新乡化纤(000949)2005年年度报告摘要

新乡化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2006-011 新乡化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长陈玉林先生、总经理邵长金先生、财务负责人王文新先生、会计机 构负责人周学莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新乡化纤 股票代码 000949 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：河南省新乡市凤泉区锦园路1号 注册地址和办公地址 办公地址：河南省新乡市凤泉区锦园路1号 邮政编码 注册地址的邮政编码：453011 新乡化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址的邮政编码：453011 公司国际互联网网址 http:// www.bailu.com 电子信箱 Bailu@public.xxptt.ha.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王文新 肖树彬 联系地址 河南省新乡市凤泉区锦园路1号 河南省新乡市凤泉区锦园路1号 电话 （0373）3978813 （0373）3978966 传真 （0373）3911359 （0373）3911359 电子信箱 xxbailu@263.net Xiaoqj2333@163.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 1,446,325,813.05 1,399,784,183.38 3.32% 1,076,984,193.73 利润总额 17,170,442.47 156,259,811.48 -89.01% 224,083,550.44 净利润 8,168,538.99 111,965,358.21 -92.70% 193,104,921.47 扣除非经常性损益的 6,820,473.01 102,659,974.56 -93.36% 146,352,442.45 净利润 经营活动产生的现金 637,628,183.63 128,250,585.39 397.17% 241,223,017.92 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 3,301,117,107.25 3,195,180,856.21 3.32% 2,146,072,583.10 股东权益（不含少数 1,277,251,396.66 1,311,146,824.18 -2.59% 1,248,238,607.17 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.0167 0.2282 -92.68% 0.3936 每股收益（注） 0.0167 - - - 净资产收益率 0.64% 8.54% -7.90% 15.47% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 0.53% 7.83% -7.30% 11.72% 净资产收益率 每股经营活动产生的 1.2998 0.2614 397.25% 0.4917 现金流量净额 新乡化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.6036 2.6727 -2.59% 2.5445 调整后的每股净资产 2.5985 2.6727 -2.78% 2.5445 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -2,775,383.48 财政贴息 4,060,200.00 坏帐准备转回 63,249.46 合计 1,348,065.98 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 304,750,412 62.12% 0 304,750,412 62.12% 流通股份 1、发起人 304,750,412 62.12% 0 304,750,412 62.12% 股份 其中： 国家持有 304,750,412 62.12% 0 304,750,412 62.12% 股份 境内法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 新乡化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 185,821,000 37.88% 0 185,821,000 37.88% 流通股份 1、人民币 185,821,000 37.88% 0 185,821,000 37.88% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 490,571,412 100.00% 0 490,571,412 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 51,328 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 新乡白鹭化纤集团有 国有股东 62.12% 304,750,412 304,750,412 138,024,106 限责任公司 黄景新 流通股 0.32% 1,586,541 0 何淑琴 流通股 0.22% 1,100,534 0 马哲民 流通股 0.18% 920,000 0 丰和价值证券投资基 流通股 0.15% 737,540 0 金 孙嘉程 流通股 0.13% 661,000 0 罗卫星 流通股 0.10% 500,000 0 银丰证券投资基金 流通股 0.10% 486,189 0 武汉电信器件公司 流通股 0.09% 430,300 0 李秀梅 流通股 0.08% 415,044 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 黄景新 1,586,541人民币普通股 何淑琴 1,100,534人民币普通股 马哲民 920,000人民币普通股 丰和价值证券投资基金 737,540人民币普通股 孙嘉程 661,000人民币普通股 罗卫星 500,000人民币普通股 银丰证券投资基金 486,189人民币普通股 武汉电信器件公司 430,300人民币普通股 李秀梅 415,044人民币普通股 马鹏飞 382,700人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司前十名股东中，国有法人股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司与 明 其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露 新乡化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 管理办法》中规定的一致人行动；公司未知其他流通股股东是否存在关 联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致人行动。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东情况： （1）控股股东名称：新乡白鹭化纤集团有限责任公司 （2）法定代表人： 陈玉林 （3）公司注册资本：301,360,000 （4）公司成立日期：1997年5月 （5）主要业务及产品： 合成纤维的生产与销售、水电汽生产与销售。 （6）公司股权结构：国有独资_ （7）控股股东的实际控制人为：新乡市国有资产监督管理委员会 报告期内公司控股股东未发生变更。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 新乡化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2005-04-22 至 陈玉林 董事长 男 61 37,000 37,000 20.00是 2008-04-22 2005-04-22 至 邵长金 总经理 男 44 19,000 19,000 17.00否 2008-04-22 2005-04-22 至 王文新 监事 男 40 7,000 7,000 14.00否 2008-04-22 2005-04-22 至 李云生 董事 男 44 0 0 12.67否 2008-04-22 2005-04-22 至 张清峙 董事 男 59 14,000 14,000 10.00否 2008-04-22 2005-04-22 至 郑植艺 独立董事 男 60 0 0 3.00否 2008-04-22 2005-04-22 至 李春彦 独立董事 男 42 0 0 3.00否 2008-04-22 2005-04-22 至 康建斌 独立董事 男 35 0 0 3.00否 2008-04-22 2005-04-22 至 文秀江 监事 男 54 19,000 19,000 2.00是 2008-04-22 2005-04-22 至 周建华 监事 男 50 10,000 10,000 2.00是 2008-04-22 2005-04-22 至 付 涛 监事 男 46 10,000 10,000 2.00是 2008-04-22 2005-04-22 至 宋德顺 副总经理 男 43 0 0 12.00是 2008-04-22 2005-04-22 至 贾宝良 副总经理 男 41 0 0 10.67是 2008-04-22 2005-08-08 至 李新源 总工程师 男 60 14,000 14,000 9.00是 2008-04-22 合计 - - - - 130,000 130,000 - 120.34 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司主营业务的范围及整体经营状况： 本公司是我国生产化纤纺织原材料的大型一类企业。主营业务为粘胶纤维的生产与销售，其生产规模居全 国同行业前列。 2005年是公司在挑战和考验中前进的一年，由于受行业周期及国际纺织品贸易摩擦的影响，粘胶纤维行业 新乡化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 进入低谷，生产经营出现了前所未有的困难。在这一年里，面对困难和挑战，公司正确判断形势，坚持“高 质量、满负荷、低消耗、严管理、争最佳、创效益”的十八字工作方针，深入挖掘潜力，降低成本，扎实 开展工作。紧紧围绕 “三个管理体系”即“质量管理体系、职业安全健康管理体系、环境管理体系”实施 精细化管理，积极营造学习创新的氛围，不断提高管理素质；努力提升系统应变能力，加快调整产品结构， 加大新产品的研发和科技进步的步伐，逐步实现产品的升级，以满足市场需求。采取有效措施，最大限度 地减轻了宏观形势对企业的影响，确保了生产、经营秩序的稳定。 2005年生产粘胶纤维83,379吨，其中，生产粘胶长丝41,110吨，生产粘胶短纤维42,269吨，氨纶纤维2,139 吨。全年实现销售收入144,633万元，比去年同期增长3.32%；全年实现利润1,717万元，比上年同期下降 89.01%，全年实现净利润817万元，比上年同期下降92.70%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 纤维原料初步 144,632.58 129,874.82 9.86% 3.32% 17.07% -10.53% 加工业 主营业务分产品情况 粘胶长丝 89,758.58 78,133.96 12.61% 1.52% 9.94% -6.65% 粘胶短丝 47,452.68 41,949.11 11.25% -2.68% 11.70% -11.37% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 海外地区_ 21,849.91 0.32% 华北区 1,099.83 76.94% 华中区 68,434.70 -10.22% 华东区 33,589.96 19.82% 华南区 19,658.17 47.62% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 新乡化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 工程已于2005年度内建成投产， “年产一万吨差别化连 生产粘胶长丝2,553吨，销售 续纺粘胶长丝项目”一期 49,829.00已完工 2,305吨，实现销售收入5,083万 工程 元，销售毛利531万元。 工程已于2005年度内建成投产， “年产一万吨差别化连 生产粘胶长丝1,695吨，销售 续纺粘胶长丝项目”二期 26,000.00已完工 1,147吨，实现销售收入2,679万 工程 元，销售毛利124万元。 新乡润洋化纤有限公司 注册资本人民币 33,000,000.00元，2005 新乡市润洋化纤有限公 660.00 年12月2日成立，目前仍 正在建设中 司 处于建设中。本公司出资 额为660万元，占股比例 20%。 合计 76,489.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据本公司目前实际发展的需要，为实现公司长期、 持久、稳定的发展目标，公司决定2005年度不转增、 公司未分配利润用于补充流动资金。 不分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 被出售资 本年初起 出售产生 是否为 定价原则 所涉及 所涉及 交易对方 出售日 出售价格 产 至出售日 的损益 关联交 说明 的资产 的债权 新乡化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 该出售资 易 产权是 债务是 产为上市 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 新乡白鹭 化纤集团 制线设备 2005-04-22 522.78 46.31 14.17是 协议定价 是 是 包装制品 厂 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述事项中的制线设备占公司固定资产的比例很小，其出售不会对公司业务连续性、管理层稳定性造成不 良影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 新乡白鹭化纤集 4,868.10 93.02% 7,625.76 8.09% 团有限责任公司 新乡白鹭化纤集 1,507.64 1.65% 2,658.18 63.04% 团包装制品厂 新乡新纤实业公 0.00 0.00% 225.42 7.39% 司 新乡白鹭化纤集 0.00 0.00% 669.33 8.79% 团配件厂 合计 6,375.74 6.66% 11,178.69 11.36% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6,375.74万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 新乡化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 2、承诺履行情况 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 1、2005年4月22日公司第十三次股东大会（2004年度股东大会）通过了2004年度利润分配方案，即以2004 年末总股本为基数，每10股派发现金1.00元（含税）， 2005年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了分红派息公告；2005年6月15日在《中国证券报》、 《证券时报》上刊登了分红派息补充公告。 