海德股份(000567)G海德2005年年度报告摘要

海南海德实业股份有限公司2005年年度报告摘要 海南海德实业股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 章洪斌 因公出差 纪道林 1.4 中鸿信建元会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 本公司董事长兼总经理纪道林先生、总会计师周启金女士、财务部经理吕建新 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G海德 股票代码 000567 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：海南省海口市海德路5号 注册地址和办公地址 办公地址：海南省海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼 注册地址的邮政编码：570106 邮政编码 办公地址的邮政编码：570106 公司国际互联网网址 http://www.000567.com 电子信箱 board@000567.com 1 海南海德实业股份有限公司2005年年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚谨 陈金海 海南省海口市滨海大道67号黄金海景大酒 海南省海口市滨海大道67号黄金海景大酒 联系地址 店11楼公司董秘办 店11楼公司董秘办 电话 0898-68535693 0898-68535653 传真 0898-68535942 0898-68535942 电子信箱 board@000567.com board@000567.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 45,319,482.24 75,517,426.77 -39.99% 38,919,611.43 利润总额 1,313,101.41 12,450,037.14 -89.45% 5,566,586.84 净利润 1,321,979.78 11,417,797.55 -88.42% 2,757,296.58 扣除非经常性损益的 -8,056,405.04 4,916,830.59 -263.85% -8,748,136.79 净利润 经营活动产生的现金 -13,002,483.43 5,197,933.33 -350.15% -15,608,214.96 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 332,714,221.30 239,088,671.46 39.16% 218,610,615.96 股东权益（不含少数 82,397,275.48 81,304,200.22 1.34% 69,786,402.67 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.0087 0.076 -88.55% 0.018 每股收益（注） 0.0087 - - - 净资产收益率 1.60% 14.04% -12.44% 3.95% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -9.78% 6.05% -15.83% -12.54% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.086 0.03 -386.67% -0.10 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 0.545 0.538 1.30% 0.46 调整后的每股净资产 0.50 0.50 0.00% 0.43 2 海南海德实业股份有限公司2005年年度报告摘要 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 投资收益 2,454,173.61 处理固定资产净收益 12,200.81 担保事项追索收益 6,771,485.00 罚款、变卖废品收入 56,825.40 收取资金占用费 83,700.00 合计 9,378,384.82 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 90,720,000 60.00% 0 90,720,000 60.00% 1、发起人股份 80,725,394 53.39% 0 80,725,394 53.39% 其中： 7,686,000 5.08% 0 7,686,000 5.08% 国家持有股份 境内法人持有股份 73,039,394 48.31% 0 73,039,394 48.31% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 9,994,606 6.61% 0 9,994,606 6.61% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 60,480,000 40.00% 0 60,480,000 40.00% 1、人民币普通股 60,480,000 40.00% 0 60,480,000 40.00% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 151,200,000 100.00% 0 151,200,000 100.00% 截至 2006 年 2 月 17 日，公司股权分置改革方案实施后，公司股本结构发生了变化， 变动情况见下表：（单位：股） 3 海南海德实业股份有限公司2005年年度报告摘要 变动前 变动后 股份数量 占比 股份数量 占比 一、未上市流通股 90,720,000 60.00% 一、有限售条件的流通股 75,600,000 50.00% 80,725,394 53.39% （一）股权分置改革变更的 （一）发起人股 有限售条件的流通股 1、 国家及国有法人持 1、 国家股 股 2、 国有法人股 7,686,000 5.08% 2、 境内一般法人持股 75,600,000 50.00% 3、 境内法人股 73,039,394 48.31% 3、 境内自然人持股 4、 境外法人、自然人 4、 外资法人股 持股 5、 自然人股 5、 其他 6、 其他 （二）内部职工股 （二）定向法人股 9,994,606 6.61% 1、 国家股 （三）机构投资者配售股份 2、 国有法人股 3、 境内法人股 9,994,606 6.61% （四）高管股份 4、 外资法人股 