紫光国微(002049)晶源电子2005年年度报告摘要

唐山晶源裕丰电子股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2006-09 唐山晶源裕丰电子股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长阎永江先生、总经理刘光耀先生、主管会计工作负责人毕立新女士 及会计机构负责人陶志明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 晶源电子 股票代码 002049 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：河北省玉田县无终西街3129号 注册地址和办公地址 办公地址：河北省玉田县无终西街3129号 邮政编码 注册地址的邮政编码：064100 唐山晶源裕丰电子股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址的邮政编码：064100 公司国际互联网网址 http://www.jingyuan.com 电子信箱 zhengquan@jingyuan.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 武建军 董玉沾 武建军 河北省玉田县无终西街3129 河北省玉田县无终西街3129 河北省玉田县无终西街3129 联系地址 号 号 号 电 话 0315-6198161 0315-6198181 0315-6198161 传 真 0315-6198179 0315-6198179 0315-6198179 电子信箱 wujj@jingyuan.com zhengquan@jingyuan.com wujj@jingyuan.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 167,606,945.53 139,314,470.98 20.31% 120,213,314.33 利润总额 18,638,294.81 24,765,319.11 -24.74% 23,595,931.84 净利润 13,999,197.78 17,172,779.04 -18.48% 15,507,068.94 扣除非经常性损益的 12,915,781.41 15,714,459.56 -17.81% 15,087,654.18 净利润 经营活动产生的现金 37,233,551.63 24,820,853.79 50.01% 21,705,972.33 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 313,170,957.96 201,166,908.63 55.68% 167,767,892.26 股东权益（不含少数 197,401,143.15 89,861,536.60 119.67% 77,920,304.24 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.1854 0.3401 -45.49% 0.3071 每股收益（注） 0.1854 - - - 净资产收益率 7.09% 19.11% -12.02% 19.90% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 6.54% 17.49% -10.95% 19.36% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.49 0.49 0.00% 0.43 唐山晶源裕丰电子股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.61 1.78 46.63% 1.54 调整后的每股净资产 2.61 1.77 47.46% 1.54 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 139,384.91 财政补贴 1,000,000.00 营业外支出 55,968.54 合计 1,083,416.37 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 其他 小计 数量 比例 一、有限售 50,500,000 100.00% 0 -8,750,000 -8,750,000 41,750,000 55.30% 条件股份 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 持股 3、其他内资 50,500,000 100.00% 0 -8,750,000 -8,750,000 41,750,000 55.30% 持股 其中： 境内法人 38,425,450 76.09% 0 -6,657,875 -6,657,875 31,767,575 42.08% 持股 境内自然 12,074,550 23.91% 0 -2,092,125 -2,092,125 9,982,425 13.22% 人持股 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 其中： 境外法人 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 持股 境外自然 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 唐山晶源裕丰电子股份有限公司2005年年度报告摘要 人持股 二、无限售 0 0.00% 25,000,000 8,750,000 33,750,000 33,750,000 44.70% 条件股份 1、人民币普 0 0.00% 25,000,000 8,750,000 33,750,000 33,750,000 44.70% 通股 2、境内上市 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 的外资股 3、境外上市 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 的外资股 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 三、股份总 50,500,000 100.00% 25,000,000 0 25,000,000 75,500,000 100.00% 数 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可上 有限售条件股 无限售条件股 时 间 说 明 市交易股份数量 份数量余额 份数量余额 陈继红等18位自然人所持有的股份限售期 满，其中毕立新、孟令富、张立强、武建 2006年11月7日 9,982,425 31,767,575 43,732,425 军为公司董事，王晓东、郭宏宇为公司监 事，其持有的股份按照有关规定限制出售。 