海立股份(600619)G海立2005年年度报告摘要

上海海立（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海海立（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 1.2 董事温浩因公务出国未能出席会议，全权委托董事长俞友涌代行表决权。 1.3 安永大华会计师事务所有限责任公司和浩华会计师事务所均为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人俞友涌先生，主管会计工作负责人秦文君女士，会计机构负责人（会 计主管人员）刘惠诚先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 海立 股票代码 600619 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 海立 B 股 股票代码 900910 上市交易所 上海证券交易所 中国上海浦东金桥出口加工区 26 号地块；中国上 注册地址和办公地址 海市浦东金桥出口加工区宁桥路 888 号 邮政编码 201206 公司国际互联网网址 http://www.highly.cc 电子信箱 heartfelt@highly.cc 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 钟磊 联系地址 中国上海市浦东金桥出口加工区宁桥路 888 号 电话 021-58547777 传真 021-50326960 电子信箱 dongmi@highly.cc 1 上海海立（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 3,670,450,474.37 3,453,803,524.70 6.27 2,692,628,110.96 利润总额 255,190,988.08 361,721,048.74 -29.45 90,624,701.01 净利润 146,808,229.43 215,846,447.41 -31.98 42,501,475.51 扣除非经常性损益的净利润 146,228,467.33 211,055,803.63 -30.72 35,749,729.44 经营活动产生的现金流量净额 634,201,944.20 400,129,192.38 58.50 559,814,508.22 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 3,513,718,254.03 3,550,834,371.87 -1.05 3,375,006,381.34 股东权益 (不含少数股东权益) 1,325,800,468.71 1,285,345,076.81 3.15 1,072,964,099.95 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.322 0.473 -31.98 0.112 净资产收益率（%） 11.07 16.79 减少 5.72 个百分点 3.96 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 11.03 16.42 减少 5.39 个百分点 3.33 的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 1.39 0.88 58.50 1.47 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 2.90 2.81 3.15 2.82 调整后的每股净资产 2.85 2.77 3.01 2.74 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -694,162.00 长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 4,583,657.89 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -4,247,148.96 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,801,584.93 所得税影响数 -864,169.76 合计 579,762.10 2 上海海立（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 项目 净利润 股东权益 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计制度 146,808 215,846 1,325,800 1,285,345 按国际会计准则调整项目： 调整日立当年计提的职工奖励及福利基金 (16,248) (6,115) 商誉的确认及摊销 3,589 7,693 42,276 12,957 冲销未实现利润差异 4,161 (642) (6,462) (10,322) 政府补贴确认差异 7,124 4,863 (46,076) (52,133) 计提因汇兑差异引起的固定资产折旧 335 335 (13,717) (14,052) 汇率并轨时产生的日立的待转销汇兑损益 61,228 45,921 递延税项的确认 (1,264) (809) 3,358 3,467 转回开办费 4,771 未确认投资损失 2,984 利息支出资本化差异 5,691 1,131 10,620 3,632 少数股东影响 (1,178) (18,168) 其他 579 1,049 40 按国际会计准则 149,597 231,106 1,358,859 1,274,855 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 144,000,000 31.53 -8,517,713 -8,517,713 135,482,287 29.67 2、国有法人持股 3、其他内资持股 73,008,000 15.99 0 0 73,008,000 15.99 其中：境内法人持股 73,008,000 15.99 0 0 73,008,000 15.99 