*ST京城(600860)G北人2006年年度报告摘要

北人印刷机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 北人印刷机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年 度报告摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、独立非执行董事胡匡佐先生因出差未能出席第五届董事会第七次会议，也未委托其他董事 出席。 1.3、公司董事长朱武安先生，总经理王国华先生，总会计师姜建明先生声明：保证本年度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 北人 股票代码 600860 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 北人印刷 股票代码 187 上市交易所 香港联合交易所有限公司 注册地址和办公地址 中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街 6 号 邮政编码 100176 公司国际互联网网址 http://www.beirengf.com 电子信箱 beirengf@beirengf.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 戎佩敏 联系地址 中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街 6 号 电话 010-67802565 传真 010-67802570 电子信箱 beirengf@beirengf.com 第 1 页 共 16 页 北人印刷机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 995,386,645.38 1,121,219,426.19 -11.22 1,005,612,844.69 利润总额 61,509,113.95 118,507,506.15 -48.10 102,280,643.48 净利润 48,790,356.05 95,903,999.16 -49.13 82,047,814.03 扣除非经常性损益的净利润 33,402,213.97 94,312,189.58 -64.58 77,236,974.91 经营活动产生的现金流量净额 -31,354.369.58 40,321,639.30 -177.76 53,286,167.40 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 2,127,384,112.13 2,019,421,955.06 5.35 1,893,148,599.68 股东权益（不含少数股东权益） 1,280,500,032.83 1,265,422,331.87 1.19 1,202,616,644.46 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.12 0.23 -47.83 0.19 最新每股收益 减少 3.77 个百 净资产收益率（%） 3.81 7.58 6.82 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 4.75 个百 2.61 7.36 6.42 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 0.10 -170.00 0.13 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 3.03 3.00 1.00 2.85 调整后的每股净资产 2.98 2.96 0.68 2.81 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 4,569,334.20 长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 9,516,503.03 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,681,748.53 所得税影响数 -2,112,547.81 非经常性损益的少数股东影响数 -1,266,895.87 合计 15,388,142.08 第 2 页 共 16 页 北人印刷机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计制度 48,790 95,904 1,265,422 1,280,500 香港公认会计准则调整： 北人集团投入资产估值差异 -60,198 -60,198 北人集团投入资产估值差异 66 313 48,145 48,211 之期后摊销 投入附属公司资产估值差异 31 31 -321 -290 其它资产减值损失之差异及 6,374 4,502 -6,374 期后调整 递延税项确认之差异 62 1,502 19,904 19,684 收购-附属公司产生之商誉确 4,479 4,479 认差异 收购-附属公司产生之商誉摊 -448 -1,344 -1,344 销差异 少数股东权益作为权益表述 4,032 822 45,698 51,029 产生之差异 其它 2,230 -153 -1,738 726 按香港会计准则 61,585 102,023 1,313,673 1,342,797 附注： 于本年度，国内外会计准则差异对净利润之财务影响金额为人民币 12,795 千元，其主要之差异如下: 1. 北人集团投入资产估值差异之期后调整 根据香港公認會計原則，北人集团投入本公司之土地视为资本储备之增加；而根据中国会计准 则，此乃新增之长期待摊费用。因此，香港会计师将今年相关之摊销费用人民币 66 千元拨回。 2. 投入附属公司资产估值之差异 根据香港公認會計原則，本公司投入子公司之无形资产原值人民币 4,624 千元已于该等年度注 销；而根据中国会计准则，该等无形资产仍结存于本集团之资产中。因此，香港会计师将今年相 关之摊销费用人民币 31 千元拨回。 3. 其它资产减值损失之差异 根据香港公認會計原則，以前年度本公司在澳门之物业投资帐面值为人民币 32,727 千元，与相 关之交易权付款人民币 24,209 千元抵销后，录得净额人民币 8,518 千元。根据罗迅测计师行于 二零零五年三月二十九日发出之评估报告，该物业市值约人民币 14,982 千元 ，因此无须作出任 何减值准备。于 2005 年该物业已转让给独立第三方，本公司无法继续持有其他资产，并于 2005 年将上述长期资产全额转入其他应收款核算。于资产负债表日，该其他应收款项以其可回收金额 人民币 3,000 千元列示。