长城动漫(000835)隆源双登2002年年度报告摘要

-1- 上海隆源双登实业股份有限公司 二OO二年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本 年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 董事李步云先生、贺来毅女士、原红旗先生因故未能出席审议本报告的公司 第三届董事会第十五次会议，李步云先生委托其他董事代为出席并投票。 １．３ 本公司２００２年财务报告已由中瑞华恒信会计师事务所审计，并出具有解释性 说明的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注 意阅读。 １．４ 董事长章禾、财务总监张旭伟、财务部经理胡志光声明：本人保证本报告中 财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 上海隆源双登实业股份有限公司 证券代码 ０００８３５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 上海浦东新区杨高中路１９００号２７栋２０８室 邮政编码 ２００１２０ 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨力 柳本辉 联系地址 上海浦东新区浦东南路８５５号世界广场１５楼 电话 ０２１－５８８７２４３９ ０２１－５８８７２４３９ 传真 ０２１－５８８７２４３９ ０２１－５８８７２４３９ 电子信息箱 ｙａｎｇｌ＠ｌｙｓｄｃｏｒｐ．ｃｏｍ ｌｉｕｂｈ＠ｌｙｓｄｃｏｒｐ．ｃｏｍ §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要财务数据 本年比上年 2002年 2001年 2000年 增减（％） 主营业务收入 ２０８，６６５，９２０．５５ ３７５，５２１，１６０．６６ －４４．４３ ２３１，７６２，６１８．３６ 净利润 －６，８３２，３３８．３３ ４３，２１９，８８７．０６ －１１５．８１ ９，２１６，７９８．８７ 扣除非经常性损 －１１５．９３ －６，７８８，５５９．８０ ４２，６１２，８８４．３５ ９，４４７，８９１．４６ 益后的净利润 -2- 本年末比上 2002年末 2001年末 年末增减 2000年末 （％） 总资产 ４７１，３７４，４７６．０６ ４０７，６８０，６２３．７７ １５．６２ ３７１，４３１，１３６．７６ 股东权益（不含少 １７５，０４１，８３８．５８ １７９，１７４，５１２．７８ －２．３１ １４３，５１４，６２５．７２ 数股东权益） 3.2 主要财务指标 本年比上年 2002年 2001年 2000年 增减（％） 每股收益 －０．０６ ０．８０ －１０７．５ ０．１７ 扣除非经常性损益后的每 －０．０６ ０．７９ －１０７．６ ０．１７ 股收益 净资产收益率 －３．９０％ ２４．１２％ －１１６．１７ ６．４２％ 调整后的每股净资产 １．５５ ３．２５ －５２．３ ２．５６ 每股经营活动产生的现金 ０．１０ ０．８６ －８８．３７ ０．６４ 流量净额 本年末比上 2002年末 2001年末 年末增减 2000年末 （％） 每股净资产 １．６２ ３．３２ －５１．２０ ２．６６ 扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的净资产收 －３．８８％ ２３．７８％ －１１６．３２ ６．５８％ 益 3.3 国内外会计准则差异 □适用 v不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：万 股 上年末 增减 本年末 发起人股份 ３，０３７．５０ ３，０３７．５０ ６，０７５．００ 国家持有股份 ９１６．９２ ９１６．９２ １，８３３．８４ 境内法人持有股 ３８８．８０ ３８８．８０ ７７７．６０ 份 １，７３１．７８ １，７３１．７８ ３，４６３．５６ 境外法人持有股 份 １，０１２．５０ １，０１２．５０ ２，０２５．００ 其他 募集法人股份 内部职工股 优先股或其他 未流通股份合计 ４，０５０．００ ４，０５０．００ ８，１００．００ 人民币普通股 １，３５０．００ １，３５０．００ ２，７００．００ 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 -3- 已流通股份合计 １，３５０．００ １，３５０．００ ２，７００．００ 股份合计 ５，４００．００ ５，４００．００ １０，８００．００ 说明：报告期内，公司进行了送红股和公积金转增股本，而引起股份总数及结构 的变动。 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 １８，３５２户 前十名股东持股情况 股东名称 年度内增减 年末持股 比例 股份 股份状 股东性质 数量 （％） 类别 态 洋浦吉晟实业 ２０，２５０，０００ ２０，２５０，０００ １８．７５ 未流通 质押 社会法人股 发展有限公司 新兴创业投资 １８，３３８，４００ １８，３３８，４００ １６．９８ 未流通 无 国有法人股 管理有限公司 香港中泛投资 ８，６５８，９００ １７，３１７，８００ １６．０３５ 未流通 无 外资法人股 有限公司 香港怡威发展 ８，６５８，９００ １７，３１７，８００ １６．０３５ 未流通 质押 外资法人股 有限公司 深圳市巨擘网 ３，８８８，０００ ７，７７６，０００ ７．２０ 未流通 质押 社会法人股 投资有限公司 戚大海 － １０４，８００ ０．０９７ 流通股 无 社会公众股 周瑞华 － ９８，１９９ ０．０９１ 流通股 无 社会公众股 黄敬忠 － ９２，１００ ０．０８５ 流通股 无 社会公众股 黄昌慧 － ８０，９６２ ０．０７５ 流通股 无 社会公众股 贺来毅 ４０，０００ ８０，０００ ０．