金瑞矿业(600714)2005年年度报告摘要

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司董事王启民、全生明、胡长栋、谢曙斌先生、独立董事王正斌先生因公务未亲自出席 审议本年报的董事会，分别书面授权委托董事田世光、高继来、张光周先生、独立董事俞萍女士代为 行使表决权。 1.3、北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司法定代表人王启民先生，总经理田世光先生，总会计师林博先生声明：保证本年度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金瑞矿业 股票代码 600714 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 青海省西宁市朝阳西路 112 号 ； 青海省西宁市朝阳西路 112 号 邮政编码 810028 电子信箱 scgfxx@public.xn.qh.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张光周 任素彩 联系地址 青海省西宁市朝阳西路 112 号 青海省西宁市朝阳西路 112 号 电话 0971-5509464、7720083 0971-5503604、7720093 传真 0971-5507586 0971-5503604 电子信箱 scgf@yp.ce.net.cn rensucai@sina.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 67,130,869.63 72,253,117.48 -7.09 154,028,126.65 利润总额 -45,967,084.68 9,072,077.42 -606.69 20,468,438.48 净利润 -45,966,470.17 6,975,251.28 -758.99 19,682,615.82 扣除非经常性损益的净利润 -48,665,091.22 -3,022,491.85 1,510.10 16,179,475.16 经营活动产生的现金流量净额 -13,204,201.10 -5,521,685.24 139.13 13,420,468.43 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 475,904,233.96 505,061,790.32 -5.77 465,667,966.36 股东权益（不含少数股东权益） 217,307,728.87 261,536,890.23 -16.91 254,561,638.95 第 1 页 共 15 页 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 -0.3045 0.0462 -759.09 0.1304 最新每股收益 净资产收益率（%） -21.15 2.67 -23.82 7.73 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 -22.39 -1.15 -21.24 6.36 的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0875 -0.04 118.75 0.089 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 1.4397 1.7327 -16.91 1.6865 调整后的每股净资产 1.3881 1.7229 -19.43 1.6511 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -208,049.91 各种形式的政府补贴 2,402,132.28 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收 20,000.00 入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 719,126.19 其他非经常性损益项目 -234,587.51 合计 2,698,621.05 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 110,687,500 73.33 110,687,500 73.33 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 110,687,500 73.33 110,687,500 73.33 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 2 页 共 15 页 未上市流通股份合计 110,687,500 73.33 110,687,500 73.33 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,250,000 26.67 40,250,000 26.67 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,250,000 26.67 40,250,000 26.67 三、股份总数 150,937,500 100 150,937,500 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 5,608 前十名股东持股情况 质押或冻 持有非流 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 结的股份 通股数量 数量 青海省金星矿业有限公司 国有股东 36.80 55,545,000 无 青海省电力公司 国有股东 28.00 42,262,500 无 五矿国际有色金属贸易公司 法人股东 4.00 6,037,500 无 青海百货股份有限公司 法人股东 