钱江摩托(000913)2002年年度报告摘要

浙江钱江摩托股份有限公司２００２年年度报告摘要 摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事林华中先生、李小林先生因故未能参加第二届董事会第九次会议，分别书面委 托董事连克俭先生、王由法先生参加并表决。 1.4 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 公司董事长陈筱根先生、总经理王由法先生、会计机构负责人夏君文先生声明：保 证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 钱江摩托 证券代码 000913 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 浙江省温岭市太平街道万昌路 地址 浙江省温岭市太平街道万昌路 邮政编码 317500 公司国际互联网 http://www.qjmotor.com 网址 电子信箱 qjmt@qjmotor.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林先进 颜锋 联系地址 浙江省温岭市太平街道万昌路 浙江省温岭市太平街道万昌路 电话 0576-6192068 0576-6139218 传真 0576-6139081 0576-6139081 电子信箱 qmsd@qjmotor.com qmsd@mail.tzptt.zj.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 2,700,598,643.71 2,718,098,206.53 -0.64% 3,748,746,103.49 利润总额 111,074,721.76 108,118,054.84 2.73% 209,443,024.05 净利润 72,072,028.31 75,615,153.98 -4.69% 138,401,568.21 扣除非经常性损益 66,954,018.11 73,439,075.98 -8.83% 138,028,223.07 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,909,304,153.63 1,880,595,119.96 1.53% 1,559,899,364.50 股东权益（不含少 1,203,664,861.00 1,178,818,546.08 2.11% 839,349,664.44 数股东权益） 经营活动产生的现 -69,139,301.60 106,323,747.08 -165.03% 240,567,210.26 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.16 0.27 -40.49% 0.53 ＊ 每股收益 0.16 -- -- -- 净资产收益率 5.99% 6.41% -6.55% 16.49% 扣除非经常性损 益的净利润为基 5.56% 6.23% -10.75% 16.44% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.15 0.38 -140.64% 0.93 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.65 4.16 -36.19% 3.23 调整后的每股净 2.64 4.11 -35.86% 3.14 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 送股 公积金转股 小计 －2－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００２年年度报告摘要 一、未上市流 通股份 1、发起人股份 198,960,000 39,792,000 79,584,000 119,376,000 318,336,000 其中：国家持 0 0 有股份 境内法人持 135,960,000 27,192,000 54,384,000 81,576,000 217,536,000 有股份 境外法人持 63,000,000 12,600,000 25,200,000 37,800,000 100,800,000 有股份 其他 0 0 0 2、募集法人股 0 0 份 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其 0 0 他 未上市流通股 198,960,000 39,792,000 79,584,000 119,376,000 318,336,000 份合计 二、已上市流 通股份 1、人民币普通 84,500,000 16,900,000 33,800,000 50,700,000 135,200,000 股 2、境内上市的 0 0 外资股 3、境外上市的 0 0 外资股 4、其他 0 0 已上市流通股 84,500,000 16,900,000 33,800,000 50,700,000 135,200,000 份合计 三、股份总数 283,460,000 56,692,000 113,384,000 170,076,000 453,536,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 20,953 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 217,536,00 钱江集团有限公司 81,576,000 47.96 未流通 0 国有股东 0 100,800,00 金狮明钢有限公司 37,800,000 22.23 未流通 0 外资股东 0 林文清 409,000 656,960 0.14 已流通 未知 王双华 463,800 463,800 0.10 已流通 未知 陈坚忠 295,440 427,590 0.09 已流通 未知 肖和平 142,614 380,304 0.08 已流通 未知 张如立 354,611 