新湖中宝(600208)G中宝2005年年度报告摘要

中宝科控投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 中宝科控投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人吴建元，主管会计工作负责人韩梅，会计机构负责人（会计主管人员）苏鹃华 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中宝股份 股票代码 600208 上市交易所 上海证券交易所 浙江嘉兴市中山路禾兴路口 ； 上海浦东东方路 818 号众城大厦 22 注册地址和办公地址 楼 邮政编码 200122 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱春 高磊 联系地址 上海浦东东方路 818 号众城大厦 22 楼 上海浦东东方路 818 号众城大厦 22 楼 电话 021-68765150 021-68765150 传真 021-68765152 021-68765152 电子信箱 qcaqc@163.com Gaolei600208@hotmail.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,113,218,867.25 853,893,989.37 30.37 551,468,527.97 利润总额 19,836,709.63 15,268,702.10 29.92 8,018,929.16 净利润 6,963,263.35 6,601,268.58 5.48 4,287,268.90 扣除非经常性损益的净利润 602,234.43 -46,050,686.71 101.31 -923,797.57 经营活动产生的现金流量净额 350,426,304.97 48,140,366.03 627.93 16,787,857.91 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 2,647,840,710.94 2,520,802,730.59 5.04 2,577,832,194.90 股东权益（不含少数股东权益） 618,242,771.98 611,279,508.63 1.14 617,658,881.95 第 1 页 共 17 页 中宝科控投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.028 0.026 7.69 0.017 最新每股收益 增加 1.65 个百 净资产收益率（%） 1.13 1.08 0.69 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 0.09 -6.53 -0.15 产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 1.40 0.19 636.84 -0.004 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 2.47 2.44 1.23 2.46 调整后的每股净资产 2.26 2.25 0.44 2.26 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 5,576,975.07 长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 3,438,333.18 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 478,764.76 的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 -3,133,044.09 合计 6,361,028.92 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 17,207,712 6.86 17,207,712 6.86 其中： 国家持有股份 17,207,712 6.86 17,207,712 6.86 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 130,432,580 52.00 130,432,580 52.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 147,640,292 58.86 147,640,292 58.86 第 2 页 共 17 页 中宝科控投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 103,200,000 41.14 103,200,000 41.14 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 103,200,000 41.14 103,200,000 41.14 三、股份总数 250,840,292 100.00 250,840,292 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 33,036 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 数量 股份数量 质押 浙江恒兴力控股集团有限公司 其他 18.66 46,800,000 46,800,000 质押 浙江新湖集团股份有限公司 其他 12.91 32,384,430 17,248,000 嘉兴社会发展资产经营有限公司 国有股东 6.86 17,207,713 质押 上海子江投资发展有限公司 其他 4.80 12,045,064 12,040,000 质押 涌金实业(集团)有限公司 其他 3.24 8,124,313 4,500,000 浙江泰丰控股集团有限公司 其他 3.07 7,707,000 质押 杭州方豪实业有限公司 其他 1.85 4,634,210 24,600,000 嘉兴未来工艺美术品有限公司 其他 0.97 2,433,990 北京惠德科贸中心 其他 0.96 2,405,124 浙江中神实业有限责任公司 其他 0.93 2,340,000 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 杨小凤 879,400 人民币普通股 冯 健 643,200 人民币普通股 宋天章 514,548 人民币普通股 张世宽 492,265 人民币普通股 何雅亭 481,080 人民币普通股 严林平 446,000 人民币普通股 陈 犟 