江苏舜天(600287)G舜天2005年年度报告摘要

江苏舜天股份有限公司 JIANGSU SAINTY CORP., LTD. 2005 年年度报告摘要 二ΟΟ六年四月 Annual Report Abstract 2005 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人董事长董启彬先生，主管会计工作负责人董事、副总经理金国 钧先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理张平女士声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 江苏舜天 股票代码 600287 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 南京市建邺路 98 号 ； 南京市建邺路 98 号舜天大厦 邮政编码 210004 公司国际互联网网址 http：//www.saintycorp.com 电子信箱 webmaster@saintycorp.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨青峰 陈浩杰 联系地址 南京市建邺路 98 号舜天大厦 南京市建邺路 98 号舜天大厦 电话 025-84208688-81424 025-84208688-81424 传真 025-84201927 025-84201927 电子信箱 heroch@saintycorp.com heroch@saintycorp.com 1 Annual Report Abstract 2005 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 主要会计数据 2005 年 2004 年 2003 年 增 减（%） 主营业务收入 6,414,713,698.34 5,520,538,761.06 16.20 4,115,307,656.20 利润总额 126,547,548.13 143,792,779.05 -11.99 172,453,660.20 净利润 35,818,918.33 66,844,846.83 -46.41 100,092,226.37 扣除非经常性损益的净利润 28,344,737.57 53,968,051.27 -47.48 83,481,913.13 经营活动产生的现金流量净额 241,864,776.22 555,494,494.52 -56.46 49,555,266.49 本年末比上年 末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减（%） 总资产 2,892,995,411.56 2,434,345,250.69 18.84 2,543,947,588.93 股东权益 （不含少数股东权益） 833,898,611.90 823,190,487.07 1.30 825,873,562.76 3.2 主要财务指标 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 2005 年 2004 年 本年比上年增减（%） 2003 年 每股收益（全面摊薄） 0.0820 0.1530 -46.41 0.46 净资产收益率（全面摊薄（%） 4.30 8.12 减少 3.82 个百分点 12.12 扣除非经常性损益的净利润的 3.40 6.56 减少 3.16 个百分点 10.11 净资产收益率（全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.5537 1.2717 -56.46 0.2269 本年末比上年末增减 2005 年末 2004 年末 2003 年末 （%） 每股净资产 1.9091 1.8846 1.30 3.7815 调整后的每股净资产 1.8995 1.8727 1.43 3.7639 2 Annual Report Abstract 2005 非经常性损益项目 √适用□不适用 所得税前 少数股东 未确认投资 合并净利润 项 目 所得税 影响数 损益影响数 损失影响数 影响数 补贴收入 475,000.00 155,155.24 169,060.75 150,784.01 营业外收入 33,695,254.94 5,696,552.38 156,874.42 20,075,913.90 7,765,914.24 营业外支出 9,974,179.78 1,059,469.44 1,124,553.68 6,357,427.38 1,432,729.28 投资收益 -4,219,068.11 -1,392,292.48 -2,826,775.63 利息收入 1,373,026.99 453,098.91 919,928.08 存货跌价准备转回 4,110,580.90 1,733,088.97 1,088,129.28 1,289,362.65 短期投资跌价准备转回 907,696.69 907,696.69 长期投资减值准备转回 700,000.00 700,000.00 合计 27,068,311.63 3,853,044.61 934,470.46 14,806,615.80 7,474,180.76 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 3 Annual Report Abstract 2005 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 送 公积金 其 小 比例 数量 数量 (%) 新股 股 转股 他 计 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 263,766,074 60.39 0 263,766,074 60.39 其中：国家持有股份 263,766,074 60.39 0 263,766,074 60.39 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 50,570,098 11.58 0 50,570,098 11.58 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 314,336,172 71.97 0 314,336,172 71.97 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 122,459,902 28.03 0 122,459,902 28.03 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 122,459,902 28.03 0 122,459,902 28.03 三、股份总数 436,796,074 100 0 436,796,074 100 4 Annual Report Abstract 2005 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 28,088 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 数 量 股份数量 江苏舜天国际集团有限公司 国有股东 60.39 263,766,074 263,766,074 无 江苏省纺织品进出口集团 其他 2.35 10,244,098 10,244,098 无 股份有限公司 江苏航空产业集团有限责任公司 其他 1.31 5,720,000 5,720,000 全部质押 中国外运江苏公司 其他 1.24 5,434,000 5,434,000 无 江苏开元国际集团轻工业品 其他 0.98 4,290,000 4,290,000 无 进出口股份有限公司 广东省广新外贸轻纺控股公司 其他 0.65 2,860,000 2,860,000 无 江苏弘业股份有限公司 其他 0.65 2,860,000 2,860,000 无 江苏东恒国际集团有限公司 其他 0.65 2,860,000 2,860,000 无 江苏汇鸿国际集团有限公司 其他 0.65 2,860,000 2,860,000 无 江苏苏豪国际集团股份有限公司 其他 0.52 2,288,000 2,288,000 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 扬州双扬机械有限责任公司 766,000 人民币普通股 史正兴 727,362 人民币普通股 刘学林 372,607 人民币普通股 杨燕萍 359,400 人民币普通股 杨 勇 350,000 人民币普通股 杨 倩 317,221 人民币普通股 王 炜 314,600 人民币普通股 江苏爱涛置业有限公司 310,152 人民币普通股 范 兵 310,000 人民币普通股 李元智 303,595 人民币普通股 5 Annual Report Abstract 2005 上述股东关联关系 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系；公司前十名流通股股东和 或一致行动关系的 公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司无关联关系；公司未知前十名流通股股东 说明 和前十名股东之间是否存在关联关系。 注：（1）公司第二大股东江苏省纺织品进出口集团股份有限公司和第五大股东江苏开元国 际集团轻工业品进出口股份有限公司均由江苏开元国际集团有限公司控股。 （2）公司第三大股东所持的 5,720,000 法人股质押已于 2006 年 2 月 24 日解除。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：江苏舜天国际集团有限公司 法人代表：董启彬 注册资本：44,241 万元人民币 成立日期：1996 年 12 月 18 日 主要经营业务或管理活动：自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商 品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务， 经营或代理按规定经批准的国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和经批准的国家 实行核定公司经营的 14 种进口商品；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三 来一补”业务。国内贸易（国家有专项规定的办理许可证后经营），仓储，公路运 输，房地产开发，室内外装饰，咨询服务。利用国内资金采购机电产品的国际招标 业务，汽车（小轿车除外）销售，房屋租赁，物业管理。 