控股股东唐山晶源电子股份有限公司所持 2008年11月7日 31,767,575 0 75,500,000 有限售条件的股份上市。 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股 持有的有限售 新增可上市交 序号 可上市交易时间 限售条件 东名称 条件股份数量 易股份数量 自获得流通权之日起，所持原非流通股 股份三十六个月内不上市交易；限售期 满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出 售原非流通股股份，出售数量占公司股 份总数的比例在十二个月内不得超过百 唐山晶源电子 分之五，在二十四个月内不得超过百分 1 31,767,575 2008年11月7日 31,767,575 股份有限公司 之十，限售期满后的十二个月内，通过 深圳证券交易所挂牌交易出售所持股份 的价格不低于12.85元。若自公司股权分 置改革方案实施之日起至出售股份期间 有派息、送股、资本公积金转增股份等 除权事项，应对该价格进行除权处理。 自获得流通权之日起，所持原非流通股 2 陈继红 2,087,500 2006年11月7日 2,087,500 股份十二个月内不上市交易或转让。 3 毕立新 693,050 2006年11月7日 693,050 同上 4 阎立群 567,800 2006年11月7日 567,800 同上 5 孟令富 567,800 2006年11月7日 567,800 同上 6 郭宏宇 567,800 2006年11月7日 567,800 同上 7 董维来 567,800 2006年11月7日 567,800 同上 8 王晓东 567,800 2006年11月7日 567,800 同上 9 陶志明 567,800 2006年11月7日 567,800 同上 10 李艳琴 567,800 2006年11月7日 567,800 同上 唐山晶源裕丰电子股份有限公司2005年年度报告摘要 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 13,946 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 唐山晶源电子股份有 其他 42.08% 31,767,575 31,767,575 0 限公司 陈继红 其他 2.76% 2,087,500 2,087,500 0 毕立新 其他 0.92% 693,050 693,050 0 阎立群 其他 0.75% 567,800 567,800 0 孟令富 其他 0.75% 567,800 567,800 0 郭宏宇 其他 0.75% 567,800 567,800 0 董维来 其他 0.75% 567,800 567,800 0 王晓东 其他 0.75% 567,800 567,800 0 陶志明 其他 0.75% 567,800 567,800 0 李艳琴 其他 0.75% 567,800 567,800 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 嘉善万隆房地产开发有限责任公司 473,962 人民币普通股 曹玉华 229,550 人民币普通股 平湖市财通网络信息咨询有限责任公司 206,800 人民币普通股 宋建飞 193,500 人民币普通股 王荣基 180,128 人民币普通股 陈秀珍 159,435 人民币普通股 吴明宝 144,855 人民币普通股 中船重工财务有限责任公司 124,953 人民币普通股 中核财务有限责任公司 124,953 人民币普通股 广发证券－农行－广发集合资产管理计划2号 124,953 人民币普通股 公司前十名股东中，毕立新、孟令富、陶志明、李艳琴同时 均为本公司控股股东唐山晶源电子股份有限公司的股东，上 述4名股东与唐山晶源电子股份有限公司合计持有公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 34164025股份，存在一致行动的可能。公司未知前10名无限 售条件的股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 唐山晶源裕丰电子股份有限公司2005年年度报告摘要 公司控股股东为唐山晶源电子股份有限公司，法定代表人孟令富，公司成立日期为1998年8月20日， 注册资本1008万元，主要从事电子元件的生产、销售；普通机械的制造与维修。 公司实际控制人为公司董事长阎永江先生，中国国籍，至今未曾取得其他国家及地区居留权。大专 学历，现任唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事长、唐山晶源电子股份有限公司董事、唐山晶源旭丰电 子有限公司、深圳市晶源裕丰电子有限公司、沧州远晶电子材料有限公司董事长。目前受聘担任中国压 电石英晶体行业协会副理事长、河北省电子行业协会副理事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 性 年 位或其 姓名 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 取的报酬 别 龄 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2004年8月22日 至 阎永江 董事长 男 60 0 0 21.00 否 2007年8月21日 2004年8月22日 至 实施股权 孟令富 董事 男 41 686,800 567,800 0.00 是 2007年8月21日 分置改革 唐山晶源裕丰电子股份有限公司2005年年度报告摘要 方案 实施股权 董事、副总经理、 2004年8月22日 至 毕立新 女 38 838,300 693,050分置改革 8.22 否 财务负责人 2007年8月21日 方案 2004年8月22日 至 吴 捷 董事 男 59 0 0 12.44 否 2007年8月21日 实施股权 董事、副总经理、 2004年8月22日 至 武建军 男 38 505,000 417,500分置改革 8.10 否 董事会秘书 2007年8月21日 方案 实施股权 2004年8月22日 至 张立强 董事 男 33 303,000 250,500分置改革 