432,208 人民币普通股 易玉凤 399,600 人民币普通股 何青青 399,600 人民币普通股 王惠林 387,600 人民币普通股 上述股东关联关系或 宋天章与方小妹为夫妻，属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 一致行动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 17 页 中宝科控投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：浙江恒兴力控股集团有限公司 法人代表：高存班 注册资本：248,000,000 元人民币 成立日期：2003 年 8 月 18 日 主要经营业务或管理活动：资产管理，资产重组兼并，投资项目管理，基础设施建设投资，实业 投资，房地产投资，高科技产业投资，国内贸易（国家法律法规禁止或限制的项目除外），信息咨询 服务（不含期货、证券咨询） （2）自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：高存班 国籍：中国 最近五年内职业：间接持有杭州五环实业有限公司 60%的股权； 2003 年 8 月，创办浙江恒兴力 控股集团有限公司任董事长。高存班先生现任杭州温州商会常务理事，杭州方豪实业有限公司董事 长、总经理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他 (万元)(税 关联 后) 单位 领取 吴建元 董事长 男 53 2005-04-27～2007-05-18 17.2 否 邹丽华 副董事长 女 52 2004-05-18～2007-05-18 0.8 是 第 4 页 共 17 页 中宝科控投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 林兴 董事、总裁 男 43 2005-05-30～2007-05-18 10.3 否 高存班 董事 男 38 2004-05-18～2007-05-18 0.8 是 黄春萼 独立董事 男 67 2004-05-18～2007-05-18 5 否 李爽 独立董事 男 62 2004-05-18～2007-05-18 5 否 金雪军 独立董事 男 48 2004-05-18～2007-05-18 5 否 沈建伟 监事会主席 男 48 2005-05-30～2007-05-18 16,783 16,783 16.3 否 陆襄 监事 男 51 2004-05-18～2007-05-18 4,433 4,433 6.8 否 副总裁、总 韩梅 女 38 2004-05-18～2007-05-18 12.2 否 会计师 副总裁、董 钱春 男 40 2004-05-18～2007-05-18 12.2 否 秘 合计 / / / / 21,216 21,216 / 91.6 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 2005 年公司继续致力于产业整合，产业结构和资源配置得到进一步优化，保持了公司经营业绩 的基本稳定。公司已初步形成港口设施、酒店服务、教育产业和房地产业四大产业为主的经营架构， 其中，港口设施基于其岸线潜力和区位优势，有望逐步培育、成长为公司核心业务，港口码头这一基 础设施领域在公司的主体经营地位将会得到进一步确立。 2005 年度公司主要经济指标完成情况如下：主营业务收入达到 111,321.89 万元，比 2004 年度 增长 25,932.49 万元，增长率为 30.37%；利润总额 1,983.67 万元，比 2004 年度增长 456.80 万元， 增长率为 29.92%；净利润 696.33 万元，比 2004 年度增长 36.20 万元，增长率为 5.48%。 2、报告期内公司财务情况说明 单位：元 币种：人民币 项目名称 2005 年度 2004 年度 增减额 增减率（%） 主营业务收入 1,113,218,867.25 853,893,989.37 259,324,877.88 30.37 主营业务利润 170,140,812.83 109,347,076.97 60,793,735.86 55.60 净利润 6,963,263.35 6,601,268.58 361,994.77 5.48 变动主要原因说明： （1） 主营业务收入比上年同期增长 30.37%，主要是新增房地产销售收入 20,142.29 万元所致。 （2） 主营业务利润比上年同期增长 55.60%，主要是房地产销售的主营业务利润增加所致。 （3） 净利润比上年同期增长 5.48%，主要是主营业务利润大幅增长及其他业务利润和投资收益大 幅减少所致。 报告期内公司利润构成与上年度相比发生重大变动的说明 单位：元 币种：人民币 2005 年度 2004 年度 占利润总 金 额 占利润总 金 额 占利润总 额比例增 项目名称 额比例 额比例 减率 （%） （%） （%） 主营业务利润 170,140,812.83 857.71 109,347,076.97 716.15 19.77 其他业务利润 1,346,860.91 6.80 43,469,397.90 284.70 -97.61 期间费用 160,746,179.82 810.35 179,925,888.34 1178.40 -31.23 投资收益 5,317,005.17 26.80 37,267,138.96 244.08 -89.02 补贴收入 3,438,333.18 17.33 4,373,741.00 28.65 -39.51 营业外收支净额 339,877.36 1.71 737,235.61 4.83 -64.60 第 5 页 共 17 页 中宝科控投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 变动主要原因说明： （1） 主营业务利润占利润总额比例与上年同期相比增加 19.77%，主要是房地产销售的主营业务利 润增加所致。 （2） 其他业务利润占利润总额比例与上年同期相比减少 97.61%，主要是上期其他业务利润中含出 售分公司的收益所致。 （3） 期间费用占利润总额比例与上年同期相比减少 31.23%，主要是发生营业费用较高的煤炭贸易 大幅减少所致。 （4） 投资收益占利润总额比例与上年同期相比减少 89.02%，主要是股权转让收益大幅减少所致。 （5） 补贴收入占利润总额比例与上年同期相比减少 39.51%，主要是利润总额的增长及补贴收入的 减少所致。 （6） 营业外收支净额占利润总额比例与上年同期相比减少 64.60%，主要是利润总额的增长及营业 外收支额的减少所致。 