楚天高速(600035)2005年年度报告摘要

湖北楚天高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 湖北楚天高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事唐建新先生已对各项议案明确表示意见，并委托独立董事刘思跃先生代为出席会 议并表决。 1.3、武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人祝向军，主管会计工作负责人祝向军，会计机构负责人（会计主管人员）许文 红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 楚天高速 股票代码 600035 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 邮政编码 430051 公司国际互联网网址 www.hbctgs.com 电子信箱 ctgs@vip.sin.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晴 逯英劲 联系地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 电话 027-84863942 027-84863942 传真 027-84863942 027-84863942 电子信箱 zq331188@vip.sina.com ctgs@vip.sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 514,527,344.04 389,770,236.60 32.01 295,902,932.66 利润总额 136,979,553.94 174,642,254.42 -21.57 175,949,788.08 净利润 91,227,597.96 115,723,332.90 -21.17 117,252,599.35 扣除非经常性损益的净利润 6,359,753.31 120,008,858.93 -94.70 117,925,485.72 经营活动产生的现金流量净额 341,379,043.98 168,295,983.23 102.84 211,987,785.63 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 3,122,103,223.86 2,297,183,544.54 35.91 1,419,171,939.36 股东权益（不含少数股东权益） 2,135,567,525.86 2,104,897,341.80 1.46 1,184,096,929.25 1 湖北楚天高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 每股收益 0.0979 0.1242 -21.18 0.1799 最新每股收益 减少 1.226 个 净资产收益率（%） 4.2718 5.4978 9.9023 百分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 减少 5.4036 个 0.2978 5.7014 9.9591 资产收益率（%） 百分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3664 0.1806 102.84 0.3253 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 2.2922 2.2593 1.46 1.8171 调整后的每股净资产 2.2922 2.2593 1.46 1.8171 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 14,726,322.15 产产生的损益 各种形式的政府补贴 -141,000,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 -394,747.00 各项营业外收入、支出 所得税影响数 41,800,580.20 合计 -84,867,844.65 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 651,652,495 69.95 651,652,495 69.95 其中： 国家持有股份 651,652,495 69.95 651,652,495 69.95 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 651,652,495 69.95 651,652,495 69.95 2 湖北楚天高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 280,000,000 30.05 280,000,000 30.05 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 280,000,000 30.05 280,000,000 30.05 三、股份总数 931,652,495 100 931,652,495 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 70,507.00 前十名股东持股情况 股东性 持有非流通股数 质押或冻结 股东名称 持股比例(%) 持股总数 质 量 的股份数量 国有股 湖北省高速公路集团有限公司 44.47 414,344,271.00 414,344,271.00 无 东 国有股 华建交通经济开发中心 25.37 236,333,224.00 