ST厦华(600870)厦华电子2005年年度报告摘要

厦门华侨电子股份有限公司 2005 年度报告摘要 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事苏钟人未能出席会议，委托董事郭则理代为出席并行使表决权。 1.3、厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人郭则理，主管会计工作负责人谢思瑜，会计机构负责人（会计主管人员）赵呈 闽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 厦华电子 股票代码 600870 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 厦门市湖里大道 22 号 ； 厦门市湖里大道 22 号 邮政编码 361006 公司国际互联网网址 http://www.xoceco.com.cn 电子信箱 xoceco@public.xm.fj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林旦旦 高松丽 联系地址 厦门市湖里大道 22 号 证券管理投资部 厦门市湖里大道 22 号 证券管理投资部 电话 0592-5687203 0592-5687203 传真 0592-6021331 0592-6021331 电子信箱 zqb@xoceco.com.cn zqb@xoceco.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 7,050,181,180.80 4,249,673,640.72 66 2,941,011,183.48 利润总额 67,403,991.48 28,984,458.29 133 42,107,995.75 净利润 62,315,265.56 25,393,560.06 145 40,946,632.30 扣除非经常性损益的净利润 12,814,928.10 20,926,274.21 -39 12,614,171.37 经营活动产生的现金流量净额 -269,197,515.46 -111,806,491.09 141 135,811,663.15 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 3,889,788,018.75 3,348,744,292.84 16 3,136,641,674.49 股东权益（不含少数股东权 870,061,226.24 806,930,135.06 7.82 778,689,863.57 益） 第 1 页 共 10 页 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.168 0.07 140 0.11 净资产收益率（%） 7.16 3.15 上升了 4.01 个百分点 5.26 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益 1.47 2.59 下降了 1.12 个百分点 1.62 率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.73 -0.30 143 0.37 本年末比上年末增减 2005 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 每股净资产 2.35 2.18 7.80 2.10 调整后的每股净资产 2.21 2.11 4.74 2.05 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 35,518,037.99 长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 5,072,686.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,245,652.70 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -2,179,398.37 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 19,500 对非金融企业支付的资金占用费 -2,156,505.52 所得税影响数 19,635.65 合计 49,500,337.46 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 219,305,176 59.14 219,305,176 59.14 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 219,305,176 59.14 219,305,176 59.14 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 2 页 共 10 页 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年度报告摘要 未上市流通股份合计 219,305,176 59.14 219,305,176 59.14 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 151,513,539 40.86 151,513,539 40.86 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 151,513,539 40.86 151,513,539 40.86 三、股份总数 370,818,715 100 370,818,715 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 45,529 前十名股东持股情况 持股 持有非流通 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 比例 持股总数 股数量 量 (%) 质押 厦门华侨电子企业有限公司 国有股东 58.27 216,065,176 216,065,176 其中 12735 万股已质 押 