报告期内公司主要财务数据与上年度相比发生重大变动的说明 单位：元 币种：人民币 2005 年末 2004 年末 占总资产 金 额 占总资产 金 额 占总资产 比重的增 项目名称 比重（%） 比重（%） 减率 （%） 货币资金 570,383,996.29 21.54 385,490,873.98 15.29 40.88 预付账款 153,209,443.47 5.79 389,800,505.75 15.46 -62.55 存货 531,848,140.67 20.09 363,915,814.72 14.44 39.13 预收账款 111,468,508.93 4.21 22,643,931.66 0.89 373.03 应付票据 385,020,000.00 14.54 291,000,000.00 11.54 26.00 变动主要原因说明： （1） 货币资金占总资产的比重与上年同期相比增加 40.88%，主要是收到了因解除协议退回的股权 转让款及保证金存款增加所致。 （2） 预付账款占总资产的比重与上年同期相比减少 62.55%，主要是因解除协议退回了预付的股权 转让款所致。 （3） 存货占总资产的比重与上年同期相比增加 39.13%，主要是房地产项目的开发产品大幅增加所 致。 （4） 预收账款占总资产的比重与上年同期相比增加 373.03%，主要是房地产项目预收售房款大幅 增加所致。 （5） 应付票据占总资产的比重与上年同期相比增加 26.00%，主要是商业贸易交易额增加所致。 报告期内公司利润指标与上年度相比变动的说明 单位：元 币种：人民币 项目名称 2005 年度 2004 年度 增减额 增减率（%） 主营业务收入 1,113,218,867.25 853,893,989.37 259,324,877.88 30.37 主营业务成本 925,420,267.43 739,059,247.65 186,361,019.78 25.22 其他业务利润 1,346,860.91 43,469,397.90 -42,122,536.99 -96.90 投资收益 5,317,005.17 37,267,138.96 -31,950,133.79 -85.73 利润总额 19,836,709.63 15,268,702.10 4,568,007.53 29.92 净利润 6,963,263.35 6,601,268.58 361,994.77 5.48 变动主要原因说明： （1） 主营业务收入比上年同期增长 30.37%，主要是新增房地产销售收入 20,142.29 万元所致。 （2） 主营业务成本比上年同期增长 25.22%，主要是新增房地产销售成本 11,743.78 万元所致。 第 6 页 共 17 页 中宝科控投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 （3） 其他业务利润比上年同期减少 96.90%，主要是上期其他业务利润中含出售分公司的收益所 致。 （4） 投资收益比上年同期减少 85.73%，主要是股权转让收益大幅减少所致。 （5） 利润总额比上年同期增加 29.92%，主要是房地产项目的利润总额增加所致。 （6） 净利润比上年同期增长 5.48%，主要是主营业务利润大幅增长及其他业务利润和投资收益大 幅减少所致。 报告期内公司现金流量构成与上年同期相比发生重大变动的说明 单位：元 币种：人民币 项目名称 2005 年度 2004 年度 增减额 增减率（%） 经营活动产生的现 350,426,304.97 48,140,366.03 302,285,938.94 627.93 金流量净额 投资活动产生的现 -108,423,777.73 -304,940,799.77 196,517,022.04 -- 金流量净额 筹资活动产生的现 -54,798,638.01 -108,088,478.36 53,289,840.35 -- 金流量净额 现金及现金等价物 187,203,889.23 -364,888,912.10 552,092,801.33 -- 净增加额 变动主要原因说明： (1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 30,228.59 万元，主要是因解除股权转让协议其他 与经营活动有关的现金流入增加所致。 (2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 19,651.70 万元，主要是投资活动流出的现金大幅 减少所致。 (3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 5,328.98 万元，主要是偿还借款本金增加所致。 (4) 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 55,209.28 万元，主要是经营活动产生的现金流量净 额大幅增加所致。 报告期内主要供应商、客户情况 单位：元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 457,780,729.61 占采购总额比重 41.87% 前五名销售客户销售金额合计 358,810,494.42 占销售总额比重 32.23% 3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润 浙江允升投资集 高等级公路建 团有限公司 设、城市基础设 42,392.80 230,882.85 2,357.88 施建设等 4、对公司未来发展的展望 (1)公司的发展战略 公司将始终坚持可持续发展、集约化经营的战略方针，继续整合经营资源，不断优化经营布局， 进一步推进产业转型，力争逐步形成以港口开发经营为主导产业、以酒店经营和教育投资经营为优势 产业、以房地产为过渡产业的经营格局，实现公司资产的安全性、稳定性与流动性、盈利性的有效契 合，力求做实做精，以期做大做强。 （2）2006 年公司业务发展设想 ①不断加大港口设施开发经营力度。要抓住上海国际航运中心总体格局的优化和洋山港开港的历 史性机遇，力争将本公司控股的乍浦港开发成长三角南线和杭州湾北岸的龙头型公用码头暨上海国际 航运中心的配套港、喂给港和支线港。要根据新的物流格局，在做好港口经营的同时，进一步完善港 口的配套服务功能，促进保税仓库的综合营运，发挥应有的作业能力。 第 7 页 共 17 页 中宝科控投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 ②继续稳定酒店经营。公司将进一步改善酒店的软硬环境，为提高入住率、促进经济效益稳定增 长创造必要条件，从而保持在嘉兴市四星级酒店中经济社会效益名列前茅的区域定位。 ③有效推进房地产项目的开发经营。公司现有嘉善和上海两个房地产项目，嘉善项目一、二期 已基本售毕并交付，要继续平稳促进三期项目的开发与销售。