开滦股份(600997)2004年年度报告摘要

开滦精煤股份有限公司 2004 年度报告摘要 开滦精煤股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 董事丁守虎先生、独立董事王立杰先生因公出差不能参加会议，书面委托董事曹 玉忠先生、独立董事周旺生先生代为行使表决权。 1.3 河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人裴华先生，主管会计工作负责人曹玉忠先生，总会计师王连灵女士， 会计机构负责人张伟先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 开滦股份 股票代码 600997 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 河北省唐山市新华东道 70 号东楼 邮政编码 063018 公司国际互联网网址 http://www.kkcc.com.cn 电子信箱 kcc@kailuan.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯树忠 张嘉颖 联系地址 河北省唐山市新华东道 70 号东楼 河北省唐山市新华东道 70 号东楼 电话 0315-2812013 0315-3026971 传真 0315-3026757 0315-3026507 电子信箱 houshuzhong@kailuan.com.cn kcc@kailuan.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 主营业务收入 1,551,522,965.80 1,045,857,283.36 48.35 944,366,950.82 利润总额 327,626,508.63 198,241,664.22 65.27 177,326,144.65 净利润 263,081,449.68 139,032,479.76 89.22 118,116,960.19 扣除非经常性损益的净利润 265,895,325.07 140,337,283.29 89.47 118,206,536.22 第 1 页 共 16 页 开滦精煤股份有限公司 2004 年度报告摘要 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 总资产 2,745,486,288.60 1,502,872,179.19 82.68 1,342,339,899.18 股东权益 1,956,516,237.77 737,245,362.13 165.38 645,942,590.45 经营活动产生的现金流量净额 419,302,542.18 309,336,902.50 35.55 227,221,690.68 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.54 0.41 31.71 0.35 净资产收益率(%) 13.45 18.86 减少 5.41个百分点 18.29 扣除非经常性损益的净利润的净资 13.59 19.04 减少 5.45个百分点 18.30 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.86 0.92 -6.52 0.67 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 4.01 2.18 83.94 1.91 调整后的每股净资产 4.01 2.18 83.94 1.91 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -4,176,814.01 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -23,000 所得税影响数 1,385,938.62 合计 -2,813,875.39 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 338,000,000 338,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 2 页 共 16 页 开滦精煤股份有限公司 2004 年度报告摘要 未上市流通股份合计 338,000,000 338,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 0 150,000,000 150,000,000 150,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 0 150,000,000 150,000,000 150,000,000 三、股份总数 338,000,000 150,000,000 150,000,000 488,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 53,220 前十名股东持股情况 质押或冻 年度内增减 年末持股 股东名称 比例(%) 股份类别 结的股份 股东性质 （+、-） 数量 数量 开滦(集团)有限责任公司 0 321,073,737 65.79 未流通 国有股东 中国信达资产管理公司 0 10,155,757 2.08 未流通 国有股东 上海宝钢国际经济贸易有限公司 0 4,739,353 0.97 未流通 国有股东 华宝兴业多策略增长证券投资基金 +1,772,000 1,772,000 0.36 已流通 未知 上海宝钢工程技术有限公司 +1,488,979 1,488,979 0.31 已流通 未知 刘红中 +1,193,002 1,193,002 0.24 已流通 未知 国元证券有限责任公司 +1,168,010 1,168,010 0.24 已流通 未知 辽宁东方证券公司 +1,080,000 1,080,000 0.22 已流通 未知 湖北长江证券投资咨询有限公司 +1,000,000 1,000,000 0.20 已流通 未知 博时裕富证券投资基金 +981,800 981,800 0.20 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 华宝兴业多策略增长证券投资基金 A股 1,772,000 上海宝钢工程技术有限公司 A股 1,488,979 刘红中 A股 1,193,002 国元证券有限责任公司 A股 1,168,010 辽宁东方证券公司 A股 1,080,000 湖北长江证券投资咨询有限公司 A股 1,000,000 博时裕富证券投资基金 A股 981,800 裕隆证券投资基金 A股 899,868 银河稳健证券投资基金 A股 700,000 天津捷达国际运输有限公司 A股 646,740 在前十名流通股股东和前十名股东间，除上海宝钢国际经济贸易有限公 司、上海宝钢工程技术有限公司间及博时裕富证券投资基金、裕隆证券投 上述股东关联关系或一致行动的说明 资基金间存在关联关系外，公司未知其它股东相互间是否存在关联关系， 也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第 3 页 共 16 页 开滦精煤股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东情况 