均胜电子(600699)辽源得亨2005年年度报告摘要

辽源得亨股份有限公司 2005 年度报告摘要 辽源得亨股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事赵玉龙因公出差未出席董事会会议。 1.3、中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为本公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会 对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.4、公司负责人赵利，主管会计工作负责人黄耀庭，会计机构负责人（会计主管人员）孙艳声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 辽源得亨 股票代码 600699 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 吉林省辽源市福兴路 3 号 邮政编码 136200 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 由春玲 联系地址 吉林省辽源市福兴路 3 号 电话 0437-3512077 电子信箱 lydhb@163.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 278,778,287.11 443,085,247.15 -37.08 378,495,619.17 利润总额 -62,355,621.14 35,981,645.97 -273.30 20,302,583.02 净利润 -68,025,812.26 13,226,592.27 -614.31 12,091,658.42 扣除非经常性损益的净利润 -69,221,581.82 8,336,414.26 -930.35 2,926,932.63 经营活动产生的现金流量净额 -80,311,030.60 55,681,475.70 -244.23 -5,502,988.08 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,493,796,845.63 1,709,714,879.93 -12.63 1,345,482,959.32 股东权益（不含少数股东权益） 382,480,060.29 450,505,872.55 -15.10 440,244,962.58 第 1 页 共 23 页 辽源得亨股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 -0.366 0.071 -615.49 0.066 减少 20.72 个百 净资产收益率（%） -17.79 2.93 2.75 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收 减少 19.99 个百 -18.10 1.89 0.67 益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.43 0.03 -0.03 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 2.06 2.43 -15.23 2.41 调整后的每股净资产 1.97 2.33 -15.45 2.26 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 3,082,000.00 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 -1,077,103.33 格的金融机构获得的短期投资收益） 其他非经常性损益项目 -809,127.11 合计 1,195,769.56 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 23 页 辽源得亨股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 66,885,610 36.01 66,885,610 36.01 其中： 国家持有股份 51,970,950 27.98 51,970,950 27.98 境内法人持有股份 14,914,660 8.03 14,914,660 8.03 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 24,378,590 13.13 24,378,590 13.13 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 91,264,200 49.14 91,264,200 49.14 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 94,459,510 50.86 94,459,510 50.86 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 94,459,510 50.86 三、股份总数 185,723,710 100 185,723,710 100 第 3 页 共 23 页 辽源得亨股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 41,839 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 数量 质押及冻结 辽源市财政局 国有股东 27.98 51,970,950 51,970,950 51,970,950 质押 东莞市君通科技投资有限公司 其他 8.43 15,660,392 15,660,392 15,660,392 质押 广州市富盈科技投资有限公司 其他 8.03 14,914,660 14,914,660 14,914,660 吉林省信托投资有限责任公司 国有股东 2.12 3,937,470 3,937,470 未知 深圳市建艺实业股份有限公司 其他 1.07 1,988,621 