6 Annual Report Abstract 2005 （2）法人实际控制人情况 实际控制人：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 7 Annual Report Abstract 2005 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 币种：人民币 报告期内 是否在股东 性 年 任 期起止 年初 年末 变动 从公司领取 单位或其它 姓名 职务 别 龄 日 期 持股数 持股数 原因 的报酬总额 关联单位 （元/税前） 领取报酬 董启彬 董事长 男 51 2005-12～2008-12 46,540 46,540 - 0 是 副董事长、 成 俊 男 47 2005-12～2008-12 34,912 34,912 - 360,996 否 总经理 黄宏亮 董事 男 40 2005-12～2006-04 2,600 2,600 - 0 是 董 事、 金国钧 男 46 2005-12～2008-12 34,912 34,912 - 359,028 否 副总经理 钟永一 独立董事 男 63 2005-12～2008-12 0 0 - 0 否 周友梅 独立董事 男 45 2005-12～2008-12 0 0 - 0 否 曹怀娥 监事会主席 女 49 2005-12～2008-12 34,912 34,912 - 0 是 华 卫 监 事 女 52 2005-12～2008-12 26,184 26,184 - 358,476 否 交易 魏庆文 监 事 男 37 2005-12～2008-12 26,182 17,182 0 是 卖出 芦肖伟 监 事 男 46 2005-12～2008-12 26,184 26,184 - 172,764 否 曹小建 副总经理 男 53 2005-12～2008-12 34,912 34,912 - 379,820 否 龚建人 副总经理 男 44 2005-12～2008-12 34,912 34,912 - 384,068 否 陆云伟 副总经理 男 41 2005-12～2008-12 26,182 26,182 - 397,556 否 副总经理、 杨青峰 男 31 2005-12～2008-12 10,182 10,182 - 350,904 否 董事会秘书 张平 财务部经理 女 43 2005-12～2008-12 13,091 13,091 - 193,472 否 合计 / / / / 351,705 342,705 / 2,957,084 / 8 Annual Report Abstract 2005 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.1.1 报告期内公司经营情况回顾 （一）报告期内，公司整体经营情况的讨论和分析 2005 年，我国纺织品服装出口受国际、国内宏观政策影响极大，先后面临纺织 品取消配额限制后国内无序竞争加剧、人民币汇率升值、能源和原材料价格持续上 涨、国际贸易摩擦不断、宏观调控等诸多不利因素。 1、根据关税与贸易总协定乌拉圭回合谈判达成的《纺织品与服装协议》，自 2005 年 1 月 1 日起，美国、加拿大、欧盟等通过配额来对纺织品和服装进口设限的 国家和地区将取消进口配额限制。配额取消后，出口企业数量快速增加、成衣制品 出口总量大幅攀升，导致原配额商品的出口竞争加剧、出口成交价格持续下跌、出 口毛利率下降。 公司产品主要出口美国、加拿大、欧盟、日本等国家和地区，其中北美、欧盟 等既是全球最大的消费品市场，也是对服装、纺织品进口配额设限最为严重的国家 和地区，出口配额的取消后，原配额项下的产品出口竞争快速加剧；其次，我国为 促进全球纺织品贸易的稳定发展，保证国内纺织品出口的正常秩序，自 2005 年 1-7 月间对部分服装征收出口关税的政策，在一定程度上增加了出口产品的成本水平， 2005 年，公司累计缴纳出口关税约 780 万元。 以上因素导致公司的盈利能力有较大幅度滑坡，毛利率从上年度的 9.36%下降 至本报告期的 8.21%。 2、我国自 2005 年 7 月 21 日起，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币 进行调节、有管理的浮动汇率制度；人民币汇率不再盯住单一美元，形成更富弹性 的人民币汇率机制。自 2005 年 7 月 21 日 19∶00 时，美元对人民币交易价格调整为 1 美元兑 8.11 元人民币，作为次日银行间外汇市场上外汇指定银行之间交易的中间 9 Annual Report Abstract 2005 价，外汇指定银行可自此时起调整对客户的挂牌汇价；现阶段，每日银行间外汇市 场美元对人民币的交易价仍在人民银行公布的美元交易中间价上下千分之三的幅度 内浮动，非美元货币对人民币的交易价在人民银行公布的该货币交易中间价上下一 定幅度内浮动。至 2005 年 12 月 31 日，人民币汇率已升值至 1 美元兑 8.0702 人民 币。 上述汇率调整直接导致公司当时在手合同项下的收益减少，也制约了公司出口 产品在国外市场的价格竞争力，导致出口产品毛利率进一步下降。 3、受世界经济环境的影响，纺织、服装行业的原材料价格继续维持在相对较高 水平，导致公司出口产品成本比例较高；同时煤炭、原油价格持续上涨，也使公司 经营费用也上涨较快，影响主营业务的盈利能力。 4、自 2005 年 4 月 4 日，美国纺织品协议执行委员会（CITA）宣布自动启动针 对中国部分服装产品的特别保障措施程序以来，美国、欧盟不断对原产中国的纺织 品、服装启动特别保障、特别限制以及进口限制措施，中美、中欧纺织品贸易摩擦 不断。 美国、欧盟的设限政策在一定程度上制约了公司出口规模的迅速增长，出口产 品毛利率不断下降、而出口规模无法快速扩张的情形将直接导致公司业务利润受到 影响。 5、去年以来，国家为控制经济发展局部过热，巩固发展成果，出台了一系列宏 观调控政策。人民银行为优化经济结构，针对经济金融运行中仍然存在的一些矛盾 和问题，经国务院批准，决定自 2004 年 10 月 29 日起，上调人民币基准利率。国家 有关部门为落实宏观调控政策、保障经济平稳、健康发展，也陆续出台了大量配套 措施。国家对经济、金融等领域的宏观调控政策，直接导致公司的流动资金筹措成 本的提高，财务费用支出较去年同期剧增。 同时，自 2004 年 6 月以来美联储已经加息 9 次，每次均为 25 个基点，同时美 联储还表示未来将进一步加息，美元利率的不断走高带动伦敦银行同业拆借利率 （LIBOR）持续走高。根据公司与中国银行江苏省分行、中国民生银行江苏省分行 10 Annual Report Abstract 2005 等银行签订的有关结构性存款协议，当 LIBOR 持续走高并达到一定标准时，结构性 存款项下的利息收入反而减少。而自去年以来 LIBOR 持续走高，导致公司结构性存 款项下的利息收入较去年同期大幅减少。 以上两原因导致公司 2005 年度的财务费用较去年同期增加 3,212.03 万元，占 2004 年度净利润 48.05%，占 2005 年当年净利润的 89.67%。 6、在纺织品配额时代，我国对部分纺织品出口配额实施招标制度，公司从商务 部招标获取配额后，在公司内部实施二次招标，鼓励、协调公司内部用足、用好配 额，母公司通过实施配额二次招标获取的配额费差价直接冲减母公司当期的营业费 用。配额取消后，母公司的配额费差价收入也将不复存在，故报告期内，母公司营 业费用较去年同期增长幅度较大，母公司本部的利润状况有较大幅度下降。 2005 年度，公司进出口业务遇到的困难虽然比预想的更大，但公司董事会始终 坚持规模与效益协调发展的经营思路，领导全体员工团结一致、顽强拼搏、抢抓机 遇、攻坚克难，保证进出口业务平稳增长。2005 年，公司主要贯彻了以下几项主要 工作： 1、坚持以提高经济效益为中心不动摇，重点提升发展质量 年初，部分纺织服装产品出口关税政策的实施，对公司出口盈利能力构成一定 的负面影响，因此公司积极调整经营思路，及早落实各项应对措施；公司坚持以出 口主业为主线，不盲目扩张，不贪多求大，关注质量和效益的提升，努力做到有发 展、有控制。 2、坚持以质取胜战略不动摇，大力调整出口产品结构，转变出口业务增长方式 2005 年度公司摒弃以往的“以量扩张”的经营模式，真正向“以质取胜”战略转 型。针对配额取消引起的外部环境变化，积极启动多项应对措施。 首先是积极调整纺织服装商品结构：努力提升产品档次，提高单位产品价值含 量，控制敏感类别的出口，规避出口风险。坚持“稳定低端、扩大中端、突破高端” 的产品发展战略，继续巩固和发展对传统产品如裤子、衬衫、童装等出口力度，进 11 Annual Report Abstract 2005 一步拓展和扩大男西装、风衣、夹克等非设限产品的出口业务，同时逐步加大了对 品牌女装和新品的推销力度。 其次是积极调整客户队伍：2005 年，公司转变传统贸易观念，进一步规范贸易 运作，逐步树立以培育大客户为中心的贸易发展新思路。以重点突破为主，重点发 展大客户和高端客户，逐步形成战略联盟，探索建立海外营销渠道，不断延伸产品 价值链，以提升出口的质量和效益。 再次是产品多样化和市场多元化结构调整初显成效。我们通过对市场的调整来 优化客户结构，针对客户的不同需求主动改善产品结构，并以此来对生产经营管理 加以引导和推动。除了服饰产品以外，今年公司木材、汽配、轻工和化工等产品的 出口也是亮点频现。在巩固好欧美、日本、加拿大等传统市场的基础上，2005 年对 拉美和东盟等新兴市场的出口，成效也较为显著。 3、培育贸工一体化的核心竞争优势，不断提升企业综合发展实力 公司继续推进企业实业化建设。面对当前市场竞争主体众多、竞争日趋激烈的 态势，我们开始积极调整生产经营导向，督促各生产企业牢牢把握自己在竞争格局 中的定位，建立高质量、专业化的生产能力，形成差异化竞争优势，避免“同质化” 竞争。在生产企业经营者当中牢固树立起“错位竞争”的经营思想，坚持在企业发展 中不断地创优创新。同时，通过帮助生产企业对客户、产品、规模结构的不断完善 和调整，促进贸工结合、贸工一体化的良性发展。 4、进一步深化企业文化内涵，继续推进三个文明建设 在企业改制后，尤其在 WTO 后过渡期，面对激烈竞争的市场，公司通过营造 和谐共生的企业氛围来吸引人才，凝聚人才，促进业务团队整合资源和激发团队活 力。公司继续保持着一种激发人们向上的工作环境，保持着一种在企业各个层次承 认、鼓励并奖赏卓有成效者的环境，建立“以人为本”、“人尽其才”的管理机制。公 司连续第三次被省委省政府命名为“江苏省文明单位标兵”。 12 Annual Report Abstract 2005 （二）报告期内，公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 （1）公司主营业务经营情况的说明 据海关统计，全年实现进出口额 76,496.6 万美元，较上年增长 16.80%，出口额 66,578.50 万美元，增长 15.57%，进口 9,918.10 万美元，增长 25.16%。公司 2005 年 度销售额超过 60 亿元人民币，全年实现利润主营业务利润 52,695.77 万元，利润总 额 12,654.75 万元，净利润 3,581.89 万元 ；2005 年度末公司资产总额 289,299.54 万 元，净资产 83,389.86 万元。 （2）主营业务分行业情况表 单位：元 主营业务 主营业务 主营业务 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率比 利润率 收入比上年 成本比上年 上年增减 （%） 增减（%） 增减（%） 商品流通 6,579,125,901.99 6,054,802,481.53 7.96 12.06 13.04 减少 0.80 个百分点 服装加工业务 333,665,057.41 320,742,150.26 3.73 41.65 43.91 减少 1.53 个百分点 货物运输代理业务 26,148,193.81 22,662,088.75 12.59 -61.94 -63.37 增加 3.05 个百分点 小 计 6,938,939,153.21 6,398,206,720.54 -- -- -- -- 合并抵销数 524,225,454.87 511,915,797.67 -- -- -- -- 合 计 6,414,713,698.34 5,886,290,922.87 8.21 16.20 17.66 减少 1.14 个百分点 （3）主营业务分地区情况表 地区 出口额（单位：万美元） 占出口总额的比例（％） 出口额比上年增减（％） 欧盟 20,851.26 31.32 68.99 美国 16,002.28 24.04 -18.29 日本 9,637.70 14.48 13.57 加拿大 7,987.91 12.00 17.20 13 Annual Report Abstract 2005 （4）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要行业 单位：元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率(%) 商品流通 6,579,125,901.99 6,054,802,481.53 523,530,890.52 7.96 （5）主营业务盈利能力与上年相比发生变化的原因说明 项目 2005 年度（%） 2004 年度（%） 增减比例 毛利率 8.21 9.36 减少 1.15 个百分点 变动原因说明：2005 年人民币升值、原辅材料及能源价格高位运行、国家对部分出口产品 征收出口税以及出口贸易竞争激烈等因素导致公司 2005 年度的主营业务盈利能力较 2004 年度下 降 1.15 个百分点。 