国网信通(600131)岷江水电2005年年度报告摘要

四川岷江水利电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 四川岷江水利电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事叶建桥、潘贤芝因工作原因，未能出席董事会会议，委托董事尹友中出席会议并代为行 使表决权；董事和荣华，未出席董事会会议。 1.3、北京信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人胡柏初，主管会计工作负责人詹学康，会计机构负责人（会计主管人员）杨勤声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 岷江水电 股票代码 600131 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 四川省汶川县下索桥 ； 四川省都江堰市奎光路 301 号 邮政编码 611830 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹友中(代） 蒲正斌 联系地址 四川省都江堰市奎光路 301 号 四川省都江堰市奎光路 301 号 电话 028—87298508 028—87292621 传真 028—87291935 028—87292893 电子信箱 puzhengbin@263.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2004 年 2005 年 本年比上年增减(%) 2003 年 调整后 调整前 主营业务收入 632,483,486.85 387,786,122.18 387,786,122.18 63.10 269,504,097.22 利润总额 62,735,476.22 28,570,931.92 56,560,574.94 119.58 37,425,272.72 净利润 49,379,322.80 16,646,785.36 44,636,428.38 196.63 27,035,485.76 扣除非经常性损益的净利润 60,027,307.02 8,498,392.88 44,014,530.90 606.34 27,264,876.59 经营活动产生的现金流量净额 130,327,436.43 69,019,278.09 69,019,278.09 88.83 91,010,315.64 2004 年末 本年末比上年末增 2005 年末 2003 年末 调整后 调整前 减(%) 总资产 1,982,704,582.37 1,769,874,275.03 1,797,863,918.05 12.03 1,538,314,316.01 股东权益（不含少数股东权益） 732,501,017.72 662,757,923.28 690,747,566.30 10.52 644,311,137.92 第 1 页 共 16 页 四川岷江水利电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2004 年 2005 年 本年比上年增减(%) 2003 年 调整后 调整前 每股收益 0.098 0.033 0.089 196.97 0.05 最新每股收益 净资产收益率（%） 6.74 2.51 6.46 增加 4.23 个百分点 4.20 扣除非经常性损益的净利润为基础 8.19 1.28 6.37 增加 6.91 个百分点 4.22 计算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.14 0.14 85.71 0.18 2004 年末 本年末比上年末增 2005 年末 2003 年末 调整后 调整前 减(%) 每股净资产 1.45 1.31 1.37 10.69 1.28 调整后的每股净资产 1.43 1.23 1.29 16.26 1.22 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业外收入 1,059,708.74 营业外支出 11,993,082.80 财务费用贴息收入 338,671.93 资金占用费收入 48,750.00 贴息收入缴纳税金 51,669.18 合计 -10,597,621.31 影响所得税 50,362.91 扣除所得税的非经常性损益 -10,647,984.22 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 283,417,200 56.22 283,417,200 56.22 其中： 国家持有股份 245,213,100 48.64 245,213,100 48.64 境内法人持有股份 38,204,100 7.58 38,204,100 7.58 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 50,792,940 10.08 50,792,940 10.08 