中原高速(600020)2005年年度报告摘要

河南中原高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 河南中原高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事李玉亭、独立董事任宇光因工作原因未出席董事会会议，均以书面方式表示了同意公 司 2005 年年度报告及其摘要的表决意见，并分别委托董事赵中锋、独立董事计启猛代为出席投票。 1.3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人宋春雷，主管会计工作负责人李卫东，会计机构负责人（会计主管人员）张华 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中原高速 股票代码 600020 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 郑州市中原路 93 号 ； 郑州市中原路 93 号 邮政编码 450052 公司国际互联网网址 http://www.zygs.com 电子信箱 600020@zygs.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵中锋 高涛 联系地址 郑州市中原路 93 号 郑州市中原路 93 号 电话 0371-67717696 0371-67717695 传真 0371-67436333 0371-67436333、67717669 电子信箱 zhaozhongfeng@zygs.com gt@zygs.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 1,532,259,433.00 1,232,790,718.00 24.29 802,697,269.00 利润总额 820,276,301.00 775,417,589.62 5.79 420,880,406.56 净利润 554,045,082.78 517,651,670.18 7.03 271,263,432.41 扣除非经常性损益的净利润 552,308,685.02 517,131,822.29 6.80 268,586,985.42 经营活动产生的现金流量净额 1,008,270,476.74 721,293,207.69 39.79 471,441,067.61 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 6,543,313,985.03 5,421,065,866.43 20.70 4,740,182,619.90 股东权益（不含少数股东权益） 4,188,497,857.62 3,738,874,196.87 12.03 3,746,222,526.69 第 1 页 共 19 页 河南中原高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.5277 0.4930 7.04 0.2583 最新每股收益 净资产收益率（%） 13.23 13.85 减少 0.62 个百分点 7.24 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 13.19 13.83 减少 0.64 个百分点 7.17 的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.9603 0.6869 39.79 0.4490 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 3.9890 3.5608 12.03 3.5678 调整后的每股净资产 3.1752 3.1063 2.22 3.4051 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,668,917.55 所得税影响数 -932,519.79 合 计 1,736,397.76 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 770,000,000 73.33 770,000,000 73.33 其中： 国家持有股份 770,000,000 73.33 770,000,000 73.33 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 770,000,000 73.33 770,000,000 73.33 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 280,000,000 26.67 280,000,000 26.67 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 280,000,000 26.67 280,000,000 26.67 三、股份总数 1,050,000,000 100.00 1,050,000,000 100.00 第 2 页 共 19 页 河南中原高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 45,386 前十名股东持股情况 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 的股份数量 河南高速公路发展有限责任公司 国有股东 50.96 535,127,527 535,127,527 无 华建交通经济开发中心 国有股东 22.28 233,897,419 233,897,419 无 中国银行－嘉实服务增值行业证 其他 1.81 19,012,346 0 未知 券投资基金 丰和价值证券投资基金 其他 1.48 15,508,751 0 未知 中国工商银行－银河银泰理财分 其他 1.31 13,713,602 0 未知 红证券投资基金 中国工商银行－上证 50 交易型开 其他 0.72 7,526,792 0 未知 放式指数证券投资基金 赵霞 其他 0.48 5,070,805 0 未知 中国建设银行－华宝兴业多策略 其他 0.47 4,970,100 0 未知 增长证券投资基金 广发证券股份有限公司 其他 0.43 4,500,058 0 未知 银丰证券投资基金 其他 0.40 4,194,231 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 19,012,346 人民币普通股 丰和价值证券投资基金 15,508,751 人民币普通股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基 13,713,602 人民币普通股 金 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券 7,526,792 人民币普通股 投资基金 赵霞 5,070,805 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资 4,970,100 人民币普通股 基金 广发证券股份有限公司 4,500,058 人民币普通股 银丰证券投资基金 4,194,231 人民币普通股 裕阳证券投资基金 2,503,012 人民币普通股 深圳市得力丰实业有限公司 2,500,779 人民币普通股 上述 （1）报告期末，持有公司 5%以上股份的股东为河南高速公路发展有限责任公司（简称“发展公司”）和华建 股东 交通经济开发中心（简称“华建中心”），代表国家持有本公司股份，持有的股份未发生被质押、冻结或托 关联 管的情况。