厦门信达(000701)2005年年度报告摘要

厦门信达股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2006-004 厦门信达股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告 全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。 1.3 董事江浩因工作原因在外地，采取通讯表决方式行使表决权。 1.4 福建闽都有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长周昆山、总经理陈淑照、总会计师李觉民声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 厦门信达 股票代码 000701 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：厦门湖里信宏大厦二楼 注册地址和办公地址 办公地址：厦门湖里信宏大厦二楼 注册地址的邮政编码：361006 邮政编码 办公地址的邮政编码：361006 公司国际互联网网址 www.xindeco.com 电子信箱 board@xindeco.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 范丹 联系地址 厦门湖里信宏大厦二楼 电话 0592-5608098 传真 0592-6021391 厦门信达股份有限公司2005年年度报告摘要 电子信箱 board@xindeco.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 2005年 2004年 2003年 减（％） 主营业务收入 3,159,705,084.15 2,364,173,766.13 33.65% 1,687,974,844.14 利润总额 37,980,468.27 35,595,460.45 6.70% 12,236,553.92 利润总额（调整前） 35,599,137.88 6.69% 11,538,356.04 净利润 25,112,667.47 29,309,768.46 -14.32% 13,319,874.37 净利润（调整前） 32,278,752.45 -22.20% 14,187,893.63 扣除非经常性损益的净利润 8,902,842.96 -28,631,362.67 131.09% -7,466,163.67 扣除非经常 性损益的净 利润 -25,662,378.68 134.69% -6,598,144.41 （调整前） 经营活动产生的现金流量净额 -33,660,185.63 -39,720,435.04 15.26% -70,769,710.54 本年末比上年 2005年末 2004年末 2003年末 末增减（％） 总资产 1,623,951,094.84 1,547,556,869.54 4.94% 1,440,498,152.52 总资产（调整前） 1,546,942,099.38 4.98% 1,439,088,810.83 股东权益（不含少数股东权益） 502,793,426.51 513,024,085.14 -1.99% 485,524,893.71 股东权益（调整前） 515,465,662.60 -2.46% 486,536,177.26 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.126 0.147 -14.29% 0.07 每股收益（注） 0.00 - - - 净资产收益率 4.99% 5.71% -0.72% 2.74% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 1.77% -5.58% 7.35% -1.36% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.17 -0.20 -0.35 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.51 2.57 -2.33% 2.43 调整后的每股净资产 2.43 2.48 -2.02% 2.28 厦门信达股份有限公司2005年年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资损益 4,339,127.43 各种形式的政府补贴 393,628.21 资金占用费 3,887,682.72 短期投资收益 -99,017.95 除按制度规定计提资产减值准备外的营业外收支 3,780,587.15 以前年度已提各项减值准备转回 3,907,816.95 合计 16,209,824.51 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增 本次变动前 本次变动后 减（+，-） 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 85,000,000 42.50% 0 85,000,000 42.50% 1、发起人股份 85,000,000 42.50% 0 85,000,000 42.50% 其中： 85,000,000 42.50% 0 85,000,000 42.50% 国家持有股份 境内法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0.00% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 115,000,000 57.50% 0 115,000,000 57.50% 1、人民币普通股 115,000,000 57.50% 0 