０７４ 流通股 无 社会公众股 前十名股东关联关系或一致 前十名股东中，前五名法人股股东之间不存在关联关系， 行动的说明 也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人；公司未知法人股股东与第六至第十名 流通股股东之间，及流通股股东之间是否存在关联关系， 亦未知其是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新控股股东名称 洋浦吉晟实业发展有限公司 新实际控制人名称 刘美群 变更日期 ２００２年３月１１日 刊登日期和报刊 ２００２年８月１９日《中国证券报》和《证券时报》 4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 洋浦吉晟实业发展有限公司成立于１９９６年１２月９日；注册地为海南省洋浦经济 开发区；法定代表人：李平；注册资本：５０００万元；业务范围包括：房地产开发 与经营，仓储业，投资咨询服务、金融财务咨询服务，商务代理，装饰、装修工 程，高科技投资项目管理，软件开发项目投资等；股东包括：刘美群，出资３２５０ 万元占６５％股份；李平，出资１７５０万元占３５％股份。 §5 董事、监事和高级管理人员 -4- 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年 年初持 年末持 变动 姓 名 职 务 任期起止日期 龄 股数 股数 原因 章 禾 董事长 ４１ ２００２年６月－２００３年５月 ０ ０ 铁小军 董事、副总经理 ３３ ２００２年９月－２００３年５月 ０ ０ 张旭伟 董事、财务总监 ３５ ２００２年９月－２００３年５月 ０ ０ 贺来毅 副董事长 ４３ ２０００年５月－２００３年５月 ４０，０００ ８０，０００ 备注 梁洪泽 董 事 ３１ ２００２年１２月－２００３年５月 ０ ０ 张志越 独立董事 ３６ ２００１年４月－２００３年５月 ０ ０ 李步云 独立董事 ６９ ２０００年１２月－２００３年５月 ０ ０ 原红旗 独立董事 ３２ ２００１年１１月－２００３年５月 ０ ０ 张明伟 监事、工会主席 ２９ ２００２年７月－２００３年５月 ０ ０ 徐迎春 监 事 ３１ ２００２年９月－２００３年５月 ０ ０ 蒋文文 监 事 ３４ ２００１年１１月－２００３年５月 ０ ０ 杨 力 董事会秘书 ３２ ２００１年１０月－２００３年５月 ０ ０ 周跃章 副总经理 ４３ ２００２年３月－２００３年５月 ０ ０ 钱善高 副总经理 ４６ ２００２年３月－２００３年５月 ０ ０ 祝士平 副总经理 ６１ ２００１年１月－２００３年５月 10,000 20,000 备注 备注：报告期内董事、高管人员持有公司股票数量变动的原因是公司实施了资本 公积金转增股本和送红股，使股本扩大了一倍。 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任的职 姓名 任职的股东名称 任职期间 务 新兴创业投资管理有限公 ２００１年１１月－现 徐迎春 财务部负责人 司 在 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ６０９，１７３ 金额最高的前三名董事 ２３９，１００ 的报酬总额 金额最高的前三名高级 ２７３，７００ 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 １５００元／月 独立董事其他待遇 参加董事会会议的必要费用由公司承担 报酬区间 人数 １０万元以上 １人 １０万－－－５万元 ４人 ５万－－－－１万元 ８人 １万元以下 ２人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １．电源业务 （１）２００２年内经营效果 公司收入和利润绝大部分来源于电源产品经营，报告期内，公司电源业务外 -5- 部经营环境出现不利于公司的变化，使得电源产品的销售收入和实现利润与去年 同期相比出现大幅度的下降，导致公司在报告期内出现了亏损。 （２）２００２年内经营环境的重要变化 公司电源产品的客户集中于通信行业。２００２年通信行业固定资产投资整体下 降，实际仅完成投资约２０３５亿，较２００１年下降２０．３％。造成这钟变化的主要原因是 电信运营商内部改革和调整投资策略的结果。２００１年１２月底，国务院宣布了中国 电信再次拆分的方案，使涉及到的原中国电信、中国网通、中国吉通等运营商的 相当精力投入到新公司的筹建和整合工作上，一些投资计划被推迟。２００２年内众 多电信运营商筹划上市融资，在全球通信行业不景气的背景下，上市工作面临很 大压力，因此各运营商对固定资产投资普遍比较谨慎，以谋求好的利润指标。在 经过十余年的大规模网络硬件建设后，在更加充分的市场竞争环境下，国内电信 运营商们的发展策略已由“规模主导型”转向“效益主导型”，工作重点从以规 模扩张、基础覆盖为主，转向以网络优化和服务水平提高为主，对基础设施建设 的投资力度有所下降。 在通信行业运营商新增投资减少的局面下，仅靠原有设备更新和维护需求， 显然将大大降低该行业设备制造商的销售额，公司的通信行业用电源产品的订货 量也相应出现萎缩。市场容量的减少，进一步加剧了竞争程度，影响到了行业整 体利润率。 （３）２００２年内主要经营措施 面对电源市场的不利局面，公司在２００２年采取了以下应对措施：调整营销策 略，制定和落实了“重点工程管理办法”，加大对空白市场的渗透，对重点销售 区域实施集中突破；强化品牌建设，提升企业形象，增加了广告投放量，多次举 办产品展示会、技术培训会，并参加公益宣传活动等；瞄准前沿市场开发系列新 产品，包括开发电池以外的相关产品；强化队伍建设，提高人员素质，特别加强 了研究院的人才引进与资金投入；推进“隆源双登”科工园的建设，实现规模优 势；强化降本节支。 （４）对未来经营环境的预测 任何产业的发展都不可避免要经历遵循从高速发展期到平稳发展期再到萎缩 期的过程，本公司认识到目前公司的通信行业用电源产品已经从高速发展期步入到 平稳发展期，依旧在该产业维持高速增长是不现实的。虽公司仍然认为该行业产品 仍具有一定的业务发展空间，但就２００３年来说，本公司预计我国通信行业固定资产 投资额以至本公司电源产品的销售额和利润水平，将受以下相关因素影响： 促进因素——我国通信行业的发展深度与发达国家相比，仍有较大差距，在国 民经济保持持续稳定增长的背景下，作为面向大众生活的通信行业仍蕴涵着较大的 发展潜力，这也可以通过通信运营商近些年持续增长的营业收入和利润加以印证， 而良好的经营回报必将继续支持运营商的持续投资。２００２年由多家运营商实施了上 市融资，资金状况获得很大改善，加之市场竞争的需要，运营商们多数公布了扩张 计划，以支持其业务向综合性、创新性、高覆盖发展，例如新中国网通和新中国电 信都在积极争取获得移动运营牌照、扩大小灵通业务、并开始建立各自的全国骨干 传输网，中国联通将升级扩容ＣＤＭＡ网；通信领域快速的技术进步和更新换代，会持 续推动投资。 