2、主要控股公司的经营情况及业绩 （1）主要控股公司的经营情况及业绩 单位：万元 公司类别及名称 注册资本 所占权益（%） 资产规模 净利润 贸易类公司 江苏舜天行健贸易有限公司（合并） 1,000.00 50 7,606.49 803.92 江苏舜天力佳服饰有限公司（合并） 1,200.00 50 5,860.16 785.69 江苏舜天泰科服饰有限公司（合并） 700.00 50 4,689.66 930.24 江苏舜天信兴工贸有限公司（合并） 500.00 50 2,633.12 269.15 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 1,208.00 25 17,250.78 1,340.64 江苏舜天汉商工贸有限责任公司 500.00 50 4,571.09 611.67 公司持 28%、 江苏舜天服装面料有限公司 200.00 2,322.07 93.45 恒信货运持 24% 公司持 50%、 江苏舜天朗博工贸实业有限公司 1,500.00 2,786.05 344.05 西服公司持 5% 江苏舜天富德贸易有限公司 500.00 60 3,732.59 35.91 江苏舜天利华工贸有限公司 1,000.00 51 3,809.85 40.08 14 Annual Report Abstract 2005 江苏舜天汉唐贸易有限公司（合并） 4,000.00 30 44,061.98 1,219.72 江苏舜天东昊经贸有限公司 200.00 30 1,968.43 72.27 江苏舜天鸿泰贸易有限责任公司 500.00 30 4,958.37 207.63 江苏舜天盛泰工贸有限公司 500.00 30 5,766.46 194.79 江苏舜天晟通进出口有限公司 500.00 30 2,970.14 68.85 江苏省服装进出口集团股份有限公司上海公司 588.00 100 1,683.41 6.19 上海苏服国际贸易有限公司 200.00 90 739.68 14.38 江苏舜天国际集团服装进出口南通公司 50.00 100 1,684.53 138.42 江苏舜天国际集团服装进出口常州公司 50.00 100 972.17 68.19 舜天（香港）有限公司 50 万美元 70 6,127.77 78.40 生产类公司 公司持 98%、 江苏舜天西服有限公司（合并） 11,146.67 20,779.74 -89.72 舜天服饰持 2% 公司持 40%、 江苏舜天服饰有限公司 1,000 万美元 8,570.06 -214.83 西服公司持 25% 公司持 98%、 江苏舜天国际集团江都制衣有限公司（合并） 7,300.00 15,901.55 -1,053.41 西服公司持 2% 江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司 417.79 万美元 75 11,691.17 -252.21 公司持 90%、 江苏舜天工贸有限公司 1,000.00 2,608.05 0.05 力佳持 10% 江苏省服装进出口集团股份有限公司江都友谊服装厂 692.00 100 560.92 -282.98 江苏省服装进出口集团股份有限公司金坛服装厂 458.80 100 1,432.32 1,951.89 货运类公司 江苏舜天恒信国际货运有限公司 600.00 90 2,014.77 66.66 （2）投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的控股、参股公司的经营情况 单位：万元 对上市公司 占上市公司 所占权益 主营业务 主营业务 公司名称 净利润 贡献的 净利润的 （%） 收 入 利 润 净利润 比重（%） 江苏舜天泰科服饰有限 50 20,132.23 2,580.78 930.24 465.12 12.99 公司（合并） 江苏舜天行健贸易有限 50 11.22 20,403.81 2,217.20 803.92 401.96 公司（合并） 江苏舜天力佳服饰有限 50 15,322.46 1,771.05 785.69 392.85 10.97 公司（合并） 15 Annual Report Abstract 2005 江苏舜天汉唐贸易有限 30 143,302.17 8,343.47 1,219.72 365.92 10.22 公司（合并） 江苏省服装进出口集团 15.97 100 84.64 -41.68 1,951.89 572.06 注 股份有限公司金坛服装厂 江苏舜天国际集团江都 公司持 98%、 -1053.41 -29.41 9,849.80 466.33 -1,053.41 制衣有限公司（合并） 西服公司持 2% 注：江苏省服装进出口集团股份有限公司金坛服装厂当年实现净利润 1,951.89 万元，弥补 以前年度资不抵债的数额-1,379.83 万元，当年对公司贡献额净利润数额为 572.06 万元。 3、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计（万元） 30,531.24 占采购总额比重（%） 5.18 前五名销售客户销售金额合计（万元） 51,922.27 占销售总额比重（%） 8.09 （三）报告期内，公司财务状况及经营成果分析 1、财务状况及其变动分析 单位：元 项 目 期末数 期初数 增减幅度（%） 资产总计 2,892,995,411.56 2,434,345,250.69 18.84 股东权益 833,898,611.90 823,190,487.07 1.30 货币资金 1,049,443,801.20 947,403,310.02 10.77 短期投资 65,384,740.51 89,441,387.21 -26.90 应收票据 29,490,483.47 10,658,000.00 176.70 应收帐款 207,430,857.97 226,977,660.36 -8.61 其他应收款 127,068,339.55 84,492,387.37 50.39 应收补贴款 128,619,004.27 111,097,954.47 15.77 存 货 231,146,338.89 170,503,277.30 35.57 固定资产（净额） 463,141,357.94 328,668,844.65 40.91 在建工程 172,354,856.56 87,734,731.88 96.45 16 Annual Report Abstract 2005 短期借款 505,465,946.60 570,276,280.00 -11.36 应付票据 426,134,646.13 203,847,273.79 109.05 应付帐款 319,404,226.08 227,085,072.01 40.65 应付工资 32,318,014.57 20,341,161.04 58.88 应交税金 21,927,736.47 29,864,309.61 -26.58 其他应付款 139,759,295.97 85,681,117.64 63.12 长期借款 85,000,000.00 0 -- 注：（1）货币资金期末数较年初数增加 10.77%的原因是：报告期内，公司销售回笼资金速 度较快。 （2）短期投资期末数较年初数减少 26.90%的原因是：报告期内，公司减少了对 G 东创、 银河银泰基金及电力债券的投资。 （3）应收票据期末数较年初数增加 176.70%的原因是：公司内销业务的部分客户和本公司 结算销售款时使用银行承兑汇票的数额增长较多。 （4）其它应收款期末数较年初数增加 50.39%、其它应付款增加 63.12%的原因是：公司代 理进口业务增长较为迅速，垫付的代理进口货款构成对被代理进口单位的其它应收款数额、预 收的代理进口单位开证保证金数额相应增加幅度均较大； （5）应收补贴款期末数较年初数增加 15.77%的原因是：公司出口规模增长导致年末国家应 退还给企业而尚未退还的出口商品退税款增加。 （6）存货期末数较年初数增加 35.57%的原因是：2005 年度公司控股子公司江苏舜天服饰 有限公司及舜天（赣榆）工贸有限公司建成投产，公司生产能力豁达，在产品余额相应增加； 另外由于出口规模扩大，库存商品亦相应增加。 （7）固定资产净额期末数较年初数增加 40.91%的原因是：公司控股子公司江苏舜天服饰有 限公司和舜天（赣榆）工贸有限公司建成投产，其厂房等在建工程项目转入固定资产。 17 Annual Report Abstract 2005 （8）在建工程期末数较年初数增加 96.45%的原因是：公司 2005 年度参与建设江苏舜天研 发中心一期工程项目、公司控股子公司江苏舜天工贸有限公司和江苏舜天国际集团金坛制衣公 司新建厂房。 （9）应付票据期末数较年初数增加 109.05%、应付帐款增加 40.65%的原因是：公司本年度 内销业务增长较为迅猛，应付厂家货款增加幅度较大，公司及下属子公司更多地采用开具承兑 汇票的方式与供应商进行货款结算。 （10）应交税金期末数较年初数减少 26.58%的原因是：公司 2005 年度实现的利润总额的较 上年度减少，预提的所得税数额相应降低。 （11）长期借款年初数为 0，2005 年 12 月中国进出口银行南京分行向公司提供期限为 16 个 月的 8500 万元长期借款。 2、经营成果、现金流量及其变动分析 单位：元 项 目 2005 年度 2004 年度 增减幅度（%） 主营业务收入 6,414,713,698.34 5,520,538,761.06 16.20 主营业务成本 5,886,290,922.87 5,002,983,885.95 17.66 主营业务利润 526,957,725.81 516,522,302.20 2.02 营业费用 290,610,154.85 259,264,816.72 12.09 管理费用 109,296,696.58 96,600,580.84 13.14 财务费用 20,700,526.65 -11,419,747.59 不适用 营业利润 106,204,376.76 178,020,551.30 -40.34 投资收益 -3,852,903.79 -32,504,709.75 不适用 补贴收入 475,000.00 8,695,479.15 -94.54 营业外收入 33,695,254.94 584,622.37 5663.59 利润总额 126,547,548.13 143,792,779.05 -11.99 所得税 44,492,414.24 61,733,091.84 -27.93 未确认的投资损益 -9,969,495.00 15,374,457.58 -164.84 净利润 35,818,918.33 66,844,846.83 -46.41 18 Annual Report Abstract 2005 注：（1）2005 年度主营业务收入、主营业务成本、营业费用、管理费用较 2004 年度均有 一定幅度的增加，主要原因是公司业务规模扩大，相应收入、成本、费用水平也有一定幅度增 长。 （2）财务费用较 2004 年度增加 3,212.03 万元，主要原因是与伦敦 libor 利率区间挂钩的协 议美元存款利息收入大幅减少，同时公司因流动资金借款而支付的利息支出的增长幅度较大。 （3）投资收益较 2004 年度增加 2865.18 万元，主要原因是：2004 年度，公司对华安证券有限 责任公司提取减值准备 3,295.43 万元，而本年度，公司提取的长期投资减值准备仅 215.67 万元。 （4）营业外收入较 2004 年度增长 5663.59%的原因是：本年度，公司全资企业江苏省服装 进出口集团股份有限公司金坛服装厂、江苏省服装进出口集团股份有限公司江都友谊服装厂对 其土地使用权及固定资产进行了处置，获取的收入增长幅度较大。 3、利润构成及其变动分析 2005 年度 2004 年度 项目 增减比例 占利润总额 占利润总额 金额（元） 金额（元） 的比例（%） 的比例（%） 主营业务利润 526,957,725.81 416.41% 516,522,302.20 359.21% 增加 57.20 个百分点 其它业务利润 -145,970.97 -0.12% 5,943,899.07 4.13% 减少 4.25 个百分点 期间费用 420,607,378.08 332.37% 344,445,649.97 239.54% 增加 92.83 个百分点 营业费用 290,610,154.85 229.65% 259,264,816.72 180.30% 增加 49.34 个百分点 管理费用 109,296,696.58 86.37% 96,600,580.84 67.18% 增加 19.19 个百分点 财务费用 20,700,526.65 16.36% -11,419,747.59 -7.94% 增加 24.30 个百分点 投资收益 -3,852,903.79 -3.04% -32,504,709.75 -22.61% 增加 19.56 个百分点 补贴收入 475,000.00 0.38% 8,695,479.15 6.05% 减少 5.67 个百分点 营业外收支净额 23,721,075.16 18.74% -10,418,541.65 -7.25% 增加 25.99 个百分点 营业外收入 33,695,254.94 26.63% 584,622.37 0.41% 增加 26.22 个百分点 营业外支出 9,974,179.78 7.88% 11,003,164.02 7.65% 增加 0.23 个百分点 利润总额 126,547,548.13 100.00% 143,792,779.05 100.00% -- 19 Annual Report Abstract 2005 2005 年度，由于北美、欧盟等原先纺织品设限的地区和国家取消了纺织品进口 配额限制，导致出口市场竞争加剧，同时，原材料、能源价格居高不下等因素导致 出口产品毛利率降低，主营业务利润、营业费用等占利润总额的比例均有一定幅度 的增加。 财务费用、投资收益、营业外收入占利润总额的比例均有不同幅度的增加，具 体原因详见上述第 2 项“经营成果、现金流量及其变动分析”。 6.1.2 公司未来发展趋势 （一）行业发展趋势 从国际经济的发展现状看，在未来可以预见的相当长时间内，我国的进出口业 仍然会维持高于国民经济和世界贸易增长速度的发展态势，进出口行业未来的发展 空间较为明朗。 公司出口产品以成衣为主，根据 2005 年中欧、中美纺织品协议，2006 年至 2008 年间，欧美重新对进出口纺织品实施配额限制，这虽然在一定程度上增加了产 品的出口成本，但同时，配额制度也为纺织品出口市场创造了一个较为有序的市场 环境，有利于公司这样的传统出口强势企业凭借其稳定的客户资源、较高的技术水 平继续保持行业领先地位。 但与此同时，随着国家进出口经营权的放开、外贸行业进入壁垒的降低，行业 内竞争必然更加激烈。另外，欧美等纺织品主要进口地区和国家将更多地利用反倾 销、市场经济地位、社会责任标准等新措施限制我国纺织品出口。反倾销可能成为 继特保之后，成为新一轮纺织品国际贸易摩擦的主要焦点，其他的国际贸易保护主 义措施也将逐步出现。 此外，人民币逐步升值、国际、国内生产资料市场价格普遍高位运行，煤、 电、油、气等能源供应较为紧张，这些因素都将使外贸行业的发展遇到较大的困 难。 20 Annual Report Abstract 2005 （二）公司的发展战略及新年度经营计划 公司的发展战略是：认真落实科学发展观，始终保持强烈的发展意识、富民意 识、全局意识和风险意识，进一步抢抓机遇，继续以实现规模与效益的协调发展为 重点，以增强公司可持续发展能力为目标，着力推进结构调整和实业提升，深化改 革改制，完善体制机制，积极促进企业的全面协调可持续发展。 2006 年是中美、中欧达成双边纺织品贸易协定后的第一年，也是公司能否把 握新一轮发展机遇、努力实现进出口主业和企业经济效益持续稳定发展的关键之 年。公司全年总的奋斗目标是：进出口总额要确保实现 7.5 亿美元；实现销售收入 达到 66 亿元，力争达到 70 亿元，主营业务成本控制在 60.5 亿以内，期间费用控制 在 4.2 亿以内，经济效益要在 2005 年的基础上，有所提升。公司要着力在以下诸方 面扎扎实实做好工作： 1、加快结构调整，做精做强主业，转变出口业务的增长方式 （1）加强客户调整，逐步推进大客户战略。2006 年业务工作的战略重点将是 立足大客户贸易，致力于企业可持续发展。随着经济全球化和国际贸易一体化的深 入发展，跨国经营和大客户贸易必将成为经济发展的主流。为此，公司要以整体的 形象和信誉优势，着力培育和发展一批大客户（10~20 个），并且围绕这些大客户 争取做到“三提高”。即提高产品质量以适应大客户需求，提高大客户出口比重以提 升企业经济效益，提高生产环节的价值创造以激发生产活力。 同时，还要探讨和建立“客户价值量”管理系统，强化客户网络建设。所谓“客户 价值量”，即是国外客户为公司在近期和中远期创造价值的大小，可能创造的价值越 多即“客户价值量”越大。如何判断“客户价值量”大小，可在完善我司信息管理系统 的基础上，利用电子信息技术搜集公司内部的合同金额、客户履约情况、合作时间 长短、货款支付情况等业务、财务信息以及公司外部的公共信息，建立数学模型进 行选择，对于那些价值量大的客户，要增加双方领导高层互访，增进互信，增加了 解。通过高层领导互访，主动传递公司的经营发展信息及提供全程、优质、增值的 跟单服务，建立稳定的双赢的业务关系，并择机设立信用管理部门对这些目标客户 21 Annual Report Abstract 2005 分不同地区归类分片跟踪管理，力争使客户网络不断扩大，促使公司经营规模稳步 增长。 （2）着眼于面料创新、稳步提升和强化服装出口业务。实践证明，面料创新是 争取订单、提高经济效益的有效途径之一。要利用企业信息化平台，配置好资源， 专门收集整理面料信息，服务于外贸出口业务，同时要加大力度开发新面料和替代 性面料来吸引国外大客户的保证公司良好的经济效益和出口贸易格局。 （3）加强对出口产品结构的调整。坚持增长中调整，调整中发展。立足大客户 贸易，继续加大产品结构调整力度，进一步优化出口结构，坚定不移地走以质取胜 发展道路。在这一方面，我们从公司实际出发，围绕结构调优、水平调高、竞争力 调强的要求，也要实现“三个提高”，提高高档女装、西服的出口比重，提高生产基 地的制造水平和加工生产能力，提高大客户出口比重。 （4）继续加大对木材、化工等产品出口的推销力度，加快形成新的业务优势和 利润增长点。 2、主动应对人民币汇率升值的变化，在做好出口主业基础上，稳健发展进口业 务 继续做强做大出口主业。抓住中欧中美三年贸易协定带来的黄金机遇期，逐步 放大贸工贸技结合新优势，根据市场变化，及时调整、不断创新，主动适应外部竞 争以争取自营出口业务有新的发展。要严控多元化风险，扬长避短，坚持走专业 化、精细化和高效益的发展道路。 利用舜天的商誉和资信，继续扩大进口贸易，在不放货的前提下，适当提高履 约保证金，规避风险，扩大进口销售。 WTO 后过渡期，尤其是 2006 年，我国进口关税将进一步下降，按照入世承诺 还会取消大部分非关税措施，进口关税下调和人民币升值的直接好处，就是进口成 本降低。公司要稳步发展自营进口业务，特别是进口国内短缺的资源类、原材料类 产品，可以获取比以往更高的利润。同时在也可以将自营进口销售和国内贸易、国 22 Annual Report Abstract 2005 内建设项目有机结合起来，以国内贸易的增长来带动自营进口的比重和质量，进一 步提升进口业务竞争力。此外，利用进口业务有效规避人民币升值风险，将使进口 业务有可能成为公司新的利润增长点。 3、充分利用江苏地缘和交通优势，积极发展现代物流产业 公司要在现有的基础上实现新的发展、迈出新的跨越，必须要解放思想，大胆 开拓，并且要以发展的要求来落实解放思想，跳出外贸本身看企业发展。过去传统 的接单、生产、报关、出运、结汇的外贸经营模式，发展空间越来越有限。新的经 济条件下，贸易提供的服务是延伸服务、增值服务，我们要突破传统贸易方式的局 限，将价值增值环节拓宽到价值链的各环节，涉及商务活动的各个层面：从供货厂 商到终端客户，从简单的产品询价到复杂的产品设计、物流运筹等。我们要突破原 有的路径依赖，围绕企业的核心业务，统筹贸易与生产的有效扭合，统筹进出口业 务与国内贸易协调发展，同时要积极参与到国际贸易活动的多个环节，主动寻求各 种发展渠道，由此提升企业的竞争能力，实现可持续发展。 基于“长三角”地区的制造业优势、公司的土地储备和江苏便捷的交通运输优 势，结合公司金坛服装生产基地目前发展起点高、规模大的实际情况，在做好规划 的前提下，引进外资，引入外智，逐步介入物流产业，并以物流产业的发展来刺激 生产基地的转型升级，以国际贸易增长方式的转变来带动物流产业的提升。 4、提升实业化发展水平，着力改变传统经营形态，实现经营模式的战略转型。 发展实业是保持和促进出口主业持续稳定增长的可靠保证，提升实业水平，又 是我们加快企业转型升级的必要前提。公司实业化发展的导向不是规模的扩张而是 内涵的提升。首先要全面提升现有实业基地的水平。现有的西服公司、女装厂、金 坛制衣等技术装备和管理水平一流的生产基地，要充分发挥先发优势，着力提高市 场拓展、吸引优质客户、增加经济效益的能力，努力成为新的利润增长点。其次， 要积极引导贸易公司和生产企业的多形式合作，变被动结合为主动结合，实现优势 互补、资源共享。再者，要加强生产企业管理、技术和经营人才的引进、培养和交 流，鼓励优秀企业输出管理，在整个公司范围内配置好技术人才资源。第四，积极 支持舜天西服公司、女装厂等有条件的单位，尝试建立产品研发（技术）中心，不 23 Annual Report Abstract 2005 断提高生产企业的整体管理水平和技术水平。第五，逐步探索公司与各生产工厂的 电脑联网，实现生产经营信息的快速传递，以节约资源，提高效率，提升效益。 5、进一步开拓国内市场，促进国际国内两个市场协调发展。 公司要努力做到内外结合、内外并重。我们要加快推进对国内市场的研究和开 拓，大力发展国内贸易，尤其要关注面料、钢材、煤炭、能源、原材料等大宗物资 的市场信息，利用公司的整体优势，结合扩大进口，把内贸业务做优放大。稳步推 进国内服装市场的生产和销售。在贴牌定牌的基础上，把内贸业务做精做强。 6、加强企业内部管理，建立风险预警机制。 企业经营规模不断扩大，经营层次渐趋复杂，要进一步理顺母子公司关系，尝 试通过以资本为纽带、产业链延伸和内部银行资金控制，来加强母公司对子公司的 协调、指导和管理。继续加大对投资企业的内部审计和财务基础工作培训，建立健 全企业内控制度和风险防范体系，推进和完善内部银行资金融通管理机制建设，确 保企业有序健康发展。 从 2006 年开始，要在全公司范围内建立全面预算管理的组织体系和责任体系， 完善和优化全面预算指标，加强对进出口业务和生产经营的资金监控以及各项经济 业务活动的跟踪分析，建立和完善公司内部经济责任考核。重点做好经营预算、生 产预算、投资预算、成本费用预算和现金预算。把全面预算和资金管理作为财务管 理的核心来抓，将预算偏差率纳入部门和个人的绩效考核范畴，控制预算弹性，防 止预算松弛，逐步由常规预算向网络预算、优化预算不断发展和提升。