公司名称：开滦（集团）有限责任公司 法人代表：杨中 注册资本：2,715,220,000 元人民币 成立日期：1998 年 5 月 5 日 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：煤炭开采；原煤洗选加工； 各类型矿山工程、地面建筑工程及矿区配套工程施工；火工品、矾土产品、建筑材料的 生产销售；煤矿机械设备制造及修理等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 裴 华 董事长 男 50 2004-09-21～2007-09-20 0 0 无 副董事长 曹玉忠 男 44 2004-09-21～2007-09-20 0 0 无 总经理 张庚寅 董事 男 55 2004-09-21～2007-09-20 0 0 无 高启新 董事 男 55 2004-09-21～2007-09-20 0 0 无 李现宏 董事 男 35 2004-09-21～2007-09-20 0 0 无 丁守虎 董事 男 43 2004-09-21～2007-09-20 0 0 无 周旺生 独立董事 男 53 2004-09-21～2007-09-20 0 0 无 王立杰 独立董事 男 52 2004-09-21～2007-09-20 0 0 无 许 工 独立董事 女 51 2004-09-21～2007-09-20 0 0 无 王 卓 监事会召集人 男 54 2004-09-21～2007-09-20 0 0 无 常亚来 监事 男 52 2004-09-21～2007-09-20 0 0 无 肖爱红 监事 女 39 2004-09-21～2007-09-20 0 0 无 张俊宝 职工监事 男 51 2004-09-21～2007-09-20 0 0 无 张广田 职工监事 男 54 2004-09-21～2007-09-20 0 0 无 史国胜 副总经理 男 43 2004-09-21～2007-09-20 0 0 无 副总经理 董守义 男 39 2004-09-21～2007-09-20 0 0 无 总工程师 第 4 页 共 16 页 开滦精煤股份有限公司 2004 年度报告摘要 房承宣 副总经理 男 41 2004-09-21～2007-09-20 0 0 无 王连灵 总会计师 女 43 2004-09-21～2007-09-20 0 0 无 侯树忠 董事会秘书 男 41 2004-09-21～2007-09-20 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 是否领取报酬、津贴 裴 华 开滦（集团）有限责任公司 董事、党委副书记、纪委书记 是 李现宏 中国信达资产管理公司 资产管理部副经理 是 丁守虎 上海宝钢国际经济贸易有限公司 煤炭贸易部总经理 是 王 卓 开滦（集团）有限责任公司 纪委副书记、监察部部长 是 常亚来 开滦（集团）有限责任公司 审计部审计科科长 是 肖爱红 开滦（集团）有限责任公司 财务部预算科科长 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 131.61 金额最高的前三名董事的报酬总额 43.66 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 42.04 独立董事津贴 （每人每年） 4 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及 独立董事其他待遇 按公司《章程》行使职权所需合理费用在公司据实 报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 裴华、李现宏、丁守虎、王卓、常亚来、肖爱红。 报酬区间 人 数 14 万元以上 2 11~14 万元 8 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，国民经济继续保持平稳快速增长，煤炭行业处于较高景气状况，公司生 产经营呈现持续稳健成长的态势。2004 年，公司董事会超前分析预测宏观经济和煤炭市 场形势，把握机遇，审时度势，科学决策，保证了股东大会各项决议的贯彻落实，实现 了股票发行上市和经济持续成长两大目标。公司坚持以公司发展战略和矿井中远期规划 为导向，完善矿井系统和生产环节，优化生产布局，推进科技进步，提高煤炭产能，调 整产品结构，实现了主营业务规模和经济运行质量的稳步提升；按照建立现代企业制度 和社会公众公司的要求，不断完善公司治理结构，坚持依法规范运作，实施精细化管 理，推进了管理创新和各个层面工作的协调发展；全面加快募集资金项目的建设步伐， 积极推进两分公司技改项目的实施进度和焦化项目工程的启动，力争尽快形成新的经济 增长点，初步构建了“煤、焦、化”综合发展的经营格局。报告期内，公司原煤产量完 成 688 万吨，同比增长 2.24%；精肥煤产量完成 222 万吨，同比增长 16.95%；实现主营 业务收入 1,551,522,965.80 元，利润总额 327,626,508.63 元，净利润 263,081,449.68 元， 同比分别增长 48.35%，65.27%，89.22%。 第 5 页 共 16 页 开滦精煤股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司主要经营范围为：煤炭及伴生资源开采；原煤洗选加工；煤炭产品经营销售。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 毛利 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上年增减 主营业务收入 主营业务成本 率(%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) (%) 分行业 煤炭采选业 1,551,522,965.80 886,403,314.94 42.87 48.35 42.36 增加 2.4 个百分点 分产品 精煤 1,169,992,588.78 617,116,231.33 47.25 71.57 63.24 增加 2.69 个百分点 其他洗煤 278,933,729.51 199,566,159.51 28.45 7.23 12.45 减少 3.32 个百分点 关联交易的定价原则 按照市场价格定价。 公司销售给集团公司的少量煤炭产品，主要是范各庄和吕家坨两个社区服务中心用 关联交易必要性、持续性的说明 煤。由于公司与两社区中心在地理位置存在特殊的关系，此项关联交易符合双方利 益。 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 10,389,443.36 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内地区 1,377,955,966.05 46.11 国外地区 173,566,999.75 68.89 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 167,395,420.31 占采购总额比重(%) 33.96 前五名销售客户销售金额合计 886,013,948.54 占销售总额比重(%) 57.11 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 第 6 页 共 16 页 开滦精煤股份有限公司 2004 年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 盈利预测（本年度） 本年度实际数 主营收入 1,330,500,000.00 1,551,522,965.80 利润总额 280,443,646.50 327,626,508.63 净利润 216,797,243.15 263,081,449.68 差异说明 公司 2004 年度净利润为 26,308 万元，比 2004 年度盈利预测 21,680 万元增加了 4,628 万元，增幅 为 21.35%。