ST南风(000737)南风化工2005年年度报告摘要

南风化工集团股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2006-003 南风化工集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 程增庆 由于工作原因 朱安乐 戴猷元 由于工作原因 武世民 董海水 因公务出国 武世民 1.4 中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。 1.5 公司董事长、总经理王跃宣先生、会计机构负责人郭燕燕女士声明：保证本年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南风化工 股票代码 000737 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：山西省运城市解放路294号 注册地址和办公地址 办公地址：山西省运城市解放路294号 注册地址的邮政编码：044000 邮政编码 办公地址的邮政编码：044000 公司国际互联网网址 http//www.nafine.com 电子信箱 nafine@nafine.com 1 南风化工集团股份有限公司2005年年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱奇立 联系地址 山西省运城市解放路294号 电话 0359-8967017 传真 0359-2023302 电子信箱 nafine@nafine.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 本年比上年增减 2005年 2003年 调整前 调整后 （％） 主营业务收入 2,650,716,403.84 2,608,179,367.61 2,608,179,367.61 1.63% 2,793,044,754.39 利润总额 58,266,866.17 40,337,142.45 40,337,142.45 44.45% 71,452,983.02 净利润 18,082,670.49 10,589,140.21 10,835,349.26 66.17% 38,415,990.58 扣除非经常性损益 16,717,007.20 5,130,841.47 5,377,050.52 225.81% 40,781,073.21 的净利润 经营活动产生的现 309,634,931.84 280,576,767.27 278,953,000.00 10.36% 199,549,325.27 金流量净额 2004年末 本年末比上年末 2005年末 2003年末 调整前 调整后 增减（％） 总资产 3,691,885,378.81 3,612,340,015.26 3,612,340,015.26 2.20% 3,389,300,670.29 股东权益（不含少数 1,427,371,515.54 1,409,803,100.56 1,409,803,100.56 1.25% 1,407,520,381.41 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.04 0.024 66.67% 0.08 每股收益（注） - - - - 净资产收益率 1.27% 0.77% 0.50% 2.73% 扣除非经常性损益的净利润为基础 1.21% 0.38% 0.83% 2.97% 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.68 0.61 11.48% 0.44 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 3.12 3.08 1.30% 3.08 调整后的每股净资产 3.00 2.94 2.04% 2.97 2 南风化工集团股份有限公司2005年年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 罚没收支净额 -648,033.12 赔偿收入净额 179,210.07 处理固定资产净收益 1,293,499.88 其它非经常性收益 142,773.79 合计 967,450.62 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 送股 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 247,740,000 54.17% 0 0 247,740,000 54.17% 1、发起人股份 247,740,000 54.17% 0 0 247,740,000 54.17% 其中： 243,780,000 53.31% 0 0 243,780,000 53.31% 国家持有股份 境内法人持有股份 3,960,000 0.87% 0 0 3,960,000 0.87% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 209,560,000 45.83% 0 0 209,560,000 45.83% 1、人民币普通股 209,560,000 45.83% 0 0 209,560,000 45.83% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 三、股份总数 457,300,000 100.00% 0 0 457,300,000 100.00% 3 南风化工集团股份有限公司2005年年度报告摘要 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 65,262 前10名股东持股情况 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 股份数量 山西运城盐化局 国有股东 44.65% 204,180,000 204,180,000 6,491,000 西安市日用化学工业公司国有股东 8.66% 39,600,000 39,600,000 0 中国耀华玻璃集团公司 国有股东 0.29% 1,320,000 1,320,000 0 天津宏发集团公司 其他 0.29% 1,320,000 1,320,000 0 升华集团控股有限公司 其他 0.29% 1,320,000 1,320,000 1,000,000 金玉 其他 0.21% 943,750 0 杜朝钦 其他 0.13% 575,000 0 钟立斌 其他 0.12% 568,400 0 蔡保琦 其他 0.09% 410,200 0 甄铨 其他 0.09% 407,000 