8.06 否 2007年8月21日 方案 2004年8月22日 至 于增彪 独立董事 男 50 0 0 2.00 否 2007年8月21日 2004年8月22日 至 李晓光 独立董事 男 40 0 0 2.00 否 2007年8月21日 2004年8月22日 至 陈 莉 独立董事 女 43 0 0 2.00 否 2007年8月21日 实施股权 2004年8月22日 至 王晓东 监事 男 35 686,800 567,800分置改革 3.64 否 2007年8月21日 方案 实施股权 2004年8月22日 至 郭宏宇 监事 男 33 686,800 567,800分置改革 4.43 否 2007年8月21日 方案 2004年8月22日 至 马丽华 监事 女 35 0 0 2.54 否 2007年8月21日 2004年8月22日 至 刘光耀 总经理 男 60 0 0 13.04 否 2007年8月21日 实施股权 2004年8月22日 至 张龙贵 技术总监 男 68 404,000 334,000分置改革 7.44 否 2007年8月21日 方案 合计 - - - - 4,110,700 3,398,450 - 94.91 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年，公司稳步实施以为国内外大公司配套为主要目标市场的市场方向转移发展战略；以高质量、 高端产品为重点的产品发展战略；以技术创新和管理创新为动力的创新发展战略，全面提升产品质量和 企业管理水平。经过全体员工共同努力，企业继续保持健康发展。报告期，公司主营业务收入实现 167,606,945.53元，同比增加20.31％，主营业务利润实现41,822,211.50元，同比增长15.11％，实现 净利润13,999,197.78元，同比减少18.48%。 唐山晶源裕丰电子股份有限公司2005年年度报告摘要 主营业务收入比上年同期增长的主要原因：一是报告期内，公司产品销售数量有所增长，2005年比 2004年同期增长15%；二是公司产品结构发生变动，技术指标难度较大的高附加值产品份额相对增长， 形成综合单位售价比去年同期增长5%。 主营业务利润比上年同期增长的主要原因是公司销售规模扩大，主营业务收入较上年同期增长 28,292,474.55元，推动主营业务利润增长。 净利润比上年同期下降18.48%的主要原因，一是主营业务税金及附加增长68.93万元，增幅673.29%， 二是管理费用增长702.63万元，增幅98.14%，主要是报废含铅产成品161.92 万元及报废含铅材料157.72 万元，公司控股子公司（北京晶源裕丰光学电子器件有限公司）开办费一次摊销88.91 万元，三是财务 费增长426.45 万元，其中人民币升值汇兑损失358.11万元，短期贷款利息增加78.63万元，手续费增加 5.64 万元。 2006年，公司将继续实施以为国内外大公司配套为主要目标市场的市场方向转移发展战略；以高质 量、高端产品为重点的产品发展战略；以技术创新和管理创新为动力的创新发展战略，全面提升产品质 量和企业管理水平，不断提高公司的盈利能力和全员劳动素质。 2006年度生产经营计划的基本思路： 1、抓住当前市场对DIP产品（主要是49S产品）需求旺盛的机遇，以设备填平补齐的方式适度扩大 DIP产品（主要是49S产品）产能； 2、抓住市场对SMD片式化产品需求量快速增长的机遇，加快募集资金投资项目的达产进度，充分发 挥好新项目生产线投资效益； 3、增产增收与节约降耗并重，推进工艺创新，强化基础管理； 4、管理体系建设与技术管理创新同时加强，产品和服务质量再上新水平。 可能产生不利影响的风险因素： 自中国人民银行于2005年7月21日公布人民币升值以来，人民币在持续升值，作为产品外销近85%的 外向型企业，公司将不可避免受到影响。此外，由于下游整机产品价格不断下降以及本行业的激烈竞争， 公司主导产品销售价格呈逐年下降的趋势。产品价格的下降将会对公司的未来收益产生一定影响。 对此，公司将密切关注人民币汇率走势，采取调整外币资产和外币负债的结构以及国内采购和国外 采购的比例、加快新产品开发和提高高附加值产品的比重等措施予以应对。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 唐山晶源裕丰电子股份有限公司2005年年度报告摘要 电子元件制造 下降1.13个百 16,760.69 12,499.82 24.95% 20.31% 21.50% 业 分点 主营业务分产品情况 下 降 1.5 个 百 谐振器 14,415.57 10,622.97 25.85% 22.27% 24.14% 分点 上升0.39个百 振荡器 2,345.12 1,876.85 19.50% 9.52% 8.45% 分点 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国外 14,071.19 18.69% 国内 7,262.43 82.74% 内部交易抵消 4,572.93 6.4 募集资金运用 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 10,287.06 募集资金总额 10,287.06 已累计使用募集资金总额 10,287.06 是否已 项目可 本年度实 项目建成 变更项 是否符 是否符 行性是 原计划投 本年度投 累计已投 实际投资 现的收益 时间或预 承诺项目 目（含 合计划 合预计 否发生 入总额 入金额 入金额 进度（%） （以利润 计建成时 部分变 进度 收益 重大变 总额计算） 间 更） 化 薄小型SMD石 英晶体元器件 否 8,293.00 6,513.95 8,839.27 106.59% 0.002006年5月 是 是 否 技改项目 精密小型石英 晶体谐振器技 否 2,780.00 2,536.41 2,780.07 100.00% 0.002006年5月 是 是 否 改项目 合计 - 11,073.00 9,050.3611,619.34 - 0.00 - - - - 未达到计划进 度和预计收益 的情况和原因 无 （分具体项 目） 项目可行性发 生重大变化的 无 情况说明 募集资金项目 实施地点变更 截止2005年12月31日，本公司未变更募集资金使用项目的实施方式、地点。 情况 募集资金项目 实施方式调整 截止2005年12月31日，本公司募集资金项目实施方式未做调整。 情况 唐山晶源裕丰电子股份有限公司2005年年度报告摘要 本公司在募集金到位前使用自有资金和银行借款先期投资募集资金项目上，2004年先期 募集资金项目 投入2568.98万元、2005年1-5月投入1414.08万元，截止2005年5月累计投入3983.06万元。 