1,988,621 未知 刘光明 其他 0.39 730,676 0 未知 常州喷丝板厂 其他 0.38 704,053 704,053 未知 上海申精制冷空调技术有限公司 其他 2.31 430,378 430,378 未知 俞琳 其他 0.15 285,124 0 未知 锡山市申达不锈钢装饰材料有限 其他 0.14 262,426 262,426 未知 公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 刘光明 730,676 人民币普通股 俞琳 285,124 人民币普通股 杨仕瑞 188,600 人民币普通股 丛丽敏 188,000 人民币普通股 叶忠祥 185,000 人民币普通股 傅燕军 179,942 人民币普通股 陈钦源 172,800 人民币普通股 陈丽冰 172,720 人民币普通股 钱颖青 160,920 人民币普通股 黄义臣 150,000 人民币普通股 上述股东关 联关系或一 说明：报告期内，公司未获得前十名大股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信 致行动关系 息披露管理办法》规定的一致行动人的任何报告。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东为辽源市财政局。报告期内没有变更。 第 4 页 共 23 页 辽源得亨股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 23 页 辽源得亨股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期内从公 年初 股份 性 年 年末持 司领取的报酬 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持股 增减 别 龄 股数 总额(万元， 数 数 税后) 赵利 董事长、总经理、党委书记 男 43 2005-5-26 2008-05-26 0 0 0 20 赵玉龙 副董事长 男 47 2005-5-26 2008-05-26 0 0 0 0 马飞 独立董事 男 58 2005-5-26 2008-05-26 0 0 0 3 孙树人 独立董事 男 61 2005-5-26 2008-05-26 0 0 0 3 成孝海 独立董事 男 46 2005-5-26 2008-05-26 0 0 0 3 刘波 董事、总工程师 女 44 2005-5-26 2008-05-26 0 0 0 6 张文兵 董事 男 53 2005-5-26 2008-05-26 0 0 0 1 赵永年 董事、副总经理 男 43 2005-5-26 2008-05-26 0 0 0 6 李伟南 董事 男 31 2005-5-26 2008-05-26 0 0 0 1 杨光 董事、副总经理 男 43 2005-5-26 2008-05-26 0 0 0 0 郜春安 独立董事 男 50 2005-5-26 2008-05-26 0 0 0 3 徐玉穗 董事 男 46 2005-5-26 2008-05-26 0 0 0 1 黄耀庭 董事、总会计师 男 55 2005-5-26 2008-05-26 0 0 0 6 周桂田 监事会主席 男 57 2005-5-26 2008-05-26 2,485 2,485 0 6 孙鹏 监事会副主席、工会主席 男 57 2005-5-26 2008-05-26 1,243 1,243 0 2 刘士杰 监事 男 33 2005-5-26 2008-05-26 0 0 0 0 李晓辉 监事 男 36 2005-5-26 2008-05-26 0 0 0 0 邵德峰 监事 男 41 2005-5-26 2008-05-26 0 0 0 4 黄舒 副总经理 男 49 2005-5-26 2008-05-26 0 0 0 4 李军 副总经理 男 50 2005-5-26 2008-05-26 0 0 0 4 王忠华 总经济师 男 42 2005-5-26 2008-05-26 0 0 0 4 由春玲 董事会秘书 女 42 2005-5-26 2008-05-26 0 0 0 4 合计 / / / / / 81 第 6 页 共 23 页 辽源得亨股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司所处行业为化学纤维制造业。报告期内，公司完成主要产品产量 15,025 吨，比上年同期 21,879 吨减少产量 6,854 吨，下降 31.33%。其中：涤纶产品产量 12,453 吨，比上年同期 19,570 吨 减少产量 7,117 吨,氨纶产品产量 1,280 吨，比上年同期增加产量 296 吨。实现主营业务收入为 27,877.83 万元，比上年同期 44,308.52 万元下降 37.08%，实现主营业务利润 912.67 万元，比上年 同期 11,997.64 万元下降 92.39%，实现净利润-6,985.38 万元,比上年同期 1,322.66 万元下降 628.13%。影响本报告期主营业务收入和净利润的主要因素分析如下： 报告期内，国内化纤产品市场，特别是涤纶长丝产品生产经营异常艰难，国际上，受欧美相继对 中国纺织品出口设限的影响，国内纺织产品出口受阻，严重阻碍了纺织行业产品的生产经营和纺织服 装企业对化纤产品的需求，纺织品产量剧减，致使纺织品原料总量也大幅度萎缩。公司的涤纶、氨纶 产品市场需求也随之大量减少，开机率不足 50%，单位产品成本大幅度提高，主营业务收入、主营业 务利润大幅度下降。国内市场方面，产品的原材料、能源价格不断上涨，同类产品产能过大，各企业 产品库存量增加，造成了行业内严重的无序竞争,纺织行业整体效益维持在较低水平上，公司产品毛 利率大幅度下降，涤纶产品主营业务利润率下降 11%，特别是氨纶产品主营业务收入比上年同期减少 12%，成本上升 26%，主营业务利润率下降近 30%，氨纶产品市场价格与上年度相比下降 45.45%，仅 氨纶产品价格下降一项因素，使全年收入比上年减少近 8,000 万元。本年度，由于氨纶项目在建工程 转为固定资产，相比上年度利息资本化减少，以及由于银行上调贷款利率，致使财务费用大幅度增 加，报告期严重亏损。 