236,333,224.00 无 东 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证 其他 2.41 22,451,605.00 0.00 未知 券投资基金 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基 其他 0.94 8,793,507.00 0.00 未知 金 李水江 其他 0.72 6,681,567.00 0.00 未知 全国社保基金六零二组合 其他 0.69 6,462,806.00 0.00 未知 通乾证券投资基金 其他 0.62 5,788,325.00 0.00 未知 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资 其他 0.53 4,923,253.00 0.00 未知 基金 中国工商银行－银河银泰理财分红证券 其他 0.50 4,678,190.00 0.00 未知 投资基金 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证 其他 0.39 3,649,333.00 0.00 未知 券投资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 22,451,605.00 人民币普通股 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 8,793,507.00 人民币普通股 李水江 6,681,567.00 人民币普通股 全国社保基金六零二组合 6,462,806.00 人民币普通股 通乾证券投资基金 5,788,325.00 人民币普通股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 4,923,253.00 人民币普通股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 4,678,190.00 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,649,333.00 人民币普通股 交通银行－湘财合丰价值优化型稳定类行业基金 2,876,400.00 人民币普通股 交通银行－国联优质成长证券投资基金 2,014,500.00 人民币普通股 湖北省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心及其与前 10 名其他股东之间不存在关 上述股东关联关 联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 系或一致行动关 嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金的管理人均为嘉实基金管理 系的说明 有限公司，本公司未知悉其余 8 位流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 3 湖北楚天高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：湖北省高速公路集团有限公司 法人代表：贺长松 注册资本：200,000,000.00 元人民币 成立日期：1999 年 6 月 8 日 主要经营业务或管理活动：投资开发、建设、经营高速公路及公路桥梁；与高速公路配套的汽车 运输；与经营高速公路相配套的服务（法律法规规定需要审批的除外） （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：湖北省交通厅 法人代表：林志慧 主要经营业务或管理活动：省人民政府交通主管部门 本公司控股股东湖北省高速公路集团有限公司是隶属于湖北省交通厅的国有独资公司，湖北省交 通厅是集团公司的实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公 是否在股 性 年初 年末 变动 司领取的报酬 东单位或 姓名 职务 年龄 任期起止日期 别 持股数 持股数 原因 总额(万 其他关联 元)(税后) 单位领取 代理董事 祝向军 男 40 2003-12-28～2006-12-27 0 0 9.4698 否 长、总经理 4 湖北楚天高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 江海 副董事长 男 59 2003-12-28～2006-12-27 0 0 1.20 是 边军 副董事长 男 41 2003-12-28～2006-12-27 0 0 1.20 是 贺长松 董事 男 56 2003-12-28～2006-12-27 0 0 1.20 是 聂新泉 董事 男 39 2005-05-30～2006-12-27 0 0 0.70 是 董事、副总 安宏 男 53 2003-12-28～2006-12-27 0 0 7.3208 否 经理 刘思跃 独立董事 男 43 2003-12-28～2006-12-27 0 0 2.60 否 唐建新 独立董事 男 40 2003-12-28～2006-12-27 0 0 2.60 否 邓明然 独立董事 男 52 2004-05-10～2006-12-27 0 0 2.60 否 旷旭光 监事会主席 男 46 2003-12-28～2006-12-27 0 0 1.20 是 丁军 监事 男 38 2005-05-30～2006-12-27 0 0 0.70 是 李士显 监事 男 58 2004-05-10～2006-12-27 0 0 1.20 是 职工代表监 彭建堂 事、监事会 男 49 2003-12-28～2006-12-27 0 0 4.8587 否 副主席 职工代表监 张小华 男 39 2004-08-08～2006-12-27 0 0 4.6966 否 事 王南军 副总经理 男 38 2003-12-28～2006-12-27 0 0 7.0630 否 刘道斌 总工程师 男 41 2003-12-28～2006-12-27 0 0 7.0319 否 张晴 董事会秘书 女 37 2004-08-08～2006-12-27 0 0 4.7577 否 许文红 财务负责人 男 39 2003-12-28～2006-12-27 0 0 4.7087 否 合计 / / / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 本公司属于交通基础设施和经营管理行业，主营业务为汉宜高速公路的经营管理。