同时，对上海闸北项目，要在原有投入 的基础上进一步加快前期工作进度，逐步创造条件，积极推动，以期能尽快产生经济效益。 （3）公司面临的主要困难及解决对策 公司近几年一直处于产业结构调整、转型的阶段，当前面临的主要困难在于：一是长期投入与短 期效益的矛盾；二是资产安全性、稳定性与流动性、盈利性的矛盾，这两个矛盾依然相当突出并将继 续存在。公司的主要资产如港口、酒店等，均属长线项目，一次性投入大，回收周期长，产出慢，优 质资产尚未发挥优良效益，资产流动性不强，财务负担较重，导致公司经营业绩始终在低位徘徊的局 面尚不能在短期内得到根本改观。公司董事会和管理层充分认识上述困难的长期性、艰巨性，将致力 于寻求战略合作，逐步化解、克服结构性缺陷，继续尽最大努力缩短转型过程，以期保持经营业绩的 稳定。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利 分行业或分 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 润率比上年 产品 年增减 年增减 (%) 增减（%） （％） （％） 行业 减少 4.66 个 码头港口 93,985,846.32 41,535,651.80 52.18 40.69 52.51 百分点 减少 8.08 个 商业贸易 747,628,508.75 735,381,328.39 1.61 63.32 78.13 百分点 增加 0.98 个 酒店服务 45,449,427.66 24,598,025.69 40.53 7.20 5.21 百分点 房地产 201,422,870.06 117,437,808.68 36.25 增加 3.7 个 珠宝饰品 2,905,921.57 2,700,963.20 7.05 -98.92 -98.96 百分点 增加 72.69 其他 21,826,292.89 3,766,489.67 79.73 30.12 -75.32 个百分点 增加 2.47 个 合计 1,113,218,867.25 925,420,267.43 15.28 30.37 25.22 百分点 产品 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 江浙沪地区 1,075,740,996.97 41.23 广东地区 29,373,433.97 -47.91 其他地区 8,104,436.31 -74.49 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 第 8 页 共 17 页 中宝科控投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司本年度盈利微薄，且在年末股权分置 改革中，已实施了资本公积金转增股本方案，考虑 补充流动资金。 到长期发展的需要，建议本年度利润不分配，也不 进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被收 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 浙江新湖集团股 份有限公司和浙 江瑞特实业有限 是, 以审计报 2005-05-27 40,000,000 60,513,361.83 是 是 公司 , 嘉善新 告为定价依据 湖房地产开发有 限公司股权 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至出 是否为关联 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 售日该出售资 出售产生的 交易（如 出售日 出售价格 产产权是否 权债务是否 被出售资产 产为上市公司 损益 是，说明定 已全部过户 已全部转移 贡献的净利润 价原则） 王陈翠与施 原洪 , 浙 2005- 江众孚实业 50,000,000 -887,427.46 11,402,200 否 是 是 08-23 有限公司股 权 浙江恒兴力 控股集团有 2005- 是, 以评估 限公司 , 47,877,858.52 0 0 是 是 12-05 值为依据 其它应收 帐款 上述股权、债权出售有助于消化历史包袱，改善资产质量，促进公司健康发展 ; 第 9 页 共 17 页 中宝科控投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为 发生日期 是否 关联方 担保对象名称 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 履行 担保 日） 完毕 （是或 否） 连带责任 民丰特种纸股份有限公司 2002-06-30 8,000 2002-06-30 ～ 2006-04-28 否 否 担保 连带责任 民丰特种纸股份有限公司 2005-06-06 2,000 2005-06-06 ～ 2006-06-02 否 否 担保 连带责任 民丰特种纸股份有限公司 2005-10-25 1,500 2005-10-25 ～ 2006-10-20 否 否 担保 连带责任 民丰特种纸股份有限公司 2005-11-15 1,000 2005-11-15 ～ 2006-11-10 否 否 担保 航天通信控股集团股份有限 连带责任 2005-07-21 1,000 2005-07-21 ～ 2005-12-29 否 否 公司 担保 航天通信控股集团股份有限 连带责任 2005-12-02 1,000 2005-12-02 ～ 2006-06-02 否 否 公司 担保 航天通信控股集团股份有限 连带责任 2005-04-04 750 2005-04-04 ～ 2006-03-29 否 否 公司 担保 航天通信控股集团股份有限 连带责任 2005-06-02 1,250 2006-06-02 ～ 2006-03-29 否 否 公司 担保 航天通信控股集团股份有限 连带责任 2005-12-08 1,000 2005-12-08 ～ 2006-03-20 否 否 公司 担保 连带责任 加西贝拉压缩机有限公司 2005-09-29 1,000 2005-09-29 ～ 2006-03-20 否 否 担保 连带责任 加西贝拉压缩机有限公司 2005-10-12 300 2005-10-12 ～ 2006-09-13 否 否 担保 连带责任 加西贝拉压缩机有限公司 2004-06-11 1,000 2004-06-11 ～ 2005-06-09 是 否 担保 连带责任 加西贝拉压缩机有限公司 2004-07-28 400 2004-07-28 ～ 2005-07-09 是 否 担保 连带责任 加西贝拉压缩机有限公司 2004-11-09 