海欣股份(600851)G海欣2005年年度报告摘要

上海海欣集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海海欣集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 董事会会议应到董事 9 人，实到 7 人（相启龙董事因病未出席会议，委托袁永林董事表决； 杨福家董事出国，未参加会议）。全体监事和高管人员列席了会议。 1.3 本报告期公司财务报告经上海众华沪银会计师事务所审计，注册会计师孙勇、李文祥签字出 具了沪众会字（2006）第 0749 号标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长严镇博先生，总裁袁永林先生，主管会计工作负责人王罗洁女士，会计机构负责 人张艇先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 海欣股份 股票代码 600851 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 海欣 B 股 股票代码 900917 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 上海市松江区洞泾镇 办公地址 上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼（200001） 公司国际互联网网址 www.haixin.com.cn 电子信箱 hxsecretary@haixin.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈谋亮 联系地址 上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼 电话 021-63917000 传真 021-53513883 电子信箱 cml@haixin.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 1,902,968,116.88 1,933,561,092.40 -1.58 1,828,578,540.30 利润总额 67,252,837.84 216,226,113.41 -68.90 224,689,718.56 净利润 57,775,248.57 162,233,293.57 -64.39 174,470,499.63 扣除非经常性损益的净利润 41,091,390.91 147,387,540.89 -72.12 160,840,841.72 经营活动产生的现金流量净额 10,582,664.67 214,404,990.13 -95.06 169,893,072.92 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 3,812,744,318.16 3,817,358,657.94 -0.12 3,570,702,719.59 股东权益（不含少数股东权益） 2,048,583,025.17 2,101,594,513.91 -2.52 1,990,615,593.29 第 1 页 共 18 页 上海海欣集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.05 0.27 -81.48 0.29 净资产收益率（%） 2.82 7.72 减少 4.9 个百分点 8.76 扣除非经常性损益的净利润为基础计 2.01 7.01 减少 5 个百分点 8.08 算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.36 -97.22 0.28 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 1.70 3.48 -51.15 3.30 调整后的每股净资产 1.69 3.46 -51.16 3.26 注：每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、每股净资产和调整后的每股净资产指标，本报告 期以总股本 1,207,056,692 股为基数进行计算；2004 年度以总股本 603,528,346 股为基数进行计 算。 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 16,466,596.97 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 290,671.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,271,452.76 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 1,002,651.95 格的金融机构获得的短期投资收益） 委托投资损益 12,500.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 84,943.52 其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 2,275,071.50 合计 16,683,857.66 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 57,775 32,004 净利润 项目 本期数 上期数 按国际会计准则 32,004 164,130 按国际会计准则调整 项目： 固定资产评估增值 - 差异说明 合并商誉 -314 汇兑损益 768 768 递延支出 -6,489 -3,216 未确认的投资损失 31,435 -814 对少数股东权（收） 57 1,679 益的影响 按中国会计制度 57,775 162,233 第 2 页 共 18 页 上海海欣集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发 比例 行 其 比例 数量 送股 公积金转股 小计 数量 (%) 新 他 (%) 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 218,520,875 36.21 65,556,262 152,964,613 218,520,875 437,041,750 36.21 其中： 国家持有股份 66,409,654 11.00 19,922,896 46,486,758 66,409,654 132,819,308 11.00 境内法人持有股份 119,014,465 19.72 35,704,339 83,310,126 119,014,465 238,028,930 19.72 境外法人持有股份 33,096,756 5.49 9,929,027 23,167,729 33,096,756 66,193,512 5.49 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 218,520,875 36.21 65,556,262 152,964,613 218,520,875 437,041,750 36.21 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 183,678,936 30.43 55,103,681 128,575,255 183,678,936 367,357,872 30.43 2、境内上市的外资股 201,328,535 33.36 60,398,560 140,929,975 201,328,535 402,657,070 33.36 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 385,007,471 63.79 115,502,241 269,505,230 385,007,471 770,014,942 63.79 三、股份总数 603,528,346 100 181,058,504 422,469,842 603,528,346 1,207,056,692 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 31,228 户，其中非流通股股东 7 户，流通 A 股股东 11,032 户，流通 B 股股东 报告期末股东总数 20,189 户 前十名股东持股情况 持股 质押或冻 股东名称 股东性质 比例 持股总数 持有非流通股数量 结的股份 (%) 数量 1. 