5、 自然人股 （五）其他 6、 其他 二、已上市流通股份 60,480,000 40.00% 二、无限售条件的流通股 75,600,000 50.00% （一）有限售条件的流 通股 内部职工股 （一）人民币普通股 75,600,000 50.00% 机构投资者配售股份 高管股份 （二）境内上市外资股 其他 （二）无限售条件的流 60,480,000 40.00% 人民币普通股 60,480,000 40.00% （三）境外上市外资股 境内上市外资股 境外上市外资股 （四）其他 其他 三、股份总数 151,200,00 100.00% 三、股份总数 151,200,00 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 4 海南海德实业股份有限公司2005年年度报告摘要 股东总数 15,921 前10名股东持股情况 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 股份数量 海南祥源投资有限公司 其他 26.93% 40,719,600 40,719,600 海南海基投资有限公司 其他 10.41% 15,738,000 15,738,000 未知 上海万可实业有限公司 其他 4.70% 7,104,420 7,104,420 未知 海口市对外经济发展公司 其他 2.51% 3,802,068 3,802,068 3,802,068 海南文化旅业发展公司 其他 1.46% 2,200,000 2,200,000 未知 杭州市花园汽车滤清器厂 其他 1.45% 2,193,588 2,193,588 未知 上海美建物资供销经营部 其他 1.33% 2,010,000 2,010,000 未知 海口讯发房地产开发公司 其他 1.22% 1,848,452 1,848,452 未知 海南昌旺经济信息咨询有限公司 其他 1.09% 1,650,000 1,650,000 未知 上海证券有限责任公司 其他 1.08% 1,629,600 1,629,600 未知 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 李宏涛 967,148人民币普通股 杜春梅 550,000人民币普通股 朱小兴 461,694人民币普通股 王朝容 450,000人民币普通股 李红玉 441,400人民币普通股 黄麟雏 367,880人民币普通股 海南天雅仪器设备有限公司 308,200人民币普通股 顾纯英 296,299人民币普通股 金成菅 236,800人民币普通股 陈军 230,700人民币普通股 前10名股东中，海南祥源投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系 或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； 上述股东关联关系或一致行动的说 未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信 明 息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东情况简介：海南祥源投资有限公司成立于2002年3月29日，注册资本1680万元人民币，法定代 表人夏桂荣。该公司的经营范围为投资咨询、投资工业、投资农业、投资房地产、旅游项目、资源管理等。 实际控制人情况简介：公司的实际控制人为汪曦光，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，最近 五年一直担任浙江省耀江实业集团有限公司总裁。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 海南海德实业股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 董事长兼 2003年6月2日 至 2006 纪道林 男 50 0 0 无 17.45 否 总经理 年6月2日 2003年6月2日 至 2006 万爱萍 副董事长 女 47 0 0 无 0.00 是 年6月2日 2003年6月2日 至 2006 章洪斌 董事 男 35 0 0 无 0.00 否 年6月2日 6 海南海德实业股份有限公司2005年年度报告摘要 董事、副总 2003年6月2日 至 2006 陈金弟 男 44 0 0 无 12.64 否 经理 年6月2日 2005年6月2日 至 2006 潘亚岚 独立董事 女 41 0 0 无 3.00 否 年6月2日 2003年6月2日 至 2006 齐凌峰 独立董事 男 38 0 0 无 3.00 否 年6月2日 2003年6月2日 至 2006 马贵翔 独立董事 男 42 0 0 无 3.00 否 年6月2日 监事会召 2003年6月2日 至 2006 吕建新 男 51 0 0 无 7.58 否 集人 年6月2日 2003年6月2日 至 2006 郭蜀琴 监事 女 59 0 0 无 0.00 是 年6月2日 2003年6月2日 至 2006 马政玲 监事 女 43 0 0 无 0.00 是 年6月2日 2003年6月2日 至 2006 王小鸣 监事 女 49 0 0 无 0.00 是 年6月2日 2003年6月2日 至 2006 赵春波 监事 男 28 0 0 无 6.22 否 年6月2日 2003年6月2日 至 2006 周启金 总会计师 女 49 0 0 无 8.89 否 年6月2日 2003年6月2日 至 2006 姚谨 董秘 男 35 0 0 无 6.00 否 年6月2日 总经理助 2003年6月2日 至 2006 韩世华 男 54 0 0 无 6.63 否 理 年6月2日 合计 - - - - 0 0 - 74.41 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况 1、报告期内公司总体经营情况的回顾 2004年至2005年初，我国部分地区商品住宅市场价格出现快速上涨的局面，中低收入家庭购房压力和房地 产金融风险成为全社会普遍关注的焦点所在。 随着房价的大幅上涨，中央政府加大了对房地产市场的调控手段及力度。国务院办公厅先后发出《关 于切实稳定住房价格的通知》，提出八条措施加强引导和调控。 在上述政策措施的逐步落实及地方政府配套政策的出台后，房地产市场的经营环境已发生了大的变化， 如何看待这种变化并提出正确的应对措施，是企业能否稳定、健康发展的关键。 公司管理层认真分析后认为，基于房地产行业对国民经济的巨大影响、房地产行业的特点、中央政府 调控经济的经验及手段日益丰富、成熟以及房地产市场的基础日渐扎实等因素，政府此次宏观调控的目的 在于促使房地产市场实现供求基本平衡，价格平稳，市场健康发展。