深基地Ｂ(200053)2005年年度报告摘要

深圳赤湾石油基地股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：200053 证券简称：深基地B 公告编号：2006-08 深圳赤湾石油基地股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负 个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议。 本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本 为准。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司董事长傅育宁博士、副总经理兼财务总监黄反之先生、财务部经理于忠侠 女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 深圳赤湾石油基地股份有限公司2005年年度报告摘要 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深基地B 股票代码 200053 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：中国广东省深圳市蛇口赤湾 注册地址和办公地址 办公地址：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦14楼 注册地址的邮政编码：518068 邮政编码 办公地址的邮政编码：518068 公司国际互联网网址 电子信箱 sa@chiwanbase.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅加林 于忠侠 宋涛 联系地址 中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦14楼 中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦14楼 电话 （0755）26694211 （0755）26694211 传真 （0755）26694227 （0755）26694227 电子信箱 sa@chiwanbase.com sa@chiwanbase.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 164,468,106 156,545,213 5.06 109,619,299 利润总额 124,452,763 110,361,332 12.77 83,556,842 净利润 114,725,739 100,412,034 14.25 75,349,897 扣除非经常性损益的 114,760,316 98,599,229 16.39 75,423,195 净利润 经营活动产生的现金 107,404,321 99,392,759 8.06 68,836,677 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 942,236,964 843,030,599 11.77 700,107,668 股东权益（不含少数 736,757,774 672,238,052 9.60 632,099,728 股东权益） 2 深圳赤湾石油基地股份有限公司2005年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.498 0.435 14.48 0.327 每股收益（注） 0.498 0.435 14.48 0.327 净资产收益率 15.572 14.937 4.25 11.921 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 15.576 14.667 6.20 11.932 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.466 0.431 8.12 0.299 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 3.195 2.915 9.61 2.741 调整后的每股净资产 3.191 2.911 9.62 2.693 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 1、处置固定资产产生的损失（减：收益） -49,009 2、其他营业外收入 -20,420 3、其他营业外支出 118,757 4、非经常性损益的所得税影响数 -14,751 合计 34,577 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 114,725,739 115,510,156 差异说明 国内外会计准则差异 3 深圳赤湾石油基地股份有限公司2005年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 流通股份 1、发起人 股份 其中： 国家持有 股份 境内法 人持有股 119,420,000 51.79% 119,420,000 51.79% 份 境外法 人持有股 份 其他 2、募集法 人股份 3、内部职 工股 4、优先股 或其他 二、已上市 流通股份 1、人民币 普通股 2、境内上 市的外资 111,180,000 48.21% 111,180,000 48.21% 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份总 230,600,000 100.00% 230,600,000 100.00% 数 4 深圳赤湾石油基地股份有限公司2005年年度报告摘要 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 11,828 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 中国南山开发（集团） 国有股东 51.79% 119,420,000 119,420,000 0 股份有限公司 OFFSHORE JOINT SERVICES(BASES) 外资股东 22.19% 51,180,000 0 0 CO. OF SGP. PTE LTD 杜美珍 其他 0.18% 406,800 0 SUN HUNG KAI INVESTMENT 其他 0.17% 388,500 