百大集团(600865)2005年年度报告摘要

百大集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 百大集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董伟平，主管会计工作负责人李锦荣，会计机构负责人（会计主管人员）谢芳玲声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 百大集团 股票代码 600865 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 杭州市延安路 546 号 邮政编码 310006 公司国际互联网网址 http://www.baidagroup.com 电子信箱 bdjt@baidagroup.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何美云 徐强 联系地址 公司董事会办公室 公司董事会办公室 电话 0571-85823016 0571-85823016 传真 0571-85109129 0571-85109129 电子信箱 Hemeiyun007@sina.com xuqiang@mail.hzbaida.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:万元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 131,037.07 119,487.95 9.67 111,758.11 利润总额 4,229.90 3,785.51 11.74 3,602.88 净利润 2,855.34 2,635.73 8.33 2,129.05 扣除非经常性损益的净利润 2,783.05 3,270.07 -14.89 1,524.47 经营活动产生的现金流量净额 7,495.79 7,281.81 3.70 10,401.01 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 96,335.91 93,173.59 3.39 90,123.52 股东权益（不含少数股东权益） 70,016.10 69,318.42 1.01 68,300.93 1 百大集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:万元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.11 0.10 10.00 0.08 净资产收益率（%） 4.08 3.80 增加 0.28 个百分点 3.12 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 3.97 4.72 减少 0.75 个百分点 2.23 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.27 3.70 0.39 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 2.60 2.57 1.17 2.53 调整后的每股净资产 2.55 2.50 2.00 2.45 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 -2,674,869.96 产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 200,303.89 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金 2,846,784.75 融机构获得的短期投资收益） 长期债权投资收益 1,714,834.20 各项非经常性营业外收入、支出 -919,988.69 小计 1,167,064.19 减：企业所得税影响数 444,227.76 少数股东权益影响数 0.00 合计 722,836.43 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 134,366,382 49.82 134,366,382 49.82 其中： 国家持有股份 80,730,000 29.93 80,730,000 29.93 境内法人持有股份 53,636,382 19.89 53,636,382 19.89 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 134,366,382 49.82 134,366,382 49.82 2 百大集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 135,339,938 50.18 135,339,938 50.18 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 135,339,938 50.18 135,339,938 50.18 三、股份总数 269,706,320 100.00 269,706,320 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 49,076 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 份数量 杭州市投资控股有限公司 国有股东 29.93 80,730,000 80,730,000 无 浙江银泰百货有限公司 其他 10.18 27,457,249 未知 杭州银泰奥特莱斯商业发展有限 其他 4.07 10,967,862 10,967,862 未知 公司 杭州企业产权交易所 其他 3.07 8,283,288 8,283,288 无 杭州股权管理中心 其他 2.72 7,338,015 7,338,015 无 杭州工商信托投资股份有限公司 其他 1.50 4,040,000 110,058 无 上海中都投资有限公司 其他 1.45 3,900,000 3,900,000 无 孙晨 其他 1.19 3,197,129 未知 何志平 其他 0.86 2,324,428 未知 徐金 其他 0.81 未知 2,172,065 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 浙江银泰百货有限公司 27,457,249 人民币普通股 杭州工商信托投资股份有限公司 3,929,942 人民币普通股 孙晨 3,197,129 人民币普通股 何志平 2,324,428 人民币普通股 徐金 2,172,065 人民币普通股 周月华 1,230,080 人民币普通股 徐粤河 1,117,100 人民币普通股 上海富睿科技有限公司 867,123 人民币普通股 娜布吕 504,400 人民币普通股 叶志玲 500,700 人民币普通股 上述股东关 1、杭州市投资控股有限公司持有杭州工商信托投资股份有限公司 67.28%的股份。 