乐山电力(600644)2005年年度报告摘要

乐山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 乐山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 1.2、董事黎澜对公司 2005 年年度报告提出如下意见：1、对股改工作的推动及进展 应有更切实、具体的内容；2、对证监会所要求的清欠工作应有更落实的具体解决措施； 3、对沫江火电三期已投入的两千余万元如何发挥作用，规避风险，面对多种不确定情况 应有针对性的、更切实的后续安排。 董事徐文学对公司 2005 年年度报告提出如下意见：本人基本赞成年报。并提出以下 意见：关注公司的清欠工作及诉讼进展情况，以及由于资金占用及诉讼计提的各项资产 减值准备或预计负债。 董事苏剑对公司 2005 年年度报告提出如下意见：1、关于 2005 年年度计提资产减值 准备和预计负债的议案：其中峨眉山温泉度假区投资公司减值准备 480 万元，应重新讨 论其合理性；2、关于公司 2006 年内清理占用资金方案的议案：四川交大创新公司占用 资金的相关方应抓紧落实详细的解决方案，为股改创造条件，同时股改也应制定具体的 时间表，便于操作。 1.3、独立董事左卫民因公事出国委托独立董事张言庆。 1.4、四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5、公司负责人刘虎廷，主管会计工作负责人魏晓天、吴娙忠，会计机构负责人 （会计主管人员）江涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 乐山电力 股票代码 600644 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号； 第 1 页 共 26 页 乐山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 邮政编码 614000 公司国际互联网网址 http://www.lsep.com.cn 电子信箱 600644@vip.163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李江 曾跃驰 联系地址 四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号 四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号 电话 0833-2445887 0833-2445800 传真 0833-2445887 0833-2445800 电子信箱 600644@vip.163.com 600644@vip.163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上 2005 年 2004 年 年增减 2003 年 (%) 主营业务收入 473,157,216.90 423,310,235.82 11.78 331,245,270.84 利润总额 55,438,680.26 44,967,225.12 23.29 15,707,064.02 净利润 40,057,082.33 31,694,252.83 26.39 7,399,118.04 扣除非经常性损益的净利润 42,084,419.62 31,680,698.36 32.84 12,245,661.20 经营活动产生的现金流量净额 148,487,367.95 152,564,408.23 -2.67 124,013,783.60 本年末比 2005 年末 2004 年末 上年末增 2003 年末 减(%) 总资产 1,223,589,329.88 1,301,918,642.66 -6.02 1,263,070,058.22 股东权益（不含少数股东权 501,353,420.86 486,115,803.91 3.13 454,292,429.88 益） 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.1607 0.1271 26.44 0.0297 最新每股收益 净资产收益率（%） 7.99 6.52 增加 1.47 个百分点 1.63 扣除非经常性损益的净利润为基础计 8.39 6.52 增加 1.87 个百分点 2.70 算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 0.61 -1.64 0.50 本年末比上年末增减 2005 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 每股净资产 2.01 1.95 3.08 1.82 调整后的每股净资产 1.91 1.83 4.37 1.72 非经常性损益项目 √适用□不适用 第 2 页 共 26 页 乐山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 752,282.01 长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 829,539.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,983,505.96 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -4,995,868.51 的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 -596,795.99 合计 -2,027,337.29 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 120,574,928 48.36 120,574,928 48.36 其中： 国家持有股份 73,153,822 29.34 73,153,822 29.34 境内法人持有股份 47,421,106 19.02 47,421,106 19.02 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 120,574,928 48.36 120,574,928 48.36 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 128,761,571 51.64 128,761,571 51.64 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 128,761,571 51.64 128,761,571 51.64 三、股份总数 249,336,499 100.00 249,336,499 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 31,109 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 通股数量 数量 乐山市国有资产经营有限公司 国有股东 21.17 52,783,822 眉山市资产经营有限公司 国有股东 8.17 20,370,000 深圳市业海通投资发展有限公 其他 8.17 20,366,600 司 第 3 页 共 26 页 乐山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 四川汉派实业有限责任公司 其他 6.39 15,940,459 质押：1,940,459 申银万国证券股份有限公司 其他 1.00 2,494,325 镇江市技术交流站 其他 0.61 1,511,475 深圳市东方热电投资有限公司 其他 0.58 1,450,000 上海点津贸易有限公司 其他 0.40 1,000,000 上海九宇新技术发展有限公司 其他 0.40 1,000,000 上海隆得歧工贸有限公司 其他 0.38 950,000 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 镇江市技术交流站 1,511,475 人民币普通股 上海信投信息服务有限公司 533,980 人民币普通股 上海润滑油厂 497,596 人民币普通股 云国福 481,600 人民币普通股 上海浦东上南房产有限公司 461,830 人民币普通股 上海银潮工贸公司 445,900 人民币普通股 上海市西部广告发展公司 430,000 人民币普通股 克拉玛依魔鬼城旅游开发有限责任公司 415,000 人民币普通股 上海市南汇县彭镇镇桂明五金装潢商店 408,564 人民币普通股 杨宽宏 401,146 人民币普通股 上述股东关联 在前十名股东中，国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股 关系或一致行 股东和法人股股东之间不存在关联关系；前十名流通股之间，以及前十名流通股股 动关系的说明 东与前十名股东之间本公司未知其是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 2001 年 10 月 10 日，本公司第一大股东乐山市国有资产经营有限公司与四川省交大 创新投资有限公司签订《乐山电力股份有限公司国家股股权转让合同》和《股权托管协 议》，截止 2005 年末，股权仍为乐山市国有资产经营公司所有。 