王府井(600859)2005年年度报告摘要

北京王府井百货（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事鄂萌先生，因出差未出席本公司 2006 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十次会议， 委托董事邰继兴先生代为表决。 1.3、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人郑万河，主管会计工作负责人刘玉兰，会计机构负责人（会计主管人员）杜建 国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 王府井 股票代码 600859 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市王府井大街 255 号 邮政编码 100006 公司国际互联网网址 http://www.wfj.com.cn 电子信箱 wfjcc@wfj.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘冰 联系地址 北京市王府井大街 255 号 电话 010-65125960 传真 010-65133133 电子信箱 wfjcc@wfj.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 5,008,927,763.42 4,119,228,100.23 21.60 3,180,807,455.42 利润总额 84,543,137.01 76,429,975.18 10.62 67,361,869.66 净利润 26,947,672.93 13,384,460.82 101.34 12,691,410.43 扣除非经常性损益的净利润 26,652,090.91 6,386,339.23 317.33 -7,609,309.62 经营活动产生的现金流量净额 497,851,133.11 563,203,065.61 -11.60 352,082,924.17 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 3,587,874,712.56 3,351,264,683.82 7.06 3,344,553,383.09 股东权益（不含少数股东权益） 1,588,573,904.66 1,579,108,334.75 0.60 1,544,898,638.07 第 1 页 共 17 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.069 0.034 102.94 0.032 最新每股收益 净资产收益率（%） 1.696 0.85 增加 0.846 个百分点 0.82 扣除非经常性损益的净利润为基础 1.678 0.404 增加 1.274 个百分点 -0.493 计算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 1.27 1.43 -11.60 0.90 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 4.042 4.018 0.597 3.931 调整后的每股净资产 3.883 3.771 2.970 3.582 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -11,773,709.69 长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 7,530,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 959,666.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -265,968.84 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,277,000.00 所得税影响数 975,107.46 补贴收入 593,487.09 合计 295,582.02 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 194,594,400 49.52 194,594,400 49.52 其中： 国家持有股份 194,594,400 49.52 194,594,400 49.52 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 第 2 页 共 17 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 194,594,400 49.52 194,594,400 49.52 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 198,378,626 50.48 198,378,626 50.48 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 198,378,626 50.48 198,378,626 50.48 三、股份总数 392,973,026 100 392,973,026 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 106,433 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 股份数量 北京市京联发投资管理中心 国有股东 49.52 194,594,400 194,594,400 无 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证 其他 4.07 16,007,978 0 无 券投资基金 兴和证券投资基金 其他 1.12 4,420,191 0 无 兴华证券投资基金 其他 0.86 3,365,333 0 无 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基 其他 0.67 2,646,361 0 无 金 