融通行业景气证券投资基金 其他 1.26 4,670,947 0 未知 安信证券投资基金 其他 1.21 4,485,874 0 未知 全国社保基金一一二组合 其他 0.99 3,671,690 0 未知 厦门华益工贸有限公司 国有股东 0.87 3,240,000 3,240,000 未知 银丰证券投资基金 其他 0.28 1,023,896 0 未知 李迅 其他 0.17 620,400 0 未知 吕方 其他 0.14 532,600 0 未知 高陈平 其他 0.12 445,000 0 未知 朱永勤 其他 0.09 350,000 0 未知 张东平 其他 0.09 350,000 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 融通行业景气证券投资基金 4,670,947 人民币普通股 安信证券投资基金 4,485,874 人民币普通股 全国社保基金一一二组合 3,671,690 人民币普通股 银丰证券投资基金 1,023,896 人民币普通股 李迅 620,400 人民币普通股 吕方 532,600 人民币普通股 高陈平 445,000 人民币普通股 朱永勤 350,000 人民币普通股 张东平 350,000 人民币普通股 丁国献 330,000 人民币普通股 上述股东关联关 系或一致行动关 系的说明 第 3 页 共 10 页 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 2005 年 12 月 29 日,厦门华侨电子企业有限公司（以下简称“厦华企业”）与华映视讯（吴江）有限 公司（以下简称“华映视讯”）、福州嘉溢电子有限公司（以下简称“嘉溢电子”）共同签署了《股 份转让协议》,厦华企业将其持有的本公司 121,024,400 股法人股(占本公司总股本的 32.64%)转让给 华映视讯，将本公司 12,989,484 股法人股(占本公司总股本的 3.50%)转让给嘉溢电子，本次股权转 让价格为 2.568 元/股，转让价款合计为 344,116,970.98 元。目前该项股权交易已报请政府有关部门 的审批。 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：厦门华侨电子企业有限公司 法人代表：王宪榕 注册资本：52,000 万元 成立日期：1984 年 10 月 16 日 主要经营业务或管理活动：1、电视机（含监视器、电视录象一体机）、收录放音机（含音 响）、通讯设备、安全报警系统等电子整机产品的生产制造；2、电子元器件、五金件、电源线、注 塑件模具等零部件的生产制造；3、承接国内外的有关电子、电气系统工程的生产安装和技术服务并 进行本公司产品的售后服务；4、从事厦门地区的有关投资业务。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：厦门建发集团有限公司 法人代表：王宪榕 注册资本：180,000 万元 成立日期：1980 年 12 月 20 日 主要经营业务或管理活动：经营管理授权范围内的国有资产、从事境内外实业投资、房地产开发 与经营。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 10 页 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内 从公司领 股份 性 年 任期起始日 任期终止日 年初持 年末持 变动 取的报酬 姓名 职务 增减 别 龄 期 期 股数 股数 原因 总额(万 数 元)(税 前) 郭则理 董事长 男 51 2004-05-28 2007-05-27 12,123 12,123 - 38.09 吴小敏 董事 女 51 2004-05-28 2007-05-27 2,700 2,700 - - 苏钟人 董事、总工程师 男 59 2004-05-28 2007-05-27 1,500 1,500 - 41.90 郑毅夫 董事、副总经理 男 52 2004-05-28 2007-05-27 2,700 2,700 - 39.97 王宪榕 董事 女 54 2004-05-28 2007-05-27 2,700 2,700 - - 王玉良 董事 男 68 2004-05-28 2007-05-27 12,123 12,123 - 27.06 朱崇实 独立董事 男 52 2004-05-28 2007-05-27 0 0 - 5 林元芳 独立董事 男 65 2004-05-28 2007-05-27 0 0 - 5 陈汉文 独立董事 男 38 2004-05-28 2007-05-27 0 0 - 5 李永 监事会主席 男 50 2004-05-28 2007-05-27 2,700 2,700 - 35.51 郭琳 监事 女 33 2004-05-28 2007-05-27 0 0 - - 谢忠明 监事 男 54 2005-04-21 2008-04-20 0 0 - 8.04 谢思瑜 总经理 男 41 2004-04-21 2007-04-20 0 0 - 43.02 詹永丰 副总经理 男 60 2004-04-21 2007-04-20 2,700 2,700 - 26.01 曾庆将 副总经理 男 40 2004-04-21 2007-04-20 0 0 - 43.20 赵呈闽 副总经理 女 37 2004-04-21 2007-04-20 0 0 - 36.19 林旦旦 董事会秘书 男 32 2004-04-21 2007-04-20 0 0 - 5.04 蒋伟文 副总经理 男 39 2005-04-21 2007-04-20 0 0 33.97 合计 / / / / / 36,546 36,546 / 393 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内经营情况的回顾 公司贯彻执行 2005 年度经营方针：整体优化管理，提高经济效益，稳步扩大规模，严格控制成 本。采取了一系列改革措施加强管理、不断创新，使公司的经营管理又上了一个新台阶，产销量达到 了历史最高水平，平板电视全球市场占有率达到 4％，位居国内企业第一，销售收入和出口创汇均创 造历史记录。 1、报告期公司经营情况 公司主营业务的范围及其经营情况 （1）公司主营业务经营情况的说明 公司主营彩色电视机、彩色监视器等产品。