上海松江洞泾工业公司 其他 12.44 150,163,996 150,163,996 无 2. 香港申海有限公司 外资股东 11.54 139,238,916 56,833,512 无 3. 上海玩具进出口有限公司 国有股东 7.19 86,729,712 86,729,712 无 4. 上海新工联（集团）有限公司 其他 4.89 59,064,934 59,064,934 无 5. 上海松江经济技术开发建设总公司 国有股东 3.82 46,089,596 46,089,596 无 6. 交通银行—安顺证券投资基金 其他 3.31 39,999,999 未知 7. 上海华豪投资管理有限公司 其他 2.39 28,800,000 28,800,000 无 8. 中国工商银行—安信证券投资基金 其他 2.11 25,493,606 未知 9. NAITO SECURITIES CO., LTD. 其他 0.87 10,536,700 未知 10. 香港裕礼发展有限公司 外资股东 0.78 9,360,000 9,360,000 无 第 3 页 共 18 页 上海海欣集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司于 2005 年 11 月 28 日开始进行股权分置改革（至 2006 年 2 月 9 日实施完毕，A 股股票代码由“海欣股份”变更为 “G 海欣”），五家境内非流通股股东做出如下承诺：1、上海松江洞泾工业公司、上海玩具进出口有限公司承诺事项如 下：①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上 海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超 过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的海欣股份数量，每达到海欣股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个 工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。2、上海新工联（集团）有限公司承诺事项如下：其持有的非流通股股 份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。3、上海松江经济技术开发建设总公司、上海华豪投资管 理有限公司承诺事项如下：其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 1、香港申海有限公司 82,405,404 境内上市外资股 2、交通银行——安顺证券投资基金 39,999,999 人民币普通股 3、中国工商银行——安信证券投资基金 25,493,506 人民币普通股 4、NAITO SECURITIES CO., LTD. 10,536,700 境内上市外资股 5、DEUTSCHE BANK LONDON 6,600,546 境内上市外资股 6、TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 4,075,434 境内上市外资股 7、中国工商银行——安瑞证券投资基金 1,980,000 人民币普通股 8 、WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD-GENERAL 1,894,860 境内上市外资股 A/C 9 、 HKSBCSB A/C HSBC SHANGHAI S/A MORGAN STANLEY&CO. 1,804,454 境内上市外资股 INTERNATIONAL LTD. 10、交通银行——华安创新证券投资基金 1,791,880 人民币普通股 前 10 名股东和前 10 名流通股股东中，交通银行——安顺证券投资基金、中国工商银 上述股东关联关系或一致行动 行——安信证券投资基金、中国工商银行——安瑞证券投资基金和交通银行——华安创新证 关系的说明 券投资基金为华安基金管理公司下属基金；香港申海有限公司是上海新工联（集团）有限公 司的控股子公司；其他股东之间未发现存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：上海松江洞泾工业公司 法人代表：顾伟 注册资本：5,000,000 元人民币 成立日期：1982 年 4 月 6 日 主要经营业务或管理活动：为本镇企业开拓，组织，推销产品。在工业开发区内项目投资开发服 务，组织设计规划配套。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 12.44% 上海洞泾经济 上海松江洞泾 上海海欣集团 联合总公司 工业公司 股份有限公司 说明：上海洞泾经济联合总公司系上海市松江区洞泾镇集体企业,1992 年 7 月成立；注册资本 8000 万元人民币；法人代表唐永祥；经营范围：纺织品、化工产品、五金、普通机械等。 第 4 页 共 18 页 上海海欣集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股 年初 年末 公司领取的 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 其他关联 (万元) 单位领取 报告期内实施 严镇博 董事长 男 50 2003-06-18~2006-06-18 18,000 36,000 是 利润分配方案 副 董 事 报告期内实施 袁永林 男 58 2003-06-18~2006-06-18 136,217 272,434 72 否 长、总裁 利润分配方案 庄一健 副董事长 男 44 2003-06-18~2006-06-18 0 0 是 董事、副 报告期内实施 相启龙 男 62 2003-06-18~2006-06-18 46,800 93,600 37 否 总裁 利润分配方案 报告期内实施 陶剑英 董事 男 55 2003-06-18~2006-06-18 9,000 18,000 是 利润分配方案 鲁光麒 董事 男 50 2004-06-09~2006-06-18 0 0 是 杨福家 独立董事 男 70 2003-06-18~2006-06-18 0 0 6 否 陈凯先 独立董事 男 61 2003-06-18~2006-06-18 0 0 6 否 管一民 独立董事 男 56 2003-06-18~2006-06-18 0 0 6 否 监事会主 徐文彬 男 53 2003-06-18~2006-06-18 0 12,700 二级市场买入 否 席 监事会副 报告期内实施 孙宏图 男 63 2003-06-18~2006-06-18 53,561 107,122 23 否 主席 利润分配方案 韦玮 监事 女 51 2003-06-18~2006-06-18 0 0 是 王晓菁 监事 女 50 2003-06-18~2006-06-18 0 0 20 否 常务副总 报告期内实施 朱永宝 男 63 2003-06-18~2006-06-18 134,381 