该两股东之间以及该两股东与上述其他股东之间不存在关联关系，且不属于《上市公司股东持股 关系 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 或一 （2）上述社会公众股东中，中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金、丰和价值证券投资基金同由中国银 致行 行嘉实基金管理有限公司管理；中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金、银丰证券投资基金由银河 动关 基金管理有限公司管理。未知悉上述其他前十名社会公众股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东 系的 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：河南高速公路发展有限责任公司 法人代表：王金山 第 3 页 共 19 页 河南中原高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 注册资本：661,154.93 万元人民币 成立日期：2000 年 8 月 4 日 主要经营业务或管理活动：高速公路等交通基础设施的开发、经营、养护和管理。 （2）法人实际控制人情况 单位名称：河南省人民政府 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 河南省人民政府 100% 发展公司 50.96% 中原高速 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股 年初 年末 变动 公司领取的 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股 持股 原因 报酬总额 其他关联 数 数 (万元) 单位领取 宋春雷 董事长 男 46 2004-05-26～2007-05-26 0 0 15.01 否 聂新泉 董事 男 40 2005-06-08～2007-05-26 0 0 1.05 是 李玉亭 董事 男 52 2004-05-26～2007-05-26 0 0 1.80 是 董事、 张克亚 男 48 2004-05-26～2007-05-26 0 0 11.34 否 大桥分公司总经理 张金平 董事 男 52 2004-05-26～2007-05-26 0 0 1.80 是 赵中锋 董事、董事会秘书 男 42 2004-05-26～2007-05-26 0 0 9.64 否 李国治 独立董事 男 65 2004-05-26～2007-05-26 0 0 3.00 否 计启猛 独立董事 男 73 2004-05-26～2007-05-26 0 0 3.00 否 任宇光 独立董事 女 44 2004-05-26～2007-05-26 0 0 3.00 否 周观紫 监事会召集人 女 48 2004-05-26～2007-05-26 0 0 12.11 否 丁 军 监事 男 39 2004-06-08～2007-05-26 0 0 1.05 是 闫玉华 监事 女 51 2004-05-26～2007-05-26 0 0 7.76 否 关 健 总经理 男 40 2004-07-13～2007-05-26 0 0 11.21 否 吕少峰 副总经理 男 46 2004-05-26～2007-05-26 0 0 8.29 否 刘 渤 副总经理 男 42 2004-05-26～2007-05-26 0 0 8.27 否 魏东红 副总经理 男 53 2004-07-13～2007-05-26 0 0 8.48 否 副总经理、郑石分公 高建立 男 36 2004-07-13～2007-05-26 0 0 8.00 否 司总经理 张 华 财务负责人 女 32 2004-05-26～2007-05-26 0 0 7.82 否 李根喜 郑漯分公司总经理 男 47 2005-01-26～2007-05-26 0 0 9.41 否 王登科 驻马店分公司总经理 男 49 2005-01-26～2007-05-26 0 0 9.52 否 合计 141.56 第 4 页 共 19 页 河南中原高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 1、报告期内公司总体经营情况 报告期内，国家及河南省国民经济保持持续、稳定和快速增长，高速公路建设和社会汽车保有量 保持快速发展与增长势头，高速公路网络已初步形成，公司发展环境良好。 报告期内，公司围绕“巩固提高、建管并重、加快发展”的工作思路，在严格管理并取得优良经 营业绩的基础上，进一步深化内部管理，继续全面推行规范化、标准化管理，公司的管理和服务水 平、经营业绩得到了提高。 报告期内，公司不断开拓创新，引入新的管理方法和措施，努力促进主营业务的稳步发展，路桥 经营管理的管理水平、科技含量和服务质量得到有效提高。车辆通行费收费业务在引入 ISO 国际质量 认证体系的基础上，通过大力推行标准化管理、文明服务，建立高速公路全程监控系统等措施，基本 实现“零漏征率”。报告期公司郑州至机场段高速公路率先在省内推出全天候通行保障和全程监控、 电子不停车收费系统建设（ETC）以及郑州南收费站无人值守自动发卡系统，至报告期末公司已实现 所经营高速公路全程电子监控，建立了高速公路信息化管理平台。公司养护工作不断推进养护标准化 管理，建立预养护体系，引入施工新材料、新技术、新工艺，同时，加强道路保通工作，将养护夜间 与白天施工相结合，改善和提高了公司路桥状况和通行能力。报告期内公司还开展了绿化、标志标 牌、通道积水整治等专项工程，努力为高速公路使用者提供“畅、洁、绿、美”的行车环境，方便沿 线公众的生产和生活，体现了公司以人为本的服务宗旨。 报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，经营状况良好。报告期公司经营的北京至珠海 国道主干线郑州至漯河段高速公路车辆通行费收入继续稳定增长，与上年同期相比增长 17.29%； 2004 年 9 月 23 日公司以募集资金收购了漯河至驻马店高速公路收费权，该收购项目实施使公司业务 得到了进一步扩展，相应增加公司的主营业务收入和经济效益，报告期该路段增加主营业务收入 26,383.17 万元，增加主营业务利润 15,365.24 万元，增加净利润约 14,861.43 万元，占报告期净利 润 26.82%；新乡至郑州高速公路 2004 年 10 月 1 日通车后，京珠国道主干线全线贯通，促进了公司 郑漯、漯驻高速公路整体车流量的增长，但也对公司郑州黄河公路大桥及郑漯高速公路郑州至机场段 （约 25 公里）造成车辆分流影响。