全面预算管 理体系要按照“横向到边，纵向到底”的总要求，循序渐进，逐步推向并涵盖公司的 各个方面、各个层次。整个预算体系要围绕现金流管理这个核心，以编制经营预算 和销售收入预算为起点，进而确立生产预算、成本费用预算和投资预算，并在此基 础上形成配套的财务预算。 建立全员参与的主动型风险预警机制，对企业可能发生的风险事先预警，及时 采取措施规避或控制损失，对开展新项目投资及大宗业务、大额资金使用要实行风 险论证决策，稳步发展。从 2006 年起要逐步建立包括毛利率偏低偏高预警、应收账 24 Annual Report Abstract 2005 款超期预警、费用率偏高预警、销售额负增长预警、偿债能力不足预警、现金流量 不足预警、出口退税超期申报预警、投资报酬率偏低预警等在内的财务预警系统； 建立包括外销合同执行异常预警、业务流程不规范预警、交单议付超期预警、核销 单报关单回收超期预警、外汇核销超期预警等在内的业务预警系统，当然也可结合 人工判断建立合法合规经营预警。并结合预警系统建立相应的责任事故赔偿办法， 分当事人、部门经理（子公司经理）、总经理等不同层面对责任事故应负的责任大 小，承担相应的赔偿责任，从而真正发挥预警机制的作用，有效控制经营风险，确 保公司长远发展。 7、以推进信息化建设为契机，努力提升企业管理水平。 随着企业规模不断扩大，业务领域越来越广泛，对预算管理和成本核算的要求 越来越高，原先面向单一部门、单纯面向业务、面向核算的信息管理体系已经不能 适应企业精细化管理的需要，取而代之的面向系统、更加开放的基于企业全面资源 运营的信息平台建设显得越来越迫切。从 2006 年开始，公司要大力推进企业信息化 工程建设，以信息化的发展促进公司各项业务经营及管理水平的提升：从全面预算 管理、网站建设、资源共享、流程再造、价值链管理、内部控制和风险防范等方面 入手，加强对市场信息、外汇金融和政策法律等专题研究；利用信息化手段，加强 对生产企业管理的远程控制，不断节约管理成本，提升管理水平，逐步形成公司新 的综合竞争优势。 （三）公司未来发展所需的资金及资金来源 未来 1-2 年内，公司的主要资金需求表现为发展主营业务所需的日常流动资 金、扬州商业地产项目及兴建丹阳服装生产基地项目。 扬州商业地产项目的资金需求：项目公司注册资本 2000 万人民币，本公司出 资 60%。本项目目前仍处于前期准备阶段，计划本年启动。项目启动后约 1 年左右 达到项目资金需求峰值 1.2 亿人民币。项目启动后 3 年左右完成。资金需求与项目公 司注册资本之间的差额将采取各种融资方式筹集，如项目公司可将采取以土地抵押 向银行贷款、与信托公司、基金公司合作等多种方式。如完全由股东提供资金支 持，则在注册资本之外，项目公司各股东最多尚需提供 1 亿元人民币。 25 Annual Report Abstract 2005 丹阳服装生产基地项目：本项目拟采取成立中外合资企业方式运作。新公司注 册资本 500 万美元，本公司占 70％，需认缴注册资本 350 万美元，约合人民币 2,800 万元。丹阳项目拟分两期开发。一期投入 4,000 万元人民币，建设厂房及各类附属 设施 22,800 平米。一期投入构成：土地 700 万元，土建 1,600 万元，设备 1,500 万 元，附属设施 200 万元。丹阳项目计划在 2006 年年内启动并建成投产。本项目所需 资金由股东双方以认缴注册资本方式投入。 公司计划主要通过自身积累及银行借款解决上述资金需求。目前，公司约有自 有资金 4.4 亿人民币、银行融资额度 11.2 亿人民币，在外部环境无重大变化的情形 下，公司的上述资金需求可以得到充足的保障。 （四）公司未来发展面临的风险及应对措施 1、依赖国际市场的风险 公司主营各类服装、面料、辅料及相关纺织产品的进出口贸易，贸易伙伴遍布 北美、欧盟、日本、澳洲等 100 多个国家和地区，2005 年度出口总额约占主营业务 收入的 84%，而对北美、欧盟、日本的出口部分占出口总额的 82%。公司主营业务 对于国际市场特别是北美、欧盟、日本市场依赖较大，如果主要市场所在国家和地 区的政治、经济形势、贸易政策发生重大改变或与我国政治、外交、经济合作关系 出现变化，将会对公司业务带来重大影响。 对策： （1）注重美国、加拿大、欧盟等国家和地区的贸易政策及发展趋势的研究，及 时调整公司的出口产品结构以及业务模式，最大限度减少目标出口市场政策、环境 变化对公司业务造成的不利影响。 （2）、充分利用我国服装、纺织品在国际市场上的竞争力，在巩固北美、欧 盟、日本等传统目标市场的同时，继续大力拓展澳洲、东南亚以及俄罗斯、南美等 国家的新兴市场，扩大公司服务领域，努力实现出口市场多元化的目标，以减少对 单一市场的依赖。 26 Annual Report Abstract 2005 （3）在稳步扩大出口业务的同时，公司将逐步加大对国内相关市场领域的研究 和培育，充分利用公司在信息、质量、技术、品牌等方面的优势，尽可能的降低产 品成本，提高产品档次，努力研发、投放引导国内流行趋势的服装品种，提高公司 产品在国内的知名度和竞争力，稳步推进国内市场的开发，以减少对国外市场的依 赖。 2、业务结构单一的风险 公司近三年平均 60%以上的业务收入来源于服装、纺织品出口，如果主要市场 对进口服装的需求减少，或者服装贸易受到政治、经济等因素的限制，公司业绩将 会受到一定的影响。 对策： 公司将抓住近年来纺织品出口相对较好的外部环境，努力提升产品的附加值， 使公司在服装贸易领域的综合竞争实力不断增强。同时争取进一步完善服装出口的 产业链，提高抵御风险的能力，。此外，公司还将在充分论证的基础上，在巩固和 不断扩大原有业务竞争优势的同时，审慎地探索业务多元化，以进一步规避业务结 构单一的风险。 3、外购货源的供应风险 公司出口商品中较大部分通过对外采购获得。公司所在区域服装加工企业众 多，尽管长期以来公司已与重要供应商建立了稳固的合作关系，但是如果供应商的 产品质量不稳定或者交货期不能保证，公司的出口业务将受到影响。 对策： （1）继续推进贸工一体化战略，不断提高生产实力和产品档次 根据贸工一体化的指导思想，公司的外贸业务环节将与工厂生产环节通过产权 的纽带紧密联系在一起，这样公司业务部门和直属生产企业将不会成为利益独立的 个体，而开拓业务与组织生产将完全整合成有机的整体，从而极大地发挥出团队作 27 Annual Report Abstract 2005 战的巨大效能，实现业务流程的完全再造。公司的生产企业也必将在业务流程的再 造中真正成为制造中心和利润中心，从而发挥出中流砥柱的作用，而公司作为出资 人，也将随之完成从外贸中间商向综合服务商、供应商的彻底转变。 （2）与主要供应商建立紧密型的长期合作伙伴关系 随着公司外贸出口规模的持续扩大，稳定服装出口的供货渠道就成了公司的重 要工作。公司在这方面及时采取了长期观察、精心培育、慎重选择国内指定供货商 的策略，从众多合作单位中选择了南京出口丝绸服装厂、常州服装一厂等生产历史 悠久、技术力量雄厚、大批量加工能力较强的生产企业作为长期的业务合作伙伴。 这种紧密型的合作关系的建立使得生产企业获得了有保障的加工任务和稳定的盈 利；也使得公司能在依托不断扩大的直属生产企业的生产能力的同时又获得了长期 生产协作伙伴的有力支持，从而更加有效的促进外销业务的开拓工作。 （3）重视供应商关系管理，切实维护供应商利益 公司认为：长期、稳定、卓有成效的合作应该建立在双赢的基础上；公司在安 排落实生产任务的同时，也充分考虑到工厂资金紧张、人员负担较重、利润水平较 低等实际困难；发挥公司资金实力雄厚、业务流程熟练、技术力量先进等方面的优 势，在及时支付货款、提供物流支持、派出质检员驻厂服务等方面予以大力配合。 上述措施的采取获得了广大供货商的欢迎和认可，也坚定了它们长期作为本公司生 产加工协作伙伴的信心。 4、原材料及能源供应不足的风险 纺织品、服装行业原辅料价格居高不下，高质量、高档次的面料国内供应不 足；煤、电、油、气等能源供应紧张的局面都将会使公司的运营成本支出相对较 多。 对策： 公司在保证原辅材料质量的前提下，努力与各原材料供应商建立长期、牢固的 合作关系，确保以相对优惠的价格获得稳定的原材料供应；并将不断加强对国际、 28 Annual Report Abstract 2005 国内原辅材料市场的跟踪、分析、比较，开拓采购渠道，努力做到一般原辅材料的 成本稳定在同行业的较低水平，保持原材料的价格优势。 公司将加强与电力部门的沟通与协调，根据电力供应情况制订科学的生产计 划，错开用电高峰，节约用电，以规避电力供应不足及价格上涨的风险。 对煤炭、燃油等能源，结合市场变化趋势，通过与主要供应商签订长期合约等 方式，降低能源价格上涨带来的风险。 5、汇率风险 本公司的进出口业务主要以美元结算，也有其他货币。我国自 2005 年 7 月 21 日起，浮动汇率制度各主要外币间的汇率变动及人民币对外币的汇率变动将会在不 同程度上对本公司的盈利能力产生影响，公司存在着因汇率变动而蒙受损失的可能 性。 对策： 公司将加强对外汇市场信息的收集和分析，及时掌握外汇市场情况，根据市场 变化情况合理确定合同结算币种。对汇率波动比较大的非美元结算货币，通过和银 行开展远期结、售汇业务，利用外汇套期保值等金融工具，以锁定成交汇率，从而 降低汇率风险。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 29 Annual Report Abstract 2005 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 公司 2000 年 8 月通过首次发行募集资金 40,896 万元人民币，已累计使用 38,353.74 万 元 人 民 币 ， 本 年 度 未 使 用 募 集 资 金 投 资 任 何 项 目 ， 尚 余 募 集 资 金 2,542.26 万元人民币未使用，主要是公司首发承诺募股资金项目面料生产线技改项 目尚未实施。目前，尚未使用的募集资金 2,542.56 万元存于本公司银行帐户。 30 2、募集资金承诺项目使用情况 拟 是否 实际 预计收益 承诺项目名称 投入金额 变更 投入金额 项 目 金 额 利润总额 1,042 增值税 435 效益 引进程控吊挂传输式高档西服生产线技改项目 3,789 否 3,789 销售税金附加 48 中， 合 计 1,525 销售利润 4,010 增值税 1,353 本项 组建苏港合资江苏舜达针织制品有限公司 2,284.95 3,054.4 是 已变 （本公司持股 46％） 综合发展基金 38 有的 合 计 5,401 利润总额 980 增值税 453 效益 引进高档风衣生产线技改项目 3,461 否 3,461 无法 销售税金附加 50 合 计 1,483 利润总额 816 增值税 300 效益 建设舜天服饰研究开发中心项目 3,284 否 3,284 中， 销售税金附加 33 合 计 1,149 31 组建江苏舜天远大土工合成材料有限公司 5,950 是 0 项目已经变 （本公司持股 85％） 组建江苏舜天太平洋纺织有限公司 （本公司持股 70％）， 2,542.26 否 0 年新增利税 1,295 实施大提花新型面料生产线改造项目 招股说明书承诺年新增利税 组建苏港合资江苏舜天女时装有限公司 效益 291 万美元，项目仅投入一 （本公司持股 75％）， 4,980 是 2,949 中， 建成高档女时装生产线项目 期 2949 万元，二期投资 2031 万元已变更。 深度开发北美市场、 补充营运资金， 增加对北美地区大型百 3,000 否 3,000 利润 $46 用于深度开发国外市 货连锁商店直接出口 场， 效益 扩大出口规模 扩大对俄罗斯等国服 无法 装、 2,000 否 2,000 利润 $26 面料及辅料出口规模 补充流动资金 8,835.34 否 8,835.34 -- -- 合 计 40,896 / 29,603.29 -- -- 32 Annual Report Abstract 2005 变更项目情况 √适用□不适用 2002 年 2 月 6 日，公司董事会召开三届十四次会议，会议审议通过《关于变更部分 募集资金用途的议案》（详见 2002 年 2 月 7 日《上海证券报》、《中国证券报》），并 提交 2001 年年度股东大会审议。