冠农股份(600251)2005年年度报告摘要

新疆冠农果茸股份有限公司 2005 年度报告摘要 新疆冠农果茸股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事牛建新先生，因外出公差未能出席本次董事会会议。 1.3、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长李愈先生，主管会计工作负责人总经理崔建文先生，会计机构负责人 （会计主管人员）金建霞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 冠农股份 股票代码 600251 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 新疆库尔勒市人民西路 ； 新疆库尔勒市团结南路 48 号小区 邮政编码 841000 公司国际互联网网址 http://www.gngf.cn 电子信箱 gn600251@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟琳先生 联系地址 新疆库尔勒市团结南路 48 号小区 电话 0996-2113816 传真 0996-2113676 电子信箱 gn600251@126.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 190,417,763.52 313,570,715.57 -39.27 210,616,661.51 利润总额 13,013,334.76 1,788,349.27 627.67 45,391,013.28 净利润 5,793,180.23 12,751,364.37 -54.57 31,737,751.83 扣除非经常性损益的净利润 -49,713,995.86 11,802,735.33 -521.21 33,653,692.35 经营活动产生的现金流量净额 28,656,754.58 135,467,041.44 -78.85 20,560,429.34 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 951,161,430.80 1,116,450,632.22 -14.80 614,713,650.34 股东权益（不含少数股东权益） 388,276,246.62 381,152,855.69 1.87 396,570,847.44 第 1 页 共 17 页 新疆冠农果茸股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 每股收益 0.0322 0.0708 -54.52 0.2645 最新每股收益 减少 1.86 个百 净资产收益率（%） 1.49 3.35 8.003 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 15.9 个百 -12.80 3.10 8.49 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1592 0.7526 -78.85 0.1713 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 每股净资产 2.157 2.118 1.84 3.305 调整后的每股净资产 2.136 2.062 3.59 3.226 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 25,960,000.00 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 4,130,000.00 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 -124,306.99 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -618,516.92 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 26,160,000.00 合计 55,507,176.09 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 120,000,000 66.67 120,000,000 66.67 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 120,000,000 66.67 120,000,000 66.67 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 第 2 页 共 17 页 新疆冠农果茸股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 120,000,000 66.67 120,000,000 66.67 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 33.33 60,000,000 33.33 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 33.33 60,000,000 33.33 三、股份总数 180,000,000 100 180,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 22,542 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股数 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 量 股份数量 新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团 国有股东 26.98 48,570,150 48,570,150 无 新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团 