综合上述因素影响，报告期公司实现主营业务收入 153,225.94 万 元，比上年同期增长 24.29%。 报 告 期主 营业 务 成本 较上 年 同期 增长 41.03% 。主 要 是报 告期 新 增漯 驻高 速 公路 经营 成本 10,076.80 万元，以及为方便沿线通行，提高服务水平，报告期加大道路整治并实施立交区绿化等专 项工程。 报告期净利润较上年同期的增长幅度低于主营业务利润增长幅度，主要原因系公司承包 107 国道 河南省境内部分路段收费业务在报告期发生亏损。 报告期实现主营业务利润 99,372.32 万元，比上年同期增长 19.78%；实现净利润 55,404.51 万 元，比上年同期增长 7.03%；每股收益 0.5277 元，净资产收益率 13.23%。 在现有资产经营管理取得优良业绩的同时，在国家及河南省交通需求持续增长、继续大力发展高 速公路的形势下，公司依据持续、稳定的发展战略，抓住机遇，以路桥经营为主业，积极拓展主营业 第 5 页 共 19 页 河南中原高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 务发展空间，进行路桥项目的投资开发，为公司未来业务扩张储备资源，培育新的利润增长点，积累 发展后劲。报告期内，经公司董事会与股东大会审议通过，公司已着手郑州至漯河高速公路改扩建工 程、郑州至石人山高速公路、永亳淮高速公路商丘段及郑州中原黄河公路大桥等建设投资项目。其中 郑州中原黄河公路大桥将于拟建的北京至郑州至武汉铁路客运专线郑州黄河铁路大桥合建为郑州黄河 公铁两用桥，公司控股子公司河南中原黄河公路大桥有限责任公司为公路桥出资人（郑州黄河公铁两 用桥有关情况参见 2006 年 2 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公 告）。 报告期内，根据交通部、国家发展和改革委员会《关于降低车辆通行费收费标准的意见的通知》 （交公路发[2004]622 号）及河南省交通厅、河南省发展和改革委员会《关于调整郑州黄河公路大 桥、郑州至驻马店高速公路车辆通行费收费标准的通知》（豫交征[2005]2 号），公司经营的路桥自 2005 年 2 月 1 日零时起降低大型货车的车辆通行费收费标准（调整情况已在 2005 年 1 月 20 日《中 国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告）。据测算，在其他因素不变的情况下，本 次调整对公司车辆通行费收入的影响在 5%左右，另一方面，调整也在一定程度上吸引了更多的大型 货车行驶公司路桥。报告期公司郑漯高速公路通行费收入较上年仍保持 17.29%的增长。 报告期，根据《财政部、国家税务总局关于公路经营企业车辆通行费收入营业税政策的通知》， 自 2005 年 6 月 1 日起，公司郑州至漯河至驻马店高速公路车辆通行费收入营业税缴纳税率由原 5%调 减为 3%（该事项已在 2005 年 5 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公 告）。该项税收政策使报告期净利润增加约 1,256 万元。 2、报告期公司主营业务及其经营状况分析 （1）主营业务经营情况的说明 公司主营业务范围为：高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理 和维护。公司路桥运营资产主要为京珠国道主干线郑州至漯河高速公路（142 公里，简称“郑漯高速 公路”）、漯河至驻马店高速公路（67.2 公里，简称“漯驻高速公路”），以及郑州黄河公路大桥 （包括大桥南接线共计 31 公里，简称“郑州黄河大桥”），主营业务收入为郑漯高速公路、漯驻高 速公路和郑州黄河大桥车辆通行费收入。 （2）主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务收 主营业务成 分行业 主营业务利润率 主营业务收入 主营业务成本 利润率 入比上年增 本比上年增 分产品 比上年增减（%） (%) 减（%） 减（%） 公路经营 1,532,259,433.00 473,011,753.96 64.85 24.29 41.03 减少 2.44 个百分点 郑漯高速公路 960,437,805.00 259,832,929.08 68.87 17.29 20.68 增加 0.66 个百分点 漯驻高速公路 367,506,069.00 128,440,020.76 60.94 254.48 364.15 减少 6.87 个百分点 郑州黄河大桥 204,315,559.00 84,738,804.12 53.03 -34.14 -8.31 减少 11.68 个百分点 上表中漯驻高速公路上年主营业务收入、成本自 2004 年 9 月 23 日收购之日起计算。 第 6 页 共 19 页 河南中原高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 （3）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 郑漯高速公路 960,437,805.00 17.29 漯驻高速公路 367,506,069.00 254.48 郑州黄河大桥 204,315,559.00 -34.14 （4）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%) 郑漯高速公路 960,437,805.00 259,832,929.08 68.87 漯驻高速公路 367,506,069.00 128,440,020.76 60.94 郑州黄河大桥 204,315,559.00 84,738,804.12 53.03 合 计 1,532,259,433.00 473,011,753.96 64.85 (5)报告期内产品或服务变化情况 报告期内，公司产品和服务未发生变化。 （6）近三年交通量情况 交通量(辆/日) 分地区 2005 年 2004 年 本年比上年增减率（%） 2003 年 绝对数 折算数 绝对数 折算数 绝对数 折算数 绝对数 郑漯高速公路 19884 34484 17080 30979 16.42 11.31 14350 漯驻高速公路 12113 25521 10000 21787 12.11 17.14 6723 郑州黄河大桥 28220 53199 39799 94146 -29.09 -43.49 35103 注：折算数为按收费标准折算为收费标准最低车型的交通量。 3、报告期公司财务费用同比增长 146.49%,增加 3121.14 万元，主要原因为本期增加银行借款而 相应增加的利息支出，以及公司 2003 年 7 月发行股票募集资金于 2004 年 9 月全部使用后，使本期存 款利息较上期减少。 4、报告期经营活动产生的现金流量净额为 100,827.05 万元，比上年同期增加 28,697.73 万元， 增长了 39.79%，主要原因为报告期主营业务收入增加所致；投资活动产生的现金流量净额为- 164,070.52 万元，主要原因为报告期郑石高速公路开工建设，完成建设投资 84,190.25 万元，以及 支付 107 国道河南省境部分路段收费业务承包金 60,000 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 41,663.31 万元，比上年同期增加 33,815.22 万元，增长了 430.89%，主要原因为报告期借入郑石高 速公路建设资金。 