面对上述经营不利因素，公司管理层一方面积极调整产品结构，提升产品质量，生产适销产品， 稳定销售，保持一定的市场份额和客户，以全力稳定主营正常运行和控制产品在东北市场份额，目前 仍居东北市场主导地位。同时通过采取措施强化内部管理，降低生产成本，节约各项费用，稳定生 产。另一方面，积极争取，寻求相应政策和地方政府支持、金融机构的支持，暂缓支付银行债务利 息，以缓解经营压力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润 收入比上 成本比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 行业 减少 24.39 个 工业 226,089,966.04 235,249,940.98 -4.28 -38.38 -19.33 百分点 减少 21.99 个 房地产开发 50,938,321.07 30,564,955.66 33.88 -35.90 -2.91 百分点 产品 减少 10.59 个 涤纶产品 141,311,793.00 154,028,161.72 -9.00 -31.02 -23.60 百分点 减少 29.41 个 氨纶产品 69,923,248.79 67,722,068.18 3.15 -12.39 25.81 百分点 减少 19.68 个 房地产产品 50,938,321.07 30,564,955.66 40.71 -35.90 -2.91 百分点 第 7 页 共 23 页 辽源得亨股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北方地区 156,166,717.25 -37.39 南方地区 122,611,569.86 -36.69 合 计 278,778,287.11 -37.08 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度公司亏损，董事会决定不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 本年初起至出 出售 是否为关联交易 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被出 出售 售日该出售资 产生 出售日 （如是，说明定 产产权是否 权债务是否 售资产 价格 产为上市公司 的损 价原则） 已全部过户 已全部转移 贡献的净利润 益 辽源辽河纺织有 限责任公司, 公司持有的吉林 2005- 是, 按经审计账 省辽源亚东药业 10-07 3,604 0 0 面价值并协商 是 是 股份有限公司股 份 本次公司出售资产对公司的业务连续性、管理层稳定性没有产生影响。本次交易目的是为公司生 产经营补充流动资金。公司出售亚东药业股份后,将影响公司合并报表范围,公司资产将有所减少,不 会对公司的持续经营能力和损益产生重大影响。本公司通过出售亚东药业股份将获得 3,604.0288 万 元(含税)资金或资产流入,全部用于补充和强化主营生产。 第 8 页 共 23 页 辽源得亨股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否 是否为关联 发生日期（协 担保 担保对象名称 担保类型 担保期 履行 方担保（是 议签署日） 金额 完毕 或否） 吉林省辽源亚东 药业股份有限公 2002-07-02 1,000 连带责任担保 2002-07-02 ～ 2006-09-25 否 是 司 吉林省辽源亚东 药业股份有限公 2002-07-02 1,000 连带责任担保 2002-07-02 ～ 2007-04-25 否 是 司 辽源市亚信纤维 2005-03-26 600 连带责任担保 2005-03-26 ～ 2006-09-25 否 否 制造有限公司 辽源市涤纶牵伸 2005-12-15 300 连带责任担保 2005-12-15 ～ 2006-06-05 否 否 有限公司 报告期内担保发生额合计 900 报告期末担保余额合计 2,900 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 396 报告期末对控股子公司担保余额合计 396 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 3,296 担保总额占公司净资产的比例(%) 8.62 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 0 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 关联方向上市公司提供 向关联方提供资金 关联方 关联关系 资金 发生额 余额 发生额 余额 关联人（与公司同一董事 辽源辽河纺织有限责任公司 429 0 长） 关联人（与公司同一董事 辽源辽河纺织有限责任公司 128.8088 102.9088 长） 辽源得瑞达科技开发有限责 控股子公司 2.8 5,002.8 任公司 合计 / 128.8088 102.9088 431.8 5,002.8 第 9 页 共 23 页 辽源得亨股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、因公司生产经营流动资金紧张,经总经理办公会议决定,于 2005 年 7-9 月期间累计向辽河纺织 借入流动资金 429 万元 2、公司向辽河公司转让亚东药业股份，发生尚未支付受让股份价款余额为 128.8088 万元。期末 余额为 102.9088 万元。 报告期内无上市公司向控股股东及其子公司提供资金情况。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 董事会决议将转让亚东药业股份事项提交临时股东大会，原定有关实物资产支付价款事项需得到 中国证监会的批准。经辽源市政府协调，交易对方拟以现金支付交易价款，至本报告期末尚在操作过 程中，因此原定召开的临时股东大会会议至报告期末尚未召开。 按照吉林省 2006 年全省证券期货监管工作会议的要求，本公司股改计划完成时间为 2006 年 6 月 底。