联关系或一 2、浙江银泰百货有限公司持有杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司 35%股权，两单位的控股股东均为 致行动关系 中国银泰投资有限公司，且法定代表人相同，构成一致行动人。 的说明 3、公司未知其余股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：杭州市投资控股有限公司 法人代表：郑向炜 注册资本：700,000,000 元人民币 成立日期：1997 年 8 月 28 日 主要经营业务或管理活动：国有资产投资，经营杭州市政府授权范围内的国有资产。 3 百大集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 （2）法人实际控制人情况 公司名称：杭州市投资控股有限公司 法人代表：郑向炜 注册资本：700,000,000 元人民币 成立日期：1997 年 8 月 28 日 主要经营业务或管理活动：国有资产投资，经营杭州市政府授权范围内的国有资产。 公司的控股股东和实际控制人同为杭州市投资控股有限公司，该公司为国有资产管理部门。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 杭州市人民政府 100% 杭州市投资控股有限公司 29.93% 百大集团股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否在股 报告期内从公 年初 年末 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 司领取的报酬 持股数 持股数 其他关联 总额(万元) 单位领取 董事长、 2005-05-20～2008-05- 董伟平 女 51 38,510 38,510 51.49 否 党委书记 20 2005-05-20～2008-05- 郑向炜 董事 男 47 0 是 20 董事、总 2005-05-20～2008-05- 李锦荣 男 42 33,246 33,246 49.37 否 经理 20 董事、副 2005-05-20～2008-05- 顾灵华 男 42 34,447 34,447 36.61 否 总经理 20 2005-05-20～2008-05- 王瑞飞 独立董事 男 42 3.00 否 20 2005-05-20～2008-05- 王竞天 独立董事 男 45 3.00 否 20 2005-05-20～2008-05- 许建明 独立董事 男 49 3.00 否 20 2005-05-20～2008-05- 黄建新 董事 男 42 2.00 是 20 2005-05-20～2008-05- 俞建午 董事 男 39 0 是 20 董事会秘 2005-05-20～2008-05- 二级市场购 何美云 女 41 0 3000 36.52 否 书 20 入 监事会主 2005-05-20～2008-05- 刘文俊 男 49 29,645 29,645 36.52 否 席 20 2005-05-20～2008-05- 陈余 监事 男 40 9.58 否 20 2005-05-20～2008-05- 康波 监事 女 41 0.47 是 20 2005-05-20～2008-05- 二级市场购 林鲁宁 监事 女 47 0 30000 17.42 否 20 入 2005-05-20～2008-05- 杨祖德 监事 男 47 27.71 否 20 2005-05-20～2008-05- 二级市场购 姚旭 副总经理 女 49 10,000 10,897 36.52 否 20 入 合计 / / / / 145,848 179,745 / 313.21 / 4 百大集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 2005 年公司根据年初确定的"提升品质，稳步发展"的工作思想和总体要求，积极抓住机遇，深 化改革，谋求发展。全年实现营业收入 13.10 亿元，同比增长 9.67％，全年实现利润 4229.90 万元， 同比增长 11.74％。获得了"中国零售百强企业"、"全国商业诚信企业"等荣誉。 杭州百货大楼将 2005 年确定为调整年，进行了大规模的场地调整，全面启动了楼层化管理，新 引进了一批具有较强时尚感的符合中等收入者阶层消费偏好的品牌，提升了大楼的整体购物环境和档 次。在调整的同时，对场地资源的管理由粗放式向精细化管理迈进。改进了品牌扶持基金分配模式， 采取"扶植与奖励"相结合的方式，对新进品牌予以分级奖励。组织了各种促销活动，取得了良好的销 售业绩和社会反响。客户服务围绕"整合网站和会员管理"、"老友计划"、"实现 CRM 化管理"这三个 主题展开工作，逐步形成"客户品牌"。 杭州大酒店克服楼层改造装修对经营带来的困难，根据争创四星级酒店的工作目标，搞好基本建 设，改善了酒店的硬件环境。受市场总体环境影响，酒店客房出租数同比下降较多，影响了收入。酒 店采用有效的营销策略及方法，科学的调整了客源结构，提高了平均房价，使酒店的市场定位与客源 结构相对吻合，保持了客源群体的稳定。 2、对公司未来发展的展望 （1）所处的行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司是一家集百货业、旅游服务业、进出口贸易等为一体的综合性集团公司，主营业务为百货业 与旅游服务业。 