北京控股投资管理有限公司 其他 0.61 2,421,170 0 无 中国银行－华夏回报证券投资基金 其他 0.51 1,999,846 0 无 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 其他 0.42 1,648,600 0 无 中国工商银行－银河银泰理财分红证券 其他 0.35 1,355,881 0 无 投资基金 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票 其他 0.28 1,100,000 0 无 型证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资 16,007,978 人民币普通股 基金 兴和证券投资基金 4,420,191 人民币普通股 兴华证券投资基金 3,365,333 人民币普通股 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 2,646,361 人民币普通股 北京控股投资管理有限公司 2,421,170 人民币普通股 中国银行－华夏回报证券投资基金 1,999,846 人民币普通股 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 1,648,600 人民币普通股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基 1,355,881 人民币普通股 金 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券 1,100,000 人民币普通股 投资基金 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开 888,698 人民币普通股 放式证券投资 上述股东关联关 公司前十名流通股股东为社会公众股股东，公司未知其之间是否存在关联关系，也未知是否属 系或一致行动关 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 系的说明 第 3 页 共 17 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：北京市京联发投资管理中心 法人代表：白金荣 注册资本：100,000,000.00 元人民币 成立日期：1997 年 2 月 18 日 主要经营业务或管理活动：项目投资管理和投资咨询 （2）法人实际控制人情况 公司名称：北京控股有限公司 法人代表：衣锡群 注册资本：62,250,000.00 港币 成立日期：1997 年 5 月 29 日 主要经营业务或管理活动：综合投资 北京控股有限公司通过北京市京联发投资管理中心和北京控股投资管理有限公司合并拥有本公司 50.1346%实际权益，为本公司实际控制人。该公司为在香港注册并在香港上市的红筹股公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 17 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他 (万元)(税 关联 前) 单位 领取 董事长、 2004-06-29～2007- 郑万河 男 53 45,738 45,738 无 40.23 否 总经理 06-30 2004-06-29～2007- 张道康 副董事长 男 59 0 0 无 34.02 否 06-30 董事、常 2004-06-29～2007- 刘冰 务副总经 女 51 35,066 35,066 无 34.65 否 06-30 理 董事、总 2004-06-29～2007- 刘玉兰 女 60 42,002 42,002 无 29.71 否 会计师 06-30 2004-06-29～2007- 鄂萌 董事 男 47 0 0 无 0 是 06-30 2004-06-29～2007- 邰继兴 董事 男 37 0 0 无 0 是 06-30 2004-06-29～2007- 李爽 独立董事 男 62 0 0 无 6 否 06-30 2004-06-29～2007- 董安生 独立董事 男 55 0 0 无 6 否 06-30 2004-06-29～2007- 王雷 独立董事 男 41 0 0 无 6 否 06-30 监事会主 2004-06-29～2007- 倪学玲 女 51 0 0 无 23.18 否 席 06-30 2004-06-29～2007- 张美玲 监事 女 43 0 0 无 0 否 06-30 2004-06-29～2007- 丁雅丽 监事 女 41 18,175 18,175 无 8.81 否 06-30 2004-06-29～2007- 郭志刚 副总经理 男 51 35,006 35,006 无 29.60 否 06-30 2004-06-29～2007- 东嘉生 副总经理 男 49 0 0 无 30.19 否 06-30 2004-06-29～2007- 杜宝祥 副总经理 男 46 0 0 无 29.48 否 06-30 合计 / / / / 175,987 175,987 / 277.87 / 第 5 页 共 17 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内，公司经营情况回顾 1. 公司整体经营情况的讨论与分析 2005 年是中国“十五”计划收关之年，在这一年里，经济平稳较快增长，消费需求继续保持比 较旺盛的势头，市场供求总体稳定，我国经济逐渐步入良性运行期。 2005 年，公司总体运行发展继续保持良好的态势，已进入一个较为成熟、健康、稳定的发展阶 段。这一年，公司年度计划得到较好执行，盈利能力进一步提升，成功地举办了五十周年庆典工作， 企业形象得到社会各界的广泛认可，品牌集合力提升，为公司的加速发展奠定了基础，创造了条件。 在百货主业运营方面，公司通过强化对门店的目标管理，有效地对百货主业运营实施监控与指 导；积极的推进双安、东安、广州、成都、南宁等门店的经营调整工作。