5、公司主要控股公司及参股公司经营情况 （1）河南中原黄河公路大桥有限责任公司：为公司的控股子公司，成立于 2005 年 4 月，注册资 本 5,000 万元，其中公司出资 4,000 万元人民币，占该公司总股本的 80%。经营范围为：公路、桥梁 和工业与民用建筑基础设施的投资；建筑设备及材料的生产、销售与租赁；交通技术服务、信息服 务、咨询服务。该公司为郑州黄河公铁两用桥公路桥的出资人，报告期内项目未开工。该公司 2005 年末总资产 5,029.14 万元，净资产 5,000 万元。 （2）河南中宇交通科技发展有限责任公司：为公司的控股子公司，成立于 2003 年 11 月，注册 资本 200 万元，其中公司出资 120 万元人民币，占该公司总股本的 60%。经营范围为：桥梁和道路工 第 7 页 共 19 页 河南中原高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 程技术研究开发，新工艺的开发应用，公路、大中桥梁工程的勘察设计，道路、桥梁、交通工程的监 理服务。该公司 2005 年实现净利润 65.59 万元，2005 年末总资产 427.12 万元，净资产 376.86 万 元。 （3）河南中原高速路泰公路工程有限责任公司：为公司的参股公司，成立于 2003 年 9 月，注册 资本 4000 万元，其中公司出资 1800 万元人民币，占该公司总股本的 45.00%。经营范围为：高等级 公路与桥梁养护施工、公路工程施工；路桥养护新技术、新工艺、新材料、新设备的开发与应用等。 该公司 2005 年实现净利润 172.73 万元，2005 年末总资产 9,927.02 万元，净资产 4,662.86 万元。 （4）河南高鑫园房地产开发有限公司：为公司的参股公司，成立于 2005 年 9 月，注册资本 5,000 万元，其中公司出资 950 万元人民币，占该公司总股本的 19%。经营范围为：房地产开发与经 营（凭证）；建筑材料、装饰材料销售。该公司 2005 年净利润-4.36 万元，2005 年末总资产 5,120.64 万元，净资产 4,995.64 万元。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 （1）行业发展趋势 高速公路是国家交通基础设施的发展重点，从 1988 年实现零的突破到 2005 年，短短 17 年，取 得了长足的发展。“十五”期间，我国高速公路进入快速发展期，通车里程跃居世界第二，新增高速 公路 2.4 万公里，到 2005 年年底通车总里程已达 4.1 万公里。“十五”期间，河南省高速公路的建 设速度和网络化进程进一步加快，发展速度全国领先，“十五”期间 5 年新增 2171 公里，通车总里 程由“九五”末的 507 公里增长到 2005 年底的 2678 公里，由“九五”末的全国第 13 位跃居第 4 位，居中部 6 省之首，全省 18 个省辖市已全部实现高速公路连接，64%的县（市）通达高速公路，18 个省辖市已形成不超过 3 小时的高速公路经济圈，初步形成了以郑州为中心，纵贯南北、连接东西、 辐射八方的高速公路网络。2005 年底，全省已通车高速公路全部联网，成为全国唯一“一网相连” 的高速公路收费网络，实现省内高速公路“一卡通”。 2005 年，国家及河南省国民经济继续保持较高的增长速度。据统计，2005 年我国国内生产总值 达到 182321 亿元，比上年增长 9.9％,连续三年保持 10％左右的增长；河南省经济增长更为强劲， 2005 年全省生产总值达到 10535.2 亿元，比上年增长 14.1％，经济总量跃上新台阶，位居全国第 5 位，继续保持中西部地区第一经济大省地位。 国民经济的快速发展以及居民收入和消费水平的提高，促进了我国汽车消费继续保持快速增长势 头，据统计 2005 年我国汽车总产量达到 570 万辆，比上年增长 12.1％，总销量达到 592 万辆；到 2005 年末全国民用汽车保有量达到 4329 万辆，比上年末增长 20.6%，预计这一快速增长势头仍将持 续；另据统计，截至 2005 年底，全国公路客货营运汽车发展到 760 万辆，较 5 年前增长 41.8％，公 路运输市场容量进一步扩大。 国民经济的持续快速发展和“汽车时代”的来临，产生了旺盛的交通需求，带动了全国及区域内 交通运输的繁忙，公路运输以其快速、便捷的优势，在综合运输体系中的基础性地位进一步得到巩 固。据统计 2005 年我国全年完成公路客运量 169 亿人，旅客周转量 9300 亿人公里，同比分别增长 4.2%、6.3%；完成货运量 133 亿吨，货物周转量 8574 亿吨公里，同比分别增长 6.7%、9.3%。“十 五”期间公路运输承担了全社会新增客运量和货运量的 96%和 59%。在综合运输体系中，公路客运量 和周转量、公路货运量 3 项主要指标均占第一位。河南省综合运输体系以陆路交通为主，公路发挥了 第 8 页 共 19 页 河南中原高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 主导作用，2004 年公路承担全省客、货运量分别占总运量的 94%和 81%。 根据国民经济和社会发展“十一五”纲要，“十一五”期间，国家将继续优先发展交通运输业， 进一步完善公路网络，重点建设国家高速公路网，基本形成国家高速公路网骨架，继续完善国道、省 道干线公路网络，打通省际间通道，发挥路网整体效率。“十一五”期间高速公路总里程将达到 6.5 万公里。 河南省位于我国中部地区，连南贯北，承东启西，是国家重要的交通枢纽，具有突出的交通区位 优势。随着国家和河南省国民经济持续快速发展，交通需求将继续保持快速增长，而且，随着高速公 路网络不断完善，高速公路网络在整个公路网络体系中对于车流量的汇聚效应也已开始显现并将不断 增强。在此形势下，公司作为高速公路投资开发和经营企业，具有良好的发展前景。 （2）市场竞争格局 根据相关的法规、政策，随着我国高速公路投资开发主体多元化和已建成高速公路权益转让行为 市场化的形成，高速公路开发和权益转让（受让）已开始面临竞争，另外，随着新建高速公路的通 车，高速公路网络的不断完善，路网密度和通达程度的增加，在高速公路网络产生车流量汇聚效应的 同时，也将使得部分车流量重新选择行驶路线。因此，相关的高速公路之间也将形成一定的竞争局 面。因此，高速公路开发、经营企业在国家和地区高速公路建设快速发展时期，抓住发展机遇，储备 良好的高速公路资源，同时加强管理，提高路桥通行能力和服务水平，将有利于提高自身的竞争能力 和持续发展能力。 2、未来公司发展机遇、挑战、发展战略 在国家实施中部地区崛起战略、河南实现中原崛起战略过程中，高速公路作为经济与社会发展的 重要基础设施，仍将获得优先发展，2005 年 11 月，交通部与河南省签署了《关于加快河南交通发展 的会谈纪要》，交通部决定把河南作为支持中部崛起的重点，从投资力度、扶持范围、技术进步等方 面给予全方位的支持，共同把河南建设成为全国公路交通枢纽中心。“十一五”期间河南省高速公路 仍将保持快速的发展。 