抑制因素——据２００３年中国电信业发展与政策通报会中公布的预测，２００３年通 信行业固定资产投资较２００２年仍会出现小幅下降；通信电源产品市场竞争将空前加 剧，各厂家都在营销方面加大了力度，一些小厂商采用低价竞争策略，一些原来不 生产电源产品的通信设备制造商为扩大盈利来源也加入到这个行业中，预计利润率 会进一步下降；随着加入ＷＴＯ后关税的降低以及世界制造业中心向中国转移，国外厂 家造成的压力会越来越大。 此外，２００３年度在国际政治、经济格局的演变中，和国内社会环境的一些突发 -6- 因素的影响下，使经营环境面临一定的不确定性。 ２．快速成型业务 （１）报告期内经营效果 公司从事的快速成型系统制造以及加工服务业务在２００２年获得了长足进展，主 营业务收入和主营业务利润已连续四年保持快速增长。主要原因是：通过在研发方 面投入较大力量，产品稳定性、适用性、先进性得到用户的认可；新产品、新服务 项目的不断推出，使用户群不断增长；积极开展与上下游业务伙伴的合作，尝试不 同经营模式；用户对快速成型技术的理解的逐步深入，扩大了快速成型技术的市场 需求。 （２）对未来经营环境的预测 随着国内企业产品自主开发能力和开发设计热情的增强，国家对航天、军工业 的投入的加大，以及快速成型技术适用范围的扩大，预计快速成型产业大环境将继 续趋好。但从微观环境看，各快速成型厂家受到来自资本市场越来越多的资金注入， 实力不断加强，竞争的范围越来越广、程度越来越激烈，快速成型整机利润空间有 缩小的趋势，相对而言，利用快速成型技术进行加工服务的市场空间扩展更快。 ３．其他业务情况 报告期内，公司为集中资源、缩小非核心业务，出售了原拥有的北京中科网威 信息技术有限公司的股权。在２００２年公司总部迁移至上海，获得了新的业务环境。 上海蓬勃发展的经济促进了公司投入较大金额涉足上海的泛房地产业，以积极尝试 建立电源业务以外的第二主业。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：万元 主营业务 主营业务 毛利率 分行业或 主营业务 主营业务 毛利率 收入比上 成本比上 比上年 分产品 收入 成本 （％） 年增减 年增减 增减 （％） （％） （％） 电源行业 １９，７２２．０６ ９，９６９．９４ ４９．４５ －４５．８９ －４３．１９ －４．６３ 快速成型 ９５９．６６ ６０８．０８ ３６．６４ ２２．１２ １７．０８ ８．０５ 行业 技术开发 ７５０ ２４８．２８ ６６．９０ － － － 其他 １８４．８７ １２９．１ ３０．１７ ４４．６０ ７９．０５ －３０．７７ 6.3 采购和销售客户情况 单位：元 前五名供应商采购金额合计 ５１，２０４，５１９．１４ 占采购总额比重 ４１．５６％ 前五名销售客户销售金额合 ４１，２０８，７０５．６１ 占销售总额比重 １９．７５％ 计 6.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％） □适用 √不适用 6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 -7- 在市场疲软、竞争对手增多、竞争激烈的情况下，本期公司主营业务收入与主 营业务利润均出现了大幅下降，分别较去年同期降低了４４％和４８％。而固定资产折 旧、人员工资、办公场地租金等方面的管理费用支出不可能同比下降，是造成本 年度营业利润大幅下滑的主要原因。与此同时，投资收益因本年转让北京中科网 威信息技术有限公司及江苏双登电源公司导致本年股权投资差额摊销大量增加， 达４３９万余元，而上年仅１１２万余元。此外营业外支出大幅增加，主要是与中国仪 器进出口总公司的股权转让纠纷未获法院支持，终审判决本公司应支付对方公司 １３１万余元股权转让款所致。上述原因综合导致公司本年度出现了亏损。由于子公 司江苏隆源双登电源有限公司报告期内进行了纳税调整，造成公司虽然利润下降 但却所得税增加。同时，由于重大会计差错更正导致２００１年度利润指标大幅调增， 造成本期利润指标同比出现较大幅度下降。 6.8 对整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期公司主营业务利润率并未出现大幅度下降。 经营活动产生现金流量净额同比减少７８％，主要原因是报告期内公司外部经营 环境出现不利于公司的变化，使得电源产品的销售收现减少，资金回笼受阻。另 外，公司本期投资收益未收到现金，转让投资收到的现金亦比去年减少，因此现 金及现金等价物净增加额出现了负值。 应收帐款周转率和存货周转率下降，主要是由于市场竞争压力加大造成，另 一方面表明公司原有的销售策略和生产流程需要进一步加以改善。 公司资产负债率虽有所上升，但仍保持在适当的水平。流动比率不理想，但 速动比率保持在恰当的水平，说明流动资产的变现能力强，公司资产的流动性较 好。短期债务的偿付能力是可以保障的。对于存货比例过大及周转率下降的情况， 公司已经和正在采取措施加以解决，预计公司的资产流动性将会有所提高。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 见６．１款 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用 □不适用 公司董事会在２００２年年初对全年电源产品销售形式曾作出较乐观的估计，在 ２００１年度报告中预测２００２年经营业绩超过２００１年同期水平。这是由于经历了连续５ 年通信用电源产品需求的持续增长，公司内产生了乐观情绪，而且２００２年初行业 内的各类预测也多是较乐观的，造成公司对已经显现的不利因素没有仔细调研和 敏锐地采取有效措施。至年中，市场需求下滑的趋势已十分明显，成因也基本被 找到，但这时公司仍寄希望于通信运营商上半年压缩的投资能在下半年释放出来， 因此在２００２年半年度报告中仍期待下半年销售收入和利润能达到或接近２００１年同 期水平。但事与愿违，下半年通信用电源产品的市场情况未出现好转。在销售收 入减少的情况下，由于在固定资产折旧、人员工资等方面的费用难以压缩，各项 费用总额不能同比下降。同时，随着市场需求的萎缩，各电源生产厂家加大了价 格竞争力度，使产品的销售毛利下降，进一步影响了公司的利润实现。公司在２００２ 年第３季度报告中作出了全年业绩可能比上一年度出现大幅度下降的提示。 ２００２年市场预测中出现的问题是公司要深刻吸取的教训。 