600 2004-11-09 ～ 2005-11-08 是 否 担保 连带责任 加西贝拉压缩机有限公司 2004-08-03 500 2004-08-03 ～ 2005-07-30 是 否 担保 连带责任 加西贝拉压缩机有限公司 2004-09-23 500 2004-09-23 ～ 2005-09-16 是 否 担保 连带责任 加西贝拉压缩机有限公司 2005-07-15 400 2005-07-15 ～ 2006-01-10 是 否 担保 连带责任 嘉兴同盛房产置业有限公司 2004-12-06 1,100 2004-12-06 ～ 2005-10-20 是 是 担保 连带责任 嘉兴同盛房产置业有限公司 2004-12-16 1,100 2004-12-16 ～ 2005-09-12 是 是 担保 连带责任 嘉兴马龙塑钢制品有限公司 2004-12-10 100 2004-12-10 ～ 2005-12-09 是 否 担保 连带责任 嘉兴锦海置业有限公司 2004-12-16 1,000 2004-12-16 ～ 2005-09-15 是 否 担保 连带责任 嘉兴真才建筑材料有限公司 2004-12-20 1,000 2004-12-20 ～ 2005-09-19 是 否 担保 第 10 页 共 17 页 中宝科控投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 连带责任 嘉兴真才建筑材料有限公司 2001-12-21 1,000 2001-12-21 ～ 2005-09-20 是 否 担保 嘉兴市跃进汽销售服务有限 连带责任 2004-12-29 3,000 2004-12-29 ～ 2005-06-15 是 否 公司 担保 连带责任 嘉兴市蓝海商贸有限公司 2005-03-31 450 2005-03-31 ～ 2005-09-29 是 否 担保 连带责任 嘉兴市蓝海商贸有限公司 2005-03-25 500 2005-03-25 ～ 2005-09-29 是 否 担保 报告期内担保发生额合计 31,350 报告期末担保余额合计 17,800 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 45,400 报告期末对控股子公司担保余额合计 17,600 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 35,400 担保总额占公司净资产的比例(%) 57 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 0 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 4,487.9 上述三项担保金额合计 4,487.9 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 为了改善公司资产质量，消化历史包袱，本公司于 2005 年 11 月向第一大股东浙江恒兴力控股集 团有限公司转让其它应收帐款 47,877,858.52 元，按合同约定，在办理完债权凭证交接着手续后，浙 江恒兴力集团控股有限公司在七日内支付 10%的债权转让费，余款在 2006 年 6 月 30 日前付清。 清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注 2006 年 6 月底 现金清偿 43,090,072.67 合计 / / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 第 11 页 共 17 页 中宝科控投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易等不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司注册会计师顾宇倩、濮文斌审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:中宝科控投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 570,383,996.29 385,490,873.98 134,194,168.16 77,020,641.42 短期投资 2,477,022.01 15,083,535.05 449,317.10 465,317.10 应收票据 7,972,838.58 3,649,553.00 应收股利 应收利息 应收账款 54,538,587.22 35,289,990.87 13,304,611.96 14,029,825.40 其他应收款 133,201,533.47 168,827,336.99 181,104,603.07 93,420,699.19 预付账款 153,209,443.47 389,800,505.75 379,248,614.08 应收补贴款 8,631,933.76 8,768,327.00 8,565,398.73 8,565,398.73 存货 531,848,140.67 363,915,814.72 49,794,171.59 61,852,600.58 待摊费用 174,881.17 1,062,064.30 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,462,438,376.64 1,371,888,001.66 387,412,270.61 634,603,096.50 长期投资： 长期股权投资 67,981,735.66 65,060,130.24 747,738,102.47 686,597,169.21 长期债权投资 7,473.00 7,473.00 7,473.00 7,473.00 长期投资合计 67,989,208.66 65,067,603.24 747,745,575.47 686,604,642.21 其中：合并价差(贷差以“-”号表 21,718,190.57 11,531,925.43 示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号 5,489,506.96 1,507,167.21 表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 1,039,357,677.74 986,932,605.21 50,051,859.13 54,810,093.92 减：累计折旧 139,461,595.18 112,533,678.33 8,468,713.91 8,656,273.98 固定资产净值 899,896,082.56 