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 334,210,140 66.30 334,210,140 66.30 第 2 页 共 16 页 四川岷江水利电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 169,915,015 33.70 169,915,015 33.70 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 169,915,015 33.70 169,915,015 33.70 三、股份总数 504,125,155 100.00 504,125,155 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 41,269 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股数 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 量 数量 质押 阿坝州水利电网资产经营公司 国有股东 28.61 144,233,100 42,420,000 水利部经济局 国有股东 20.03 100,980,000 无 阿坝州下庄电厂 其他 8.39 42,310,620 无 阿坝州信托投资公司 其他 3.34 16,830,000 无 甘肃宝信电力投资担保有限公司 其他 1.26 6,358,700 未知 上海鹏信经贸发展有限公司 其他 0.74 3,740,000 未知 四川省电力开发公司 其他 0.67 3,366,000 无 阿坝州甘堡水电厂 其他 0.67 3,366,000 无 上海芪新贸易发展有限公司 其他 0.36 1,819,000 未知 四川省岷山机械厂 其他 0.33 1,683,000 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 甘肃宝信电力投资担保有限公司 6,358,700 人民币普通股 孔宇峰 786,124 人民币普通股 胡胜利 599,384 人民币普通股 伍德凤 587,301 人民币普通股 李文选 570,348 人民币普通股 刘恩吉 536,010 人民币普通股 徐桃丽 498,595 人民币普通股 付忠珍 482,407 人民币普通股 李本钻 451,812 人民币普通股 牛铁军 451,400 人民币普通股 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 上述股东关联 定的一致行动人 关系或一致行 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信 动关系的说明 息披露管理办法》规定的一致行动人 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：阿坝州水利电网资产经营公司 法人代表：何源森 第 3 页 共 16 页 四川岷江水利电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 注册资本：0.9 亿元人民币 成立日期：2002 年 6 月 11 日 主要经营业务或管理活动：供水发电、电网运营、水产养殖等 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：四川省电力公司 法人代表：朱长林 注册资本：72.4 亿元人民币 成立日期：1993 年 2 月 1 日 主要经营业务或管理活动：输电、配电及购售电等 四川省电力公司全资拥有阿坝州水利资产经营公司,阿坝州水利资产经营公司持有我公司股份占 公司总股本的 28.61%，是公司的第一大股东,四川省电力公司成为公司的实际控制人. 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公 是否在股东 任期起始日 年初 年末 变动原 司领取的报酬 单位或其他 姓名 职务 性别 年龄 期 持股数 持股数 因 总额(万元)(税 关联单位领 前) 取 胡柏初 董事长 男 49 2004-06-15 是 叶建桥 副董事长 男 35 2002-06-30 是 靳发平 副董事长 男 47 2002-06-30 22,707 22,707 2.46 否 乌力吉 独立董事 男 66 2002-06-30 否 王丽辉 独立董事 女 63 2002-06-30 否 侯水平 独立董事 男 51 2002-06-30 否 尹友中 董事、总经理 男 44 2002-06-30 否 龙功才 董事 男 61 2002-06-30 26,474 26,474 否 第 4 页 共 16 页 四川岷江水利电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 潘贤芝 董事 女 50 2002-06-30 是 高家军 董事 男 40 2003-05-08 否 和荣华 董事 男 46 2003-05-08 是 邹平安 监事会召集人 男 62 2002-06-30 