而随着中国经济的快速发展以及城市 7 海南海德实业股份有限公司2005年年度报告摘要 化进程的加速，居民对房产的消费能力正在稳步增长，以市场化方式满足绝大多数城市居民的住房需求及 投资需要，是不可逆转的趋势。中国住宅市场无与伦比的未来需求，不会发生根本性的改变，房地产行业 经过短期调整后，发展前景依然看好。 针对海口房地产市场实际情况，公司管理层认为，一方面，最近几年，海口地区的房价未出现大幅上 涨，海口的商品住宅平均价格为2500元/平方米左右，市场风险较低；另一方面，公司目前正在开发的楼盘 “海口耀江花园”凭借其优越的地理位置、精美的整体设计，优异的施工质量，赢得了广大投资人的青睐， 树立了良好的市场品牌形象。借助上述有利因素，通过正确的引导及良好的管理，公司在海口地区的房地 产市场站稳脚跟并逐步发展壮大是可以预期的。 报告期内，公司管理层在董事会的正确领导下，对公司重组后恢复主业经营的第一个房产开发项目海 口“耀江花园”，进行了精心的组织和严格的管理，一方面通过狠抓施工质量和小区形象工程，使该项目 在海口当地迅速成为知名品牌楼盘；另一方面，通过强化市场营销，引进、培养一批经验丰富、敬业的销 售人员和营销理念 ，使得项目的销售一直位居海口本地楼盘的领先位置。海口“耀江花园”项目一期工程， 已于2005年年底顺利交付使用。 为了培育公司在房地产行业的核心竞争力，公司在加快“海口耀江花园”项目的施工、销售进度的同 时，加大了对现有公司资产的整合力度，报告期内，公司转让了持有的浙江省耀江药业有限公司49%股权。 报告期内，公司的融资工作也取得了突破。公司于2005年1月28日、2005年6月13日分别与建设银行海南省 分行、中国银行海南省分行签订了《人民币资金借款合同》，借款人民币2500万元、2000万元用于海口" 耀江花园"项目建设。在各大商业银行纷纷收紧对房地产行业贷款的大背景下，这项融资对公司的意义重大， 标志着公司已彻底改变了多年以前留给各大商业银行的不良信用，走上了良性循坏的发展轨道。 报告期内，公司在处理历史遗留问题方面也取得了积极的成果，继解除了为武汉长兴石化产品有限公 司在招商银行武汉分行贷款1600万元提供的保证担保后，公司为原大股东海南国泰投资集团有限公司在中 国信达信托投资公司借款2500万元提供担保一事也已全部处理完毕，困扰公司多年的两项历史遗留问题得 到彻底的解决，为公司的健康发展解除了后顾之忧，极大的改善了公司的财务状况。 2005年3月，经公司申请，深圳证券交易所撤销了对公司股票交易为时三年的特别处理。2005年12月， 在全体股东的大力支持下，公司股权分置改革方案公布，并于2006年1月20日经相关股东会议通过,公司股 票简称自2006年2月17日起改为“G海德”。一年之内，公司股票简称经历了“ST琼海德”、“海德股份”、 “G海德”的变化，这也是公司几年来基本面状况不断改善的充分表现。公司的信息披露及投资者关系管理 工作也得到了各方的认可，信息披露连续2年被深圳证券交易所评为良好。 报告期内，公司房地产开发完成竣工面积59,536平方米，实现销售面积19,307平方米，销售收入6617 万元。结算楼宇面积5,747平方米，实现结算收入20,169,646.61元。公司所属的杭州耀江大酒店实现收入 17,751,703.41元。2005年，公司共实现主营业务收入45,319,482.24元，实现主营业务利润26,276,132.18 8 海南海德实业股份有限公司2005年年度报告摘要 元，实现净利润1,321,979.78元。 2、公司主营业务及其经营状况 公司的经营范围为：信息产业，高新技术产业，房地产开发经营，房地产销售代理服务，工业产品、 农副产品的销售，进出口贸易（凭许可证经营），旅游业，汽车维修服务，酒店管理与咨询服务，餐饮服 务，会议服务，娱乐业，住宿，含下属分支机构经营范围。 报告期内，公司主营业务收入为房地产开发、销售收入、酒店服务业收入、房地产中介服务业务收入 及生物药品制造收入。 （二）公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势及市场竞争格局 随着宏观调控政策的逐步到位，行业规则日益完善，企业投资行为和消费者购房行为更加理性，投机 行为受到抑制，房地产投资规模和增幅得到了有效遏制，商品房供销总量趋于平衡，住房供应结构不断优 化，市场成交量向中档住房集中，住房价格涨幅趋于稳定。与此同时，市场竞争更加激烈，政府和企业对 住宅产业化工作更加重视。 在未来的一段时期，一方面房地产行业的支柱产业地位依然得到肯定，另一方面宏观调控政策仍将延 续。调控目标仍是继续解决部分城市房地产投资规模过大和房价上涨过快的问题，随着金融、信贷、土地、 税收、销售等方面一系列调控措施的深入实施，房地产行业将迎来一个更新的发展格局。 伴随着市场对开发商资金实力、运作经验、管理水平等各项要求的进一步提高，房地产企业的分化在2006 年 将更加明显，行业整合即将加速，市场集中化趋势将更清晰的展现出来。不言而喻，优秀企业将迎来难得 的发展机遇，公司也将充分把握这一变化，利用自身的优势加快发展。 2、2006年度公司发展机遇与挑战，公司年度业务计划 公司管理层认为，2006年海南房地产企业将迎来良好的发展机遇：第一、海南得天独厚的生态优势进一步 放大、海南整体对外形象和影响进一步扩大；第二、2006年度将是海南处置积压房地产的最后一年，随着 最后一批“烂尾楼”的消失，海南房地产将进入升级换代阶段，价格走势看好；第三、2006年海口、三亚 大规模启动旧城改造，通过货币拆迁的方式必然使拆迁户进入房地产交易市场，大大增加市场需求；第四、 2006年海南将注重发展旅游房产市场，逐步把海南建设成为亚洲重要旅游度假地和理想的第二居所，从而 为海南房地产开辟新的发展途径。 目前，公司面临的主要困难有： 第一、公司房地产开发规模偏小，导致公司的品牌和管理资源不能充分发挥作用，规模效益不能充分 体现； 第二、公司所属的杭州耀江大酒店受行业整体状况及自身档次的影响，经营状况、盈利能力一般，而 该酒店占公司总资产的比例较高，进而直接影响公司整体的盈利状况及净资产收益率； 9 海南海德实业股份有限公司2005年年度报告摘要 第三、公司的融资渠道比较单一，资金来源主要银行借款及项目销售收入。 2006年度，公司将充分发挥在品牌、人力资源、融资能力、治理结构、成本控制、政府支持等多方面的竞 争优势，加大项目发展力度，注重获取新的、优质项目储备，通过更多项目的快速开发，提高人力资源效 率和资金利用效率，扩大公司的市场占有份额和品牌影响力。 