南天信息(000948)2005年年度报告摘要

云南南天电子信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2006-001 云南南天电子信息产业股份有限公司2005年年度报告 摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 印证 无法联系 无 刁隽桓 公务 刘义林 杨天行 公务 杨昆元 1.4 北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.5 本公司董事长郑南南女士、总裁雷坚先生、财务总监彭玉珠女士声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 云南南天电子信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 2.1 基本情况简介 股票简称 南天信息 股票代码 000948 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦 注册地址和办公地址 办公地址：昆明市环城东路455号 注册地址的邮政编码：650000 邮政编码 办公地址的邮政编码：650041 公司国际互联网网址 http://www.nantian.com.cn 电子信箱 0948@nantian.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 姜东 联系地址 昆明市环城东455号 电话 0871-3366327 传真 0871-3317398 电子信箱 jiangdong@nantian.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 1,265,025,387.38 1,257,615,074.78 0.59% 627,584,625.68 利润总额 16,317,221.95 14,648,154.17 11.39% 1,686,447.54 净利润 14,004,442.25 11,931,662.80 17.37% 3,116,175.72 扣除非经常性损益的 11,431,054.96 11,908,889.91 -4.01% 1,188,626.20 净利润 经营活动产生的现金 56,659,786.93 66,290,212.85 -14.53% 131,745,498.56 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 1,203,347,865.80 1,175,561,310.37 2.36% 705,442,101.51 股东权益（不含少数 499,090,717.21 503,095,726.55 -0.80% 499,782,201.48 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 云南南天电子信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.10 0.09 11.11% 0.02 每股收益（注） 0.10 - - - 净资产收益率 2.81% 2.37% 0.44% 0.62% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 2.29% 2.37% -0.08% 0.24% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.40 0.47 -14.89% 0.94 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 3.56 3.59 -0.84% 3.57 调整后的每股净资产 3.45 3.52 -1.99% 3.52 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资净收 6,204,745.38 益 股权投资差额摊销 -3,422,320.93 营业外收支净额 -245,926.07 减：所得税影响数 -36,888.91 合计 2,573,387.29 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 100,000,552 71.43% 0 100,000,552 71.43% 流通股份 1、发起人 100,000,552 71.43% 0 100,000,552 71.43% 股份 其中： 国家持有 0 0.00% 0 0 0.00% 股份 云南南天电子信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 境内法 人持有股 99,000,547 70.71% 0 99,000,547 70.71% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 1,000,005 0.71% 0 1,000,005 0.71% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 40,000,000 28.57% 0 40,000,000 28.57% 流通股份 1、人民币 40,000,000 28.57% 0 40,000,000 28.57% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 140,000,552 100.00% 0 140,000,552 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 27,359 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 南天电子信息产业集 国有股东 46.18% 64,651,364 64,651,364 0 团公司 深圳市九夷投资有限 其他 20.96% 29,349,155 29,349,155 29,349,155 责任公司 云南医药工业股份有 其他 3.57% 5,000,028 5,000,028 0 限公司 李宏坤 其他 0.71% 1,000,005 1,000,005 0 苏昊华 其他 0.10% 140,006 0 0 文国亮 其他 0.09% 120,062 0 0 高红明 其他 0.08% 118,300 0 0 王剑 其他 0.08% 110,099 0 0 巫贵兰 其他 0.06% 87,000 0 0 彭泳松 其他 0.06% 80,000 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 云南南天电子信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 苏昊华 140,006人民币普通股 文国亮 120,062人民币普通股 高红明 118,300人民币普通股 王剑 110,099人民币普通股 巫贵兰 87,000人民币普通股 彭泳松 80,000人民币普通股 叶荣彪 77,229人民币普通股 陈国平 75,100人民币普通股 樊伟 72,700人民币普通股 徐亚红 70,000人民币普通股 