邯郸钢铁(600001)2004年年度报告摘要

邯郸钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 邯郸钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事长刘如军先生因出差授权委托副董事长王义芳先生主持会议、代为投票表决并签署有 关文件。张建平、杨成文董事因出差不能参会，本人在认真阅读董事会会议材料后，就审议事项 做出了明确表示并委托赵绍林副董事长代为表决。 1.3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人刘如军先生，主管会计工作负责人徐志刚先生，会计机构负责人刘志强先生声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 邯郸钢铁 股票代码 600001 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 邯钢转债 股票代码 110001 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 河北省邯郸市复兴路 232 号 邮政编码 056015 公司国际互联网网址 http://www.hdgt.com.cn 、http://www.600001.cn 电子信箱 hdgt@.mail.hgjt.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 李卜海 陈占军 联系地址 河北省邯郸市复兴路 232 号 河北省邯郸市复兴路 232 号 电 话 0310-6071006 0310-6071006 传 真 0310-6074190 0310-6074190 电子信箱 hdgt@.mail.hgjt.com.cn hdgt@.mail.hgjt.com.cn 公司总机查号电话：0310-6072114 第 1 页 共 16 页 邯郸钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 19,453,005.73 12,731,892 52.79 7,875,478 7,875,478 利润总额 1,409,875.44 979,873 43.88 744,612 744,612 净利润 916,796.34 626,474 46.34 484,843 484,843 扣除非经常性损益的净利润 920,466.41 626,459 46.93 478,743 478,743 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 20,070,630.25 16,587,218 21.00 9,817,549 9,817,549 股东权益 7,821,090.43 7,261,076 7.71 6,726,123 6,562,603 经营活动产生的现金流量净额 2,456,600.94 913,819 168.83 719,304 719,304 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.615 0.421 46.08 0.326 0.326 最新每股收益 净资产收益率(%) 11.72 8.63 3.09 7.21 7.39 扣除非经常性损益的净利润的净资 11.77 8.63 3.14 7.12 7.30 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 1.65 0.61 170.49 0.48 0.48 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 调整后 调整前 每股净资产 5.25 4.88 7.58 4.52 4.41 调整后的每股净资产 5.23 4.87 7.39 4.50 4.39 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -4,394,557.89 债务重组损益 -471,647.62 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -611,516.4 所得税影响数 1,807,648.23 合计 -3,670,073.68 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 16 页 邯郸钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 本次变动前 公积金 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 996,553,100 996,553,100 其中： 国家持有股份 996,553,100 996,553,100 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 996,553,100 996,553,100 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 490,000,000 3,376,934 3,376,934 493,376,934 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 490,000,000 3,376,934 3,376,934 493,376,934 三、股份总数 1,486,553,100 3,376,934 3,376,934 1,489,930,034 4.2.1 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 185,442 户 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 年末持股 比例 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 （已流通或 （国有股东或 数量 (%) 的股份数量 未流通） 外资股东） 质押 邯郸钢铁集团有限责任公司 0 972,123,100 65.25 未流通 国有股东 455,835,240 河北省信息产业投资有限公司 0 24,430,000 1.64 未流通 未知 国有股东 国海证券有限责任公司 4,677,300 4,677,300 0.31 已流通 未知 社会公众股东 中国光大银行股份有限公司 3,067,872 3,067,872 0.21 已流通 未知 社会公众股东 －光大保德信量化核心证券投资 中国建设银行 -1,496,052 