0 SERVICES LTD -CUSTOMERS A/C 林永青 其他 0.15% 344,294 0 黄俊杰 其他 0.13% 300,665 0 JING NING 其他 0.13% 300,000 0 张延强 其他 0.13% 294,800 0 内藤证券株式会社 其他 0.13% 291,300 0 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C 其他 0.12% 282,700 0 CLIENT 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 OFFSHORE JOINT SERVICES(BASES) 51,180,000境内上市外资股 CO. OF SGP. PTE LTD 杜美珍 406,800境内上市外资股 SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES 388,500境内上市外资股 LTD -CUSTOMERS A/C 林永青 344,294境内上市外资股 黄俊杰 300,665境内上市外资股 JING NING 300,000境内上市外资股 张延强 294,800境内上市外资股 内藤证券株式会社 291,300境内上市外资股 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C 282,700境内上市外资股 CLIENT BEAR STEARNS SECURITIES 282,500境内上市外资股 CORPORATION 前十名股东中，内资法人股股东中国南山开发（集团）股份有限公司与 上述股东关联关系或一致行动的说 其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露 明 管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东是否属于一致行 动人。 5 深圳赤湾石油基地股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东：中国南山开发（集团）股份有限公司 法定代表人：傅育宁 注册日期：1982年10月 注册资本：人民币5亿元 经营范围：包括土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场库经营业务等。 控股股东实际控制人：本公司控股股东南山集团的第一大股东为招商局（南山）控股有限公司，持有南山 集团36.518%的股份。该公司由招商局国际有限公司（香港联交所上市公司）直接间接合并持有其100%股份。 招商局国际有限公司的基本资料如下： 法定代表人：傅育宁 成立日期：1991年5月 注册资本：港币3亿元 经营范围：港口及港口相关业务、交通基建业务和工业制造业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国 资 委 100％ 招商局集团有限公司 53.63％ 招商局国际有限公司 100％ 招商局南山（控股有限公司） 37.01% 中国南山开发（集团）股份有限公司 51.79％ 深圳赤湾石油基地股份有限公司 6 深圳赤湾石油基地股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在股 报告期内从公 性 年 年初持 年末持 东单位或 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 司领取的报酬 别 龄 股数 股数 其他关联 总额（万元） 单位领取 傅育宁 董事长 男 492004.5-2007.5 0 0 0.00是 许思强 副董事长 男 552004.5-2007.5 0 0 0.00是 韩桂茂 执行董事 男 552004.5-2007.5 10,000 10,000 0.00是 方遇光 董事 男 532004.5-2007.5 0 0 0.00是 王 芬 董事 女 512004.5-2007.5 10,000 10,000 0.00是 刘 福 董事 男 602004.5-2007.5 0 0 0.00是 林志军 独立董事 男 512004.5-2007.5 0 0 6.00否 白有忠 独立董事 男 652004.5-2007.5 0 0 6.00否 田汝耕 独立董事 男 702004.5-2007.5 0 0 6.00否 钟镜深 监事会召集人 男 602004.5-2007.5 0 0 0.00是 王丽娟 监事 女 512004.5-2007.5 0 0 0.00是 相庆生 监事 男 592004.9-2007.5 0 0 0.00是 范肇平 监事 男 522004.5-2007.5 10,000 11,600市场购入 0.00是 张 翔 职工监事 男 412004.5-2007.5 0 0 16.4否 刘渤江 职工监事 男 592004.5-2007.5 0 0 15.8否 袁国成 总经理 男 562000.9-2005.12 0 0 76.0否 崔 伟 副总经理 男 492002.5-2007.5 0 0 44.7否 副总经理兼财 1.0 黄反之 男 382005.12-2007.5 0 0 否 务总监 黄动儿 副总经理 男 542002.5-2007.5 0 0 36.8否 任永平 副总经理 男 522004.4-2007.5 10,000 10,000 34.0否 傅加林 董事会秘书 男 442002.5-2007.5 0 0 25.2否 合计 - - - - 40,000 41,600 - 249.9 - 7 深圳赤湾石油基地股份有限公司2005年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）公司经营情况 在2004年公司营业收入、净利润分别增长42.8%、33.3%的基础上，2005年公司的主营业务收入、净利 润分别达到16447万元人民币和11473万元人民币，同比分别增长5.06%和14.26%，完成了董事会批准的年度 预算。上述经营业绩主要得益于公司所从事的三大行业的良好表现，特别是赤湾胜宝旺，该公司净利润增 长幅度达到29.57%，为基地公司顺利完成预算指标做出很大贡献。 （二）分行业经营活动回顾 石油后勤服务：2005年，在南海东部共钻探49口各类油井，有14个油田在生产。全年共停泊各类作业 船1550艘次，共装卸石油设备物资以及其它货物累计达64万吨，比去年增长4%；为平台供水23万吨，比去 年增加24%；为平台供柴油4.4万吨，比去年增加53%。