面对高速公路快速发展形势，公司面临机遇和挑战并存的局面。为谋求公司的持续稳定发展，增 强发展后劲和竞争能力，公司将坚持高速公路主业发展方向，在经营好现有路桥资产的情况下，积极 投资开发新的路桥设施，逐步由单一的路桥经营管理型公司向路桥开发建设和经营管理并重的投资发 展型公司转变，扩大主营业务规模，增强综合发展实力。 2006 年将继续巩固和提高标准化、规范化管理所取得的成绩，加强管理创新，提高管理技术水 平和科技含量，推进信息化管理进程，实现收费、养护、路政等工作综合一体化、网络化和智能化管 理。提高路桥服务水平和经济效益。同时，加大工作力度，加快工程项目建设，保证工程质量，打造 优良工程，合理筹措建设资金。 报告期末开工建设的项目为郑州至石人山高速公路、永亳淮高速公路商丘段工程，2006 年计划 实施郑漯高速公路改扩建工程、郑州黄河公铁两用桥建设项目。 3、资金需求、使用计划和来源情况 2006 至 2007、2008 年期间，公司计划投资郑州至石人山高速公路、永亳淮高速公路商丘段项 目、郑漯高速公路改扩建工程、郑州黄河公铁两用桥等建设项目，需要大量的建设资金，除经营积 累、银行借款外，公司将研究相关政策和市场情况，合理筹措资金，降低资金成本。2006 年 3 月， 经国家有关部门批准，公司发行了 15 亿元 10 年期公司债券，所筹资金将全部用于郑州至石人山高速 第 9 页 共 19 页 河南中原高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 公路项目建设。 4、主要风险因素及应对策略分析 高速公路具有投资大、建设周期长，而且建成后车流量和通行费收入随经济与社会发展逐步增 长，因而回收期长的特点，但同时，高速公路也具有现金收入稳定、安全和持续，市场风险相对较小 的特点，因而对着重于长期、稳定和持续增长回报的资金更具吸引力。公司将加强路桥建设项目管 理，确保建设质量，加快工程进度，使项目尽快产生效益。 根据国家铁路建设计划，“十一五”期间将建设北京至郑州至武汉铁路客运专线，客运专线的建 成也会腾出并相对提高京广铁路货运能力，对高速公路将产生一定的分流影响。但由于铁路和公路运 输特点各有不同，两者承运服务对象、市场也存在差别，铁路主要承担长途、大宗货物和长途客运运 输，公路则具有门到门快捷、便利以及个性化的特点，而且随着国家和区域高速公路网络的形成和不 断完善，高速公路重要区段加宽改扩建工程的完工，其通行能力也将进一步提高，公路运输的平均运 距不断增大。另外，现有的公铁设施对客货运量的分担格局是多年来客货运输需求市场在公铁两者不 同的运输特点基础上自然选择而形成的。因而，基于公铁运输特点和市场的差别以及社会客货运输需 求不断增长的情况，客运专线的建成应不会对公司路桥形成明显的分流影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 项目 项目 项目进度 收益 名称 金额 情况 该项目已经公司第二届董事会第四次会议及 2005 年第一次临时股东大会审议通过，项目 郑漯高 的建设已获国家发展和改革委员会批复同意，工程内容主要为对公司郑漯高速公路北起新 速公路 郑机场互通，经新郑、长葛、许昌、临颍，南止于漯河南互通，全长约 120 公里的路段由 改扩建 30.04 亿 现有双向四车道改扩建为双向八车道，采用沿现有高速公路两侧拓宽的改扩建方案。项目 工程项 估算总投资约 30.4 亿元。目前工程前期准备工作正在进行中，预计 2006 年开工。截止报 目 告期末，累计发生前期费用 1,018.35 万元。 该项目已经公司第二届董事会第六次会议及 2005 年第一次临时股东大会审议通过，公司 与郑州路桥建设投资集团有限公司于 2005 年 4 月 30 日共同组建了河南中原黄河公路大桥 中原黄 有限责任公司（公司持有 80%股权），项目桥位介于公司郑州黄河公路大桥和新乡至郑州 河公路 高速公路黄河大桥之间，新乡至郑州高速公路黄河大桥上游约 6 公里处，跨黄河连接国道 大桥项 107 线。该该桥将于拟建的北京至郑州至武汉铁路客运专线郑州黄河铁路大桥合建为郑州 目 黄河公铁两用桥，河南中原黄河公路大桥有限责任公司为公路桥出资人。目前工程前期准 备工作正在进行中，预计 2006 年开工，截止报告期末，累计发生前期费用 917.64 万元。 第 10 页 共 19 页 河南中原高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 项目 项目 项目 项目进度 收益 名称 金额 情况 该项目已经公司第二届董事会第七次会议及 2005 年第一次临时股东大会审议通过，项目 的建设已获河南省发展和改革委员会批复同意。项目是河南省规划的一条中央辐射线，为 河南省重要的能源和旅游快速通道，是河南省高速公路网的重要组成部分。项目北起自郑 郑州至 州市西南，与郑州西南绕城高速公路相交，向西南经新郑市、新密市、长葛市、禹州市、 石人山 83.2 亿 郏县、宝丰县、平顶山市、鲁山县，止于石人山风景区上汤附近与 311 国道相连接处。沿 高速公 线先后与郑州市西南绕城高速公路、许昌至登封高速公路，以及属于国家高速公路规划网 路项目 的南京至洛阳、二连浩特至广州高速公路等多条重要干线公路交汇。路线全长约 182.2 公 里，估算总投资约 83.2 亿元。报告期该项目开工建设，截至报告期末完成建设投资 84,190.25 万元。 该项目已经公司第二届董事会第十三次会议及 2005 年第三次临时股东大会审议通过，项 目的建设已获河南省发展和改革委员会批复同意。该项目是豫皖两省公路规划网中一条重 要的高等级公路，是河南省高速公路规划的许昌～亳州～永城～宿州高速公路的重要组成 部分，为豫东境内的重要运输通道。项目是河南省高速公路网“十五”期间重点建设项目 永亳淮 之一，以及安徽省高速公路网规划“五横三纵九连”中第“一横”的贯通路段。项目起点 高速公 15.29 亿 位于河南省商丘市永城任庄豫皖省界，西与许昌～亳州高速公路相接，向东跨经永城，止 路商丘 于永城市小新庄豫皖省界。项目所属道路跨越河南、安徽两省，连接亳州、永城、淮北 段项目 市，向东与京福高速公路合徐段相接，远期东延与灵璧、泗县、江苏泗洪连成一线，至江 苏泗洪与宁宿徐高速公路相接。路线长约 47.9 公里（其中主线约 45.9 公里，永城枢纽 2 公里），估算总投资约 15.29 亿元。报告期末该项目开工建设，截至报告期末累计发生前 期费用 106.21 万元。 合计 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1、利润分配预案 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司 2005 年度实现净利润 554,045,082.78 元，按 公司《章程》的规定，提取 10%法定公积金 55,404,508.28 元，提取 10%法定公益金 55,404,508.28 元后，所余利润为 443,236,066.22 元。加上以前年度的未分配利润 140,838,192.42 元，截止报告期 末可供股东分配利润为 584,074,258.64 元。 