268,762 57 否 裁 利润分配方案 报告期内实施 陆文华 副总裁 男 54 2003-06-18~2006-06-18 81,338 162,676 34 否 利润分配方案 沈岩 副总裁 男 43 2003-06-18~2006-06-18 0 0 32 否 董事会秘 陈谋亮 男 44 2003-06-18~2006-06-18 0 0 15 否 书 合计 / / / / 479,297 971,294 / 308 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.1.1 报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况 单位:万元 币种:人民币 2005 年度 2004 年度 变动比例（%） 主营业务收入 190,296.81 193,356.11 -1.58 主营业务利润 33,319.79 44,230.80 -24.67 净利润 5,777.52 16,223.33 -64.39 2、公司面临的生产经营形势及采取的措施 2005 年度，公司处于极为严峻的生产经营环境和条件之中：国际市场原油价格持续走高，煤、 电、水、运输等价格大幅攀升，使公司的原料成本和制造成本大幅上升；美元利率上调，使公司美元 贷款的财务成本上升；人民币升值给产品出口增加了压力；国内药品降价和竞争进一步加剧，挤压了 医药业的利润空间。 第 5 页 共 18 页 上海海欣集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 为了尽力克服外部不利因素的影响，公司针对上述形势，采取了以下主要措施： （1）在长毛绒生产企业进一步强化成本管理，挖潜增利。将长毛绒本部的生产设备搬到长毛绒 子公司，把长毛绒本部的厂房腾出，作为海昊服饰公司的生产基地，提高了生产厂房及辅助生产设备 的使用效率。 （2）进一步扩大毛绒服装的生产规模，抢占市场商机。毛绒服装是近几年启动的产业，市场需 求量大，前景较好。2005 年，公司在已组建浦东海昊服饰和南京丽宁服饰两家毛绒服装生产企业的 基础上，又在上海松江成立了依可贝尔服装有限公司，注册资本 320 万美元，公司占 51%。该公司新 厂房于 2005 年 6 月建成投产，年生产能力约 50 万件。 （3）继续整合玩具企业资源，并于 2005 年 11 月获得北京 2008 年奥运会吉祥物“福娃”的玩具 类特许生产和经销权，这对公司未来三年的业绩具有积极影响。 （4）筹备发行不超过 8 亿元人民币的公司短期融资券，以降低财务成本。目前，该事项已经公 司临时股东大会审议通过，并上报中国人民银行总行，处于审批之中。 3、公司主要业务的市场变化情况、主营业务成本的构成的变化情况和各种主要产品的产销数量 公司纺织企业产量和销量较上年都有所增长，但由于占成本比重 70％的原辅材料大幅涨价，生产成本 较上年大幅度上升，平均涨幅达到 10.8%。 公司 5 家面料企业 2005 年度销售各类毛皮 1,964 万米,销售收入 68,382.2 万元，较上年同期 66,768.6 万元增加 1614 万元，增加率为 2.4％； 4 家服装企业 2005 年度销售服装 229 万件,销售收入 32,594 万元，较上年同期 17,154.9 万元增长 15,439.1 万元,增长率为 90％； 5 家玩具企业 2005 年度销售各类玩具 137 万打,销售收入 28,876.2 万元，较上年同期 25,221.4 万元 增加 3,654.8 万元。增长率为 14.5％； 4 家纺纱类企业 2005 年度销售各类长丝和毛纱 14,486 吨,销售收入 27,807.9 万元，比上年 33,753.5 万元减少 5,945.6 万元，下降率为 17.6％。 4、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 公司向前五名供应商采购金额合计 493,431,951.99 占年度采购总额比重 42.56% 前五名客户销售金额合计 219,455,076.53 占年度销售总额比重 11.53% 5、公司资产构成及利润构成变动情况 单位:元 币种:人民币 （1） 公司资产构成同比变动情况 项 目 2005 年末占总资产 2004 年末占总资产的 变动幅度 的比例 比例 总资产 3,812,744,318.16 3,817,358,657.94 应收款项 20.34% 18.11% 增加 2.23 个百分点 存货 17.70% 16.71% 增加 0.99 个百分点 长期股权投资 16.06% 16.81% 减少 0.75 个百分点 固定资产 29.01% 28.99% 增加 0.02 个百分点 在建工程 1.35% 1.37% 减少 0.02 个百分点 短期借款 26.04% 24.35% 增加 1.69 个百分点 长期借款 0.74% 0.35% 增加 0.39 个百分点 第 6 页 共 18 页 上海海欣集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2） 公司财务数据同比变动情况 项目 2005 年度 2004 年度 变动幅度（+/-） 备注 营业费用 93,908,200.90 91,812,640.77 +2.28% 管理费用 167,530,833.06 147,711,759.40 +13.42% 财务费用 52,561,937.88 30,766,736.43 +70.84% 注1 所得税 21,002,738.64 30,398,556.37 -30.91% 注2 变动原因说明： 注 1：财务费用同比上升是由于报告期内外币借款利率上升导致利息支出增加； 注 2：所得税同比下降是由于本年利润下降导致计提的应交所得税减少。 5、公司现金流量情况分析 项目 2005 年度 2004 年度 变动幅度 备注 （+/-） 经营活动产生的现金流入 1,995,717,305.29 2,016,336,417.33 -1.02% 经营活动产生的现金流出 1,985,134,640.62 1,801,931,427.20 +10.17% 经营活动产生的现金流量净额 10,582,664.67 214,404,990.13 -95.06% 注 1 投资活动产生的现金流入 139,547,559.71 110,448,448.44 +26.35% 注 2 投资活动产生的现金流出 215,231,331.06 346,601,338.84 -37.90% 注 3 投资活动产生的现金流量净额 -75,683,771.35 -236,152,890.40 +67.95% 注 4 筹资活动产生的现金流入 1,427,214,514.79 1,140,859,069.88 +25.10% 注 5 筹资活动产生的现金流出 1,447,891,492.40 1,091,252,346.20 +32.68% 注 6 筹资活动产生的现金流量净额 -20,676,977.61 49,606,723.68 -141.68% 注 7 注 1：受国际石油价格影响，原料采购成本上升，而销售收入基本持平，导致经营活动产生的现 金流量净额减少。 注 2：本年对 4 家子公司长期投资处置收回现金。 注 3：本年固定资产无形资产投入减少。 注 4：因注 2、注 3 原因导致投资活动产生的现金流量净额减少。 注 5：注 6：本年借款、还款金额同比增加。 注 7：本年利息支出增加,导致筹资活动产生的现金流量净额减少。 