公司前十名股东中，南天电子信息产业集团公司与其他股东之间不存在 关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 上述股东关联关系或一致行动的说 定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股 明 东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 南天电子信息产业集团公司为本公司控股股东，成立于1993年1月，法定代表人为郑南南，注册资本3434 万元，为国有独资企业，经营范围：电子计算机（含外部设备）软、硬件产品的开发生产、销售，机床自 动化设备的开发、生产、销售，“三来一补”业务等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 云南南天电子信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 郑南南 董事长 女 51 2004年12月30日 至 今 0 0 40是 雷坚 董事 男 40 2004年12月30日 至 今 0 0 40否 刘为 董事 男 50 2004年12月30日 至 今 0 0 35否 张锦鸿 董事 男 36 2004年12月30日 至 今 0 0 35否 陈宇峰 董事 男 34 2004年12月30日 至 今 800 800 30否 刘廷儒 董事 男 39 2004年12月30日 至 今 0 0 0否 印证 董事 男 58 2004年12月30日 至 今 0 0 0否 刁隽桓 董事 男 35 2004年12月30日 至 今 0 0 0是 刘义林 董事 男 41 2004年12月30日 至 今 0 0 0否 杨天行 独立董事 男 70 2004年12月30日 至 今 0 0 7.2否 杨昆元 独立董事 男 51 2004年12月30日 至 今 0 0 4.8否 冯景雯 独立董事 女 50 2004年12月30日 至 今 0 0 3.6否 郑冬渝 独立董事 女 48 2004年12月30日 至 今 0 0 3.6否 郭建云 监事 女 53 2004年12月30日 至 今 0 0 25否 赵兵 监事 男 44 2004年12月30日 至 今 0 0 30否 张海青 监事 男 35 2004年12月30日 至 今 0 0 0是 丁力 监事 男 35 2004年12月30日 至 今 0 0 24否 张英南 监事 男 54 2004年12月30日 至 今 0 0 18否 彭玉珠 财务总监 女 53 2004年12月30日 至 今 0 0 30否 董事会秘 姜东 男 31 2004年12月30日 至 今 0 0 10否 书 合计 - - - - 800 800 - 336.20 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，在公司董事会的正确决策下，经营班子紧紧围绕2005年的工作目标和计划，深入分析市场动态， 研究形势变化，整合、调整公司资源，强化计划落实。全年多次召开专题会议，研究和讨论重大经营决策， 年中经营班子深入到各主要区域公司了解情况，解决问题。公司采取有力措施，严格控制费用、降低成本。 在全体员工的共同努力下，顺利完成了各项任务。在整个IT行业利润继续下滑的形势下，公司利润较2004 年实现了增长。 2005年，公司主营业务收入126502.54万元，同比增长0.59%，主营业务利润18097.91万元，同比增长8.66%， 云南南天电子信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 利润总额1631.72万元，同比增长11.39%，净利润1400.44万元，同比增长17.37%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 电子信息产业 68,749.18 53,769.62 21.79% 9.29% 7.64% 1.20% 医药行业 57,753.36 53,992.57 6.51% -8.12% -7.91% -0.21% 主营业务分产品情况 自主开发、生 产的金融专用 24,561.09 20,777.32 15.41% -36.03% -33.93% -2.69% 设备 应用软件与系 35,675.27 28,983.43 18.76% 61.65% 65.87% -2.06% 统集成 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北部 19,971.50 -7.08% 南部 106,531.04 2.17% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 对广州南天电脑系统有 1,760.00已完成 — 限公司增资 对盈富泰克创业投资有 400.00已完成 500 限公司增资 合计 2,160.00 - — 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 云南南天电子信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 本公司财务报表经北京天圆全会计师事务所有限公司（原山东乾聚有限责任会计师事务所更名）审计，2005 年度实现净利润14,366,541.61元，提取10%法定公积金1,436,654.16元，加年初未分配利润14,506,387.30 元，可供股东分配利润27,436,274.75元。以2005年12月31日的总股本140,000,552股为基数，向全体股东 每10股派现金0.80元（含税），计11,200,044.16元，余16,236,230.59元未分配利润结转以后年度分配。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 昆明南天 2004年9月至 电脑系统 2004年9月20日 200.00连带责任担保 是 是 2006年9月 有限公司 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.00% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 云南南天电子信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 南天电子信息产 0.00 0.00% 117.29 100.00% 业集团公司 南天电子信息产 0.00 0.00% 508.00 100.00% 业集团公司 合计 0.00 0.00% 625.29 100.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 南天电子信息产业集团 1400.00 1481.21 0．00 0．00 公司 合计 1400.00 1481.21 0．00 0．00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1400.00万元，余额1481.21万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 报告期内，本公司预付控股股东南天电子信息产业集团公司1400万元资金，系购买昆明计算机大楼的预付 款，此事项已经本公司第三届董事会第七次会议审议通过。 