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼 1)、2005 年 11 月 4 日，交通银行长春分行向吉林省高级人民法院起诉，请求本公司偿还拖欠的 贷款本金 3,270 万元，并承担诉讼费用。经（2005）吉民二保字第 2 号“民事裁定书”裁决，查封了 公司价值 3,270 万元财产，期限两年。查封期间未经吉林省高级人民法院许可不得对查封财产进行办 理抵押、买卖、更名等相关手续。交通银行长春分行请求本公司偿还的贷款本金 3,270 万元，系本公 司于 2004 年 10 月 8 日与该行下辖辽源市支行签定的一份借款合同项下的流动资金贷款 3,300 万元， 贷款期限是 2004 年 10 月 8 日-2005 年 10 月 10 日。公司以生产线设备 10 台（套）作了动产抵押， 在辽源市工商局办理抵押登记。由于公司现金流紧张，至该行起诉时，已偿还上述贷款本金 30 万 元，尚欠 3,270 万元，经吉林省高级人民法院审理于 2005 年 12 月 31 日做出判决，判决本公司偿还 借款本金和利息，承担案件的诉讼费用，该重大诉讼事项已于 2006 年 1 月 13 日刊登在《上海证券 报》上。 案件于 2006 年 4 月份进入执行阶段，吉林省高级人民法院委派长春市朝阳区法院对本公司部分 对外投资资产进行核实后，拟进行拍卖。 2)、本公司债权人中国工商银行辽源市分行于 2005 年 11 月 10 日向吉林省高级人民法院起诉， 要求本公司偿还其贷款本息 1 亿元，对本公司的财产依法予以查封和冻结。请求本公司承担本案诉讼 费、代理费及一切相关费用。吉林省高级人民法院（2005）吉民二初字第 40 号《民事裁定书》做出 裁决：对本公司所有的价值 1 亿元的财产予以诉讼保全。冻结公司持有的广东东莞市广华房地产开发 有限公司 51%股权等价值 1 亿元财产。 本公司债权人中国工商银行辽源市分行于 2005 年 11 月 10 日向吉林省高级人民法院起诉，要求 本公司偿还其贷款本息 1 亿元，对本公司的财产依法予以查封和冻结。请求本公司承担本案诉讼费、 代理费及一切相关费用。吉林省高级人民法院（2005）吉民二初字第 40 号《民事裁定书》做出裁 决：对本公司所有的价值 1 亿元的财产予以诉讼保全。冻结公司持有的广东东莞市广华房地产开发有 限公司 51%股权等价值 1 亿元财产，2006 年 1 月 17 日，吉林省高级人民法院因案件实际需要，依据 第 10 页 共 23 页 辽源得亨股份有限公司 2005 年度报告摘要 《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，作出（2005）吉民二初字第 40-1 号“解除对本公司所 有的价值壹亿元的财产予以诉讼保全”的裁定，下达（2005）吉民二初字第 40 号“协助执行通知 书”，解除对本公司持有的广东东莞市广华房地产开发有限公司 51%股权等价值 1 亿元财产的冻 结 ，该重大诉讼事项已于 2005 年 11 月 12 日刊登在《上海证券报》上。 2006 年 1 月 17 日，吉林省高级人民法院因案件实际需要，已解除对本公司上述财产的冻结。该 事项公告刊登在 2006 年 1 月 26 日《上海证券报》上。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关 联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无重大会计差错更正 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化 公司于 2005 年 10 月 11 日与辽源辽河纺织有限责任公司(简称“辽河纺织”)签订“转(受)让协 议书”，将公司持有的吉林省辽源亚东药业股份有限公司全部股份 2,306.6640 万股出售给辽河纺 织。上述转让事宜已经公司 2005 年 12 月 13 日第五届董事会第四次会议批准，股权过户手续已经完 成。公司本期不再将吉林省辽源亚东药业股份有限公司纳入合并范围。 董事长：赵利 辽源得亨股份有限公司 2006 年 4 月 21 日 第 11 页 共 23 页 辽源得亨股份有限公司 2005 年度报告摘要 合 并 资 产 负 债 表 编制单位:辽源得亨股份有限公司 单位：元 资 产 注释 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 1 9,687,456.02 97,427,095.93 短期投资 2 7,383,616.91 应收票据 3 201,343.24 9,090,800.00 应收股利 应收利息 应收账款 4 25,391,565.54 78,396,207.23 其他应收款 5 176,776,621.80 130,257,625.95 预付账款 6 59,409,423.41 42,972,864.68 应收补贴款 存货 7 235,635,963.46 271,137,738.82 待摊费用 8 178,285.00 250,165.67 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 507,280,658.47 636,916,115.19 长期投资: 长期股权投资 9 83,653,053.82 86,409,824.29 长期债权投资 9 1,000,000.00 1,000,000.00 长期投资合计 84,653,053.82 87,409,824.29 其中：合并价差 其中：股权投资差额 9 12,089,930.96 15,197,979.68 固定资产 固定资产原价 10 881,929,501.44 916,292,995.94 减: 累计折旧 10 134,313,082.64 120,443,512.18 固定资产净值 10 747,616,418.80 795,849,483.76 减：固定资产减值准备 10 11,611,757.38 11,611,757.38 固定资产净额 10 736,004,661.42 784,237,726.38 工程物资 2,642,611.43 在建工程 11 63,073,312.42 94,165,133.73 固定资产清理 固定资产合计 799,077,973.84 881,045,471.54 