354,611 0.08 已流通 未知 陈国兵 339,669 339,669 0.07 已流通 未知 新疆口岸投资合作 127,710 333,060 0.07 已流通 未知 有限公司 刘桂清 86,724 328,520 0.07 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中，钱江集团有限公司和金狮明钢有限公 的说明 司为公司发起人股东，两者之间、两者与其他前十名股东之间 －3－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００２年年度报告摘要 不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其余股东之间是否 存在关联关系、是否为一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 钱江集团有限公司为公司第一大股东（前身为浙江摩托车厂，1996 年改制为国有独资公司--浙 江钱江摩托集团有限公司，2000 年 7 月变更为钱江集团有限公司），法定代表人林华中，成立日期 1996 年 3 月 11 日，注册资本 39,800 万元人民币，经营范围：摩托车及零部件、汽车一般配件、电 机、电动工具、农林机械、园林机械、电子产品、机械配件、电瓶车（不含汽车）、蓄电池搬运车、 机动自行车制造；通信及自动化控制系统的技术开发、转让；电子计算机及配件、办公自动化设备、 润滑油批发、零售；可视电话机、服装、工艺美术品（不含金银）、发电机、模具、缝纫机制造；房 地产开发；按外经贸部门批准的进出口范围从事业务活动；按外经贸部批准的对外经济合作业务范 围从事经营活动。 国有独资公司温岭钱江投资经营有限公司持有钱江集团有限公司 100%的股权，法定代表人林华 中，成立日期 2001 年 7 月 16 日，注册资本 58,800 万元人民币，经营范围：资产管理，企业收购兼 并，实业投资，投资开发服务，经济信息咨询服务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长兼 2002.3.28-2005.3. 陈筱根 男 48 0 0 总会计师 27 2002.3.28-2005.3. 林华中 董事 男 47 0 0 27 2002.3.28-2005.3. 李小林 董事 男 50 0 0 27 2002.3.28-2005.3. 连克俭 董事 男 45 0 0 27 2002.3.28-2005.3. 陈亨明 董事 男 50 0 0 27 董事兼总 2002.3.28-2005.3. 王由法 男 56 0 0 经理 27 2002.3.28-2005.3. 钟荣光 董事 男 46 0 0 27 2002.3.28-2005.3. 黄木利 董事 男 54 0 0 27 2002.3.28-2005.3. 陈劲吉 董事 男 55 0 0 27 2002.3.28-2005.3. 范鸿贤 董事 男 37 0 0 27 2002.3.28-2005.3. 童本立 独立董事 男 52 0 0 27 2002.3.28-2005.3. 张旭 独立董事 男 51 0 0 27 2002.12.23-2005. 张敬钤 独立董事 男 59 0 0 3.27 2002.12.23-2005. 俞邦飞 独立董事 男 52 0 0 3.27 －4－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002.3.28-2005.3. 符国顺 监事长 男 53 0 0 27 2002.3.28-2005.3. 毛根法 监事 男 46 0 0 27 2002.3.28-2005.3. 朱国亮 监事 男 31 0 0 27 董事会秘 2002.3.28-2005.3. 林先进 男 41 0 0 书 27 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 1995 年 7 月至 林华中 钱江集团有限公司 董事长兼总经理 否 今 2000 年 8 月至 李小林 钱江集团有限公司 副总经理 否 今 2002 年 5 月至 钟荣光 金狮明钢有限公司 法定代表人 否 今 2000 年 8 月至 毛根法 钱江集团有限公司 总经理助理 否 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 53.56 金额最高的前三名董事的报 33.20 酬总额 金额最高的前三名高级管理 47.36 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.50 万元/人–年 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司《章 独立董事其他待遇 程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事林华中、李小林、连克俭、陈亨明、钟荣光、陈劲吉、黄木 董事、监事姓名 利、范鸿贤，监事符国顺、毛根法。 报酬区间 人数 16-17 万元 2 14-15 万元 1 6-7 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，针对国内摩托车行业竞争较为激烈的现状，公司紧抓中国加入世贸组织的有利时机， 依靠自身低成本优势，通过加强与国外著名公司合作，引进高新技术，加快新品开发力度，不断提 升产品质量，在稳固国内市场的同时，积极拓展外销市场，取得了较好的业绩，各项指标居行业前 列。报告期内，公司共生产摩托车 80.13 万辆，销售摩托车 80.01 万辆，实现主营业务收入 27.01 亿 元，利润总额 1.11 亿元，其中净利润 7,207.20 万元，实现出口 10.66 万辆，创汇 5,379 万美元。