公司还利用剩余资源，向非石油客户提供重大件港口 装卸服务、CFS业务等。在仓库及办公楼出租业务方面，全年仓库、堆场加权平均出租率基本与上年持平。 物流后勤服务：上海宝湾一期2005年仓库出租保持高出租率水平，二期工程目前完成50%，二期的招商 工作也在同步进行中，目前市场反映良好。广州宝湾在年度内完成一期工程进度86%，已完成公司注册和经 营团队的组建。该业务单元在配合相关工程建设管理的同时，招商工作也在总部物流业务部的配合下开始 启动。公司年度内还完成了天津物流园区项目的调研工作，并已提交公司董事会、股东大会审议，若获得 通过，将在2006年办理土地购买手续、园区建设的工程准备以及工商注册等项事宜。赤湾物流配送有限公 司由于处于业务调整期，今年的收入和净利润分别下降17%和21%，但对公司整体影响很小。 海洋石油工程服务：2005年，高油价以及经济发展的拉动促使海洋工程市场需求进一步增大，赤湾胜 宝旺的生产继续保持满负荷状态,全年的营业收入和净利润分别达到62321万元人民币和17116万元人民币。 （三） 投资项目进展情况 1.上海二期工程: 2005年3月28日开始场地回填土，2005年10月2日开始第二阶段工程施工，截止2005年底 完成全部工程建设的50%以上。 2.广州项目: 2005年3月28日，一期工程开始施工，截止2005年底完成一期工程的86%。 3.天津项目: 截止2005年底，已完成天津物流产业园区项目的调研及可行性分析工作。 （四）2006年行业分析和预测 2005年，公司制定了5年战略发展规划，并得到董事会的批准。2006年，公司管理层将按公司战略规划的部 署，继续在现有的业务上进一步发展。 （五）2006年工作重点 为了保证公司五年规划的顺利实施，管理层认为以下方面的工作为2006年的重点：加强内部管理，对现有 资源进行重新配置和优化组合；推进物流园区的建设；积极探索新的发展模式，提高资产回报率。 8 深圳赤湾石油基地股份有限公司2005年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 港务管理及装 6,010.86 2,233.74 62.84% 13.01% 17.62% 0.69% 卸 仓储堆存 9,303.97 3,608.26 61.22% 2.79% 3.08% 2.13% 办公室租赁 1,131.98 814.10 28.01% -11.86% 4.76% -39.85% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳 136,068,518.00 3.32% 上海 28,399,588.00 14.30% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 广州宝湾物流园 15,500一期工程截止2005年底完成86％ 无 上海宝湾物流园二期 25,000截止2005年底已完成全部工程的50% 无 合计 40,500 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 9 深圳赤湾石油基地股份有限公司2005年年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 本年度利润分配预案如下： 单位：人民币元 以前年度累计未分配利润 57,457,115.03 本年度净利润 114,725,739.02 提取法定盈余公积金 (10%) 11,472,573.90 任意盈余公积金 (5%) 5,736,286.95 股东分红 (55%) 63, 099,156.46 留存利润 (30%) 34,417,721.71 累计未分配利润 91,874,836.74 2005年度拟采取全部现金股利方式，每10股派发现金约人民币2.73630元（含税），计 发人民币63,099156.46元，并按本公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的 人民币兑港币的收盘价计价和宣布。 以上分配预案需经2005年度股东大会审议批准后实施。报告期内中期未进行利润分 配及公积金转增股本，也未进行配股。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 10 深圳赤湾石油基地股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中国南山开发（集 327.70 28.95% 231.43 3.48% 团）股份有限公司 深圳赤湾胜宝旺 1060.73 19.35% 工程有限公司 深圳赤湾海洋石 油设备修造有限 118.31 1.27% 公司 深圳赤湾港航股 65.88 5.82% 份有限公司 深圳赤晓工程建 3,721.66 20.77% 设有限公司 深圳赤晓组合房 616.63 3.44% 屋有限公司 合计 1572.62 4,569.71 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 393.58万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 南山集团 0.20 10,000 10,037.04 深圳赤湾港航股份有限公司 11.54 深圳市旭勤实业公司 1.20 合计 1.40 10,000 10,048.58 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0，余额1.40万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 11 深圳赤湾石油基地股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 12 深圳赤湾石油基地股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.1 资产负债表 单位：人民币元 合并 母公司 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 资产 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 流动资产 货币资金 85,095,972 85,694,664 74,566,253 28,329,620 应收票据 - 47,470 - - 应收股利 - 3,312,000 - 3,312,000 应收账款 22,698,464 26,982,842 