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：乐山市国有资产经营有限公司 法人代表：黄明全 注册资本：27,243 万元人民币 成立日期：1996 年 3 月 18 日 第 4 页 共 26 页 乐山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：在授权范围内以独资、控股、参股方式从事资产经营活 动 （2）法人实际控制人情况 公司名称：乐山市国有资产监督管理委员会 乐山市国有资产监督管理委员会，为乐山市政府直属正县级特设机构，根据市政府 授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、 法规代表国家履行出资人的职责。依法对全市企业资产、国有控股和参股企业中的国有 股权、行政事业单位资产进行监督管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股 公司领取的 性 年 年初 年末 变动 东单位或 姓名 职务 任期起止日期 报酬总额 别 龄 持股数 持股数 原因 其他关联 (万元)(不 单位领取 含税) 2002-08-09～ 刘虎廷 董事长 男 52 82,536 82,536 40.23 否 2005-08-09 谢永康 董事 男 41 2005-11-28～ 0.21 是 2002-08-09～ 魏晓天 董事、总经理 男 42 1,621 1,621 33.47 否 2005-08-09 董事、董事会 2002-08-09～ 李江 秘书、副总经 男 50 24.45 否 2005-08-09 理 2004-06-29～ 李放 董事 男 47 2.52 是 2005-08-09 2004-06-29～ 徐文学 董事 男 36 2.52 是 2005-08-09 2004-06-29～ 黎澜 董事 男 37 2.52 是 2005-08-09 第 5 页 共 26 页 乐山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 2004-06-29～ 苏剑 董事 男 37 2.52 是 2005-08-09 2002-08-09～ 郝如玉 独立董事 男 58 3.36 否 2005-08-09 2004-06-29～ 王国华 独立董事 男 39 3.36 否 2005-08-09 2004-08-16～ 左卫民 独立董事 男 41 3.36 否 2005-08-09 2004-08-16～ 张言庆 独立董事 男 43 3.36 否 2005-08-09 2002-08-09～ 向志军 监事会主席 男 53 24.55 否 2005-08-09 2002-08-09～ 何党军 监事 男 42 17.83 否 2005-08-09 2004-06-29～ 朱建国 监事 男 53 1.68 是 2005-08-09 2004-06-29～ 纪昌全 监事 男 43 1.68 否 2005-08-09 2002-08-09～ 廖若周 监事 男 31 1.68 是 2005-08-09 2002-08-09～ 唐光全 副总经理 男 53 22.05 否 2005-08-09 2002-08-09～ 董志坚 副总经理 男 63 20.96 否 2005-08-09 2002-08-09～ 吴娙忠 总会计师 女 57 20.85 否 2005-08-09 2005-05-10～ 吴泓 总工程师 男 50 12,000 12,000 19.89 否 2005-08-09 合计 / / / / 96,157 96,157 / 253.05 / 2005 年 8 月 17 日召开的公司第五届董事会第十四次会议，就第五届董事会延期换 届选举事宜作了专项说明：由于公司相关股东尚未提出下届董事候选人,公司董事会换届 选举未能如期举行。为此，公司第五届董事会将继续履行职责直至第六届董事会选举产 生为止。 §6 董事会报告 （一）管理层讨论与分析 一、报告期总体经营情况的讨论与分析 2005 年是公司的“改革管理年”，公司以“整合资源、规范管理、壮大主业、加快 发展”为经营方针，外抓市场，内抓管理，积极推进和谐改革，增强竞争力，使公司效 益有一定幅度的提升。 第 6 页 共 26 页 乐山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期内，公司进行了组织机构的调整，实施了事业部制和“扁平化”的企业管理 模式，成立了以利润为中心的“电力事业部”和“非电力事业部”，以管理为中心的行 政部、财务部和人力资源部。加强对分公司、控股公司的管理力度，继续在全公司范围 内推行资金收支两条线的管理办法，提高了全公司资金使用效率，降低了公司的财务费 用。同时加大对电力市场，天然气、自来水供应市场的资源整合力度，降低了公司的管 理成本。 报告期内，公司发电量较去年有所减少，主要是高耗能企业由于市场因素开工不 足，致使电网出现了一定量的弃水，9 月上旬出现较为罕见的旱情以及公司控股的沫江 煤电公司受烟尘治理项目的影响等减少了发电量；售电量较去年略有减少，主要是年初 受国家宏观调控的影响，公司所供的高耗能企业较上年明显开工不足，限制了公司售电 量的增长。公司采取积极措施，整合电力资源，由电力事业部对电力类企业实行统一管 理，通过对高耗能企业实行“一厂一策”灵活定价的营销策略，扩大销售渠道，采用计 划营销、规范电网运行管理和经济调度等手段，防止了公司售电量下降趋势。 根据乐山市物价局有关文件，从 2005 年 5 月 1 日抄见电量起，除居民生活、农业生 活、农业排灌、化肥生产用电外，其余用电类别均上调 0.037 元/KWH，同时乐山市物价 局对上网电站电价进行调整，根据文件规定，从 6 月抄见电量起，对上网电站电价普调 0.008 元/KWH。公司 2005 年售电均价为 0.4225 元/KWH，较上年售电均价 0.3985 元 /KWH，提高了 0.024 元/KWH。 二、报告期公司经营情况的回顾 1、报告期公司的总体经营情况 公司主营业务范围是：地方电力开发、经营，本公司电力调度；房地产开发；销售 输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能 计量装置的检定、校准；宾馆、餐饮、文化娱乐等。 2005 年度，公司完成发电量 3.68 亿 KWH，比去年同期下降 7.00％；完成售电量 8.42 亿 KWH，比去年同期减少 1.29 ％；完成供气量 2722 万立方米，比去年同期增长 31.05%；完成供水量 1754 万立方米,比去年同期减少 5.55％；公司实现主营业务收入 47,315.72 万元，比去年同期增长 11.78％，实现主营业务利润 16,505.21 万元，比去年 同期增长 5.71％，净利润 4,005.71 万元，比去年同期增长 26.39％。 第 7 页 共 26 页 乐山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、报告期内公司主营业务及其经营状况分析 （1）、主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业 主营业务利 收入比上 成本比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 润率比上年 年增减 年增减 率(%) 增减（%） （％） （％） 减少 1.9 个 电力发、供业务 355,652,355.21 219,753,216.84 38.21 4.56 7.87 百分点 减少 3.8 天然气采购供应业务 65,107,844.90 50,266,414.50 22.80 23.12 29.50 个百分点 减少 0.75 自来水生产销售业务 38,599,024.59 24,859,340.88 35.60 46.42 48.16 个百分点 煤炭 13,797,992.20 8,414,760.52 39.01 51.06 13.94 减少 1.91 合计 473,157,216.90 303,293,732.74 35.90 11.78 15.21 个百分点 报告期内，公司与控股股东及其子公司关联交易发生额为 0 元。 （2）、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 乐山市 473,157,216.90 11.78 合计 473,157,216.90 11.78 报告期内，公司供电、供气、供水业务均发生在乐山市范围内。 （3）、市场占有率情况的说明 报告期内，公司售电量为 8.42 亿 KWH，占乐山市用电量的 8.93％，供气量 2722 万 立方米,占乐山市中心城区、五通桥区供气市场的 97％，供水量 1754 万立方米,占乐山 市中心城区供水量的 89％，。 （4）、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电力 355,652,355.21 219,753,216.84 38.21 燃气 65,107,844.90 50,266,414.50 22.80 （5）、主要供应商、客户情况 单位: 元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 93,145,855.74 占采购总额比重 (％） 58.40 前五名销售客户销售金额合计 104,106,911.59 占销售总额比重 (％） 22.00 （6）、产品及服务变化情况 第 8 页 共 26 页 乐山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期内，公司主营业务范围增加了：宾馆、餐饮、文化娱乐等业务。主要是公司购 买了乐山市嘉州宾馆有限公司的经营性资产，并于 2005 年 7 月 1 日完成了公司的工商注 册登记变更工作，2005 年 7 月 7 日完成了乐山电力股份有限公司嘉州宾馆分公司的工商 注册登记工作。 3、报告期内公司资产构成和利润构成变动情况： （1）、资产构成变动情况分析： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 增减变 变动原因 动（%） 其他应收款 32,897,338.67 44,355,998.29 -25.83 收回往来款所致； 应付票据 24,800,000.00 96,000,000.00 -74.17 承付了到期银行承兑汇票所致； 预收账款 23,795,979.23 4,114,880.10 478.29 预收的安装工程款增加所致。 （2）、利润构成变动情况分析： 单位：元 币种：人民币 项目 2005 年度 2004 年度 增减变动 变动原因 （%） 公司按权益法确认的收益较上年度减少， -3,662,841.86 1,031,465.11 -455.11 投资收益 以及本年度计提长期投资减值准备比上年 度增加所致； 4、现金流量构成情况分析： 报告期内，公司的现金及现金等价物净增加额为-32,413,096.31 元，其中： 单位：元 币种：人民币 项目 2005 年度 2004 年度 增减变动金额 变动原因 经营活动产生的 本年度支付外购电费款增加 148,487,367.95 152,564,408.23 -4,077,040.28 现金流量净额 所致 投资活动产生的 本年度购建固定资产支出和 -22,287,463.22 -96,706,237.97 74,418,774.75 现金流量净额 投资支出较上年减少所致 筹资活动产生的 本年度实施分配现金红利以 -158,613,001.04 -75,577,182.23 -83,035,818.81 现金流量净额 及偿还了银行借款所致 5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 (1) 主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 乐山市燃气有限 天然气输供、设计、安装、维修、 天然气 4,491.68 10,842.85 510.46 责任公司 酒店经营以及汽车加工业务 第 9 页 共 26 页 乐山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 城市自来水供应、用户管道安装， 乐山市自来水有 自来水 以及提供自来水生产销售、管道安 6,841.41 12,096.13 246.40 限责任公司 装过程中的服务 乐山大岷水电有 电力 水力发电、水电开发 2,700.00 12,428.89 210.59 限公司 峨边大堡水电有 水力发电、供电；机械加工；设备 电力 3,097.00 7,288.33 203.75 限责任公司 安装；调试 乐山沫江煤电有 煤业、电 煤矸石综合利用开发、发电、供 - 13,000.00 15,317.69 限责任公司 力 电，煤炭生产经营，矸砖及其制品 179.18 乐山华侨旅行社 旅游 国内旅游及与旅游相关的服务 30.00 26.17 -2.27 净利润影响 10％以上的控股公司说明：乐山市燃气有限责任公司，2005 年实现供气 量 2722 万立方米，主营业务收入 6510.78 万元，主营业务利润 1360.71 万元,净利润 510.46 万元，为公司贡献投资收益 400.66 万元。 经营业绩出现大幅波动的说明：乐山市自来水有限责任公司，2004 年净利润为- 943.31 万元，2005 年净利润为 246.40 万元，是由于乐山市自来水有限责任公司于 2001 年 12 月为四川省交大创新投资有限公司在乐山市商业银行的 2500 万元借款提供担保， 该笔借款到期后，四川省交大创新投资有限公司未归还，乐山市商业银行扣划了乐山市 自来水公司在该行的 2500 万元存款用于归还该笔借款。乐山市自来水公司据此在 2004 年计提了 1000 万元的坏账准备，在 2005 年未计提坏账准备所致。 （2）、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 参股公司贡献 占上市公司净利 公司名称 业务性质 主要产品或服务 净利润 的投资收益 润的比重(%) 四川洪雅花溪 电力 电力发电、供电 1,209.82 586.28 16.40 电力有限公司 四川洪雅花溪电力有限公司注册资本 2998.63 万元，公司参股比例 48.46％，主营电 力发电供电。2005 年度，实现发电量 11248 万 KWH，售电量 12725 万 KWH，主营业务收 入 3352.45 万元，主营业务利润 2132.22 万元，净利润 1209.82 万元，为公司贡献投资 收益 586.28 万元。 三、对公司未来发展的展望 1、 所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 根据有关部门资料显示，预计全国 2006 年全年发电量将达到 2.78 万亿千瓦时，全 社会用电量将达 2.75 万亿千瓦时。受国家宏观调控的政策的影响，高耗能企业的用电增 第 10 页 共 26 页 乐山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 长将进一步放缓，居民生活用电增长虽有一定潜力，但全年的电力形势将出现局部供大 于求的局面。 公司网上用户主要为电冶炼、建材、氯碱化工等高耗能企业，电力业务发展受国家 宏观调控政策影响较大，高耗能行业的萎缩已对 2005 年的电力经营业绩产生影响，预计 2006 年这种不利影响可能更大，但公司将采取灵活的电力营销策略，积极拓展市场等措 施，降低不利影响。 2、公司未来发展机遇、发展战略 公司未来的发展将以电力为支柱，在燃气、自来水、旅游等多个领域拓展的成长性公 司。 电力业务：稳住供区、发展市场，加大电源点建设，发展优质用电客户。 目前公司拥有的网上装机容量仅为 22 万 KW，并且水电装机占 90％左右，电源结构不 合理，电网丰枯矛盾突出。在“十一五”期间公司将加大电源建设力度，力争在 2006 年 内启动沫江三期 55MW 火电机组建设，增加电网火电装机的比例，解决丰枯矛盾。同时随 着电力供需矛盾逐步得到缓解，部分发电企业可能出现经营困难，公司将采取收购、兼 并其他电力企业等方式扩大公司网上装机容量和资产规模，提高公司的营业收入。同时 将在峨眉山市、夹江县、五通桥区等供电区域内，在稳定现有用户的基础上继续发展新 用户，扩大市场占有率。 天然气、自来水业务：加大气水资源整合力度，积极协调政府相关部门，关闭乐山城 区自备水源，在满足城市发展需要的同时，向周边区县供气、供水市场延伸，扩大在乐 山市范围内的市场占有率。 宾馆、旅游业务：进一步改善宾馆硬件设施，提高宾馆服务质量，整合宾馆、旅游资 源，积极介入乐山的大旅游市场。 煤炭业务：加大技改投资力度，在安全生产和依法合规的基础上提高煤炭开采产量， 确保沫江火电机组的用煤。 2006 年度的经营目标及工作措施 2006 年公司将以“拓展市场，规范管理，整合资源，持续发展” 为工作方针，实现 以下工作目标： 第 11 页 共 26 页 乐山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 （1）、生产经营指标：发电量 3.68 亿 KWH，售电量 8.45 亿 KWH，售气量 2600 万立 方米，售水量 1550 万吨，煤炭产量 23 万吨；2006 年公司力争主营业务收入和利润总额 在 2005 年的基础上有一定幅度的增长。 （2）、管理改革目标：深化改革，建立、健全、完善各类内部管理制度，优化整合 资源，有效控制风险，提高经营效率，强化管理，降低成本，提升效益。 （3）、产品质量和服务目标：电能质量接近先进地方电力标准。燃气质量、自来水 质量达到国家颁布实施标准。使用户满意度达到国家先进水平。 （4）、安全生产目标：确保人身、设备安全，实现全年无重大人为生产安全责任事 故。 2006 年主要工作措施： （1）、坚持两业并举，协同发展，稳健拓展，强化管理的经营思路。坚持以电力为 主业，发展壮大电力业务，同时要加大对非电力业务的管理力度，提升非电力业务效 益。 （2）、进一步完善事业部管理体制，创新和加强管理。理顺内部管理流程，建立完 善相应的管理机制、制度，严格控制成本，提升事业部效益。 （3）、建立完善适应公司自身特点的绩效管理体系，提高人力资源管理水平。2006 年公司将建立全局考核观，按照“效率优先，兼顾公平”的原则，健全公司绩效考核体 系。 （4）、建设更加科学合理的财务管理体系，强化财务集中管理。在现有“收支两条 线”的基础上进一步强化资金集中管理，降低成本费用。 （5）、加大专业管理力度。通过技术改进、设备改造、管线维护，提高设备运行的 稳定性、安全性，提高各项损耗的管理水平，降损增效。 （6）、加强安全工作，提高服务品质。进一步建立健全、全面落实各级安全生产责 任制及相关制度、安全预案，确保安全生产；进一步加强服务意识，提高整体服务品 质。 3、公司未来发展战略所需资金需求及使用计划，以及资金来源情况 为实现公司“十一五”的发展战略，需要投入大量的资金，公司将根据项目的盈利 能力和轻重缓急，分期投入。为此，公司将采取多渠道筹措资金，保证项目资金的投 第 12 页 共 26 页 乐山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 入：（1）、继续加强收支两条线资金管理力度，拓展供电市场，增加回款力度，减少资 金占用；（2）、与金融机构建立良好的合作关系，保证新项目和日常经营的资金需求； （3）、通过证券市场等其他渠道筹集资金。 4、公司面临的风险因素的分析及采取的对策和措施 国家宏观调控政策对公司经营的影响：国家对高耗能企业的宏观调控，使高耗能企 业发展受到限制，将直接影响到公司的经营业绩。 经营风险：公司电网是集发电、供电自成一体的电网，存在电网备用容量不足，电 源结构水、火比例失调，丰枯差异较大的矛盾，在一定程度上影响了市场的稳定和发 展。 公司采取的对策和措施： 针对高耗能行业不景气，公司调整经营思路，充分掌握市场行情，对高耗能企业采 取“一厂一策 ”的营销策略，使用户能够维持正常生产的同时公司能略有盈利，稳定电 力生产供应。 针对公司电网的缺陷，公司将尽快完成沫江三期 55MW 火电机组项目的报批手续，该 项目建成后将缓减公司电网水火比例失调和丰枯矛盾的问题。采取收购兼并等多种方式 收购乐山市范围内的电力类企业，增加网上装机容量。同时进一步整合资源，加强电网 调度管理，制定合理的运行方式，加大经济调度力度，做好电网丰枯期电力电量平衡。 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总 募集资金总额 11,600 额 已累计使用募集资金总额 10,508.97 是否变更 产生收益 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 情况 计划进度 预计收益 对花溪电厂、象月电 厂实施全面的技术改 1,300 否 802.35 390.00 是 是 造 进行网络改造，主要 是建设夹江-乐山-西 坝 110KV 输电线路和 1,200 否 1,200 是 是 西坝 110KV 变电站， 形成 110KV 环形网络 用于企业购并：收购 3,000 否 2,970 5865.89 是 是 峨眉山市电力公司、 第 13 页 共 26 页 乐山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 大堡电厂股权、乐山 市燃气有限责任公司 股权 组建金鹅电站有限责 3,000 是 0 否 否 任公司 对大堡电厂的调节前 1,300 是 782 是 是 池进行改造 建设供用电营业综合 1,000 否 1,000 是 是 楼 补充流动资金 800 否 800 是 是 合计 11,600 / 7,554.35 6255.89 / / 由于前几年电力市场发生了较大变化，经公司 1999 年 5 月 6 日股东大会 同意暂停该项目的开发，计划投资 545 万元用于前期勘探设计工作。2002 年，峨边县将该项目委托给其他单位进行两级开发，并确定了新业主。公司在 金 鹅 电 站项目 上 投 入前期 费 用 共计 1222.13 万 元 ， 其中， 募 股 资金投 入 583.57 万元（1997 年配股募股资金投入 267 万元，1999 年配股募股资金计划 投入 545 万元，已投入 316.57 万元）。为避免损失，公司向省市有关部门做 了紧急汇报，乐山市发展计划委员会协调裁定金鹅水电站前期费用为 1200 万 未达到计划进度和预 元，其中，开发金岩水电站的四川华源电力开发有限公司承担 700 万元，开发 计收益的说明（分具 鹅颈项水电站的四川林河集团公司承担 350 万元，峨边县政府承担 150 万元。 体项目） 公司于 2004 年 7 月 15 日召开的第五届董事会第十八次临时会议授权公司经营 层具体负责收回金鹅水电站前期投入费用 1200 万元的方案，也可视情况转为 股权投资。截止报告期末公司已收回前期费用 900 万元（其中 1997 年配股募 股资金 267 万元，1999 年配股募股资金 316.57 万元）。董事会要求公司经营 层最大限度降低公司损失，并同意将已投入金鹅水电站前期募股资金收回后专 存，待条件具备时投入其它项目，本事项经公司于 2004 年 8 月 16 日召开的 2004 年度第一次临时股东大会审议通过。 经公司于 2000 年 2 月 18 日召开的 2000 年度第一次临时股东大会审议同 意将原计划投资组建金鹅电站有限责任公司中的 1,200.00 万元变更，用于投 资峨眉山温泉供水公司。 经公司于 2000 年 9 月 11 日召开的 2000 年度第二次临时股东大会审议同 意公司将原计划投资组建金鹅电站有限责任公司中的 635.616 万元变更，用于 变更原因及变更程序 收购乐山市燃气有限责任公司 826 万股股权的资金缺口。 说明（分具体项目） 经公司于 2001 年 4 月 26 日召开的 2000 年年度股东大会审议同意将原计 划投资组建金鹅电站有限责任公司中的 619.00 万元变更，用于大堡－峨眉城 东 110kv 输变电工程。 经公司于 2001 年 4 月 26 日召开的 2000 年年度股东大会审议同意将原计 划投资大堡电厂的调节前池进行改造节约的 500.00 万元变更，用于大堡－峨 眉城东 110kv 输变电工程。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 是否符 是否符 变更项目拟投 实际投入 产生收 变更后的项目 对应的原承诺项目 合计划 合预计 入金额 金额 益情况 进度 收益 第 14 页 共 26 页 乐山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 投资峨眉山温泉供 组建金鹅电站有限 1,200.00 1,200.00 否 否 水公司 责任公司 收购乐山市燃气有 组建金鹅电站有限 限责任公司 826 万 635.616 635.616 是 是 责任公司 股股权 大堡－峨眉城东 组建金鹅电站有限 619.00 619.00 是 是 110kv 输变电工程 责任公司 对大堡电厂的调节 大堡－峨眉城东 前池进行改造节约 500.00 500.00 是 是 110kv 输变电工程 的资金 合计 / 2,954.616 2,954.616 / / 公司于 1999 年 10 月 15 日与峨眉山温泉开发建设有限公司签定了供水公司 投资协议，至今已五年多时间，前期由于温泉开发公司投入的一口井塌方，不能 使用，未成立公司。后来因温泉开发公司原因，无法对两口井做收益权评估，并 在其他方面与公司存在较大分歧，设立供水公司未果。2003 年 8 月 12 日召开的 未达到计划进度和 五届五次董事会上决定终止投资，撤回资金。公司围绕撤出投资方式与对方进行 预计收益的说明 多次谈判，都未达成一致意见。公司已向乐山市中级人民法院提起诉讼，该院判 （分具体项目） 决对公司的请求不予支持，公司不服已向四川省高级人民法院提起上诉，该院受 理了本案，并以[2005]川民终字第 87 号民事裁定书裁定："撤销原判，发回重审 "。2006 年 2 月 8 日公司收到四川省乐山市中级人民法院（2006）乐民初字第 9 号受理通知书，目前正在审理中。该事项已于 2004 年 12 月 22 日、2006 年 1 月 21 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 公司于 2005 年 8 月 17 日召开的第五 由于该项目处 公司控股子公司乐山市自 届董事会第十四次会议审议通过，同意公 于建设期，报 来水有限责任公司投资乐 900.00 司控股子公司乐山市自来水有限责任公司 告期内没有产 山市井研县供水项目 出资 900 万元，投资乐山市井研县供水项 生收益。 