115,000,000 57.50% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 200,000,000 100.00% 0 200,000,000 100.00% 厦门信达股份有限公司2005年年度报告摘要 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 63,957户 前10名股东持股情况 持有非流通 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股数量 股份数量 厦门信息-信达总公司 国有股东 42.50% 85,000,000 85,000,000 0 王伟生 0.25% 497,850 0 0 向秀琴 0.16% 323,200 0 0 黄舜芳 0.16% 322,210 0 0 林志明 0.16% 316,548 0 0 张建斌 0.15% 302,599 0 0 融通深证100指数证券投资基金 0.15% 290,248 0 0 陈浩勤 0.14% 280,000 0 0 张国凤 0.14% 274,201 0 0 王 恺 0.12% 242,500 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 王伟生 497,850 人民币普通股 向秀琴 323,200 人民币普通股 黄舜芳 322,210 人民币普通股 林志明 316,548 人民币普通股 张建斌 302,599 人民币普通股 融通深证100指数证券投资基金 290,248 人民币普通股 陈浩勤 280,000 人民币普通股 张国凤 274,201 人民币普通股 王 恺 242,500 人民币普通股 彭庆宗 219,482 人民币普通股 上述股东中，非流通股股东和其他流通股股东不存在关联关系，也 上述股东关联关系或一致行动的说 不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 明 动人；其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 厦门信达股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：厦门信息—信达总公司 法人代表：周昆山 成立日期：1984年5月23日 主营业务：信息咨询服务、房地产开发与经营 注册资本：2111万元人民币 经济性质：国有企业 厦门信息—信达总公司的控股股东：厦门市商贸国有资产投资有限公司 法人代表：张耀章 成立日期：1995年8月31日 注册资本：6亿元人民币 经营范围：1、代表市国有资产管理机构对所属国有资产行使产权管理，对所属股份制企业中的国有股持股； 2、对所属国有资产收益进行管理；3、运用国有资产的收益进行再投资；4、参与企业重大决策，监管国有 资产运营；5、根据所属企业的出口创汇、经营效益，为企业提供贷款担保和发行债券担保。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 厦门市商贸国有资产投资有限公司 ↓ 100% 厦门信息—信达总公司 ↓ 42.5% 厦门信达股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期 是否在 内从公 股东单 年初持 年末持 变动 司领取 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 的报酬 他关联 总额（万 单位领 元） 取 周昆山 董事长 男 52 2005年5月26日 至 2008年5月26日 6,000 6,000 32.30否 陈淑照 总经理 男 43 2005年5月26日 至 2008年5月26日 5,000 5,000 28.14否 江 浩 董事 男 52 2005年5月26日 至 2008年5月26日 0 0 2.50否 杜少华 董事 男 44 2005年5月26日 至 2008年5月26日 0 0 25.00否 黄立红 董事 男 47 2005年5月26日 至 2008年5月26日 0 0 18.82否 厦门信达股份有限公司2005年年度报告摘要 林 列 董事 男 462005年5月26日 至 2008年5月26日 0 0 23.40否 郑学军 独立董事 男 432005年5月26日 至 2008年5月26日 0 0 2.40否 陈颖杰 独立董事 男 572005年5月26日 至 2008年5月26日 0 0 2.40否 童锦治 独立董事 女 422005年5月26日 至 2008年5月26日 0 0 2.40否 王梅玲 监事 女 572003年6月19日 至 2006年6月19日 17,000 17,000 4.80否 王培安 监事 男 482003年6月19日 至 2006年6月19日 0 0 2.00否 金建明 监事 男 442003年6月19日 至 2006年6月19日 0 0 3.39否 吕万芝 监事 女 332003年6月19日 至 2006年6月19日 0 0 6.10否 杨周玉 监事 女 292003年6月19日 至 2006年6月19日 0 0 2.15否 李觉民 财务总监 男 592005年5月26日 至 2008年5月26日 5,000 5,000 18.82否 合计 - - - - 33,000 33,000 - 174.62 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、公司报告期整体经营情况的讨论与分析 2005 年，公司经营正常，实现主营业务收入315970万元，较去年增长33.65%，主营业务利润12812万元， 较去年增长24.95%，净利润2511万元，较去年减少14.33%。 1、电子信息产业 电子元件的开发生产方面，公司电子元件产品主要为视听产品、电光源、计算机等电子产品及军工装 备配套，连续多年进入中国电子元件行业百强企业。