先期投入及弥 经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司用募集资金归还了与募集资金项目相关的 补情况 银行借款3169万元。 用闲置募集资 金暂时补充流 本公司2005年度没有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 动资金情况 项目实施出现 募集资金结余 无 的金额及原因 募集资金其他 无 使用情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 根据2006年4月7日公司第二届董事会第六次会议审议通过的2005年度利润分配预案，公司2005年度实现净 利润13,999,197.78元，提取10%法定盈余公积金1,418,367.29元，提取5%法定公益金709,183.65元，以2005 年12月31日公司总股本75,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.20元（含税），共计派发现金 股利9,060,000.00元。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事出席董事会会议情况 报告期内董事会会议召开次数 3 是否连续 两次未亲 董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 自出席会 议 阎永江 董事长 3 0 0 否 孟令富 董事 3 0 0 否 毕立新 董事 3 0 0 否 吴 捷 董事 3 0 0 否 武建军 董事 3 0 0 否 张立强 董事 3 0 0 否 唐山晶源裕丰电子股份有限公司2005年年度报告摘要 于增彪 独立董事 3 0 0 否 陈 莉 独立董事 3 0 0 否 李晓光 独立董事 3 0 0 否 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 唐山晶源裕丰电子股份有限公司2005年年度报告摘要 1、承诺事项内容 (一)法定承诺事项 非流通股股东根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，作出如下法定承诺： 1.自公司股权分置改革方案实施之日起，非流通股股东所持原非流通股股份十二个月内不上市交易或转让； 2.持有公司股份百分之五以上的原非流通股股东晶源股份，在前项规定期满后，通过深圳证券交易所挂牌 交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个 月内不得超过百分之十。 3.持有公司股份百分之五以上的原非流通股股东晶源股份，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量， 每达到公司股份总数百分之一时，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出 售股份。 (二)额外承诺事项 公司的控股股东晶源股份还作出如下承诺： 1.自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份三十六个月内不上市交易； 2.在前项承诺期满后的十二个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持股份的价格不低于12.85元(若 自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应 对该价格进行除权处理)。 3.在实施股权分置改革方案之后，将在晶源电子相关的年度股东大会上提议公司2005年和2006年年度利润 分配比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的50%，并在股东大会表决时对该议案投赞成 票。 2、承诺履行情况 报告期内，公司股东均认真履行了股改所作的承诺事项。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 一、本公司全体董事出具《承诺函》，承诺公司2005年加权平均净资产收益率高于同期银行存款利率。 2005年度，公司净资产收益率7.13%，高于2.25%的同期银行存款利率。 二、根据《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》的要求，公司向深圳证券交易所承诺：1、公 司上市后三个月内在公司章程内载入如下内容：（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统 继续交易。（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。2、自公司股票上市日起，三个月内完成与本次 发行有关的工商变更登记事宜。 三、本公司承诺：在公司首次公开发行股票上市之日起一年内，不向控股股东唐山晶源电子股份有限 公司回购其所持有的本公司股份。 四、公司发起人股东承诺：如果公司2001年收到的玉田县财政局拨付的贷款贴息资金300万元被要求补 税，将按发起人股东发行前在公司的持股比例承担补缴税款的责任，以保证公司及社会公众股股东的利益 不受损害。 五、公司控股股东唐山晶源电子股份有限公司向本公司出具了《承诺函》，承诺：如因职工持股会离 职会员出资款项给付问题而给本公司造成的任何经济损失，均由唐山晶源电子股份有限公司承担，保证不 会损害本公司及本公司其他股东的利益。 六、2003年8月23日唐山晶源电子股份有限公司向本公司出具了《避免同业竞争协议书》，2003年10 月10日公司实际控制人阎永江先生向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。 七、公司控股股东唐山晶源电子股份有限公司承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托 他人管理所持有的本公司股份，也不要求或接受本公司回购其所持有的股份。 报告期内，未发生违反上述承诺事项的情况。 