目。目前该项目处于建设期。 公司曾于 2002 年经第四届董事会第 十七次、第十八次会议审议通过分别同意 公司出资 300 万元、300 万元共计 600 万 元参股乐山新业置地发展有限公司，投资 开发乐山市中心城区肖坝片区土地成片项 由于该项目处 目。经公司于 2005 年 12 月 29 日召开的 追加投资乐山新业置地发 于建设期，报 670.90 第五届董事会第二十五次临时会议审议通 展有限公司 告期内没有产 过对乐山新业置地发展有限公司追加投资 生收益。 670.90 万元，此次投资 670.90 万元全部 计入乐山新业置地发展有限公司资本公积 金。至此，公司累计投入乐山新业置地发 展有限公司 1270.90 万元，占该公司注册 资本的 8.95%。目前该项目处于建设期。 合计 1,570.90 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 第 15 页 共 26 页 乐山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据四川君和会计师事务所审计，2005 年本公司实现净利润 40,057,082.33 元，扣 除母公司根据公司《章程》按净利润的 10%提取法定盈余公积金计 4,005,708.23 元，按 10%提取法定公益金 4,005,708.23 元；扣除子公司提取的盈余公积金中母公司所占的份 额 1,282,912.09 元，本年可供分配的利润为 30,762,753.78 元，加上年初未分配利润 6,383,343.41 元，可供股东分配的利润为 37,146,097.19 元。 本年度利润分配方案为：以 2005 年 12 月 31 日末总股本 249,336,499 股为基数，拟 按每 10 股派现金 1.00 元（含税）。本次共计分配利润 24,933,649.90 元，这次分配后 剩余可供股东分配的利润为 12,212,447.29 元。 公司 2005 年不进行公积金转增。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 收购资产情况 2003 年 9 月 26 日，经公司召开的第五届董事会第八次临时会议审议通过了关于公 司购买乐山嘉州宾馆有限公司经营性资产，并在 2003 年 12 月 5 日召开的 2003 年度第二 次临时股东大会审议通过。该资产评估价值为 48,767,700.00 元人民币，实际购买金额 为 45,000,000.00 元人民币，该事项已于 2003 年 9 月 30 日刊登在《中国证券报》和 《上海证券报》上。截止 2005 年 12 月 31 日，公司已支付收购款 41,900,000.00 元，尚 余 3,100,000.00 元未支付；房产、土地使用权过户手续已于 2006 年 3 月份办理完毕； 2005 年 7 月 7 日，乐山电力股份有限公司嘉州宾馆分公司已完成工商注册登记工作，分 公司设立完成。资产收购对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。公司收购的嘉州 宾馆存在设施、设备破旧和市场营销观念不强的问题，其经营较为困难，报告期内，实 现净利润-270.87 万元。为解决嘉州宾馆的经营困难和问题，公司决定分期投入资金对 其进行改造，为改善其经营环境和扭亏为盈创造条件。 7.2 出售资产 第 16 页 共 26 页 乐山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保是否已 是否为关联 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 经履行完毕 方担保 四川马边河电业股 1995-08-13 1,170.00 一般担保 ～ 否 否 份有限公司 四川马边河电业股 1995-04-12 1,000.00 一般担保 ～ 否 否 份有限公司 四川马边河电业股 1992-04-05 5,000.00 是否有效未定 ～ 否 否 份有限公司 乐山大沫水电有限 2002-09-10～ 2002-09-10 5,940.00 连带责任担保 否 否 责任公司 2013-09-09 四川金顶（集团） 2001-08-28～ 2001-08-28 3,000.00 连带责任担保 否 否 股份有限公司 2008-05-27 乐山市蓝天联合发 1998-08-04～ 1998-08-04 391.00 连带责任担保 否 否 展有限公司 2000-09-03 四川省交大创新投 2003-12-31～ 2001-12-28 2,500.00 连带责任担保 否 是 资有限公司 2006-02-08 1998-01-15～ 乐山风景园林局 1998-01-15 50.00 连带责任担保 否 否 2000-02-14 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 18,687.625 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 20,687.625 担保总额占公司净资产的比例(%) 41.26 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象 13,501.00 提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 13,501.00 截止本报告披露时，公司的担保总额为 19,757.625 万元（含为控股子公司的 2000 万元借款提供的担保），占公司 2005 年末净资产的 39.41％。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 第 17 页 共 26 页 乐山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 四川省交大创新投资有限公司 2,500.00 2,500.00 乐山交大创新资产经营有限公司 42.74 乐山新业置地发展有限公司 25.00 25.00 乐山市金竹岗电站开发公司 45.49 乐山大沫水电有限公司 913.61 四川洪雅花溪电力有限公司 250.46 合计 2,525.00 2,567.74 1,209.56 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民币 ， 余额 0 万元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 报告期末公司资金占用情况及清欠方案如下： （1）、四川省交大创新投资有限公司 截止 2005 年末，占用公司资金余额为 2500 万元。产生原因如下：公司控股子公司 乐山自来水有限责任公司为四川省交大创新投资有限公司向乐山市商业银行借款 2,500 万元提供担保，乐山市商业银行依合同约定，于 2005 年 6 月以商业银行特种转 账传票扣划乐山自来水公司在该行的 2,500 万元存款，用于四川省交大创新投资有限公 司偿还该笔借款。乐山自来水公司于 2005 年 7 月 12 日以追索借款担保款纠纷向乐山 市中级人民法院提起诉讼，并提出财产保全申请，乐山市中级人民法院以[2005]乐民初 字第 30 号受理通知书受理了此案，并以［（2005）乐民初字第 30 号］裁定书裁定冻结 了四川省交大创新投资有限公司在乐山市商业银行 3,500 万股股权。为此，乐山自来水 公司于 2004 年计提了 1,000 万元的坏账准备。 清欠方案如下：由于该笔占用系国家股股权托管期间，公司控股子公司乐山市自来 水有限责任公司为受托管方四川省交大创新投资有限公司担保形成的债权，目前乐山市 有关部门正在积极协调，力争在 2006 年 10 月底前解决。 2、乐山交大创新资产经营有限公司 第 18 页 共 26 页 乐山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 截止 2005 年末，占用公司资金余额为 42.74 万元。产生原因如下：2002 年 12 月， 因资金周转需要，乐山交大创新资产经营有限公司向我公司借款 82.74 万元。后经公司 多次催收，于 2004 年 1 月 17 号归还借款 40 万元。 清欠方案如下：公司将在清偿交大创新占用 2500 万元资金的方案中一并考虑解决剩 余的 42.74 万元。 清欠方案实施时间表 清欠 清欠金额 计划还款时间 备注 方式 （万元） 由于该笔占用系国家股股权托管期间，公司控股子 公司乐山市自来水有限责任公司为受托管方四川省交大 2006 年 10 月底 其它 2,542.74 创新投资有限公司担保形成的债权，目前乐山市有关部 门正在积极协调，力争在 2006 年 10 月底前解决。 