6、主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩分析 （1）主要控股子公司情况介绍 公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净利润 （元人民币） （元人民币） 上海海欣长毛绒有限公司 制造毛纺制品 1500 万美元 470,966,137.14 4,787,785.24 上海海欣长毛绒服装面料有限 生产各类服装面料 1000 万美元 171,665,246.18 17,743,676.94 公司 南海海欣长毛绒有限公司 制造毛纺制品 1200 万美元 209,515,579.08 11,598,891.43 生产高防真纤织物 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 1,200 万美元 189,924,112.82 17,109,304.32 面料 设计、生产各类中 上海海昊服装有限公司 100 万美元 64,520,851.70 9,868,090.56 高档服装 生产各类织物面料 南京海欣丽宁服饰有限公司 800 万美元 188,236,602.20 23,681,401.87 的服装 上海海燕玩具有限公司 制造毛绒玩具 180 万美元 65,421,936.15 2,110,952.70 上海海欣天马玩具有限公司 制造毛绒玩具 40 万美元 30,155,227.81 767.139.53 上海海利玩具有限公司 制造毛绒玩具 180 万美元 70,697,587.97 1,172,740.06 苏州海欣玩具有限公司 制造毛绒玩具 150 万美元 49,459,190.87 5,008,897.26 第 7 页 共 18 页 上海海欣集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海海欣玩具有限公司 制造毛绒玩具 200 万美元 32,482,766.53 -3,446,571.49 上海海天毛纺有限公司 制造毛纺制品 550 万美元 139,812,051.15 7,082.06 上海海欣化纤有限公司 制造化学纤维 1300 万美元 216,574,339.56 -3,988,341.88 生产以高档精编毛 上海海欣大津毛织有限公司 1500 万美元 204,263,209.90 25,791.84 毯为主的编织品 上海东华海欣纺织科技有限公 纺织化纤等科技开 2000 万元人民币 28,797,116.08 -203,114.85 司 发 江西赣南海欣药业股份有限公 药品的自产自销 6000 万元人民币 194,775,573.56 15,732,410.92 司 中西药品开发、生 西安海欣制药有限公司 1500 万美元 153,433,783.79 -5,729,818.27 产、销售 中西药业、生物制 江苏苏中海欣制药有限公司 8000 万元人民币 85,886,085.71 -5,406,973.70 品制造、销售 城市综合开发、房 上海海欣建设发展有限公司 2000 万元人民币 146,877,251.96 -3,459,420.19 地产开发 产业投资、资产受 上海海欣资产管理有限公司 9000 万元人民币 190,400,673.46 -5,008,452.17 托管理等 上海海欣物流有限公司 储运、管理 500 万美元 42,220,542.89 -299,821.05 上海海欣（香港）国际投资有 投资控股 1600 万港币 420,406,384.27 -16,237,790.77 限公司 上海松江出口加工区海欣建设 物流仓储 49,700 万元 685,777,750.99 17,600,000.00 开发有限公司 HG RESOURCES，INC 产业投资、贸易 10 万美元 22,811,206.65 -1,051,843.02 上海海欣物业管理有限公司 物业管理 300 万人民币 12,542,767.81 -48,680.23 上海海欣集团凯特莉服饰有限 服装服饰 50 万美元 3,865,442.24 -495,160.94 公司 上海海欣集团依可贝尔服装有 服装 320 万美元 33,103,171.99 -1,285,016.20 限公司 上海海欣(香港)国际贸易有限 国际贸易 1,600 万港币 18,535,366.79 -125,592.88 公司 上海海欣集团服装有限公司 服装 1,050 万美元 25,459,975.00 （2）投资收益对公司净利润影响达 10%以上的控股子公司收益情况介绍 单位:元 币种:人民币 公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润 为公司贡献的投资 收益 上海海欣长毛绒服装面 49,735,640.11 18,627,669.08 17,743,676.94 17,743,676.94 料有限公司 南海海欣长毛绒有限公 164,757,948.80 21,948,413.56 11,598,891.43 11,598,891.43 司 南京海欣丽宁长毛绒有 176,763,697.13 38,267,091.52 17,109,304.32 9,067,931.29 限公司 上海海昊服装有限公司 86,758,965.61 16,489,821.62 9,868,090.56 8,387,877.83 南京海欣丽宁服饰有限 231,804,521.19 47,742,465.12 23,681,401.87 12,551,142.99 公司 江西赣南海欣药业股份 115,013,852.71 69,965,665.76 15,732,410.92 10,488,798.36 有限公司 第 8 页 共 18 页 上海海欣集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 （3）投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 主要产品或 参股公司贡 占公司净利 公司名称 业务性质 服务（经营 献的投资收 润的比重 范围） 益 (%) 上海松江出口加工区海欣建设开发 服务型企业 物流仓储 17,600,000 30.46 有限公司 6.1.2 对公司未来发展的展望 2006 年，公司面临的外部环境和条件仍然严峻。国际市场原油价格在高位徘徊，使公司毛 绒面料产品的原料成本居高不下；美元利率连续上调，使公司的财务成本增加；人民币升值的走 势，使公司产品出口压力日益增加。国内医药行业竞争加剧，药品不断降价，公司的医药产业不 容乐观。 为了最大限度地化解不利因素的影响，走出困境，公司制定了 2006 年发展的基本思路和目 标：进一步完善和强化集团的职能管理部门；在产业发展布局上，加快扩大毛绒服装的生产销售 规模，推进相关项目，抢占市场，扩大公司新的利润增长点；抓住生产北京 2008 年奥运会吉祥 物“福娃”玩具的商机，为公司未来三年的发展提供支持；继续调整本部长毛绒面料生产企业， 明确职责，力争有所好转；加大产业整合力度，对下属亏损企业实行产业转移；积极探索和实施 品牌发展战略。 为了尽量降低不利因素的影响，走出困境，公司要采取以下主要措施： 1、进一步调整和优化长毛绒本部的管理，提高厂房和设备的使用效率，降本增利。在调整 毛绒企业经营班子的基础上，明确职责，狠抓落实，力争使本部的毛绒企业的生产经营有所好 转。 2、继续扩大毛绒服装的生产销售规模，设立毛绒服装开发中心，优化毛绒服装产业的设 计、生产和市场营销模式和激励机制，增加毛绒服装产业对集团的利润贡献，为实现集团 2004 年制定的用三到五年时间实现毛绒服装生产销售 500 万件，销售收入 10 亿元的目标而努力。 3、抓好 2008 年北京奥运会吉祥物“福娃”玩具的生产和管理，争取多出效益。 4、加大对下属亏损企业的资产整合和产业转移力度，充分挖掘现有资产的潜能。 5、进一步完善和强化集团总部的职能部门管理。设立集团战略投资管理部，负责集团发展 规划的拟订，拟投资项目的论证，已投资项目的管理，现有资产和产业的整合等，进一步优化投 资项目，控制投资风险，强化企业管理，提高投资收益。设立集团研究开发中心，负责草拟集团 新产品研究开发计划；组织实施集团的新产品研究开发工作和向有关主管部门办理相关申报手 续。继续推进人力资源开发管理。 