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 -8- 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 上海淳大酒店投 投入6781万元，获得 已办理完 主要资产尚处于建设 资管理有限公司 28%股权 股权转让 期，未产生收益 手续 南京隆源双登科 总投入1495万元，获得已办理完 本期实现净利润148万 技发展研究院有 增资手续 81.03%股权，本期投入 元，该公司主要职能为 限公司 1345万元 产品研发 江苏富思特电源 由江苏隆源双登电源有 已办理完 尚未投产，未产生收益 有限公司 限公司直接和间接投入 股权转让 1000万元，控制其100% 手续 股权 合计 报告期内，母公司直接投资８２７６万元， 子公司投资１０００万元 6.14 董事会对会计师事务所非标意见的说明 √适用 □不适用 １．中瑞华恒信会计师事务所审计报告解释性说明提出： （１）截止至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司下属子公司江苏隆源双登电源有限公司、 江苏双登电源有限公司、江苏富思特电源有限公司尚未交纳土地使用权出让金， 相应的房屋产权证尚未取得。 （２）截止至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司下属子公司南京隆源双登科技发展研究 院有限公司受让的南京市秦淮标厂以北，径一路以东的 ９，８００ 平方米的土地，由 于未进行开发，未达到政府部门的规划要求，至今尚未取得国有土地使用权证。 ２．本公司董事会对上述事项的说明 本公司下属子公司江苏隆源双登电源有限公司、江苏双登电源有限公司和江 苏富思特电源有限公司目前使用的土地使用权性质为国有划拨土地，尚未交纳土 地使用权出让金，相应的房屋产权证尚未取得。公司董事会认为上述三家企业在 姜堰市梁徐镇一直受到当地政府的大力支持和扶植。在短期内，未获得相关的土 地和房屋使用权证的事项对三家企业的正常生产经营活动不会造成影响。但由于 交纳上述土地使用权出让金将可能要支付大量现金，公司董事会将要求下属三子 公司研究合适的方式，并通过同当地土地部门的积极协调，尽快获得相应的房地 产权证。 公司下属子公司南京隆源双登科技发展研究院有限公司已在上述受让地块 附近购买了办公用房，目前已能满足正常的办公和经营活动的需要。该公司正在 加紧进行对地块的规划研究和设计工作，争取尽快获得政府部门的规划批准，取 得土地使用证。 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 ２００３年工作将集中于强化股份公司作为投资控股型管理总部的职能，理顺对 各下属产业的管理体系，健全公司治理，多方式调动资源，改善公司业务、投资 结构，扩大盈利来源，努力克服各种外部不利因素的影响，为建立可持续发展能 力打好基础。 ２００３年将主要进行以下几个方面的工作： （１） 积极稳妥地支持成型机相关业务的发展 鉴于成型机公司近些年来不断改善的经营业绩，以及快速成型技术在模具制造、 -9- 汽车制造、家用电器产品、航天航空业表现出的良好应用前景，公司将积极协助 成型机公司拓展快速成型业务。 （２） 保持电源业务的竞争力 电源业务产品虽然局部市场已由高速成长转入平稳发展，但整体上仍具备一 定的业务发展空间。股份公司将协助电源公司通过多渠道调动资金支持电源业务 发展。在经营方面协助业务子公司寻找市场空白，促进生产设施技术改造，力争 新产品“胶体电池”“ＵＰＳ”等能早日上市。借助与国际知名电源企业的合作，提 升管理理念和管理水平。 （３） 积极探索公司业务转型的途径 借助地理优势，以上海为第二主业发展的主要空间，在上海及周边区域开拓包括 电源、成型服务、房地产、教育、医疗等业务投资机会。 （４） 加强和改善内部管理，降低各项费用开支。 （５） 加强人力资源管理，保证公司业务的长期稳定发展 根据公司业务发展的需要，进行人力资源建设，加强员工培训，增强员工的凝聚 力和向心力。进行适当的人员调整，配置好产业管理和投资管理两类人才，形成 合理的员工梯队。探索建立有效的内部激励机制，提升员工工作绩效。 （６） 加强战略发展规划和市场调研的力量 力争作到业务经营以通过科学分析确定的战略目标为指引，洞悉市场变化而能做 出及时的应对。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配、不转增 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收购资产 购买日 收购价 自购买日至本 是否为关联交易 格 年末为公司贡 及定价原则 献的净利润 自新疆汇通集团股份有限公司收购上海 2002 年 3 6781 0 否，收购价格等同于 淳大酒店投资管理有限公司28%股权 月18日 万元 被收购资产评估价值 7.2 出售资产 √适用 □不适用 交易对方及被出售资产 出售日 出售 本年初至出售日 出售产 是否为关联交 价格 该出售资产为公 生的损 易 司贡献的净利润 益 及定价原则 向湖南鸿迪实业发展有 2002年12 2691 -294,324.44元 0 是，收购价格等 限公司转让北京中科网 月10日 万元 同于被出售资 威实业股份有限公司 产评估价值 38.6%股权 7.3 重大担保 √适用 □不适用 担保对象名称 发生日期（协 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关联方担 议签署日） 行完毕 保（是或否） -10- 新疆汇通集团股 ２００２年６月１７ ３３００万元 连带责任 ２００２年６月 否 否 份有限公司 日 １７日起三年 上海汇通信息技 ２００２年６月１０ ４７００万元 连带责任 ２００２年６月 否 否 术有限公司 日 １０日起三年 担保发生额合计 ８０００万元 担保余额合计 ８０００万元 其中：关联担保余额合计 ０ 7.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 １．报告期内，洋浦吉晟实业发展有限公司成为本公司主要股东，作出如下承诺：“作为隆源双登 法人股股东期间，不从事与隆源双登有实质性竞争的业务，并确保本公司关联法人不从事与隆源双 登构成实质性竞争的业务；将尽本公司所能，协助隆源双登提高经营效益、稳定发展业务；本公司 目前没有对隆源双登的资产、业务进行重组的计划，从成为隆源双登股东之日起一年内，不会提出 对隆源双登进行重大资产重组或业务方向调整的提案；本公司于２００２年２月２０日通过竞拍所获得的 １０１２．