报告期销售各种型号的彩电 331 万台，较去年同期增 长 27％，其中外销突破二百万台大关，较去年同期增长 100％，创历史最好成绩；车载监视器销售 5.8 万台。报告期内，公司实现销售收入 705,018 万元，较去年同期增长 66％，其中平板电视的销售 额接近总收入的 60％；实现净利润 6,231.53 万元，较去年同期增长 145％。 （2）生产经营的主营产品及市场占有率情况的说明 第 5 页 共 10 页 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期内，根据赛诺公司提供的统计数据，公司主营的液晶电视和等离子电视全年销售量国内市 场占有率分别为 11.58％和 7.8％，分列行业内第二和第五；根据海关理事会提供的彩电企业（含外 资企业）出口统计数据，公司液晶电视和等离子电视的出口金额分别为 2.28 亿美元和 6800 万美元， 分别占同期我国同类出口金额的 10.86％和 23.64％，分列行业第二和第一。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 厦门厦华新技 主营车载视听产品为代表的电子产品。 2,000 10,923.90 478.90 术有限公司 主营各类模具的开发和生产；各种模具所需 厦门海盛模具 材料、模架、配件的开发和生产；电子机械 3,200 5,853.80 -27.80 有限公司 配件的制造和模具技术合作等。 (2) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 占上市 参股公司贡献 公司净 公司名称 主要产品或服务 净利润 的投资收益 利润的 比重(%) 联发集团 以实业投资、物业管理和房地产开 106,079,949.52 21,215,989.90 34 有限公司 发为主的综合性集团公司 3、主要供应商、客户情况：前五名供应商合计采购金额为 316,522.03 万元，占年度采购总额的 43.69％；前五名客户销售额为 156,417.63 万元，占公司销售总额的 22.19％。 （三）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 增减幅 项目名称 期末数 期初数 增减额(+-) 度 （％） 主营业务利润 687,966,973.47 464,747,299.14 223,219,674.33 48 其他业务利润 9,467,613.78 5,294,100.20 4,173,513.58 79 营业费用 489,734,871.92 309,551,865.75 180,183,006.17 58 财务费用 91,833,335.87 64,665,650.88 27,167,684.99 42 净利润 62,315,265.56 25,393,560.06 36,375,705.50 145 投资收益 49,159,265.77 10,695,843.70 38,463,422.07 359.61 现金及现金等价物净增加 -15,850,655.05 114,139,388.65 -129,990,043.70 -113.89 额 主营业务利润较上年同期增长 48%,主要是因为报告期彩电销售大幅度增长所致。 其他业务利润较上年同期增长 79%,主要是因为报告期销售材料和房租收入增加所致。 营业费用较上年同期增长 58%,主要是因为报告期内加大平板电视市场营销投入所致。 财务费用较上年同期增长 42%,主要是因为报告期利息支出和汇兑损益增加所致。 净利润较上年同期增长 145%，主要是投资收益增加所致。 第 6 页 共 10 页 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年度报告摘要 投资收益上年同期增长 359.61%，主要是报告期转让联想移动通信科技有限公司 19.20%的股权增加投 资收益所致。 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 113.89％，主要是由于规模扩大且为规避汇率风险增大 在境外银行的融资额度所致。 二、公司未来发展的展望 1、公司的经营目标 2006 年公司的经营总则是：“以市场为中心，以公司利益最大化为目的，驱动革新、畅通信 息、控制成本、运营差异、改善品质、加速营收”。 公司的经营目标是，在已取得市场优势的基础上，继续加快扩大规模，保持在内销和出口市场的 领先地位；同时强化管理，努力降低成本，获得规模经济带来的效益。 具体措施为： （1）出口与内销并重，以抵消汇率波动的风险； （2）对国内外市场实行差异化经营，加快国际新市场的开拓，减少单一市场集中度过高带来的风 险； （3）细化内部奖惩考核机制，实现全员增产增效； （4）改善营销，扭转过度的低价促销方式。 2、经营中存在的问题与困难 （1）平板电视仍处于持续降价的区间，故尽管公司该产品的产销量迅速扩大及市场投入相应增 加，但营业利润未见显著好转； （2）国家出口退税政策的调整对公司的出口效益产生了较大的不利影响； （3）由于产量迅速扩大，生产场地严重不足，安全方面存在隐患。虽然采取了各种防范措施，但 从长计议，需尽快扩大生产场地。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业务 主营业务 主营业务 务利润 收入比上 成本比上 利润率比 分产品 主营业务收入 主营业务成本 率 年增减 年增减 上年增减 （％） （％） （％） （％） 彩电 6,840,615,058.79 6,184,275,118.33 9.59 67 69 -9.78 车载监视器 113,079,905.60 83,679,528.47 26 40 42 -4.97 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 国内 2,860,263,002.04 24.66 国外 4,189,918,178.76 114.29 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 第 7 页 共 10 页 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √适用□不适用 根据厦门天健华天有限责任会计师事务所审计数据，2005 年度公司实现净利润 6,231.53 万元。 