但根据中国会计准则,该债权投资亦转入其他应收款项，并以可回收金 额人民币 3,000 千元列示。本公司根据上述其他应收款的可收回金额计提了人民币 11,892 千元 的坏账准备，香港会计师则计提坏帐准备人民币 5,518 千元。由此形成的净利润差异计人民币 6,374 千元。 第 3 页 共 16 页 北人印刷机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 4. 递延税项确认之差异 香港会计师根据香港公认会計原則第十二条 (经修订)之规定，对境内外会计政策差异产生之所 得税影响额作递延税项调整，由此形成的净利润差异计人民币 62 千元。 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 250,000,000 59.24 250,000,000 59.24 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 250,000,000 59.24 250,000,000 59.24 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 250,000,000 59.24 250,000,000 59.24 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 72,000,000 17.06 72,000,000 17.06 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 100,000,000 23.70 100,000,000 23.70 4、其他 已上市流通股份合计 172,000,000 40.76 172,000,000 40.76 三、股份总数 422,000,000 100 422,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 35,505 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 数量 股份数量 北人集团公司 国有股东 59.24 250,000,000 250,000,000 无 HKSCC NOMINEES LIMITED 外资股东 23.04 97,247,199 - 未知 HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED 外资股东 0.2 702,000 - 未知 浩鸿房产 其他 0.1 485,800 - 未知 HUI KAU YU 外资股东 0.09 400,000 - 未知 WONG CHUNG KING 外资股东 0.07 298,000 - 未知 KWAN KAN ON 外资股东 0.06 258,000 - 未知 史福根 其他 0.05 208,800 - 未知 第 4 页 共 16 页 北人印刷机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 邹静 其他 0.05 200,000 - 未知 张凤海 其他 0.04 150,000 - 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 HKSCC NOMINEES LIMITED 97,247,199 境外上市外资股 HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED 702,000 境外上市外资股 浩鸿房产 485,800 人民币普通股 HUI KAU YU 400,000 境外上市外资股 WONG CHUNG KING 298,000 境外上市外资股 KWAN KAN ON 258,000 境外上市外资股 史福根 208,800 人民币普通股 邹静 200,000 人民币普通股 张凤海 150,000 人民币普通股 柳振康 147,000 人民币普通股 上述股东关联关系或 本公司未知前十名流通股股东之间存在有关联关系或一致行动人的情况. 一致行动关系的说明 本公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在有关联关系. 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：北人集团公司 法人代表：朱武安 注册资本：20,026.6 万元人民币 成立日期：1992 年 7 月 16 日 主要经营业务或管理活动：制造和销售印刷机械、包装机械、机床及系列产品和配件、技术开 发、技术咨询、服务、经营与所属企业生产相关的进出口业务，承包境外印刷机械工程及境内国际招 标工程。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 16 页 北人印刷机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内 是否在股 从公司领 性 年 年初 年末 东单位或 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 取的报酬 别 龄 持股数 持股数 其他关联 总额 单位领取 (万元) 朱武安 董事长 男 57 2005-07-14～2008-07-13 5,760 5,760 - 0 是 陆长安 副董事长 男 57 2005-07-14～2008-07-13 4,800 4,800 - 0 是 王国华 董事.总经理 男 42 2005-07-14～2008-07-13 1,200 1,200 - 42.44 否 于宝贵 董事 男 56 2005-07-14～2008-07-13 4,200 4,200 - 8 是 杨振东 董事.总工程师 男 43 2005-07-14～2008-07-13 0 0 - 32.17 否 姜建明 董事.