18,892,637 22,966,034 其他应收款 1,834,990 1,243,023 83,830,815 82,498,835 预付账款 1,561,391 1,285,447 1,561,391 1,285,447 存货 2,217,363 1,179,133 2,052,190 1,044,693 待摊费用 307,414 539,213 192,248 221,915 流动资产合计 113,715,594 120,283,792 181,095,534 139,658,544 长期投资 长期股权投资 219,742,357 165,031,097 466,295,090 396,925,911 其中：合并价差 322,032 429,376 固定资产 固定资产-原价 548,167,009 547,442,836 346,776,344 346,235,155 减：累计折旧 (212,043,415) (189,514,482) (170,835,297) (156,642,798) 固定资产-净额 336,123,594 357,928,354 175,941,047 189,592,357 在建工程 179,159,385 91,751,956 2,197,814 - 固定资产合计 515,282,979 449,680,310 178,138,861 189,592,357 无形资产及其他资产 无形资产 92,819,399 107,545,175 69,846,821 84,098,752 长期待摊费用 676,635 490,225 276,558 194,233 无形资产及其他资产合计 93,496,034 108,035,400 70,123,379 84,292,985 资产总计 942,236,964 843,030,599 895,652,864 810,469,797 13 深圳赤湾石油基地股份有限公司2005年年度报告摘要 合并 母公司 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 负债及股东权益 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 流动负债 短期借款 - 83,000,000 - 83,000,000 应付账款 42,971,426 1,130,008 516,771 792,921 预收账款 96,667 58,085 - - 应付工资 3,456,111 3,754,710 3,456,111 3,497,711 应付福利费 41 290,981 - 290,981 应交税金 6,387,113 7,619,100 5,999,844 7,321,755 其他应交款 2,744 2,780 - - 其他应付款 106,781,264 31,518,140 108,137,914 4,247,311 预提费用 2,363,423 516,200 1,995,756 516,200 流动负债合计 162,058,789 127,890,004 120,106,396 99,666,879 递延税款贷项 5,872,939 7,115,328 5,872,939 7,115,328 递延收益 32,915,755 31,449,538 32,915,755 31,449,538 负债合计 200,847,483 166,454,870 158,895,090 138,231,745 少数股东权益 4,631,707 4,337,677 - - 股东权益 股本 230,600,000 230,600,000 230,600,000 230,600,000 资本公积 210,656,111 210,656,111 210,656,111 210,656,111 盈余公积 134,791,383 118,298,207 134,791,383 118,298,207 其中：法定公益金 29,465,101 29,465,101 29,465,101 29,465,101 未分配利润 160,710,280 112,683,734 160,710,280 112,683,734 股东权益合计 736,757,774 672,238,052 736,757,774 672,238,052 负债及股东权益总计 942,236,964 843,030,599 895,652,864 810,469,797 14 深圳赤湾石油基地股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.2 利润及利润分配表 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度 一、主营业务收入 164,468,106 156,545,213 122,309,277 114,785,167 减：主营业务成本 (66,561,030) (61,765,946) (50,062,092) (45,697,733) 主营业务税金及附加 (7,285,157) (6,870,762) (5,149,380) (4,869,870) 二、主营业务利润 90,621,919 87,908,505 67,097,805 64,217,564 加：其他业务利润 139,328 83,644 - - 减：管理费用 (20,018,115) (18,166,167) (13,000,965) (8,538,689) 财务费用-净额 (952,301) (768,957) (655,034) (781,051) 三、营业利润 69,790,831 69,057,025 53,441,806 54,897,824 加：投资收益 54,711,260 41,545,710 69,369,179 53,645,990 营业外收入 215,067 106,296 140,538 54,753 减：营业外支出 (264,395) (347,699) (221,246) (293,974) 四、利润总额 124,452,763 110,361,332 122,730,277 108,304,593 减：所得税 (9,432,994) (9,703,285) (8,004,538) (7,892,559) 少数股东损益 (294,030) (246,013) - - 五、净利润 114,725,739 100,412,034 114,725,739 100,412,034 补充资料： 合并 母公司 项 目 2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度 1. 