2005 年，公 司管理层紧紧围绕汉荆段高速公路沥青加铺改造工程和运营管理两大主题，进一步加强道路营运和施 工管理，科学决策，不断创新管理和运营机制，抓质量保进度、抓安全保畅通，克服了沥青加铺工程 对道路正常通行的诸多干扰，在确保道路安全畅通和工程顺利实施的基础上，最大限度地降低了加铺 工程对公司经营收入和盈利水平的影响，使本公司 2005 年各项业务得以全面稳步推进。 （一）基本完成路面改建工程 汉宜高速公路加铺沥青是公司发展的战略举措，也是区域经济发展的需要。公司董事会和管理层 始终将路面改建工程作为全年核心和首要的任务狠抓不放，克服了开工时间晚、沥青供应短缺、台风 频发、工程量大等不利因素，科学组织施工，狠抓责任落实，最大限度调动各方积极性和提高整体效 能，千方百计加快工程进度，除下查埠大桥两端约 5 公里外，路面改建工程已基本完成，汉宜高速行 车环境显著改善。在加快进度的同时，狠抓了质量和安全管理，保障了工程质量和道路正常通行，未 发生质量和安全责任事故。公司在实现企业效益最大化的同时，也创造了巨大的社会效益。 （二）稳妥完成江宜段收购后的机构、人员重组 5 湖北楚天高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 为适应公司收购江宜段后统一管理的需要，公司对江宜段原管理机构和人员进行了改革重组，新 组建了五个管理所和一个路政大队，以竞争择优的方式调整了中层管理人员。江宜段改革重组后，较 快实现了与公司的全面融合，管理和服务质量有了新的提高。 （三）公司经营管理取得较好成绩 公司致力提高经营管理水平，把增收节支作为企业经营管理的首要任务，精心组织施工，尽量减 少沥青加铺工程对行车的影响，减少通行费收入的损失。为加强对经营成本的控制，公司全面实行预 算管理，将各项成本开支控制在预定范围内。公司在广筹资金保证路面改建工程资金需要的同时，合 理安排贷款组合获得利差空间，精打细算尽可能降低筹资成本，并积极争取政府和相关部门、社会对 公司的支持，最大限度地减少了改建工程对公司经济效益的负面影响。 报告期内，在汉宜高速公路改造工程全面开工，油品市场价格高企供应紧缺等不利情况下，公司 经营的汉荆段和江宜段高速公路车流量仍保持连续增长。报告期公司实现主营业务收入 514,527,344.04 元，比上年增长 32%，主要原因一是自 2004 年 10 月 16 日公司收购江宜段高速公路 收费权,2004 年该路段通行费收入计入公司为 2.5 个月，2005 年是全年收入；二是周边经济的快速发 展造成汉宜高速公路车流量增长，相应增加车辆通行费收入。 报告期内，由于汉宜高速公路改造工程全面开工，其路基路面综合处治、桥涵加固等费用计入公 司当期费用，虽然经省政府、省财政厅同意，公司将累计收到的 2001-2003 年度财政补贴 1.41 亿元 用于核销上述养护工程费用，但公司主营业务成本仍达到 327,407,792.14 元，比上年增长 85.31%。 报告期内，虽然公司主营业务收入比上年增长 32%，但由于汉宜高速公路改造工程的全面开工， 主营业务成本大幅上升，导致公司实现主营业务利润和净利润均比上年有较大幅度的降低，其中实现 主营业务利润 164,576,247.91 元，比上年减少 13.77%，实现净利润 91,227,597.96 元，比上年减少 21.17%。 （四）公司治理和投资者关系管理工作得到进一步加强 报告期内，公司致力于健全和完善法人治理结构，提升公司管理水平，对路面改造、计重收费等 重大事项均在充分调查论证的基础上由董事会、股东大会审议决定，并及时进行了信息披露，缩小了 机构投资者和散户投资者的信息不对称，保证了信息披露的公平性。同时公司切实加强了投资者关系 管理，积极与投资者坦诚沟通，报告期共接待投资者来电来访 1190 余人次，公司股票继续入选上证 180 指数样本股，提高了公司的市场影响力和投资者信任度。 （五）企业文化建设成效明显，员工队伍建设明显加强 公司以庆祝成立 5 周年为契机，大力开展具有自身特色的企业文化建设，制定了公司《企业文化 手册》和视觉识别系统，形成了以企业精神为核心，由理念文化、行为文化、形象文化组成、富有特 色的楚天企业文化。启动了学习型企业建设，全员学习、全过程学习、团队学习的机制基本形成。公 司结合保持共产党员先进性教育活动，紧跟形势和紧密结合公司经营管理工作，开展富有成效的精神 文明建设，促进了三个文明建设的协调发展。公司被评为“全国交通系统先进集体”。 二、报告期经营环境发生重大变化的影响说明 （一）收费标准调整 6 湖北楚天高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 根据交通部、国家发展和改革委员会交公路发〔2004〕622 号（《关于降低车辆通行费收费标准 的意见的通知》）及湖北省交通厅、湖北省物价局鄂交财〔2005〕30 号（《关于降低我省部分车型 车辆通行费收费标准的通知》）文件要求，本公司经营的汉宜高速公路自 2005 年 2 月 1 日零时起调 整车辆通行费收费标准。