年初公司未分配利润总额为－56593.6 万元。根据公司《章程》规定，本年度净利润将用于弥补以前 年度亏损，2005 年度不进行利润分配。也不进行资本公积金转增。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售产生的 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 联 想 （ 北 京）有限公 司 , 联想 2005- 移动通信科 12-19 7,200 - 3,600 否 是 是 技有限公司 19.2%的股权 2005 年 12 月 19 日，本公司向联想（北京）有限公司转让公司持有的联想移动通信科技有限公 司 19.2%的股权，该资产的帐面价值为 3,600 万元人民币，实际出售金额为 7,200 万元人民币，产生 净收益 3,600 万元人民币，本次出售价格的确定依据协商定价，该事项已于 2005 年 12 月 20 日刊登 在《上海证券报》《中国证券报》上。并经 2006 年 3 月 28 日召开的临时股东大会表决通过。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） ～ 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,000 第 8 页 共 10 页 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.27 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 （1）购买商品、接受劳务产生的关联交易 交易 定价 交易金额 占同类交 对公司利润 关联方 内容 依据 （元） 易的比例 的影响 采购、 厦门建发集团及关联公司 仓储及 市场参考价 105,008,817.84 - 未产生重大影响 房租等 厦门厦华乐穗电子有限公 采购 市场参考价 82,503,970.97 1.36 未产生重大影响 司 （2）销售商品、提供劳务产生的关联交易 占同类 定价 交易金额 关联方 交易内容 交易的 对公司利润的影响 依据 （元） 比例 厦门华侨电子企业有 房租 市场参考价 1,868,748.74 3.14 未产生重大影响 限公司及关联企业 厦门华侨电子企业有 分摊费用 协议价 51,228,663.22 - 未产生重大影响 限公司 厦门华侨电子企业有 商标使用 协议价 6,299,328.00 - 未产生重大影响 限公司 费 厦华德茂科技有限公 房租等 市场参考价 78,091.44 0.13 未产生重大影响 司 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 大股东及其附属企业 控股股东 183,947.47 5,719.92 合计 / 183,947.47 5,719.92 第 9 页 共 10 页 厦门华侨电子股份有限公司 2005 年度报告摘要 大股东通过股权转让的形式引进新的战略投资者，并承诺在股权转让完成后的三个月内还清所有 欠款。 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 本公司大股东厦门华侨电子企业有限公司于 2005 年 12 月 29 日与华映视讯（吴江）有限公司、 福州嘉溢电子有限公司签订股权转让协议，其中股权交易各方承诺：在完成股权转让的同时，会同新 股东实施股权分置改革。目前该承诺正在履行之中。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经厦门天健华天有限责任会计师事务所注册会计师李建彬、曾玉珍审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（附后） 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 （1）2005 年 8 月 12 日，本公司与厦门华侨电子企业公司签订股权转让协议，本公司以 905 万元收 购厦华企业公司持有的厦华电子（香港）有限公司 90%股权。至 2005 年 8 月末，该事项通过了厦华 电子（香港）有限公司股东会决议并完成了款项支付手续，工商注册手续变更尚在办理之中。厦华电 子（香港）有限公司及其持有 100%股权的华厦科技控股有限公司的会计报表于 2005 年 9 月 1 日起纳 入本公司 2005 年度合并报表范围。其中，厦华电子（香港）有限公司 2005 年 9 至 12 月的营业收入 为 532,693.88 元，该期间的净利润为-550,871.58 元。 （2）厦门厦华电子研究所有限公司于 2005 年 12 月清算完毕，本公司 2005 年度合并报表只反映该公 司 2005 年 1 至 12 月的经营成果，该公司 2005 年截止清算日实现的净利润为-1,375.85 元。 厦门华侨电子股份有限公司 董事长： 郭则理 2006 年 4 月 21 日 第 10 页 共 10 页 资 产 负 债 表 2005年12月31日 编制单位： 厦门华侨电子股份有限公司 单位:人民币元 合并 母公司 资 产 注释号 注释号 年末数 年初数 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 1 726,281,519.93 840,877,193.65 616,530,913.89 760,335,700.98 短期投资 - - - - 应收票据 2 59,502,610.50 196,009,662.01 52,910,300.50 191,543,202.01 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 3 903,975,780.19 609,514,733.84 42 1,016,102,296.52 676,446,160.57 其他应收款 4 165,133,954.05 124,613,578.00 43 192,412,787.59 143,725,152.93 预付账款 5 156,438,976.32 73,864,544.49 157,024,312.21 