总会计师 男 50 2005-07-14～2008-07-13 0 0 - 32.34 否 邓钢 董事 男 40 2005-07-14～2008-07-13 0 0 - 0 是 武文祥 独立董事 男 71 2005-07-14～2008-07-13 0 0 - 3 否 胡匡佐 独立董事 男 59 2005-07-14～2008-07-13 0 0 - 5 否 李一经 独立董事 女 54 2005-07-14～2008-07-13 0 0 - 3 否 施天涛 独立董事 男 43 2005-07-14～2008-07-13 0 0 - 3 否 肖茂林 监事长 男 56 2005-07-14～2008-07-13 0 0 - 8 是 薛克新 监事 男 40 2005-07-14～2008-07-13 0 0 - 13.17 否 田福仁 监事 男 57 2005-07-14～2008-07-13 4,100 4,100 - 4.67 否 戎佩敏 董事会秘书 女 54 2005-07-14～2008-07-13 0 10,000 购入股票 31.19 否 王文元 副总经理 男 58 2005-07-14～2008-07-13 0 0 - 32.18 否 郭 宁 副总经理 男 51 2005-07-14～2008-07-13 0 0 - 31.68 否 合计 / / / / / 249.84 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司整体经营环境越发紧张，一方面是来自市场的激烈竞争及用户放缓更新设备的进 度，为了市场份额的保持，公司对老型号常规产品价格进行了下调，使得利润减少；另一方面由于公 司对产品结构进行了调整，在新产品高档多色机产品未形成合理批量阶段，会形成成本加大，利润不 高。面对十分严峻的市场竞争形势，公司以科学发展观为指导加速自身调整，转变增长方式，适应市 场，通过全体员工同心协力，取得了来之不易的成绩。 （一） 回顾 1、 加强营销理念，适应市场发展 （1）2005 年公司通过参加北京中国国际印刷技术展览会，举办客户联谊会及产品现场演示会， 加强售后服务，采用价格策略及客户关系营销手段，促进了产品销售收入的实现，充分展示了公司的 良好形象。 （2）报告期内公司在努力开拓新的市场，增加销售收入的同时，高度重视区域公司的管理和 CRM 客户管理系统的建设，使公司营销管理水平不断提高。 （3）公司出口工作取得了良好业绩，2005 年通过调研确定了出口工作的重点，并针对国际市场 需求提出了开发产品建议，使出口销售收入比去年同期增长四成。 第 6 页 共 16 页 北人印刷机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、以市场为导向，研发新产品 报告期公司的研发工作始终坚持市场观点，平张纸机、卷筒纸机二大系列集中力量研发市场急 需的新产品；北人富士公司产品 BFF66400 系列商用柔性版印刷机、BF6500 型商用轮转印刷机等产品 开发、试制成功；陕西北人公司报告期内推出新产品 FR-300 电子轴传动高速机组式凹印机，填补了 国产凹印机在电子轴领域的一项空白，使国产凹印机又一次实现了国产意义上的高速化。 3、合资合作，引进与消化国外先进技术，目前公司拥有的合资合作项目发展较好，是加快发展 高端产品，迅速缩小与国际先进企业差距的较好方式。 4、加强运营管理，提高生产效率 （1）坚持以科学发展观为指导思想，通过对国家宏观经济、行业发展和国内外市场竞争态势的 科学分析，完成了“十一五”发展规划编制工作，将为公司长远发展起到重要的指导作用。 （2）全面预算管理工作是 2005 年公司的一项重点工作，在预算管理的执行过程中，各归口管 理部门高度负责严格把关，杜绝了各种未经预算审核支出的发生，使预算管理工作起到十分重要的效 果。 （3）报告期公司高度重视质量管理工作，重点是针对三包反馈的产品质量问题进行整改，坚持 三包质量信息的闭环管理，对用户反映的问题逐一进行研究，并落实改进方案，对重大问题成立课题 组进行质量攻关，采取有力措施，维护了公司产品的信誉。 （4）报告期内两个分公司克服工作量大，产品品种多等困难，全力以赴完成了全部产品的标准 成本的编制工作，为进一步加强成本管理打下了基础。 （5）加强人力资源管理，修订人力资源管理制度。以量才适用为标准，强化业务技能培训，以 改善提高现有员工队伍的职业技能、职业素养。 （6）报告期内公司进一步加强了对各子公司的管理。除了进行综合管理、质量管理的检查外， 还增加了对子公司的内部审计，对发现的问题提出了限期整改意见。并坚持实施管理资源共享战略， 将公司内部先进的管理经验在各子公司中传授，收到了较好的效果。 （二）展望 按照“十一五”规划发展目标，做好 2006 年的重点工作 1、努力研发新产品，提高新产品推向市场的速度，以满足市场需求 （1）2006 年完成 BEIREN75A 中型印报机和商业轮转胶印机的试制、鉴定工作，并跟踪改进。 （2）为适应包装印刷和出口的需求，对 BEIREN300 和 BEIREN200 产品进行改进，以达到客户要 求。 （3）各子公司 2005 年开发的新产品在 2006 年进一步稳固后尽快推向市场。 2、加强对市场预测，提高销售能力 （1）加强对市场的预测工作，及时掌握国家有关政策和区域用户的具体情况，完成 CRM 系统功 能并全面实施，扩大系统覆盖面，建立信息共享渠道，沟通各区域公司，及时反馈市场及客户信息， 提高销售能力。 （2）对 2006 年 3 月出现的对出口包装印品增长的市场机会，预计公司新老型号常规产品销量 将有较大增长。 （3）充分发挥品牌优势，采取差异化的销售服务方式，用不断创新的服务培养顾客满意度和忠 诚度，落实对客户售后关怀的具体措施和持续跟踪服务。 （4）加大国际市场和国际合作的开发力度，加快产品出口的步伐，为公司发展开辟更加广阔的 国际市场。 3、加强财务分析工作，通过对财务数据的认真分析，找出问题，提出解决措施。在标准成本的 基础上，通过详细分析产品实际成本与标准成本的差异来达到加强成本管理，增加公司效益的目的。 继续做好全面预算管理工作。 4、加强质量管理，围绕市场反馈的问题进行技术攻关，保证产品质量的稳定性和可靠性。 5、继续加强对分公司、子公司的管理工作，加大抽查力度，提高公司整体管理水平。 6、2006 年资本性开支预计约人民币 5,000 余万元，主要来源为自有资金及银行融资。 第 7 页 共 16 页 北人印刷机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务 收入比上 成本比上 主营业务利润率比 分行业或分产品 主营业务收入 本 利润率(%) 年增减 年增减 上年增减 （％） （％） 产品 平张纸 431,587,318.94 333,651,714.90 22.15 -8.22 5.98 减少 10.25 个百分点 卷筒纸 292,419,906.79 186,328,975.31 35.74 -16.29 -19.60 增加 2.73 个百分点 凹版印刷机械 181,241,216.12 144,009,538.83 20.00 5.24 8.08 减少 1.98 个百分点 锻压机 - - -100.00 -100.00 表格机 49,249,999.93 38,788,991.16 20.70 -36.66 -39.31 增加 3.55 个百分点 备品备件 13,478,393.15 8,025,797.82 39.91 -5.01 -0.91 减少 2.36 个百分点 印刷业务 23,575,516.56 16,477,547.39 29.57 -15.77 -12.24 减少 2.70 个百分点 其它 3,834,293.89 1,618,787.04 57.24 -55.64 -72.68 增加 26.45 个百分点 合计 995,386,645.38 728,901,352.45 26.23 -11.22 -6.45 减少 3.63 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 国内 949,806,088.74 -12.74 国外 45,580,556.64 39.32 合计 995,386,645.38 -11.22 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 公司首次募集资金已于 1998 年 12 月 31 日全部投入完毕，第二次募集资金也已于 2003 年 3 月 31 日全部投入完毕，没有募集资金延续到本报告期使用的情形。 