国有股东 23.92 43,063,500 43,063,500 无 新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团 国有股东 15.53 27,948,150 27,948,150 无 陈俊 其他 0.21 379,800 未知 梁锦华 其他 0.20 361,149 未知 浙江嘉化实业股份有限公司 其他 0.15 277,200 未知 黄美薇 其他 0.15 277,050 未知 张联华 其他 0.13 237,600 未知 新疆生产建设兵团农二师天润农业生产资料 国有股东 0.12 209,100 209,100 无 有限责任公司 新疆生产建设兵团农二师永兴供销有限责任 国有股东 0.12 209,100 209,100 无 公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 陈俊 379,800 人民币普通股 梁锦华 361,149 人民币普通股 浙江嘉化实业股份有限公司 277,200 人民币普通股 黄美薇 277,050 人民币普通股 张联华 237,600 人民币普通股 苏有 208,377 人民币普通股 孙俊玉 205,000 人民币普通股 王玉洁 203,400 人民币普通股 曹清云 157,200 人民币普通股 唐小安 人民币普通股 146,700 公司前 10 名流通股股东未知其有关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息 上述股东关联关系或 披露管理办法》中规定的一致行动人。 一致行动关系的说明 公司前十名流通股股东与公司前十名股东中的五名非流通股股东无关联关系，未知与其余 五名流通股股东有关联关系。 第 3 页 共 17 页 新疆冠农果茸股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团 法人代表：宋国安 注册资本：57,057,000 元人民币 成立日期：1947 年 4 月 25 日 主要经营业务或管理活动：二十九团位于新疆库尔勒市天山西路，前身为 1947 年成立的山东渤 海教导旅三团，1953 年整编为新疆生产建设第六团，1969 年 9 月 1 日由兵团统编为二十九团，主营 棉花、水稻等种植、加工、销售，作物种籽的加工与销售，香梨的种植和销售，蔬菜的种植与销售， 苗木培育与销售，羊、马鹿等牲畜的养殖和销售，食品、水泥、红砖、棉纱等工业产品的生产与销 售，棉油、米糠、棉籽、棉柏、棉短绒等粮棉作物副产品及饲料的加工与销售，原煤等矿产品的生产 与销售等。 新疆生产建设兵团农业建设第二师是执行屯垦戍边特殊使命的组织，实行党政军企合一的管理体 制，在管理区域内行使政府职能。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 变动 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 报酬总额 持股数 持股数 原因 其他 (万元)(税 关联 前) 单位 领取 李愈 董事长 男 51 2005-09-12～2006-01-26 21,279 是 第 4 页 共 17 页 新疆冠农果茸股份有限公司 2005 年度报告摘要 董事、总 崔建文 男 42 2003-12-18～2006-01-26 74,550 74,550 72,432 否 经理 董事、董 孟 琳 秘、副总 男 44 2003-01-27～2006-01-26 58,200 58,200 57,752 否 经理 宋国安 董事 男 39 2003-08-12～2006-01-26 21,000 是 杨从伟 董事 男 42 2004-08-30～2006-01-26 21,000 是 王欣新 独立董事 男 53 2003-01-27～2006-01-26 25,000 否 周守华 独立董事 男 41 2003-01-27～2006-01-26 25,000 否 陈建国 独立董事 男 42 2003-01-27～2006-01-26 25,000 否 牛建新 独立董事 男 43 2003-01-27～2006-01-26 25,000 否 监事会召 陈新奉 男 42 2005-09-12～2006-01-26 15,000 是 集人 吴 洮 监事 男 37 2004-08-30～2006-01-26 15,000 是 陈明 监事 男 39 2005-02-28～2006-01-26 41,452 否 李继先 监事 男 43 2005-02-28～2006-01-26 35,322 否 范爱军 副总经理 男 38 2004-04-26～2006-01-26 28,650 28,650 52,817 否 乔 军 副总经理 男 44 2003-01-27～2006-01-26 53,992 否 王旭明 副总经理 女 50 2003-01-27～2006-01-26 54,532 否 武嘉林 副总经理 男 45 2004-12-30～2006-01-26 是 合计 / / / / 161,400 161,400 / 561,578 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况 2005 年，冠农股份围绕发展大局，开拓工作思路，拓展发展空间，充分发挥自身优势和特殊的 区域资源优势，培育多元投资主体，优化资本结构，确立了"发挥资本优势，整合优势资源，巩固产 业基础，强化经营管理，树立科学发展观，以市场为导向，完善企业制度，构建企业文化，确保果蔬 食品、中医药核心产业的持续发展，努力提高企业经营效益，回报股东，贡献社会"的经营发展思 路，加快了果蔬食品加工、中医药保健品、农副产品贸易、盐化工、水电开发等行业发展的步伐，进 一步改善并加强了母子公司的法人治理结构，深化了企业制度建设。目前,公司已由香梨种植、马鹿 养殖及销售的农业型上市公司转变为以农产品深加工、中医药保健品为主的工业型上市公司。 公司目前的产业布局、发展思路符合国家的产业政策，符合新疆与兵团的实际，同时也符合国家 的"十一五规划"，是国家鼓励发展的产业项目。