874,398,926.88 41,583,145.22 46,153,819.94 第 12 页 共 17 页 中宝科控投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：固定资产减值准备 2,472,077.73 3,490,759.05 2,418,270.77 3,436,952.09 固定资产净额 897,424,004.83 870,908,167.83 39,164,874.45 42,716,867.85 工程物资 在建工程 105,216,861.38 100,553,837.44 固定资产清理 固定资产合计 1,002,640,866.21 971,462,005.27 39,164,874.45 42,716,867.85 无形资产及其他资产： 无形资产 90,055,552.17 93,740,933.66 776,158.94 796,041.86 长期待摊费用 24,716,707.26 18,644,186.76 641,123.48 3,349,558.95 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 114,772,259.43 112,385,120.42 1,417,282.42 4,145,600.81 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,647,840,710.94 2,520,802,730.59 1,175,740,002.95 1,368,070,207.37 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 1,054,280,610.00 977,870,668.38 295,200,000.00 319,100,000.00 应付票据 385,020,000.00 291,000,000.00 10,000,000.00 应付账款 36,350,725.42 58,187,055.38 1,051,400.46 8,878,732.72 预收账款 111,468,508.93 22,643,931.66 2,488,777.84 690,624.39 应付工资 6,079,659.13 3,925,289.07 87,500.00 应付福利费 3,828,556.29 3,436,465.95 应付股利 1,984,997.03 4,024,829.03 1,313,309.90 3,353,141.90 应交税金 3,128,684.30 8,096,704.09 5,660,874.54 3,696,372.80 其他应交款 181,582.35 367,768.24 217,046.59 217,610.95 其他应付款 45,630,772.73 92,332,574.50 234,602,881.03 413,765,261.10 预提费用 3,044,172.22 9,737,835.94 545,464.83 583,979.10 预计负债 一年内到期的长期负债 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,700,998,268.40 1,471,623,122.24 551,079,755.19 750,373,222.96 长期负债： 长期借款 194,500,000.00 266,000,000.00 应付债券 长期应付款 7,374,877.51 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 201,874,877.51 266,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 3,017,511.68 6,417,475.78 6,417,475.78 6,417,475.78 负债合计 1,905,890,657.59 1,744,040,598.02 557,497,230.97 756,790,698.74 少数股东权益(合并报表填列) 123,707,281.37 165,482,623.94 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 250,840,292.48 250,840,292.48 250,840,292.48 250,840,292.48 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 250,840,292.48 250,840,292.48 250,840,292.48 250,840,292.48 资本公积 231,702,067.40 231,702,067.40 231,702,067.40 231,702,067.40 第 13 页 共 17 页 中宝科控投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 盈余公积 72,712,741.82 68,132,179.24 34,877,899.65 33,833,410.15 其中：法定公益金 34,397,260.28 32,870,406.08 15,023,979.56 14,675,816.39 未分配利润 62,987,670.28 60,604,969.51 100,822,512.45 94,903,738.60 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 618,242,771.98 611,279,508.63 618,242,771.98 611,279,508.63 负债和所有者权益（或股东权益）总 2,647,840,710.94 2,520,802,730.59 1,175,740,002.95 1,368,070,207.37 计 公司法定代表人: 吴建元 主管会计工作负责人: 韩梅 会计机构负责人: 苏鹃华 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:中宝科控投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,113,218,867.25 853,893,989.37 336,289,905.09 283,452,793.34 减：主营业务成本 925,420,267.43 739,059,247.65 335,597,235.35 273,641,633.46 主营业务税金及附加 17,657,786.99 5,487,664.75 747,452.58 