由于调整后重型车辆的费率有所下降，对通行费收入有轻微负面影响。 （二）营业税税率调整 根据财政部、国家税务总局《关于公路经营企业车辆通行费收入营业税政策的通知》，本公司自 2005 年 6 月 1 日起降低所经营公路车辆通行费收入的营业税税率，征税标准由 5%调低到 3%。报告期 因此项政策调整公司利润总额增加 6,741,443.29 元。 三、对公司未来发展的展望 （一）公司的发展趋势 随着《国家高速公路网规划》的出台，我国高速公路建设将迎来新一轮快速发展时期，2005 年 底全国高速公路通车总里程已达 4.1 万公里，国家计划在 2030 年建成总规模约 8.5 万公里的国家高 速公路网。根据湖北省的具体规划，以高速公路为主的湖北省骨架公路网规划总里程约 7300 公里， 其中高速公路约 4800 公里，主骨架由 6 条南北纵线（含 10 条支线）、5 条东西横线（含 6 条支 线）、1 条环线（含 11 条联线）组成，简称"651"路网。2005 年湖北省高速公路通车里程为 1649 公 里，2007 年将达到约 2100 公里，2010 年将突破 3500 公里，基本形成湖北省高速公路网，至 2020 年 湖北省骨架公路网将全面建成，高速公路通车总里程将达到 4800 公里。 基于国家宏观经济持续高速增长的良好态势和相应的交通运输需求增长态势，以及国家和湖北省 高速公路的发展现状和规划情况，我们认为在全国范围内高速公路行业目前整体仍处于快速成长期， 预期在 2020-2030 年步入成熟期。因此在此阶段本公司将继续以高等级公路、桥梁等交通基础设施项 目的投资建设和经营管理为主营业务，致力于提升公司在高速公路工程养护、收费监控、项目研究、 财务管理等方面的核心竞争能力，充分利用湖北省人民政府授予的特许权，通过收购兼并、投资开发 等方式取得新的公路桥梁的经营权，扩大经营规模，形成规模效应。坚持“一业为主、多种经营、规 模发展”的方向，努力实现从高速公路运营管理到高速公路投资建设和沿线土地开发、服务区经营及 广告开发等相关业务的“一条龙”扩张。并积极稳妥地涉足其他科技含量高、经济效益好的业务，实 现公司业务的滚动发展和可持续发展。着力将公司打造成高速公路行业的领跑者和证券市场上的蓝筹 公司。 （二）公司主营业务风险分析 1、宏观政策风险 高速公路的主营业务收入全部来源于车辆通行费收入。由于路桥收费标准必须报经湖北省人民 政府或其授权部门批准确定，本公司只能根据经营成本及物价水平等若干因素的变化向政府主管机构 提出调价申请，但不能保证调价申请能够及时获得批准。而且，由于收费标准调整的期限较长，一旦 确定便在一个固定时期无法调整，如果收费标准在经营成本及物价水平变化较大时未能及时调整，则 将在一定程度上影响公司的经营效益。针对该风险因素，公司将继续强化管理，提高服务质量、尽量 降低道路养护成本和管理成本，同时积极与政府相关部门联系沟通，尽可能将收费价格风险限制在最 小范围内。 7 湖北楚天高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 目前国家对高速公路行业采取了重点扶持的态度，公司目前的政策风险较小，从国家大力引入民 营资本甚至外资进入高速公路建设和经营，以及大部分收费公路面临较大的还贷压力来看，近期内收 费标准下调的可能性较小。 根据国家“十一五规划”，“燃油税”可能在近 2-3 年内推出，该政策的出台可能会对公司的经 营产生一定的影响。然而，实行“费改税”，开征燃油税后是取消车辆养路费的征收，而不是取消收 费路桥的通行费收费。同时由于燃油税要计入汽油价格内，其征收是本着“多用多缴、少用少缴”的 公平原则，车主为降低油耗，节约成本，将选择路程近、路面状况好、节时、节油的高速公路，因 此，“费改税”在可能减少部分对价格敏感的车辆出行的同时，将会吸引更多的车辆分流到高速公路 上，从而增加公司的通行费收入。 2、市场风险 本公司主要从事高速公路的运营管理，市场竞争风险主要体现为所管辖路段沿线地区其他大致平 行或方向相同的公路及其他交通设施对其交通流量的分流风险。平行公路及其他交通设施的通行能 力，以及交通需求者对各种交通运输方式的运输成本、收费标准和通行条件的比较，将会对公司经营 路段的交通流量产生一定影响。 （1）现有普通公路的市场竞争 公司所管辖的汉宜高速公路运营区域范围内，有一条并行的 318 国道汉宜段和两条省级公路，这 些路段对汉宜高速公路存在一定的分流影响。由于两条省道与汉宜高速公路分处于汉江的南北两侧， 受到汉江的阻隔，加之两条省道街道化和半街道化比较严重，桥梁荷载标准低，里程和等级都有很大 差距，因而与汉宜高速公路并不存在竞争关系。318 国道汉宜段则由于建设年限长、公路等级偏低， 沿线城镇多，支线岔道密集，行车干扰严重，通行速度低等而主要在短途运输方面对汉宜高速公路存 在一定的分流作用，从而在一定程度上影响公司的通行费收入。高速公路特有的封闭、节油、省时、 重载、安全、高效等通行特征，使高速公路与普通公路存在明显不同的目标用户区别，现行普通公路 网对高速公路的威胁已经基本稳定。针对该风险因素，公司将通过加强高速公路管理，继续完善公路 设施和其他配套措施，不断改进服务态度，提高服务水平，创造“畅、洁、绿、美”的行车环境，降 低普通公路的分流能力，提高高速公路的车流透增能力，增强公司抵御风险的能力。 （2）未来建成高速公路的市场竞争 根据国家和湖北省的规划，武汉－荆门－宜昌高速公路正在建设中，预计将于 2008 年全线建成 通车，武汉至宜昌通道内将新增一条高速公路，对于特定出行方向和目的的车辆增加了一条可供选择 的路线，因此，该路段建成后，将与汉宜高速公路构成一定竞争关系，预计将对汉宜高速公路的车流 量构成一定分流。但武汉－荆门－宜昌高速公路经过的城镇经济发展水平逊于汉宜高速沿线，且两条 公路分处于汉江的南北两侧，目前尚难以准确预测其全线建成通车后对汉宜高速公路车流量的分流程 度。