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 217,008,000 47.52 -8,517,713 -8,517,713 208,490,287 45.66 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 24,336,323 5.33 8,517,713 8,517,713 32,854,036 7.19 2、境内上市的外资股 215,280,006 47.15 0 0 215,280,006 47.15 3、境外上市的外资股 3 上海海立（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、其他 无限售条件股份合计 239,616,329 52.48 8,517,713 8,517,713 248,134,042 54.34 三、股份总数 456,624,329 100.00 456,624,329 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 36763 户(其中无限售条件的流通 A 股 12569 户，流通 B 股 24100) 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 条件股份数量 的股份数量 上海市国有资产监督管理委员会 国有股东 29.67 135,482,287 135,482,287 无 上海久事公司 其他 4.46 20,355,847 20,355,847 未知 上海国际信托投资有限公司 其他 1.76 8,030,880 8,030,880 未知 中国工商银行上海市第二支行 其他 1.52 6,927,242 6,927,242 未知 上海新工联(集团)有限公司 其他 1.06 4,842,864 4,842,864 未知 上海上立实业发展合作公司 其他 0.92 4,205,520 4,205,520 未知 上海电气(集团)总公司 其他 0.82 3,723,408 3,723,408 未知 上海金陵股份有限公司 其他 0.80 3,650,400 3,650,400 未知 UBS Warburg Custody Pte Ltd. 外资股东 0.54 2,454,426 0 未知 中国工商银行上海市浦东分行 其他 0.53 2,433,600 2,433,600 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 UBS Warburg Custody Pte Ltd. 2,454,426 境内上市外资股 DEUTSCHE BANK LONDON 2,095,018 境内上市外资股 申银万国－花旗－UBS LIMITED 1,975,506 人民币普通股 HSBC SHANGHAI S/A MORGAN STANLEY & CO. 1,599,885 境内上市外资股 INTERNATIONAL LTD. TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 1,597,113 境内上市外资股 MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 1,394,686 境内上市外资股 费步青 1,172,752 境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 1,129,520 境内上市外资股 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 793,600 境内上市外资股 招商证券－渣打－ING BANK N.V. 775,522 人民币普通股 前十名股东中，中国工商银行上海市第二支行与中国工商银行上海 市浦东分行同为中国工商银行下属分支机构，上海久事公司为上海国际 信托投资公司持股关联企业。 上述股东关联关系或一致行动关系 除此之外，公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件流通 的说明 股股东之间，以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间是否 存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4 上海海立（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：上海轻工控股（集团）公司 法人代表：吕永杰 注册资本：365,330 万元人民币 成立日期：1996 年 3 月 1 日 主要经营业务或管理活动：市国资委授权范围内的国有资产经营与管理、实业投资 和国内贸易。 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 性 年 任期起始 年初 公司领取的 姓名 职务 年末持股数 变动原因 别 龄 日 期 持股数 报酬总额 (万元) 俞友涌 董事长 男 59 2005-06-30 0 0 副董事长 二级市场购入 沈建芳 男 50 2005-06-30 4,867 A、B 股合计 156270 45.00 总经理 及实施股改 顾功耘 独立董事 男 48 2005-06-30 0 0 罗伟德 独立董事 男 49 2005-06-30 0 0 徐 辉 独立董事 男 43 2005-06-30 0 0 5 上海海立（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 徐 飞 独立董事 男 42 2005-06-30 0 0 张建伟 董事 男 51 2005-06-30 0 0 贾春荣 董事 男 57 2005-06-30 0 0 黄 辉 董事 男 40 2005-06-30 0 0 吴福生 董事 男 50 2005-06-30 0 0 温 浩 董事 男 49 2005-06-30 0 0 董事 二级市场购入 冯国栋 男 46 2005-06-30 36,036 A、B 股合计 89992 31.50 副总经理 及实施股改 张兆琪 监事长 男 55 2005-06-30 0 0 陆 蓉 监事 女 38 2005-06-30 0 B 股 1200 二级市场购入 李亦军 监事 男 36 2005-06-30 0 11,475 11.33 吕康楚 监事 男 51 2005-06-30 0 18,225 二级市场购入 31.50 李海滨 监事 男 42 2005-06-30 0 11,880 及实施股改 16.58 李 黎 副总经理 男 43 2005-06-30 21,000 A、B 股合计 68650 31.50 财务总监 秦文君 女 42 2005-06-30 0 0 10.87 总会计师 二级市场购入 钟 磊 董事会秘书 女 49 2005-06-30 22,680 A、B 股合计 67418 28.50 及实施股改 合计 / / / / / / / 206.78 备注说明： 1、公司独立董事本年度津贴共计 20 万元。 