3,023,771 0.20 已流通 未知 社会公众股东 －博时裕富证券投资基金 中国大千技术进出口公司 2,000,001 2,000,001 0.13 已流通 未知 社会公众股东 杨建梅 1,929,600 1,929,600 0.13 已流通 未知 社会公众股东 中国工商银行－华安上证 110,564 1,486,450 0.10 已流通 未知 社会公众股东 180 指数增强型证券投资基金 戴令军 -35,898 1,061,763 0.07 已流通 未知 社会公众股东 中国银行－天同 180 -247,489 850,172 0.06 已流通 未知 社会公众股东 指数证券投资基金 第 3 页 共 16 页 邯郸钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 种类 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 （A、B、H 股或其它） 国海证券有限责任公司 4,677,300 A股 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 3,067,872 A股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 3,023,771 A股 中国大千技术进出口公司 2,000,001 A股 杨建梅 1,929,600 A股 中国工商银行－华安上证 180 指数增强型证券投资基金 1,486,450 A股 戴令军 1,061,763 A股 中国银行－天同 180 指数证券投资基金 850,172 A股 翁史锋 819,902 A股 大连港万通船务股份有限公司 738,600 A股 上述股东关联关系或一致行动的 未知前 10 名流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系 说明 4.2.2 本报告期转债持有人情况 公司期末转债持有人数： 4,879 公司前十名转债持有人情况如下： 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例 % 国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS 224,688,000 11.23 LIMITED 中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金 199,092,000 9.95 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 146,896,000 7.34 国都证券有限责任公司 128,052,000 6.40 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 86,288,000 4.31 中国平安保险（集团）股份有限公司 68,843,000 3.44 中国工商银行－德盛稳健证券投资基金 50,033,000 2.50 通用技术集团投资管理有限公司 45,002,000 2.25 广州市新世纪集团有限公司 41,558,000 2.08 交通银行－华夏债券投资基金 41,500,000 2.08 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：邯郸钢铁集团有限责任公司 法人代表：刘如军 注册资本：25 亿元人民币 成立日期：1995 年 12 月 31 日 主要经营业务或管理活动：黑色金属冶炼，钢坯、钢材轧制；尿素、焦炭及副产品制造等。 （2）实际控制人情况 名称：河北省国有资产监督管理委员会 本年度内邯郸钢铁集团有限责任公司所持股份 972,123,100 股，占公司总股本的 65.25%， 未发生变动；2003 年邯钢集团公司以其所持本公司股份 455,835,240 股为本公司发行的可转换 第 4 页 共 16 页 邯郸钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司债券担保人--广东发展银行提供质押担保，质押期限为 2003 年 12 月 26 日至 2010 年 12 月 25 日。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 河北省国有资产监督管理委员会 100% 邯郸钢铁集团有限责任公司 65.25% 邯郸钢铁股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 刘如军 董事长 男 53 2004-05～2007-05 王义芳 副董事长 男 46 2004-05～2007-05 赵绍林 副董事长 男 49 2004-05～2007-05 7,000 7,000 张建平 董事 男 51 2004-05～2007-05 杨成文 董事 男 50 2004-05～2007-05 徐志刚 董事、总经理 男 59 2004-05～2007-05 鹿智勇 董事 男 51 2004-05～2007-05 张笔峰 董事 男 49 2004-05～2007-05 陈明智 董事 男 55 2004-05～2007-05 韩精华 董事 男 41 2004-05～2007-05 宋叔华 独立董事 男 75 2004-05～2007-05 燕长和 独立董事 男 72 2004-05～2007-05 杜明昆 独立董事 男 71 2004-05～2007-05 郭振英 独立董事 男 67 2004-05～2007-05 杨晓维 独立董事 男 49 2004-05～2007-05 张炳权 监事 男 54 2004-05～2007-05 郭景瑞 监事 男 44 2004-05～2007-05 李书生 监事 男 54 2004-05～2007-05 4,200 4,200 王文江 监事 男 52 2004-05～2004-12 靳少平 监事 男 49 2004-05～2007-05 董事会秘书 李卜海 男 39 2004-05～2007-05 副总经理 第 5 页 共 16 页 邯郸钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 刘如军 邯郸钢铁集团公司 董事长、党委书记 2002－07～ 是 王义芳 邯郸钢铁集团公司 董事、总经理 2002-07～ 是 张建平 邯郸钢铁集团公司 董事、党委副书记 1998-01 是 杨成文 邯郸钢铁集团公司 副总经理 2001-11～ 是 赵绍林 邯郸钢铁集团公司 总会计师 2001-11～ 是 张炳权 邯郸钢铁集团公司 审计监察部副部长 1986-01～ 是 郭景瑞 邯郸钢铁集团公司 财务部部长 2002-02～ 是 李书生 邯郸钢铁集团公司 退管部部长 2004-04～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 960,000.00 金额最高的前三名董事的报酬总额 450,000.