6、加快推进公司新产品研发工作，提高产品的技术含量和市场竞争力。公司纺织产业拟开 发的新技术和新工艺有：人造毛皮刷花技术、长毛绒花剪装置和负离子远红外腈纶纱制造工艺； 公司拟开发的新产品有：电脑喷花人造毛皮、特色滚筒印花人造毛皮、涤纶扁平长丝等。 7、做好降本增效、增收节支工作。做好短期融资券发行工作，降低财务成本。进一步研究 和实施有利于降本增效的措施。 第 9 页 共 18 页 上海海欣集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业务 主营业务 务成本 利润率比 主营业务利 收入比上 分行业 主营业务收入 主营业务成本 比上年 上年增减 润率（%） 年增减 增减 （%） （%） （%） 纺织业 1,581,427,500.83 1,379,654,561.23 12.72 5.40 15.79 -7.86 长毛绒玩具 288,762,274.20 249,797,700.68 13.49 14.49 12.04 1.89 医药 310,810,919.20 226,865,709.98 26.54 -1.53 -2.16 0.89 分产品 面料 712,380,792.00 606,615,314.73 14.82 -19.84 -9.42 -9.81 服装 343,591,043.97 271,949,925.68 20.73 77.70 92.68 -6.28 纺纱 525,455,664.86 501,089,320.82 4.64 25.62 31.65 -4.37 长毛绒玩具 288,762,274.20 249,797,700.68 13.49 14.49 12.04 1.89 医药业 310,810,919.20 226,865,709.98 26.54 -1.53 -2.16 0.89 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 备注 中国大陆地区 1,921,595,500.42 -1.24 中国香港地区 126,368,192.69 56.51 注 1 北美地区 160,203,939.38 -28.66 注 1：本报告期内新增加上海海欣（香港）国际贸易有限公司收入。 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 （1）2005 年 3 月，公司对上海海欣玩具有限公司增加投入 12.5 万美元。该公司注册资本 200 万美元，主营业务为：生产经营玩具类产品。 （2）2005 年 3 月，公司出资 38.8 万美元投资 ECOPEL（HX）CO.,LTD.，占该公司 50%的股权。 另一家股东法国服装企业 ECOPEL CO.,LTD.持有 50%的股权。该公司主营业务为：设计、生产和经营 服装、面料业务。注册地在香港。 （3）2005 年 4 月，公司的全资子公司上海海欣建设发展有限公司与上海徐家汇商城股份有限公 司、上海丰柏企业发展有限公司、上海平台投资有限公司共投入 2000 万元人民币在上海注册成立上 海金硕置业有限公司，其中，本公司出资 600 万元人民币，占 30%股权。该公司中标上海市配套商品 房闵行区浦江镇基地 2 号地块，处于拓展业务阶段。 （4）2005 年 6 月，公司与 ECOPEL (HX) CO.,LTD.、上海国峰工艺品有限公司、香港总泉有限公 司共同组建了上海海欣集团依可贝尔服装有限公司。该公司注册资本 320 万美元，公司占 51%的股 权；该公司新厂房于 2005 年 6 月建成投产，年生产能力约 50 万件。 （5）2005 年 7 月，公司投资设立全资子公司上海海欣（香港）国际贸易有限公司，注册资本 1600 万港币，主营投资贸易。第一期投入 149 万美元。 第 10 页 共 18 页 上海海欣集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 （6）2005 年 7 月，公司出资 35 万美元，公司的全资子公司上海海欣（香港）国际贸易有限公 司出资 15 万美元，共同设立上海海欣集团凯特莉服饰有限公司。该公司主营业务为：生产各类服装 和服装饰品，现已投产。 （7）2005 年 9 月，公司对南京海欣丽宁长毛绒有限公司增资 168.8 万美元。该公司成立于 2003 年 5 月，公司持有其 53%的股权。主营业务为：生产销售高仿真纤织物面料，年产长毛绒面料 450 万 米。 （8）2005 年 10 月，公司对上海海欣集团服装有限公司投入第一期资金 315 万美元，持有其 100%的股权。该公司注册资本 1050 万美元，主营业务为：生产各类织物面料的服装，目前尚在筹建 中。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据上海众华沪银会计师事务所对公司 2005 年度经营情况的审计结果,现就公司 2005 年度利润 分配提出以下预案: 2005 年度公司实现利润 57,775,248.57 元人民币,按“公司章程”的有关规定，提取 10%的法定 公积金 6,738,570.20 元人民币，提取 10%的法定公益金 6,182,908.49 元人民币，提取 5%的任意盈余 公积 2,813,623.39 元人民币，提取子公司的三项项基金 1,364,026.36 元人民币，加上年初未分配利 润 241,704,158.53 元人民币，减去已经分配的 2004 年度的利润 60,352,834.60 元人民币，减去 2004 年度转作股本的普通股股利 181,058,504.00 元人民币，本年度可供全体股东分配的利润为 40,968,940.06 元人民币。 本次利润分配预案为：拟以 2005 年年末总股本 1,207,056,692 股为基数,向全体股东每 10 股派 发 0.20 元现金红利(含税)。 剩余未分配利润 16,827,806.22 元人民币转入下年度分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 11 页 共 18 页 上海海欣集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √□适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 担保类型（一 担保是否 是否为关 担保方 被担保方 发生日期 担保金额 担保起始日 担保到期日 般担保、连带 履行完毕 联方担保 责任担保） 上海海欣长毛绒有上 海 海 燕 玩 具 2005.12.20 400.00 2005.12.20 2006.12.20 连带责任担保 否 否 限公司 有限公司 上海海欣长毛绒有上 海 海 燕 玩 具 2005.10.24 1,600.00 2005.10.24 2006.10.24 连带责任担保 否 否 限公司 有限公司 上海海欣长毛绒有上 海 海 燕 玩 具 2005.10.24 400.00 2005.10.24 2006.10.24 连带责任担保 否 否 限公司 有限公司 上海海欣长毛绒有上 海 海 利 玩 具 2005.10.24 2,000.00 2005.10.24 2006.10.24 连带责任担保 否 否 限公司 有限公司 上海海天毛纺有限上 海 海 利 玩 具 2005.06.15 325.00 2005.06.15 2006.06.11 连带责任担保 否 否 公司 有限公司 上海海燕玩具有限上 海 海 黄 时 装 2005.07.29 100.14 2005.07.29 2006.07.21 连带责任担保 否 否 公司 有限公司 上海海燕玩具有限上 海 海 黄 时 装 2005.08.19 100.14 2005.08.19 2006.08.16 连带责任担保 否 否 公司 有限公司 上海海燕玩具有限上 海 海 黄 时 装 2005.09.26 100.14 2005.09.26 2006.09.11 连带责任担保 