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 金玉 943,750 人民币普通股 杜朝钦 575,000 人民币普通股 钟立斌 568,400 人民币普通股 蔡保琦 410,200 人民币普通股 甄铨 407,000 人民币普通股 宗峰 364,071 人民币普通股 张荣 350,000 人民币普通股 王明其 340,964 人民币普通股 北京新丰瑞和科技有限责任公司 330,000 人民币普通股 张鸿飞 322,000 人民币普通股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是 上述股东关联关系或一致行动的说 否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 明 动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：山西运城盐化局 法人代表：陈宝绪 成立日期：1948年3月 注册资本：人民币13,604.1万元 主要业务和产品：塑料纺织品产、供、运销及工程施工、设备安装、维修。 4 南风化工集团股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 性 年 年初持股 年末持股 变动 东单位或 姓名 职务 任期起止日期 取的报酬 别 龄 数 数 原因 其他关联 总额 单位领取 （万元） 王跃宣 董事长 男 462005年5月13日 至 2008年5月13日 10,140 10,140 5.85 否 文 琳 董事 男 572005年5月13日 至 2008年5月20日 13,520 13,520 3.58 否 张文成 董事 男 592005年5月13日 至 2008年5月13日 10,140 10,140 6.19 否 朱安乐 董事 男 532005年8月13日 至 2008年5月13日 10,140 10,140 5.82 否 程增庆 董事 男 532005年5月13日 至 2008年3月13日 10,140 10,140 5.88 否 芦仁锁 董事 男 522005年6月13日 至 2008年5月13日 10,140 10,140 5.74 否 戴猷元 独立董事 男 602005年5月13日 至 2008年5月13日 0 0 2.80 否 武世民 独立董事 男 412005年5月13日 至 2008年5月13日 0 0 2.80 否 董海水 独立董事 男 522005年5月13日 至 2008年5月13日 0 0 2.80 否 李斐章 监事 男 522005年5月13日 至 2008年5月13日 0 0 4.98 否 谭向荣 董事 男 502005年5月13日 至 2008年5月13日 0 0 4.97 否 张仲民 监事 男 562005年5月13日 至 2008年5月13日 10,140 10,140 2.55 是 苏 铮 监事 男 462005年5月13日 至 2008年5月13日 10,140 10,140 5.09 否 赵 波 监事 男 482005年5月13日 至 2008年5月13日 0 0 3.47 否 朱奇立 董事会秘书 男 492005年5月13日 至 2008年5月13日 10,140 10,140 4.61 否 康殿海 副总经理 男 422005年5月13日 至 2008年5月13日 0 0 4.40 否 合计 - - - - 94,640 94,640 - 71.53 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司主要生产销售无机盐系列产品，日用化工及其他精细化工产品、化学肥料系列产品， 报告期内，公司全年实现主营业务收入2,650,716,403.84元，比上年增长1.63%，实现利润 58,266,866.17元，比上年增长44.45%，实现净利润18,082,670.49元，比上年增长66.89% 本报告期内，实现利润和净利润由较大幅度增长的原因是：一是公司营销调整取得了初步成 效，盈利能力强的产品产量、销量增加；二是围绕提高效益开展工作，加大技术进步力度， 开展 增收节支活动，达到了提高管理和效益的目的。 5 南风化工集团股份有限公司2005年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 基本化学原料制 262,369.01 216,569.61 17.46% 2.70% 0.97% 1.42% 造业 其他行业 2,702.63 968.89 64.15% -49.44% -76.38% 40.90% 主营业务分产品情况 AES 10,472.51 9,394.35 10.30% -29.73% -27.81% -2.38% 硫化碱 20,498.45 15,766.37 23.09% 17.75% 1.11% 12.66% 元明粉 62,613.54 41,985.08 32.95% 18.52% 21.87% -1.84% 洗衣粉 112,447.29 98,642.23 12.28% -3.12% -4.16% 0.95% 餐 洗 10,574.88 9,904.20 6.34% 46.57% 63.61% -9.76% 皂 类 14,589.79 12,770.81 12.47% 10.32% 4.77% 4.64% 其 他 33,875.20 29,075.47 14.17% -13.50% -15.41% 1.93% 合 计 265,071.64 217,538.50 17.93% 1.63% -0.48% 1.74% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国外 11,104.21 2.85% 省内 43,240.16 25.76% 省外 210,727.28 -2.28% 合计 265,071.64 1.63% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 脂肪酸项目 4,326.85 已交付生产使用 年可节约成本600万元 洗涤剂一洗改造项目 2,892.70 60% 目前正在建设中 铁路专用线工程 844.63 80% 目前正在建设中 合计 8,064.18 - - 6 南风化工集团股份有限公司2005年年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 在公司全体员工的努力下，2005年公司盈利能力 有所提高，但盈利额仍偏低。