合计 / 2,542.74 / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 就股权分置改革计划安排，经询问公司相关非流通股股东，均表示支持公司的股改 工作，公司将在 2006 年 5 月份启动股改程序，力争早日完成股改。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1.重大诉讼 1)、公司诉峨眉山温泉度假区投资有限公司 1200 万元投资合同纠纷一案，公司不服 一审判决，向四川省高级人民法院提起上诉。该院以[2005]川民终字第 87 号民事裁定书 裁定：“撤销原判，发回重审”。2006 年 2 月 8 日公司收到四川省乐山市中级人民法院 （2006）乐民初字第 9 号受理通知书，目前正在审理中。公司于 2004 年计提 120 万元减 值准备，2005 年计提 480 万元减值准备。最终对公司的影响有多大，要待法院判决后才 能确定，该重大诉讼事项公司于 2006 年 1 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》上。 第 19 页 共 26 页 乐山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 2)、中国光大银行成都分行诉四川信都建设投资开发有限公司借款 1000 万元，公司 提供担保一案。2005 年 11 月，公司收到四川省成都市中级人民法院（2005）成民初字 第 963 号应诉通知书。2006 年 3 月，成都市中级人民法院（2005）成民初字第 963 号民 事判决书认定公司原签定的担保合同无效，判定由四川信都建设投资开发有限公司向光 大银行成都分行清偿借款本金 537.80 万元及利息，公司对四川信都建设投资开发有限公 司不能偿还部分的二分之一承担赔偿责任。信都公司的控股公司华蓥市信都商城有限公 司于 2005 年 9 月 6 日将其在华蓥市价值 750 万元的房产抵押给公司，公司也采取了相应 的法律措施，该诉讼事项公司于 2005 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》上。 3)、遂宁市市中区农村信用社联合社诉四川信都建设投资开发有限责任公司、公司 1000 万元借款纠纷一案，目前正在执行过程中，四川省遂宁市中级人民法院已执行四川 信都建设投资开发有限公司近 800 万元。根据判决，公司仅对其不能偿还部分承担赔偿 责任。公司于 2004 年计提了 100 万元预计负债，2005 年计提了 200 万元预计负债，该 诉讼事项公司于 2005 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。公司对 此判决不服，于 2005 年 7 月 2 日提起申诉，现四川省高级人民法院已于 2006 年 2 月 6 日下达了（2005）川民监字第 68 号立卷审查通知书对我公司的申诉进行立卷审查。 4)、公司、乐山煤矿安全培训中心诉四川省乐山市管山煤矿、乐山市沙湾黄泥埂煤 炭开发有限公司黄泥埂煤矿股东权益确认纠纷一案，目前正在执行过程中，该诉讼事项 已于 2005 年 6 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。公司于 2006 年 3 月 与上述各方达成了《执行和解协议》，约定将乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥 埂煤矿设立为新的法人公司。目前《执行和解协议》正在执行中。 5)、乐山市商业银行诉公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司（公司拥有 85.75%权益）为乐山市风景园林局 50 万元提供连带责任担保一案，四川省乐山市市中区 人民法院民事判决已生效，乐山市商业银行申请执行，四川省乐山市市中区人民法院已 向乐山市自来水有限责任公司发出了[2005]乐中执字第 178 号执行通知书，目前尚未执 行，2004 年底乐山市自来水有限责任公司已全额计提坏帐。在其承担责任后，有权向乐 山市风景园林局追偿，该诉讼事项已于 2004 年 11 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》上。 2005 年 5 月 8 日，乐山市商业银行向四川省乐山市中区人民法院申请 第 20 页 共 26 页 乐山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 强制执行，在执行过程中，乐山市商业银行与风景园林局达成了 3 年还款计划。2005 年 11 月 1 日，四川省乐山市中区人民法院下达民事裁定书：乐山市中区人民法院（2004） 乐中民初字第 1267 号民事判决书终止执行。 6)、公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司（公司拥有 85.75%权益）为四川省 交大创新投资有限公司向乐山市商业银行股份有限公司借款 2500 万元提供担保一案，目 前正在审理中。公司于 2004 年计提了 1000 万元预计负债。最终对公司的影响要待法院 判决后才能确定，该诉讼事项已于 2005 年 7 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》上。 7)、公司诉乐山市五通桥烧碱厂（现更名为四川省乐山市福华化工有限责任公司） 欠电费及滞纳金一案。公司合计收回 811.94 万元，目前四川省乐山市福华化工有限责任 公司尚有 142.01 万元未付给公司，该公司与本公司有供用电关系。 8)、四川峨边林河集团电力有限公司、四川省峨边大堡水电有限责任公司、公司供 电分公司供电合同纠纷一案。截止 2005 年 11 月 30 日，四川省峨边大堡水电有限责任公 司已根据判决收回全部电费及违约金，与公司供电分公司应付赔偿金品迭后，公司无损 失，此案终结，该诉讼事项已于 2005 年 7 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》上。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经四川君和会计师事务所有限责任公司注册会计师王仁平、罗 建平审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（附 后） 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具 体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 第 21 页 共 26 页 乐山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 118,447,559.31 150,860,655.62 104,529,831.81 126,062,972.57 短期投资 330,000.00 330,000.00 应收票据 11,619,212.38 17,090,145.88 10,100,227.64 11,123,338.38 应收股利 应收利息 应收账款 46,137,659.99 48,920,669.98 38,104,633.41 46,419,418.46 其他应收款 32,897,338.67 44,355,998.29 66,078,749.72 86,522,471.76 预付账款 5,291,963.70 2,000,725.52 170,723.32 544,821.22 应收补贴款 存货 13,571,175.80 12,853,927.72 2,995,239.82 2,085,088.47 待摊费用 1,079,207.45 765,677.19 259,571.82 214,310.84 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 229,044,117.30 277,177,800.20 222,238,977.54 273,302,421.70 长期投资： 长期股权投资 111,612,740.92 119,680,277.66 427,046,676.76 437,694,562.44 长期债权投资 34,624,965.16 36,425,350.00 长期投资合计 146,237,706.08 156,105,627.66 427,046,676.76 437,694,562.44 其中：合并价差(贷差以“-” 9,653,198.20 11,491,027.33 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 10,359,378.99 12,314,904.93 10,359,378.99 12,314,904.93 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 