2.93 4,427,500 无 青海三普药业股份有限公司青海省医药分 法人股东 0.53 805,000 无 公司 曹元林 社会公众股东 0.27 407,570 未知 中国磨料磨具进出口联营公司海南分公司 法人股东 0.27 402,500 无 中国冶金进出口厦门公司 法人股东 0.27 402,500 无 中国冶金进出口青海公司 法人股东 0.27 402,500 无 贵州省机械进出口有限公司 法人股东 0.27 402,500 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 曹元林 407,570 人民币普通股 余兰 338,900 人民币普通股 曹友海 332,801 人民币普通股 袁春宏 329,017 人民币普通股 曹琴英 282,320 人民币普通股 陆全良 277,130 人民币普通股 吴洪福 267,180 人民币普通股 戴凤珍 260,120 人民币普通股 王建龙 257,620 人民币普通股 刘焕昆 253,380 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中除一名流通股股东未知外，其他股东之间未发现存在关 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致 行动人情况。 公司未知前十名流通股股东之间、前十名流通股股东和前十名股东之间是 否存在关联关系。 第 3 页 共 15 页 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：青海省金星矿业有限公司 法人代表：邵林 注册资本：112,083,700 元人民币 成立日期：1999 年 12 月 16 日 主要经营业务或管理活动：对矿产资源的风险勘察、投资；对多金属共生矿及矿产资源进行综合 利用开发（未经有关部门许可不得开采），矿产品销售。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：青海省投资集团有限公司 法人代表：苗晓雷 注册资本：1,000,000,000 元人民币 成立日期：1993 年 6 月 5 日 主要经营业务或管理活动：国资委授权经营的国有资产；以产权为纽带进行资本运营；对投资项 目作为业主成员进行全过程管理；办理设备租赁、资金筹措、融通业务；项目、债权和股权投资；贷 款担保业托管、投资咨询；工业生产资料（国家专项规定的除外）销售；房地产开发。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 15 页 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否在股 报告期内从公司 年初 年末 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 领取的报酬总额 持股数 持股数 其他关联 (万元)(税前) 单位领取 王启民 董事长 男 43 2005-09-28～2008-09-28 0 0 / 3.6 否 邵 林 董事 男 43 2005-09-28～2008-09-28 0 0 / 是 董事、总 田世光 男 39 2005-09-28～2008-09-28 0 0 / 3.4 否 经理 董事、副 总经理、 张光周 男 51 2005-09-28～2008-09-28 0 0 / 3.4 否 董事会秘 书 全生明 副董事长 男 41 2005-09-28～2008-09-28 0 0 / 是 高继来 董事 男 52 2005-09-28～2008-09-28 0 0 / 是 胡长栋 董事 男 41 2005-09-28～2008-09-28 0 0 / 是 谢曙斌 董事 男 42 2005-09-28～2008-09-28 0 0 / 是 曹根泽 董事 男 48 2005-09-28～2008-09-28 0 0 / 否 俞 萍 独立董事 女 45 2005-09-28～2008-09-28 0 0 / 津贴 1.2 否 张 岚 独立董事 女 34 2005-09-28～2008-09-28 0 0 / 津贴 1.2 否 祁万文 独立董事 男 48 2005-09-28～2008-09-28 0 0 / 津贴 1.2 否 王正斌 独立董事 男 44 2005-09-28～2008-09-28 0 0 / 津贴 1.2 否 监事会主 余国礼 男 39 2005-09-28～2008-09-28 0 0 / 2.3 否 席 权炳盛 监事 男 36 2005-09-28～2008-09-28 0 0 / 3.2 否 文 军 监事 女 39 2005-09-28～2008-09-28 0 0 / 是 庞明芳 监事 女 39 2005-09-28～2008-09-28 0 0 / 是 胡琪民 监事 男 35 2005-09-28～2008-09-28 0 0 / 是 赵 智 副总经理 男 42 2005-09-28～2008-09-28 0 0 / 是 林 博 总会计师 男 33 2005-09-28～2008-09-28 0 0 / 2.3 否 合计 / / / / / 18.2 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况 2005 年，公司管理层以抓好 4.5 万吨/年碳酸锶项目一期工程（即年产 3 万吨碳酸锶的干法生产 线）为主线，积极采取措施，组织力量对公司碳酸锶项目进行整改调试，截止报告期末，公司 4.5 万 吨/年碳酸锶项目一期工程（即年产 3 万吨碳酸锶的干法生产线）仍处于系统调试整改阶段，报告期 内未能给公司带来收益。 公司 30 万吨/年采选矿项目仍处于联动试车和投料试生产阶段，该项目是为公司 4.5 万吨/年碳 酸锶项目提供原料，不直接产生收益。 公司对外投资的青海长青铝业有限公司由于出现重大亏损，对公司利润的构成造成了极大影响， 直接影响本公司收益 1559 万元。 