汉宜高速公路是国家“五纵七横”国道主干线沪蓉高速公路在湖北省境内的重要路段，目前沪蓉 高速仅湖北长阳以西至重庆垫江段在建，预计将于 2008 年建成通车。沪蓉高速公路全线贯通以后， 将会较大地促进汉宜高速公路车流量的增长，弥补武汉－荆门－宜昌高速公路建成后对汉宜高速公路 车流量的分流影响。 3、投资风险 8 湖北楚天高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司的主营业务为高速公路的投资建设与经营管理，公司要扩大主营业务规模，需要新建或收购 高速公路，如果公司收购或新建一条发展前景并不明朗的线路，公司的发展将面临较大风险。针对该 风险因素，公司在确定新的投资项目前，将加强项目研究，完善投资决策程序，尽可能避免因投资失 误给公司造成的风险。 四、公司 2006 年的经营计划 1、确保“五一”前基本完成汉宜高速沥青加铺工程 公司将继续加大对汉荆段余下 5 公里路面改建工程的投入力度，确保“五一”前基本完成汉宜高 速公路沥青加铺工程。并将以汉宜高速路面改建工程为新的起点，对全线配套改造进行整体规划布 局，完成全线安全隔离设施的改造，完善边坡防护工程，新建 1-2 个服务区，建立重点路段、桥梁监 测和监控系统等，初步把汉宜高速建成功能齐全、服务便利、安全舒适、环保绿化的高速品牌，提升 公司的整体形象。 2、加强养护工作，确保路面畅通 针对汉宜高速加铺沥青后养护工作新的特点，公司将高起点抓好高速公路监测和预防性养护，制 定沥青路面养护大纲和相应管理制度，为实施科学养护创造条件，确保各种病害早预防、早发现、早 处置。 3、加强收费工作，提高服务质量 公司将加强员工队伍的建设，着力建立高速公路服务管理体系规范和实施指南，将服务贯穿到经 营管理的各个方面、各个环节，进一步提高服务水平。公司将结合对货车实行计重收费工作的开展， 建立适应计重收费需要的工作流程和考核标准，确保计重收费工作于 4 月 1 日平稳启动，力争 2006 年实现通行费收入 5.63 亿元。 4、加强财务管理、提升管理水平 公司将继续致力于提高经营管理水平，把增收节支作为企业经营管理的首要任务，面对资产折旧 和财务成本大幅度增加在短期内对公司业绩迅速提升带来的压力，公司将进一步加强对经营成本的控 制，全面实行预算管理，将各项成本开支控制在预定范围内。公司主营业务成本预计将比上年减少 9000.00 万元。 5、全力推进股权分置改革，进一步完善公司治理 公司将按照国务院和省政府的要求，力争在 6 月 30 日前启动股权分置改革工作。公司将积极做 好非流通股与流通股股东之间的沟通协调工作，以达到多方共赢的最佳效果。 6、加强投资者关系管理工作，提升公司市场形象 公司将进一步加强信息披露工作，确保信息披露的及时性和公平性。同时，利用股权分置改革工 作的契机，公司将改变以往仅仅被动与投资者沟通的做法，加强与投资者沟通的双向互动性，致力使 公司的业务发展潜力和实际价值能在市场中得以充分反映。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 9 湖北楚天高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务 收入比上 成本比上 利润率比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率(%) 年增减 年增减 上年增减 （％） （％） （%） 行业 减少 16.94 车辆通行费收入 512,387,560.04 325,820,028.05 32.03 31.46 84.41 个百分点 产品 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 汉荆段车辆通行费收入 385,728,065.35 5.75 江宜段车辆通行费收入 126,659,494.69 406.21 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截止 2005 年 12 月 31 日，本公司实现净利润 91,227,597.96 元，提取 10%法定盈余公积金，5%法定公益金，10%任意盈余公积金后，加上 2004 年 末滚存利润 128,717,670.18 元，可供股东分配的利润为 197,138,368.64 元。 公司拟以 2005 年 12 月 31 日的总股本 93,165.2495 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.70 元（含税），派发现金红利总额 65,215,674.65 元，剩余 131,922,693.99 元留待以后年度分 配。公司拟不实施资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 10 湖北楚天高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 湖北省高速公路实业开发有限公司 56,472,538.00 8.5 湖北高路公路工程监理咨询有限公司 9,680,924.00 64.53 湖北高科交通工程咨询有限公司 24,360,000.00 34.34 合计 90,513,462.00 12.06 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司计划于 2006 年 6 月 30 日前启动股权分置改革程序。