2、在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员 2005 年实际获得的报酬由两部分构成：①在任 期间的 2005 年度基薪②递延发放的 2004 年度奖励或奖金（部分用于购买本公司股票）。 3、公司财务总监秦文君从 2005 年 7 月起开始在本公司领取报酬。 4、董事、监事及高级管理人员任期终止日期以 2008 年召开的公司年度股东大会结束日为准。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.1.1 报告期公司整体经营情况 2005 年中国经济继续实行宏观调控，空调器市场受房地产市场疲软、原材料价格持 续攀升、人民币升值预期导致出口放缓等影响，在连续几年高速增长后增速趋缓，同样 与空调器所处相同市场环境的空调压缩机，亦从 2003～2004 年供不应求转为供求平衡、 供大于求，公司经营再次经受严峻压力。 公司以生产销售空调压缩机、冰箱压缩机、除湿机压缩机为最主要的经营业务。属 电器机械及器材制造业。报告期内公司主营业务及结构未发生变化，主营业务利润来自 压缩机生产销售。 报告期内，实现生产压缩机 954.04 万台，与 2004 年持平，销售压缩机 963.98 万 台，与 2004 年同期相比增长 4.19%；根据家电协会统计，2005 年本公司空调压缩机销售 占全国市场份额 22.38%，其中出口 118.68 万台，占全国空调压缩机出口的 31.50%。主 6 上海海立（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 营业务收入 367,045 万元，比 2004 年同期增长 6.27%；利润总额 25,519 万元；净利润 14,681 万元，比 2004 年同期下降 31.98%。 分析盈利有较大下降，主要是：①受原材料价格大幅上涨影响，钢材价格在前期冲 高回落情况下，下半年，尤其是第四季度，又有较大回升，铜材第四季度价格一路飙 升，主要原材料价格上涨，铜、电工钢、热轧钢板分别较上年同期上涨 23%、30%、 13%，成本明显上升。②空调器厂家受人民币升值预期导致出口放缓、原材料价格变化 等，2006 冷冻年度空调器市场启动推后，造成空调器阶段性供大于求，公司第四季度压 缩机价格同比有一定幅度下降。③根据市场需求，今年产品销售结构也有变化，高毛利 机种占总的销量比例比去年有较大幅度下降，全年平均毛利率下降 5 个百分点。 面对严峻的外部市场环境，海立股份快速反应，采取各种措施积极应对，其中主要 有：①挖掘内部潜力，加强成本费用控制力度。2005 年主要原材料价格上涨，企业成本 压力上升。公司通过深入开展“一高二低”（提高效率，降低成本，降低费用）降本增效 活动，同时加大产品质量管理，从而有效降低生产运行成本和经费开支，抵减原材料上 涨不利因素影响；②加大国际市场拓展力度。2005 年公司空调压缩机直接出口 118.68 万 台，创历史新高，同比增加 42.13 万台，增长 55.03%；③实施品牌战略，提升品牌价 值。自主品牌已成为企业核心竞争力的重要性日益显现，随着压缩机价格不断下降，商 标使用费占成本的比重越来越大。近年来，海立股份以技术创新为支撑，积极的市场推 广和宣传，“海立”品牌知名度逐步扩大。2005 年“海立”品牌压缩机销售占销售总量达到 86%，品牌知名度提升的同时为企业创造了效益；④进一步加强与公司产业相关联的多 元化公司的管理和发展。对被投资公司定期进行经济运营分析和监控，加强投资管理力 度，完善全面预算管理；⑤以上海日立和森林电器合并为契机，使企业管理再上新台 阶。自 2005 年起，在上海日立和森林电器合并实施过程中，成功地导入六西格玛管理， 建立了以围绕企业战略和经营目标的关键绩效评价指标，实施业务流程再造，构建新的 组织构架统一管理，提高企业的绩效；上述措施的实施确保了公司全年经济运行的稳健 发展，主营空调压缩机产销再创历年新高，继续保持国内市场份额第一，全球前三的地 位。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 币种：人民币 分行业或 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率 分产品 收入 成本 利润率(%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) 比上年增减 行业 制造业 367,045 305,282 16.82 6.27 12.46 减少 4.58 个百分点 产品 压缩机 366,146 304,449 16.84 6.26 12.44 减少 4.58 个百分点 7 上海海立（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：万元 币种：人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 国内 310,361 -0.58 国外 56,684 70.65 合计 367,045 6.27 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 （1）公司控股子公司上海日立电器有限公司董事会于 2003 年 8 月 15 日审议批准建 设上海日立研发中心大楼项目。建设资金总额 7,881 万元，资金来源为上海日立历年提 取的企业发展基金。