通过调整，优化商品结构， 增强品牌含量，逐步扩大核心品牌群，增强了对高端消费者的吸引力，更加明确经营定位，树立经营 特色；同时加强营销管理，以公司五十周年庆典为契机，充分发挥了集团整体营销的规模优势，取得 了显著成效；同时各门店根据自身不同的类型，结合自身的经营策略和以往营销工作中存在的问题， 落实和完善自身的营销策略，加大营销力度，努力开展多种多样的营销活动，推动了全年销售业绩的 增长；与此同时，公司总部还加大与重点品牌的广泛接触和沟通，建立总部高层之间的直接对话，同 时调整公司战略合作伙伴的合作方式和条件，加快供应商资源的整合、探索，构建面向未来的新型供 应链模式。 在对外发展方面，受市场竞争因素的影响，核心商圈的优秀商业物业资源争夺已经白热化，商业 物业的租赁成本已日渐走高，公司更加注重项目的可操作性和市场前景，从而在决策程序上更加审 慎、科学，步伐趋于稳健。一方面继续扩大公司的项目储备，推进增量发展；另一方面通过收购 7- 11（北京）公司的股权等事项，在存量发展上也取得了一定进展。 在人力资源培养和挖掘方面，公司进一步整合人力资源状况，推进了人员结构优化，并以成立王 府井商学院为契机，启动公司内部人才生成与培养机制，为公司的快速扩张提供人才储备。 2.报告期公司主营业务及其经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入 500,892.78 万元，比上年同期增长 21.60%；主营业务利润 86,897.61 万元。公司利润构成和利润来源未发生重大变动。 ①主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 百货零售业 4,984,312,308.19 99 861,483,678.68 99 房地产开发 16,317,595.19 1 639,541.70 0 物业收入 13,905,428.00 0 6,852,882.74 1 内部抵消 5,607,567.96 合计 5,008,927,763.42 100 868,976,103.12 100 ②主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 华北地区 2,440,551,991.33 16.91 华中地区 744,772,793.80 243.20 华南地区 723,763,712.11 11.56 西南地区 1,105,446,834.14 -5.18 合计 5,014,535,331.38 21.73 内部抵消 5,607,567.96 合计 5,008,927,763.42 21.60 第 6 页 共 17 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 ③占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 百货零售业 4,984,312,308.19 4,091,109,845.24 17.92 ④主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计： 41,224 万元，占采购总额比重 7.24% 前五名销售客户销售金额合计： 公司主力顾客群一般为个人消费者，客户很多而且分散无法统 计前五名客户情况。 (4)报告期内资产构成及主要财务数据发生重大变化情况的说明 报告期内，公司资产构成及主要财务数据未发生重大变化。 (5)公司现金流发生重大变化情况 报告期内，公司现金流未发生重大变化。 (6)主要控股及参股公司经营情况 单位:元 币种:人民币 业务性质及主要 权益比例(%) 公司名称 注册资本 资产规模 净利润 产品或服务 直接 间接 北京双安商场有限 商业零售批发 80 20 280,000,000.00 704,882,688.70 52,846,032.86 责任公司 成都王府井百货有 零售、经营、房 40 30 50,000,000.00 631,233,232.44 46,281,105.46 限公司 屋开发 广州王府井百货大 商业零售批发 90 10 10,000,000.00 130,462,476.24 17,170,615.32 楼有限责任公司 武汉王府井百货有 商业零售批发 80 20 10,000,000.00 69,793,498.01 -13,718,103.08 限责任公司 包头王府井百货有 商业零售批发 80 20 10,000,000.00 84,131,199.73 9,446,048.17 限责任公司 石家庄王府井百货 商业零售批发 80 20 10,000,000.00 0.00 -5,553,015.48 有限责任公司 重庆王府井百货有 商业零售批发 80 20 10,000,000.00 66,177,527.68 -9,219,075.77 限责任公司 南宁王府井百货有 对商业、服务业 80 20 10,000,000.00 35,261,323.04 -15,679,140.99 限责任公司 投资 长沙王府井百货有 商业零售批发 80 20 10,000,000.00 75,816,840.96 -6,607,084.58 限责任公司 呼和浩特王府井百 商业零售批发 80 20 10,000,000.00 40,229,491.32 -1,695,821.17 货有限责任公司 洛阳王府井百货有 商业零售批发 80 20 10,000,000.00 53,513,045.75 3,502,306.36 限责任公司 北京新商广告发展 广告经营及代理 80 20 1,200,000.00 1,618,175.81 268,032.18 有限责任公司 匈牙利埃利克公司 零售贸易批发 100 4,000,000.00 17,531,130.23 0.00 深圳市王府井进出 进出口贸易 90 10 10,000,000.00 87,781,919.36 -7,006,088.87 口贸易有限公司 北京宏业房地产开 房地产开发 80 20 30,000,000.00 447,556,134.00 -9,374,716.96 发有限责任公司 北京海文王府井百 百货零售批发 60 10,000,000.00 84,108,594.73 -2,063,407.89 货有限责任公司 江苏王府井投资有 实业投资、投资 90 10 20,000,000.00 32,281,654.15 -801,435.85 限责任公司 咨询 北京王府井大厦有 百货餐饮服务 60 2,850 万美元 筹建期 限公司 北京东来顺集团有 餐饮、百货 49.09 55,000,000.00 106,607,209.32 2,925,096.79 第 7 页 共 17 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 限责任公司 北京王府井洋华堂 百货零售批发 40 1,200 万美元 116,120,159.54 -21,164,495.87 商业有限公司 贵阳王府井百货有 百货零售批发 90 10 10,000,000.00 10,277,210.00 筹建期 限责任公司 2.