５万股隆源双登法人股，自过户至本公司名下起一年内，不进行转让。”该公司遵守了其上述 承诺。 ２．报告期内，新兴创业投资管理有限公司成为本公司主要股东，作出了如下承诺：“作为隆源双 登法人股股东期间，不从事与隆源双登有实质性竞争的业务，并确保本公司关联人不从事与隆源双 登构成实质性竞争的业务；将尽本公司所能，协助隆源双登提高竞争能力、拓展业务渠道、保持稳 定健康发展；本公司目前没有对隆源双登的资产、业务进行重大调整的计划。”该公司遵守了其上 述承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 报告期内，中国仪器进出口总公司与本公司就北京蓝通电子科技有限责任公司 （以下简称：蓝通电子）股权转让事宜于１９９８年１２月签定有关协议书，后在履行 该协议过程中仪公司与本公司发生争议，拒绝接受蓝通电子的股权，并要求本公 司支付现金，因此与本公司发生诉讼。北京市第一中级人民法院于２００２年９月２９日 以（２００２）一中民终字第５５３３号民事判决书终审判决，本公司应支付中仪公司 １，３１５，３７０．２０元。本公司已在判决生效后将该款项部分支付给中仪公司。 7.8 独立董事履行职责的情况 √适用 □不适用 １．公司聘任了３名独立董事，他们都是具有社会威望的法律、财务专业人士。 ２．公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神，将有 关独立董事权利和行使权利方式等条款加入到《公司章程》、《股东大会议事规 则》和《董事会工作制度和议事规则》中，使独立董事的特殊地位和作用在公司 中获得了明确体现。 ３．独立董事的工作有力促进了公司运作的规范化和决策的科学化。公司目前 的各项重要人事任命都事先征得独立董事的认可。报告期内公司有多项重要投资， 其中包括数额较大的关联交易。在进行公司战略规划和确定投资项目可行性过程 中，独立董事作为不同领域的专家，在考察、信息搜集、数据分析、理念探讨多 方面付出了辛勤的劳动，为公司的可持续发展作出了重要贡献。同时，独立董事 积极履行监督职责，独立发表见解，确保了这些投资行为的合规性，确保了关联 交易定价的公平合理。 -11- §8 监事会报告 监事会成员认为公司财务情况、募集资金使用、收购与出售资产交易、关联交 易不存在问题。但提出公司应加强对下属控股、参股子公司的内部控制，健全这 些公司的法人治理结构，使之符合上市公司规范化治理的要求。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司2002年度财务报告经中瑞华恒信会计师事务所审计，中国注册会计师 姚俭方、张鹏签字，出具了“中瑞华恒信审字[2003]第10553号”带有解释性说明 的审计报告。 9.2 与2001年年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法等发生变化说明 １．会计估计变更的说明： 本公司子公司江苏隆源双登电源有限公司历年采用按销售收入（含税）的一 定比例计提业务费。２００１年计提比例为１８％，２００２年经公司董事会决议通过，本年 计提比例为１４％。由于该项会计估计的变更，致使江苏隆源双登电源公司本年增加 净利润１０，３２３，６７４．５８元。 ２．重大会计差错的内容和更正金额、原因及其影响 ①根据江苏隆源双登电源有限公司董事会决议，该公司２００１年、２００２年主营 业务收入（含税）的５％、３％计提研究开发费，挂列其他应付款—研发费中，２００１、 ２００２年末结余分别为２０，５００，４１９．５０元、１６，９３８，７２５．６２元。根据财政部关于研究 开发费列支的规定，本年度江苏隆源双登电源有限公司对此进行了追溯更正。调 增２００１年度净利润２０，５００，４１９．５０元，其中调增盈余公积４，１００，０８３．９０元，未分配 利润１６，４００，３３５．６０元；调增２００１年度少数股东损益６，１５０，１２５．８５元。调减２００２年 度净利润３，５６１，６９３．８８元，其中调减盈余公积７１２，３３８．７８元，未分配利润 ２，８４９，３５５．１０元；调减２００２年度少数股东损益１，０６８，５０８．１６元。 ②江苏隆源双登电源有限公司将应收销售人员的利息挂列其他应付款，２００１ 年、２００２年余额分别１，０６９，２９９．４５元、１，０５１，４３９．６９元。本年度该公司对此作为 重大会计差错进行了追溯更正。调增２００１年度净利润１，０６９，２９９．４５元，其中调增 盈余公积２１３，８５９．９０元，未分配利润８５５，４３９．５５元；调增２００１年度少数股东损益 ３２０，７８９．８４元。 ③江苏隆源双登电源有限公司将应在２００１年确认的收入２４，０１４，６４８．８５元计入 ２００２年主营业务收入，本年度该公司对此作为重大会计差错进行了追溯更正。调增 ２００１年度净利润１１，８７５，２１８．３４元，其中调增盈余公积２，３７５，０４３．６６元，未分配利润 ９，５００，１７４．６８元；调增２００１年度少数股东损益３，５６２，５６５．４８元。 ④ 江 苏 隆 源 双 登 电 源 有 限 公 司 本 年 度 冲 减 ２００１ 年 计 提 的 福 利 费 余 额 １，０９９，４４６．５５元，本年度该公司对此作为重大会计差错进行了追溯更正。调增年 初未分配利润８７９，５５７．２４元。调增２００１年度少数股东损益３２３，８３３．９７元。 9.3 与2001年年度报告相比，报告期公司合并范围未发生变化。 9.4 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 上海隆源双登实业股份有限公司 董事长： 章禾 2003年4月28日 -12- 审计报告 中瑞华恒信审字［２００３］第１０５５３号 上海隆源双登实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海隆源双登实业股份有限公司（以下简称贵公司） ２００２年１２月３１日的资产负债表、合并资产负债表和２００２年度的利润及利润分配表、 合并利润及利润分配表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司 负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册 会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施 了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司２００２年１２月３１日的财务状况及合并财 务状况及２００２年度的经营成果及合并经营成果和现金流量、合并现金流量情况， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外，我们注意到： １、截止至２００２年１２月３１日，贵公司下属子公司江苏隆源双登电源有限公司、 江苏双登电源有限公司、江苏富思特电源有限公司尚未交纳出土地使用权出让金、 相应的房屋产权证尚未取得。 ２、截止至２００２年１２月３１日，贵公司下属子公司南京隆源双登科技发展研究院 有限公司受让的南京市秦淮标厂以北，径一路以东的９８００平方米的土地，由于未 进行开发，未达到政府部门的规划要求，至今尚未取得国有土地使用权证。 中瑞华恒信会计师事务所 中国注册会计师： 姚俭方 有限公司 中国注册会计师： 张 鹏 中国 ？ 北京 ２００３年４月２６日 审计报告所涉及的财务报表附注： 十三、其他事项 ２、截止至２００２年１２月３１日，本公司下属子公司江苏隆源双登电源有限公 司、江苏双登电源有限公司、江苏富思特电源有限公司尚未交纳出土地使用权出 让金、相应的房屋产权证尚未取得。 ３、截止至２００２年１２月３１日，本公司下属子公司南京隆源双登科技发展研究 院有限公司受让的南京市秦淮标厂以北，径一路以东的９，８００平方米的土地，由 于未进行开发，未达到政府部门的规划要求，至今尚未取得国有土地使用权证。 -13- 资 产 负 债 表 ２００２年１２月３１日 编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释 2002.12.31 2001.12.31 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 五、1 １０７，１７６，７９３．６１ ３４，８４６，３５５．５９ １１４，２６２，５０３．８８ ９，６８０，１０９．３４ 短期投资 应收票据 ４３０，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 五、2 １０５，２５１，５２５．０３ ６，１６９，３６１．１４ １４３，４６８，７７７．２１ １０，４５４，６７３．６５ 其他应收款 五、2 ７６，３７０，０３１．９５ ５８，０００，８９５．０１ １６，４４８，０６０．３６ ４３，６８７，２６１．０６ 预付账款 五、3 ３８，５１８，７３７．５２ ４２，３６６，４２８．００ ２５，６４８，０９０．６７ ２１，９９１，２００．００ 应收补贴款 存货 五、4 ３１，８８５，３４４．４５ １，８０６，１１３．３２ １７，１５４，３６７．１１ １，４５５，９１０．４２ 待摊费用 五、5 １９４，６１５．９８ ４０，１５６．８５ ７６１，３３１．４７ ４７０，８１０．６４ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３５９，８２７，０４８．５４ １４３，２２９，３０９．９１ ３１７，７４３，１３０．７０ ８７，７３９，９６５．１１ 长期投资： 长期股权投资 五、6 １３，６０５，４００．００ ８８，７８４，８８２．４８ ２９，７０３，８７１．９５ １２７，６６２，１６４．０９ 长期债权投资 合并价差 五、6 －６１４，６５９．０４ ２，８９２，８５４．８１ 长期投资合计 １２，９９０，７４０．９６ ８８，７８４，８８２．４８ ３２，５９６，７２６．７６ １２７，６６２，１６４．０９ 固定资产： 固定资产原价 五、7 １０４，１６４，９７４．９１ ３，１８３，８８６．１０ ７３，６７０，１６０．２４ ２，９９０，９１６．５３ 减：累计折旧 五、7 ２９，５７６，２５６．１６ １，８７６，００１．３３ ２３，５４３，６８７．００ １，４２５，２０１．５２ 固定资产净值 五、7 ７４，５８８，７１８．７５ １，３０７，８８４．７７ ５０，１２６，４７３．２４ １，５６５，７１５．０１ 减：固定资产减值准备 五、7 ３，６５４，９７８．８８ ３，８５９，１５５．９８ 固定资产净额 ７０，９３３，７３９．８７ １，３０７，８８４．７７ ４６，２６７，３１７．２６ １，５６５，７１５．０１ 工程物资 在建工程 五、8 ２２，２７４，９６４．８８ ４，５５１，８３４．９７ 固定资产清理 固定资产合计 ９３，２０８，７０４．７５ １，３０７，８８４．７７ ５０，８１９，１５２．２３ １，５６５，７１５．０１ 无形资产及其他资产： 无形资产 五、9 ３，６１９，４０９．０１ ３，９８３，７８２．６２ 长期待摊费用 五、10 １，７２８，５７２．８０ ２，５３７，８３１．４６ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ５，３４７，９８１．８１ ６，５２１，６１４．０８ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ４７１，３７４，４７６．０６ ２３３，３２２，０７７．１６ ４０７，６８０，６２３．７７ ２１６，９６７，８４４．２１ 所附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司负责人：章禾 主管会计工作的负责人：张旭伟 会计机构负责人：胡志光 -14- 资 产 负 债 表（续） ２００２年１２月３１日 编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 注释 2002.12.31 2001.12.31 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 五、11 １０１，０００，０００．００ ５５，０００，０００．００ ５５，５００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 应付票据 五、12 ２３，４３０，０００．００ 应付账款 五、13 ６４，１１９，６４８．１８ １９，９３４，８０６．３３ 预收账款 五、14 ３，６８０，９６６．０４ １５，０００．００ ８，７７３，６８８．８０ 应付工资 ８７，２７５．８９ ８５，６８９．８９ ２，０４２，４８８．６８ 应付福利费 ９３，７４１．８１ ６８，９６２．１４ ２，８８２．７０ 应付股利 五、15 １，２３４，４０４．００ １，２３４，４０４．００ ７，３２１，５００．００ ７，３２１，５００．００ 应交税金 五、16 ７，７９９，３６１．