公司2006年度的业务发展计划是： 第一、继续塑造“耀江花园”在海口房地产行业的品牌知名度，加大客户细分、培养“忠诚客户”， 对客户需求进行细致的描述与归纳，并以此为基础形成针对性的产品；同时，强化管理，确保海口耀江花 园项目第二标段主体工程全面施工；此外，加大宣传、促销力度，保证海口“耀江花园”项目销售工作及 资金回笼； 第二、通过各种方式，提高杭州耀江大酒店的经营水平与盈利能力； 第三、公司根据经营发展战略，在对房地产市场及潜在的房地产项目进行充分调查研究的基础上，充 分利用公司的各种资源和条件，力争落实新的开发项目，增加新的土地储备，以实现公司经营效益的持续 稳定增长； 第四、根据市场情况，积极寻找并在适当的时机介入与房地产经营业务相关的盈利能力强、有发展潜 力的产业及项目； 第五、在充分调查研究房地产行业发展规律的基础上，深入分析公司自身的开发经营能力，研究制定 出公司确实可行的“十一五”发展战略和规划，提升企业的文化和品牌价值，创造良好的经济效益，给广 大股东以更好的回报； 第六、不断拓宽融资的渠道，优化公司资金结构。在继续稳定与银行金融机构合作的同时，探索新的 融资方式，借助新的财务工具及资本市场平台，降低公司财务风险，获取新的资金来源。 3、公司未来的资金需求、使用计划及资金来源 随着公司主营业务和经营规模的快速扩张，公司在未来几年内对资金的需求将大幅增加。2006年度公 司将从以下几方面保证公司资金需要： （1）坚持一贯稳健的财务方针政策，加快销售进度和销售资金的回笼，2006年度计划销售楼盘的回笼 资金约1亿元人民币，扣除税费后约9500万元人民币； （2）根据发展战略和财务状况充分利用国内外资本市场的融资功能，考虑在适当的时候进行股权融资； （3）如果公司2006年度再融资获得成功，公司将首先确保上述在建项目（包括本次募集资金项目）投 资计划得到顺利实施，并根据土地市场的供求状况，用部分回笼资金，适时增加土地储备； （4）对可能出现的开发资金缺口，公司将积极发挥银行和非银行金融机构的融资功能，通过间接融资 进行弥补； （5）公司将采取确实有力措施，落实公司的发展战略规划及财务预算，使公司的开发经营计划和公司 10 海南海德实业股份有限公司2005年年度报告摘要 的现金流量计划更加协调一致，确保开发经营计划实施到位，在提高资金使用效率的同时保证经营活动资 金的需求。同时提高公司资产的流动性，保持合理的资产负债比例，并使债务结构更加合理化。 4、公司未来面临的主要风险及对策 （1）主要风险有：一是宏观政策风险。2006年是宏观调控持续加强并逐步显现效应的一年，而房地产 业是受宏观调控政策影响较大的行业，因此，公司面临一定的宏观政策风险。二是市场经营风险。宏观调 控易使购房者的心理预期产生变化，虽然随着国家宏观调控预期目标的逐步实现和房地产销售市场的回暖， 持币观望气氛已逐步消退，但消费者的购买行为变得更加理性，同时，商品房的供应量充足，同质化产品 增多，竞争更加激烈，这使房地产公司的市场经营风险加大。三是财务风险。公司已经较充分地利用了财 务杠杆，如果未来销售回款速度放慢，公司将面临一定的财务风险。四是技术风险。在项目开发中，为满 足客户不断追求高品质楼盘的需求，公司不仅要解决一般性的工程技术难题，还要加大新技术、新工艺、 新设备、新材料的应用，这不仅会增加项目的开发成本，还会引致一定的技术风险。 （2）公司拟采取的对策和措施。针对以上可能存在的风险因素，公司将采取如下对策和措施：一是实 行稳健的发展战略，与国家宏观调控的方向相适应,继续坚持以中低档到中高档住宅为主的产品开发策略， 紧跟市场的需求；二是根据公司的资金周转和销售资金回笼的预测情况进行项目的整体规划和开发；三是 努力缩短项目开发周期，保持较高的销售资金回笼速度，提高存货周转率；四是加强成本控制和项目监管 的力度；五是加强土地储备的市场调研，根据公司的发展规划稳步做好土地储备工作。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 房地产开发与 2,016.96 1,238.05 38.62% 0.00% 0.00% 0.00% 经营业 旅馆业 1,775.17 372.56 79.01% -1.55% 5.71% -1.44% 生物药品制造 728.22 65.63 90.99% -79.84% -83.64% 2.09% 业 主营业务分产品情况 房产开发销售 2,016.96 1,238.05 38.62% 0.00% 0.00% 0.00% 医药产品 728.22 65.63 90.99% -79.84% -83.64% 2.09% 客房及餐饮 1,775.17 372.56 79.01% -1.55% 5.71% -1.44% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 海南 2,016.96 0.00% 11 海南海德实业股份有限公司2005年年度报告摘要 浙江 2,514.98 -66.70% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 实现销售收入6600万元，实现营 一期项目投资1.7亿元已 海口“耀江花园”项目 30,000.00 业收入2017万元，营业利润779 竣工并开始销售 万元。 合计 30,000.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 因未分配利润尚为负值，根据公司章程第一百七 十五条的规定，公司董事会制订了2005年度不进行利 用于弥补以前年度的亏损。 润分配也不实施资本公积金转增股本的利润分配预 案。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 12 海南海德实业股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 浙江省耀江药 姜卫栋 业有限公司49% 2005年3月31日 1,215.20 245.00 245.00否 协议 是 是 的股权 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 通过本次股权出让，公司获得1215.2万元的股权转让款以及245万元的股权转让收益，有利于改善公司 的资金压力，加快公司房地产项目的建设进度。