对公司未来发展展望。 (1)行业总体发展趋势。 2006 年是“十一五”规划的开局之年，预计市场总体形势会进一步向好，经济将持续增长。 “十一五”期间，中国经济开始注重消费的拉动力，中央确立了以扩大内需为经济发展的基本立足点 和长期战略方针，随着个人所得税的调整、社会保障制度的不断完善、消费环境和政策的改善，消费 市场在未来数年内将会有一个良好的发展趋势。 随着零售市场的发展，市场的竞争也愈加激烈。一方面，零售市场的细分化带来各种新兴业态 （例如超市、电器商场等）的蓬勃发展；另一方面，百货等传统业态内部的企业数目也在增加，竞争 愈加激烈。伴随中国经济的高速发展，零售业正处在一个前所未有的、历史性的快速变革期，新的市 场格局已基本形成，新一轮的格局性重组已然启动，以资源争夺为特征的竞争正在向资源争夺与资本 重组并重的方向发展，中国零售业将逐步步入强势企业起主导作用的时期。 (2)公司未来发展战略以及新年度的经营计划。 面对我国零售业新一轮格局性市场重组和国有资产管理体制改革的机遇，公司将按照产业化发展 的要求，从规模化、规范化、专业化、标准化、信息化等方面调整自身的运营、管理等模式，构筑企 业的差异性核心竞争力，加快企业的规模发展，提高企业运营质量和效益，再造企业经营优势，专注 于百货主业，争做中国流通业的强势企业。 2006 年，公司将紧紧抓住“十一五”开局之年和扩大内需的重要机遇，利用股权分置改革的契 机，推进公司的产权、股权制度改革；继续构筑企业差异性核心竞争力，全面推进企业规模发展和体 制转型，同时进一步提升运行质量和盈利能力，巩固和扩大企业在行业中的强势企业地位。在新的年 度里，公司将着重做好以下三项工作： ① 进一步强化百货主业的营运管理，巩固稳定的利润平台，提升企业竞争力。全力抓好各分子 公司年度计划的完成，有效提升盈利能力，同时加大对品牌资源的清理、培育、开发和控制力度。新 的年度，公司将继续采用分类管理、分类指导的策略对门店经营进行管理：对于成熟型门店，要进一 步提升盈利能力和可持续发展能力方面；对于成长型门店，要进一步壮大自身综合实力和社会影响 力，努力开发利润上升空间和挖掘潜力，成为公司效益的增长点；对于培育期门店，要继续加大对新 开门店以及尚未进入盈利门店的培育工作力度，使之尽早进入盈利期。在加强对门店的经营管理的同 时，要通过改善供应链模式、整合区域品牌资源等方式，加大对品牌资源的清理、培育、开发和控制 力度。 ② 加快规模扩张，创新发展模式。2006 年，公司将继续加大增量模式的发展力度，在坚持合理 的投入产出和不分享管理的两大原则的基础上，加快规模扩张；在确保 3-4 家新门店的开业的情况 下，为公司未来发展做好项目储备。另外，要积极扩大存量和其它发展模式。 ③ 强化要素管理，提升公司组织化成熟度。2006 年是公司的“管理年”。公司将强化对人、 财、物三大经营要素的管理，提升公司的组织化程度。在业务管理上，将深化、细化、规范业务管理 的制度与流程；在财务管理，将严格财务纪律和成本控制；在人力资源管理上，将进一步加强人才的 储备和培训力度，加强绩效考核管理，完善薪酬制度； (3)公司实现未来战略和计划的风险分析。 伴随着我国经济的快速稳定的发展，消费能力快速提升，零售行业在高速发展的同时，必然面临 着市场竞争的加剧，特别是对资源和市场份额的争夺与分割会进一步加剧，强势企业在市场中的主导 地位将更加突现，强势企业之间的竞争将更加浓重，公司运营的质量与效益将成为竞争成败的中心环 节。 未来公司面临的市场竞争主要来自两方面：一方面是零售行业内不同业态之间的竞争，这是整个 百货业均面临的风险。随着零售行业的发展，市场日趋细分化，新兴业态例如超市、电器商场等挤占 第 8 页 共 17 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 了一部分原本属于百货行业的市场。鉴于不同业态满足的是消费者不同的需求，公司在加强百货主业 的运营质量，更多的满足消费者个性化的、时尚化的、特殊化的、特色化的需求，以适应市场的变化 的同时，通过合资等方式与国外知名零售商合作，以高起点进入超市、便利店业态，分散公司经营的 风险。另一方面的市场竞争则来源于百货业态之间不同公司之间的竞争，这是公司最直接的风险因 素。面对这样的竞争，公司通过持续提升企业的组织化程度和加快企业规模发展速度两大策略来应 对，即通过业务体制转型、信息系统搭建、经营管理模式改造来持续提高企业的组织化程度，从而支 持企业健康而高速的发展。我们相信，公司凭借着良好的经营管理方式，稳健而高速的发展，能够在 未来激烈的市场竞争中立于不败之地。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利 分行业或分 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 润率比上年 产品 年增减 年增减 (%) 增减（%） （％） （％） 行业 减少 1.43 百货零售业 4,984,312,308.19 4,091,109,845.24 17.28 29.74 31.97 个百分点 房地产开发 16,317,595.19 14,764,699.09 3.92 -93.91 -95.77 物业收入 13,905,428.00 5,919,587.71 49.28 49.88 -25.69 其他 增加 1.96 合计 5,014,535,331.38 4,111,794,132.04 17.33 21.73 18.96 个百分点 内部抵消 5,607,567.96 5,607,567.96 增加 1.98 合计 5,008,927,763.42 4,106,186,564.08 17.35 21.60 18.79 个百分点 产品 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 华北地区 2,440,551,991.33 16.91 华中地区 744,772,793.80 243.20 华南地区 