后根据建设需要，上海日立电器有限公司董事会于 2005 年 11 月 11 日通过决议：追加项目投资 1,796 万元，总投资预算调整至 9,677 万元。2005 年底土建 工程已经完成，研发大楼已交付使用。计划建立的压缩机加工分析中心和试验中心也已 陆续建成。 （2）经董事会四届二次会议审议批准，上海森林电器有限公司实施 SD 系列空调压 缩机扩大生产能力技术改造项目，以满足市场对小机种空调压缩机需求及扩大出口。项 目总投资 702 万美元，项目资金由上海森林电器有限公司自筹解决。现上海日立电器有 限公司吸收合并上海森林电器有限公司，该项目改由上海日立电器有限公司实施，项目 资金由上海日立电器有限公司自筹。目前该项目设备采购、设备改造工作已经完成，正 进行生产调试阶段，将于 2006 年 3 月全面建成。 （3）经董事会四届二次会议审议批准，上海森林电器有限公司新建工模具车间和必 要的生活设施，以满足工模具维修和设备大修需要。建设总投资 4,288 万元，项目所需 资金由上海森林电器有限公司自筹解决。现因上海日立电器有限公司吸收合并上海森林 电器有限公司，该项目启动实施尚需履行上海日立电器有限公司董事会批准程序。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 8 上海海立（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经安永大华会计师事务所有限公司对公司按照《企业会计准则》、《企业会计制 度》及其补充规定编制的财务会计报告审计，2005 年度利润总额为 255,190,988.08 元， 扣除所得税税和少数股东损益后的净利润为 146,808,229.43 元，按照公司及子公司章程 有关规定，公司及子公司分别提取法定盈余公积金 60,965,159.96 元，法定公益金 12,222,628.13 元，职工奖励基金 16,247,510.61 元，任意盈余公积金 1,636,726.40 元及 2005 年度派发 2004 年度红利 91,324,865.80 元，加期初未分配利润 181,283,842.71 元 后，可供股东分配利润为 145,695,181.24 元。根据浩华会计师事务所对公司按国际会计 准则调整的财务会计报告审计，净利润为 149,597 千元，按照公司及子公司章程有关规 定，公司及子公司分别提取上述法定公积金、法定公益金、任意盈余公积及职工奖励基 金、现金红利分配等，加期初未分配利润 175,100 千元，可供股东分配利润为 183,739 千 元。 除留存一部分用于公司下一步空调压缩机主业的发展，本年度利润分配依照《股份 有限公司境内上市外资股规定的实施细则》有关利润分配孰低原则，拟以 2005 年末股份 总数 456,624,329 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派 发现金股利 68,493,649.35 元，剩余 77,201,531.89 元结转下一年度。 上述预案需提交公司 2005 年度股东大会批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 吸收合并情况 √适用 □不适用 第三届董事会临时会议于 2005 年 3 月 2 日审议通过《上海日立电器有限公司吸收合 并上海森林电器有限公司的议案》，在依法履行了一系列相关程序和审批手续后，上海 日立电器有限公司吸收合并上海森林电器有限公司事项于 2005 年 10 月 14 日正式取得中 华人民共和国商务部批准，上海日立电器有限公司于 2005 年 11 月 21 日换领外商投资企 业批准证书，2006 年 1 月 18 日办理了工商变更登记，取得的新营业执照。同日上海森 9 上海海立（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 林电器有限公司注销登记获得批准。两公司合并后，上海日立电器有限公司注册资本为 21,904 万美元，其中本公司出资 16,428 万美元，出资比例为 75%；日本日立家用电器公 司出资 5,476 万美元，出资比例为 25%。 7.4 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 担保 担保是否已 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保期限 类型 经履行完毕 联方担保 2004-03-24～ 2004-03-24 72,500,000 是 是 2005-06-18 2004-07-27～ 2004-07-27 56,500,000 是 是 2005-12-29 连带 2005-03-14～ 上海扎努西电气机械有限公司 2005-03-14 62,000,000 否 是 责任 2006-06-29 2005-09-30～ 2005-09-30 55,500,000 否 是 2006-12-29 2003-06-30～ 2003-06-30 25,000,000 是 是 2005-12-31 报告期内担保发生额合计 271,500,000 报告期末担保余额合计 117,500,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 771,622,990 报告期末对控股子公司担保余额合计 117,220,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 234,720,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 17.67 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供 214,500,000 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 214,500,000 7.5 重大关联交易 7.5.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.5.