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 －5－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００２年年度报告摘要 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 制造业 270,059.86 220,797.87 18.24 -0.64 -2.56 9.68 其中：关联 53,399.07 43,549.25 18.45 -7.47 0.31 -25.51 交易金额 摩托车整车 269,723.05 220,360.11 18.30 -0.72 -2.70 9.98 及配件 电动自行车 336.82 437.76 -29.97 156.00 242.10 -1,193.80 其中：关联 53,399.07 43,549.25 18.45 -7.47 0.31 -25.51 交易金额 关联交易的定价原则 关联交易价格由合同双方完全参照市场价格协商确定。 摩托车行业是一个关联度较大的行业，公司改制上市时，由于受上 市额度的限制，只能将以摩托车整车装配的生产环节和摩托车销售环节 关联交易必要性、持续性的 改制上市，对于关键的摩托车发动机和零配件则向集团内的关联企业采 说明 购，以确保公司稳健、持续地发展。同时由于关联企业的净资产额较大， 以公司目前的财务状况，无法对其进行收购，估计这种关联交易将在一 定的时间内存在。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境内 240,122.26 -0.08 境外 29,937.60 -4.91 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 110,921.83 占采购总额比重 52.12% 合计 前五名销售客户销售金 100,484.14 占销售总额比重 37.21% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 －6－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００２年年度报告摘要 １、自 ２００２ 年 ３ 月 １ 日国务院关于整顿摩托车行业的通知发布以来，国家经贸委会同有关部门 对摩托车行业进行了清理整顿和规范管理。公司所处的浙江省台州市作为国内摩托车主要生产基地 之一，私营经济发达，民间资金雄厚，特别是涉及机械加工的众多摩托车零配件生产厂家历经十几 年高速发展，在国家规范摩托车行业的政策推动下，获得了较大的生存优势和发展空间，资本积累 速度、技术创新能力和新产品开发能力均提升较快。部分厂家规模效益显著，质量及成本优势凸现， 受其影响，公司部分自产零配件在相同质量情况下的成本优势已不明显。有鉴于此，公司将根据实 际情况，对产品结构进行适当的调整，增加部分零配件的外购。 ２、因公司部分老厂区地处市中心地带，周边均为居民住宅小区，公司生产资料及产品的运输量 大且频繁、职工上下班人潮拥挤，对市内交通构成相当大的压力，对周边居民的日常生活造成一定 的影响。为此，根据近期公司所在地城市规划和工业布局的需要，公司所在地政府要求市中心地带 生产企业尽可能减少对居民日常生活造成影响的生产经营活动，为此，公司将视地方政府的进一步 具体要求决定该部分老厂区是否予以搬迁。生产厂区的搬迁，将对公司目前的生产格局、日常生产 经营活动产生一定影响，因此，公司可能视具体情况的发展对原生产布局作出相应调整，并适时结 合中长期发展战略制定切实可行的规划。 ３、依据国家有关规定，从 ２００２ 年 １ 月 １ 日起，公司不再享受＂先征后返＂的所得税优惠政策， 这对公司报告期的净利润产生了一定的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 28,866.50 3,448.30 8,041.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 扩大摩托车出口 19,900.00 否 5,982.00 630.00 否 技术改造项目 摩托车电子技术 2,990.00 否 1,144.00 0.00 否 应用技改项目 技术开发中心技 2,980.00 否 680.00 0.00 否 改项目 摩托车焊接生产 2,950.00 否 235.00 0.00 否 线技改项目 合计 28,820.00 — 8,041.00 630.00 — －7－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００２年年度报告摘要 未达到计划进度 1、扩大摩托车出口技术改造项目 和收益的说明（分 该项目计划总投资 19,900 万元，其中固定资产投资 16,700 万元，配套流动 具体项目） 资金 3,200 万元，建设期为 2 年。截止 2002 年末，实际固定资产投入为 5,982 万元，实际投入与预计投入情况差异的主要原因为：公司申报配股时，预计募 集资金到位时间为 2001 年初，由于当时众所周知的原因，公司募集资金实际到 位时间为 2001 年 11 月，而投入 18,832 万元项目资金承诺的建设期为 2 年，截 止报告期末，募集资金到位时间仅 13 个月，造成实际建设期开始日期远迟于承 诺建设期开始日期，使得该项目进度迟缓；另一方面，该项目的实施涉及公司 地处老城区的二个生产厂，根据近期地方政府城市规划的需要，地处老城区的 这二个生产厂可能要搬迁，因此，基于项目稳健原则及可能造成的额外经济损 失考虑，公司减缓了对该项目的投资速度。 2、摩托车电子技术应用技改项目 报告期末，该项目的主体土建工程已经竣工。与扩大摩托车出口技术改造 项目一样，募集资金到位时间的迟滞使得该项目进度迟缓。如果以募集资金实 际到位时间为建设期起点，则该项目的进度与承诺进度基本相符。 3、技术开发中心技改项目 该项目承诺投资 2,980 万元，截止报告期末，已经投入 680 万元。由于该项 目关键实验设备需由国外进口，基于目前该项目所需采购的进口设备较为昂贵， 需要从质量、价格和生产厂商信誉等方面进行比较考察，公司现时尚未最终落 实选定，造成实际投入与预计投入情况产生差异。最近，公司正积极与国外供 应商进行洽谈，具体落实设备采购事宜。 