1,063,719,927.49 1,028,156,438.57 523,922,480.57 508,866,625.07 减：累计折旧 354,039,011.47 306,467,494.09 164,651,761.49 143,247,094.38 固定资产净值 709,680,916.02 721,688,944.48 359,270,719.08 365,619,530.69 减：固定资产减值准备 5,423,307.49 5,503,409.45 3,035,056.14 3,115,158.10 固定资产净额 704,257,608.53 716,185,535.03 356,235,662.94 362,504,372.59 工程物资 1,500,734.08 3,341,670.62 1,467,887.29 3,341,670.62 在建工程 58,615,689.05 63,443,171.62 20,872,591.95 21,944,047.03 固定资产清理 固定资产合计 764,374,031.66 782,970,377.27 378,576,142.18 387,790,090.24 无形资产及其他资产： 无形资产 83,167,811.78 84,303,342.75 38,335,415.41 38,958,675.46 长期待摊费用 765,663.06 1,361,494.78 22,247.06 29,662.78 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 83,933,474.84 85,664,837.53 38,357,662.47 38,988,338.24 第 22 页 共 26 页 乐山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,223,589,329.88 1,301,918,642.66 1,066,219,458.95 1,137,775,412.62 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 184,800,000.00 240,930,000.00 90,000,000.00 128,800,000.00 应付票据 24,800,000.00 96,000,000.00 24,800,000.00 96,000,000.00 应付账款 34,866,313.61 49,712,759.98 64,012,186.19 75,126,688.07 预收账款 23,795,979.23 4,114,880.10 15,601,628.71 3,232,729.62 应付工资 1,542,459.07 461,733.62 应付福利费 12,605,902.27 8,107,214.74 7,413,425.65 5,149,078.70 应付股利 338,924.90 122,213.00 273,924.90 122,213.00 应交税金 42,349,919.65 42,043,710.52 37,017,844.11 35,940,752.84 其他应交款 4,236,374.95 2,099,770.56 4,156,713.88 1,898,253.74 其他应付款 61,250,600.69 63,842,675.86 40,241,929.64 47,785,431.73 预提费用 34,680.36 111,903.73 50,020.02 预计负债 12,585,576.40 7,910,558.80 12,085,576.40 7,410,558.80 一年内到期的长期负债 25,266,401.26 39,766,536.21 19,570,401.26 34,570,536.21 其他流动负债 流动负债合计 428,473,132.39 555,223,957.12 315,173,630.74 436,086,262.73 长期负债： 长期借款 209,555,272.60 176,490,000.00 209,555,272.60 174,490,000.00 应付债券 长期应付款 10,098,828.57 11,711,495.13 10,762,397.90 11,621,453.11 专项应付款 43,221,260.00 41,067,750.00 33,798,000.00 33,798,000.00 其他长期负债 长期负债合计 262,875,361.17 229,269,245.13 254,115,670.50 219,909,453.11 递延税项： 递延税款贷项 2,593,563.21 2,680,719.23 2,593,563.21 2,680,719.23 负债合计 693,942,056.77 787,173,921.48 571,882,864.45 658,676,435.07 少数股东权益(合并报表填列) 28,293,852.25 28,628,917.27 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 249,336,499.00 249,336,499.00 249,336,499.00 249,336,499.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 249,336,499.00 249,336,499.00 249,336,499.00 249,336,499.00 资本公积 105,940,602.91 105,826,418.39 105,940,602.91 105,826,418.39 盈余公积 108,930,221.76 99,635,893.21 95,320,000.01 87,308,583.55 其中：法定公益金 13,612,696.26 9,118,340.72 7,740,485.26 3,734,777.03 未分配利润 37,146,097.19 31,316,993.31 43,739,492.58 36,627,476.61 拟分配现金股利 24,933,649.90 24,933,649.90 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 501,353,420.86 486,115,803.91 494,336,594.50 479,098,977.55 计 负债和所有者权益（或股东权 1,223,589,329.88 1,301,918,642.66 1,066,219,458.95 1,137,775,412.62 益）总计 公司法定代表人: 刘虎廷 主管会计工作负责人: 魏晓天、吴娙忠 会计机构负责人: 江涛 第 23 页 共 26 页 乐山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 473,157,216.90 423,310,235.82 337,283,449.53 325,552,330.65 减：主营业务成本 303,293,732.74 263,241,620.95 220,239,195.76 212,019,243.15 主营业务税金及附加 4,811,367.75 3,936,415.35 2,398,320.41 2,159,293.75 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 165,052,116.41 156,132,199.52 114,645,933.36 111,373,793.75 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -783,083.82 701,372.04 -1,655,983.40 -151,116.42 减: 营业费用 3,401,196.77 3,448,586.51 1,927,576.66 1,608,207.10 管理费用 83,648,279.40 89,247,406.16 50,811,941.41 52,433,240.96 财务费用 16,831,310.57 20,495,117.33 8,261,621.41 11,536,524.18 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 60,388,245.85 43,642,461.56 51,988,810.48 45,644,705.09 加：投资收益（损失以“-”号填列） -3,662,841.86 1,031,465.11 2,242,208.84 -1,635,375.63 补贴收入 2,956,862.77 1,988,837.63 143,312.40 营业外收入 1,165,594.83 1,659,509.45 140,387.00 330,679.35 减：营业外支出 5,409,181.33 