7.7 重大诉讼仲裁事项 唐山晶源裕丰电子股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 2005 年度，公司监事会共召开了1 次会议，会议情况如下： 公司第二届监事会第三次会议于2005年1月20日在公司会议室召开，出席本次会议的监事应到3名，实 到3名，会议审议通过了如下决议： （1）《股份公司监事会2004年度工作报告》 （2）《股份公司2004年度审计报告》 二、监事会对2005年度公司有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内公司董事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作， 按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时，以公司利益 为出发点，没有违反法律、法规、公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对公司2005年度的财务状况、财务制度等进行了认真细致的监督、检查，认为：公司财务制度 健全、财务运作规范。北京兴华会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实地反 映了公司2005年度的财务状况和经营成果。 3、募集资金项目投入情况 公司按照招股说明书承诺的投资项目使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致。募集 资金投资项目没有发生变更。 4、公司收购、出售资产情况 本报告期内，公司无收购、出售资产情况，无内幕交易，也无其他损害部分股东的权益或造成公司资 产流失的情况。 5、关联交易情况 本报告期内，公司发生的关联交易公平、合理，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、 《关联交易决策制度》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 唐山晶源裕丰电子股份有限公司2005年年度报告摘要 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 28,240,893.21 23,356,007.27 6,270,405.78 4,259,547.50 短期投资 应收票据 108,392.95 应收股利 应收利息 应收账款 39,279,463.06 39,101,439.48 31,721,727.31 25,438,139.47 其他应收款 1,067,298.83 909,730.27 3,555,932.77 8,656,339.79 预付账款 10,137,019.10 4,677,239.47 2,577,726.83 2,415,977.83 应收补贴款 4,528,536.81 4,338,272.08 397,654.18 397,654.18 存货 37,171,789.31 31,006,205.95 45,429,860.88 34,530,925.71 待摊费用 105,490.18 42,926.54 29,763.10 23,096.46 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 120,530,490.50 103,431,821.06 90,091,463.80 75,721,680.94 长期投资： 长期股权投资 3,569,570.72 44,001,668.15 2,749,507.91 33,146,984.28 长期债权投资 长期投资合计 3,569,570.72 44,001,668.15 2,749,507.91 33,146,984.28 合并价差 固定资产： 固定资产原价 188,414,605.59 152,388,107.27 173,259,171.81 142,886,416.20 减：累计折旧 98,045,721.21 90,694,094.93 81,175,200.37 77,659,950.58 固定资产净值 90,368,884.38 61,694,012.34 92,083,971.44 65,226,465.62 减：固定资产减 2,883,228.72 2,883,228.72 2,964,684.79 2,964,684.79 值准备 固定资产净额 87,485,655.66 58,810,783.62 89,119,286.65 62,261,780.83 工程物资 2,610,103.33 1,846,606.33 3,700,395.54 3,700,395.54 在建工程 86,346,272.58 81,242,874.58 2,817,143.22 2,810,993.22 固定资产清理 固定资产合计 176,442,031.57 141,900,264.53 95,636,825.41 68,773,169.59 无形资产及其他资 产： 无形资产 12,580,410.89 11,165,410.89 12,574,565.21 10,919,565.21 长期待摊费用 48,454.28 48,454.28 114,546.30 114,546.30 其他长期资产 无形资产及其他资 12,628,865.17 11,213,865.17 12,689,111.51 11,034,111.51 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 313,170,957.96 300,547,618.91 201,166,908.63 188,675,946.32 流动负债： 短期借款 29,553,000.00 29,553,000.00 29,700,000.00 29,700,000.00 应付票据 2,495,000.00 2,495,000.00 1,776,983.78 1,776,983.78 应付账款 18,540,276.65 19,466,140.60 19,107,370.36 19,412,352.41 预收账款 752,352.60 632,400.92 2,299,137.32 1,329,959.94 应付工资 2,846,913.06 1,930,630.67 1,497,630.29 1,349,957.81 唐山晶源裕丰电子股份有限公司2005年年度报告摘要 应付福利费 7,537,431.97 6,712,794.54 8,297,871.14 7,886,736.35 应付股利 应交税金 -3,678,191.26 -1,416,311.80 -103,909.99 10,353.90 其他应交款 257,971.08 244,277.19 6,294.02 2,622.96 其他应付款 3,239,549.32 2,961,460.94 2,863,375.82 2,474,432.66 预提费用 44,420.67 27,360.00 32,832.00 32,832.00 预计负债 一年内到期的长期 8,440,000.00 