拟以 2005 年末总股本 1,050,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含 税），本次共派发现金红利 105,000,000.00 元，剩余未分配利润 479,074,258.64 元结转下一年度。 2、资本公积金转增股本预案 2005 年度公司不进行资本公积金转增股本。 3、公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 11 页 共 19 页 河南中原高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至本 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债权 交易对方及被收 购买日 收购价格 年末为上市公司 易（如是，说 产产权是否 债务是否已全 购资产 贡献的净利润 明定价原则） 已全部过户 部转移 河南省交通厅,漯 驻高速公路的服务 2005-04-18 103,012,302.52 否 是 区经营权及交通工 程等附属设施 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例(%) 的比例(%) 土地租赁费 发展公司 100 1,708.32 万元 合计 1,708.32 万元 100 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、公司持股 5%以上的股东为发展公司以及华建中心。发展公司及华建中心在报告期内或持续到 报告期内的承诺事项如下： （1）发展公司和华建中心于 2000 年 12 月在《河南高速公路发展有限责任公司、华建交通经济 开发中心与河南中原高速公路股份有限公司之重组协议》中承诺不从事与公司的生产经营相竞争的业 务。 （2）发展公司和华建中心于 2001 年 12 月分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。发展公 司承诺不从事与公司经营管理的公路、桥梁构成竞争的业务。如因政府划拨或其他原因发展公司拥有 与公司构成竞争的公路或桥梁时，公司享有优先受让或投资控股该等公路或桥梁的权利；华建中心承 诺若其业务发展可能与公司构成竞争，华建中心应提前与公司协商，消除同业竞争。发展公司和华建 中心承诺如因违反上述承诺给公司或其它股东造成损失的，将赔偿公司及其他股东的一切损失。 第 12 页 共 19 页 河南中原高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 （3）发展公司于 2002 年 9 月出具了《关于河南中原高速公路股份有限公司独立性的承诺函》， 就公司的独立性承诺：发展公司将严格遵守中国证监会关于公司与控股股东之间避免双重任职的规 定；发展公司不占用、支配公司的资产或干预公司对其资产的经营管理；发展公司不干预公司的财 务、会计活动；发展公司不以任何方式向公司下达经营性计划或指令，也不以任何方式侵犯公司经营 管理的独立性；发展公司将严格遵守对公司及其他股东的诚信义务，不以任何方式侵犯公司和其他股 东利益；发展公司对公司董事、监事候选人的提名，将严格遵循法律、法规和公司《章程》规定的条 件和程序，并且不以任何方式干预公司的人事选举和人事聘任。 （4）发展公司于 2002 年 9 月出具了《关于与河南中原高速公路股份有限公司土地使用权租赁有 关事项的承诺函》，承诺公司租用发展公司土地使用权期满，如需要继续租用部分土地使用权，发展 公司保证同意公司在租赁期满前提出的书面续租要求，双方续签租赁合同。发展公司保证续租期间的 土地使用权租金仍按照每年 1,708.32 万元执行。在上述租赁及续租期间，发展公司不向公司提出任 何调整、提高土地使用权租赁价格的要求。 2、承诺事项履行情况 以上承诺事项已在《招股说明书》中披露。报告期内，发展公司、华建中心未发生不履行承诺事 项的情况。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师郑建彪、苏金其审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 13 页 共 19 页 河南中原高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:河南中原高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项 目 附注 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 五、1 834,177,089.72 796,586,293.29 1,049,981,267.17 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 五、2 80,974,806.39 80,974,806.39 47,276,334.85 其他应收款 五、3 12,019,626.76 12,011,733.69 1,594,941.88 预付账款 五、4 44,783,123.69 44,783,123.69 67,784,395.74 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 971,954,646.56 934,355,957.06 1,166,636,939.64 长期投资： 长期股权投资 五、5 33,132,609.72 73,132,609.72 22,461,795.50 长期债权投资 长期投资合计 33,132,609.72 73,132,609.72 22,461,795.50 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 五、6 4,298,027,118.46 4,294,338,195.46 4,094,361,758.96 减：累计折旧 五、6 491,850,978.84 491,678,399.08 346,109,671.23 固定资产净值 3,806,176,139.62 3,802,659,796.38 3,748,252,087.73 减：固定资产减值准备 五、6 106,087.17 106,087.17 145,239.26 固定资产净额 3,806,070,052.45 3,802,553,709.21 3,748,106,848.47 工程物资 770,873.17 770,873.17 在建工程 五、7 876,501,653.26 867,325,243.49 6,570,302.01 固定资产清理 固定资产合计 4,683,342,578.88 4,670,649,825.87 3,754,677,150.48 无形资产及其他资产： 无形资产 五、8 377,518.74 377,518.74 长期待摊费用 五、9 854,506,631.13 854,506,631.13 477,289,980.81 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 854,884,149.87 854,884,149.87 477,289,980.81 递延税项： 递延税款借项 资产总计 6,543,313,985.03 