2002 年 5 月 22 日公司召开 2001 年年度股东大会，会议 审议并通过了以上议案，股东大会决议公告刊登于 2002 年 5 月 23 日《上海证券报》、 《中国证券报》。 单位：万元 变更项目 实 际 变更后的项目 对应原承诺项目名称 预计收益 实际收益 拟投入金额 已投入金额 高档衬衫生产线 舜达针织项目二期投资 769.45 万元； 无法 3,751.2 3,751.2 564 技改项目 土工合成材料项目之 5,950 万元； 单独核算 补充流动资金 舜天女时装二期投资 2,031 万元。 4,999.25 4,999.25 无法单独核算 合 计 -- 8,750.45 8,750.45 -- -- 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 （1）2005 年 5 月 12 日，公司与江苏省国际信托投资有限责任公司签订的信托金额 为 5,000 万元人民币、信托收益为 5.02%、信托期限为 12 个月的《民生银行优质信贷资 产受让投资----单一指定资金信托合同》到期，取得信托收益 251 万元。 （2）2005 年 5 月 17 日，公司与中诚信托投资有限责任公司签订合同编号为 2005 年中诚信托字 FT 第 015 号《资金信托合同》。该信托生效后，信托资金主要由受托人 中诚信托投资有限责任公司通过贷款的形式发放给南京钢铁联合有限公司使用。对于南 京钢铁联合有限公司向本信托受托人的借款还款责任，广东发展银行南京分行经其总行 33 Annual Report Abstract 2005 授权后，提供连带责任担保。本信托资金额为 5,000 万元人民币，期限 12 个月，预计获 得的年收益率为 5.3%。 （3）公司董事会于 2005 年 12 月 12 日召开四届十九次会议，会议决议：本公司出 资 1200 万元投资组建江苏舜天恒泰（扬州）房地产开发有限公司（拟用名）。江苏舜天 恒泰（扬州）房地产开发有限公司注册资本拟定为 2,000 万元人民币，本公司占股 60%，该公司拟定在扬州开发区注册，主营房地产开发，计划投资开发约 70 亩商业地产 项目。截至 2005 年底，该项目尚未正式启动。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2005 年度会计报表已通过江苏天衡会计师事务所审计验证，审计调整后，全年 实现利润总额（母公司）为 33,163,635.99 元，税后净利润（母公司）为 25,909,424.88 元。依据《公司法》及国家有关规定，拟按以下方案进行分配： 1、提取 10%的净利润 2,590,942.49 元列入公司法定盈余公积金； 2、提取 5%的净利润 1,295,471.24 元列入公司公益金； 3、提取“两金”后剩余利润 22,023,011.15 元, 年初未分配利润为 96,242,550.45 元，扣 减 2005 年公司实施 2004 年度利润分配方案而支付的普通股股利 56,783,489.62 元，2005 年度可供股东分配的利润为 61,482,071.98 元，公司拟以 2005 年末总股本 436,796,074 股 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.90 元（含税），共计分配股利 39,311,646.66 元； 4、分配后的剩余利润 22,170,425.32 元转入下年未分配利润。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 34 Annual Report Abstract 2005 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 所涉及的 为上市公司 出售产生 是否为 资产产权 交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 贡献的 损 益 关联交易 是否已 净利润 全部过户 江苏省金坛市土地收储中心 ， 2005-01-27 28,03.16 24,24.45 570.54 否 是 金坛服装厂原生产用地使用权 中国人寿保险股份有限公司江都支公司， 江都友谊服装厂原生产用地使用权及厂房 2005-12-23 1575.00 642.97 0 否 是 等附属设施的所有权 杨永民， 2005-06-21 97.13 50.05 50.05 否 是 苏州市三香路 206 号光大银行 5 楼 C/D 座 李鼎， 2005-04-26 2,50.00 1,49.64 1,49.64 否 是 张家港杨舍镇人民中路 17 号 35 Annual Report Abstract 2005 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保是否 是否为 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 已 经 关联方 履行完毕 担 保 南京云海特种 2005-11-16 13,000,000 连带责任 2005-11-18～ 否 否 金属有限公司 担保 2006-11-15 报告期内担保发生额合计 3,900,000 报告期末担保余额合计 3,900,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 3,900,000 担保总额占公司净资产的比例（%） 0.47 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的 0 被担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 36 Annual Report Abstract 2005 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方采购产品和接受劳务 关 联方 交易金额 占同类交易金额的比例（%） 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 4,681.16 0.79 江苏舜天国际集团响水服装厂 1,673.16 0.28 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 333.98 0.06 合 计 6,688.30 1.13 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关 联 方 发生额 余额 发生额 余额 江苏舜天国际集团有限公司 14.73 10.39 76.36 116.36 江苏舜天国际集团丹阳服装 2,568.15 849.92 0 0 江苏舜天国际集团响水服装厂 677.31 13.02 0 0 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 324.17 89.52 0 0 江苏舜天国际集团置业有限公司 1,218.54 0 0 0 合 计 4,802.91 962.85 76.36 116.36 37 Annual Report Abstract 2005 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 48,029,063.37 元 人民币 ， 余额 9,628,487.83 元人民币 。 公司向关联方提供资金包括应收帐款、预付帐款、其它应收款；关联方向上市公司 提供资金仅包括其它应付款。 截至本年度报告披露日，公司对江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团丹 阳服装厂、江苏舜天国际集团响水服装厂、江苏舜天国际集团赣榆服装厂及江苏舜天国 际集团置业有限公司的其它应收款均为 0。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 本公司因与南京联强冶金集团不锈钢有限公司（以下简称“联强不锈钢公司”）、南 京联强冶金集团房地产开发有限公司（以下简称“联强房地产公司”）及南京联强冶金集 团有限公司（以下简称“联强集团公司”）委托合同欠款纠纷于 2005 年 5 月 12 日向江苏 省高级人民法院（以下简称“江苏省高院”）提起诉讼，被告联强不锈钢公司于 2005 年 7 38 Annual Report Abstract 2005 月 4 日提起反诉。江苏省高院于 2005 年 5 月 23 日受理本诉、2005 年 7 月 15 日受理反诉 后，依法组成合议庭进行了审理。2005 年 7 月 5 日、2005 年 8 月 5 日江苏省高院两次召 集各方当事人进行证据交换，并于 2005 年 9 月 21 日公开开庭审理了上述委托合同欠款 纠纷诉讼。 2005 年 12 月 22 日江苏省高院召集诉讼各方当事人制作宣判笔录，并于 2006 年 1 月 23 日正式下发（2005）苏民二初字第 011 号《民事判决书》，该案现已经江苏省高院一 审审结。公司于 2006 年 1 月 24 日正式收到上述（2005）苏民二初字第 011 号《民事判 决书》。本公司的所有四项诉讼请求均得到一审法院的支持，反诉原告联强不锈钢公司 （本诉被告）的三项反诉请求均被一审法院驳回。 江苏省高级人民法院（2005）苏民二初字第 011 号《民事判决书》具体判决如下： 1、联强不锈钢公司在本判决生效后十日内向本公司支付垫付款 55,973,217 元及至 2005 年 5 月 10 日按照月息 0.6%计算的利息 1,719,565 元，并承担垫付款 55,973,217 元从 2005 年 5 月 11 日至履行完毕之日止按照月息 0.6%计算的利息。 2、本公司有权以联强房地产公司提供的抵押物（位于南京市建邺区兴隆街道、地籍 号为 05006088005 号、面积为 10,579.3 平方米的国有土地使用权）折价或者以拍卖、变 卖该抵押物的价款优先受偿。 3、联强集团公司对联强不锈钢公司的付款责任承担担保连带保证责任。 4、联强房地产公司、联强集团公司承担担保责任后，有权向联强不锈钢公司追偿。 5、驳回联强不锈钢公司的反诉请求。 6、本诉案件受理费 298,474 元、其它诉讼费（法院专递费用）200 元，合计 298,674 元；反诉案件受理费 63,160 元，其它诉讼费（法院专递费用）100 元，63,260 元。本 诉、反诉案件受理费及其它诉讼费合计 361,934 元，均由联强不锈钢公司负担。 上述一审判决结果已经公告于 2006 年 2 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》。 39 Annual Report Abstract 2005 原审被告、反诉原告南京联强冶金集团不锈钢有限公司不服江苏省高级人民法院 （2005）苏民二初字第 011 号《民事判决书》的判决，于 2005 年 2 月 7 日提出上诉，请 求：“撤销江苏省高级人民法院第 011 号《民事判决书》的第五项判决，判令被上诉人江 苏舜天股份有限公司向上诉人支付违约金 3305000 元，并赔偿经济损失 7325073 元； 一、二审诉讼费用由被上诉人承担。” 但上诉人南京联强冶金集团不锈钢有限公司同时提出了缓交上诉费的申请，截至本 年度报告披露日，最高人民法院尚未就上诉人申请缓交上诉费之相关事项作出裁定，故 二审程序尚未正式启动。。