另一方面，本次股权转让后，耀江药业将不再纳入本公司 的合并报表范围，对公司的主营业务收入将会产生一定的影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联方担 担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 保（是或否） 武汉长兴石化 2003年6月18日 1,600.00不可撤销担保 一年 是 否 产品有限公司 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.00% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 13 海南海德实业股份有限公司2005年年度报告摘要 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 台州耀江房地产开发有限公司 11.59 100.00% 0.00 0.00% 合计 11.59 100.00% 0.00 0.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额11.59万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 浙江省耀江实业集团有限公司 200.00 0.00 0.00 0.00 海南祥海投资有限责任公司 805.89 0.00 808.64 38.08 浙江茂隆大厦有限责任公司 0.00 69.76 0.00 0.00 合计 559.76 69.76 808.64 38.08 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,005.89万元，余额107.84万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 海德杭州耀江大酒店资产交接过程中产生的经营性往来业务。 2006年8月底前以现金形式偿还。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 （1）非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 （2）控股股东祥源投资作出如下特别承诺事项： 其持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不得上市交易或转让；三十六个 月至四十八个月期间在交易所出售或转让的价格不得低于6元/股（公司因分红、配股、转增等导致股份或 权益变化时，上述价格除权计算）。此承诺不包括拟实施的股权激励计划所涉及的股份。 对于上项承诺，祥源投资追加承诺：祥源投资如有违反如上承诺的卖出交易，将卖出资金划入海德股 份公司帐户归全体股东所有。 （3）股权分置改革后设置股权激励计划 14 海南海德实业股份有限公司2005年年度报告摘要 为保证本公司长期稳定发展，祥源投资承诺在公司完成股权分置改革后，将从其持有的公司股份中划 出600万股，根据中国证监会的相关法规规定设置股权激励计划，并授权委托公司董事会制定相关的实施细 则。 （4）对尚未明确表示同意本次股权分置改革的非流通股股东，在公司实施本次股权分置改革方案时， 祥源投资将先行代为垫付。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向祥 源投资偿还代为垫付的对价，或者取得祥源投资的同意。 2、承诺履行情况 相关承诺正在履行中。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 根据公司与中国银行海南省分行、海南海莱实业有限公司、浙江省耀江实业集团有限公司签定的《债 务重组协议》，公司应于2008年前偿还协议生效前累计欠贷款本息合计80,114,380.61元，如本公司出现从 2003年开始连续两期（一年一期）未按期履行还款义务等情况，可能导致提前归还上述全部债务。根据协 议约定公司本期需归还1843万元，2006年1月6日公司收到中国银行海南省分行“关于同意延期还款的函”， 同意公司把应于2005年12月31日前归还的1363万元人民币贷款延期至2006年6月底前分期归还，截止本报告 期末公司未发生需提前归还上述债务的情况。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 （一）1995年3月被广西南宁城北物资供应站诈骗原料款783.2万元一案, 已追回赃款203.2万元, 此案 仍未结案, 仍在继续追查。本报告期内未有进展。 （二）公司为湖南湘财信息产业有限公司300万元贷款提供保证担保案，该案已判决公司承担连带担保 责任，尚未执结。本报告期内未有进展。 （三）公司为原大股东国泰集团在中国信达信托投资公司（简称“信达公司”）借款2500万元提供担 保一案，公司已于2003年与信达公司达成和解协议。2005年7月26日公司受到海南省中级人民法院（2002） 海南执字第81-12号《民事裁定书》，由于公司已协助信达信托清算组以国泰集团关联公司的房产抵偿公司 剩余对信达信托清算组的500万元还款义务，为此，公司在本案中已履行完对信达信托清算组所承担的还款 义务，海南省中级人民法院裁定终结对公司的执行。至此，公司为国泰集团在中国信达信托投资有限公司 借款2500万元提供担保一事已全部处理完毕。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2005年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定，列席了董 事会所有会议，对公司的经营、董事、高级管理人员履行职务情况、公司财务状况行使了监督权利，独立 发表意见，尽职地履行了公司章程所赋予监事会的各项职责。 15 海南海德实业股份有限公司2005年年度报告摘要 （一）报告期内监事会的会议情况 报告期内，监事会共召开两次会议，具体情况如下： 1、公司第四届监事会第四次会议于2005年2月24日召开，会议通过了两项议题：（1）公司2004年年度 报告及摘要；（2）公司2004年年度监事会工作报告。 本次会议决议公告刊登在2005年2月26日的《中国证券报》、《证券时报》上。 2、公司第四届监事会第三次会议于2005年4月22日召开，会议通过了两项议题：（1）公司2005年第一 季度报告；（2）关于修改监事会议事规则的议案。 本次会议决议公告刊登在2005年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》上。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 1、公司依法运作情况 2005年度，公司监事会成员列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规及公司 章程的规定，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、 公司董事、经理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。 