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 10 上海海立（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用 √不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是 □否 √不适用 7.6 委托理财 □适用 √不适用 7.7 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 《上海海立（集团）股份有限公司股权分置改革方案》经公司 A 股市场相关股东会 议审议通过，并已顺利实施。为此公司发起人国家股股东和其他非流通股股东将严格遵 守相关法律法规的规定，并做出如下承诺： （1）非流通股东所持非流通股自获得“上市流通权”之日起，在 12 个月内不上市交 易或者转让； （2）持有公司股份总数 5%以上的非流通股股东在前项承诺期期满后，通过证券交 易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月 内不超过 10%； （3）在遵守前述承诺的前提下，持有公司股份总数 5%以上的非流通股股东通过交 易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的 1%的，自该事实发生之日起两个工 作日内作出公告。 公司发起人国家股东和其他非流通股东在报告期内严格履行承诺，未发生违反相关 承诺的情形。 7.8 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 11 上海海立（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经安永大华会计师事务所有限责任公司注册会计师朱蕾蕾、陈 胜审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:上海海立（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 注释 年末数 年初数 项目 号 母公司 合并 母公司 合并 资产： 流动资产： 货币资金 1 55,252,461.88 126,181,781.70 17,879,196.69 201,402,281.38 应收票据 2 106,237,396.73 400,000.00 409,746,247.70 应收账款 3 687,065.65 613,500,697.10 86,448.47 276,597,395.30 其他应收款 4 451,217.00 12,955,615.02 438,194.78 15,070,533.10 预付账款 5 20,669,546.77 15,477,498.48 存货 6 4,264,593.12 637,152,493.01 11,948,705.51 647,622,210.17 待摊费用 7 205,418.59 3,838.00 238,511.55 流动资产合计 60,655,337.65 1,516,902,948.92 30,756,383.45 1,566,154,677.68 长期投资： 长期股权投资 8 1,523,788,538.86 106,772,764.45 1,560,645,241.57 137,321,380.91 长期投资合计 1,523,788,538.86 106,772,764.45 1,560,645,241.57 137,321,380.91 其中：合并价差 -40,417,199.44 -36,723,121.64 固定资产： 固定资产原价 9 46,101,028.64 3,428,593,860.93 46,125,571.37 3,113,902,059.42 减：累计折旧 9 24,811,089.19 1,860,900,003.83 22,655,289.71 1,612,200,247.29 固定资产净值 9 21,289,939.45 1,567,693,857.10 23,470,281.66 1,501,701,812.13 减：固定资产减值准备 9 1,899,318.93 2,341,125.14 1,932,135.93 9,388,544.22 固定资产净额 9 19,390,620.52 1,565,352,731.96 21,538,145.73 1,492,313,267.91 在建工程 10 164,171,061.47 453,932.16 194,295,578.41 固定资产合计 19,390,620.52 1,729,523,793.43 21,992,077.89 1,686,608,846.32 无形资产及其他资产： 无形资产 11 138,181,879.26 141,189,307.02 长期待摊费用 12 22,231,146.29 19,560,159.94 其他长期资产 13 105,721.68 105,721.68 无形资产及其他资产合计 105,721.68 160,518,747.23 160,749,466.96 资产总计 1,603,940,218.71 3,513,718,254.03 1,613,393,702.91 3,550,834,371.87 负债及所有者权益： 流动负债： 短期借款 14 225,000,000.00 779,001,120.00 265,000,000.00 930,912,500.00 应付票据 15 242,718,927.26 41,300,000.00 应付账款 16 1,800.00 417,092,442.69 4,300.00 504,534,848.00 预收账款 17 40,241,125.31 68,285,174.97 12 上海海立（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 应付工资 76,552,845.48 60,556,135.97 应付福利费 6,571,888.86 73,857,844.93 6,571,888.86 60,989,569.49 应付股利 18 3,549,520.13 3,549,520.13 1,573,747.49 1,573,747.49 应交税金 19 -1,677,898.01 -3,824,242.36 -3,052,380.98 -14,061,413.70 其他应交款 20 55,056.41 40,461.54 