二、主营业务利润（亏损以 170,140,812.83 109,347,076.97 692,669.74 9,063,707.30 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 1,346,860.91 43,469,397.90 86,973.44 34,943,997.08 “-”号填列） 减: 营业费用 29,747,683.54 49,404,710.00 1,198,362.60 3,582,277.55 管理费用 54,387,364.58 57,109,295.04 14,852,437.10 18,944,648.27 财务费用 76,611,131.70 73,411,883.30 22,288,779.76 32,160,888.65 三、营业利润（亏损以“-” 10,741,493.92 -27,109,413.47 -37,559,936.28 -10,680,110.09 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 5,317,005.17 37,267,138.96 44,542,124.42 17,201,009.86 号填列） 补贴收入 3,438,333.18 4,373,741.00 165,941.00 营业外收入 966,808.90 2,176,436.45 3,964.86 106,068.20 减：营业外支出 626,931.54 1,439,200.84 22,889.65 191,640.39 四、利润总额（亏损总额以 19,836,709.63 15,268,702.10 6,963,263.35 6,601,268.58 “-”号填列） 减：所得税 9,366,412.72 3,455,682.35 减：少数股东损益 3,507,033.56 5,211,751.17 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 6,963,263.35 6,601,268.58 6,963,263.35 6,601,268.58 填列） 加：年初未分配利润 60,604,969.51 56,175,529.66 94,903,738.60 89,292,660.31 其他转入 六、可供分配的利润 67,568,232.86 62,776,798.24 101,867,001.95 95,893,928.89 减：提取法定盈余公积 3,053,708.38 1,447,885.82 696,326.33 660,126.86 提取法定公益金 1,526,854.20 723,942.91 348,163.17 330,063.43 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 第 14 页 共 17 页 中宝科控投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 62,987,670.28 60,604,969.51 100,822,512.45 94,903,738.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 62,987,670.28 60,604,969.51 100,822,512.45 94,903,738.60 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 吴建元 主管会计工作负责人: 韩梅 会计机构负责人: 苏鹃华 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:中宝科控投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,028,722,584.00 327,790,060.66 收到的税费返还 4,929,221.09 收到的其他与经营活动有关的现金 510,509,496.07 1,220,626,361.33 经营活动现金流入小计 1,544,161,301.16 1,548,416,421.99 购买商品、接受劳务支付的现金 880,147,449.25 325,268,154.60 支付给职工以及为职工支付的现金 32,853,833.06 2,134,501.23 支付的各项税费 33,149,757.82 708,792.36 支付的其他与经营活动有关的现金 247,583,956.06 1,098,133,866.85 经营活动现金流出小计 1,193,734,996.19 1,426,245,315.04 经营活动现金流量净额 350,426,304.97 122,171,106.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 59,029,630.68 15,500,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 268,236.73 816.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 59,401.62 收到的其他与投资活动有关的现金 284,333.00 投资活动现金流入小计 59,641,602.03 15,500,816.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 50,967,125.58 13,198.00 投资所支付的现金 116,460,992.13 34,530,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 637,262.05 投资活动现金流出小计 168,065,379.76 34,543,198.00 投资活动产生的现金流量净额 -108,423,777.73 -19,042,381.83 三、筹资活动产生的现金流量： 第 15 页 共 17 页 中宝科控投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,863,625,324.79 431,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 7,116,729.82 筹资活动现金流入小计 1,870,742,054.61 431,800,000.00 偿还债务所支付的现金 1,833,683,784.26 455,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 90,421,778.29 