截止报告期末，南天电子信息产业集团公司非经营性占用本公司子公司深圳南天东华科技有限公司资金 81.21万元，南天电子信息产业集团公司已承诺在2006年三季度前彻底解决资金占用问题。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 云南南天电子信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 7.6.1 股改时间表 本公司将力争在2006年6月30日前进入股改程序。 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 1998年6月18日,公司股东南天电子信息产业集团公司出具《承诺书》，承诺在公司成立以后,在业务开拓方 面将不与公司进行实质性的同业竞争，在报告期内，南天电子信息产业集团公司严格遵守该承诺，无违背 该承诺的情况。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本公司控股子公司云南医药工业股份有限公司应收昆明骄雄经贸发展有限公司及周永康欠款3,625,618.12 元，账龄在五年以上，已经昆明市中级人民法院于2005年10月13日作出一审判决，判令昆明骄雄经贸发展 有限公司及周永康偿还并由昆明骄雄经贸发展有限公司承担违约责任；2006年3月9日云南省高级人民法院 终审判决，维持原判。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2005年度公司监事会按照中国证监会“法制、监督、自律、规范”的要求，履行《公司法》、《公司章程》 赋予的职责，对公司经营活动中的重大决策、公司财务、股东大会召开的程序、董事和高级管理人员执行 公司职务的行为等方面实施了监督职能。 （一）报告期内监事会会议召开情况 在报告期内共召开两次监事会会议，具体情况如下： 1、2005年4月13日召开第三届监事会第二次会议，审议并通过如下决议：同意《南天信息股份公司2004年 度监事会报告》、《南天信息股份公司2004年度财务决算报告》、南天信息股份公司2004年度利润分配预 案、《南天信息股份公司2004年年度报告》。 2、2005年8月1日召开第三届监事会第三次会议，审议并通过如下决议：同意《南天信息股份公司2005年半 年度报告》正文及摘要。 （二）监事会独立意见 1、公司依法运作情况：报告期内，监事会成员列席了历次股东大会和董事会会议，认为公司能按照《公司 法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规及规章制度规范运作，公司已建立了较完善的内 部控制制度，董事会决策程序和内容合法；董事会认真履行了股东大会的各项决议，行使职权符合股东大 会的授权；未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益 的行为。 2、检查财务情况：同意山东乾聚有限责任会计师事务所出具的公司年度财务审计报告，认为审计报告真实、 客观、准确地反映了公司财务状况及经营成果。 3、收购、出售资产情况：公司收购资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害部分股东的权益造成公司资 产流失的情况。 4、关联交易情况：报告期内关联交易以公开、公平和市场化的原则进行，无损害公司利益情况。 云南南天电子信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 318,583,147.58 127,052,986.54 292,278,726.87 108,274,972.43 短期投资 应收票据 2,090,500.37 868,040.00 6,057,963.58 应收股利 88,512.60 88,512.60 应收利息 应收账款 246,463,762.49 240,683,296.93 239,953,314.73 213,027,598.85 其他应收款 23,028,047.45 8,240,806.71 22,626,793.12 8,431,133.17 预付账款 39,316,209.02 19,481,361.69 17,729,495.15 3,552,993.52 应收补贴款 存货 276,042,450.32 52,794,318.61 276,744,292.99 46,179,461.32 待摊费用 440,029.04 426,647.02 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 786,703.09 流动资产合计 906,839,361.96 449,120,810.48 855,905,746.06 379,466,159.29 长期投资： 长期股权投资 86,665,061.90 241,431,270.95 106,858,695.21 252,448,127.87 长期债权投资 长期投资合计 86,665,061.90 241,431,270.95 106,858,695.21 252,448,127.87 合并价差 17,740,264.82 21,162,585.75 固定资产： 固定资产原价 300,454,752.50 89,045,945.58 289,293,253.13 86,149,247.05 减：累计折旧 106,534,566.09 36,456,551.38 92,252,893.25 31,601,962.58 固定资产净值 193,920,186.41 52,589,394.20 197,040,359.88 54,547,284.47 减：固定资产减 1,125,484.60 111,482.19 1,130,794.83 111,482.19 值准备 固定资产净额 192,794,701.81 52,477,912.01 195,909,565.05 54,435,802.28 工程物资 在建工程 612,297.00 固定资产清理 固定资产合计 193,406,998.81 52,477,912.01 195,909,565.05 54,435,802.28 云南南天电子信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 无形资产及其他资 产： 无形资产 12,137,165.53 2,205,153.11 13,444,455.21 2,850,196.79 长期待摊费用 4,299,277.60 3,442,848.84 其他长期资产 无形资产及其他资 16,436,443.13 2,205,153.11 16,887,304.05 2,850,196.79 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,203,347,865.80 745,235,146.55 1,175,561,310.37 689,200,286.23 流动负债： 短期借款 255,000,000.00 105,000,000.00 236,500,000.00 100,000,000.00 应付票据 38,471,055.20 22,906,147.20 46,748,016.41 