公司控股子公司青海山川铸造有限公司自设立至报告期末，共生产铸件产品 5258.58 吨，主营收 入为 2976.79 万元。 第 5 页 共 15 页 报告期公司共实现主营收入 6713 万元，比去年同期减少 7.09%，主营业务利润 422 万元，比上 年同期减少 66.26%，净利润为-4597 万元。 针对公司 2005 年存在的问题，2006 年公司的工作重心为： 一是集中精力，创造条件，使公司碳酸锶项目尽快投入生产，以带动公司生产经营的正常运营， 逐步扭转公司目前的不利局面。 二是围绕公司主营业务的开展，盘活现有资产，增加主营业务活动中的现金流量，使公司的主营 业务有新的发展。 三是强化公司内部管理，有效提高管理效率，加强员工队伍素质建设。努力降低生产成本和各项 费用，为公司的进一步发展奠定良好的基础。 四是搞好市场调研和市场预测，加强营销管理，使公司的产品尽快占领市场。 2、公司主营业务范围及经营情况 公司的主营业务范围为锶系列产品的研究、生产、开发、加工、销售和铸造产品的生产、销售。 第三季度公司出资设立了控股子公司青海山川铸造有限公司。截止报告期末，公司主营业务 4.5 万吨 /年碳酸锶项目一期工程（即年产 3 万吨碳酸锶的干法生产线）仍处于试生产和系统调试整改阶段， 未给公司带来收益。公司出资设立的控股子公司青海山川铸造有限公司生产正常。 3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况 （1）公司主要控股公司——青海山川铸造有限公司经营情况 青海山川铸造有限公司注册资本为 5424 万元，截止 2005 年 12 月 31 日，资产总额为 7676.98 万 元，自设立至报告期末，生产正常，共实现主营业务收入为 2976.79 万元，主营业务利润 374.58 万 元，净利润为-55.86 万元。 （2）公司参股公司——青海长青铝业有限公司经营情况 青海长青铝业有限公司注册资本为 20745.32 万元人民币，截止 2005 年 12 月 31 日，资产总额为 48236.59 万元，2005 年度由于受原材料上涨因素的影响，共实现主营业务收入 47669.58 万元，主营 业务利润 1324.94 万元，净利润为-4773.61 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 分行业或分 收入比上 成本比上 主营业务利润率比 主营业务收入 主营业务成本 利润率 产品 年增减 年增减 上年增减（%） (%) （％） （％） 增加 0.18 个百分 树脂砂铸件 62,098,188.21 55,182,929.95 11.14 21.50 21.26 点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 青海省 67,130,869.63 -7.09 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 第 6 页 共 15 页 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 4.5 万吨/年碳酸锶项目一 项目处于试生产和系统调试整 截止报告期末，未 14,393.00 期工程 改阶段 能给公司带来收益 硫磺工程 143.11 项目处于建设阶段 为 4.5 万吨碳酸锶 项目一期工程提供 30 万吨/年采选矿项目 11,500.00 项目完工正在决算 原料，不直接产生 收益 合计 26,036.11 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 日） 或否） 青海明胶 是 否 股份有限 2005-02-20 5,000,000 连带责任担保 2005-02-20 ～ 2005-08-20 公司 青海明胶 否 否 股份有限 2004-08-30 10,000,000 连带责任担保 2004-08-30 ～ 2006-08-30 公司 报告期内担保发生额合计 5,000,000 报告期末担保余额合计 10,000,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 第 7 页 共 15 页 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 10,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 4.60 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 青海省投资集团有限公司 实际控制人 1,200.00 2,273.88 青海省金星矿业有限公司 控股股东 823.52 其他关联关 青海桥头铝电股份有限公司 500.00 500.00 系 青海山川铸造铁合金集团有限责任 前大股东 30.00 357.93 公司 合计 / 30.00 357.93 1,700.00 3,597.40 清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额(万元) 2006 年 12 月底 现金清偿或以质押长期投资股权清偿 357.93 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司目前进入股改程序时机还未成熟，计划 2006 年下半年进入股改程序。 