3,355,048.63 4,991,528.57 2,503,068.16 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 55,438,680.26 44,967,225.12 49,523,190.15 41,836,940.65 减：所得税 13,725,001.80 13,307,813.78 9,466,107.82 10,142,687.82 减：少数股东损益 1,656,596.13 -34,841.49 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 40,057,082.33 31,694,252.83 40,057,082.33 31,694,252.83 加：年初未分配利润 31,316,993.31 18,113,834.53 36,627,476.61 22,365,062.83 其他转入 六、可供分配的利润 71,374,075.64 49,808,087.36 76,684,558.94 54,059,315.66 减：提取法定盈余公积 4,799,973.01 3,857,966.80 4,005,708.23 3,169,425.28 提取法定公益金 4,494,355.54 3,540,138.76 4,005,708.23 3,169,425.28 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 62,079,747.09 42,409,981.80 68,673,142.48 47,720,465.10 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 11,092,988.49 11,092,988.49 应付普通股股利 24,933,649.90 24,933,649.90 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 37,146,097.19 31,316,993.31 43,739,492.58 36,627,476.61 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 刘虎廷 主管会计工作负责人: 魏晓天、吴娙忠 会计机构负责人: 江涛 第 24 页 共 26 页 乐山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:乐山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 505,971,262.57 358,354,044.61 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,889,248.75 1,716,088.68 经营活动现金流入小计 510,860,511.32 360,070,133.29 购买商品、接受劳务支付的现金 174,112,815.82 147,270,760.53 支付给职工以及为职工支付的现金 89,166,533.33 44,076,679.06 支付的各项税费 66,364,112.87 47,048,871.80 支付的其他与经营活动有关的现金 32,729,681.35 21,579,115.03 经营活动现金流出小计 362,373,143.37 259,975,426.42 经营活动现金流量净额 148,487,367.95 100,094,706.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,781,282.25 1,600,707.74 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 7,508,107.62 5,503,349.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 12,116,835.99 1,253,737.99 收到的其他与投资活动有关的现金 22,480,453.87 15,817,493.45 投资活动现金流入小计 45,886,679.73 24,175,288.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 41,289,272.94 23,603,253.20 投资所支付的现金 7,951,560.00 6,709,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18,933,310.01 16,966,838.00 投资活动现金流出小计 68,174,142.95 47,279,091.20 投资活动产生的现金流量净额 -22,287,463.22 -23,103,802.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 236,800,000.00 142,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 34,070,117.28 188,383,226.05 筹资活动现金流入小计 270,870,117.28 330,383,226.05 偿还债务所支付的现金 275,430,000.00 161,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 42,073,138.34 34,389,841.32 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 111,979,979.98 232,717,429.46 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 429,483,118.32 428,907,270.78 筹资活动产生的现金流量净额 -158,613,001.04 -98,524,044.73 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -32,413,096.31 -21,533,140.76 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 40,057,082.33 40,057,082.33 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,656,596.13 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 7,828,933.35 7,039,981.63 第 25 页 共 26 页 乐山电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产折旧 49,116,769.23 22,301,469.15 无形资产摊销 2,045,645.45 1,001,291.23 长期待摊费用摊销 595,831.72 7,415.72 待摊费用减少（减：增加） -313,530.26 -45,260.98 预提费用增加（减：减少） -15,339.66 -50,020.02 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -799,748.77 20,759.29 固定资产报废损失 31,559.59 财务费用 16,752,374.62 8,188,838.36 投资损失（减：收益） -3,787,158.14 -9,692,208.84 递延税款贷项（减：借项） -87,156.02 -87,156.02 存货的减少（减：增加） -679,780.48 -872,683.76 经营性应收项目的减少(减：增加) 21,764,017.32 31,446,407.93 经营性应付项目的增加(减：减少) 14,321,271.54 778,790.85 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 148,487,367.95 100,094,706.87 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 118,447,559.31 104,529,831.81 减：现金的期初余额 150,860,655.62 126,062,972.57 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -32,413,096.31 -21,533,140.76 公司法定代表人: 刘虎廷 主管会计工作负责人: 魏晓天、吴娙忠 会计机构负责人: 江涛 董事长： 刘虎廷 乐山电力股份有限公司 2006 年 4 月 28 日 第 26 页 共 26 页