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 11 湖北楚天高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 12 湖北楚天高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 166,065,112.85 260,044,328.05 165,343,589.10 260,044,328.05 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 4,788,615.20 1,929,670.88 4,788,615.20 1,929,670.88 其他应收款 4,200,223.11 564,914.80 4,189,090.06 564,914.80 预付账款 8,059,207.90 727,603.00 7,970,737.00 727,603.00 应收补贴款 存货 待摊费用 371,735.75 244,569.96 365,196.75 244,569.96 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 183,484,894.81 263,511,086.69 182,657,228.11 263,511,086.69 长期投资： 长期股权投资 521,250.21 长期债权投资 长期投资合计 521,250.21 其中：合并价差(贷差以“- ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-” 号 表 示 ， 合 并 报 表 填 列) 固定资产： 固定资产原价 3,096,357,165.53 2,594,924,418.73 3,096,107,844.53 2,594,924,418.73 减：累计折旧 682,800,717.38 629,893,240.11 682,775,710.16 629,893,240.11 固定资产净值 2,413,556,448.15 1,965,031,178.62 2,413,332,134.37 1,965,031,178.62 减：固定资产减值准备 固定资产净额 2,413,556,448.15 1,965,031,178.62 2,413,332,134.37 1,965,031,178.62 工程物资 在建工程 524,829,684.83 68,319,106.60 524,829,684.83 68,319,106.60 固定资产清理 固定资产合计 2,938,386,132.98 2,033,350,285.22 2,938,161,819.20 2,033,350,285.22 无形资产及其他资产： 无形资产 111,481.49 115,925.93 111,481.49 115,925.93 长期待摊费用 120,714.58 206,246.70 120,714.58 206,246.70 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 232,196.07 322,172.63 232,196.07 322,172.63 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,122,103,223.86 2,297,183,544.54 3,121,572,493.59 2,297,183,544.54 13 湖北楚天高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 390,000,000.00 30,000,000.00 390,000,000.00 30,000,000.00 应付票据 应付账款 387,621,064.00 36,933,575.60 387,621,064.00 36,933,575.60 预收账款 应付工资 应付福利费 1,442.68 2,444.56 2,444.56 应付股利 应交税金 -2,819,155.50 14,952,446.15 -2,833,210.63 14,952,446.15 其他应交款 452,597.79 486,834.98 449,777.99 486,834.98 其他应付款 106,228,672.01 5,381,287.41 106,217,068.37 5,381,287.41 预提费用 4,550,268.00 8,529,614.04 4,550,268.00 8,529,614.04 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 886,034,888.98 96,286,202.74 886,004,967.73 96,286,202.74 长期负债： 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 96,000,000.00 96,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 100,000,000.00 96,000,000.00 100,000,000.00 96,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 986,034,888.98 192,286,202.74 986,004,967.73 192,286,202.74 少数股东权益 (合并报表填 500,809.02 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 931,652,495.00 931,652,495.00 931,652,495.00 931,652,495.