１９ １７，７１４．４２ １４，５９７，６６２．７９ －１９２，３０１．９６ 其他应交款 １５，０００．００ 其他应付款 五、17 ５５，７２５，８７１．８９ １，８５８，４６８．１３ ７９，２６７，４９２．０７ ６６４，１３３．３９ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ２５７，１８６，２６９．００ ５８，２８０，２３８．５８ １８７，４４０，５２１．３７ ３７，７９３，３３１．４３ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 五、18 ６００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ６００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２５７，７８６，２６９．００ ５８，２８０，２３８．５８ １８７，４４０，５２１．３７ ３７，７９３，３３１．４３ 少数股东权益 ３８，５４６，３６８．４８ ４１，０６５，５８９．６２ 股东权益： 股本 五、19 １０８，０００，０００．００ １０８，０００，０００．００ ５４，０００，０００．００ ５４，０００，０００．００ 减：已归还投资 股本净额 １０８，０００，０００．００ １０８，０００，０００．００ ５４，０００，０００．００ ５４，０００，０００．００ 资本公积 五、20 ６，７０７，３３９．２４ ６，７０７，３３９．２４ ５１，２５７，６７５．１１ ５１，２５７，６７５．１１ 盈余公积 五、21 ３８，０５６，９７４．４２ １５，６７２，０６５．５２ ３６，４６８，３０４．７５ １５，６７２，０６５．５２ 其中：法定公益金 ４，８０２，３２４．０４ ４，８０２，３２４．０４ ４，８０２，３２４．０４ ４，８０２，３２４．０４ 未分配利润 五、22 ２２，２７７，５２４．９２ ４４，６６２，４３３．８２ ３７，４４８，５３２．９２ ５８，２４４，７７２．１５ 股东权益合计 １７５，０４１，８３８．５８ １７５，０４１，８３８．５８ １７９，１７４，５１２．７８ １７９，１７４，５１２．７８ 负债和股东权益总计 ４７１，３７４，４７６．０６ ２３３，３２２，０７７．１６ ４０７，６８０，６２３．７７ ２１６，９６７，８４４．２１ 所附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司负责人：章禾 主管会计工作的负责人：张旭伟 会计机构负责人：胡志光 -15- 利 润 及 利 润 分 配 表 2002年度 编制单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 本年数 上年数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 五、23 ２０８，６６５，９２０．５５ ３７５，５２１，１６０．６６ １５，２８４，４５０．１２ 减：主营业务成本 五、23 １０８，２０９，０４４．６１ １８２，８４５，６２９．５６ １４，４２６，７３３．３２ 主营业务税金及附加 五、24 ２，０４７，４１０．４１ ２，５７６，９５２．５６ 二、主营业务利润 ９８，４０９，４６５．５３ １９０，０９８，５７８．５４ ８５７，７１６．８０ 加：其他业务利润 五、25 ８５１，５９２．３８ １０６，２５０．００ １，８４２，９８３．５０ 减：营业费用 ４７，４２４，７８２．３２ １０６，２３８，５７４．６０ １６７，５３０．０２ 管理费用 ４５，８６０，０９５．８４ ８，３５３，３０３．７０ １７，９８６，１２２．７２ ６，２８３，９１７．６２ 财务费用 五、26 ２，５９１，５８６．６７ ２６３，４９３．１４ ２，２６０，８２０．８１ １，５３９，４７１．５４ 三、营业利润 ３，３８４，５９３．０８ －８，５１０，５４６．８４ ６５，４５６，０４３．９１ －７，１３３，２０２．３８ 加：投资收益 五、27 －４，６８４，７０８．８３ ３，０３５，１６５．７１ －５１０，５９０．７９ ４９，５１４，３１６．８５ 补贴收入 五、28 １，６２８，２００．００ ２７６，３００．００ 营业外收入 五、29 ５７２，８１０．２４ １，１１７，３４４．７８ ９６２，３６６．８０ 减：营业外支出 五、30 ２，２４４，７８８．７７ １，３５６，９５７．２０ ７８６，６４２．０７ １２３，５９４．２１ 四、利润总额 －１，３４３，８９４．２８ －６，８３２，３３８．３３ ６５，５５２，４５５．８３ ４３，２１９，８８７．０６ 减：所得税 ２，２９６，２０９．００ １，６６４，６９９．６０ 少数股东损益 ３，１９２，２３５．０５ ２０，６６７，８６９．１７ 五、净利润 －６，８３２，３３８．３３ －６，８３２，３３８．３３ ４３，２１９，８８７．０６ ４３，２１９，８８７．０６ 加：年初未分配利润 ３７，４４８，５３２．９２ ５８，２４４，７７２．１５ １８，２２１，０２７．５０ ２９，０６７，８６８．１４ 其他转入 六、可供分配的利润 ３０，６１６，１９４．５９ ５１，４１２，４３３．８２ ６１，４４０，９１４．５６ ７２，２８７，７５５．２０ 减：提取法定盈余公积 ４，３２１，９８８．７０ ４，３２１，９８８．７０ 提取法定公益金 ２，１６０，９９４．３５ ２，１６０，９９４．３５ 提取职工奖励福利基金 提取储备基金 ７９４，３３４．８４ ４，９７４，６９９．３０ 提取企业发展基金 ７９４，３３４．８３ ４，９７４，６９９．２９ 利润归还投资者 七、可供股东分配的利润 ２９，０２７，５２４．９２ ５１，４１２，４３３．８２ ４５，００８，５３２．９２ ６５，８０４，７７２．１５ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股利 １，３５０，０００．００ １，３５０，０００．００ ７，５６０，０００．００ ７，５６０，０００．００ 转作股本的普通股利 ５，４００，０００．００ ５，４００，０００．００ 八、未分配利润 ２２，２７７，５２４．９２ ４４，６６２，４３３．８２ ３７，４４８，５３２．９２ ５８，２４４，７７２．１５ 补充资料： 本年累计数 上年实际数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２，１５３，３６７．