723,763,712.11 11.56 西南地区 1,105,446,834.14 -5.18 合计 5,014,535,331.38 21.73 内部抵消 5,607,567.96 合计 5,008,927,763.42 21.60 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 第 9 页 共 17 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 贵阳王府井百货有限责任公司 10,000,000.00 筹建期 徐州王府井百货有限责任公司 2,000,000.00 于 2005 年 11 月 18 日开业 江苏王府井投资发展有限责任公司 20,000,000.00 于 2005 年 5 月经营 合计 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据本公司 2006 年 4 月 19 日第五届董事会第十次会议决议通过的 2005 年度利润分配及分红派 息方案，经信永中和会计师事务所审计，公司 2005 年实现净利润 26,947,672.93 元，决定提取 10% 的法定公积金 2,694,767.29 元和 10%的公益金 2,694,767.29 元，已付上年的普通股股利 19,648,704.13 元，加年初未分配利润 55,315,199.21 元,本年可供分配的利润 57,224,633.43 元， 公司从维护股东利益出发，提出以下分配方案：本公司以 2005 年末总股本 392,973,026 股为基数， 每 10 股派发现金 0.50 元（含红利所得税），拟分配利润 19,648,651.30 元。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 2005 年 11 月 18 日，公司第五届监事会第五次会议审议通过了公司以协议方式收购北京首联商 业集团有限公司持有的柒一拾壹（北京）有限公司的 25%股权的议案。收购总价 875 万美元，折合人 民币约 7369.3125 万元。 本次收购事项未对公司业务连续性、管理层稳定性造成影响 ， 柒一拾壹（北京）有限公司主营 业务为便利店的经营，该公司的主要股东株式会社 7-11 日本公司拥有成功的经营经验以及优秀的管 理人才，有助于合资公司尽早取得盈利，确保公司的投资收益。目前该公司尚处于培育期。 本次收购是在双方协商一致的基础上，本着公开、公平、公正的原则进行的，收购价格合理，未 有损害股东权益情形，亦未有损害公司利益情形，无内幕交易行为，且符合监管部门及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规现象。 7.2 出售资产 √适用□不适用 2005 年 4 月 8 日，公司向天津远东投资管理有限公司转让中贸联实业有限公司 6.49%的股权，该 资产的帐面价值为 5,000,000.00 元人民币，评估价值为 2,850,000.00 元人民币，实际出售金额为 2,850,000.00 元人民币，产生损益-2,150,000.00 元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献 的净利润为 0.00 元人民币，该资产转让为公司贡献的净利润占利润总额的-2.54%，公司转让该公司 股权未对公司业务连续性、管理层稳定性造成影响，也未对公司财务状况和经营成果产生重大影响， 现该资产转让已完成。 7.3 重大担保 □适用√不适用 第 10 页 共 17 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 关联方向上市公司提供资 向关联方提供资金 关联方 金 发生额 余额 发生额 余额 北京王府井大厦有限公司 -670.82 0.00 1,039.75 1,039.75 北京金水岸房地产开发有限公司 0.00 1,440.00 0.00 0.00 北京王府井东安集团有限责任公司 2,986.09 2,986.09 3,226.47 4,707.63 北京东安集团公司长安商场 0.00 0.00 1,700 1,700 北京王府井洋华堂商业有限公司 1,176.19 1,176.19 0.00 0.00 徐州王府井百货有限公司 2,900.00 2,900.00 0.00 0.00 北京王府井商业物业管理有限公司 0.00 0.00 0.00 2,378.28 合计 6,391.46 8,502.28 5,966.22 9,825.66 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元人民币 ， 余额 0.00 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 按照中国证监会有关要求，经询问公司实际控制人，公司将在 2006 年 5 月底前进入股权分置改 革程序。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司中国注册会计师姚焕然先生、中国注 册会计师唐炫先生审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 11 页 共 17 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 1,249,082,416.47 1,147,840,683.02 514,043,501.25 496,811,725.52 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 131,646,331.35 175,472,986.93 8,502,963.76 14,864,876.72 其他应收款 194,662,032.22 111,207,095.12 933,126,009.24 883,412,245.66 预付账款 82,190,954.61 45,733,978.73 17,039,555.71 14,296,958.77 应收补贴款 存货 438,267,740.19 359,094,584.63 27,892,071.24 30,209,566.22 待摊费用 4,612,902.26 5,592,796.39 172,164.33 