2005年，国内电子信息产品制造业普遍出现了销售增 长，利润大幅下降的现象。公司电子元件业务2005年完成销售收入2.88亿元，同比增长9.68%，利润总额1627 万元，同比下降27%。2005 年，面对激烈的市场竞争、产品价格下跌及能源紧张等不利因素，公司采取了 诸多应对方案，如提高生产效率、优化产品结构、强化目标管理、开展技术创新等，有效地减少了损失。 公司在稳定和扩大国内市场的同时，积极开拓国际市场，出口销售收入较上年大幅增长，确保了主营业务 收入的增长。但电子产品的激烈竞争，电子整机生产厂家竞相降价，同时由于国际国内市场原材料价格不 断上扬，公司产品在不断降价的同时，制造成本难于同步下降，利润空间下降。在产品研发方面，2005年 公司继续充实研发队伍，提高研发创新能力，多项新品研究取得突破，并将科技成果不断转化为现实生产 力，为公司的可持续发展提供技术支持。为进一步开发汽车电子市场，公司正研制125℃系列V-chip产品， 同时已开发试投入引线式SPF固体铝电解电容器，将为公司进入高端产品配套市场发挥作用。 软件开发及互联网信息服务方面：公司在“突出主营人事业务，积极参与电子政务”的经营方针指导 下，在产品方面，创新研发具有自主知识产权的软件产品，包括人事、人才、绩效考核管理系统等，建立 了丰富的产品线，从原来的单一人事产品向多元化行业化的人事产品转变，并取得了一定的效益；市场方 面，拓宽客户渠道，在巩固厦门本地市场的同时，在福建省及省外市场取得突破，为公司未来几年的发展 奠定了比较好的客户资源和外部环境。控股子公司青年网络通讯股份有限公司2005年度受相关政策影响， 公司主营产品“无线接入设备”“无线桌面电话机”在国内无法销售，因此导致公司销售业绩下挫，下半 厦门信达股份有限公司2005年年度报告摘要 年公司把业务重心调整到海外市场，已经开发了伊朗、埃及等市场。2005年公司还推出远程多媒体（网络 视频服务器）、IPPBX（基于IP技术的交换机）等产品，网络视频服务器可广泛用于广告服务、远程培训、 Live直播、通信服务、远程视频传输等领域。这些产品已经陆续投放市场，预期将对公司业绩产生积极影 响。 2、外贸业务及商业零售 2005年面对因汇率变动风险造成的出口不利等被动局面，公司努力发展壮大已形成的多元化经营格局， 通过调整产品结构，增强进出口竞争力，不断开发新项目，做好原项目，做大小项目，做强大项目。公司 在以进出口贸易和汽车品牌代理两个经营格局的基础上，大力发展内贸业务，实现了效益的稳步增长。2005 年实现进出口额2.25亿美元，较去年增长7.66%，利润总额2386 万元，较去年增长673.56%。 在商业零售方面，公司下属子公司信达免税商场坚持实施差异化的高端百货经营定位，坚持“高档、名牌、 新颖、精致”的经营方针，对商场的经营布局和商品结构不断调整，创新营销，精细服务，努力创造自己 的经营特色，当年扭亏为盈。 3、房地产业务 2005年公司房地产业务重点是进行漳州“龙江明珠”一期项目的开发建设，主要以高层、小高层建筑 为主，截止2005年底，一期项目共11幢建筑已基本完工。实现销售收入8353万元，利润总额1250万元。 （二）公司发展战略和新年度经营计划 1、公司发展战略：在做大做强商贸、房地产业务的同时，着重发展电子信息产业，不断提升电子信息产品 的科技含量，扩大产品的市场占有率，把公司建设成以电子信息产业为核心的高科技企业。 2、公司新年度经营计划 1）、重点发展电子信息产业，集中力量做强做大优势产品——片式铝电解电容器。在已形成的产业规模基 础上，重点着力增加品种，形成系列，提高质量，进一步提高市场占有率和竞争力。以与EPCOS公司合作为 契机，使公司片式铝电容器产品生产踏上国际化发展的快车道。 2）、充分发挥外贸公司的专业优势，提高服务水平，通过优化产品结构，保持外贸业务的整体盈利能力。 公司将努力扩大传统经营项目的经营规模，并积极开发附加值较高的新项目。在作好市场分析，控制业务 风险的前提下，积极开展国内贸易，从而使获利环节从单纯依靠外贸延伸到物流、内销等领域，增强公司 的盈利能力。 3）、继续打造“高档商场”的市场形象，充分发挥地缘优势，利用厦门作为全国旅游热点和闽南三角地区 中心城市的地位，扩大辐射范围，除在闽南市场占据一席之地外，进一步扩大商场的知名度，吸引更多的 客户。 4）、根据土地储备情况和自身发展情况，公司决定将房地产业务向外地拓展，开发竞争相对缓和的中小城 市，建设精品楼盘，树立公司品牌知名度。 5）、积极推进股权分置改革工作，完善法人治理结构，及时修订内控制度，强化决策的执行力，维护公司 和股东利益。 6）、积极追收大股东占用资金，尽快完成大股东清欠工作。 厦门信达股份有限公司2005年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 润率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 其他电子设备 28,815.45 24,472.31 15.07% 9.68% 10.50% -0.63% 制造业 房地产开发与 8,649.42 6,364.17 26.42% 3,296.12% 2,353.09% 28.29% 经营业 其他社会服务 278,505.64 271,555.86 2.50% 32.69% 33.38% -0.51% 业 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 福建省 114,093.31 21.18% 广东省 16,152.04 -32.79% 江西省 3,329.43 -47.14% 四川省 1,419.97 -11.43% 浙江省 15,594.15 46.49% 上海 74,566.99 194.52% 江苏省 29,985.36 124.11% 北京 2,920.02 103.40% 