由于公司仍处于调整 时期，需要较多的现金，保证各项调整任务的完成；保证各项调整任务的完成，实施“十一五” 同时鉴于公司实施“十一五”发展规划，因而现金 发展规划 较为紧张， 为此建议2005年度不进行利润分配也不 进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 本年末为上市 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 持有的运城 南风洗涤化 运城南光实业有限公司 2005年6月16日 60.00 10.00 否 协议价格 是 是 妆品有限公 司1%的股权 南风工业园开发有限公司 2%的股权 2005年6月16日 50.00 8.00 否 协议价格 是 是 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。 7 南风化工集团股份有限公司2005年年度报告摘要 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联方担 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 （协议签署日） 保（是或否） 山西关铝股份有限公司 2006年1月10日 34,000.00连带责任担保 一年 否 否 山西丰喜肥业（集团） 2006年1月10日 17,100.00连带责任担保 一年 否 否 股份有限公司 报告期内担保发生额合计 51,100.00 报告期末担保余额合计 18,900.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 12,725.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 63,825.00 担保总额占公司净资产的比例 44.72% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 0.00 供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 山西运城盐化局 82.54 0.29% 755.50 7.56% 合计 82.54 0.29% 755.50 7.56% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 82.54万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 山西运城盐化局 15,172.03 11.80 0.00 0.00 合计 15,172.03 11.80 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额15,172.03万元，余额 11.80万元。 8 南风化工集团股份有限公司2005年年度报告摘要 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 截至2005年12月31日，山西运城盐化局非经营性占用本公司11.80万元。山西运城盐化局已以 现金方式于2006年2月28日偿还。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 2006年3月14日，公司在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了公司股权分 置改革说明及其摘要、保荐意见、独立董事意见函、法律意见书等，经与流通股股东充分沟通 协商，2006年3月22日披露了股权分置改革说明书（修订稿），确定公司股权分置改革的对价方 案为：流通股股东每10股获付3.5股由非流通股股东支付的股份，同时非流通股股东做出法定承 诺。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 9 南风化工集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 （一）2005年4月6日公司第三届监事会第八次会议在总部会议室召开， 本次会议决议刊登在 2005年4月8日的《证券时报》上。 （二）2005年5月13日公司第四届监事会第一次会议在总部会议室召开， 本次会议决议刊登 在2005年5月14日的《证券时报》上。 （三）2005年8月16日公司第四届监事会第二次会议在总部会议室召开， 本次会议决议刊登 在2005年8月17日的《证券时报》上。 二、监事会对公司2005年度有关事项发表独立意见; （一）公司依法运作情况。监事会认为，公司董事会和经理班子能够按照《公司法》、《证 券法》和《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授 权，决策程序合法。公司董事和经理层在执行职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公 司利益的行为。 （二）检查公司财务情况。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。中和正信 会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。 （三）收购、出售资产情况。本年度公司没有重大收购、出售资产情况。2005年6月公司以60 万元收购运城南光实业有限公司所持有的运城南风洗涤化妆品有限公司1%的股权（60万股）， 以50万元收购南风工业园开发有限公司2%的股权（50万股），同时撤销运城南风洗涤化妆品 有限公司及南风工业园开发有限公司。交易价格合理，无损害股东权益情况。 （四）关联交易情况。报告期内公司的关联交易事项均按市场价格公允进行，没有损害上市 公司利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 529,986,257.37 432,305,149.05 482,104,745.25 357,041,616.33 短期投资 100,410.00 100,410.00 1,100,410.00 应收票据 32,601,561.33 7,020,925.90 33,416,925.56 4,486,357.83 应收股利 44,699,798.46 40,025,102.49 应收利息 应收账款 521,628,431.67 290,491,157.48 539,148,172.58 260,312,126.30 其他应收款 273,958,631.14 442,875,548.77 309,982,934.46 514,110,771.78 10 南风化工集团股份有限公司2005年年度报告摘要 预付账款 119,077,554.56 66,102,452.59 151,097,486.38 77,080,223.70 应收补贴款 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 存货 509,267,570.25 225,654,780.94 476,613,359.01 