应付账款 220,316,697.33 77,900,917.50 192,434,848.46 58,599,529.26 预收账款 75,334,928.41 280,722.76 61,710,911.01 482,115.38 应付工资 215,000.00 应付福利费 12,243,455.75 2,300,582.13 17,081,710.17 5,084,257.52 应付股利 142,174.00 302,560.13 应交税金 12,592,636.92 5,372,267.49 8,186,821.31 1,220,808.98 其他应交款 1,296,753.52 364,634.61 2,286,599.66 61,087.06 其他应付款 20,777,777.10 4,829,136.80 20,717,480.73 3,692,031.16 预提费用 445,636.91 预计负债 一年内到期的长期 30,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 636,621,115.14 218,954,408.49 616,183,947.88 169,139,829.36 长期负债： 长期借款 10,890,028.53 10,890,028.53 11,165,230.24 11,165,230.24 应付债券 长期应付款 1,530,299.66 1,928,896.65 专项应付款 2,255,404.55 2,255,404.55 2,109,772.60 1,887,109.30 其他长期负债 长期负债合计 14,675,732.74 13,145,433.08 15,203,899.49 13,052,339.54 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 651,296,847.88 232,099,841.57 631,387,847.37 182,192,168.90 少数股东权益 52,960,300.71 41,077,736.45 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 140,000,552.00 140,000,552.00 140,000,552.00 140,000,552.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 140,000,552.00 140,000,552.00 140,000,552.00 140,000,552.00 净额 资本公积 315,742,072.50 314,708,380.30 314,547,701.14 314,547,701.14 盈余公积 42,998,513.83 30,990,097.93 40,303,728.28 29,553,443.77 其中：法定公益 11,232,558.71 9,851,147.92 10,815,585.76 9,851,147.92 金 未分配利润 11,337,298.09 27,436,274.75 8,427,674.51 22,906,420.42 其中：现金股利 云南南天电子信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 未确认的投资损失 -1,523,202.41 -183,929.38 子公司所持股份 -9,464,516.80 外币报表折算差额 所有者权益（或股 499,090,717.21 513,135,304.98 503,095,726.55 507,008,117.33 东权益）合计 负债和所有者权益 1,203,347,865.80 745,235,146.55 1,175,561,310.37 689,200,286.23 （或股东权益）合计 法定代表人：郑南南 主管会计机构负责人：雷坚 会计机构负责人：彭玉珠 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,265,025,387.38 338,085,887.02 1,257,615,074.78 317,751,195.58 减：主营业务成本 1,077,621,859.89 307,804,491.72 1,085,845,951.90 281,968,536.15 主营业务税金 6,424,433.56 1,440,897.00 5,212,326.79 824,552.28 及附加 二、主营业务利润（亏 180,979,093.93 28,840,498.30 166,556,796.09 34,958,107.15 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 6,815,459.03 2,801,117.62 6,759,242.49 1,364,961.43 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 72,683,441.38 5,425,727.83 65,212,071.62 5,652,217.78 管理费用 98,179,872.17 19,555,583.46 93,207,291.64 21,366,342.97 财务费用 12,631,111.52 5,015,574.30 11,319,978.43 3,529,198.51 三、营业利润（亏损 4,300,127.89 1,644,730.33 3,576,696.89 5,775,309.32 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 5,933,595.34 8,454,122.20 4,280,511.98 2,663,243.97 损以“-”号填列） 补贴收入 6,329,424.79 4,830,799.09 4,494,554.68 3,923,017.15 营业外收入 180,082.53 68,531.00 2,764,004.23 29,690.00 减：营业外支出 426,008.60 222,272.08 467,613.61 9,839.46 四、利润总额（亏损 16,317,221.95 14,775,910.54 14,648,154.17 12,381,420.98 以“-”号填列） 减：所得税 1,162,122.98 409,368.93 1,666,292.92 86,532.07 少数股东损益 2,411,102.87 1,479,887.42 加：未确认的投资 1,260,446.15 429,688.97 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 14,004,442.25 14,366,541.61 11,931,662.80 12,294,888.91 “-”号填列） 加：年初未分配利 8,427,674.51 22,906,420.42 -945,149.47 12,455,764.85 润 其他转入 六、可供分配的利润 22,432,116.76 37,272,962.03 10,986,513.33 24,750,653.76 减：提取法定盈余 2,277,812.60 