目前随着各种商业零售业态的兴起，杭州百货业的市场空间面临挤压，但总体来说经营业绩仍呈 现平稳增长的态势，大型百货零售商场的效益正逐步好转。杭州百货大楼主要面临杭州大厦、银泰百 货、杭州解百三家百货商店的竞争。尤其是银泰百货和杭州解百，与大楼的定位有部分重合，相互之 间的竞争比较激烈。 近年来杭州高档酒店业之间的竞争日趋白热化，在此同时，经济型酒店的快速发展大量抢占了中 低档的客源市场。市场逐步细分，客人入住向顶级酒店和经济型酒店集中的两极分化的格局日益明 显，已成为杭州酒店业的发展趋势。杭州大酒店夹在顶级酒店和经济型酒店中间，竞争的压力较大。 （2）未来的发展战略和新年度经营计划 公司将以构建大型综合性商贸旅游企业为目标，具体做好以下工作：完成股权分置改革工作；深 化改革，进一步促进公司发展；诚信经营，进一步创塑百大品牌；自主创新，进一步增强竞争能力； 做好各项经营工作，实现经济效益和社会效益双丰收。 杭州百货大楼将以构建现代百货商场为目标，进一步优化组织结构，提高营运效率。继续坚持" 中档定位、品牌经营"的经营思路，在继续做好品牌引进工作的同时，提高已引进品牌的效益，进一 步增强市场竞争力。 杭州大酒店将重点突出四星级商务酒店的优势做好客房销售工作。进一步扩大客户群体，在巩固 现有客户群体的基础上，开发中高端客户。进一步更新销售手段，扩大业务范围，提高经济效益。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业务 务成本 主营业务 收入比上 主营业务利润率比上 分行业 主营业务收入 主营业务成本 比上年 利润率(%) 年增减 年增减（%） 增减 （％） （％） 商品销售业务 1,277,455,385.43 1,140,233,662.16 10.02 9.87 10.00 减少 0.11 个百分点 旅游服务业务 32,915,320.57 8,644,330.37 68.81 2.44 39.00 减少 6.8 个百分点 合计 1,310,370,706.00 1,148,877,992.53 11.50 9.67 10.17 减少 0.39 个百分点 5 百大集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 内销收入 1,201,634,768.68 7.39 外销收入 108,735,937.32 43.16 合计 1,310,370,706.00 9.67 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 2005 年 12 月 31 日， 君得力 1 号集合资产计划 7,000,000.00 2005 年 10 月购买持有至今 公司持有该产品市值计 7,026,875.15 元 2005 年 12 月 31 日， 易方达货币市场基金 1,000,000.00 2005 年 12 月购买持有至今 公司持有该基金市值计 1,000,000.00 元 杭州大酒店四星级改造、 7,837,586.82 公司消防改造等项目 合计 15,837,586.82 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据 2006 年 3 月 21 日公司董事会五届四次会议确定的 2005 年度利润分配预案，按 2005 年度实 现净利润提取 10%的法定盈余公积，5%的法定公益金，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），该 分配预案须经股东大会表决通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 6 百大集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 杭州工商信 2004-04-14 ～ 2005- 托投资股份 30,000,000 年收益率 6% 1,800,000 30,000,000 04-14 有限公司 合计 30,000,000 / / 1,800,000 30,000,000 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0 元人民币 。 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 2004 年 5 月 28 日，公司 2004 年度股东大会审议通过《关于授权公司利用自有资金进行短期投资 的议案》，同意授权公司经营层利用自有资金进行短期投资，投资规模控制在 15000 万元以内，具体 投资品种包括参与增发申购、国债认购、国债逆回购、基金申购、新股申购、购买信托产品等。公司 将在保证资金安全性的前提下，综合运作好资金，以获得不低于 6%的预期年收益率。 2005 年公司的短期资金运作详见投资情况非募集资金项目情况。 公司预计 2006 年 6 月 30 日前向有关部门申报股权分置改革方案。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。 7 百大集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 编制单位:百大集团股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 注释 合并 母公司 资产 行次 号 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 1 434,502,201.76 302,744,418.93 428,824,124.69 299,099,479.30 短期投资 2 2 22,053,509.83 70,562,079.90 22,053,509.83 70,562,079.90 应收票据 3 3 72,500.00 290,000.00 72,500.00 290,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 4 6 24,978,652.35 18,418,242.64 24,901,677.65 18,027,792.64 