第 8 页 共 15 页 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京五联方圆会计师事务所有限公司注册会计师范增裕、杨 勇审计，并 出具了标准无保留意见的五联方圆审字（2006）第 3018 号审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 行 合并 母公司 项目 附注 次 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 1 6.1 2,581,863.84 13,321,334.54 244,463.42 13,321,334.54 短期投资 2 应收票据 3 6.2 1,525,000.00 1,986,275.00 1,025,000.00 1,986,275.00 应收股利 4 6.3 7,063,413.01 6,163,629.10 7,063,413.01 6,163,629.10 应收利息 5 应收账款 6 6.4 21,086,708.72 22,713,956.16 12,049,963.02 22,713,956.16 其他应收款 7 6.5 6,352,836.82 13,043,100.21 7,077,694.18 13,043,100.21 预付账款 8 6.6 7,153,726.43 8,880,569.81 6,868,968.78 8,880,569.81 应收补贴款 9 6.7 313,536.05 313,536.05 313,536.05 313,536.05 存货 10 6.8 48,938,994.64 53,408,556.19 24,939,493.79 53,408,556.19 待摊费用 11 一年内到期的长期债权 21 投资 其他流动资产 24 流动资产合计 31 95,016,079.51 119,830,957.06 59,582,532.25 119,830,957.06 长期投资： 长期股权投资 32 6.9 52,838,762.41 70,369,919.49 106,486,577.04 70,369,919.49 长期债权投资 34 长期投资合计 38 52,838,762.41 70,369,919.49 106,486,577.04 70,369,919.49 固定资产： 固定资产原价 39 6.10 251,062,308.40 250,621,878.40 222,632,618.36 250,621,878.40 减：累计折旧 40 6.10 11,062,207.99 7,463,543.09 9,401,714.83 7,463,543.09 第 9 页 共 15 页 固定资产净值 41 240,000,100.41 243,158,335.31 213,230,903.53 243,158,335.31 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 240,000,100.41 243,158,335.31 213,230,903.53 243,158,335.31 工程物资 44 在建工程 45 6.11 8,364,620.58 8,364,620.58 固定资产清理 46 固定资产合计 50 248,364,720.99 243,158,335.31 221,595,524.11 243,158,335.31 无形资产及其他资产： 无形资产 51 6.12 79,684,671.05 71,702,578.46 66,787,803.10 71,702,578.46 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合 60 79,684,671.05 71,702,578.46 66,787,803.10 71,702,578.46 计 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 475,904,233.96 505,061,790.32 454,452,436.50 505,061,790.32 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 68 6.13 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 应付票据 69 6.14 5,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 70 6.15 30,424,054.74 26,821,107.07 18,971,423.67 26,821,107.07 预收账款 71 6.16 5,040,488.26 2,637,596.58 1,623,683.78 2,637,596.58 应付工资 72 192,396.00 192,396.00 应付福利费 73 2,240,214.52 2,972,847.18 1,995,411.57 2,972,847.18 应付股利 74 应交税金 75 6.17 13,296,043.98 13,454,594.90 12,988,663.38 13,454,594.90 其他应交款 80 6.18 2,009,246.85 1,038,447.70 1,031,274.96 1,038,447.70 其他应付款 81 6.19 83,974,646.79 70,240,306.66 78,981,854.27 70,240,306.66 预提费用 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 207,177,091.14 192,164,900.09 185,784,707.63 192,164,900.09 长期负债： 长期借款 101 6.20 51,360,000.00 51,360,000.00 51,360,000.00 51,360,000.00 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 51,360,000.00 51,360,000.00 51,360,000.00 51,360,000.00 递延税项： 递延税款贷项 111 第 10 页 共 15 页 负债合计 114 258,537,091.14 243,524,900.09 237,144,707.63 243,524,900.09 少数股东权益(合并报 115 59,413.95 表填列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 