湖北省 476.94 -89.39% 山东省 -4.55 -100.90% 河南省 2.71 -92.12% 辽宁省 37.51 -52.29% 天津市 102.53 20.17% 内蒙古 39.54 153.14% 广西 9,460.21 61.88% 云南 2.72 100.00% 香港 11,159.04 298.22% 日本 7,584.58 -0.20% 英国 329.36 -45.42% 韩国 1,136.61 9.85% 欧盟 19,925.00 54.86% 厦门信达股份有限公司2005年年度报告摘要 北美 12,542.00 1.06% 印度 1,323.00 -20.06% 土耳其 922.80 9.88% 其他 1,657.42 5.98% 意大利 769.93 -19.71% 东南亚 9,061.00 -8.69% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经福建闽都有限责任会计师事务所审计，公司2005年度共实现净利润25,112,667.47 元，加上年初未 分配利润41,036,209.30元，本年度可供分配的利润为66,148,876.77 元，根据《公司章程》规定，按10% 提取法定公积金2,459,401.06元，按5%提取法定公益金1,229,700.53元，本年度累积可供股东分配的利润 为62,459,775.18元 ，报告期已执行2004年度利润分配方案即派现4000万元，2005年末剩余未分配利润为 22,459,775.18元。 为了公司长期稳定发展，结合2006年度业务发展情况，公司将进行扩产改造、购置设备、储备开发用 地，所需资金较大，为此，公司2005年度不进行股利分配和公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为了公司长期稳定发展，结合2006年度业务发展情况， 公司将进行扩产改造、购置设备、储备开发用地所需 用于公司扩产改造、购置设备、储备开发用地,补充流 资金较大，为此，公司2005年度不进行股利分配和公 动资金. 积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 厦门信达股份有限公司2005年年度报告摘要 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否 的资产 的债权 本年末为上市 为关 定价原则说 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 公司贡献的净 联交 明 否已全 否已全 利润 易 部过户 部转移 厦门信达汽车销售服 以每股净资 烟台隆华投资 2005年3月 务有限公司20%的股 225.00 2.50否 产为基准协 是 是 发展有限公司 11日 权 议定价 厦门市鑫星河 衡阳鑫星河房地产开 以评估值为 房地产开发有 2005年11月 发有限公司60%的股 3,946.46 0.00否 基准协议定 是 是 限公司、林立 29日 权 价 新、颜素琼 福建三安集团 厦门市信达安贸易有 2005年12月 以每股净资 2,000.00 0.00否 是 是 有限公司 限公司25%股份 21日 产价格 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 以上收购及出售资产事项未对公司业务连续性、管理层稳定性造成影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 20,864.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 23,204.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 23,204.00 担保总额占公司净资产的比例 46.15% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 厦门信达股份有限公司2005年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 厦门信息-信达总公司 0.73 3,615.17 1,151.30 0.00 厦门商务周刊杂志社 0.82 527.80 0.00 0.00 厦门小岛俱乐部有限公司 3.19 0.00 1,265.97 174.52 厦门信源物业公司 77.67 0.00 78.77 47.91 厦门贝尔电子有限公司 0.00 0.00 0.00 31.08 珠海辰光有限公司 0.00 0.00 0.00 0.78 合计 82.41 4,142.97 2,496.04 254.29 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额82.41万元，余额4,142.97万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司与控股股东及其关联方相关资金往来累计发生额为控股股东及其关联方偿还1150万元， 截止2005 年12 月31日，非经营性占用资金余额为4143 万元。厦门信息—信达总公司在厦门市国有资产监 督管理委员会的支持下正会同有关方面拟定偿债方案，拟以现金、以资抵债等方式清偿全部占款。为此， 厦门信息—信达总公司承诺，将于股权分置改革方案获得厦门信达股份有限公司相关股东会议批准、并正 式实施后首个交易日起六个月内，完成清偿厦门信达全部占款的一揽子偿债方案的必要前置程序，公告偿 债方案及召开厦门信达临时股东大会等有关事宜，并在2006 年10月底前清偿完毕。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 公司股权分置改革情况：公司将于2006年6月底前向深交所提交股权分置改革方案及相关公告文件。