其他应付款 21 3,461,210.57 35,240,857.06 2,786,206.63 46,641,250.20 预提费用 22 333,209.59 908,194.89 390,087.12 2,100,518.82 一年内到期的长期负债 23 2,000,000.00 42,600,000.00 流动负债合计 237,239,731.14 1,667,393,691.80 273,273,849.12 1,745,472,792.78 长期负债： 长期借款 24 2,000,000.00 4,000,000.00 其他长期负债 61,228,220.90 61,228,220.90 长期负债合计 63,228,220.90 65,228,220.90 负债合计 237,239,731.14 1,730,621,912.70 273,273,849.12 1,810,701,013.68 少数股东权益(合并报表填列) 458,195,872.62 454,788,281.38 股东权益： 股本 25 456,624,329.00 456,624,329.00 456,624,329.00 456,624,329.00 资本公积 26 345,311,946.29 345,311,946.29 344,092,407.41 344,092,407.41 盈余公积 27 192,745,401.48 378,169,012.18 169,408,209.34 303,344,497.69 其中：法定公益金 28 96,372,700.74 98,084,960.79 84,704,104.67 85,862,332.66 未分配利润 372,018,810.80 145,695,181.24 369,994,908.04 181,283,842.71 股东权益合计 1,366,700,487.57 1,325,800,468.71 1,340,119,853.79 1,285,345,076.81 负债和股东权益总计 1,603,940,218.71 3,513,718,254.03 1,613,393,702.91 3,550,834,371.87 公司法定代表人: 俞友涌 主管会计工作负责人: 秦文君 会计机构负责人: 刘惠诚 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海海立（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 注释 本年数 上年数 项目 号 母公司 合并 母公司 合并 主营业务收入 29 8,987,549.56 3,670,450,474.37 7,952,131.47 3,453,803,524.70 减：主营业务成本 29 8,324,161.82 3,052,815,142.48 7,030,259.67 2,714,698,833.41 主营业务税金及附加 30 340,342.94 161,734.73 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 663,387.74 617,294,988.95 921,871.80 738,942,956.56 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 31 873,796.19 39,243,056.06 2,694,670.39 15,887,216.04 减：营业费用 49,140.00 114,224,966.55 430,963.47 137,591,708.73 管理费用 28,209,827.78 213,073,698.12 23,975,155.56 180,905,331.72 财务费用 32 11,175,197.31 48,955,594.03 11,334,604.11 55,988,163.93 营业利润(亏损以“-”号填列) -37,896,981.16 280,283,786.31 -32,124,180.95 380,344,968.22 加：投资收益(损失以“-”号填列) 33 153,718,578.92 -24,937,959.63 224,595,674.00 -13,899,185.85 补贴收入 34 5,776,272.97 1,502,478.00 营业外收入 864,367.84 1,949,046.36 95,042.42 839,127.08 减：营业外支出 4.90 7,880,157.93 20,284.17 7,066,338.71 利润总额(亏损总额以“-”号填列) 116,685,960.70 255,190,988.08 192,546,251.30 361,721,048.74 减：所得税 44,248,784.89 58,467,044.09 减：少数股东损益 64,133,973.76 85,941,266.71 加：未确认投资损失(合并报表填列) -1,466,290.53 净利润(亏损以“-”号填列) 116,685,960.70 146,808,229.43 192,546,251.30 215,846,447.41 加：年初未分配利润 369,994,908.04 181,283,842.71 215,957,907.00 20,186,298.72 可供分配的利润 486,680,868.74 328,092,072.14 408,504,158.30 236,032,746.13 13 上海海立（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：提取法定盈余公积 11,668,596.07 60,965,159.96 19,254,625.13 28,903,148.75 提取法定公益金 11,668,596.07 12,222,628.13 19,254,625.13 19,730,966.52 提取职工奖励及福利基金 16,247,510.61 6,114,788.15 (合并报表填列) 可供股东分配的利润 463,343,676.60 238,656,773.44 369,994,908.04 181,283,842.71 减：提取任意盈余公积 1,636,726.40 应付普通股股利 91,324,865.80 