出售、处置部门或被投资公司所得收益 - - - - 2. 自然灾害发生的损失 - - - - 3. 会计政策变更增加/(减少)利润总额 - - - - 4. 会计估计变更增加/(减少)利润总额 - - - - 5. 债务重组损失 - - - - 6. 其他 - - - - 15 深圳赤湾石油基地股份有限公司2005年年度报告摘要 合并 母公司 2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度 一、净利润 114,725,739 100,412,034 114,725,739 100,412,034 加：年初未分配利润 112,683,734 91,380,917 112,683,734 91,380,917 二、可供分配的利润 227,409,473 191,792,951 227,409,473 191,792,951 减：提取法定盈余公积 (11,472,574) (10,041,203) (11,472,574) (10,041,203) 提取法定公益金 (5,020,602) (5,020,602) 三、可供股东分配的利润 215,936,899 176,731,146 215,936,899 176,731,146 减：提取任意盈余公积 (5,020,602) (3,767,495) (5,020,602) (3,767,495) 应付普通股股利 (50,206,017) (60,279,917) (50,206,017) (60,279,917) 四、未分配利润 160,710,280 112,683,734 160,710,280 112,683,734 16 深圳赤湾石油基地股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 单位：人民币元 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 提供劳务收到的现金 170,213,685 127,818,706 收到的其他与经营活动有关的现金 885,957 7,539,557 现金流入小计 171,099,642 135,358,263 购买商品、接受劳务支付的现金 (13,626,732) (8,934,958) 支付给职工以及为职工支付的现金 (24,551,601) (18,509,548) 支付的各项税费 (22,146,623) (17,116,896) 支付的其他与经营活动有关的现金 (3,370,365) (710,487) 现金流出小计 (63,695,321) (45,271,889) 经营活动产生的现金流量净额 107,404,321 90,086,374 二、投资活动产生的现金流量 取得投资收益所收到的现金 3,312,000 3,312,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,877,008 2,791,360 收到的其他与投资活动有关的现金 287,344 224,446 现金流入小计 6,476,352 6,327,806 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (80,319,772) (15,914,931) 现金流出小计 (80,319,772) (15,914,931) 投资活动产生的现金流量净额 (73,843,420) (9,587,125) 三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 155,668,000 155,668,000 现金流入小计 155,668,000 155,668,000 偿还债务所支付的现金 (138,668,000) (138,668,000) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (51,681,840) (51,681,840) 现金流出小计 (190,349,840) (190,349,840) 筹资活动产生的现金流量净额 (34,681,840) (34,681,840) 四、汇率变动对现金的影响 422,247 419,224 五、现金净(减少)/增加额(附注五 1) (698,692) 46,236,633 17 深圳赤湾石油基地股份有限公司2005年年度报告摘要 补充资料 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 114,725,739 114,725,739 加： 少数股东损益 294,030 - 计提的资产减值准备 93,202 30,189 固定资产折旧 24,951,604 16,118,253 无形资产摊销 14,761,251 14,251,931 长期待摊费用摊销 327,389 155,675 待摊费用的减少 231,799 29,667 预提费用的增加 1,740,279 1,372,612 处置固定资产的收益 (49,009) (3,401) 财务费用 873,176 602,016 投资收益 (54,711,260) (69,369,179) 递延税款贷项减少 (1,242,389) (1,242,389) 存货的增加 (1,038,230) (1,007,497) 经营性应收项目的减少 3,340,138 10,784,087 经营性应付项目的增加 3,206,602 3,638,671 受到限制的银行存款的增加 (100,000) - 经营活动产生的现金流量净额 107,404,321 90,086,374 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 - - 3、现金净(减少)/增加情况 现金的年末余额 84,995,972 74,566,253 减：现金的年初余额 (85,694,664) (28,329,620) 现金净(减少)/增加额 (698,692) 46,236,633 18 深圳赤湾石油基地股份有限公司2005年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 §10 备查文件目录 10.1 载有董事长亲笔签名的年度报告文本； 10.2 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表（利 润表和资产负债表）。 董事长：傅育宁 博士 深圳赤湾石油基地股份有限公司 二 OO 六年四月十日 19