26,474 26,474 3.96 否 唐德仁 监事 男 58 2002-06-30 4.97 否 刘汉杰 监事 男 61 2002-06-30 30,710 30,710 否 马玉霞 监事 女 58 2002-06-30 是 宁祖 监事 男 50 2002-06-30 是 袁泉 党委书记、副总经理 男 47 2006-01-16 2.80 否 朱科清 副总经理 男 55 2002-06-30 26,474 26,474 4.72 否 詹学康 财务总监 男 53 2002-06-30 4.73 否 班玛 总工程师 男 53 2002-06-30 26,474 26,474 4.72 否 陈安全 总经济师 男 41 2002-06-30 4.62 否 合计 / / / / 159,313 159,313 / 32.98 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）管理层讨论与分析 一）报告期经营情况回顾 公司属水电企业，位于水系发达、水电发展前景广阔的四川省阿坝州，公司以水利发电为主，配套 发展与水电有关的输供电业务。 2005 年公司直属电厂完成发电量 9.07 亿千瓦时，同比增加 0.93 亿千瓦时，增长 11.43%；完成总购电 量 11.076 亿度，同比增加 3.187 亿度，增长 40.39%；完成销售电量 19.288 亿度，同比增加 4.075 亿 度，增长 26.79%.2005 年 4－12 月，阿坝铝厂共生产铝锭 13,316 吨、生产铝母排 18 吨，销售铝锭 13,307 吨、销售铝母排 18 吨。2005 年，岷江电子共生产化成箔 39.77 万平方米，销售 36.72 万平方 米。 公司 2005 年实现主营业务收入 63,248 万元，较 2004 年增加 24,469 万元，增加了 63%。其中： 1、电力销售收入 49,167 万元，较 2004 年增加 10,388 万元，其增加的主要原因是：（1）公司年内生 产经营形势较好，发电量较上年同期增加，同时随着供区负荷的稳步增长，为保证电力的供应，期内 从大网购买电量也大幅增加；（2）2004 年 6 月起，自发电电价上升 0.02 元/千瓦时，造成平均电价 上涨。（3）沙牌水库投入运行后，水库的调节增加了电能的数量和质量。2、公司全资公司阿坝铝厂 实现电解铝锭及铝母排销售收入 19,128 万元（2005 年 4－12 月），控股公司岷江电子材料公司 2005 年度实现化成箔销售及加工收入 1,437 万元。由于电解铝及化成箔生产电力供应全部由公司提供，因 此，在合并会计报表时将此部分电力销售收入均按内部交易进行了抵销。 公司 2005 年度发生主营业务成本 47,721 万元，较 2004 年增加 24,487 万元，增加了 105％。其 中：1、电力销售业务成本：2005 年，公司发生电力销售业务成本 34,517 万元，其中：自发电生产成 本发生 6,367 万元，外购电成本 28,150 万元。电力销售业务成本较上年增加 11,283 万元，增加了 49%，增加的主要原因是外购大网电量的大幅增加引起购电成本增加。2、电解铝及化成箔销售业务 成本：2005 年 4－12 月，公司全资公司阿坝铝厂发生电解铝销售业务成本 18,662 万元。2005 年度， 公司控股公司岷江电子材料公司发生化成箔销售及加工业务成本 1,518 万元。在合并会计报表时将阿 坝铝厂和岷江电子在公司的购电成本均按内部交易进行了抵销。 2005 年度，公司发生营业费用 619 万元，较 2004 年增加 496 万元，增加的主要原因是本年新增 并表单位阿坝铝厂及岷江电子材料公司发生的销售费用。 2005 年度，公司发生管理费用 10,808 万元，较 2004 年增加 3,384 万元，扣除本期追溯 2004 年调 整计提坏帐准备 2,799 万元后，2005 年实际发生管理费用较上年同期增加 585 万元，增加的主要原因 是本年新增并表单位阿坝铝厂及岷江电子发生的费用。 第 5 页 共 16 页 四川岷江水利电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 2005 年度，公司发生财务费用 5,192 万元，较 2004 年增加 617 万元。增加的主要原因为：新增 并表单位阿坝铝厂及岷江电子发生财务费用 374 万元；公司在报告期内支付原向四川省民族投资公司 借款支付的利息 103 万元；其他增加原因主要是央行调增贷款利率而导致利息支出增加。 公司 2005 年度实现投资收益 8505 万元，较 2004 年增加 8607 万元，增加的主要原因是公司年内 收购四川福堂水电有限公司 40％股权而按权益法核算取得的投资收益。经信永中和会计师事务所审 计，福堂公司 2005 年 4—12 月实现利润 22,446 万元，按照权益法核算，公司持股 40％在报告期内确 认投资收益 8,978 万元，进行股权投资差额摊销后，投资福堂公司期内实际获得收益 8,505 万元。 2005 年度，公司营业外收入为 106 万元，主要是公司收取的停电损失、紫坪铺水库补偿费以及 固定资产报废残值收入等。 