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 厦门信达股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 1、经厦门市中级人民法院民事判决书（2005）厦民初字第190号判决，广州外轮公司应偿还厦门信达 股份有限公司欠款本金720万元及利息（其中230万元、450万元分别自2003年8月13日、8月31日起计算，该 利息按中国人民银行规定的同期贷款利率计算至实际还款日）；广州翔午公司、广州碧源公司、广州惠午 公司及肖先敏对上述债务承担连带责任。根据上述判决书，以上欠款本金中包括广州外轮公司欠本公司之 控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司的490万元。本公司账列应收广州翔午公司欠款220万元，上海信 达诺国际贸易有限公司账列应收广州外轮公司款项4,942,285.04元。目前该事项正在申请执行中。 2、已在以前年度报告中披露的重大诉讼、仲裁事项中公司诉厦门东南融通系统工程有限公司和贾晓工、 连伟舟等人不正当竞争及财产侵权案，被诉方本报告期向我方支付全部余款人民币53.37万元. 其他诉讼、仲裁事项尚无进展。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会始终坚持诚实信用、勤勉尽责的职业操守，严格规范自身行为，根据《公司法》、 《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，紧密围绕股东大会通 过的各项决议，认真开展监督工作，忠实地履行了各项职责。 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开三次会议，并分别出席和列席了各次股东大会和董事会会议，独立开展 以下工作： 1）2005年3月31日，监事会会议审议通过公司2004年度监事会工作报告；公司2004年年度报告及年度 报告摘要；公司2004年年度财务决算报告；公司2004年年度利润分配方案；关于支付会计师事务所报酬的 议案；对2003年财务报告进行追溯调整；核销部分年限在三年以上，确已无法收回的应收账款、其他应收 款、预付账款、长短期投资，以及部分已无使用价值的存货；核销核销部分年限在三年以上，确已无法收 回的关联方欠款；《厦门信达股份有限公司整改报告》。 2）2005年4月21日，监事会会议审议通过以下决议：公司2005年第一季度报告；修订公司《监事会议 事规则》。 3）2005年8月3日，监事会会议审议通过以下议案： 2005年半年度报告及摘要；公司2005年中期不进 行利润分配，不进行公积金转增股本；同意公司对2004年度财务数据进行追溯调整。 二、监事会独立意见报告 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会依据国家有关法律、法规和《监事会议事规则》，对公司股东大会、董事会的召集、 召开程序，决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制 度的执行情况进行了监督。 监事会认为：公司董事会运作规范，其决策程序合法合规；公司内部控制体系健全，能较好地防范各 种风险；公司董事和高级管理人员在履职时没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利 益的行为。 2、检查公司财务的情况 报告期内，监事会按照《公司法》的有关规定，对公司的财务会计报告和其他财务会计资料进行了审 厦门信达股份有限公司2005年年度报告摘要 查与核实。 监事会认为：福州闽都有限责任会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的年度审计报告真实地反映了 公司2005年度的财务状况和经营成果。 3、公司募集资金报告期内的使用情况 报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了帐务核实。 监事会认为：董事会严格依照《招股说明书》所承诺的募股资金投入项目和96年度股东大会《关于调 整个别投资项目，妥善运用募股资金》的决议使用募股资金，程序合法。 4、公司收购、出售资产及关联交易情况 报告期内，监事会按照有关法律、法规的要求，对公司收购、出售资产及与关联方之间的关联交易进 行了严格的检查。 监事会认为：本年度公司收购、出售资产的交易价格合理，未发生内幕交易，没有损害部分股东的权 益或造成公司资产流失的行为。公司关联交易均遵循了公开、公平、公正的原则，没有发现内幕交易、损 害中小股东权益和造成公司资产流失等情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 9.2.2 利润及利润分配表 9.2.3 现金流量表 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 （1）厦门信达汽车销售服务有限公司、厦门信达诺汽车销售服务有限公司、厦门信达汇聪科技发展有限公 司为本年度新增的控股子公司，本年度作为新增子公司纳入合并报表范围。 （2）淮南信达房产开发有限公司为本公司控股子公司厦门信达房产开发有限公司投资的控股子公司，本年 度将其纳入合并报表范围。 （3）厦门信达生物技术有限公司本年度股权已全部转让，本公司控股子公司厦门信达免税商场有限公司之 控股子公司厦门华达联百货有限公司股权已转让，故本年度不纳入合并报表范围。 