监事会认为，公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规规范运作， 认真执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立和完善了各项内部 控制制度。公司董事、经理人员等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程或 损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 2005年度，公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，监事会认为，公司设有独立的财 务部门，建有独立的财务账册进行独立核算，公司2005年度财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和 经营成果，中鸿信建元会计师事务所对公司2005年年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。 3、收购、出售资产情况 2005年2月18日公司与自然人姜卫栋签订股权转让协议，公司将持有的浙江省耀江药业有限公司49%的 股权转让给姜卫栋，转让价格为1215.2万元，此笔款项已经受到，转让完成后，公司仍将持有浙江省耀江 药业有限公司31%的股权。公司监事会认为，该次出售资产的交易价格合理，未发现存在内幕交易的情况， 也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 4、关联交易情况 2005年度，公司与关联方之间发生了如下关联交易： 2005年1月21日，公司与台州耀江房地产开发有限公司签定了《崇和门广场销售代理合同》，约定公司 销售代理台州耀江房地产开发有限公司开发的“崇和门”物业。报告期内，经双方确认公司取得崇和门广 场销售代理费收入和溢价分成共计115,905.00元。 公司监事会经审查后认为，上述关联交易事项定价公平、合理，未损害公司利益。 16 海南海德实业股份有限公司2005年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：海南海德实业股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 22,006,881.51 22,006,881.51 9,820,066.94 7,388,090.25 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 1,300,847.78 1,300,847.78 5,884,359.90 532,722.43 其他应收款 15,399,734.72 15,399,734.72 33,505,307.40 24,827,495.70 预付账款 913,705.52 913,705.52 25,794,926.37 24,803,854.30 应收补贴款 存货 176,319,832.63 176,319,832.63 30,059,715.20 28,345,441.72 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 215,941,002.16 215,941,002.16 105,064,375.81 85,897,604.40 长期投资： 长期股权投资 6,282,402.31 6,282,402.31 2,374,103.08 15,878,185.93 长期债权投资 长期投资合计 6,282,402.31 6,282,402.31 2,374,103.08 15,878,185.93 合并价差 固定资产： 固定资产原价 86,378,214.97 86,378,214.97 102,990,008.94 84,870,185.69 减：累计折旧 13,941,758.57 13,941,758.57 13,876,130.27 9,629,222.89 固定资产净值 72,436,456.40 72,436,456.40 89,113,878.67 75,240,962.80 减：固定资产减 421,606.79 421,606.79 421,606.79 421,606.79 值准备 固定资产净额 72,014,849.61 72,014,849.61 88,692,271.88 74,819,356.01 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 72,014,849.61 72,014,849.61 88,692,271.88 74,819,356.01 无形资产及其他资 产： 无形资产 38,475,967.22 38,475,967.22 42,815,770.93 39,363,874.10 17 海南海德实业股份有限公司2005年年度报告摘要 长期待摊费用 142,149.76 其他长期资产 无形资产及其他资 38,475,967.22 38,475,967.22 42,957,920.69 39,363,874.10 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 332,714,221.30 332,714,221.30 239,088,671.46 215,959,020.44 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 应付票据 应付账款 71,494,151.73 71,494,151.73 902,515.42 555,750.42 预收账款 35,549,817.38 35,549,817.38 964,941.64 295,718.96 应付工资 187,932.65 187,932.65 224,718.31 224,718.31 应付福利费 -1,206,552.67 -1,206,552.67 -758,499.03 -1,378,352.12 应付股利 应交税金 13,856,111.59 13,856,111.59 19,648,724.38 13,785,677.99 其他应交款 530,056.69 530,056.69 536,048.74 501,818.97 其他应付款 6,729,078.26 6,729,078.26 22,384,582.37 21,913,281.88 预提费用 20,000.00 预计负债 1,600,000.00 