4、摩托车焊接生产线技改项目 该项目计划投资 2,950 万元，截止报告期末，累计投入 235 万元。目前该项 目的一条流水线已投入试生产，因产品质量尚未稳定，对现有的工装模具还需 进一步改进，所以未形成批量生产。待质量稳定后，公司将购入配套设备，形 成一定的生产能力。 变更原因及变更 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 深圳市钱江车业有限公 288.00 完成 实现净利润-28.8 万元 司 合计 288.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 －8－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司本年度实现净利润 71,134,281.47 元，提取 10%法定公积金 7,113,428.15 元，提取 5%法定公益金 3,556,714.07 元，当年 可供股东分配的利润为 60,464,139.25 元，加上以前年度滚存的未分配利润 202,931,144.94 元，扣除 2001 年度以总股本 28,346 万股为基数每 10 股派送红利 2 股，共计 56,692,000.00 元，本年度实际可 供股东分配的利润为 206,703,284.19 元。以 2002 年末总股本 45,353.6 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 １、本公司拟出资 １０５ 万美元，与其他股东共同投资设立＂三力钱江摩托国际有限公 司＂（该公司注册地拟为印度尼西亚雅加达，注册资本拟为 ６００ 万美元）。以上事项业经 公司董事会一届七次会议审议通过。２００２ 年 １ 月 ３０ 日，对外贸易经济合作部以外经贸 合函［２００２］６５ 号文批复同意公司与台湾联统实业股份有限公司等在印尼合资设立＂三力 钱江国际摩托车有限公司＂，从事境外加工贸易，经营期限 ３０ 年。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司尚未实际出资。 ２、２００１ 年 １１ 月 ２０ 日，公司董事会一届十一次会议审议通过以自筹资金受让钱江 集团有限公司持有的浙江益鹏发动机配件有限公司 １９．５％股权的议案。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，上述议案尚未实施。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 按照中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》的要求，在 2001 年 12 月 25 日聘任了童本立先生和张旭先生两位独立董事的 －9－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００２年年度报告摘要 基础上，公司于 2002 年 12 月 23 日召开了 2002 年第四次临时股东大会，增选张敬钤先 生和俞邦飞先生为公司独立董事，并将于 2003 年 6 月 30 日前使公司独立董事人数达到 有关法规的要求。公司独立董事自任职以来，严格按照相关法律、法规及《公司独立董 事制度》的规定，忠实履行职责，维护公司利益，切实保护广大中小投资者的权益，在 职权范围内，参与公司董事会决策，参与研究和分析公司整体发展的构思和设想，研究 公司投资项目的可行性，及时了解公司业务经营管理状况，提出管理建设和实施办法， 积极推进公司的蓬勃发展。报告期内，公司独立董事通过参加各次董事会、列席各次股 东大会以及对重大事项发表独立意见，有效地推动公司提升自身治理水平。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 公司年度财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见 的审计报告。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 浙天会审[2003]第 160 号 浙江钱江摩托股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表， 2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2002 年度的现金流量表 及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审 计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们 结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营 成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王国海 中国·杭州 中国注册会计师 胡少先 中国注册会计师 葛集成 报告日期：2003 年 1 月 19 日 9.2 资产负债表 编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 －10－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００２年年度报告摘要 项目 2002.12.31 2001.12.31 流动资产: 合并 母公司 合并 母公司 货币资金 280,447,265.74 264,836,308.72 430,311,792.76 391,185,229.10 短期投资 应收票据 429,978,778.30 429,978,778.30 255,795,413.05 255,795,413.05 应收股利 19,147,110.00 应收利息 应收账款 192,239,592.10 183,733,278.25 180,381,507.04 176,576,818.67 其他应收款 9,328,697.69 7,551,958.10 3,506,520.13 3,134,213.71 