通过强化管理、规范运作，强化产品品牌优势，不断 提高企业的核心竞争力，为公司的发展奠定了坚实的基础，公司作为农业产业化国家重点龙头企业的 作用日益显现，实现了主业突出适度多元发展的目标。(1）通过产业经营与资本运营的互动运作，实 现了公司资产的保值增值；（2）控股子公司新疆冠农果蔬食品有限公司三个果蔬食品加工工业园的 基础设施建设工作基本完成并顺利投产，启动了浓缩杏浆、番茄酱、辣椒酱、香梨浆、胡萝卜浆等产 品的加工生产。建立了内部质量管理体系，通过了 ISO9001 质量管理体系认证和 HACCP 食品安全管理 体系认证，完成了出口食品卫生企业注册等工作。加快了杏子、香梨、胡罗卜等果蔬资源向经济优势 转化，充分发挥冠农公司国家级农业产业化重点龙头企业的辅射带动作用。产品已实现百分之百合同 销售，产品市场前景十分看好；（3）控股子公司新疆华世丹药业公司在原有药品生产销售保持稳步 发展的基础上，加大对马鹿系列保健品、药品及药理的研发，并取得了一定的成绩；（4）控股子公 司巴州冠农棉业有限公司大力加强技术改造，完善经营承包责任制，加强内部管理，在国际、国内棉 第 5 页 共 17 页 新疆冠农果茸股份有限公司 2005 年度报告摘要 花市场疲软的情况下，发挥公司的各项优势，扬长避短，取得了较好的成绩和经济效益；（5）参股 公司国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司（以下简称罗钾公司）钾肥产能由每年 4 万吨扩大到 8 万吨， 产销两旺；（6）加强了市场预测，把握机遇、开拓市场，强化产品品牌优势，加强销售网络建设， 将资源优势转化为经济优势，不断提高企业市场竞争能力，节能降耗，降低成本，提高效益；（7） 加大培训与人力资本投入力度，树立以人为本的企业文化理念，初步建立了冠农公司的企业文化； （8）进一步完善绩效考核制度，充分调动员工积极性。确认员工的工作成就，改进员工的工作方 式，提高工作效率和经营效益。 报告期内公司实现主营业务收入 19041.78 万元，比上年同期减少 39.27%；利润总额 1301.33 万 元，比上年同期增加 6.28 倍，净利润 579.32 万元，比上年同期降低 54.57%。 主营业务收入和净利润下降的主要原因是(1)2005 年果品、鹿茸收购和销售价格不稳定，存在很 大的市场风险，因此，当年未从事果品和马鹿业务；（2）公司转让持有的新疆罗布泊钾盐科技开发 有限公司股份后，股权比例下降，当年不再将其纳入合并范围；（3）控股子公司新疆冠农果蔬食品 有限责任公司当年投产，一次性摊销开办费；（4）2005 年 8 月 29 日,巴州工商行政管理局依法吊销 公司控股子公司-库尔勒冠农盛丰果品有限责任公司的营业执照，公司二届二十二次董事会决议，本 年对应收库尔勒冠农盛丰果品有限责任公司的款项 5,544,548.45 元,按个别认定法全额计提坏账准 备。 公司前五名供应商的采购金额 6163.79 万元，占年度采购总额的 53.1%，前五名客户的采购金 额 3787.24 万元，占年度销售总额的 19.9%。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务 收入比上 成本比上 主营业务利润率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 本 利润率(%) 年增减 年增减 增减（%） （％） （％） 行业 医药 11,717.67 5,853.80 50.04 11.66 28.85 减少 9.72 个百分点 棉花初加工 6,628.25 6,077.83 8.30 14.41 -4.85 增加 20.63 个百分点 产品 口服液 2,368.26 803.29 66.08 -116.23 -87.90 减少 4.44 个百分点 输液 6,483.25 3,971.09 38.75 31.04 43.00 减少 10.62 个百分点 药品 2,866.16 1,079.42 62.34 73.52 63.72 增加 13.94 个百分点 皮棉 6,628.25 6,077.83 8.30 14.41 -4.85 增加 20.63 个百分点 公司主营业务收入 19041.78 万元，其中：医药业产品销售收入 11717.67 万元，占公司主营业务 收入的 61.54%，其中：口服液 2368.26 万元，占公司主营业务收入的 12.44%，输液 6483.25 万元， 药品 2866.16 万元；棉花初加工业 6628.25 万元，占公司主营业务收入的 34.81%。 2、主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 新疆以内地区 11,838.19 18.16 新疆以外地区 7,203.59 -66.24 （1）2004 年钾肥全部销往新疆以外的地区，由于合并范围的变化,疆外收入减少； （2）医药行业竞争激烈，公司医药类的主要产品“阿胶钙口服液”在疆外不断有仿冒品出现， 严重影响了公司的产品“阿胶钙口服液”在疆外的销售。 第 6 页 共 17 页 新疆冠农果茸股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、资产构成重大变化 单位：万元 币种：人民币 项目 期末数 比上年增减（%） 发生重大变动的原因 应收账款 5,679.16 14.66 由于医药行业市场竞争激烈，造成资金回笼较慢 其他应收款 3,779.09 -27.01 偿还其他企业的借款 存货 10,614.95 54.97 由于果蔬加工业投产，该存货为其产品库存。 