121,462.72 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,100,462,377.10 1,844,942,124.82 1,500,776,265.53 1,439,716,835.61 长期投资： 长期股权投资 543,161,742.92 358,877,045.88 857,276,244.10 655,011,532.11 长期债权投资 长期投资合计 543,161,742.92 358,877,045.88 857,276,244.10 655,011,532.11 其中：合并价差(贷差以“- 13,378,223.98 14,978,684.56 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填 13,378,223.98 14,978,684.56 列) 固定资产： 固定资产原价 1,109,522,397.44 1,063,893,822.69 181,412,984.76 172,249,676.04 减：累计折旧 384,623,639.29 358,756,961.89 102,461,092.63 92,597,038.96 固定资产净值 724,898,758.15 705,136,860.80 78,951,892.13 79,652,637.08 减：固定资产减值准备 1,077,847.10 固定资产净额 724,898,758.15 704,059,013.70 78,951,892.13 79,652,637.08 工程物资 在建工程 38,369,026.94 226,658,726.13 34,631,108.21 223,929,967.43 固定资产清理 固定资产合计 763,267,785.09 930,717,739.83 113,583,000.34 303,582,604.51 无形资产及其他资产： 无形资产 136,442,624.37 142,344,924.25 25,314,687.56 25,020,393.52 长期待摊费用 44,540,183.08 74,382,849.04 11,092,571.94 21,812,739.42 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 180,982,807.45 216,727,773.29 36,407,259.50 46,833,132.94 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,587,874,712.56 3,351,264,683.82 2,508,042,769.47 2,445,144,105.17 负债及股东权益： 第 12 页 共 17 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 460,000,000.00 567,100,000.00 390,000,000.00 430,000,000.00 应付票据 4,000,000.00 4,000,000.00 应付账款 581,636,084.80 422,715,431.74 79,276,715.82 90,177,236.02 预收账款 424,654,915.85 225,315,911.05 49,447,103.86 14,459,222.46 应付工资 47,036,730.31 45,884,142.94 28,841,622.42 28,841,622.42 应付福利费 46,164,569.38 36,567,683.99 20,656,148.87 17,700,677.53 应付股利 366,710.87 435,304.21 应交税金 40,168,755.56 44,952,984.42 2,356,758.83 3,958,569.88 其他应交款 2,433,671.62 1,706,921.71 207,793.10 85,010.40 其他应付款 370,742,266.53 403,147,396.79 348,335,812.46 275,769,568.04 预提费用 14,034,635.52 18,858,256.87 696,954.22 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,987,238,340.44 1,770,684,033.72 919,121,955.36 865,688,860.97 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,987,238,340.44 1,770,684,033.72 919,121,955.36 865,688,860.97 少数股东权益(合并报表填 12,062,467.46 1,472,315.35 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 392,973,026.00 392,973,026.00 392,973,026.00 392,973,026.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 392,973,026.00 392,973,026.00 392,973,026.00 392,973,026.00 资本公积 976,963,387.64 974,796,786.53 976,963,387.64 974,796,786.53 盈余公积 161,759,767.04 156,370,232.46 161,759,767.04 156,370,232.46 其中：法定公益金 56,025,201.03 53,330,433.74 56,025,201.03 53,330,433.74 未分配利润 57,224,633.43 55,315,199.21 57,224,633.43 55,315,199.21 拟分配现金股利 19,648,651.30 19,648,651.30 19,648,651.30 19,648,651.30 外币报表折算差额(合并报表 -346,909.45 -346,909.45 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 