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 250,000.00 独立董事津贴 250,000.00 独立董事其他待遇 无 刘如军、王义芳、赵绍林、张建平 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 杨成文、张炳权、郭景瑞、李书生 报酬区间 人数 13-15 万元 3 10-13 万元 4 独立董事领取的津贴人均为 50,000 元/年（含税），按月支付。 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司依靠全体职工，抓住难得的市场机遇，克服资源、运输紧张且原燃料价格上 涨等各种困难，奋力拼搏，扎实工作，生产经营各项指标均有大幅度提高：一是生产总量持续增 长，经济效益再创新高，公司在没有新增主体装备能力的情况下，依靠科学组织，大力挖潜增 效，实现了产量和效益的大幅度增长；二是品种质量全面改善，能耗指标明显下降；三是专业管 理逐步规范，管理水平稳步提高,重点强化了项目投资、物资采购、设备检修系统的全面预算管 理。深入开展了“对标挖潜、降本增效”活动；四是市场策略稳健创新，营销管理不断加强，加 强了营销战略合作，巩固了原燃料供应基地。创新销售模式，优化销售网络。实施了合同兑现责 任追溯制度，针对铁路运力不足的实际情况，增大零提量，确保了销售渠道的稳定。 截至本报告期末，公司资产负债率 61.03％，流动比率 1.7， 速动比率 1.1，2004 年经营活 动产生的现金流量净额 24.56 亿元，公司主营业务收入稳定增长、业绩优良、经营稳健、财务状 况良好、现金流充足，对于公司可转债的兑付有充分的保障。 第 6 页 共 16 页 邯郸钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表(占主营业务收入或主营业务利润 10%以上) 单位:万元 币种:人民币 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上 分行业 主营业务收入 主营业务成本 (%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) 年增减(%) 冶金 1,945,300.57 1,730,174.29 11.06 52.79 53.11 -0.19 其中:关联交易 209,601.41 207,104.11 1.19 分产品 板材 1,159,310.48 939,197.55 18.99 163.37 146.67 -2.45 棒材 419,253.80 403,449.04 3.77 72.35 112.52 -18.19 关联交易的定价原则：(1)有市场价格的按市场价格；(2)如果没有市 关联交易的定价原则 场价格则按“成本加利润”的原则；(3)如果没有市场价，也不适合成本加 利润的方法定价，则按照协商价格定价。 由于生产经营的需要，本公司自成立之日起就与邯钢集团公司存在关 联交易，2003 年本公司先后收购了邯钢集团持有的板材公司的股权和邯钢 关联交易必要性、持续性的说明 集团三炼钢厂的资产，收购完成后，炼钢、炼铁系统全部集中在本公司， 使公司与邯钢集团公司的关联交易有所减少；但辅助生产系统和部分钢材 生产仍在邯钢集团公司，这方面的关联交易仍将继续下去。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 华北地区 1,381,357.94 57.03 华东地区 266,117.11 44.50 中南地区 222,931.45 30.25 西北地区 49,799.70 67.36 西南地区 25,094.37 196.83 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 2,321,680,323.00 占采购总额比重(%) 23.33 前五名销售客户销售金额合计 5,188,822,312.06 占销售总额比重(%) 26.67 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经 营成果产生重要影响的说明 第 7 页 共 16 页 邯郸钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:亿元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 12.98 募集资金总额 20 已累计使用募集资金总额 12.98 是否变更 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项目 计划进度 预计收益 冷轧薄板工程 43.21 否 26.81 是 合计 43.21 / 26.81 / / 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 （1）为了保证公司可持续发展，提高市场竞争力，根据公司发展规划，拟在三炼钢厂增建一 座 120 吨顶底复吹转炉及相配套的煤气回收等设施，全部达产后，年可增加优质钢水 120 万吨， 必将会对公司增加高附加值产品产量、建设优质板材生产基地起到巨大的推动作用。 该项目计划投资 15000 万元。目前已使用资金 1258.5 万元，预计 2005 年下半年可建成投 产。 3 （2）1260M 高炉供风系统改造 该项目计划投资 9000 万元，全部采用自有资金建设，已完成投资 5786 万元。预计 2005 年 下半年完成。项目建成后可提高公司铁水产量，增加企业效益。 （3）信息化改造工程 该项目分三期工程实施。2005 年实施钢铁主流程一期工程，计划投资 11000 万元。在总体 规划的基础上，完成财务、销售、物料、生产、质量、设备六个模块的实施，构建基于供应链管 理技术的整体信息平台，完善工序、计量设施。实现跨工厂的物料计划和基于件次的板材优化排 产，建立基本数据库，提供分析决策的综合性报表。该项目的实施，可以使企业实现对物流、资 金流和信息流的有效管理和监控。已完成投资 99 万元。 （4）投资招商银行股份有限公司可转换债券，投资额 2880 万元。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 公司 2005 年生产经营工作的总体方针是：坚持科学发展观，坚持以人为本，全面实施产业 升级、管理创新、人才强企、文化推动战略；以市场为导向，深化模拟市场核算机制，完善全面 预算管理，大力挖潜增效；不断深化内部改革，创新管理机制；加快结构优化和产业升级改造步 伐，进一步提高综合竞争实力。 