6,533,022,542.52 5,421,065,866.43 第 14 页 共 19 页 河南中原高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 合并 母公司 项 目 附注 期末数 期初数 期末数 期初数 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 五、10 200,000,000.00 200,000,000.00 应付票据 应付账款 五、11 146,343,092.84 146,322,967.14 127,474,177.61 预收账款 五、12 6,518,470.00 6,518,470.00 应付工资 五、13 20,378,313.10 20,378,313.10 12,056,662.60 应付福利费 9,380,910.23 9,291,324.27 6,815,895.56 应付股利 应交税金 五、14 41,718,182.67 41,662,495.00 45,472,113.29 其他应交款 五、15 278,404.41 263,843.41 396,839.51 其他应付款 五、16 69,099,918.30 68,988,436.12 10,434,168.81 预提费用 五、17 5,644,290.86 5,644,290.86 4,087,267.18 预计负债 一年内到期的长期负债 五、18 159,090,910.00 159,090,910.00 380,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 658,452,492.41 658,161,049.90 586,737,124.56 长期负债： 长期借款 五、19 1,686,363,635.00 1,686,363,635.00 1,095,454,545.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,686,363,635.00 1,686,363,635.00 1,095,454,545.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,344,816,127.41 2,344,524,684.90 1,682,191,669.56 少数股东权益(合并报表填列) 10,000,000.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 五、20 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 五、21 1,862,666,281.67 1,862,666,281.67 1,862,087,703.70 盈余公积 五、22 691,757,317.31 691,757,317.31 580,948,300.75 其中：法定公益金 190,583,157.60 190,583,157.60 135,178,649.32 未分配利润 五、23 584,074,258.64 584,074,258.64 245,838,192.42 拟分配现金股利 105,000,000.00 105,000,000.00 105,000,000.00 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 4,188,497,857.62 4,188,497,857.62 3,738,874,196.87 负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,543,313,985.03 6,533,022,542.52 5,421,065,866.43 公司法定代表人:宋春雷 主管会计工作负责人:李卫东 会计机构负责人: 张 华 第 15 页 共 19 页 河南中原高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:河南中原高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合 并 母公司 项 目 附注 上年 本期数 本期数 上年同期数 同期数 一、主营业务收入 五、24 1,532,259,433.00 1,532,259,433.00 1,232,790,718.00 减：主营业务成本 五、25 473,011,753.96 473,011,753.96 335,396,569.32 主营业务税金及附加 五、26 65,524,469.40 65,524,469.40 67,803,489.70 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 993,723,209.64 993,723,209.64 829,590,658.98 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 五、27 -78,717,334.67 -78,717,334.67 1,331,886.21 减: 营业费用 1,546,555.00 1,546,555.00 863,350.00 管理费用 44,656,335.64 44,656,335.64 37,020,186.16 财务费用 五、28 52,366,415.10 52,366,415.10 21,245,001.09 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 816,436,569.23 816,436,569.23 771,794,007.94 加：投资收益（损失以“-”号填列） 五、29 1,170,814.22 1,170,814.22 2,942,611.02 补贴收入 营业外收入 五、30 5,474,818.00 5,474,818.00 4,554,046.27 减：营业外支出 五、31 2,805,900.45 2,805,900.45 3,873,075.61 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 820,276,301.00 820,276,301.00 775,417,589.62 减：所得税 266,231,218.22 266,231,218.22 257,765,919.44 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 554,045,082.78 554,045,082.78 517,651,670.18 加：年初未分配利润 245,838,192.42 245,838,192.42 667,307,858.39 其他转入 六、可供分配的利润 799,883,275.20 799,883,275.20 1,184,959,528.57 减：提取法定盈余公积 55,404,508.28 55,404,508.28 51,765,167.02 提取法定公益金 55,404,508.28 55,404,508.28 51,765,167.02 