1,600,000.00 7,600,000.00 7,600,000.00 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 128,740,595.63 128,740,595.63 61,523,031.83 43,498,614.41 长期负债： 长期借款 121,576,350.19 121,576,350.19 91,385,110.33 91,385,110.33 应付债券 长期应付款 1,500,308.37 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 121,576,350.19 121,576,350.19 92,885,418.70 91,385,110.33 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 250,316,945.82 250,316,945.82 154,408,450.53 134,883,724.74 少数股东权益 3,376,020.71 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 151,200,000.00 151,200,000.00 151,200,000.00 151,200,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 151,200,000.00 151,200,000.00 151,200,000.00 151,200,000.00 净额 资本公积 116,728,278.03 116,728,278.03 116,728,278.03 116,728,278.03 盈余公积 597,313.57 597,313.57 1,323,975.85 597,313.57 其中：法定公益 199,104.52 199,104.57 441,325.33 199,104.57 金 未分配利润 -186,128,316.12 -186,128,316.12 -187,948,053.66 -187,450,295.90 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 82,397,275.48 82,397,275.48 81,304,200.22 81,075,295.70 18 海南海德实业股份有限公司2005年年度报告摘要 东权益）合计 负债和所有者权益 332,714,221.30 332,714,221.30 239,088,671.46 215,959,020.44 （或股东权益）合计 法定代表人：纪道林 主管会计机构负责人：周启金 会计机构负责人：吕建新 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：海南海德实业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 45,319,482.24 38,037,255.02 75,517,426.77 39,390,708.58 减：主营业务成本 16,797,323.63 16,141,051.50 8,648,816.29 4,637,649.93 主营业务税金及 2,246,026.43 2,113,493.64 2,846,064.70 2,186,040.27 附加 二、主营业务利润（亏 26,276,132.18 19,782,709.88 64,022,545.78 32,567,018.38 损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏 6,666.32 6,666.32 损以“-”号填列） 减：营业费用 14,628,977.00 9,438,293.44 31,212,198.04 8,290,273.57 管理费用 14,393,147.58 13,065,177.16 20,190,156.43 15,005,991.99 财务费用 5,440,309.60 5,353,987.09 6,345,388.36 5,674,475.16 三、营业利润（亏损以 -8,186,302.00 -8,074,747.81 6,281,469.27 3,602,943.98 “-”号填列） 加：投资收益（亏损 2,658,892.20 2,556,216.38 -294,202.48 1,134,505.96 以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 6,840,511.21 6,840,511.21 6,523,049.96 6,523,049.96 减：营业外支出 60,279.61 33,456.12 四、利润总额（亏损以 1,313,101.41 1,321,979.78 12,450,037.14 11,227,043.78 “-”号填列） 减：所得税 16,790.58 675,062.48 少数股东损益 -25,668.95 357,177.11 加：未确认的投资损 失本期发生额 五、净利润（亏损以“-” 1,321,979.78 1,321,979.78 11,417,797.55 11,227,043.78 号填列） 加：年初未分配利润 -187,450,295.90 -187,450,295.90 -199,097,968.37 -198,677,339.68 其他转入 六、可供分配的利润 -186,128,316.12 -186,128,316.12 -187,680,170.82 -187,450,295.90 减：提取法定盈余公 178,588.56 积 提取法定公益金 89,294.28 提取职工奖励及 福利基金 提取储备基金 提取企业发展基 金 利润归还投资 七、可供投资者分配的 -186,128,316.12 -186,128,316.12 -187,948,053.66 -187,450,295.90 利润 19 海南海德实业股份有限公司2005年年度报告摘要 减：应付优先股股利 提取任意盈余公 积 应付普通股股利 转作资本（或股 本）的普通股股利 八、未分配利润 -186,128,316.12 -186,128,316.12 -187,948,053.66 -187,450,295.90 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或 2,454,173.61 2,454,173.61 被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损 失 3．