主要是由于 2004 年公司实际商品煤销量增加，煤炭售价上涨，公司并适时调整了产品 结构，使精煤产比增加，以及 2004 年公司高产高效综合技改项目国产设备投资抵免了企业所得税 1,468 万元所致。 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 21,098 募集资金总额 101,305 已累计使用募集资金总额 21,098 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益 吕家坨矿业分公司高产高效 19,280 否 16,464 是 是 综合技改项目 范各庄矿业分公司选煤厂技 10,331 否 3,553 是 是 改项目 开滦精煤股份有限公司 200 71,694 否 1,081 是 是 万吨/年焦化厂一期工程项目 合 计 101,305 / 21,098 / / 未达到计划进度和预计收益 无 的说明 变更原因及变更程序说明 无 第 7 页 共 16 页 开滦精煤股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 2005 年，公司面临宏观经济环境和煤炭市场形势持续向好的机遇。总的经营思路 是：提升煤炭主业，建立焦化产业，推进管理创新，全面加快煤、焦、化综合发展经营 格局的实施步伐，以良好的经营业绩回报股东。重点做好以下几个方面的工作： 1．以实现业绩持续成长和股东利益最大化为目标，不断提升公司治理水准，突出董 事会和独立董事作用的发挥，严格落实监事会的监督职权，健全完善经理层的激励和约 束机制，不断强化投资者关系管理，推动治理结构各方勤勉尽职、科学决策、审慎行 权、有效制衡，确保公司的依法经营和规范运作。 2．以建设本质安全型矿井为目标，继续坚持“安全第一，生产第二”的理念和“管 理、装备、培训并重”的原则，切实把安全放在各项工作首位，深化企业安全文化和安全 质量标准化建设，坚持以人为本，强化基础管理，严格规章制度，落实责任追究，改善 和优化安全生产环境，确保公司生产经营工作在安全稳定的状态下健康有序的运行。 3．以建设高产高效矿井为目标，积极推进矿井生产系统、环节、工艺和技术改造， 推广应用先进采选设备，加强生产准备和后续能力的开发，巩固提升煤炭主业生产规 模，提高精煤入洗和回收效率，根据市场需求及时调整产品结构，不断提高生产效率和 经济效益，实现原煤产量和精煤产量的稳定增长。 4．以尽快发挥募集资金运营效益为目标，加快吕矿分公司综合技改、范矿分公司选 煤厂技改的实施、收尾和见效；加大京唐港焦化工程的建设力度，严细工程组织管理， 落实责任制度，抓好工程各环节的紧密衔接和节点的有序控制，兑现施工进度和建设工 期，确保年底完成焦炉区主体工程，为尽快投产和获取投资收益奠定基础。 5．以优化资源配置和提高管理水平为目标，健全完善内控制度，深化业务流程重组 再造，对相关业务和人力资源进行整合优化，充分发挥专业化管理优势；进一步强化预 算管理和市场化精细管理，健全考核管理长效机制，合理控制成本；实施管理信息化， 继续完善企业资源计划和办公自动化建设，努力构建适应现代化管理要求的财务、成 本、供应、销售和办公管理体系。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 第 8 页 共 16 页 开滦精煤股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 经河北华安会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度共实现净利 263,081,449.68 元，加上 2003 年未分配利润 188,591,662.48 元，公司 2004 年度可供分配的利润为 451,673,112.16 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按当年度实现净利润 的 10%提取法定公积金 26,308,144.97 元，按 5%提取法定公益金 13,154,072.48 元。2004 年度利润分配预案为：公司拟以 2004 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 2.50 元（含税），共计 122,000,000.00 元。经以上分配后，剩余未分配利 润 353,122,090.81 元（含 2004 年拟分配现金股利 122,000,000 元）结转下一年度。公司 本次不进行资本公积金转增股本。 此分配方案尚需经股东大会批准。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例（%） 比例（%） 开滦（集团）有限责任公司 852.44 0.55 18,536 56.49 开滦吕家坨矿劳动服务公司 0 0 247.34 0.75 开滦范各庄矿劳动服务公司 0 0 108.86 0.33 开滦（集团）林西矿业有限公司 186.5 0.12 86.11 0.26 唐山开滦建设（集团）有限公司 0 0 101.51 0.31 合计 1,038.94 0.67 19,079.83 58.14 第 9 页 共 16 页 开滦精煤股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）在公司《招股说明 书》中，承诺及保证其本身并将促使集团公司各成员不会直接或间接参与或进行与本公 司的产品或业务相竞争的任何活动，在《公司法》规定的期限内，不转让其所持有的本 公司的股份。截至目前，集团公司履行了上述承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事 本年应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 备注 姓名 会次数 （次） （次） （次） 王立杰 4 4 0 0 周旺生 4 4 0 0 委托独立董事王立杰先 许 工 4 3 1 0 生代为表决 报告期内,公司三名独立董事王立杰先生、周旺生先生和许工女士严格按照有关法 律、法规的要求，勤勉尽责，本着对全体股东负责的态度，积极参加公司的董事会和股 东大会会议，并根据自身的专业知识、工作经验和独立地位，充分发挥各自专长，对公 司的重大经营决策和规范运作提出了许多专业和建设性意见，对公司与关联方的资金往 来、对外担保事项及公司高级管理人员聘任等事项，做出客观、公正的判断，并发表了 独立意见，对董事会的科学决策，对公司的良性发展起到了积极的作用，维护了公司及 中小股东的利益。 第 10 页 共 16 页 开滦精煤股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、募集资金运用、收购、资产出售、关联 交易不存在问题。 