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师杨宏斌女士、陈 建忠先生审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（附 后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 公司于 2000 年 12 月以自有资金人民币 5,000 万元参股华安证券有限责任公司 （以下简称“华安证券”）。华安证券有限责任公司股本总额为 170,500.00 万元，本公司 占股 2.93%，本公司按成本法核算该项长期投资。公司在编制 2004 年度财务报告时，根 40 Annual Report Abstract 2005 据当时所取得的华安证券有关财务信息，未对该项 5,000 万元长期投资提取减值准备。 华安证券 2004 年度财务报告于 2005 年 5 月底编制完成并经安徽华普会计师事务所审计 验证。后华安证券于 2005 年 7 月 7 日召开 2004 年度股东大会，会议审议通过 2004 年度 财务报告等议案。 根据安徽华普会计师事务所华普审字[2005]第 0491 号华安证券审计报告，截至 2004 年 12 月 31 日，华安证券有限责任公司实收资本 1,705,000,000.00 元，净资产 581,763,142.12 元，2004 年度亏损金额为 1,168,467,357.58 元。公司已于 2005 年半年度 报告中简要披露华安证券 2004 年度资产状况及经营成果。 为真实反映公司上述对华安证券 5,000 万元长期股权投资的实际状况，遵循谨慎性 原则，根据中国证监会证监会计字[2003]16 号《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 19 号——财务信息的更正及相关披露》之相关规定，公司拟对该项长期投资按照华安 证券经审计确认后的帐面净资产额及本公司参股华安证券的比例等补充提取减值准备。 鉴于该项长期投资减值情况发生于 2004 年度，根据《企业会计准则——会计政策、会计 估计变更和会计差错更正》之相关规定，公司拟对 2004 年度财务报告相关涉及项目进行 更正： 资产负债表相关项目 （1）调增 2004 年度计提的“长期股权投资减值准备”32,954,340.00 元； （2）调减 2004 年度末“长期股权投资”、“长期投资合计”等两项目各 32,954,340.00 元； （3）调减 2004 年度末“法定盈余公积”3,295,434.00 元，调减 2004 年度末“法定公益 金”1,647,717.00 元； （4）调减 2004 年度“未分配利润”28,011,189.00 元； （5）调减 2004 年度末“股东权益”32,954,340.00 元； 41 Annual Report Abstract 2005 （6）调减 2004 年度末“资产总计”、“负债及所有者权益合计”等两项目各 32,954,340.00元； 利润及利润分配表相关项目 （7）调减 2004 年度“投资收益”32,954,340.00 元； （8）调减 2004 年度“净利润”32,954,340.00 元； （9）调减 2004 年度“提取的法定盈余公积”3,295,434.00 元，调减 2004 年度“提取的 法定公益金”1,647,717.00 元； （10）调减 2004 年度“可供分配的利润”、“未分配利润”等两项目各 28,011,189.00 元。 公司本次更正 2004 年度财务报告重大会计差错由江苏天衡会计师事务有限公司所出 具专项说明。江苏天衡会计师事务所有限公司并对公司更正后的 2004 年度财务报告发表 审计意见。江苏天衡会计师事务所有限公司认为：“我们认为，贵公司上述会计处理符合 《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的有关规定”、“我们认为， 上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方 面公允反映了江苏舜天股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况和 2004 年度的经营 成果及现金流量。” 上述重大会计差错调整事项已经公告于 2006 年 1 月 21 日《上海证券报》、《中国 证券报》。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 9.5.1 公司 2005 年度合并会计报表范围较 2004 年度增加了：江都行健制衣有限公司、 洪泽舜天行健制衣有限公司、江苏舜天力佳龙山服饰有限公司、句容泰科服饰有限公 司、江苏舜天信兴制衣有限公司等五家公司，上述五家公司中除句容泰科服饰有限公 司为受让股权增加外，其余四家均为新设增加。 9.5.2 公司 2005 年度合并会计报表范围较 2004 年度没有减少。 42 Annual Report Abstract 2005 （本页无正文，为江苏舜天股份有限公司 2005 年年度报告摘要之盖章页） 江苏舜天股份有限公司董事会 二ΟΟ六年四月二十日 43 资 产 负 债 表 2005年12月31日 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 资 产 期末数 年初数 流动资产： 合并 母公司 合 并 母公司 货币资金 1,049,443,801.20 538,644,851.36 947,403,310.02 520,351,262.39 短期投资 65,384,740.51 63,390,020.00 89,441,387.21 87,377,187.21 应收票据 29,490,483.47 21,588,600.90 10,658,000.00 4,768,000.00 应收股利 - 6,720,000.00 - 3,625,000.00 应收利息 - - - - 应收帐款 207,430,857.97 70,248,447.56 226,977,660.36 49,241,016.01 其他应收款 127,068,339.55 498,355,022.96 84,492,387.37 387,588,108.97 预付帐款 278,628,418.94 11,803,482.06 249,325,918.68 34,393,880.98 应收补贴款 128,619,004.27 36,937,867.44 111,097,954.47 40,303,230.14 存货 231,146,338.89 59,600,415.12 170,503,277.30 60,239,845.03 待摊费用 88,423.80 - 147,423.27 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - - 流动资产合计 2,117,300,408.60 1,307,288,707.40 1,890,047,318.68 1,187,887,530.73 长期投资 长期股权投资 111,873,207.91 445,424,743.66 102,479,057.73 412,296,907.14 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 111,873,207.91 445,424,743.66 102,479,057.73 412,296,907.14 固定资产 固定资产原价 586,623,465.14 139,035,152.31 437,722,490.52 137,958,502.43 减：累计折旧 123,482,107.20 40,705,159.50 109,053,645.87 35,843,357.47 固定资产净值 463,141,357.94 98,329,992.81 328,668,844.65 102,115,144.96 减：固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 463,141,357.94 98,329,992.81 328,668,844.65 102,115,144.96 工程物资 - - - - 在建工程 172,354,856.56 84,176,411.00 87,734,731.88 - 固定资产清理 - - 固定资产合计 635,496,214.50 182,506,403.81 416,403,576.53 102,115,144.96 无形资产及其他资产 无形资产 27,195,213.13 - 23,810,088.03 - 长期待摊费用 1,130,367.42 - 1,605,209.72 - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 28,325,580.55 - 25,415,297.75 - 递延税项 递延税款借项 资产总计 2,892,995,411.56 1,935,219,854.87 2,434,345,250.69 1,702,299,582.83 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：张平 资 产 负 债 表 (续) 2005年12月31日 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 期末数 年初数 流动负债 合并 母公司 合 并 母公司 短期借款 505,465,946.60 425,187,022.60 570,276,280.00 504,204,380.00 应付票据 426,134,646.13 357,350,369.99 203,847,273.79 172,962,432.57 应付帐款 319,404,226.08 29,567,005.85 227,085,072.01 50,884,086.99 预收帐款 256,809,924.91 49,275,519.59 232,968,768.11 68,335,484.76 应付工资 32,318,014.57 27,389,604.49 20,341,161.04 16,355,616.73 应付福利费 19,417,372.78 8,597,645.08 18,114,890.46 8,496,253.32 应付股利 1,880,000.00 - 2,087,588.17 - 应交税金 21,927,736.47 3,593,517.67 29,864,309.61 16,385,143.96 其他应交款 387,201.52 14,101.94 400,964.31 14,101.94 其他应付款 139,759,295.97 139,366,277.94 85,681,117.64 46,013,847.88 预提费用 801,125.86 - 892,888.55 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 1,724,305,490.89 1,040,341,065.15 1,391,560,313.69 883,651,348.15 长期负债 长期借款 85,000,000.00 85,000,000.00 - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 住房周转金 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 85,000,000.00 85,000,000.00 - - 递延税项 递延税款贷项 负债合计 1,809,305,490.89 1,125,341,065.15 1,391,560,313.69 883,651,348.15 少数股东权益 249,791,308.77 219,594,449.93 股东权益 股本 436,796,074.00 436,796,074.00 436,796,074.00 