已于2005年6月17日进行股权登记； 2005年6月20日进行除息，本次分红派息已实施完毕。 2、控股股东在报告期内承诺将公司粘胶长丝“白鹭牌”商标尽快无偿转让给股份公司，目前粘胶长丝“白 鹭牌”商标转让工作已经完成，2005年8月7日国家工商总局商标局已出具核准商标转让证明，证号为： 163009。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 本年度内公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及本公司章程赋予的权力，积极独立地行使监督职能， 对公司董事会执行股东大会决议情况和公司的经营运作、财务工作、公司高级管理人员的工作情况进行了 全面监督。 监事会在此对本年度公司运行情况发表独立意见如下： 1．公司建立了完善的内部控制制度。公司重大决策及执行行为，信息披露行为，生产经营行为均能严格按 照《公司法》、《证券法》和有关法律法规以及公司章程等规范运作。 2．公司董事会严格执行股东大会决议，严格按照股东大会所授权限行事权力，没有超越股东大会所授权限 现象。 3．公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行 为。 4．深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果 5．报告期内，公司无募集资金，也无延续到报告期内使用的前期募集资金。 6．报告期内，项目建设按计划如期进行，万吨差别化粘胶长丝一期工程已于2005年上半年投入生产，二 新乡化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 期工程已于2005年年底投入生产。 7．公司各项关联交易始终以公平市价为原则，没有损害中小股东的利益。 公司监事会对公司2005年度工作表示满意，今后本监事会将一如既往地忠实履行《公司章程》所赋予 的职责，维护股东利益和公司利益，并坚信公司在2006年稳健经营，以较好的业绩回报股东。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：新乡化纤股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 381,599,341.56 304,673,039.86 短期投资 应收票据 13,911,820.01 153,667,590.17 应收股利 应收利息 应收账款 38,007,616.42 27,852,072.36 其他应收款 1,496,418.26 1,947,381.41 预付账款 24,700,668.10 77,794,989.22 应收补贴款 存货 420,522,942.44 395,675,164.09 待摊费用 2,497,305.05 3,124,679.50 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 882,736,111.84 964,734,916.61 长期投资： 长期股权投资 6,600,000.00 长期债权投资 长期投资合计 6,600,000.00 合并价差 固定资产： 固定资产原价 2,914,703,271.98 2,164,206,548.35 减：累计折旧 709,649,191.80 579,573,400.68 固定资产净值 2,205,054,080.18 1,584,633,147.67 新乡化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 减：固定资产减 10,022,290.61 10,022,290.61 值准备 固定资产净额 2,195,031,789.57 1,574,610,857.06 工程物资 1,989,583.00 723,325.74 在建工程 200,715,224.51 635,231,353.60 固定资产清理 固定资产合计 2,397,736,597.08 2,210,565,536.40 无形资产及其他资 产： 无形资产 14,044,398.33 19,880,403.20 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 14,044,398.33 19,880,403.20 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,301,117,107.25 3,195,180,856.21 流动负债： 短期借款 815,315,900.00 894,088,578.70 应付票据 551,768,629.00 368,716,729.82 应付账款 234,191,241.97 127,753,778.69 预收账款 32,178,547.80 29,507,367.65 应付工资 应付福利费 16,045,470.57 5,465,414.67 应付股利 应交税金 14,967,067.71 6,668,879.62 其他应交款 213,401.29 15,208.36 其他应付款 33,049,227.25 39,462,936.52 预提费用 386,225.00 355,138.00 预计负债 一年内到期的长期 177,000,000.00 95,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,875,115,710.59 1,567,034,032.03 长期负债： 长期借款 148,750,000.00 317,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 148,750,000.00 317,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,023,865,710.59 1,884,034,032.03 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 490,571,412.00 490,571,412.