厦门信达股份有限公司董事会 董事长：周昆山 2006年4月6日 厦门信达股份有限公司2005年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：厦门信达股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 92,423,618.03 32,357,099.31 142,267,312.57 69,152,391.98 短期投资 14,159,048.81 68,144,648.81 11,946,820.82 30,122,887.25 应收票据 47,446,578.99 50,125,364.14 应收股利 应收利息 应收账款 282,877,264.97 159,540,200.92 216,090,852.38 105,597,379.38 其他应收款 125,124,379.11 65,540,036.00 178,514,793.95 215,749,511.13 预付账款 342,536,393.08 169,907,757.45 295,785,660.36 165,225,589.79 应收补贴款 128,422.98 存货 270,435,168.57 115,252,738.63 306,749,240.52 174,782,852.09 待摊费用 508,376.67 5,013.73 347,493.93 2,118.12 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,175,639,251.21 610,747,494.85 1,201,827,538.67 760,632,729.74 长期投资： 长期股权投资 54,498,748.40 363,594,639.69 19,911,269.78 254,196,704.64 长期债权投资 长期投资合计 54,498,748.40 363,594,639.69 19,911,269.78 254,196,704.64 合并价差 固定资产： 固定资产原价 493,123,064.25 213,297,358.62 404,961,269.25 192,364,322.36 减：累计折旧 131,762,833.55 51,969,578.43 109,902,971.43 38,872,741.94 固定资产净值 361,360,230.70 161,327,780.19 295,058,297.82 153,491,580.42 减：固定资产减 143,750.00 143,750.00 143,750.00 143,750.00 值准备 固定资产净额 361,216,480.70 161,184,030.19 294,914,547.82 153,347,830.42 工程物资 在建工程 11,992,874.16 18,201,470.74 固定资产清理 固定资产合计 373,209,354.86 161,184,030.19 313,116,018.56 153,347,830.42 无形资产及其他资 产： 无形资产 19,929,050.29 7,250,680.68 35,937.50 长期待摊费用 674,690.08 5,451,361.85 11,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资 20,603,740.37 12,702,042.53 46,937.50 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,623,951,094.84 1,135,526,164.73 1,547,556,869.54 1,168,224,202.30 流动负债： 短期借款 400,734,762.89 320,524,762.89 344,691,455.92 305,921,656.99 应付票据 193,994,652.08 118,221,034.38 169,382,650.50 70,820,150.50 厦门信达股份有限公司2005年年度报告摘要 应付账款 202,287,972.19 105,427,654.12 243,051,873.60 145,509,545.73 预收账款 68,872,916.26 45,415,609.62 147,641,923.78 89,179,496.53 应付工资 712,784.80 740,376.05 321,713.19 应付福利费 6,845,220.74 1,765,640.98 5,533,256.49 1,436,714.94 应付股利 应交税金 15,353,439.78 6,776,985.90 5,017,846.43 819,445.97 其他应交款 428,150.94 213,492.94 77,995.85 6,524.90 其他应付款 61,687,933.84 14,349,658.69 36,708,305.78 16,820,955.33 预提费用 2,677,851.49 737,048.08 2,279,050.33 589,771.18 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 20,000,000.00 流动负债合计 973,595,685.01 613,431,887.60 955,124,734.73 631,425,975.26 长期负债： 长期借款 85,000,000.00 15,000,000.00 35,000,000.00 15,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 85,000,000.00 15,000,000.00 35,000,000.00 15,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,058,595,685.01 628,431,887.60 990,124,734.73 646,425,975.26 少数股东权益 62,561,983.32 44,408,049.67 