长期股权投资 5,628.18 -42.19 转让公司持有的新疆罗布泊钾盐科技开发有限公司股权 固定资产原值 59,081.19 57.76 主要是果蔬加工业投产，在建工程转入 在建工程 3,470.66 -77.64 果蔬加工业投产，在建工程转固定资产 短期借款 13,890.00 -53.49 偿还银行借款 应付票据 12,000.00 47.54 增加的银行承兑汇票 长期借款 3,800.00 -68.34 偿还银行借款 2、期间费用发生重大变化 单位：万元 币种：人民币 项目 2005 年度 比上年增减（%） 发生重大变动的原因 营业费用 4,896.49 -28.42 合并范围的变化，减少了罗钾公司的营业费用 管理费用 4,669.79 51.93 果蔬加工业投产，增加了果蔬公司的管理费用 企业所得税 -168.24 -433.41 收到国税局退还的巴州冠农棉业有限公司 2004 年度企业所得税 3、现金构成重大变化 单位：万元 币种：人民币 项目 2005 年度 比上年增减（%） 发生重大变动的原因 经营活动产生的现金流量净额 2,865.68 -78.85 偿还其他企业的借款 投资活动产生的现金流量净额 -723.00 -96.93 投资规模减少 筹资活动产生的现金流量净额 -24,184.13 -188.14 偿还银行贷款 合计 -22,041.46 经营活动产生的现金流量净额 2,865.68 494.86 预收皮棉款，但货未发出 2005 年净利润 579.32 4、主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 巴州冠农棉业有限责任公司 加工业 棉花 1,750 11,536.23 476.18 新疆华世丹药业有限责任公司 工业 药品 7,380 19,776.92 1,453.06 新疆冠农果蔬食品有限责任公司 工业 果汁、果浆 10,000 28,053.04 -1,326.10 5、单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上 单位:万元 币种:人民币 公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润 新疆华世丹药业有限责任公司 11,717.67 5,799.01 1,453.06 巴州冠农棉业有限责任公司 6,622.61 6,077.83 476.18 第 7 页 共 17 页 新疆冠农果茸股份有限公司 2005 年度报告摘要 （三）对公司未来发展的展望 2006 年是实施“十一五”规划的开局之年，是关系公司能否持续健康发展非常关键的一年。 公司"十一五"期间经济社会发展的指导思想是：坚持以邓小平理论和三个代表"重要思想为指导，全 面贯彻十六届五中全会精神，牢固树立科学发展观，紧紧围绕"发展壮大冠农，回报社会股东"的工作 目标，以转变经济增长方式、调整经济结构和促进协调发展为主线，以改革开放和科技进步为动力， 把促进人的全面发展作为根本出发点和落脚点，走新型工业化道路，提高农业产业化水平，发挥龙头 企业带动作用，构筑经济健康发展、政治文明、精神文明、物质文明建设全面进步的和谐冠农。 由于公司的产业布局、发展思路、生产布局符合国家的产业政策，符合新疆与兵团的实际，同时 也符合国家的"十一五规划"，是国家鼓励发展的产业项目。因此我们将充分利用这个良好契机,大力 发展各业:（1）充分利用新疆南疆的林果业资源，构建以冻干（FD）产品为核心产品，以浓缩杏浆、 胡萝卜浆、浓缩番茄酱、果汁饮料为主导产品，以浓缩草莓酱（浆）、浓缩李子酱（浆）、浓缩辣椒 酱（浆）、浓缩哈密瓜酱（浆）、浓缩野酸梅酱（浆）、浓缩洋葱酱（浆）等为辅助产品的综合果蔬 加工产业格局，带动农业产业化经营有一个大的发展。积极开拓销售市场，争取与国内知名企业进行 合作组建精品果业销售公司；（2）加大马鹿系列保健品的开发和马鹿系列药品及药理的深度研发 力。充分利用新疆生产建设兵团农二师的马鹿资源生物萃取技术，做大做强医药产业，突出以马鹿为 主的中医药产业特色，开发阿胶鹿胎胶囊等具有特色的鹿保健品，力争鹿产品投放市场，保证公司在 主业上的盈利能力得到增强；（3）加快 120 万吨钾肥项目的建设力度，该项目建成后，将成为全世 界最大的硫酸钾生产基地；（4）公司的棉花深受广大客户的青睐，畅销国内外市场，公司将捉住机 遇，进行资产整合，进一步扩大生产和销售规模；（5）按工程计划继续建设新疆南北疆电力大通道 的支撑枢纽工程-六级水电站（总装机 151 万千瓦、发电量 60.3 亿千瓦时），争取已开工建设的察汗 乌苏水电站在 2007 年底建成开始发电，2008 年机组全面发电，年发电量 12 亿千瓦时。 根据现有的生产能力和努力的方向，预计销售收入将有所增长,为了实现公司的经营目标,拟采取 的以下措施：（1）认真学习最新修订的《公司法》和《证券法》，进一步完善公司的法人治理结 构，以公司股权分置改革为契机，不断优化公司的资产结构，提高公司的资产质量；（2）依托果蔬 资源优势，通过“公司+基地+农户”的模式，大力实施“品牌战略”，集中力量抓好生产基地建设， 建立农户、生产基地与公司之间稳定的购销关系和合理的利益联结机制。注重产品质量，抓紧各类产 品的各种认证工作。建立一支强有力的销售队伍及健全的营销体系，建立以市场为依托的现代企业经 营机制；（3）充分发挥华士丹药业各种优势，从提高马鹿产品原料的科技含量和消费者的认可度入 手开展各项工作，突出以马鹿为主的中医药产业特色，以华世丹的知名品牌效益带动马鹿产业的发 展。进一步加大新产品的研发力度，完善市场营销管理机制，加强知识产权保护和打击假冒产品的力 度；（4）继续做好香梨鲜果储藏销售业，积极拓展国内外市场；（5）进一步加快棉花产业的发展规 模，抢抓机遇，搞好技改，增加棉花产业在公司发展产业中的份额；（6）进一步加强企业制度建 设，规范经营管理。积极推进信用担保体系建设，努力降低融资成本，采取银行贷款融资、二级市场 再融资、债券融资、存量资产变现等多种融资手段相结合的方式，扩大资本融资渠道；（7）全面加 强诚信建设，加大人力资源投入，建立企业人本战略，建立独特的人才招聘战略、开阔的事业发展空 间、优良的人才成长环境、有效的激励机制和以人为本的企业文化理念；（8）完善公司法人治理结 构，强化公司经营管理。一要妥善处理好公司决策层、经营层和监督层三者之间的关系；二要理顺出 资人、经营者、公司员工及其他利益相关者的关系，在公司内部建立起有效的监督机制，强化出资人 对于公司董事会的监督机制，强化董事会对经营层特别是子公司的控制力和约束机制，强化监事会财 务监督、纪委、审计的职能作用。建立科学、合理、长效的激励与约束机制；（9）进一步加强和改 善党的领导，切实加强政治文明建设和精神文明建设。 