其他应收款 5 7 6,371,438.20 15,597,928.02 6,371,438.20 15,597,928.02 预付账款 6 8 39,000,480.82 39,060,529.17 39,000,480.82 39,060,529.17 应收补贴款 9 存货 7 10 13,668,795.59 15,581,717.88 13,664,007.59 15,581,717.88 待摊费用 8 11 3,333.33 3,328.00 一年内到期的长期债权投资 9 21 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动资产 24 流动资产合计 31 540,650,911.88 492,258,244.54 534,887,738.78 488,219,526.91 长期投资： 长期股权投资 10 32 21,355,593.68 19,910,949.73 25,881,894.47 24,076,912.85 长期债权投资 34 长期投资合计 38 21,355,593.68 19,910,949.73 25,881,894.47 24,076,912.85 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 11 39 519,754,292.94 518,526,627.12 519,521,497.94 518,293,832.12 减：累计折旧 12 40 174,126,818.82 157,934,584.15 173,964,028.56 157,800,048.37 固定资产净值 13 41 345,627,474.12 360,592,042.97 345,557,469.38 360,493,783.75 减：固定资产减值准备 14 42 155,803.77 367,927.66 155,803.77 367,927.66 固定资产净额 43 345,471,670.35 360,224,115.31 345,401,665.61 360,125,856.09 工程物资 44 在建工程 15 45 3,444,620.53 1,442,356.57 3,444,620.53 1,442,356.57 固定资产清理 46 固定资产合计 50 348,916,290.88 361,666,471.88 348,846,286.14 361,568,212.66 无形资产及其他资产： 无形资产 16 51 39,159,253.03 40,722,404.71 39,159,253.03 40,722,404.71 长期待摊费用 17 52 13,177,010.90 17,077,866.33 13,177,010.90 17,077,866.33 其他长期资产 18 53 100,000.00 100,000.00 无形资产及其他资产合计 60 52,436,263.93 57,900,271.04 52,336,263.93 57,800,271.04 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 963,359,060.37 931,735,937.19 961,952,183.32 931,664,923.46 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 68 应付票据 19 69 49,550,000.00 51,300,000.00 49,550,000.00 51,300,000.00 8 百大集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 应付账款 20 70 103,514,096.94 99,141,366.49 102,686,333.94 99,141,366.49 预收账款 21 71 52,701,830.50 38,566,130.29 52,195,480.50 38,566,130.29 应付工资 22 72 15,975,500.00 11,499,900.00 15,975,500.00 11,499,900.00 应付福利费 73 7,619,198.33 5,346,456.15 7,619,198.33 5,346,456.15 应付股利 23 74 1,151,257.34 1,931,713.10 1,151,257.34 1,931,713.10 应交税金 24 75 7,837,904.64 9,872,328.83 7,779,715.00 9,820,995.87 其他应交款 25 80 493,080.97 350,759.08 493,028.46 350,600.21 其他应付款 26 81 22,755,161.73 19,343,110.88 22,740,639.83 19,323,588.98 预提费用 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 261,598,030.45 237,351,764.82 260,191,153.40 237,280,751.09 长期负债： 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 27 106 1,600,000.00 1,200,000.00 1,600,000.00 1,200,000.00 其他长期负债 108 长期负债合计 110 1,600,000.00 1,200,000.00 1,600,000.00 1,200,000.00 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 263,198,030.45 238,551,764.82 261,791,153.40 238,480,751.09 少数股东权益 股东权益： 股本 28 115 269,706,320.00 269,706,320.00 269,706,320.00 269,706,320.