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 公司报告期内对海门北人富士印刷机械有限公司增资 1100 万元。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2005 年度按中国会计准则编制实现净利润 4,879.04 万元，根据《公司章程》规定，提取法 定盈余公金 503.29 万元，提取法定公益金 503.29 万元，加年初未分配利润 13,494.48 万元，实际可 供股东分配的利润 17,366.94 万元。根据公司 2006 年 4 月 20 日董事会决定，公司按已发行之股份 42,200 万股（每股面值为人民币 1 元计算）拟以每 10 股向全体股东派发现金红利人民币 0.70 元 （含税），共计派发人民币 2,954 万元，剩余 14,412.94 万元利润留待以后年度分配。公司 2005 年 度按香港公认会计原则编制实现净利润 5,755.3 万元，提取法定公积金、法定公益金 1,013.2 万元 后，加年初未分配利润 13,631.9 万元，实际可供股东分配的利润 18,374 万元。由于境内外可供分配 的利润均高于拟分派现金红利 2,954 万元，故符合利润分配方案。2005 年度公司不进行资本公积金 转增股本。此分配预案，将提请 2005 年年度股东大会审议批准。 第 8 页 共 16 页 北人印刷机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 （1）购买商品、接受劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联交 关联交易定价 占同类 占同类 关联方 交易金 交易金 易事项 原则 金额 金额 额的比 额的比 例(%) 例(%) 北京燕龙进出口 材料 协议价格 12,240.00 0.002 公司 材料及印刷 北人集团公司 协议价格 15,963,775.42 1.99 10,139,312.14 1.14 机印后设备 北京北瀛铸造有 材料 协议价格 35,981,879.13 4.47 38,923,174.85 4.36 限公司 北京莫尼自控系 材料 协议价格 24,749,287.89 3.07 8,760,112.53 0.98 统有限公司 第 9 页 共 16 页 北人印刷机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 (2)销售商品、提供劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联交 占同类 占同类 关联方 关联交易定价原则 交易金 交易金 易事项 金额 金额 额的比 额的比 例(%) 例(%) 北京燕龙进出口 销售 协议价格 974,358.97 0.1 -1,647,008.55 -0.15 公司 印刷机 湖北北人印刷机 销售 协议价格 37,655,726.50 3.78 62,382,264.96 5.56 械营销有限公司 印刷机 北京北人恒通印 销售 刷机械营销有限 协议价格 29,788,333.33 2.99 55,183,846.15 4.92 印刷机 公司 辽宁北人印刷机 销售 械营销有限责任 协议价格 25,566,965.81 2.57 35,030,487.18 3.12 印刷机 公司 销售 北人集团公司 协议价格 15,643,636.27 1.57 16,209,401.71 1.45 印刷机 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 湖北北人印刷机械营销有限公司 联营公司 95.86 889.40 西安北人北富印刷机械营销有限公 联营公司 109.20 司 辽宁北人印刷机械营销有限公司 联营公司 982.68 2,524.08 北京北人恒通印刷机械营销公司 联营公司 108.05 912.97 控股股东 北人集团公司 552．54 1,073.84 5.48 2,199.12 子公司 北京燕龙进出口公司 控股股东 -1.12 1.22 北京北瀛铸造有限责任公司 联营公司 297.31 297.31 150.00 150.00 控股子公 北京北人太和印机铸造厂 -286.41 0 1,093.20 1,093.20 司 合计 / 1,750.03 5,806.80 1,247.56 3,443.54 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币，上市公司向控股股东及 其子公司提供资金的余额 0 元人民币。 第 10 页 共 16 页 北人印刷机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 关联债权债务形成原因：向关联方提供资金中的湖北北人印刷机械营销有限公司、西安北人北富 印刷机械营销有限公司、辽宁北人印刷机械营销有限公司、北京北人恒通印刷机械营销有限公司、北 人集团公司均为销售本公司产品形成的；北京北瀛铸造有限责任公司是为本公司产品提供劳务或配套 服务形成的。关联方向上市公司提供资金中的北人集团公司人民币 2,046.01 万元为应付的收购四厂 款;报告期内公司无重大关联交易. 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司股权分置改革方案经 2006 年 3 月 20 日召开的相关 A 股市场股东会议审议通过，2006 年 3 月 24 日,公司接到上海证券交易所上证上字[2006]183 号文,同意公司实施股权分置改革方案，2006 年 3 月 28 日公司披露了股权分置改革方案，实施 A 股股权登记日为 2006 年 3 月 29 日,对价股份到帐 日为 2006 年 3 月 30 日.2006 年 3 月 31 日公司股票复牌,改为"G 北人",股票代码"600860"保持不变. 1.