8,440,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 70,028,724.09 71,046,753.06 66,917,584.74 65,416,231.81 长期负债： 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 31,800,000.00 31,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,470,000.00 2,470,000.00 1,770,000.00 1,770,000.00 其他长期负债 长期负债合计 32,470,000.00 32,470,000.00 33,570,000.00 33,570,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 102,498,724.09 103,516,753.06 100,487,584.74 98,986,231.81 少数股东权益 13,271,090.72 10,817,787.29 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 75,500,000.00 75,500,000.00 50,500,000.00 50,500,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 75,500,000.00 75,500,000.00 50,500,000.00 50,500,000.00 净额 资本公积 78,067,203.72 78,209,508.06 1,521,468.36 1,663,772.70 盈余公积 9,966,518.23 8,925,363.77 7,193,477.41 6,919,801.37 其中：法定公益 3,015,784.10 2,975,121.25 2,306,600.45 2,306,600.45 金 未分配利润 33,867,421.20 34,395,994.02 30,646,590.83 30,606,140.44 其中：现金股利 9,060,000.00 9,060,000.00 7,575,000.00 7,575,000.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 197,401,143.15 197,030,865.85 89,861,536.60 89,689,714.51 东权益）合计 负债和所有者权益 313,170,957.96 300,547,618.91 201,166,908.63 188,675,946.32 （或股东权益）合计 法定代表人：阎永江 主管会计机构负责人：毕立新 会计机构负责人：陶志明 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 167,606,945.53 151,738,439.74 139,314,470.98 125,206,052.63 减：主营业务成本 124,998,270.34 125,542,021.08 102,879,596.16 97,018,388.60 主营业务税金 786,463.69 549,623.68 102,382.02 81,264.11 唐山晶源裕丰电子股份有限公司2005年年度报告摘要 及附加 二、主营业务利润（亏 41,822,211.50 25,646,794.98 36,332,492.80 28,106,399.92 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 48,893.14 152,148.70 44,375.81 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 3,431,405.07 2,543,355.42 3,229,569.49 2,579,374.06 管理费用 14,209,440.26 9,300,206.86 7,159,257.53 4,958,264.34 财务费用 5,731,834.17 5,483,594.84 1,467,266.29 1,413,249.70 三、营业利润（亏损 18,498,425.14 8,319,637.86 24,628,548.19 19,199,887.63 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 62.81 7,284,683.87 -30,621.76 3,919,472.04 损以“-”号填列） 补贴收入 43,792.00 43,792.00 营业外收入 207,227.10 200,530.18 201,211.08 187,248.89 减：营业外支出 67,420.24 19,998.66 77,610.40 77,606.62 四、利润总额（亏损 18,638,294.81 15,784,853.25 24,765,319.11 23,272,793.94 以“-”号填列） 减：所得税 2,491,343.60 2,414,437.27 6,339,799.47 6,339,799.47 少数股东损益 2,147,753.43 1,252,740.60 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 13,999,197.78 13,370,415.98 17,172,779.04 16,932,994.47 “-”号填列） 加：年初未分配利 30,646,590.83 30,606,140.44 21,519,887.69 21,263,095.14 润 其他转入 六、可供分配的利润 44,645,788.61 43,976,556.42 38,692,666.73 38,196,089.61 减：提取法定盈余 1,418,367.29 1,337,041.60 1,693,299.45 1,693,299.45 公积 提取法定公益 709,183.65 668,520.80 846,649.72 846,649.72 金 提取职工奖励 430,326.59 182,450.69 及福利基金 提取储备基金 322,744.94 136,838.02 提取企业发展 322,744.94 136,838.02 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 41,442,421.20 41,970,994.02 35,696,590.83 35,656,140.44 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 7,575,000.00 7,575,000.00 5,050,000.00 5,050,000.