66,418,826.60 应收补贴款 - - - - 存货 6 1,170,071,738.76 732,855,199.62 988,864,507.58 585,387,639.59 待摊费用 7 10,706,296.82 8,542,302.10 9,355,533.00 6,346,053.91 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 内部往来 - - - - 流动资产合计 3,192,110,876.57 2,586,277,213.71 3,033,200,651.29 2,430,202,736.59 长期投资： 长期股权投资 8 174,690,019.68 206,910,040.32 44 267,314,419.60 297,152,593.39 长期债权投资 - - - - 合并价差 8 3,477,818.85 1,571,557.42 - - 长期投资合计 178,167,838.53 208,481,597.74 267,314,419.60 297,152,593.39 固定资产： 固定资产原价 9 862,407,377.05 851,089,947.48 779,790,757.32 771,161,596.56 减:累计折旧 9 389,209,855.32 347,426,496.32 345,500,943.28 311,892,566.25 固定资产净值 9 473,197,521.73 503,663,451.16 434,289,814.04 459,269,030.31 减:固定资产减值准备 9 2,987,557.38 5,340,720.35 2,987,557.38 5,340,720.35 固定资产净额 470,209,964.35 498,322,730.81 431,302,256.66 453,928,309.96 工程物资 - - - - 在建工程 10 1,946,018.01 5,608,890.78 1,946,018.01 5,608,890.78 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 472,155,982.36 503,931,621.59 433,248,274.67 459,537,200.74 无形资产及其他资产： 无形资产 11 44,029,988.00 45,636,043.65 43,187,900.76 44,299,139.64 长期待摊费用 12 3,323,333.29 4,417,816.15 3,323,333.29 4,417,816.15 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 47,353,321.29 50,053,859.80 46,511,234.05 48,716,955.79 递延税款： 递延税款借项 - - - - 资 产 总 计 3,889,788,018.75 3,348,744,292.84 3,780,274,579.61 3,235,609,486.51 单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 资 产 负 债 表(续) 2005年12月31日 编制单位： 厦门华侨电子股份有限公司 单位:人民币元 合并 母公司 负债及所有者权益 注释号 注释号 年末数 年初数 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 13 1,918,091,614.95 1,559,516,379.76 1,301,908,490.58 1,482,667,947.76 应付票据 14 249,000,000.00 308,290,000.00 249,000,000.00 308,290,000.00 应付账款 15 642,845,827.96 467,136,033.04 1,156,059,211.58 431,005,532.92 预收账款 16 113,075,321.48 75,008,751.05 106,230,343.00 71,133,885.23 应付工资 1,292,663.57 1,576,543.26 1,104,964.03 546,008.67 应付福利费 111,810.74 64,499.18 - - 应付股利 - - - - 应交税金 17 -59,637,224.90 -33,725,767.01 -66,562,227.57 -43,829,970.62 其他应交款 18 344,986.44 294,185.88 267,922.40 63,324.61 其他应付款 19 44,351,117.88 41,406,736.70 65,972,684.82 78,288,220.00 预提费用 20 62,039,287.03 50,726,399.17 53,751,187.15 40,713,861.08 预计负债 21 1,273,843.00 1,273,843.00 1,273,843.00 1,273,843.00 一年内到期的长期负债 - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 2,972,789,248.15 2,521,567,604.03 2,869,006,418.99 2,420,152,652.65 长期负债： 长期借款 22 591,233.65 - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 23 29,450,000.00 5,180,000.00 28,650,000.00 4,700,000.00 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 30,041,233.65 5,180,000.00 28,650,000.00 4,700,000.00 递延税款： 递延税款贷项 - - - - 负债合计 3,002,830,481.80 2,526,747,604.03 2,897,656,418.99 2,424,852,652.65 少数股东权益 24 16,896,310.71 