159,242,934.96 待摊费用 3,964,706.68 1,608,109.31 4,223,419.22 175,686.92 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,990,635,123.00 1,510,908,332.50 1,997,737,452.46 1,412,524,820.31 长期投资： 长期股权投资 14,684,908.56 641,079,926.55 16,925,841.12 728,133,372.99 长期债权投资 长期投资合计 14,684,908.56 641,079,926.55 16,925,841.12 728,133,372.99 合并价差 3,281,202.10 1,472,134.66 固定资产： 固定资产原价 2,487,408,766.04 903,323,210.46 2,296,761,215.82 695,908,150.84 减：累计折旧 1,013,661,517.53 341,283,785.83 890,998,151.18 291,487,991.65 固定资产净值 1,473,747,248.51 562,039,424.63 1,405,763,064.64 404,420,159.19 减：固定资产减 1,399,068.97 1,399,068.97 值准备 固定资产净额 1,472,348,179.54 562,039,424.63 1,404,363,995.67 404,420,159.19 工程物资 626,205.57 186,802.24 680,145.87 214,092.54 在建工程 186,003,409.67 90,685,371.33 174,580,117.64 60,253,356.28 固定资产清理 固定资产合计 1,658,977,794.78 652,911,598.20 1,579,624,259.18 464,887,608.01 无形资产及其他资 产： 无形资产 23,434,428.46 7,434,503.16 12,760,977.33 3,919,812.50 长期待摊费用 4,153,124.01 1,604,200.56 5,291,485.17 2,298,369.65 其他长期资产 无形资产及其他资 27,587,552.47 9,038,703.72 18,052,462.50 6,218,182.15 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,691,885,378.81 2,813,938,560.97 3,612,340,015.26 2,611,763,983.46 流动负债： 短期借款 1,059,486,000.00 809,450,000.00 1,068,716,000.00 742,050,000.00 应付票据 77,610,000.00 60,000,000.00 86,760,000.00 40,000,000.00 应付账款 425,810,866.29 220,209,006.57 342,660,435.20 148,846,768.68 预收账款 41,502,025.75 19,499,958.87 47,563,371.95 19,402,060.11 应付工资 510,248.16 应付福利费 16,924,416.70 6,026,642.94 17,560,734.95 6,030,159.42 应付股利 18,160,483.87 14,709,248.32 应交税金 19,336,562.51 -63,547.70 5,865,286.63 -13,551,461.26 其他应交款 3,654,554.64 2,508,596.14 3,146,624.87 1,644,633.19 其他应付款 199,010,108.46 78,981,011.64 174,218,923.07 68,120,276.61 预提费用 8,687,037.85 955,376.97 5,717,844.57 418,446.15 预计负债 一年内到期的长期 50,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 负债 其他流动负债 11 南风化工集团股份有限公司2005年年度报告摘要 流动负债合计 1,920,182,056.07 1,247,567,045.43 1,797,428,717.72 1,012,960,882.90 长期负债： 长期借款 139,000,000.00 139,000,000.00 189,000,000.00 189,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 139,000,000.00 139,000,000.00 189,000,000.00 189,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,059,182,056.07 1,386,567,045.43 1,986,428,717.72 1,201,960,882.90 少数股东权益 205,331,807.20 216,108,196.98 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 457,300,000.00 457,300,000.00 457,300,000.00 457,300,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 457,300,000.00 457,300,000.00 457,300,000.00 457,300,000.00 净额 资本公积 728,047,440.75 728,047,440.75 727,827,440.75 727,827,440.75 盈余公积 131,435,421.44 80,172,849.93 122,261,415.41 77,570,587.68 其中：法定公益 42,599,083.85 26,724,283.31 39,692,075.04 25,856,862.56 金 未分配利润 110,588,653.35 161,851,224.86 102,414,244.40 147,105,072.13 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 1,427,371,515.54 1,427,371,515.54 1,409,803,100.56 1,409,803,100.56 东权益）合计 负债和所有者权益 3,691,885,378.81 