２１ ２，１５３，３６７．２１ 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ５００，４５３．３９ 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 １０，３２３，６７４．５８ 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：章禾 主管会计工作的负责人：张旭伟 会计机构负责人：胡志光 -16- 现 金 流 量 表 2002年度 编报单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 金额 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 ２７４，９１８，１１９．２４ ２，８３４，８６２．６５ 收到的税费返还 ７９０，０００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 五、31 １２５，５７０，７９６．２２ ５３，３１７，８７２．４８ 现金流入小计 ４０１，２７８，９１５．４６ ５６，１５２，７３５．１３ 购买商品，接受劳务支付的现金 １２３，０１２，１６８．１１ ６９７，０１７．０９ 支付给职工以及为职工支付的现金 １４，３０７，０８７．０１ １，９５３，３２０．３１ 支付的各项税费 ２７，１７９，２９８．１１ １１５，３６１．９７ 支付的其他与经营活动有关的现金 五、32 ２２６，５１７，６１２．１１ ２８，２８５，８８７．９５ 现金流出小计 ３９１，０１６，１６５．３４ ３１，０５１，５８７．３２ 经营活动产生的现金流量净额 １０，２６２，７５０．１２ ２５，１０１，１４７．８１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２６，９１０，０００．００ ２６，９１０，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ７，５６０，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２６，９１０，０００．００ ３４，４７０，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３６，０４９，３３０．８４ ３３６，７２９．００ 投资所支付的现金 ３７，３００，０００．００ ５０，７５０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ７３，３４９，３３０．８４ ５１，０８６，７２９．００ 投资活动产生的现金流量净额 －４６，４３９，３３０．８４ －１６，６１６，７２９．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １８１，２０１，５９３．０９ ８５，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １８１，２０１，５９３．０９ ８５，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １３５，５００，０００．００ ６０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １６，６１０，７２２．６４ ８，３１８，１７２．５６ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １５２，１１０，７２２．６４ ６８，３１８，１７２．５６ 筹资活动产生的现金流量净额 ２９，０９０，８７０．４５ １６，６８１，８２７．４４ 四、汇率变动对现金的影响： 五、现金及现金等价物净增加额： －７，０８５，７１０．２７ ２５，１６６，２４６．２５ 所附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司负责人：章禾 主管会计工作的负责人：张旭伟 会计机构负责人：胡志光 -17- 现 金 流 量 表（续） 2002年度 编报单位：上海隆源双登实业股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 注释 金额 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 －６，８３２，３３８．３３ －６，８３２，３３８．３３ 加：少数股东损益 ３，１９２，２３５．０５ 加：计提的资产减值准备 ２，０４６，０１４．０１ １，９４０，７３６．４７ 固定资产折旧 ７，４９０，８９２．４１ ４５０，７９９．８１ 无形资产摊销 ８２８，８９３．６１ 长期待摊费用摊销 １，５０２，７４９．０９ 待摊费用减少（减：增加） ５６６，７１５．４９ ４３０，６５３．７９ 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益） －２９９，５２０．１７ 固定资产报废损失 财务费用 ２，５９１，５８６．６７ ２６３，４９３．１４ 投资损失（减：收益） ４，６８４，７０８．８３ －３，０３５，１６５．７１ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１４，７３０，９７７．３４ －３５０，２０２．９０ 经营性应收项目的减少（减：增加） －２９，２６１，９８１．１９ ３５，６３９，５１１．２１ 经营性应付项目的增加（减：减少） ２８，６６６，７７４．２６ －４，５１３，０９２．８５ 其他 ９，８１６，９９７．７３ １，１０６，７５３．１８ 经营活动产生的现金流量净额 １０，２６２，７５０．１２ ２５，１０１，１４７．８１ 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １０７，１７６，７９３．６１ ３４，８４６，３５５．５９ 减：现金的期初余额 １１４，２６２，５０３．８８ ９，６８０，１０９．３４ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －７，０８５，７１０．２７ ２５，１６６，２４６．２５ 所附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司负责人：章禾 主管会计工作的负责人：张旭伟 会计机构负责人：胡志光