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 净额 资本公积 242,198,947.34 242,198,947.34 241,412,539.89 241,412,539.89 盈余公积 37,400,360.94 37,400,360.94 33,711,259.35 33,711,259.35 其中：法定公益 12,466,786.99 12,466,786.99 11,237,086.46 11,237,086.46 金 未分配利润 22,459,775.18 24,597,210.34 41,036,209.30 43,692,301.38 其中：现金股利 未确认的投资损失 -2,163,415.46 -6,118,049.82 外币报表折算差额 2,897,758.51 2,897,758.51 2,982,126.42 2,982,126.42 所有者权益（或股 502,793,426.51 507,094,277.13 513,024,085.14 521,798,227.04 东权益）合计 负债和所有者权益 1,623,951,094.84 1,135,526,164.73 1,547,556,869.54 1,168,224,202.30 （或股东权益）合计 法定代表人：周昆山 主管会计机构负责人：李觉民 会计机构负责人：黄立红 厦门信达股份有限公司2005年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：厦门信达股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 3,159,705,084.151,894,401,902.97 2,364,173,766.13 1,435,400,912.37 减：主营业务成本 3,023,923,440.181,857,121,067.23 2,259,962,926.73 1,398,549,092.73 主营业务税金及附加 7,662,816.35 214,315.05 1,671,544.17 160,451.11 二、主营业务利润 128,118,827.62 37,066,520.69 102,539,295.23 36,691,368.53 加：其他业务利润 22,275,916.70 18,818,040.42 22,152,344.02 11,485,460.97 减：营业费用 39,954,718.70 17,123,855.26 42,911,315.14 25,100,173.16 管理费用 62,505,074.24 19,562,944.38 76,742,111.39 34,841,218.28 财务费用 18,431,795.72 16,413,149.23 21,249,564.13 18,292,959.58 三、营业利润 29,503,155.66 2,784,612.24 -16,211,351.41 -30,057,521.52 加：投资收益 4,303,097.25 22,993,813.59 50,312,573.58 68,253,358.61 补贴收入 393,628.21 2,360,645.06 营业外收入 4,153,643.03 18,100.00 300,027.25 37.79 减：营业外支出 373,055.88 132,219.38 1,166,434.03 151,857.02 四、利润总额 37,980,468.27 25,664,306.45 35,595,460.45 38,044,017.86 减：所得税 10,936,891.01 1,070,295.90 13,005,141.15 7,596,304.37 少数股东损益 -136,497.74 -3,494,654.06 加：未确认的投资损失本期发生额 -2,067,407.53 3,224,795.10 五、净利润 25,112,667.47 24,594,010.55 29,309,768.46 30,447,713.49 加：年初未分配利润 41,036,209.30 43,692,301.38 16,293,598.02 17,811,745.07 其他转入 六、可供分配的利润 66,148,876.77 68,286,311.93 45,603,366.48 48,259,458.56 减：提取法定盈余公积 2,459,401.06 2,459,401.06 3,044,771.45 3,044,771.45 提取法定公益金 1,229,700.53 1,229,700.53 1,522,385.73 1,522,385.73 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 62,459,775.18 64,597,210.34 41,036,209.30 43,692,301.38 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 40,000,000.00 40,000,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 22,459,775.18 24,597,210.34 41,036,209.30 43,692,301.38 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减 少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减 少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：周昆山 主管会计机构负责人：李觉民 会计机构负责人：黄立红 