无形产及其他资产 无形资产 12 100,957,178.12 104,343,468.91 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 100,957,178.12 104,343,468.91 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,491,968,864.25 1,709,714,879.93 ※ 所附附注系会计报表的重要组成部分 公司负责人：赵利 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：孙艳 第 12 页 共 23 页 辽源得亨股份有限公司 2005 年度报告摘要 合 并 资 产 负 债 表（续） 编制单位:辽源得亨股份有限公司 单位：元 负债及股东权益 注释 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 短期借款 13 276,845,439.35 342,446,000.00 应付票据 14 21,280,000.00 应付账款 15 77,591,935.31 62,253,762.22 预收账款 16 20,835,795.13 29,717,769.74 应付工资 17 应付福利费 1,306,292.19 2,293,197.20 应付股利 1,249,535.30 2,010,469.45 应交税金 18 -3,420,922.10 3,632,993.10 其他应交款 1,416,216.05 1,891,683.34 其他应付款 19 116,867,240.84 111,868,791.01 预提费用 20 323,752.13 433,784.85 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 493,015,284.20 577,828,450.91 长期负债： 长期借款 21 475,000,000.00 496,130,000.00 应付债券 长期应付款 87,620.00 专项应付款 22 30,178,800.00 35,178,800.00 其他长期负债 长期负债合计 505,178,800.00 531,396,420.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 998,194,084.20 1,109,224,870.91 少数股东权益 113,122,701.14 149,984,136.47 股东权益： 股 本 23 185,723,709.00 185,723,709.00 资本公积 24 158,852,825.11 158,852,825.11 盈余公积 25 32,938,940.29 32,267,225.94 其中: 公益金 25 9,608,981.66 9,682,154.63 未分配利润 26 3,136,604.51 73,662,112.50 其中：拟分配现金股利 股东权益合计 380,652,078.91 450,505,872.55 负债及股东权益合计 1,491,968,864.25 1,709,714,879.93 ※ 所附附注系会计报表的重要组成部分 公司负责人：赵利 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：孙艳 第 13 页 共 23 页 辽源得亨股份有限公司 2005 年度报告摘要 资 产 负 债 表 编制单位:辽源得亨股份有限公司 单位：元 资 产 注释 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 609,901.22 82,548,559.81 短期投资 7,383,616.91 应收票据 201,343.24 9,090,800.00 应收股利 应收利息 应收账款 1 24,824,241.04 16,805,782.25 其他应收款 2 91,334,202.29 23,820,408.62 预付账款 44,420,055.82 29,039,553.82 应收补贴款 存货 36,099,996.40 60,442,364.24 待摊费用 178,285.00 140,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 197,668,025.01 229,271,085.65 长期投资: 长期股权投资 3 249,048,714.85 282,918,287.20 其中：股权投资差额 3 12,089,930.96 15,197,979.68 长期债权投资 3 1,000,000.00 1,000,000.00 长期投资合计 250,048,714.85 283,918,287.20 固定资产 固定资产原价 814,569,486.23 802,691,544.53 减: 累计折旧 129,411,545.72 106,282,564.67 固定资产净值 685,157,940.51 696,408,979.86 减：固定资产减值准备 11,611,757.38 11,611,757.38 固定资产净额 673,546,183.13 684,797,222.48 工程物资 在建工程 63,073,312.42 43,426,370.18 固定资产清理 固定资产合计 736,619,495.55 728,223,592.66 无形产及其他资产 无形资产 84,224,485.77 87,103,725.28 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 84,224,485.77 87,103,725.28 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,268,560,721.18 1,328,516,690.79 ※ 所附附注系会计报表的重要组成部分 公司负责人：赵利 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：孙艳 第 14 页 共 23 页 辽源得亨股份有限公司 2005 年度报告摘要 