预付账款 15,624,574.02 6,923,028.50 13,078,379.42 4,234,352.65 应收补贴款 存货 366,725,582.70 214,706,316.75 375,619,225.39 323,713,297.06 待摊费用 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,294,344,490.55 1,126,876,778.62 1,258,692,837.79 1,154,639,324.24 长期投资: 长期股权投资 144,486,848.80 459,648,683.24 163,576,141.39 496,581,305.28 长期债权投资 长期投资合计 144,486,848.80 459,648,683.24 163,576,141.39 496,581,305.28 其中：合并价差 2,517,168.51 2,936,696.67 固定资产: 固定资产原价 557,806,879.50 512,878,569.17 327,572,302.92 271,590,026.64 减：累计折旧 138,927,398.51 118,651,892.27 111,063,114.45 86,228,802.18 固定资产净值 418,879,480.99 394,226,676.90 216,509,188.47 185,361,224.46 减：固定资产减值准备 3,029,556.56 2,393,056.56 1,576,895.69 1,576,895.69 固定资产净额 415,849,924.43 391,833,620.34 214,932,292.78 183,784,328.77 工程物资 4,831.41 4,831.41 7,755.55 7,755.55 在建工程 24,433,361.18 24,433,361.18 207,715,265.61 207,322,693.72 固定资产清理 固定资产合计 440,288,117.02 416,271,812.93 422,655,313.94 391,114,778.04 无形资产及其他资产: 无形资产 24,641,985.21 22,059,058.06 25,280,192.03 22,257,265.08 长期待摊费用 5,542,712.05 5,042,840.16 10,390,634.81 9,834,656.20 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 30,184,697.26 27,101,898.22 35,670,826.84 32,091,921.28 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,909,304,153.63 2,029,899,173.01 1,880,595,119.96 2,074,427,328.84 流动负债: 短期借款 1,530,000.00 1,530,000.00 1,530,000.00 1,530,000.00 应付票据 应付账款 378,426,182.15 662,936,289.40 350,272,156.21 713,154,178.89 预收账款 17,412,325.80 17,173,585.01 12,444,190.33 12,295,780.55 应付工资 13,508,866.23 11,628,309.15 18,309,590.50 12,229,780.39 应付福利费 26,395,933.93 13,743,058.64 34,818,575.79 20,047,750.49 应付股利 59,395,244.00 45,353,600.00 35,906,000.00 35,906,000.00 应交税金 20,747,912.10 10,607,818.20 16,171,243.52 10,397,879.72 其他应交款 20,449,666.74 13,804,217.80 31,689,847.21 19,988,365.97 其他应付款 32,714,246.36 30,166,651.62 52,720,218.65 47,266,991.77 预提费用 22,500,365.19 21,927,928.30 28,989,377.50 26,491,454.25 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 593,080,742.50 828,871,458.12 582,851,199.71 899,308,182.03 长期负债: 长期借款 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 应付债券 长期应付款 －11－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００２年年度报告摘要 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 594,980,742.50 830,771,458.12 584,751,199.71 901,208,182.03 少数股东权益 110,658,550.13 117,025,374.17 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 453,536,000.00 453,536,000.00 283,460,000.00 283,460,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 453,536,000.00 453,536,000.00 283,460,000.00 283,460,000.00 资本公积 528,381,162.47 528,381,162.47 641,637,275.86 641,637,275.86 盈余公积 55,860,868.23 