1,436,654.16 1,673,319.28 1,229,488.89 公积 提取法定公益 416,972.95 836,659.64 614,744.45 金 提取职工奖励 及福利基金 云南南天电子信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 提取储备基金 48,859.90 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 19,737,331.21 35,836,307.87 8,427,674.51 22,906,420.42 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 8,400,033.12 8,400,033.12 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 11,337,298.09 27,436,274.75 8,427,674.51 22,906,420.42 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 6,204,745.38 6,204,745.38 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：郑南南 主管会计机构负责人：雷坚 会计机构负责人：彭玉珠 9.2.3 现金流量表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,486,330,012.21 373,552,429.30 收到的税费返还 8,583,029.09 5,553,622.02 收到的其他与经营活动有关的现金 21,623,759.43 21,100,778.93 现金流入小计 1,516,536,800.73 400,206,830.25 购买商品、接受劳务支付的现金 1,205,459,116.28 313,192,376.65 支付给职工以及为职工支付的现金 119,640,916.87 21,608,931.68 支付的各项税费 45,641,089.46 12,128,217.81 支付的其他与经营活动有关的现金 89,135,891.19 32,190,165.89 现金流出小计 1,459,877,013.80 379,119,692.03 经营活动产生的现金流量净额 56,659,786.93 21,087,138.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 41,098,239.35 40,798,237.67 取得投资收益所收到的现金 465,720.61 433,420.61 云南南天电子信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他长期资 353,651.63 18,700.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 317,338.70 现金流入小计 42,234,950.29 41,250,358.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资 28,105,236.92 16,852,406.50 产所支付的现金 投资所支付的现金 13,931,000.00 21,600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 42,036,236.92 38,452,406.50 投资活动产生的现金流量净额 198,713.37 2,797,951.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 359,500,000.00 175,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,375,000.00 4,375,000.00 现金流入小计 363,875,000.00 179,375,000.00 偿还债务所支付的现金 370,800,000.00 170,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 22,611,479.79 13,715,542.41 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 989,196.78 766,533.48 现金流出小计 394,400,676.57 184,482,075.89 筹资活动产生的现金流量净额 -30,525,676.57 -5,107,075.89 四、汇率变动对现金的影响 -28,403.02 五、现金及现金等价物净增加额 26,304,420.71 18,778,014.11 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 14,004,442.25 14,366,541.61 加：计提的资产减值准备 6,915,360.71 1,292,970.41 固定资产折旧 16,973,500.62 5,055,394.70 无形资产摊销 857,169.04 771,052.49 长期待摊费用摊销 995,717.96 待摊费用减少（减：增加） -13,382.02 预提费用增加（减：减少） 445,636.91 处置固定资产、无形资产和其他 59,332.08 38,638.10 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 12,817.50 财务费用 13,571,335.12 5,138,047.58 投资损失（减：收益） -5,933,595.34 -8,454,122.20 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -546,311.60 -7,843,570.20 经营性应收项目的减少（减：增 -22,099,881.65 -36,052,654.88 加） 经营性应付项目的增加（减：减 30,266,988.63 46,774,840.61 少） 其他 少数股东损益 2,411,102.87 未确认投资损失 -1,260,446.15 经营活动产生的现金流量净额 56,659,786.93 21,087,138.22 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 云南南天电子信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 318,583,147.58 127,052,986.54 减：现金的期初余额 292,278,726.87 108,274,972.43 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 26,304,420.71 18,778,014.11 法定代表人：郑南南 主管会计机构负责人：雷坚 会计机构负责人：彭玉珠 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用