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 490,571,412.00 490,571,412.00 新乡化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 净额 资本公积 367,718,811.54 360,725,636.85 盈余公积 144,119,342.51 142,894,061.66 其中：法定公益 48,039,781.16 47,631,354.21 金 未分配利润 274,841,830.61 316,955,713.67 其中：现金股利 49,057,141.20 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 1,277,251,396.66 1,311,146,824.18 东权益）合计 负债和所有者权益 3,301,117,107.25 3,195,180,856.21 （或股东权益）合计 法定代表人：陈玉林 主管会计机构负责人：王文新 会计机构负责人：周学莉 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：新乡化纤股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,446,325,813.05 1,399,784,183.38 减：主营业务成本 1,298,748,205.57 1,109,341,358.56 主营业务税金 4,986,322.54 4,995,694.99 及附加 二、主营业务利润（亏 142,591,284.94 285,447,129.83 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 8,698,712.80 11,463,651.28 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 10,522,824.93 7,575,353.80 管理费用 74,380,536.08 77,334,737.17 财务费用 45,073,830.85 56,217,343.60 三、营业利润（亏损 21,312,805.88 155,783,346.54 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 损以“-”号填列） 补贴收入 516,950.70 营业外收入 325,129.14 12,008.00 减：营业外支出 4,467,492.55 52,493.76 四、利润总额（亏损 17,170,442.47 156,259,811.48 以“-”号填列） 减：所得税 9,001,903.48 44,294,453.27 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 8,168,538.99 111,965,358.21 “-”号填列） 加：年初未分配利 316,955,713.67 270,842,300.39 润 其他转入 六、可供分配的利润 325,124,252.66 382,807,658.60 新乡化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 减：提取法定盈余 816,853.90 11,196,535.82 公积 提取法定公益 408,426.95 5,598,267.91 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 323,898,971.81 366,012,854.87 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 49,057,141.20 49,057,141.20 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 274,841,830.61 316,955,713.67 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：陈玉林 主管会计机构负责人：王文新 会计机构负责人：周学莉 9.2.3 现金流量表 编制单位：新乡化纤股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,848,146,539.35 收到的税费返还 11,780,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 447,582.84 现金流入小计 1,860,374,122.19 购买商品、接受劳务支付的现金 1,015,265,761.57 支付给职工以及为职工支付的现金 132,372,798.67 支付的各项税费 66,521,802.84 新乡化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 支付的其他与经营活动有关的现金 8,585,575.48 现金流出小计 1,222,745,938.56 经营活动产生的现金流量净额 637,628,183.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 304,000.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 304,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 298,288,686.17 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 298,288,686.17 投资活动产生的现金流量净额 -297,984,686.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 907,603,850.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 907,603,850.00 偿还债务所支付的现金 1,072,626,528.70 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 97,694,517.06 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,170,321,045.76 筹资活动产生的现金流量净额 -262,717,195.76 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 76,926,301.70 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 8,168,538.99 加：计提的资产减值准备 8,409,958.34 固定资产折旧 138,327,530.70 无形资产摊销 537,179.56 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 627,374.45 预提费用增加（减：减少） 31,087.00 处置固定资产、无形资产和其他 -141,749.44 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 4,148,575.22 财务费用 45,073,830.85 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -24,847,778.35 经营性应收项目的减少（减：增 161,242,583.72 加） 经营性应付项目的增加（减：减 296,051,052.59 少） 其他 新乡化纤股份有限公司2005年年度报告摘要 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 637,628,183.63 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 381,599,341.56 减：现金的期初余额 304,673,039.86 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 76,926,301.70 法定代表人：陈玉林 主管会计机构负责人：王文新 会计机构负责人：周学莉 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 新乡化纤股份有限公司董事会 2006年4月18日