第 8 页 共 16 页 邯郸钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 主要产品生产计划：全年生产铁 433 万吨、钢 605 万吨、钢材 492 万吨。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √适用□不适用 经河北华安会计师事务所有限公司审计，2004 年度本公司实现净利润 916,796,335.03 元。 依 据 公 司 章 程 规 定 ， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 91,679,633.50 元 ； 提 取 10% 法 定 公 益 金 91,679,633.50 元；提取 10%任意盈余公积金 91,679,633.50 元；本年中期已分配现金股利 446,978,663.40 元 , 本 期 剩 余 利 润 194,778,771.13 元 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润 1,596,224,064.83 元，期末可供股东分配的利润共计 1,791,002,835.96 元。 经公司董事会决定，公司拟以 2004 年 12 月 31 日的总股本 1,489,930,034 股为基数, 每 10 股送红股 5 股派发现 金红利 1.5 元( 含税) ，共计 增 加股本 744,965,017 股，派发 现金 223,489,505.10 元。（由于本公司可转债处于转股期，实际增加股本和发放的股利以股权登记 日的总股本为基数计算。） 公司不以资本公积金转增股本。 该利润分配预案需提交 2004 年度公司股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:亿元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否履 是否为关联方担 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 （协议签署日） 行完毕 保（是或否） 2003-11-26 ～ 广州发展银行 2002-10-26 2.57 一般担保 否 否 2010-11-26 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 2.57 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 报告期末对控股子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2.57 担保总额占公司净资产的比例 3.29 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 违规担保金额 第 9 页 共 16 页 邯郸钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 占同类交 占同类交 关联方 交易内容 交易金额 易金额的 交易内容 交易金额 易金额的 比例(%) 比例(%) 邯钢集团公司 高炉煤气 44,728.31 100 电 55,216.00 100 邯钢集团公司 普碳方坯 86,592.58 96.22 煤气 63,774.00 100 邯钢集团公司 普碳矩形坯 58,287.59 98.61 合计 189,608.48 118,990.00 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 宋叔华 6 4 2 0 杜明昆 6 6 0 0 燕长和 6 6 0 0 郭振英 6 6 0 0 杨晓维 6 3 3 0 第二届董事会第十六次会议杨晓维先生因出差在外地未能亲自出席会议，委托赵绍林副董事 长代为投票表决。 第三届董事会第二次会议杨晓维先生因出差在外地未能亲自出席会议，委托赵绍林副董事长 代为投票表决，宋叔华先生因出差在外地未能亲自出席会议，委托杜明昆先生代为投票表决。 第三届董事会第三次会议杨晓维先生因出差在外地未能亲自出席会议，委托郭振英先生代为 投票表决，宋叔华先生因出差在外地未能亲自出席会议，委托杜明昆先生代为投票表决。 报告期内，公司独立董事没有对公司有关事项提出异议。 公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照《公司法》等有关法律法规的要求，履行诚 信和勤勉的义务。本年度内认真参加公司董事会会议和股东大会，积极履行公司章程赋予的特别 职权，认真审查公司重大关联交易、增选董事等事项并出具独立意见；他们还认真监督经理层工 作，切实维护公司和全体股东的利益，履行了独立董事应尽的职责。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和 关联交易不存在问题。 （详见年报全文） § 9 财务报告 9.1 审计意见： 河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (详见年报全文) 第 10 页 共 16 页 邯郸钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资 产 负 债 表 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：元 资 产 行次 注释 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 1 2,477,654,018.11 3,502,995,245.87 短期投资 2 - - 应收票据 3 2 1,643,919,886.07 2,170,990,195.78 应收股利 4 - - 应收利息 5 - - 应收账款 6 3 147,634,947.55 62,228,730.83 其他应收款 7 3 12,067,935.62 26,105,597.33 预付账款 8 4 191,064,981.87 309,279,972.82 应收补贴款 9 - - 存 货 10 5 2,121,145,169.96 3,206,026,944.28 待摊费用 11 - - 一年内到期的长期债权投资 12 - - 其他流动资产 13 - - 流 动 资 产 合 计 14 6,593,486,939.18 9,277,626,686.91 长期投资: 长期股权投资 15 6 775,427,923.79 704,157,286.47 长期债权投资 16 6 