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 33,867,421.20 34,395,994.02 30,646,590.83 30,606,140.44 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 唐山晶源裕丰电子股份有限公司2005年年度报告摘要 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：阎永江 主管会计机构负责人：毕立新 会计机构负责人：陶志明 9.2.3 现金流量表 编制单位：唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 178,261,753.96 144,572,448.96 收到的税费返还 7,875,681.20 5,449,755.19 收到的其他与经营活动有关的现金 8,831,911.09 3,346,745.65 现金流入小计 194,969,346.25 153,368,949.80 购买商品、接受劳务支付的现金 120,449,491.04 106,905,363.90 支付给职工以及为职工支付的现金 20,362,447.42 17,160,869.01 支付的各项税费 7,073,605.69 4,743,746.42 支付的其他与经营活动有关的现金 9,850,250.47 6,148,771.63 现金流出小计 157,735,794.62 134,958,750.96 经营活动产生的现金流量净额 37,233,551.63 18,410,198.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 20,010.00 20,010.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 20,010.00 20,010.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 106,591,686.75 90,835,537.63 产所支付的现金 投资所支付的现金 3,570,000.00 3,570,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 110,161,686.75 94,405,537.63 投资活动产生的现金流量净额 -110,141,676.75 -94,385,527.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 108,140,544.42 108,140,544.42 借款所收到的现金 56,253,000.00 56,253,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 164,393,544.42 164,393,544.42 偿还债务所支付的现金 51,200,000.00 51,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 9,959,131.06 9,959,131.06 唐山晶源裕丰电子股份有限公司2005年年度报告摘要 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,844,809.06 4,844,809.06 现金流出小计 66,003,940.12 66,003,940.12 筹资活动产生的现金流量净额 98,389,604.30 98,389,604.30 四、汇率变动对现金的影响 -3,510,991.75 -3,317,815.74 五、现金及现金等价物净增加额 21,970,487.43 19,096,459.77 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 13,999,197.78 13,370,415.98 加：计提的资产减值准备 165,244.49 187,685.97 固定资产折旧 17,203,662.53 13,504,951.78 无形资产摊销 496,647.32 256,647.32 长期待摊费用摊销 996,116.91 107,015.10 待摊费用减少（减：增加） -75,727.08 -19,830.08 预提费用增加（减：减少） -62,019.68 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 48,886.51 9,056.50 财务费用 5,953,104.06 5,696,474.80 投资损失（减：收益） -62.81 -7,284,683.87 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 8,258,071.57 3,524,719.76 经营性应收项目的减少（减：增 -13,124,619.94 -14,306,256.00 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -1,242,393.33 3,064,001.58 少） 其他 2,469,689.87 300,000.00 少数股东损益 2,147,753.43 经营活动产生的现金流量净额 37,233,551.63 18,410,198.84 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 28,240,893.21 23,356,007.27 减：现金的期初余额 6,270,405.78 4,259,547.50 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 21,970,487.43 19,096,459.77 法定代表人：阎永江 主管会计机构负责人：毕立新 会计机构负责人：陶志明 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 唐山晶源裕丰电子股份有限公司2005年年度报告摘要 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用