2,813,938,560.97 3,612,340,015.26 2,611,763,983.46 （或股东权益）合计 法定代表人：王跃宣 主管会计机构负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,650,716,403.84 895,835,521.14 2,608,179,367.61 720,520,243.38 减：主营业务成本 2,175,385,049.71 737,403,823.15 2,185,941,687.67 616,358,222.02 主营业务税金 15,124,001.62 6,123,895.20 12,182,554.05 4,290,476.92 及附加 二、主营业务利润（亏 460,207,352.51 152,307,802.79 410,055,125.89 99,871,544.44 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 11,790,180.94 979,116.97 15,034,015.00 1,536,713.51 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 214,771,700.15 59,981,480.74 217,080,651.74 46,467,546.17 管理费用 136,118,887.18 41,315,560.94 113,895,027.14 21,601,788.13 财务费用 64,538,917.13 40,676,682.07 62,182,238.88 32,757,404.11 三、营业利润（亏损 56,568,028.99 11,313,196.01 31,931,223.13 581,519.54 以“-”号填列） 12 南风化工集团股份有限公司2005年年度报告摘要 加：投资收益（亏 1,021,180.98 11,306,215.63 4,594,607.00 11,367,715.79 损以“-”号填列） 补贴收入 670,000.00 3,359,686.28 营业外收入 2,957,674.18 303,041.06 2,863,101.49 439,543.82 减：营业外支出 2,950,017.98 1,288,383.57 2,411,475.45 887,524.50 四、利润总额（亏损 58,266,866.17 21,634,069.13 40,337,142.45 11,501,254.65 以“-”号填列） 减：所得税 33,650,510.11 4,285,654.15 24,253,549.05 1,613,519.89 少数股东损益 6,533,685.57 5,248,244.14 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 18004920.54 17,348,414.98 10,835,349.26 9,887,734.76 “-”号填列） 加：年初未分配利 102,414,244.40 147,105,072.13 99,797,728.73 138,700,497.58 润 其他转入 六、可供分配的利润 120,496,914.89 164,453,487.11 110,633,077.99 148,588,232.34 减：提取法定盈余 5,502,071.36 1,734,841.50 4,098,278.46 988,773.47 公积 提取法定公益 2,907,008.81 867,420.75 2,194,882.38 494,386.74 金 提取职工奖励 734,255.51 947,614.50 及福利基金 提取储备基金 326,742.72 421,352.44 提取企业发展 438,183.14 556,705.81 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 110,588,653.35 161,851,224.86 102,414,244.40 147,105,072.13 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 110,588,653.35 161,851,224.86 102,414,244.40 147,105,072.13 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 4,742,094.38 4,742,094.38 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 -3,053,561.69 -3,053,561.69 额 13 南风化工集团股份有限公司2005年年度报告摘要 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：王跃宣 主管会计机构负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 9.2.3 现金流量表 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 3,178,551,726.20 992,366,687.94 收到的税费返还 1,662,558.89 收到的其他与经营活动有关的现金 14,889,166.06 9,675,080.49 现金流入小计 3,195,103,451.15 1,002,041,768.43 购买商品、接受劳务支付的现金 2,226,023,861.39 690,230,091.58 支付给职工以及为职工支付的现金 172,251,941.97 78,955,892.58 支付的各项税费 202,393,458.96 55,120,585.17 支付的其他与经营活动有关的现金 284,799,256.99 68,895,316.08 现金流出小计 2,885,468,519.31 893,201,885.41 经营活动产生的现金流量净额 309,634,931.84 108,839,883.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 6,000,000.00 5,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,312,724.53 31,961,381.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,463,548.58 96,200.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 11,776,273.11 37,057,581.