28,840,918.03 长期投资合计 17 775,427,923.79 732,998,204.50 其中：合并价差 18 固定资产： 固定资产原价 19 7 11,785,205,973.97 12,091,257,642.72 减：累计折旧 20 7 2,827,737,821.65 4,315,738,924.72 固定资产净值 21 8,957,468,152.32 7,775,518,718.00 减：固定资产减值准备 22 7 168,304,134.62 166,862,143.76 固定资产净额 23 8,789,164,017.70 7,608,656,574.24 工程物资 24 在建工程 25 8 429,138,892.32 2,451,348,784.75 固定资产清理 26 - 固 定 资 产 合 计 27 9,218,302,910.02 10,060,005,358.99 无形资产及其他资产: 无形资产 28 长期待摊费用 29 其他长期资产 30 无形资产及其他资产合计 31 - - 递延税项: 递延税款借项 32 资 产 总 计 33 16,587,217,772.99 20,070,630,250.40 法定代表人：刘如军 财务负责人：徐志刚 会计机构负责人：刘志强 第 11 页 共 16 页 邯郸钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表 会企 01 表 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：元 负债和股东权益 行次 注释 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 33 9 652,000,000.00 232,000,000.00 应付票据 34 10 645,500,000.00 1,439,300,000.00 应付账款 35 11 900,673,625.44 1,803,805,157.44 预收账款 36 12 1,861,333,673.77 1,132,532,504.57 应付工资 37 - - 应付福利费 38 23,779,972.97 57,812,865.45 应付股利 39 - - 应交税金 40 14 204,710,096.66 584,466,761.43 其他应交款 41 - 17,540,830.01 其他应付款 42 13 46,642,201.77 191,148,710.41 预提费用 43 - 4,500,000.00 预计负债 44 - - 一年内到期的长期负债 45 - - 其他流动负债 46 - - 流 动 负 债 合 计 47 4,334,639,570.61 5,463,106,829.31 长期负债： 长期借款 48 15 2,917,474,318.57 4,798,924,732.43 应付债券 49 16 2,002,027,397.26 1,984,508,261.80 长期应付款 50 - - 专项应付款 51 17 72,000,000.00 3,000,000.00 其他长期负债 52 - - 长 期 负 债 合 计 53 4,991,501,715.83 6,786,432,994.23 递延税项： 递延税款贷项 54 负 债 合 计 55 9,326,141,286.44 12,249,539,823.54 少数股东权益 股东权益： 股本 56 18 1,486,553,100.00 1,489,930,034.00 资本公积 57 19 3,185,513,921.20 3,272,333,255.88 盈余公积 58 20 992,785,400.52 1,267,824,301.02 其中：法定公益金 59 20 284,398,155.49 376,077,788.99 未分配利润 60 21 1,596,224,064.83 1,791,002,835.96 其中：拟分配现金股利 61 股 东 权 益 合 计 62 7,261,076,486.55 7,821,090,426.86 负债和股东权益总计 63 16,587,217,772.99 20,070,630,250.40 法定代表人：刘如军 财务负责人：徐志刚 会计机构负责人：刘志强 第 12 页 共 16 页 邯郸钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 利 润 及 利 润 分 配 表 会企 02 表 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2004 年度 单位：元 项 目 行次 注释 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1 22 19,453,005,729.15 12,731,891,735.86 减：主营业务成本 2 23 17,301,742,915.63 11,300,057,919.94 主营业务税金及附加 3 105,381,447.06 66,806,996.38 二、主营业务利润 4 2,045,881,366.46 1,365,026,819.54 加：其他业务利润 5 24 11,876,391.33 7,895,646.92 减：营业费用 6 29 118,631,212.10 33,904,388.61 管理费用 7 29 263,043,648.64 165,025,949.96 财务费用 8 25 198,438,017.11 103,133,154.93 三、营业利润 9 1,477,644,879.94 1,070,858,972.96 加：投资收益 10 26 -62,291,719.29 -42,755,313.19 补贴收入 11 - - 营业外收入 12 27 880,030.36 560,471.76 减：营业外支出 13 28 6,357,752.27 48,790,791.47 四、利润总额 14 1,409,875,438.74 979,873,340.06 减：所得税 15 493,079,103.71 353,399,422.44 少数股东收益 16 - - 五、净利润 17 916,796,335.03 626,473,917.62 加：年初未分配利润 18 1,596,224,064.83 1,321,213,163.49 其他转入 19 - - 六、可供分配的利润 20 2,513,020,399.86 1,947,687,081.11 减：提取法定盈余公积 21 91,679,633.50 62,647,391.76 提取法定公益金 22 91,679,633.50 62,647,391.76 七、可供投资者分配的利润 23 