116 6.21 150,937,500.00 150,937,500.00 150,937,500.00 150,937,500.00 减：已归还投资 117 实收资本（或股本）净 118 150,937,500.00 150,937,500.00 150,937,500.00 150,937,500.00 额 资本公积 119 6.22 31,329,449.58 29,592,140.77 31,329,449.58 29,592,140.77 盈余公积 120 6.23 26,668,561.26 26,668,561.26 26,668,561.26 26,668,561.26 其中：法定公益金 121 11,850,724.93 11,850,724.93 11,850,724.93 11,850,724.93 未分配利润 122 6.24 8,372,218.03 54,338,688.20 8,372,218.03 54,338,688.20 所有者权益（或股东权 123 217,307,728.87 261,536,890.23 217,307,728.87 261,536,890.23 益）合计 负债和所有者权益（或 135 475,904,233.96 505,061,790.32 454,452,436.50 505,061,790.32 股东权益）总计 公司法定代表人: 王启民 主管会计工作负责人: 林博 会计机构负责人: 桑玉凤 第 11 页 共 15 页 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 行次 附注 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1 6.25 67,130,869.63 72,253,117.48 37,362,893.48 72,253,117.48 减：主营业务成本 4 6.25 62,566,721.21 59,294,932.27 36,708,483.00 59,294,932.27 主营业务税金及附加 5 6.26 339,896.73 437,209.23 175,975.22 437,209.23 二、主营业务利润（亏损 10 4,224,251.69 12,520,975.98 478,435.26 12,520,975.98 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 11 6.27 91,692.64 4,765,315.27 5,775.78 4,765,315.27 以“-”号填列） 减: 营业费用 14 3,544,340.24 2,392,680.21 2,079,181.43 2,392,680.21 管理费用 15 23,007,388.64 7,624,400.46 20,104,143.92 7,624,400.46 财务费用 16 6.28 10,115,870.05 -3,563,776.91 10,093,893.37 -3,563,776.91 三、营业利润（亏损以“- 18 -32,351,654.60 10,832,987.49 -31,793,007.68 10,832,987.49 ”号填列） 加：投资收益（损失以“- 19 6.29 -15,781,157.08 -6,483,282.72 -16,339,189.49 -6,483,282.72 ”号填列） 补贴收入 22 6.30 2,402,132.28 670,553.55 2,402,132.28 670,553.55 营业外收入 23 6.31 20,000.00 4,200,667.17 20,000.00 4,200,667.17 减：营业外支出 25 6.31 256,405.28 148,848.07 256,405.28 148,848.07 四、利润总额（亏损总额 27 -45,967,084.68 9,072,077.42 -45,966,470.17 9,072,077.42 以“-”号填列） 减：所得税 28 2,096,826.14 2,096,826.14 减：少数股东损益 29 -614.51 加：未确认投资损失(合并 30 报表填列) 五、净利润（亏损以“-” 32 -45,966,470.17 6,975,251.28 -45,966,470.17 6,975,251.28 号填列） 加：年初未分配利润 54,338,688.20 48,758,487.18 54,338,688.20 48,758,487.18 其他转入 六、可供分配的利润 8,372,218.03 55,733,738.46 8,372,218.03 55,733,738.46 减：提取法定盈余公积 697,525.13 697,525.13 提取法定公益金 697,525.13 697,525.13 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 8,372,218.03 54,338,688.20 8,372,218.03 54,338,688.20 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏 8,372,218.03 54,338,688.20 8,372,218.03 54,338,688.20 损以“-”号填列) 第 12 页 共 15 页 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 -186,232.14 650,000.00 -186,232.14 650,000.00 资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2,530,301.25 65,910.57 2,530,301.25 65,910.57 公司法定代表人: 王启民 主管会计工作负责人: 林博 会计机构负责人: 桑玉凤 第 13 页 