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资 152,514,326.25 51,368,224.75 产所支付的现金 投资所支付的现金 950,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 153,464,326.25 51,368,224.75 投资活动产生的现金流量净额 -141,688,053.14 -14,310,643.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,303,751,720.00 909,450,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,303,751,720.00 909,450,000.00 偿还债务所支付的现金 1,342,761,720.00 871,830,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 80,546,863.81 56,744,632.88 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,423,308,583.81 928,574,632.88 筹资活动产生的现金流量净额 -119,556,863.81 -19,124,632.88 四、汇率变动对现金的影响 -508,502.77 -141,073.85 五、现金及现金等价物净增加额 47,881,512.12 75,263,532.72 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 18,004,920.54 17,348,414.98 14 南风化工集团股份有限公司2005年年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 2,906,660.96 1,420,596.10 固定资产折旧 143,892,023.42 40,895,185.50 无形资产摊销 2,149,960.83 359,221.30 长期待摊费用摊销 1,238,161.16 694,169.09 待摊费用减少（减：增加） 258,712.54 -1,254,637.45 预提费用增加（减：减少） 2,969,193.28 -2,303,616.85 处置固定资产、无形资产和其他 -1,730,639.84 -101,505.50 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 294,894.11 财务费用 64,538,917.13 40,676,682.07 投资损失（减：收益） -1,021,180.98 -11,306,215.63 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -32,267,503.71 -19,841,869.64 经营性应收项目的减少（减：增 141,203,423.31 83,365,103.12 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -39,336,296.48 -41,111,644.07 少） 其他 少数股东损益 6,533,685.57 经营活动产生的现金流量净额 309,634,931.84 108,839,883.02 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 482,104,745.25 357,041,616.33 加：现金等价物期末余额 529,986,257.37 432,305,149.05 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 47,881,512.12 75,263,532.72 法定代表人：王跃宣 主管会计机构负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 经2005年5月13日股东大会批准，及南风化工集团股份有限公司财字（2005）号文件《关于调整 应收款项坏账准备计提比例的通知》，自2005年起本公司对应收款项坏账准备计提比例调整如 下： ①应收账款坏账准备计提比例调整： 账 龄_调整前比例_调整后比例 1年以内 10‰ 15‰ 1-2年 15‰ 20‰ 2-3年 20‰ 30‰ 3-5年 30‰ 50‰ ②其他应收款采用余额百分比法计提坏账准备，计提比例为1‰，本次未作调整。 ③对于有足够证据证明不能收回的应收款项和账龄在5年以上的应收款项计提100%的坏账准备。 由于上述会计估计变更，影响本期利润总额减少3,053,561.69元。 15 南风化工集团股份有限公司2005年年度报告摘要 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 1、本公司以前年度收到子公司贵州南风日化有限公司分配股利9,526,699.75元作为其他应付款 入账，未减少长期股权投资-损益调整。 2、本公司以前年度将（中外合资）江苏南风元明粉有限责任公司于税后利润中计提的职工奖励 及福利基金按持股比例确认为本公司投资收益3,456,573.03元、将贵州南风日化有限公司于税 后利润中计提的职工奖励及福利基金按持股比例确认为本公司投资收益669,977.25元。 3、本公司以前年度对本溪经济开发区南风日化有限公司增资时股权比例变更，投资成本大于应 享有本溪经济开发区南风日化有限公司所有者权益份额的差额2,349,201.28元未作为股权投资 差额摊销。 公司对上述会计差错采用追溯调整法对期初留存收益及相关项目的期初数和上年数进行调整。 1、调减母公司未分配利润4,705,660.40元，调减盈余公积830,410.66元； 2、调减合并未分配利润6,152,942.92元，调增盈余公积616,871.86元，调增少数股东权益 16,002,451.31元。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 经2005年6月16日公司四届董事会二次会议审议决定以60万元收购运城南光实业有限公 司所持有的运城南风洗涤化妆品有限公司1%的股权（60万股），以50万元收购南风工业园开 发有限公司2%的股权（50万股）。收购后，从2005年7月1日起，成立南风化工集团股份有限 公司洗化公司，负责原运城南风洗涤化妆品有限公司和南风工业园开发有限公司的所有业务。 故本期会计报表合并范围发生相应变化。 南风化工集团股份有限公司董事会 二 00 六年四月六日 16