厦门信达股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：厦门信达股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 项目 本期 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 3,094,666,621.82 1,655,974,988.50 收到的税费返还 77,292,634.55 75,595,698.72 收到的其他与经营活动有关的现金 144,126,693.82 316,920,207.94 现金流入小计 3,316,085,950.19 2,048,490,895.16 购买商品、接受劳务支付的现金 3,194,568,989.90 1,793,482,334.06 支付给职工以及为职工支付的现金 52,853,499.64 8,184,812.33 支付的各项税费 47,979,626.67 19,480,893.44 支付的其他与经营活动有关的现金 54,344,019.61 96,894,865.23 现金流出小计 3,349,746,135.82 1,918,042,905.06 经营活动产生的现金流量净额 -33,660,185.63 130,447,990.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 16,852,720.85 29,677,853.64 取得投资收益所收到的现金 1,240,504.25 1,587,424.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 273,243.00 10,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 18,366,468.10 31,275,277.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 45,791,345.47 3,140,718.36 投资所支付的现金 47,388,236.70 152,788,236.70 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 93,179,582.17 155,928,955.06 投资活动产生的现金流量净额 -74,813,114.07 -124,653,677.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 3,600,000.00 借款所收到的现金 605,233,677.35 464,226,012.26 收到的其他与筹资活动有关的现金 31,262.01 现金流入小计 608,864,939.36 464,226,012.26 偿还债务所支付的现金 487,190,370.38 449,622,906.36 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 66,471,148.54 57,444,854.99 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 553,661,518.92 507,067,761.35 筹资活动产生的现金流量净额 55,203,420.44 -42,841,749.09 四、汇率变动对现金的影响 2,325,127.01 252,143.49 五、现金及现金等价物净增加额 -50,944,752.25 -36,795,292.67 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 25,112,667.47 24,594,010.55 加：计提的资产减值准备 4,693,801.55 2,202,201.76 固定资产折旧 23,091,456.08 3,493,243.88 无形资产摊销 845,136.82 35,937.50 长期待摊费用摊销 1,911,971.20 11,000.00 待摊费用减少（减：增加） -124,262.66 -2,942.20 预提费用增加（减：减少） 28,757.91 104,143.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 348,798.35 21,940.78 收益） 厦门信达股份有限公司2005年年度报告摘要 固定资产报废损失 财务费用 18,757,973.95 17,054,473.86 投资损失（减：收益） -5,275,230.92 -23,137,186.34 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 40,763,907.90 59,012,815.29 经营性应收项目的减少（减：增加） -70,505,771.41 82,400,413.32 经营性应付项目的增加（减：减少） -77,777,310.43 -33,583,955.15 其他 4,604,416.30 -1,758,107.00 少数股东损益 -136,497.74 经营活动产生的现金流量净额 -33,660,185.63 130,447,990.10 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 92,423,618.03 32,357,099.31 减：现金的期初余额 143,368,370.28 69,152,391.98 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -50,944,752.25 -36,795,292.67 法定代表人：周昆山 主管会计机构负责人：李觉民 会计机构负责人：黄立红