资 产 负 债 表（续） 编制单位:辽源得亨股份有限公司 单位：元 负 债 及 股 东 权 益 注释 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 流动负债 短期借款 272,885,439.35 280,570,000.00 应付票据 21,280,000.00 应付账款 41,527,358.53 29,615,465.94 预收账款 8,499,861.27 5,876,108.88 应付工资 应付福利费 1,192,457.56 888,599.70 应付股利 1,249,535.30 1,252,092.39 应交税金 -6,885,742.76 -10,440,903.87 其他应交款 1,311,379.40 1,158,755.48 其他应付款 72,625,801.49 77,238,341.12 预提费用 323,752.13 393,558.60 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 392,729,842.27 407,832,018.24 长期负债： 长期借款 465,000,000.00 435,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 30,178,800.00 35,178,800.00 其他长期负债 长期负债合计 495,178,800.00 470,178,800.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 887,908,642.27 878,010,818.24 股东权益： 股 本 185,723,709.00 185,723,709.00 资本公积 158,852,825.11 158,852,825.11 盈余公积 27,028,026.82 27,028,026.82 其中: 公益金 7,638,677.17 7,638,677.17 未分配利润 9,047,517.98 78,901,311.62 其中：拟分配现金股利 股东权益合计 380,652,078.91 450,505,872.55 负债及股东权益合计 1,268,560,721.18 1,328,516,690.79 ※ 所附附注系会计报表的重要组成部分 公司负责人：赵利 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：孙艳 第 15 页 共 23 页 辽源得亨股份有限公司 2005 年度报告摘要 合 并 利 润 表 编制单位:辽源得亨股份有限公司 单位：元 项 目 注释 2005 年度 2004 年度 一、主营业务收入 27 278,778,287.11 443,085,247.15 减：主营业务成本 27 265,915,305.49 317,886,876.61 主营业务税金及附加 3,736,312.91 5,221,999.95 二、主营业务利润 27 9,126,668.71 119,976,370.59 加：其他业务利润 -265,809.01 1,464,235.75 减：营业费用 6,477,277.77 27,209,898.90 管理费用 24,278,577.92 30,929,749.56 财务费用 28 42,696,525.72 29,542,025.57 三、营业利润 -64,591,521.71 33,758,932.31 加：投资收益 29 -3,932,988.23 -3,457,414.12 补贴收入 30 4,600,000.00 5,676,340.16 营业外收入 61,049.94 95,567.42 减：营业外支出 320,142.52 91,779.80 四、利润总额 -64,183,602.52 35,981,645.97 减：所得税 1,486,521.22 3,331,377.01 少数股东损益 4,183,669.90 19,423,676.69 五、净利润 -69,853,793.64 13,226,592.27 ※ 所附附注系会计报表的重要组成部分 补充资料： 项目 2005 年度 2004 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -1,383,559.82 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：赵利 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：孙艳 第 16 页 共 23 页 辽源得亨股份有限公司 2005 年度报告摘要 合 并 利 润 分 配 表 编制单位:辽源得亨股份有限公司 单位：元 项 目 2005 年度 2004 年度 一、净利润 -69,853,793.64 13,226,592.27 加: 年初未分配利润 73,662,112.50 72,712,419.70 其他转入 减：合资企业提取奖福基金 二、可供分配的利润 3,808,318.86 85,939,011.97 减：提取法定盈余公积 447,809.57 4,818,112.29 提取法定公益金 223,904.78 2,409,056.14 三、可供股东分配的利润 3,136,604.51 78,711,843.54 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,016,182.30 转作股本的普通股股利 2,924,782.00 四、未分配利润 3,136,604.51 72,770,879.24 ※ 所附附注系会计报表的重要组成部分 公司负责人：赵利 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：孙艳 第 17 页 共 23 页 辽源得亨股份有限公司 2005 年度报告摘要 利 润 表 编制单位:辽源得亨股份有限公司 单位：元 项 目 注释 2005 年度 2004 年度 一、主营业务收入 4 212,828,694.97 286,272,368.48 减：主营业务成本 4 222,729,738.47 256,362,285.63 