2005 年度，公司发生营业外支出 1,199 万元，主要是公司在 2000 年 6 月为四川广林电器集团贷 款提供担保将承担连带保证责任而计提的预计负债 951 万元以及报告期内抵抹债务回收固定资产抵债 价值高于公允价值部分提取的固定资产减值准备。 2005 年，公司实现利润总额 6,274 万元，较 2004 年增加 3,417 万元。在调整应纳税所得额后， 本年应交所得税 1,381 万元，扣除所得税及少数股东损益后，公司实际实现净利润 4,938 万元，每股 收益 0.098 元，净资产收益率 6.74%。 2005 年末，公司总资产为 198,270 万元，比 2004 年末增加 21,283 万元，增加 12.03%，资产变动 情况如下： 流动资产：2005 年末余额为 39,678 万元，比 2004 年末减少 21,991 万元，主要变动原因是：报 告期内将原预付收购福堂水电股权及阿坝铝厂支付的保证金转入长期投资；新增并表单位阿坝铝厂和 岷江电子增加的流动资产。 长期投资：2005 年末余额为 42,203 万元，比 2004 年末增加 33,179 万元。其变动的主要原因是 公司年内新增收购福堂水电公司 40％股权及按权益法核算报告期投资收益增加长期投资帐面价值。 固定资产：2005 年末原值为 143,177 万元，比 2004 年末增加 22,130 万元。本年固定资产的增加 主要为新增并表单位岷江电子和阿坝铝厂所属固定资产。 在建工程：2005 年末为 3,780 万元，比 2004 年末增加 1,318 万元，主要增加原因是年内投入沙 牌水库长河坝引水工程以及新增并表单位阿坝铝厂和羌威宾馆所属在建工程。 无形资产：2005 年末为 1,211 万元，系公司拥有的土地使用权，比 2004 年末增加 546 万元。主 要是新增并表单位阿坝铝厂、羌威宾馆拥有的土地使用权。 2005 年末公司负债总额为 125,007 万元，比 2004 年末增加 14,295 万元，增加 13%，其变动情况 如下： 流动负债：2005 年末余额为 81,463 万元，较 2004 年末增加 31,082 万元，其主要变动因素为： 公司及并表单位一年内到期的长期借款和短期借款较上年同期增加 17,446 万元；增加应支付收购福 堂股权尾款 9,538 万元；报告期内收购阿坝铝厂并入该厂的流动负债。 长期负债：2005 年末余额为 43,544 万元，较 2004 年末减少 16,756 万元，其减少的主要原因 是：长期借款较上年同期降低 20,151 万元；报告期内收购阿坝铝厂并入长期应付款增加 3,395 万元 （主要是阿坝铝厂原在阿坝州投资公司借入的两项资金）。 2005 年末公司净资产为 73,250 万元，较 2004 年末增加 6,974 万元。主要增加原因是：年内实现 净利润增加净资产 4,938 万元；报告期内收购阿坝铝厂实际支付价款与收购基准日阿坝铝厂净资产的 差额 2036 万元计入资本公积的股权投资准备 2005 年公司现金及现金等价物净增加额为-335 万元；其中：1、经营活动产生的现金流量净额为 13,033 万元；2、投资活动产生的现金流量净额为-396 万元，其中：支付收购福堂股权尾款 5,000 万 元；收到福堂公司派发 2004 年度现金红利 3,560 万元；收购阿坝铝厂并购日该厂持有货币资金 2,192 万元；3、筹资活动产生的现金流量净额为－12,972 万元。 二）公司对未来发展的展望 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 本公司属以水力发电为主的发电企业，在国家大力扶持水电企业的政策下，水电的竞争优势较 大。公司的水电装机容量小，供电网络脆弱，在规模效益上处于劣势。 2006 年，全国电力共给能力将较大提高，供需形式将趋于缓和，部分地区可能出现电力过剩。随着 电力市场化改革加快和电价形成机制建立，高度垄断的电力市场将形成相对竞争的局面。公司的电价 较低，有一定的竞争优势。 第 6 页 共 16 页 四川岷江水利电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、公司面临的发展机遇、发展战略 在国家大力扶持水电企业的政策下，以水电为主，做大做强，加快电网规划与研究，夯实安全基 础，抓好电力生产，全面提升公司的安全生产能力，重视人才管理，强化队伍建设，进一步加强内部 制度建设管理工作，资本运作能力、资产盈利能力、风险防范能力和可持续发展能力，实现公司的快 速发展。将公司建设成为依法经营、规范管理、诚信敬业、团结和谐、服务社会、发展强劲的电力类 优质上市公司。 3、新年度经营计划 2006 年度公司计划完成年发电 8.4 亿度；完成购电量 11.28 亿度；完成售电量 18.5 亿度，为此， 公司拟采取以下措施： 1）坚持安全第一，落实安全责任，强化安全监察； 2）抓好电力生产，规范营销及调度管理； 3）狠抓电费回收。大力推行电费预付制度，为客户提供更好的收费服务，进一步加大电费回收 力度； 4）加大电价工作力度。