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 269,706,320.00 269,706,320.00 269,706,320.00 269,706,320.00 资本公积 29 118 318,266,905.42 318,266,905.42 318,266,905.42 318,266,905.42 盈余公积 30 119 85,100,739.00 80,817,734.52 85,100,739.00 80,817,734.52 其中：法定公益金 30 120 25,009,909.03 23,582,240.87 25,009,909.03 23,582,240.87 未分配利润 31 122 27,087,065.50 24,393,212.43 27,087,065.50 24,393,212.43 拟分配现金股利 31 128 21,576,505.60 21,576,505.60 股东权益合计 129 700,161,029.92 693,184,172.37 700,161,029.92 693,184,172.37 负债和股东权益总计 135 963,359,060.37 931,735,937.19 961,952,183.32 931,664,923.46 公司法定代表人: 董伟平 主管会计工作负责人: 李锦荣 会计机构负责人: 谢芳玲 9 百大集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:百大集团股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 注释 行 合并 母公司 项目 号 次 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1 1 1,310,370,706.00 1,194,879,481.72 1,305,691,430.50 1,189,514,285.48 减：主营业务成本 1 4 1,148,877,992.53 1,042,795,614.60 1,145,448,368.13 1,038,244,852.11 主营业务税金及附加 2 5 10,834,933.47 9,975,074.08 10,721,153.04 9,924,028.91 二、主营业务利润 10 150,657,780.00 142,108,793.04 149,521,909.33 141,345,404.46 加：其他业务利润 3 11 25,496,678.82 23,465,220.14 25,496,678.82 23,465,220.14 减: 营业费用 14 52,253,795.09 45,495,883.64 52,253,795.09 45,495,883.64 管理费用 15 83,813,138.87 75,227,164.12 83,734,450.92 75,139,871.03 财务费用 4 16 1,013,958.32 1,729,478.81 1,043,265.65 1,766,329.13 三、营业利润 18 39,073,566.54 43,121,486.61 37,987,076.49 42,408,540.80 加：投资收益 5 19 6,608,205.70 4,097,643.39 7,336,455.51 4,564,726.18 补贴收入 6 22 160,448.00 160,448.00 营业外收入 7 23 455,913.24 304,117.60 455,913.24 304,117.60 减：营业外支出 8 25 3,838,648.00 9,828,596.34 3,833,388.44 9,821,786.47 四、利润总额 27 42,299,037.48 37,855,099.26 41,946,056.80 37,616,046.11 减：所得税 28 13,745,674.33 11,497,820.85 13,392,693.65 11,258,767.70 减：少数股东损益 29 五、净利润 30 28,553,363.15 26,357,278.41 28,553,363.15 26,357,278.41 加：年初未分配利润 31 24,393,212.43 18,171,904.98 24,393,212.43 18,171,904.98 其他转入 32 六、可供分配的利润 33 52,946,575.58 44,529,183.39 52,946,575.58 44,529,183.39 减：提取法定盈余公积 35 2,855,336.32 2,635,727.84 2,855,336.32 2,635,727.84 提取法定公益金 36 1,427,668.16 1,317,863.92 1,427,668.16 1,317,863.92 提取职工奖励及福利基金 37 提取储备基金 38 提取企业发展基金 39 利润归还投资 40 七、可供股东分配的利润 41 48,663,571.10 40,575,591.63 48,663,571.10 40,575,591.63 减：应付优先股股利 42 提取任意盈余公积 43 应付普通股股利 44 21,576,505.50 16,182,379.20 21,576,505.60 16,182,379.20 转作股本的普通股股利 45 八、未分配利润 46 27,087,065.50 24,393,212.43 27,087,065.50 24,393,212.43 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 -3,372,923.56 -3,372,923.56 资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 -1,287,575.65 -1,287,575.65 少)利润总额 5.债务重组损失 3,162,900.00 3,162,900.00 6.