主营业务税金及附加 508,594.08 767,963.46 二、主营业务利润 4 -10,409,637.58 29,142,119.39 加：其他业务利润 -278,417.10 1,472,658.04 减：营业费用 1,994,454.90 2,288,803.50 管理费用 19,233,479.17 15,324,051.92 财务费用 43,031,131.05 23,605,450.31 三、营业利润 -74,947,119.80 -10,603,528.30 加：投资收益 5 752,098.74 18,232,758.54 补贴收入 4,600,000.00 5,636,000.00 营业外收入 61,049.94 41,590.80 减：营业外支出 319,822.52 80,228.77 四、利润总额 -69,853,793.64 13,226,592.27 减：所得税 五、净利润 -69,853,793.64 13,226,592.27 ※ 所附附注系会计报表的重要组成部分 补充资料： 项目 2005 年度 2004 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -1,383,559.82 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：赵利 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：孙艳 第 18 页 共 23 页 辽源得亨股份有限公司 2005 年度报告摘要 利 润 分 配 表 编制单位:辽源得亨股份有限公司 单位：元 项 目 2005 年度 2004 年度 一、净利润 -69,853,793.64 13,226,592.27 加: 年初未分配利润 78,901,311.62 73,599,672.49 其他转入 二、可供分配的利润 9,047,517.98 86,826,264.76 减：提取法定盈余公积 1,322,659.23 提取法定公益金 661,329.61 三、可供股东分配的利润 9,047,517.98 84,842,275.92 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,016,182.30 转作股本的普通股股利 2,924,782.00 四、未分配利润 9,047,517.98 78,901,311.62 ※ 所附附注系会计报表的重要组成部分 公司负责人：赵利 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：孙艳 第 19 页 共 23 页 辽源得亨股份有限公司 2005 年度报告摘要 合 并 现 金 流 量 表 编制单位:辽源得亨股份有限公司 2005 年度 单位：元 项 目 注释 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 279,025,040.75 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 31 5,688,273.86 现金流入小计 284,713,314.61 购买商品、接受劳务支付的现金 245,492,606.85 支付给职工以及为职工支付的现金 11,475,429.30 支付的其他税费 10,277,206.26 支付的其他与经营活动有关的现金 32 97,779,102.80 现金流出小计 365,024,345.21 经营活动产生的现金流量净额 -80,311,030.60 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 25,792,842.81 取得投资收益收到的现金 435,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金净额 123,136.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 26,350,978.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 16,943,019.94 投资所支付的现金 246,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 17,189,019.94 投资活动产生的现金流量净额 9,161,958.87 三、筹资活动产生的现金流量净额 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 274,550,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 274,550,000.00 偿还债务所支付的现金 258,234,560.65 分配股利、利润和偿还利息所支付的现金 32,906,007.53 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 291,140,568.18 筹资活动产生的现金流量净额 -16,590,568.18 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -87,739,639.91 ※ 所附附注系会计报表的重要组成部分 公司负责人：赵利 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：孙艳 第 20 页 共 23 页 辽源得亨股份有限公司 2005 年度报告摘要 合 并 现 金 流 量 表 补 充 资 料 编制单位:辽源得亨股份有限公司 2005 年度 单位：元 补 充 资 料 注释 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -69,853,793.64 加：少数股东损益 4,183,669.90 计提的资产减值准备 967,865.78 固定资产折旧 26,011,661.36 无形资产摊销 3,386,290.79 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 71,880.67 预提费用增加（减：减少） -110,032.