否 否 公司 有限公司 上海海燕玩具有限上 海 海 黄 时 装 2005.12.08 133.52 2005.12.08 2006.11.21 连带责任担保 否 否 公司 有限公司 报告期内担保发生额合计（不包括对控股子公司的 5,158.94 担保） 报告期末担保余额合计（不包括对控股子公司的担 5,158.94 保） 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 81,967.56 报告期末对控股子公司担保余额合计 81,967.56 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 87,126.50 担保总额占公司净资产的比例(%) 42.53 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 325 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 325 第 12 页 共 18 页 上海海欣集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 香港申海有限公司 17,146,391.82 1.16 香港申海有限公司 14,475,720.99 0.76 上海海欣大津毛织有限公司 18,958,192.81 1.00 合计 33,433,913.80 1.76 17,146,391.82 1.16 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 5,433,784.13 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司于 2005 年 11 月 28 日开始进行股权分置改革，至 2006 年 2 月 9 日实施完毕。公司参与股权 分置改革的持有 5%以上股份的股东上海松江洞泾工业公司和上海玩具进出口有限公司承诺：①其持 有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满 后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超 过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的海欣股份数量，每 达到海欣股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出 售股份。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 8.1 监事会的工作情况 报告期内，公司监事会召开了一次会议，即第四届监事会第四次会议。此次会议于 2005 年 3 月 16 日在上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼公司会议室召开。会议决议公告刊登在 2005 年 3 月 21 日的《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。 8.2 监事会对 2005 年度公司生产经营情况和依法运作情况等进行了监察，并就有关事项发表独立意 见： 监事会认为报告期内公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在 问题。 第 13 页 共 18 页 上海海欣集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海众华沪银会计师事务所审计，注册会计师孙勇、李文祥签字出具了 沪众会字（2006）第 0749 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:上海海欣集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合 并 母 公 司 项 目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 486,795,817.11 573,421,969.23 89,083,707.58 145,398,034.76 短期投资 1,033,629.84 6,682,668.59 应收票据 10,570,711.19 10,923,514.70 2,800,000.00 1,290,000.00 应收股利 905,898.48 28,092,583.67 905,898.48 应收利息 应收账款 412,754,158.63 373,834,109.60 72,685,012.82 71,113,587.78 其他应收款 182,675,248.90 158,909,651.89 106,852,311.26 148,951,471.07 预付账款 167,956,244.14 146,746,663.22 88,704,724.93 72,951,687.91 应收补贴款 1,496,951.46 存货 674,938,620.65 638,010,170.23 119,838,868.94 135,217,749.63 待摊费用 3,399,636.71 4,212,079.49 57,329.00 47,702.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,941,621,018.63 1,913,646,725.43 508,114,538.20 575,876,131.63 长期投资： 长期股权投资 612,143,887.91 641,758,419.67 1,820,851,837.75 1,844,245,729.96 长期债权投资 长期投资合计 612,143,887.91 641,758,419.67 1,820,851,837.75 1,844,245,729.96 固定资产： 固定资产原值 1,650,460,855.04 1,581,575,169.15 206,042,483.30 206,740,395.75 减：累计折旧 544,526,834.26 475,112,690.63 106,123,610.96 98,204,791.66 固定资产净值 1,105,934,020.78 1,106,462,478.52 99,918,872.34 108,535,604.09 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,105,934,020.78 1,106,462,478.52 99,918,872.34 108,535,604.09 工程物资 在建工程 51,590,361.61 52,308,177.28 7,310,818.50 3,184,225.27 固定资产清理 固定资产合计 1,157,524,382.39 1,158,770,655.80 107,229,690.84 111,719,829.36 无形资产及其他资产： 无形资产 99,527,336.22 89,496,031.66 长期待摊费用 1,927,693.01 6,599,355.99 42,353.80 93,178.84 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 101,455,029.23 96,095,387.65 42,353.80 93,178.84 递延税款： 递延税款借项 7,087,469.39 资产合计 3,812,744,318.16 3,817,358,657.94 2,436,238,420.59 2,531,934,869.79 第 14 页 共 18 页 上海海欣集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 