1,588,573,904.66 1,579,108,334.75 1,588,920,814.11 1,579,455,244.20 合计 负债和所有者权益（或股东 3,587,874,712.56 3,351,264,683.82 2,508,042,769.47 2,445,144,105.17 权益）总计 公司法定代表人: 郑万河 主管会计工作负责人: 刘玉兰 会计机构负责人: 杜建国 第 13 页 共 17 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 5,008,927,763.42 4,119,228,100.23 1,040,967,947.09 871,995,160.79 减：主营业务成本 4,106,186,564.08 3,456,566,227.19 823,473,806.40 694,635,137.38 主营业务税金及附加 33,765,096.22 29,618,684.01 8,644,407.57 6,032,624.07 二、主营业务利润（亏损以 868,976,103.12 633,043,189.03 208,849,733.12 171,327,399.34 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 81,860,244.00 37,662,654.99 36,823,434.41 28,859,495.51 “-”号填列） 减: 营业费用 160,886,981.98 127,448,440.05 62,590,457.03 45,939,364.78 管理费用 667,690,676.36 442,026,145.47 197,832,113.82 127,989,595.19 财务费用 23,812,764.84 28,025,218.19 -8,570,743.11 -10,803,787.05 三、营业利润（亏损以“-” 98,445,923.94 73,206,040.31 -6,178,660.21 37,061,721.93 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -12,026,882.77 -1,878,727.47 34,278,138.67 -18,022,740.91 号填列） 补贴收入 593,487.09 5,302.29 营业外收入 1,894,822.71 9,693,400.17 95,749.31 9,167,188.19 减：营业外支出 4,364,213.96 4,596,040.12 1,247,554.84 1,641,077.80 四、利润总额（亏损总额以 84,543,137.01 76,429,975.18 26,947,672.93 26,565,091.41 “-”号填列） 减：所得税 47,205,311.98 49,672,893.36 13,180,630.59 减：少数股东损益 10,390,152.10 13,372,621.00 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 26,947,672.93 13,384,460.82 26,947,672.93 13,384,460.82 填列） 加：年初未分配利润 55,315,199.21 44,607,630.55 55,315,199.21 44,607,630.55 其他转入 六、可供分配的利润 82,262,872.14 57,992,091.37 82,262,872.14 57,992,091.37 减：提取法定盈余公积 2,694,767.29 1,338,446.08 2,694,767.29 1,338,446.08 提取法定公益金 2,694,767.29 1,338,446.08 2,694,767.29 1,338,446.08 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 76,873,337.56 55,315,199.21 76,873,337.56 55,315,199.21 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 19,648,704.13 19,648,704.13 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 57,224,633.43 55,315,199.21 57,224,633.43 55,315,199.21 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 -2,150,000.00 -2,150,000.00 单位所得收益 第 14 页 共 17 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 郑万河 主管会计工作负责人: 刘玉兰 会计机构负责人: 杜建国 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:北京王府井百货（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,903,631,812.00 1,291,080,450.14 收到的税费返还 18,390,439.55 27,291.78 收到的其他与经营活动有关的现金 153,776,674.51 114,165,155.79 经营活动现金流入小计 6,075,798,926.06 1,405,272,897.71 购买商品、接受劳务支付的现金 4,525,794,743.05 986,229,023.47 支付给职工以及为职工支付的现金 296,698,685.77 133,689,543.83 支付的各项税费 296,288,673.31 57,316,046.55 支付的其他与经营活动有关的现金 459,165,690.82 143,770,913.58 经营活动现金流出小计 5,577,947,792.95 1,321,005,527.43 经营活动现金流量净额 497,851,133.11 84,267,370.