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 931,652,495.00 931,652,495.00 931,652,495.00 931,652,495.00 资本公积 879,883,921.81 879,883,921.81 879,883,921.81 879,883,921.81 盈余公积 126,892,740.41 104,085,840.91 126,892,740.41 104,085,840.91 其中：法定公益金 25,493,152.73 20,931,772.83 25,493,152.73 20,931,772.83 未分配利润 197,138,368.64 189,275,084.08 197,138,368.64 189,275,084.08 拟分配现金股利 65,215,674.65 60,557,412.18 65,215,674.65 60,557,412.18 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 2,135,567,525.86 2,104,897,341.80 2,135,567,525.86 2,104,897,341.80 合计 负债和所有者权益（或股东 3,122,103,223.86 2,297,183,544.54 3,121,572,493.59 2,297,183,544.54 权益）总计 公司法定代表人:祝向军 主管会计工作负责人: 祝向军 会计机构负责人: 许文红 14 湖北楚天高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 湖北楚天高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 514,527,344.04 389,770,236.60 512,387,560.04 389,770,236.60 减：主营业务成本 327,407,792.14 176,685,727.43 325,820,028.05 176,685,727.43 主营业务税金及附加 22,543,303.99 22,216,874.69 22,467,127.71 22,216,874.69 二、主营业务利润（亏损以“- 164,576,247.91 190,867,634.48 164,100,404.28 190,867,634.48 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 20,000.00 20,000.00 ”号填列） 减: 营业费用 管理费用 15,026,223.34 17,671,281.95 14,583,484.11 17,671,281.95 财务费用 -1,761,104.52 -7,881,119.51 -1,757,547.42 -7,881,119.51 三、营业利润（亏损以“-”号 151,311,129.09 181,097,472.04 151,274,467.59 181,097,472.04 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 11,250.21 填列） 补贴收入 营业外收入 451,587.00 199,155.00 451,587.00 199,155.00 减：营业外支出 14,783,162.15 6,654,372.62 14,773,402.15 6,654,372.62 四、利润总额（亏损总额以“- 136,979,553.94 174,642,254.42 136,963,902.65 174,642,254.42 ”号填列） 减：所得税 45,741,146.96 58,918,921.52 45,736,304.69 58,918,921.52 减：少数股东损益 10,809.02 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 91,227,597.96 115,723,332.90 91,227,597.96 115,723,332.90 列） 加：年初未分配利润 189,275,084.08 102,482,584.41 189,275,084.08 102,482,584.41 其他转入 六、可供分配的利润 280,502,682.04 218,205,917.31 280,502,682.04 218,205,917.31 减：提取法定盈余公积 9,122,759.80 11,572,333.29 9,122,759.80 11,572,333.29 提取法定公益金 4,561,379.90 5,786,166.65 4,561,379.90 5,786,166.65 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 266,818,542.34 200,847,417.37 266,818,542.34 200,847,417.37 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 9,122,759.80 11,572,333.29 9,122,759.80 11,572,333.29 应付普通股股利 60,557,413.90 60,557,413.90 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 197,138,368.64 189,275,084.08 197,138,368.64 189,275,084.08 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 15 湖北楚天高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 祝向军 主管会计工作负责人: 祝向军 会计机构负责人: 许文红 16 