监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见： 公司上一年度报告预计公司本年度完成主营业务收入 1,330,500,000.00 元人民币，实 际 完 成 1,551,522,965.80 元 人 民 币 ， 较 预 测 数 高 16.61% ； 预 计 实 现 利 润 总 额 280,443,646.50 元人民币，实际实现 327,626,508.63 元人民币，较预测数高 16.82%；预计 实现净利润 216,797,243.15 元人民币，实际实现 263,081,449.68 元人民币，较预测数高 21.35%。 公司 2004 年度净利润为 26,308 万元，比 2004 年度盈利预测 21,680 万元增加了 4,628 万元，增幅为 21.35%。主要是由于 2004 年公司实际商品煤销量增加，煤炭售价上 涨，公司并适时调整了产品结构，使精煤产比增加，以及 2004 年公司高产高效综合技改 项目国产设备投资抵免了企业所得税 1,468 万元所致。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经河北华安会计师事务所有限公司审计，注册会计师王飞、 赵鉴签字出具了冀华会审字［2005］第 2059 号标准无保留意见的审计报告。 第 11 页 共 16 页 开滦精煤股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位：开滦精煤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项 目 附 注 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 250,376,422.07 1,290,238,479.20 短期投资 1,000,000.00 应收票据 121,770,000.00 152,189,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 42,726,846.12 41,387,839.69 其他应收款 533,218.39 1,273,163.49 预付账款 3,997,941.85 880,601.28 应收补贴款 存货 42,822,554.34 47,776,428.28 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 462,226,982.77 1,534,745,511.94 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,755,488,788.65 1,815,802,655.60 减：累计折旧 833,458,158.90 788,099,343.98 固定资产净值 922,030,629.75 1,027,703,311.62 减：固定资产减值准备 固定资产净额 922,030,629.75 1,027,703,311.62 工程物资 20,519,840.00 1,047,826.20 在建工程 1,310,860.00 88,846,544.58 固定资产清理 固定资产合计 943,861,329.75 1,117,597,682.40 无形资产及其他资产： 无形资产 96,783,866.67 93,143,094.26 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 96,783,866.67 93,143,094.26 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,502,872,179.19 2,745,486,288.60 第 12 页 共 16 页 开滦精煤股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 92,000,000.00 90,000,000.00 应付票据 5,000,000.00 应付账款 58,063,767.70 79,795,296.92 预收账款 41,033,547.87 19,961,643.97 应付工资 7,707,163.87 7,707,163.87 应付福利费 23,396,659.59 42,095,784.77 应付股利 应交税金 484,593.04 19,728,088.66 其他应交款 1,991,913.25 3,697,131.16 其他应付款 10,583,980.40 16,853,774.60 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 233,000,000.00 其他流动负债 51,862,791.34 65,759,335.59 流动负债合计 292,124,417.06 578,598,219.54 长期负债： 长期借款 397,920,000.00 152,920,000.00 应付债券 长期应付款 75,582,400.00 57,451,831.29 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 473,502,400.00 210,371,831.29 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 765,626,817.06 788,970,050.83 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 338,000,000.00 488,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 338,000,000.00 488,000,000.00 资本公积 163,758,580.71 1,029,036,810.57 盈余公积 46,895,118.94 86,357,336.39 其中：法定公益金 17,018,823.47 30,172,895.95 未分配利润 188,591,662.48 353,122,090.81 其中：拟分配现金股利 59,088,803.90 122,000,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 737,245,362.13 1,956,516,237.77 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,502,872,179.19 2,745,486,288.60 公司法定代表人: 裴华 主管会计工作负责人: 曹玉忠 总会计师：王连灵 会计机构负责人: 张伟 第 13 页 共 16 页 开滦精煤股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:开滦精煤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,551,522,965.80 1,045,857,283.36 减：主营业务成本 886,403,314.94 622,648,438.36 主营业务税金及附加 18,496,196.11 11,303,898.23 