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 337,078.10 84,113,243.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 5,972,956.02 382,341.00 收到的其他与投资活动有关的现金 127,650.54 54,024,111.38 投资活动现金流入小计 6,437,684.66 138,519,695.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 125,865,923.84 39,488,266.09 投资所支付的现金 132,211,875.00 157,211,875.00 支付的其他与投资活动有关的现金 36,691,892.94 投资活动现金流出小计 258,077,798.84 233,392,034.03 投资活动产生的现金流量净额 -251,640,114.18 -94,872,338.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 406,000,000.00 390,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 筹资活动现金流入小计 406,000,000.00 490,000,000.00 偿还债务所支付的现金 513,100,000.00 430,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37,869,285.48 32,163,256.13 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 550,969,285.48 462,163,256.13 第 15 页 共 17 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 -144,969,285.48 27,836,743.87 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 101,241,733.45 17,231,775.73 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 26,947,672.93 26,947,672.93 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 10,390,152.10 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 8,826,359.91 11,123,419.57 固定资产折旧 71,527,935.23 12,835,168.43 无形资产摊销 6,631,435.88 868,505.96 长期待摊费用摊销 35,662,225.85 10,723,682.48 待摊费用减少（减：增加） 979,894.13 -50,701.61 预提费用增加（减：减少） -4,823,621.35 -696,954.22 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 2,203,422.41 347,205.89 固定资产报废损失 财务费用 20,759,802.66 -6,413,365.02 投资损失（减：收益） 12,026,882.77 -34,278,138.67 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -79,822,827.84 405,222.70 经营性应收项目的减少(减：增加) 409,059.30 10,873,421.36 经营性应付项目的增加(减：减少) 386,132,739.13 51,582,230.48 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 497,851,133.11 84,267,370.28 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,249,082,416.47 514,043,501.25 减：现金的期初余额 1,147,840,683.02 496,811,725.52 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 101,241,733.45 17,231,775.73 公司法定代表人: 郑万河 主管会计工作负责人: 刘玉兰 会计机构负责人: 杜建国 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 1、合并报表范围发生变更的内容和原因 报告期公司会计报表合并范围发生变化： 1)、报告期公司出资 1800 万元，公司之子公司广州王府井百货大楼有限责任公司出资 200 万 元，共同投资江苏王府井投资发展有限责任公司。该公司于 2005 年 4 月 4 日经营，报告期纳入合并 报表范围。 2)、报告期内，深圳市恒丰伟业新能源有限公司正式投产，报告期纳入合并报表范围。 第 16 页 共 17 页 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 3)、报告期公司出资 900 万元，公司之子公司广州王府井百货大楼有限责任公司出资 100 万 元，共同投资贵阳王府井百货有限责任公司。该公司于报告期纳入合并报表范围。 4)、石家庄王府井百货有限责任公司因多种因素的影响，于 2005 年进行了关闭清算，并于 2005 年 11 月办理了工商登记注销手续。本公司仅将其 2005 年 1-11 月的利润表纳入了本期合并会计 报表中。 2、对持股比例达到 50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明： 1)、 北京王府井大厦有限公司，筹建期。 2)、 北京王府井商业物业管理有限公司，清算期。 董事长：郑万河 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2006 年 4 月 19 日 第 17 页 共 17 页