91,324,865.80 未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 372,018,810.80 145,695,181.24 369,994,908.04 181,283,842.71 补充资料： 出售、处置部门或单位所得收益 -694,162.00 -694,162.00 420,000.00 420,000.00 公司法定代表人: 俞友涌 主管会计工作负责人: 秦文君 会计机构负责人: 刘惠诚 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海海立（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 注释 本期数 项目 号 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 12,035,710.74 4,066,793,207.01 收到的税费返还 11,353,098.78 收到的其他与经营活动有关的现金 35 555,794.09 26,522,915.44 经营活动现金流入小计 12,591,504.83 4,104,669,221.23 购买商品、接受劳务支付的现金 1,721,392.53 2,846,833,814.31 支付给职工以及为职工支付的现金 18,130,128.32 347,082,859.20 支付的各项税费 507,816.92 174,293,013.69 支付的其他与经营活动有关的现金 36 6,737,805.30 102,257,589.83 经营活动现金流出小计 27,097,143.07 3,470,467,277.03 经营活动现金流量净额 -14,505,638.24 634,201,944.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,000,000.00 2,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 189,689,098.83 4,111,068.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,318,300.00 2,743,234.80 投资活动现金流入小计 193,007,398.83 8,854,303.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 54,523.27 340,103,314.16 投资活动现金流出小计 54,523.27 340,103,314.16 投资活动产生的现金流量净额 192,952,875.56 -331,249,010.59 三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 255,000,000.00 1,289,869,300.00 筹资活动现金流入小计 255,000,000.00 1,289,869,300.00 偿还债务所支付的现金 295,000,000.00 1,484,380,680.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 101,083,353.82 187,490,858.58 其中：支付少数股东的股利 61,626,382.52 筹资活动现金流出小计 396,083,353.82 1,671,871,538.58 筹资活动产生的现金流量净额 -141,083,353.82 -382,002,238.58 四、汇率变动对现金的影响 9,381.69 148,805.29 五、现金及现金等价物净增加额 37,373,265.19 -78,900,499.68 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 116,685,960.70 146,808,229.43 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 64,133,973.76 14 上海海立（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 计提的资产减值准备 -1,267.80 5,665,009.61 固定资产折旧 2,202,048.48 261,993,798.82 无形资产摊销 3,561,899.76 长期待摊费用摊销 21,150,756.33 待摊费用减少(减：增加) 3,838.00 33,092.96 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -864,367.84 5,574,028.44 (减:收益) 固定资产报废损失 1,493.59 财务费用 11,724,878.97 35,776,131.21 投资损失(减：收益) -153,718,578.92 24,937,959.63 存货的减少(减：增加) 7,684,112.39 11,190,761.07 经营性应收项目的减少(减：增加) -212,371.60 -38,873,852.26 经营性应付项目的增加(减：减少) 1,990,109.38 92,248,661.85 经营活动产生的现金流量净额 -14,505,638.24 634,201,944.20 2、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 55,252,461.88 121,171,781.70 减：现金的期初余额 17,879,196.69 200,072,281.38 现金及现金等价物净增加额 37,373,265.19 78,900,499.68 公司法定代表人: 俞友涌 主管会计工作负责人: 秦文君 会计机构负责人: 刘惠诚 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无重大会计差错更正 。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 上海海立（集团）股份有限公司 董事长：俞友涌 2006 年 4 月 22 日 15