会计政策变更增加 （或减少）利润总额 4．会计估计变更增加 （或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：纪道林 主管会计机构负责人：周启金 会计机构负责人：吕建新 9.2.3 现金流量表 编制单位：海南海德实业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 81,022,136.65 72,870,677.83 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 62,243,474.19 51,982,701.22 现金流入小计 143,265,610.84 124,853,379.05 购买商品、接受劳务支付的现金 91,971,575.44 91,539,071.43 支付给职工以及为职工支付的现金 4,436,625.29 3,920,336.86 支付的各项税费 4,932,321.82 3,296,444.91 支付的其他与经营活动有关的现金 54,927,571.72 41,611,762.49 现金流出小计 156,268,094.27 140,367,615.69 经营活动产生的现金流量净额 -13,002,483.43 -15,514,236.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,647,785.97 8,184,924.61 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 165,000.00 165,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 153,431.83 65,786.57 现金流入小计 3,966,217.80 8,415,711.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 1,363,220.45 1,117,403.28 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,363,220.45 1,117,403.28 投资活动产生的现金流量净额 2,602,997.35 7,298,307.90 三、筹资活动产生的现金流量： 20 海南海德实业股份有限公司2005年年度报告摘要 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 45,000,000.00 45,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 45,000,000.00 45,000,000.00 偿还债务所支付的现金 10,495,455.01 10,380,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,918,244.34 11,785,280.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 22,413,699.35 22,165,280.00 筹资活动产生的现金流量净额 22,586,300.65 22,834,720.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 12,186,814.57 14,618,791.26 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,321,979.78 1,321,979.78 加：计提的资产减值准备 -395,565.64 -605,231.58 固定资产折旧 4,802,786.74 4,518,021.49 无形资产摊销 953,174.31 887,906.88 长期待摊费用摊销 41,287.41 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -20,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期 -12,200.81 -12,200.81 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 5,385,442.45 5,305,453.29 投资损失（减：收益） -2,658,892.20 -2,556,216.38 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -146,260,117.43 -147,974,390.91 经营性应收项目的减少（减：增加） 45,706,389.64 37,632,603.27 经营性应付项目的增加（减：减少） 78,158,901.27 85,967,838.33 其他 少数股东损益 -25,668.95 经营活动产生的现金流量净额 -13,002,483.43 -15,514,236.64 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 22,006,881.51 22,006,881.51 减：现金的期初余额 9,820,066.94 7,388,090.25 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 12,186,814.57 14,618,791.26 法定代表人：纪道林 主管会计机构负责人：周启金 会计机构负责人：吕建新 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 21 海南海德实业股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 公司报告期出售了持有的浙江省耀江药业有限公司49%股权，出售日为2005年3月31日，出售后公司持 有该公司股权为31%，不再具有实际控制权。 由于上述经济业务，按照财政部财会[2002]18号和[2003]10号文件规定，对在报告期内出售的子公司， 期末在编制合并利润表时，将子公司期初至出售日止的相关收入、成本、利润和现金流量情况纳入合并利 润表和合并现金流量表。年末按实际存在的各公司编制合并资产负债表，不调整合并资产负债表期初数。 以上股权出售日按合法发生上述经济业务最近之会计结算日而确定。 海南海德实业股份有限公司 董事长： 二ΟΟ六年四月六日 22