436,796,074.00 减：已归还投资 - 股本净额 436,796,074.00 436,796,074.00 436,796,074.00 436,796,074.00 资本公积 235,167,604.97 235,167,604.97 213,062,985.19 213,062,985.19 盈余公积 95,124,490.81 76,433,038.77 88,078,815.06 72,546,625.04 其中：法定公益金 36,472,612.47 29,128,243.00 34,124,053.88 27,832,771.76 未确认的投资损失 -14,819,770.31 -24,789,265.31 报表折算差额 -91,450.74 未分配利润 81,721,663.17 61,482,071.98 110,041,878.13 96,242,550.45 股东权益合计 833,898,611.90 809,878,789.72 823,190,487.07 818,648,234.68 负债和股东权益总计 2,892,995,411.56 1,935,219,854.87 2,434,345,250.69 1,702,299,582.83 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：张平 利润及利润分配表 2005年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 本期数 上年同期数 项 目 合 并 母公司 合 并 母公司 一、主营业务收入 6,414,713,698.34 1,538,426,923.97 5,520,538,761.06 1,271,629,417.86 减：主营业务成本 5,886,290,922.87 1,393,395,053.84 5,002,983,885.95 1,114,409,878.00 主营业务税金及附加 1,465,049.66 258,090.76 1,032,572.91 118,628.94 二、主营业务利润 526,957,725.81 144,773,779.37 516,522,302.20 157,100,910.92 加：其他业务利润 -145,970.97 2,810,195.42 5,943,899.07 3,526,926.45 减：营业费用 290,610,154.85 77,534,451.20 259,264,816.72 32,597,711.08 管理费用 109,296,696.58 46,433,701.32 96,600,580.84 51,119,806.26 财务费用 20,700,526.65 11,089,409.24 -11,419,747.59 -18,165,662.21 三、营业利润 106,204,376.76 12,526,413.03 178,020,551.30 95,075,982.24 加：投资收益 -3,852,903.79 18,498,739.03 -32,504,709.75 -12,134,660.17 补贴收入 475,000.00 - 8,695,479.15 7,702,123.75 营业外收入 33,695,254.94 2,666,800.44 584,622.37 230,404.81 减：营业外支出 9,974,179.78 528,316.51 11,003,164.02 1,297,747.40 四、利润总额 126,547,548.13 33,163,635.99 143,792,779.05 89,576,103.23 减：所得税 44,492,414.24 7,254,211.11 61,733,091.84 32,053,194.43 少数股东损益 36,266,720.56 30,589,297.96 - 加：未确认的投资损益 -9,969,495.00 15,374,457.58 - 五、净利润 35,818,918.33 25,909,424.88 66,844,846.83 57,522,908.80 加：年初未分配利润 110,041,878.13 96,242,550.45 109,923,067.74 101,947,587.22 其他转入 - - - 六、可供分配的利润 145,860,796.46 122,151,975.33 176,767,914.57 159,470,496.02 减：提取法定盈余公积 4,697,117.16 2,590,942.49 7,727,779.86 5,752,290.88 提取法定公益金 2,348,558.59 1,295,471.24 3,728,400.69 2,876,145.44 提取职工奖励及福利基金 309,967.92 - 211,062.66 - 提取储备基金 - - 105,457.09 - 提取企业发展基金 - - 353,826.89 - 利润归还投资 - - - 七、可供分配的利润 138,505,152.79 118,265,561.60 164,641,387.38 150,842,059.70 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 支付普通股股利 56,783,489.62 56,783,489.62 54,599,509.25 54,599,509.25 转作资本（或股本）的利润 - - - 八、未分配利润 81,721,663.17 61,482,071.98 110,041,878.13 96,242,550.45 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：张平 现金流量表 2005年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 6,723,658,800.23 1,551,821,412.27 收到的税费返还 518,333,978.35 346,871,005.61 收到的其他与经营活动有关的现金 45,491,971.95 90,272,149.76 现金流入小计 7,287,484,750.53 1,988,964,567.64 购买商品、接受劳务支付的现金 6,385,613,216.24 1,469,617,017.55 支付给职工以及为职工支付的现金 135,799,173.53 30,463,476.76 支付的各种税费 88,710,433.07 24,538,789.35 支付的其他与经营活动有关的现金 435,497,151.47 394,063,179.97 现金流出小计 7,045,619,974.31 1,918,682,463.63 经营活动产生的现金流量净额 241,864,776.22 70,282,104.01 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 78,294,723.01 78,457,743.84 取得投资收益所收到的现金 427,500.85 8,705,648.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 50,034,702.53 3,481,490.00 收到的其他与投资活动有关的现金 24,829,500.00 24,829,500.00 现金流入小计 153,586,426.39 115,474,382.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 247,349,813.27 88,113,519.80 投资所支付的现金 78,451,533.83 63,316,299.39 支付的其他与投资活动有关的现金 24,829,500.00 - 现金流出小计 350,630,847.10 151,429,819.19 投资活动产生的现金流量净额 -197,044,420.71 -35,955,436.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 12,995,874.89 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 12,995,874.89 借款所收到的现金 1,184,518,242.56 1,023,306,222.60 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 - 现金流入小计 1,202,514,117.45 1,023,306,222.60 偿还债务所支付的现金 1,152,603,506.23 1,006,547,490.27 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 106,698,908.19 86,432,825.23 其中：子公司向少数股东分配股利所支付的现金 11,316,668.87 支付的其他与筹资活动有关的现金 53,649,140.00 48,000,000.00 现金流出小计 1,312,951,554.42 1,140,980,315.50 筹资活动产生的现金流量净额 -110,437,436.97 -117,674,092.90 四、汇率变动对现金的影响额 -1,371,070.92 -1,013,613.16 五、现金及现金等价物净增加额 -66,988,152.38 -84,361,038.45 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：张平 现金流量表(补充资料） 2005年度 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 35,818,918.33 25,909,424.88 加：少数股东损益 36,266,720.56 未确认的投资损失 9,969,495.00 计提的资产减值准备 5,624,168.05 13,201,300.41 固定资产折旧 30,251,273.60 6,230,193.55 无形资产的摊销 752,452.19 - 长期待摊费用摊销 602,288.07 - 待摊费用减少（减；增加） 58,999.47 - 预提费用增加（减；减少） -324,927.51 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -32,705,330.92 -1,989,422.60 固定资产报废损失 75,167.94 财务费用 33,392,054.58 26,361,136.82 投资损失（减：收益） 2,559,385.99 -19,747,777.34 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -55,958,519.97 639,429.91 经营性应收项目的减少（减：增加） -38,353,980.44 41,621,443.64 经营性应付项目的增加（减：减少） 213,836,611.28 -21,943,625.26 其他 经营活动产生的现金流量净额 241,864,776.22 70,282,104.01 2不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 540,216,907.64 100,791,973.94 减：现金的期初余额 607,205,060.02 185,153,012.39 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 -66,988,152.38 -84,361,038.45 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：张平