共 15 页 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 行次 附注 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 82,941,159.49 49,759,271.16 收到的税费返还 2 2,402,132.28 2,402,132.28 收到的其他与经营活动有关的现金 3 6.32 73,342.29 70,359.24 经营活动现金流入小计 4 85,416,634.06 52,231,762.68 购买商品、接受劳务支付的现金 5 78,138,000.92 49,691,388.60 支付给职工以及为职工支付的现金 6 11,559,269.74 7,118,943.93 支付的各项税费 7 3,508,574.15 1,658,886.96 支付的其他与经营活动有关的现金 8 6.33 5,414,990.35 8,308,854.45 经营活动现金流出小计 9 98,620,835.16 66,778,073.94 经营活动现金流量净额 10 -13,204,201.10 -14,546,311.26 二、投资活动产生的现金流量： 11 收回投资所收到的现金 12 550,000.00 550,000.00 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 14 回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 550,000.00 550,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 17 5,006,090.39 5,006,090.39 付的现金 投资所支付的现金 18 935,290.26 支付的其他与投资活动有关的现金 19 投资活动现金流出小计 20 5,006,090.39 5,941,380.65 投资活动产生的现金流量净额 21 -4,456,090.39 -5,391,380.65 三、筹资活动产生的现金流量： 22 吸收投资所收到的现金 23 60,000.00 借款所收到的现金 24 47,000,000.00 47,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 筹资活动现金流入小计 26 47,060,000.00 47,000,000.00 偿还债务所支付的现金 27 30,000,000.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 10,139,179.21 10,139,179.21 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流出小计 30 40,139,179.21 40,139,179.21 筹资活动产生的现金流量净额 31 6,920,820.79 6,860,820.79 四、汇率变动对现金的影响 32 五、现金及现金等价物净增加额 33 -10,739,470.70 -13,076,871.12 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 第 14 页 共 15 页 净利润 34 -45,966,470.17 -45,966,470.17 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 35 -614.51 减：未确认的投资损失 36 加：计提的资产减值准备 37 -333,569.92 -1,182,838.84 固定资产折旧 38 11,034,431.24 9,373,938.08 无形资产摊销 39 2,572,288.65 2,463,911.60 长期待摊费用摊销 40 待摊费用减少（减：增加） 41 预提费用增加（减：减少） 42 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损 43 21,817.77 21,817.77 失(减:收益) 固定资产报废损失 44 财务费用 45 10,161,155.89 10,139,179.21 投资损失（减：收益） 46 15,781,157.08 16,339,189.49 递延税款贷项（减：借项） 47 存货的减少（减：增加） 48 4,469,561.55 -521,033.28 经营性应收项目的减少(减：增加) 49 5,858,556.48 9,965,002.57 经营性应付项目的增加(减：减少) 50 -16,802,515.16 -15,179,007.69 其他(预计负债的增加) 51 经营活动产生的现金流量净额 52 -13,204,201.10 -14,546,311.26 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 53 债务转为资本 54 一年内到期的可转换公司债券 55 融资租入固定资产 56 3、现金及现金等价物净增加情况： 57 现金的期末余额 58 2,581,863.84 244,463.42 减：现金的期初余额 59 13,321,334.54 13,321,334.54 加：现金等价物的期末余额 60 减：现金等价物的期初余额 61 现金及现金等价物净增加额 62 -10,739,470.70 -13,076,871.12 公司法定代表人: 王启民 主管会计工作负责人: 林博 会计机构负责人: 汪维士 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本报告期，公司合并报表包括新投资设立的控股子公司青海山川铸造有限公司的报表。 董事长：王启民 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2006 年 4 月 20 日 第 15 页 共 15 页