非流通股股东的承诺事项 本公司唯一非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的要求做出了法定承诺. 2.非流通股股东为履行其承诺义务提供的保证安排 本公司唯一非流通股股东为承诺义务的履行出具了承诺函,同时委托本公司董事会向上海证券交 易所,中国证券登记结算有限责任公司申请,在承诺函载明的期限内对所持非流通股份进行锁定,作为 履行承诺的保证。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题(监事会报告详情请参阅年度报告全文)。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司按中国会计准则编制的财务报告经德勤华永会计师事务所有限公司注册会计师审计，按香 港公认会计原则编制的财务报告经德勤关黄陈方会计师行执业会计师审计，并分别出具了标准无保留 意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 11 页 共 16 页 北人印刷机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 100,860,695.33 156,232,523.73 43,551,113.63 76,383,878.07 短期投资 应收票据 26,931,784.60 11,593,900.00 10,989,834.60 10,501,200.00 应收股利 89,770.16 应收利息 应收账款 371,415,628.85 317,310,165.86 303,700,631.49 252,298,235.66 其他应收款 32,657,230.27 25,468,426.23 26,203,242.76 20,054,834.21 预付账款 15,429,480.53 14,791,221.43 8,566,445.94 6,495,905.76 应收补贴款 存货 719,812,008.30 623,800,863.75 529,096,509.44 447,627,249.25 待摊费用 248,855.86 709,241.49 10,500.00 21,854.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,267,355,683.74 1,149,906,342.49 922,118,277.86 813,472,927.11 长期投资： 长期股权投资 19,787,520.32 9,986,372.57 218,797,377.79 195,768,000.00 长期债权投资 14,891,800.00 14,891,800.00 长期投资合计 19,787,520.32 24,878,172.57 218,797,377.79 210,659,800.00 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 1,231,361.11 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 1,262,176,690.64 1,248,408,091.50 965,258,018.77 949,381,909.01 减：累计折旧 483,990,572.40 459,247,618.89 319,211,046.42 303,222,853.69 固定资产净值 778,186,118.24 789,160,472.61 646,046,972.35 646,159,055.32 减：固定资产减值准备 30,258,656.35 32,317,699.59 23,758,656.35 25,817,699.59 固定资产净额 747,927,461.89 756,842,773.02 622,288,316.00 620,341,355.73 工程物资 在建工程 53,961,998.07 47,773,944.51 27,584,261.86 35,129,922.00 固定资产清理 固定资产合计 801,889,459.96 804,616,717.53 649,872,577.86 655,471,277.73 无形资产及其他资产： 无形资产 26,132,662.01 27,723,156.37 20,513,840.39 20,969,042.75 长期待摊费用 12,218,786.10 12,297,566.10 12,194,291.10 12,260,291.10 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 38,351,448.11 40,020,722.47 32,708,131.49 33,229,333.85 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,127,384,112.13 2,019,421,955.06 1,823,496,365.00 1,712,833,338.69 第 12 页 共 16 页 北人印刷机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 290,402,766.70 192,487,000.00 202,752,766.70 130,387,000.00 应付票据 41,358,636.90 24,396,180.84 27,608,636.90 19,846,180.84 应付账款 259,170,965.18 226,386,353.43 196,598,882.97 151,879,047.38 预收账款 35,431,652.65 34,194,560.94 7,208,361.34 7,825,465.78 应付工资 2,866,278.68 2,980,600.01 26,950.00 应付福利费 25,021,608.11 25,168,531.53 18,884,497.25 17,719,938.73 应付股利 应交税金 19,525,478.07 35,831,570.88 10,054,121.18 26,370,182.51 其他应交款 305,316.27 750,456.49 106,126.41 511,572.22 其他应付款 69,167,434.52 92,624,973.11 56,968,383.95 65,828,043.91 预提费用 2,227,864.55 3,816,314.64 1,363,932.37 3,591,809.55 预计负债 18,381,310.04 22,183,713.00 18,381,310.04 