其他 公司法定代表人: 董伟平 主管会计工作负责人: 李锦荣 会计机构负责人: 谢芳玲 10 百大集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 现金流量表 编制单位:百大集团股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 注释 本期数 项目 行次 号 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,442,107,667.09 1,436,592,067.59 收到的税费返还 3 9,815,080.83 9,815,080.83 收到的其他与经营活动有关的现金 1 8 42,726,250.62 42,726,250.62 经营活动现金流入小计 9 1,494,648,998.54 1,489,133,399.04 购买商品、接受劳务支付的现金 10 1,242,684,506.98 1,240,077,857.58 支付给职工以及为职工支付的现金 12 48,740,455.48 48,740,455.48 支付的各项税费 13 66,938,007.65 66,411,342.84 支付的其他与经营活动有关的现金 2 18 61,328,097.31 61,317,309.27 经营活动现金流出小计 20 1,419,691,067.42 1,416,546,965.17 经营活动现金流量净额 21 74,957,931.12 72,586,433.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 92,905,525.74 92,853,542.14 其中：出售子公司收到的现金 23 取得投资收益所收到的现金 24 6,266,606.08 6,686,501.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 25 128,723.09 128,723.09 收到的其他与投资活动有关的现金 3 28 5,076,123.05 5,046,570.72 投资活动现金流入小计 29 104,376,977.96 104,715,337.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 9,720,164.89 9,720,164.89 投资所支付的现金 31 15,500,000.00 15,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 32 投资活动现金流出小计 36 25,220,164.89 25,220,164.89 投资活动产生的现金流量净额 37 79,156,813.07 79,495,172.88 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 39 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 筹资活动现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 22,356,961.36 22,356,961.36 其中：支付少数股东的股利 47 支付的其他与筹资活动有关的现金 51 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 52 筹资活动现金流出小计 53 22,356,961.36 22,356,961.36 筹资活动产生的现金流量净额 54 -22,356,961.36 -22,356,961.36 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 131,757,782.83 129,724,645.39 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 28,553,363.15 28,553,363.15 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 58 11 百大集团股份有限公司 2005 年年度报告摘要 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 59 -4,650,026.82 -4,633,528.12 固定资产折旧 60 19,878,876.73 19,850,622.25 无形资产摊销 61 1,563,151.68 1,563,151.68 长期待摊费用摊销 62 3,900,855.43 3,900,855.43 待摊费用减少（减：增加） 63 -5.33 预提费用增加（减：减少） 64 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 65 -45,130.00 -45,130.00 固定资产报废损失 66 2,719,999.96 2,719,999.96 财务费用 67 -4,676,123.05 -4,646,570.72 投资损失（减：收益） 68 -6,986,262.90 -7,714,512.71 递延税款贷项（减：借项） 69 存货的减少（减：增加） 70 1,912,922.29 1,917,710.29 经营性应收项目的减少(减：增加) 71 7,759,588.59 7,429,614.59 经营性应付项目的增加(减：减少) 72 25,026,721.39 23,690,858.07 其他(预计负债的增加) 73 经营活动产生的现金流量净额 75 74,957,931.12 72,586,433.87 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 434,502,201.76 428,824,124.69 减：现金的期初余额 80 302,744,418.93 299,099,479.30 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 131,757,782.83 129,724,645.39 公司法定代表人: 董伟平 主管会计工作负责人: 李锦荣 会计机构负责人: 谢芳玲 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：董伟平 百大集团股份有限公司 2006 年 3 月 21 日 12