为了实现公司未来发展战略，所需的资金以及资金来源情况：（1）自有资金，通过公司的生产 经营获得的资金用于盈利空间大的项目投资，增强公司的可持续发展；（2）银行贷款，根据公司的 资产结构情况，增加长期贷款，减少短期贷款，降低公司的资金风险；（3）项目资金，加强新项目 的申报和论证工作，新项目符合国家政策，力争得到国家的支持。 第 8 页 共 17 页 新疆冠农果茸股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务 收入比上 成本比上 主营业务利润率比上 分行业或分产品 主营业务收入 本 利润率(%) 年增减 年增减 年增减（%） （％） （％） 行业 医药 11,717.67 5,853.80 50.04 11.66 28.85 减少 9.72 个百分点 棉花初加工 6,628.25 6,077.83 8.30 14.41 -4.85 增加 20.63 个百分点 产品 口服液 2,368.26 803.29 66.08 -116.23 -87.90 减少 4.44 个百分点 输液 6,483.25 3,971.09 38.75 31.04 43.00 减少 10.62 个百分点 药品 2,866.16 1,079.42 62.34 73.52 63.72 增加 13.94 个百分点 皮棉 6,628.25 6,077.83 8.30 14.41 -4.85 增加 20.63 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 新疆以内地区 11,838.19 18.16 新疆以外地区 7,203.59 -66.24 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 2005 年度公司实现净利润 556 万元，但未提出 现金利润分配预案，公司将实现的净利润按照利润 扩大籽棉的加工能力，增加果蔬深加工 分配程序，首先提取法定盈余公积金 10%、法定公 的品种，需要投入资金。 益金 10%，提取两金后的净利润，将用于公司的扩 大再生产。 第 9 页 共 17 页 新疆冠农果茸股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被收 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 卢金水 , 持有 的新疆冠农进出 2005-08-30 728.00 -12.43 是, 协议定价 是 是 口有限公司股权 张永新 , 持有 的新疆冠农进出 2005-08-30 130.00 -2.22 是, 协议定价 是 是 口有限公司股权 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出 是否为关联 所涉及的 所涉及的债权 交易对方及被出售 售日该出售资 出售产生 交易（如 资产产权 出售日 出售价格 债务是否已全 资产 产为上市公司 的损益 是，说明定 是否已全 部转移 贡献的净利润 价原则） 部过户 农二师绿原国有资 产经营有限公司 , 2004-11-10 6,996.00 2,596.00 否 是 是 长期投资--罗钾公 司股权 冠农进出口公司是我公司的控股子公司，本次受让该公司的股权对公司业务的连续性、管理层的 稳定性没有影响。本次的收购产生了股权投资差额，对本年度的影响是 8.7 万元 ； 冠农进出口公司是我公司的控股子公司，本次受让该公司的股权对公司业务的连续性、管理层的 稳定性没有影响。本次的收购产生了股权投资差额，对本年度的影响是 1.55 万元 ； 罗钾公司是本公司的参股公司，出售此股权不会对公司业务的连续性、管理层稳定性造成影响。 出售罗钾公司股权使公司产生 2596 万元的毛利。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对 担保类 是否履 （协议签署 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 型 行完毕 日） 或否） 新疆生 产建设 连带责 兵团第 2005-01-04 2,000 2005-01-04 ～ 2006-01-03 是 是 任担保 二师三 十一团 新疆兵 团经委 连带责 1997-04-11 126.915 1997-04-11 ～ 1997-12-11 否 否 建筑工 任担保 程公司 第 10 页 共 17 页 新疆冠农果茸股份有限公司 2005 年度报告摘要 乌鲁木 连带责 齐市中 2004-08-20 600 2004-08-20 ～ 2007-08-20 否 否 任担保 医医院 报告期内担保发生额合计 2,000.00 报告期末担保余额合计 2,259.72 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 5,259.72 担保总额占公司净资产的比例(%) 13.55 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 2004 年 3 月,公司与中国国电集团、新疆巴音国有资产经营公司、中国安能建设总公司共同鉴定 《国电新疆开都河流域水电开发有限公司股东认股协议书》，协议第四条“股东各方的权利与义务” 中的 6 规定“在国家政策法规允许条件下，按本协议有关条款规定按比例为公司提供融资，或为公司 融资按比例提供担保”。