15,066,553.75 - - 所有者权益： 股本 25 370,818,715.00 370,818,715.00 370,818,715.00 370,818,715.00 减:已归还投资 - - 股本净额 370,818,715.00 370,818,715.00 370,818,715.00 370,818,715.00 资本公积 26 948,806,344.91 946,049,080.44 948,806,344.91 946,049,080.44 盈余公积 27 55,004,947.70 55,004,947.70 55,004,947.70 55,004,947.70 其中:公益金 27 16,712,387.16 16,712,387.16 16,712,387.16 16,712,387.16 未分配利润 28 -503,620,690.04 -565,935,955.60 -492,011,846.99 -561,115,909.28 未确认的投资损失 29 -1,477,777.46 -1,665,873.11 - 外币报表折算差额 529,686.13 2,659,220.63 - - 所有者权益合计 870,061,226.24 806,930,135.06 882,618,160.62 810,756,833.86 负债及股东权益总计 3,889,788,018.75 3,348,744,292.84 3,780,274,579.61 3,235,609,486.51 单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润表及利润分配表 2005年度 编制单位：厦门华侨电子股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 注释号 注释号 本年数 上年数 本年数 上年数 一、主营业务收入 30 7,050,181,180.80 4,249,673,640.72 45 6,557,632,571.02 3,902,076,113.09 - 减:主营业务成本 30 6,360,614,779.50 3,783,558,366.44 45 6,039,900,639.75 3,568,572,413.07 主营业务税金及附加 31 1,599,427.83 1,367,975.14 837,546.46 387,186.60 二、主营业务利润 687,966,973.47 464,747,299.14 516,894,384.81 333,116,513.42 加:其他业务利润 32 9,467,613.78 5,294,100.20 13,528,764.55 7,635,024.91 减:营业费用 489,734,871.92 309,551,865.75 356,603,996.24 207,385,638.94 管理费用 100,032,973.15 80,538,501.59 75,578,308.11 67,714,053.58 财务费用 33 91,833,335.87 64,665,650.88 75,513,333.73 59,873,702.36 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 15,833,406.31 15,285,381.12 22,727,511.28 5,778,143.45 加:投资收益(亏损以"-"号填列) 34 49,159,265.77 10,695,843.70 46 45,201,218.81 18,654,495.42 补贴收入 35 5,072,686.31 5,608,618.01 3,703,000.00 5,059,825.00 营业外收入 36 655,591.02 1,314,392.81 556,281.46 1,093,078.59 减:营业外支出 37 3,316,957.93 3,919,777.35 3,083,949.26 3,770,333.12 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 67,403,991.48 28,984,458.29 69,104,062.29 26,815,209.34 减:所得税 3,553,224.35 2,357,140.26 - - 少数股东损益 1,347,405.92 2,899,631.08 - - 未确认的投资损失 188,095.65 -1,665,873.11 五、净利润(亏损以"-"号填列) 62,315,265.56 25,393,560.06 69,104,062.29 26,815,209.34 加:年初未分配利润 -565,935,955.60 -591,329,515.66 -561,115,909.28 -587,931,118.62 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 -503,620,690.04 -565,935,955.60 -492,011,846.99 -561,115,909.28 减:提取法定盈余公积 - - - - 提取法定公益金 - - - - 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七、可供投资者分配的利润 -503,620,690.04 -565,935,955.60 -492,011,846.99 -561,115,909.28 减:应付优先股股利 - - - 提取任意盈余公积 - - - 应付普通股股利 - - - 转作普通股股利 - - - 八、年末未分配利润 -503,620,690.04 -565,935,955.60 -492,011,846.99 -561,115,909.28 单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： - 现 金 流 量 表 2005年度 编制单位：厦门华侨电子股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释号 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,883,173,477.20 