湖北楚天高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 湖北楚天高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 511,517,928.96 509,378,144.96 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 181,940,543.87 181,911,543.87 经营活动现金流入小计 693,458,472.83 691,289,688.83 购买商品、接受劳务支付的现金 243,698,916.41 242,022,682.41 支付给职工以及为职工支付的现金 18,985,357.62 18,885,055.62 支付的各项税费 86,511,307.16 86,442,865.17 支付的其他与经营活动有关的现金 2,883,847.66 2,540,646.40 经营活动现金流出小计 352,079,428.85 349,891,249.60 经营活动现金流量净额 341,379,043.98 341,398,439.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 821,791,447.74 821,532,366.74 投资所支付的现金 510,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 821,791,447.74 822,042,366.74 投资活动产生的现金流量净额 -821,791,447.74 -822,042,366.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 490,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 670,000,000.00 670,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 670,490,000.00 670,000,000.00 偿还债务所支付的现金 210,000,000.00 210,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 61,985,340.56 61,985,340.56 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 12,071,470.88 12,071,470.88 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 284,056,811.44 284,056,811.44 筹资活动产生的现金流量净额 386,433,188.56 385,943,188.56 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -93,979,215.20 -94,700,738.95 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 91,227,597.96 91,227,597.96 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 10,809.02 减：未确认的投资损失 17 湖北楚天高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 337,129.35 336,543.40 固定资产折旧 76,784,770.34 76,759,763.12 无形资产摊销 4,444.44 4,444.44 长期待摊费用摊销 85,532.12 85,532.12 待摊费用减少（减：增加） -127,165.79 -120,626.79 预提费用增加（减：减少） -3,979,346.04 -3,979,346.04 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 14,726,322.15 14,716,562.15 固定资产报废损失 财务费用 1,522,935.00 1,522,935.00 投资损失（减：收益） -11,250.21 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少(减：增加) -6,397,854.48 -6,297,664.58 经营性应付项目的增加(减：减少) 167,183,869.91 167,153,948.66 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 341,379,043.98 341,398,439.23 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 166,065,112.85 165,343,589.10 减：现金的期初余额 260,044,328.05 260,044,328.05 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -93,979,215.20 -94,700,738.95 公司法定代表人: 祝向军 主管会计工作负责人: 祝向军 会计机构负责人: 许文红 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 由于公司投资设立湖北盘龙高速公路管理咨询有限公司，与最近一期年度报告相比，合并范围发 生变化。 董事长：祝向军 湖北楚天高速公路股份有限公司 2006 年 4 月 22 日 18