55,860,868.23 45,190,726.01 45,190,726.01 其中：法定公益金 18,620,289.41 18,620,289.41 15,063,575.34 15,063,575.34 未分配利润 165,886,830.30 161,349,684.19 208,530,544.21 202,931,144.94 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 1,203,664,861.00 1,199,127,714.89 1,178,818,546.08 1,173,219,146.81 合计 负债和所有者权益（或股东 1,909,304,153.63 2,029,899,173.01 1,880,595,119.96 2,074,427,328.84 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,700,598,643.71 2,876,736,037.31 2,718,098,206.53 2,719,768,539.55 减：主营业务成本 2,207,978,686.12 2,613,124,056.80 2,265,990,927.43 2,439,428,306.47 主营业务税金及附 219,022,885.53 61,190,617.69 214,274,427.54 97,604,934.52 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 273,597,072.06 202,421,362.82 237,832,851.56 182,735,298.56 号填列） 加：其他业务利润（亏损 2,191,118.48 1,766,145.55 4,130,345.45 4,057,893.10 以“-”号填列） 减：营业费用 90,926,881.16 90,900,271.67 72,156,842.86 70,126,724.51 管理费用 80,611,940.04 60,426,603.28 71,890,938.49 53,928,699.75 财务费用 -2,071,120.89 -1,732,841.75 410,825.09 799,051.64 三、营业利润（亏损以“-”号 106,320,490.23 54,593,475.17 97,504,590.57 61,938,715.76 填列） 加：投资收益（损失以“-” 4,194,428.52 28,476,031.07 11,899,345.98 28,836,042.16 号填列） 补贴收入 6,091,457.00 6,000,000.00 营业外收入 4,114,935.61 1,784,889.73 4,235,060.71 1,740,235.55 减：营业外支出 9,646,589.60 5,444,226.40 5,520,942.42 5,247,394.30 四、利润总额（亏损总额以“-” 111,074,721.76 85,410,169.57 108,118,054.84 87,267,599.17 号填列） 减：所得税 31,327,873.49 14,275,888.10 25,837,182.05 12,155,201.09 减：少数股东损益 7,674,819.96 6,665,718.81 五、净利润（净亏损以“-”号 72,072,028.31 71,134,281.47 75,615,153.98 75,112,398.08 填列） 加：年初未分配利润 208,530,544.21 202,931,144.94 173,028,249.94 167,431,606.57 其他转入 六、可供分配的利润 280,602,572.52 274,065,426.41 248,643,403.92 242,544,004.65 减：提取法定盈余公积 7,113,428.15 7,113,428.15 7,511,239.81 7,511,239.81 提取法定公益金 3,556,714.07 3,556,714.07 3,755,619.90 3,755,619.90 －12－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００２年年度报告摘要 提取职工奖励及福 2,000,000.00 500,000.00 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 267,932,430.30 263,395,284.19 236,876,544.21 231,277,144.94 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 45,353,600.00 45,353,600.00 28,346,000.00 28,346,000.00 转作资本（或股本） 56,692,000.00 56,692,000.00 的普通股股利 八、未分配利润 165,886,830.30 161,349,684.19 208,530,544.21 202,931,144.94 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） -1,912,586.45 -1,896,730.25 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,782,057,250.04 2,689,311,140.80 收到的税费返还 2,836,726.25 2,836,726.25 收到的其他与经营活动有关的现金 11,427,208.90 11,218,319.50 经营活动产生的现金流入小计 2,796,321,185.19 2,703,366,186.55 购买商品、接受劳务支付的现金 2,336,461,482.42 2,462,889,210.42 支付给职工以及为职工支付的现金 97,437,941.73 75,184,068.95 支付的各项税费 388,855,251.23 174,079,990.58 支付的其他与经营活动有关的现金 42,705,811.41 39,298,976.58 经营活动产生的现金流出小计 2,865,460,486.79 2,751,452,246.53 经营活动产生的现金流量净额 -69,139,301.60 -48,086,059.98 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 10,880,000.00 10,880,000.00 取得投资收益所收到的现金 509,497.52 509,497.