22,183,713.00 一年内到期的长期负债 32,550,000.00 40,550,000.00 其他流动负债 流动负债合计 796,409,311.67 701,370,254.87 539,953,969.11 446,142,953.92 长期负债： 长期借款 4,000,000.00 7,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 4,000,000.00 7,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 242,941.38 242,941.38 242,941.38 242,941.38 负债合计 800,652,253.05 708,613,196.25 540,196,910.49 446,385,895.30 少数股东权益(合并报表填列) 46,231,826.25 45,386,426.94 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 422,000,000.00 422,000,000.00 422,000,000.00 422,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 422,000,000.00 422,000,000.00 422,000,000.00 422,000,000.00 资本公积 520,864,095.43 520,864,095.43 521,882,315.91 520,864,095.43 盈余公积 197,666,214.93 187,600,475.45 192,564,789.29 182,646,031.17 其中：法定公益金 72,246,838.09 67,213,968.35 71,966,365.27 67,006,986.21 未分配利润 139,909,389.09 134,944,772.52 146,852,349.31 140,937,316.79 其中：拟分配现金股利 29,540,000.00 33,760,000.00 29,540,000.00 33,760,000.00 外币报表折算差额(合并报表填列) 60,333.38 12,988.47 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 1,280,500,032.83 1,265,422,331.87 1,283,299,454.51 1,266,447,443.39 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,127,384,112.13 2,019,421,955.06 1,823,496,365.00 1,712,833,338.69 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 13 页 共 16 页 北人印刷机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 995,386,645.38 1,121,219,426.19 707,112,162.47 820,487,837.93 减：主营业务成本 728,901,352.45 779,130,707.52 510,234,035.10 558,463,947.67 主营业务税金及附加 5,391,543.28 7,275,035.14 3,972,098.20 5,880,529.94 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 261,093,749.65 334,813,683.53 192,906,029.17 256,143,360.32 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 6,268,203.27 3,762,382.03 6,437,412.70 2,796,377.82 减: 营业费用 58,837,093.40 58,658,388.57 39,128,323.80 34,733,899.54 管理费用 157,507,002.24 150,810,977.04 109,768,071.78 102,302,769.60 财务费用 12,599,863.13 7,518,668.65 7,863,770.35 2,357,893.49 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 38,417,994.15 121,588,031.30 42,583,275.94 119,545,175.51 加：投资收益（损失以“-”号填列） 9,007,467.73 -4,644,542.86 11,467,742.47 -677,277.76 补贴收入 营业外收入 14,808,506.24 7,705,099.33 6,919,372.23 3,149,521.38 减：营业外支出 724,854.17 6,141,081.62 232,930.38 6,128,112.16 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 61,509,113.95 118,507,506.15 60,737,460.26 115,889,306.97 减：所得税 13,123,623.77 21,647,839.90 11,143,669.62 20,190,479.65 减：少数股东损益 -404,865.87 955,667.09 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 48,790,356.05 95,903,999.16 49,593,790.64 95,698,827.32 加：年初未分配利润 134,944,772.52 94,459,762.90 140,937,316.79 98,138,254.93 其他转入 六、可供分配的利润 183,735,128.57 190,363,762.06 190,531,107.43 193,837,082.25 减：提取法定盈余公积 5,032,869.74 12,021,559.77 4,959,379.06 9,569,882.73 提取法定公益金 5,032,869.74 9,637,429.77 4,959,379.06 9,569,882.73 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 173,669,389.09 168,704,772.52 