7,271,280,753.19 收到的税费返还 38 66,578,170.16 65,455,063.85 收到的其他与经营活动有关的现金 39 128,182,479.35 127,371,593.00 现金流入小计 8,077,934,126.71 7,464,107,410.04 购买商品、接受劳务支付的现金 7,636,264,139.82 6,681,215,927.38 支付给职工以及为职工支付的现金 264,879,471.84 224,069,505.93 支付的各项税费 58,115,064.65 51,723,370.84 支付的其他与经营活动有关的现金 40 387,872,965.86 276,381,302.12 现金流出小计 8,347,131,642.17 7,233,390,106.27 经营活动产生的现金流量净额 -269,197,515.46 230,717,303.77 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 72,696,657.07 72,696,657.07 取得投资收益所收到的现金 14,150,000.00 14,150,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 915,178.37 712,646.11 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 87,761,835.44 87,559,303.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16,205,914.53 16,067,909.11 投资所支付的现金 41 2,610,966.25 9,050,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 18,816,880.78 25,117,909.11 投资活动产生的现金流量净额 68,944,954.66 62,441,394.07 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 3,618,100,403.09 2,881,470,958.97 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 3,618,100,403.09 2,881,470,958.97 偿还债务所支付的现金 3,309,590,641.71 3,112,230,416.15 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 106,402,122.93 99,119,171.58 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 3,415,992,764.64 3,211,349,587.73 筹资活动产生的现金流量净额 202,107,638.45 -329,878,628.76 四、汇率变动对现金的影响 -17,705,732.70 -8,523,352.01 五、现金及现金等价物净增加额 -15,850,655.05 -45,243,282.93 单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现 金 流 量 表（续） 2005年度 编制单位：厦门华侨电子股份有限公司 单位：人民币元 补充资料： 注释号 合 并 母公司 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 62,315,265.56 69,104,062.29 加：少数股东损益 1,347,405.92 - 未确认的投资损失 188,095.65 计提的资产减值准备 33,692,014.90 28,288,165.70 固定资产折旧 48,137,300.77 41,226,775.50 无形资产摊销 1,606,055.65 1,111,238.88 长期待摊费用摊销 1,039,668.45 1,039,668.45 待摊费用减少（减增加） -2,163,994.72 -3,009,479.09 预提费用增加（减减少） 11,704,846.69 13,429,284.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 475,250.09 472,227.98 固定资产报废损失 6,718.45 - 财务费用 120,733,910.22 107,250,564.76 投资损失(减收益) -49,159,265.77 -45,201,218.81 递延税款贷项(减借项) - - 存货的减少(减增加) -452,625,812.82 -418,328,452.05 经营性应收项目的减少(减增加) -273,613,222.52 -353,752,936.35 经营性应付项目的增加(减减少) 104,099,809.35 666,575,897.45 其 他 123,018,438.67 122,511,504.16 经营活动产生的现金流量净额 -269,197,515.46 230,717,303.77 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 20,000,000.00 20,000,000.00 3．现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 726,281,519.93 616,530,913.89 减：货币资金的期初余额 840,877,193.65 760,335,700.98 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 加：保证金期初数 185,338,929.27 160,829,504.16 减：保证金期末数 86,593,910.60 62,268,000.00 现金及现金等价物净增加额 -15,850,655.05 -45,243,282.93 单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：