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 固定资产报废损失 财务费用 42,696,525.72 投资损失（减:收益） 3,932,988.23 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） 33,673,793.98 经营性应收项目的减少（减:增加） 1,086,747.47 经营性应付项目的增加（减:减少） -37,072,672.24 其他 33 -89,285,955.90 经营活动产生的现金流量净额 -80,311,030.60 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况； 货币资金的期末余额 9,687,456.02 减：货币资金的期初余额 97,427,095.93 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -87,739,639.91 ※ 所附附注系会计报表的重要组成部分 公司负责人：赵利 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：孙艳 第 21 页 共 23 页 辽源得亨股份有限公司 2005 年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位:辽源得亨股份有限公司 2005 年度 单位：元 项 目 注释 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 210,812,175.71 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,600,000.00 现金流入小计 215,412,175.71 购买商品、接受劳务支付的现金 194,334,035.11 支付给职工以及为职工支付的现金 10,519,350.15 支付的其他税费 4,216,379.11 支付的其他与经营活动有关的现金 90,486,170.25 现金流出小计 299,555,934.62 经营活动产生的现金流量净额 -84,143,758.91 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 27,436,000.00 取得投资收益收到的现金 435,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金净额 123,136.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 27,994,136.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 15,769,719.94 投资所支付的现金 246,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 16,015,719.94 投资活动产生的现金流量净额 11,978,416.06 三、筹资活动产生的现金流量净额 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 274,550,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 274,550,000.00 偿还债务所支付的现金 252,234,560.65 分配股利、利润和偿还利息所支付的现金 32,088,755.09 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 284,323,315.74 筹资活动产生的现金流量净额 -9,773,315.74 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -81,938,658.59 ※ 所附附注系会计报表的重要组成部分 公司负责人：赵利 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：孙艳 第 22 页 共 23 页 辽源得亨股份有限公司 2005 年度报告摘要 现 金 流 量 表 补 充 资 料 编制单位:辽源得亨股份有限公司 2005 年度 单位：元 补 充 资 料 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -69,853,793.64 加：计提的资产减值准备 6,260,341.05 固定资产折旧 23,128,981.05 无形资产摊销 2,879,239.51 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -38,285.00 预提费用增加（减：减少） -69,806.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 固定资产报废损失 财务费用 43,031,131.05 投资损失（减:收益） -752,098.74 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） 22,514,386.46 经营性应收项目的减少（减:增加） -85,167,569.37 经营性应付项目的增加（减:减少） -26,076,284.81 其他 经营活动产生的现金流量净额 -84,143,758.91 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况； 货币资金的期末余额 609,901.22 减：货币资金的期初余额 82,548,559.81 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -81,938,658.59 ※ 所附附注系会计报表的重要组成部分 公司负责人：赵利 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：孙艳 第 23 页 共 23 页