22,055,198.38 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,435,130.07 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,925,540,692.62 477,755,198.38 筹资活动产生的现金流量净额 -54,798,638.01 -45,955,198.38 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 187,203,889.23 57,173,526.74 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 6,963,263.35 6,963,263.35 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3,507,033.56 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 5,522,099.55 -697,172.35 固定资产折旧 31,683,241.77 1,966,387.65 无形资产摊销 3,202,006.49 19,882.92 长期待摊费用摊销 4,802,773.30 2,682,243.63 待摊费用减少（减：增加） 2,211,223.67 预提费用增加（减：减少） -148,306.08 -38,514.27 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -136,369.90 固定资产报废损失 1,807.96 财务费用 91,847,764.79 22,288,779.76 投资损失（减：收益） -5,317,005.17 -44,542,124.42 递延税款贷项（减：借项） -3,399,964.10 存货的减少（减：增加） 49,520,228.23 11,472,970.46 经营性应收项目的减少(减：增加) 422,674,738.79 374,369,927.54 经营性应付项目的增加(减：减少) -262,508,231.24 -252,314,537.32 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 350,426,304.97 122,171,106.95 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 570,383,996.29 134,194,168.16 减：现金的期初余额 385,520,873.98 77,020,641.42 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 -2,340,766.92 现金及现金等价物净增加额 187,203,889.23 57,173,526.74 公司法定代表人: 吴建元 主管会计工作负责人: 韩梅 会计机构负责人: 苏鹃华 第 16 页 共 17 页 中宝科控投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 应收补贴款:经核查，本公司 2000 年出口货物应收增值税退税款 5,760,069.88 元，由于供货地 涉及广东省汕头、揭阳、潮洲、汕尾等市区县，根据国家税务总局国税函[2000]51 号的规定，暂停 办理退税，本公司预计该退税款尚可收回，暂计应收补贴款。后经与税务部门多次沟通，实际该笔应 收补贴款已无法退回，本公司原预计补贴款可收回的判断有误。本公司对 2005 年资产负债表年初数 进行了相应的调整，即调减应收补贴款 5,760,069.88 元；调减未分配利润 4,896,059.39 元、调减盈 余公积 864,010.49 元；同时调整 2000 年度利润及利润分配表中相应项目，调减 2000 年未分配利润 4,896,059.39 元。 应收补贴款：1999 年根据嘉兴市有关规定，对本公司房产转让应交营业税及附加 6,127,505.75 元按留存地方部分的 80%实行财政先征后返，本公司相应增加了补贴收入及应收补贴款 4,902,004.60 元，并在 2003 年度对该项应收补贴款与应交税金进行了对冲。由于对房产转让应交营业税及附加本 公司仍须交纳，而补贴收入难以收到，本公司对 2005 年资产负债表年初数进行了相应的调整，即调 增应交税金 4,902,004.60 元；调减未分配利润 4,166,703.91 元、调减盈余公积 735,300.69 元；同 时调整 1999 年度利润及利润分配表中相应项目，调减 1999 年度未分配利润 4,166,703.91 元。 以上两项调整仅涉及以前年度未分配利润期初数，对前三年净利润不影响。 应 交 税 金 ： 本 公 司 在 2004 年 度 对 上 海 中 宝 银 楼 有 限 公 司 的 股 权 转 让 收 益 计 提 了 所 得 税 1,488,969.81 元，但根据所得税汇算清缴实际情况本公司 2004 年不须计缴所得税。本公司对上述事 项进行了追溯调整，调增了 2004 年末的未分配利润 1,265,624.34 元和盈余公积 223,345.47 元,调减 了 2004 年末应交税金 1,488,969.81 元；同时 2005 年度资产负债表相关项目的期初数和利润及利润 分配表的上年同期数也作了相应调整。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 ⑴.合并范围减少的单位 根据 2005 年 8 月 23 日公司董事会决议，将本公司下属子公司浙江允升 投资集团有限公司持有的浙江众孚实业有限公司 100%的股权转让给王陈翠和施原洪个人，因此本期 不再将其纳入合并报表范围。 根据 2006 年 月 日下属子公司浙江允升投资集团有限公司的董事会决 议，将其持有的嘉兴欣东方实业有限公司 52.38%的股权转让给浙江嘉兴龙达家具有限公司，因浙江 允升投资集团有限公司期后已出售嘉兴欣东方实业有限公司的股权，本期不再将其纳入合并报表范 围。 ⑵. 合并范围增加的单位 本公司于 2005 年 6 月以人民币 1600 万元受让了浙江新湖集团股份有 限公司持有的嘉善新湖房地产开发有限公司 40%的股权和本公司下属子公司浙江允升投资集团有限公 司以人民币 400 万元及 2000 万元分别受让了浙江新湖集团股份有限公司持有的嘉善新湖房地产开发 有限公司 10%的股权和浙江瑞特实业有限公司持有的嘉善新湖房地产开发有限公司 50%的股权，因此 将其纳入合并报表范围。 中宝科控投资股份有限公司 二 00 六年四月二十二日 第 17 页 共 17 页