992,748,232.00 929,601,125.00 263,947,700.00 306,742,000.00 应付票据 14,900,310.00 11,889,775.00 应付账款 192,765,824.70 159,747,595.74 51,196,815.38 62,054,836.97 预收账款 19,563,264.09 24,469,521.51 3,269,724.67 5,348,350.51 应付工资 16,681,513.56 20,410,256.06 4,161,265.58 应付福利费 35,146,351.21 39,774,033.84 6,832,305.66 8,279,658.84 应付股利 10,482,362.47 3,221,441.12 7,525,311.38 1,525,311.38 应交税金 (11,169,665.03) 12,485,032.96 1,027,369.30 7,346,512.48 其他应交款 2,382.05 274,648.44 其他应付款 72,522,543.31 103,164,272.38 32,799,611.47 20,533,435.97 预提费用 5,127,307.16 5,714,219.99 256,562.50 338,075.14 预计负债 一年内到期的长期负债 12,190,718.45 48,031,265.85 24,829,500.00 其他流动负债 18,452.50 流动负债合计 1,360,961,143.97 1,358,801,640.39 366,855,400.36 441,158,946.87 长期负债： 长期借款 28,126,179.71 13,343,174.10 应付债券 长期应付款 9,849,918.40 10,185,354.10 900,000.00 1,000,000.00 专项应付款 1,001,401.27 221,701.27 其他长期负债 长期负债合计 38,977,499.38 23,750,229.47 900,000.00 1,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,399,938,643.35 1,382,551,869.86 367,755,400.36 442,158,946.87 少数股东权益 364,222,649.64 333,212,274.17 股东权益： 股本 1,207,056,692.00 603,528,346.00 1,207,056,692.00 603,528,346.00 减：已归还投资 股本净额 1,207,056,692.00 603,528,346.00 1,207,056,692.00 603,528,346.00 资本公积 437,166,750.48 876,849,128.29 437,166,750.48 876,849,128.29 盈余公积 378,975,501.05 361,876,372.61 321,481,647.72 307,413,530.79 其中：法定公益金 119,309,098.88 113,126,190.39 116,600,328.45 110,973,081.68 未确认的投资损失 (33,179,866.80) (1,744,910.70) 未分配利润 40,968,940.06 241,704,158.53 102,777,930.03 301,984,917.84 外币报表折算差额 17,595,008.38 19,381,419.18 股东权益合计 2,048,583,025.17 2,101,594,513.91 2,068,483,020.23 2,089,775,922.92 负债及股东权益合计 3,812,744,318.16 3,817,358,657.94 2,436,238,420.59 2,531,934,869.79 公司法定代表人: 严镇博 主管会计工作负责人: 王罗洁 会计机构负责人: 张艇 第 15 页 共 18 页 上海海欣集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海海欣集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项 目 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 一、主营业务收入 1,902,968,116.88 1,933,561,092.40 191,588,307.97 204,295,665.63 减：主营业务成本 1,566,348,861.31 1,481,315,674.37 165,909,364.69 143,302,743.45 主营业务税金及附加 3,421,317.25 9,937,418.37 二、主营业务利润 333,197,938.32 442,307,999.66 25,678,943.28 60,992,922.18 加：其他业务利润 9,099,795.36 19,085,096.21 3,088,579.17 6,356,660.55 减：营业费用 93,908,200.90 91,812,640.77 3,153,229.76 2,322,673.85 管理费用 167,530,833.06 147,711,759.40 1,713,849.93 8,537,948.36 财务费用 52,561,937.88 30,766,736.43 11,545,615.87 760,984.43 三、营业利润 28,296,761.84 191,101,959.27 12,354,826.89 55,727,976.09 加：投资收益 22,405,756.62 19,691,864.90 47,260,842.62 108,396,957.39 补贴收入 290,671.00 2,688,782.11 282,671.00 2,323,947.50 营业外收入 17,393,769.33 641,135.19 540,731.00 47,470.52 减：营业外支出 1,134,120.95 (2,102,371.94) 84,844.92 (3,168,417.05) 四、利润总额 67,252,837.84 216,226,113.41 60,354,226.59 169,664,768.55 减：所得税 21,002,738.64 30,398,556.37 4,081,758.87 7,844,262.36 减：少数股东损益 19,909,806.73 22,780,143.99 加：未确认的投资损失 31,434,956.10 (814,119.48) 五、净利润 57,775,248.57 162,233,293.57 56,272,467.72 161,820,506.19 加：年初未分配利润 241,704,158.53 175,919,183.60 301,984,917.84 224,790,322.18 其他转入 六、可供分配的利润 299,479,407.10 338,152,477.17 358,257,385.56 386,610,828.37 减：提取法定盈余公积 6,738,570.20 18,348,490.43 5,627,246.77 16,182,050.62 提取法定公益金 6,182,908.49 9,174,245.21 5,627,246.77 8,091,025.31 提取职工奖励及福利基金 317,796.45 提取储备基金 1,364,026.36 8,254,951.95 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 285,193,902.05 302,056,993.13 347,002,892.02 