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 689,074,258.64 689,074,258.64 1,081,429,194.53 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 310,591,002.11 应付普通股股利 105,000,000.00 105,000,000.00 525,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 584,074,258.64 584,074,258.64 245,838,192.42 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:宋春雷 主管会计工作负责人:李卫东 会计机构负责人: 张 华 第 16 页 共 19 页 河南中原高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:河南中原高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项 目 附注 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,638,114,909.00 1,638,114,909.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 五、32 9,274,818.00 9,274,818.00 经营活动现金流入小计 1,647,389,727.00 1,647,389,727.00 购买商品、接受劳务支付的现金 193,238,928.61 193,238,928.61 支付给职工以及为职工支付的现金 86,579,765.70 86,579,765.70 支付的各项税费 338,882,550.03 338,882,550.03 支付的其他与经营活动有关的现金 五、33 20,418,005.92 20,418,005.92 经营活动现金流出小计 639,119,250.26 639,119,250.26 经营活动现金流量净额 1,008,270,476.74 1,008,270,476.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 400.00 400.00 收到的其他与投资活动有关的现金 五、34 10,955,021.29 40,955,021.29 投资活动现金流入小计 10,955,421.29 40,955,421.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,641,356,590.48 1,628,947,386.91 投资所支付的现金 10,304,000.00 50,304,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,651,660,590.48 1,709,251,386.91 投资活动产生的现金流量净额 -1,640,705,169.19 -1,668,295,965.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 10,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,410,000,000.00 1,410,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,420,000,000.00 1,410,000,000.00 偿还债务所支付的现金 840,000,000.00 840,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 163,369,485.00 163,369,485.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,003,369,485.00 1,003,369,485.00 筹资活动产生的现金流量净额 416,630,515.00 406,630,515.00 第 17 页 共 19 页 河南中原高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 本期数 项 目 附注 合并数 母公司数 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -215,804,177.45 -253,394,973.88 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 554,045,082.78 554,045,082.78 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,990,339.59 2,990,339.59 固定资产折旧 146,360,131.97 146,360,131.97 无形资产摊销 94,446.26 94,446.26 长期待摊费用摊销 222,783,349.68 222,783,349.68 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 1,557,023.68 1,557,023.68 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 益) 固定资产报废损失 1,416,130.88 1,416,130.88 财务费用 52,265,307.77 52,265,307.77 投资损失（减：收益） -1,170,814.22 -1,170,814.22 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少(减：增加) -46,636,243.09 -46,636,243.09 经营性应付项目的增加(减：减少) 74,565,721.44 74,565,721.44 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 1,008,270,476.74 1,008,270,476.74 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 834,177,089.72 796,586,293.29 减：现金的期初余额 1,049,981,267.17 1,049,981,267.17 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -215,804,177.45 -253,394,973.88 公司法定代表人:宋春雷 主管会计工作负责人:李卫东 会计机构负责人: 张 华 第 18 页 共 19 页 河南中原高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：宋春雷 河南中原高速公路股份有限公司 2006 年 4 月 21 日 第 19 页 共 19 页