报告期内，公司未履行该承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 11 页 共 17 页 新疆冠农果茸股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经天津五洲联合会计师事务所注册会计师石明霞、胡斌审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 12 页 共 17 页 新疆冠农果茸股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:新疆冠农果茸股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 153,368,967.76 373,783,618.50 111,918,172.93 262,633,038.97 短期投资 260,886.85 260,886.85 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 56,791,573.47 49,531,468.61 5,013,886.92 5,179,541.73 其他应收款 37,790,940.28 51,775,329.88 120,450,828.62 33,257,731.06 预付账款 19,061,218.57 22,826,623.82 411,326.07 384,877.52 应收补贴款 存货 106,149,511.12 68,496,985.62 11,285,161.17 13,365,380.99 待摊费用 139,128.70 139,898.07 45,844.81 16,140.98 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 373,562,226.75 566,553,924.50 249,386,107.37 314,836,711.25 长期投资： 长期股权投资 56,281,761.79 97,349,062.18 215,542,312.87 244,863,894.08 长期债权投资 长期投资合计 56,281,761.79 97,349,062.18 215,542,312.87 244,863,894.08 其中：合并价差(贷差以“-” 5,860,262.72 3,248,190.38 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 590,811,876.04 374,511,983.82 233,298,494.11 227,423,155.45 减：累计折旧 108,666,392.89 87,354,725.29 67,435,400.15 58,267,612.87 固定资产净值 482,145,483.15 287,157,258.53 165,863,093.96 169,155,542.58 减：固定资产减值准备 2,584,981.22 2,584,981.22 固定资产净额 479,560,501.93 284,572,277.31 165,863,093.96 169,155,542.58 工程物资 在建工程 34,706,604.17 155,236,958.51 1,587,700.78 6,194,698.48 固定资产清理 固定资产合计 514,267,106.10 439,809,235.82 167,450,794.74 175,350,241.06 无形资产及其他资产： 无形资产 4,664,726.95 3,355,366.00 长期待摊费用 2,385,609.21 9,383,043.72 2,346,894.21 4,434,594.45 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 7,050,336.16 12,738,409.72 2,346,894.21 4,434,594.45 递延税项： 递延税款借项 第 13 页 共 17 页 新疆冠农果茸股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产总计 951,161,430.80 1,116,450,632.22 634,726,109.19 739,485,440.84 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 138,900,000.00 298,640,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 应付票据 120,000,000.00 81,334,471.01 120,000,000.00 60,000,000.00 应付账款 82,391,425.52 44,296,872.93 2,521,019.64 2,412,118.65 预收账款 40,271,559.59 7,544,492.21 1,640,683.96 1,206,161.14 应付工资 2,677,344.05 2,220,677.26 2,111,681.09 2,072,146.77 应付福利费 3,940,146.85 3,980,674.60 2,020,410.91 2,051,161.27 应付股利 1,986,784.16 1,912,618.94 68,306.00 55,760.00 应交税金 -6,309,765.44 -1,388,219.58 47,730.97 195,157.01 其他应交款 223,180.99 16,191.29 其他应付款 39,468,930.34 103,768,708.18 32,944,748.45 86,053,403.75 预提费用 2,244,671.87 3,941,548.10 1,305,550.35 1,195,339.41 预计负债 1,269,150.00 1,269,150.00 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 447,063,427.93 567,537,184.94 242,660,131.37 245,241,248.00 长期负债： 长期借款 38,000,000.00 100,030,000.00 10,000,000.00 100,030,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 24,358,850.00 22,778,850.00 218,850.00 10,728,850.00 其他长期负债 长期负债合计 62,358,850.00 122,808,850.00 10,218,850.00 110,758,850.