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 646,623,454.75 411,904,946.77 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 10,195,724.79 14,437,718.54 减: 营业费用 84,908,556.27 67,466,038.34 管理费用 226,494,748.20 140,290,692.20 财务费用 13,589,552.43 17,483,103.04 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 331,826,322.64 201,102,831.73 加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 673,401.50 168,239.81 减：营业外支出 4,873,215.51 3,029,407.32 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 327,626,508.63 198,241,664.22 减：所得税 64,545,058.95 59,209,184.46 减：少数股东损益 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号填列） 263,081,449.68 139,032,479.76 加：年初未分配利润 188,591,662.48 120,613,762.77 其他转入 六、可供分配的利润 451,673,112.16 259,646,242.53 减：提取法定盈余公积 26,308,144.97 13,903,247.98 提取法定公益金 13,154,072.48 6,951,623.99 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列） 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 412,210,894.71 238,791,370.56 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 59,088,803.90 50,199,708.08 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 353,122,090.81 188,591,662.48 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 裴华 主管会计工作负责人: 曹玉忠 总会计师：王连灵 会计机构负责人: 张伟 第 14 页 共 16 页 开滦精煤股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位:开滦精煤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,769,076,137.74 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,887,032.24 现金流入小计 1,770,963,169.98 购买商品、接受劳务支付的现金 631,716,164.15 支付给职工以及为职工支付的现金 453,997,671.75 支付的各项税费 210,302,565.44 支付的其他与经营活动有关的现金 55,644,226.46 现金流出小计 1,351,660,627.80 经营活动产生的现金流量净额 419,302,542.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 769,458.76 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 769,458.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 309,402,467.34 投资所支付的现金 1,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 310,402,467.34 投资活动产生的现金流量净额 -309,633,008.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,013,047,306.81 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 94,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 6,140,923.05 现金流入小计 1,113,188,229.86 偿还债务所支付的现金 108,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 72,645,706.33 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,350,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 182,995,706.33 筹资活动产生的现金流量净额 930,192,523.53 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,039,862,057.13 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 263,081,449.68 第 15 页 共 16 页 开滦精煤股份有限公司 2004 年度报告摘要 加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -34,073.32 固定资产折旧 109,233,961.40 无形资产摊销 3,640,772.41 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收 4,176,814.01 益） 固定资产报废损失 财务费用 13,589,552.43 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -4,953,873.94 经营性应收项目的减少（减：增加） -26,702,598.10 经营性应付项目的增加（减：减少） 57,270,537.61 其他 经营活动产生的现金流量净额 419,302,542.18 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,290,238,479.20 减：现金的期初余额 250,376,422.07 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,039,862,057.13 公司法定代表人: 裴华 主管会计工作负责人: 曹玉忠 总会计师：王连灵 会计机构负责人：张伟 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：裴华 开滦精煤股份有限公司 2005 年 3 月 24 日 第 16 页 共 16 页