362,337,752.44 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 2,813,623.39 2,813,623.39 应付普通股股利 60,352,834.60 60,352,834.60 60,352,834.60 60,352,834.60 转作股本的普通股股利 181,058,504.00 181,058,504.00 八、未分配利润 40,968,940.06 241,704,158.53 102,777,930.03 301,984,917.84 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 严镇博 主管会计工作负责人: 王罗洁 会计机构负责人: 张艇 第 16 页 共 18 页 上海海欣集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海海欣集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： －－－－ －－－－ 销售商品、提供劳务收到的现金 1,917,586,298.52 203,042,769.45 收到的税款返还 23,329,715.47 24,242.75 收到的其他与经营活动有关的现金 54,801,291.30 56,305,063.84 现金流入小计 1,995,717,305.29 259,372,076.04 购买商品、接受劳务支付的现金 1,482,756,694.08 118,050,051.07 支付给职工以及为职工支付的现金 196,137,074.20 21,290,467.98 支付的各项税费 70,159,040.11 13,003,111.82 支付的其他与经营活动有关的现金 236,081,832.23 59,216,556.88 现金流出小计 1,985,134,640.62 211,560,187.75 经营活动产生的现金流量净额 10,582,664.67 47,811,888.29 二、投资活动产生的现金流量： －－－－ －－－－ 收回投资所收到的现金 95,383,966.59 51,417,589.86 取得投资收益所收到的现金 27,144,273.74 43,379,921.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 17,019,319.38 179,341.53 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 139,547,559.71 94,976,852.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 149,484,892.35 6,281,285.83 投资所支付的现金 64,641,343.33 61,186,408.50 支付的其他与投资活动有关的现金 1,105,095.38 现金流出小计 215,231,331.06 67,467,694.33 投资活动产生的现金流量净额 (75,683,771.35) 27,509,158.25 三、筹资活动产生的现金流量： －－－－ －－－－ 吸收投资所收到的现金 16,125,374.83 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 16,125,374.83 借款所收到的现金 1,411,089,139.96 455,811,400.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,427,214,514.79 455,811,400.00 偿还债务所支付的现金 1,328,179,555.09 517,869,700.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 119,461,937.31 69,362,310.40 其中：支付少数股东的股利 17,930,756.45 支付的其他与筹资活动有关的现金 250,000.00 现金流出小计 1,447,891,492.40 587,232,010.40 筹资活动产生的现金流量净额 (20,676,977.61) (131,420,610.40) 四、汇率变动对现金的影响 (848,067.84) (214,763.32) 五、现金及现金等价物净增加额 (86,626,152.12) (56,314,327.18) 补充资料 －－－－ －－－－ 1.将净利润调节为经营活动产生的现金流量： －－－－ －－－－ 净利润 57,775,248.57 56,272,467.72 减：未确认的投资损失 31,434,956.10 加：少数股东收益 19,909,806.73 第 17 页 共 18 页 上海海欣集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 加：合并价差摊销 737,183.26 加：计提的资产减值准备 402,523.91 801,707.79 固定资产折旧 111,785,565.40 2,154,692.60 无形资产摊销 7,779,515.44 长期待摊费用摊销 7,655,317.68 50,825.04 待摊费用减少(减：增加) 812,442.78 (9,627.00) 预提费用增加(减：减少) (306,112.37) (81,512.64) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) (15,869,591.90) (222,042.73) 固定资产报废损失 财务费用 48,742,983.26 16,571,790.77 投资损失(减：收益) (22,370,873.42) (47,260,842.62) 递延税款贷项(减：借项) 7,087,469.39 存货的减少(减：增加) (47,662,467.53) 15,378,880.69 经营性应收项目的减少(减：增加) (59,254,881.34) 30,528,193.72 经营性应付项目的增加(减：减少) (75,206,509.09) (26,372,645.05) 其他 经营活动产生的现金流量净额 10,582,664.67 47,811,888.29 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： －－－－ －－－－ 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3.现金及现金等价物净增加情况： －－－－ －－－－ 现金的期末余额 486,795,817.11 89,083,707.58 减：现金的期初余额 573,421,969.23 145,398,034.76 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加 (86,626,152.12) (56,314,327.18) 公司法定代表人: 严镇博 主管会计工作负责人: 王罗洁 会计机构负责人: 张艇 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无重大会计差错更正。 9.5 与 2004 年年度报告相比，合并范围发生以下变化： 9.5.1 上海海欣集团凯特莉服饰有限公司、上海海欣集团依可贝尔服装有限公司、上海海欣（香 港）国际贸易有限公司和上海海欣集团服装有限公司因本公司 2005 年度对其达到控制而新增加纳入 合并报表范围。 9.5.2 本公司持股 100%的上海海欣毛纺有限公司因 2005 年度已进入清算程序，不再纳入合并报表 范围。 董事长：严镇博 上海海欣集团股份有限公司 2006 年 4 月 21 日 第 18 页 共 18 页