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 509,422,277.93 690,346,034.94 252,878,981.37 356,000,098.00 少数股东权益(合并报表填列) 53,462,906.25 44,951,741.59 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 资本公积 154,467,980.43 151,177,776.18 154,465,767.65 151,177,621.18 盈余公积 21,593,339.19 20,904,065.74 19,939,476.34 19,844,748.64 其中：法定公益金 10,551,658.83 10,306,113.06 9,969,738.17 9,922,374.32 未分配利润 32,957,057.00 28,091,507.58 27,441,883.83 27,062,973.02 拟分配现金股利 5,400,000.00 5,400,000.00 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 742,130.00 4,420,493.81 表填列) 所有者权益（或股东权益）合 388,276,246.62 381,152,855.69 381,847,127.82 383,485,342.84 计 负债和所有者权益（或股东权 951,161,430.80 1,116,450,632.22 634,726,109.19 739,485,440.84 益）总计 公司法定代表人: 李愈 主管会计工作负责人: 崔建文 会计机构负责人: 金建霞 第 14 页 共 17 页 新疆冠农果茸股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:新疆冠农果茸股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 190,417,763.52 313,570,715.57 2,796,573.53 91,173,125.42 减：主营业务成本 126,041,969.96 217,042,863.67 3,286,951.83 58,360,383.80 主营业务税金及附加 899,364.42 1,827,009.31 -61,308.25 244,300.66 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 63,476,429.14 94,700,842.59 -429,070.05 32,568,440.96 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -1,570,369.58 15,884,461.94 -2,311,359.80 11,059,010.76 减: 营业费用 48,964,908.13 68,410,539.75 2,312,376.01 2,871,932.64 管理费用 46,697,890.35 30,736,143.41 17,522,190.39 10,763,657.76 财务费用 8,583,560.52 9,422,171.67 2,623,760.04 2,711,713.79 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -42,340,299.44 2,016,449.70 -25,198,756.29 27,280,147.53 加：投资收益（损失以“-”号填列） 51,842,151.12 -3,655,973.82 25,915,222.83 -15,117,281.30 补贴收入 4,130,000.00 4,189,469.24 营业外收入 200,866.35 249,901.53 160,465.97 2,050.00 减：营业外支出 819,383.27 1,011,497.38 94,020.82 645,484.95 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,013,334.76 1,788,349.27 782,911.69 11,519,431.28 减：所得税 -1,682,370.84 504,558.69 309,273.18 423,277.43 减：少数股东损益 9,360,955.07 -7,047,079.98 加：未确认投资损失(合并报表填列) 458,429.70 4,420,493.81 五、净利润（亏损以“-”号填列） 5,793,180.23 12,751,364.37 473,638.51 11,096,153.85 加：年初未分配利润 27,928,593.38 23,241,837.88 27,062,973.02 23,586,049.95 其他转入 六、可供分配的利润 33,721,773.61 35,993,202.25 27,536,611.53 34,682,203.80 减：提取法定盈余公积 494,023.12 1,297,924.65 47,363.85 1,109,615.39 提取法定公益金 270,693.49 1,203,770.02 47,363.85 1,109,615.39 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 32,957,057.00 33,491,507.58 27,441,883.83 32,462,973.02 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 5,400,000.00 5,400,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 32,957,057.00 28,091,507.58 27,441,883.83 27,062,973.02 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 李愈 主管会计工作负责人: 崔建文 会计机构负责人: 金建霞 第 15 页 共 17 页 