2,329,661,132.86 1,822,392,297.59 减：应付优先股股利 24 - - 提取任意盈余公积 25 91,679,633.50 62,647,391.76 应付普通股股利 26 446,978,663.40 163,520,841.00 转作股本的普通股股利 27 - - 八、未分配利润 28 21 1,791,002,835.96 1,596,224,064.83 其中：拟分配现金股利 29 223,489,505.10 法定代表人：刘如军 财务负责人：徐志刚 会计机构负责人：刘志强 第 13 页 共 16 页 邯郸钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表（一） 会企 03 表 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2004 年 度 单位：元 项 目 注 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 19,069,738,388.35 收到的税费返还 2 - 收到的其他与经营活动有关的现金 30 3 18,729,622.55 现金流入小计 4 19,088,468,010.90 购买商品、接受劳务支付的现金 5 14,760,469,507.62 支付给职工以及为职工支付的现金 6 533,582,823.98 支付的各项税费 7 1,158,730,654.98 支付的其他与经营活动有关的现金 31 8 179,084,087.98 现金流出小计 9 16,631,867,074.56 经营活动产生的现金流量净额 10 2,456,600,936.34 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 11 - 取得投资收益所收到的现金 12 8,938,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13 2,260,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 14 - 现金流入小计 15 11,198,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 2,220,302,101.45 投资所支付的现金 17 28,800,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18 - 现金流出小计 19 2,249,102,101.45 投资活动产生的现金流量净额 20 -2,237,904,101.45 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 21 - 借款所收到的现金 22 3,032,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 32 23 3,000,000.00 现金流入小计 24 3,035,000,000.00 偿还债务所支付的现金 25 1,574,508,020.49 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 26 651,847,586.64 支付的其他与筹资活动有关的现金 33 27 2,000,000.00 现金流出小计 28 2,228,355,607.13 筹资活动产生的现金流量净额 29 806,644,392.87 四、汇率变动对现金的影响 30 - 五、现金及现金等价物净增加额 31 1,025,341,227.76 法定代表人：刘如军 财务负责人：徐志刚 会计机构负责人：刘志强 第 14 页 共 16 页 邯郸钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表（二） 会企 03 表 编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2004 年 度 单位：元 项 目 注释 行次 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 32 916,796,335.03 加：计提的资产减值准备 33 77,280,072.04 固定资产折旧 34 1,494,885,361.62 无形资产摊销 35 长期待摊费用摊销 36 待摊费用减少（减：增加） 37 - 预提费用增加（减：减少） 38 4,500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 39 4,394,557.89 固定资产报废损失 40 财务费用 41 217,167,639.66 投资损失（减：收益） 42 7,319,148.39 递延税款贷项（减：借项） 43 存货的减少（减：增加） 44 -1,084,881,774.32 经营性应收项目的减少（减：增加） 45 -109,126,485.17 经营性应付项目的增加（减：减少） 46 928,266,081.20 其他 47 经营活动产生的现金流量净额 48 2,456,600,936.34 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 49 18,196,268.68 一年内到期的可转换公司债券 50 融资租入固定资产 51 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 52 3,502,995,245.87 减：现金的期初余额 53 2,477,654,018.11 加：现金等价物的期末余额 54 减：现金等价物的期初余额 55 现金及现金等价物净增加额 56 1,025,341,227.76 法定代表人：刘如军 财务负责人：徐志刚 会计机构负责人：刘志强 第 15 页 共 16 页 邯郸钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 随着科学技术的不断进步和新技术、新工艺的广泛应用，公司劳动生产率有了较大幅度的提 高，固定资产磨损率普遍加快，其使用强度加大，致使固定资产使用寿命缩短。 依据《企业会计准则－固定资产》第 22 条规定，参照本行业综合水平,本公司决定针对高腐 蚀、高振动、高热辐的固定资产的折旧年限进行调整。本次会计估计变更使报告期利润总额减少 3.09 亿元，净利润减少 2.07 亿元。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：刘如军 邯郸钢铁股份有限公司 2005 年 3 月 28 日 第 16 页 共 16 页