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 608,437.21 254,013.76 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 11,997,934.73 11,643,511.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 52,429,721.54 49,620,861.45 支付的现金 投资所支付的现金 4,380,000.00 4,380,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 56,809,721.54 54,000,861.45 投资活动产生的现金流量净额 -44,811,786.81 -42,357,350.17 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 －13－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００２年年度报告摘要 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 35,906,000.00 35,906,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 35,906,000.00 35,906,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -35,906,000.00 -35,906,000.00 四、汇率变动对现金的影响 -7,438.61 489.77 五、现金及现金等价物净增加额 -149,864,527.02 -126,348,920.38 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 72,072,028.31 71,134,281.47 加：计提的资产减值准备 3,361,256.48 1,856,184.02 固定资产折旧 37,897,084.12 33,414,437.00 无形资产摊销 1,421,025.72 981,025.92 长期待摊费用摊销 4,847,922.76 4,791,816.04 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -6,489,012.31 -4,563,525.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 2,794,377.23 367,068.42 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 7,438.61 -489.77 投资损失（减：收益） -4,194,428.52 -28,476,031.07 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 11,240,198.76 110,844,874.37 经营性应收项目的减少（减：增加） -202,582,912.24 -196,143,031.37 经营性应付项目的增加（减：减少） 2,810,899.52 -42,292,669.06 其他 少数股东本期收益 7,674,819.96 经营活动产生的现金流量净额 -69,139,301.60 -48,086,059.98 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 82,110.20 82,110.20 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 280,447,265.74 264,836,308.72 减：现金的期初余额 430,311,792.76 391,185,229.10 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -149,864,527.02 -126,348,920.38 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）的坏账准备原按余额百分比法计提， 提取比例为应收款项余额的 5%。为增强公司的抗风险能力，进一步夯实资产，经公司 董事会审议批准，决定自 2002 年 1 月 1 日起变更坏账准备提取方法，改按账龄分析法 计提坏账准备，变更后的提取比例为：账龄 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余 额的 5%计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 10%计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 20% 计提；账龄 3 年以上的，按其余额的 40%计提。对此项会计估计变更，公司采用未来适 用法进行会计处理，影响本期利润总额(合并)为减少 1,912,586.45 元。 －14－ 浙江钱江摩托股份有限公司２００２年年度报告摘要 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －15－