180,612,349.31 174,697,316.79 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 33,760,000.00 33,760,000.00 33,760,000.00 33,760,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 139,909,389.09 134,944,772.52 146,852,349.31 140,937,316.79 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 14 页 共 16 页 北人印刷机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,113,005,173.32 781,947,459.32 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 9,453,647.13 9,422,670.07 经营活动现金流入小计 1,122,458,820.45 791,370,129.39 购买商品、接受劳务支付的现金 805,450,268.71 554,159,112.77 支付给职工以及为职工支付的现金 161,036,955.53 110,452,556.59 支付的各项税费 95,960,734.17 73,419,119.29 支付的其他与经营活动有关的现金 91,365,231.62 63,353,935.80 经营活动现金流出小计 1,153,813,190.03 801,384,724.45 经营活动现金流量净额 -31,354,369.58 -10,014,595.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 454,400.00 544,170.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,159,732.12 727,000.95 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,614,132.12 1,271,171.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 67,647,018.46 43,446,708.40 投资所支付的现金 11,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 67,647,018.46 54,446,708.40 投资活动产生的现金流量净额 -64,032,886.34 -53,175,537.29 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 360,143,166.70 264,493,166.70 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 360,143,166.70 264,493,166.70 偿还债务所支付的现金 273,227,400.00 192,127,400.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46,775,162.90 41,835,630.47 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 320,002,562.90 233,963,030.47 筹资活动产生的现金流量净额 40,140,603.80 30,530,136.23 四、汇率变动对现金的影响 -125,176.28 -172,768.32 五、现金及现金等价物净增加额 -55,371,828.40 -32,832,764.44 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 48,790,356.05 49,593,790.64 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -404,865.87 第 15 页 共 16 页 北人印刷机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 27,103,988.47 18,514,634.72 固定资产折旧 49,844,524.18 35,235,337.71 无形资产摊销 1,690,494.36 455,202.36 长期待摊费用摊销 78,780.00 66,000.00 待摊费用减少（减：增加） 460,385.63 11,354.00 预提费用增加（减：减少） -1,588,450.09 -2,227,877.18 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 -4,567,149.04 -3,105,548.10 固定资产报废损失 财务费用 13,187,684.10 8,075,630.47 投资损失（减：收益） -7,238,961.37 -11,465,557.31 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -105,493,752.83 -84,355,073.76 经营性应收项目的减少(减：增加) -72,452,209.63 -51,590,712.66 经营性应付项目的增加(减：减少) 19,234,806.46 30,778,224.05 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -31,354,369.58 -10,014,595.06 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 到期的应收帐款保理业务 30,065,433.30 30,065,433.30 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 100,860,695.33 43,551,113.63 减：现金的期初余额 156,232,523.73 76,383,878.07 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -55,371,828.40 -32,832,764.44 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：朱武安 北人印刷机械股份有限公司 2006 年 4 月 20 日 第 16 页 共 16 页