新疆冠农果茸股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:新疆冠农果茸股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 242,518,313.62 11,114,899.38 收到的税费返还 3,719,525.47 收到的其他与经营活动有关的现金 29,615,865.61 17,401,271.23 经营活动现金流入小计 275,853,704.70 28,516,170.61 购买商品、接受劳务支付的现金 138,790,828.36 2,826,543.59 支付给职工以及为职工支付的现金 24,225,747.88 2,892,972.63 支付的各项税费 13,807,662.03 947,665.66 支付的其他与经营活动有关的现金 70,372,711.85 55,561,041.32 经营活动现金流出小计 247,196,950.12 62,228,223.20 经营活动现金流量净额 28,656,754.58 -33,712,052.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 26,160,000.00 0.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 4,157,308.33 293,510.80 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 30,317,308.33 293,510.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 37,143,888.89 2,551,468.14 投资所支付的现金 395,936.34 4,415,936.34 支付的其他与投资活动有关的现金 7,551.43 投资活动现金流出小计 37,547,376.66 6,967,404.48 投资活动产生的现金流量净额 -7,230,068.33 -6,673,893.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 980,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 240,070,000.00 106,170,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 28,800.00 -0.00 筹资活动现金流入小计 241,078,800.00 106,170,000.00 偿还债务所支付的现金 461,840,000.00 206,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,080,136.99 10,298,919.77 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 482,920,136.99 216,498,919.77 筹资活动产生的现金流量净额 -241,841,336.99 -110,328,919.77 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -220,414,650.74 -150,714,866.04 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5,793,180.23 473,638.51 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 第 16 页 共 17 页 新疆冠农果茸股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -15,579,034.23 10,522,106.38 固定资产折旧 22,307,643.78 9,632,301.83 无形资产摊销 333,111.27 长期待摊费用摊销 10,768,252.62 2,302,422.59 待摊费用减少（减：增加） 769.37 -29,703.83 预提费用增加（减：减少） -2,073,030.53 270,698.80 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 116,871.36 -160,465.97 固定资产报废损失 财务费用 15,188,431.20 8,338,431.91 投资损失（减：收益） -25,692,893.62 -25,925,965.33 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -43,896,650.09 2,080,219.82 经营性应收项目的减少(减：增加) -39,344,373.09 -53,291,124.38 经营性应付项目的增加(减：减少) 91,831,950.94 12,075,387.08 其他(预计负债的增加) 8,902,525.37 经营活动产生的现金流量净额 28,656,754.58 -33,712,052.59 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 153,368,967.76 111,918,172.93 减：现金的期初余额 373,783,618.50 262,633,038.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -220,414,650.74 -150,714,866.04 公司法定代表人: 李愈 主管会计工作负责人: 崔建文 会计机构负责人: 金建霞 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明与最近 一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明与最近一期年度报告相比，合 并范围未发生变化。 董事长：李愈 新疆冠农果茸股份有限公司 2006 年 4 月 21 日 第 17 页 共 17 页