坚持加强与州政府和州物价部门的联系和沟通，借公司上省网电价上调 的有利因素，要尽快落实上省网电价的上网电量计划下达和结算事宜，同时积极建议物价管理部门对 电价结构进行调整； 5）进一步优化电网运行方式，做好计划用电工作，合理安排用电结构，提高电网用电负荷率， 确保电网安全、稳定运行； 6）重视人才管理，强化队伍建设，全面实施绩效考核； 7）进一步加强和完善内部系统管理工作。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务 主营业务 分行业或 主营业务 收入比上 成本比上 主营业务利润率比上年 主营业务收入 主营业务成本 分产品 利润率(%) 年增减 年增减 增减（%） （％） （％） 行业 电力行业 42,683.41 29,027.13 31.99 10.07 24.93 减少 8.09 个百分点 有色金属 19,127.51 17,301.83 9.54 制造业 1,437.44 1,392.23 3.15 产品 电力 42,683.41 29,027.13 31.99 10.07 24.93 减少 8.09 个百分点 铝锭 19,127.51 17,301.83 9.54 化成箔 1,437.44 1,392.23 3.15 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 四川地区 63,248.35 63.10 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 第 7 页 共 16 页 四川岷江水利电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 以 2005 年度实现的净利润 49,379,322.80 元为基数，按 10%提取法定盈余公积金 4,937,932.28 元，按 5%提取法定公益金 2,468,966.14 元。提取法定盈余公积金、法定公益金后，以 2005 年度末总 股份 504,125,155 股为基数，向全体股东每十股派发现金红利 0.30 元（含税），计派发现金红利 15,123,754.65 元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增资本。该预案尚待 2005 年度股东大会批准。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 阿坝州国有资 产经营公司 , 2005-03-25 5,338 否 是 是 阿坝铝厂 阿坝州水电开 发总公司 , 福 2005-03-25 30,750 否 是 是 堂水电站 40% 股权 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） ～ 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 1,400.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 1,400.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.94 其中： 第 8 页 共 16 页 四川岷江水利电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 阿坝州汶川县凉水井电站 321,793.79 0.05 6,038,258.58 2.36 四川省电力公司 21,241,146.88 3.36 161,186,289.15 63.04 合计 21,562,940.67 3.41 167,224,547.73 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 21,241,146.88 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 阿坝州汶川县凉水井电站 0.00 4.87 合计 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元人民币 ， 余额 0.00 万元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、2004 年 6 月 10 日，本公司为阿坝州信托投资公司出具《四川岷江水利电力股份有限公司关 于还款的承诺函》。承诺函中明确，由于本公司对阿坝铝厂的整体收购以承债方式进行，故阿坝铝厂 转让前的债务转由本公司承担。本公司承诺归还原阿坝铝厂所欠阿坝州信托投资公司 3847.965 万元 的债务。截至 2005 年 12 月 31 日，本公司已为阿坝铝厂代还欠阿坝州信托投资公司的债务 1000 万 元。除存在上述承诺事项外，本公司无其他重大承诺事项。 2、公司预计 2006 年 6 月 30 日前能进入股改程序。 第 9 页 共 16 页 四川岷江水利电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼仲裁事项的说明 本公司 2000 年 6 月为四川广林电器集团有限责任公司（以下简称“广林电器”）向中国建设银行 成都市第二支行（以下简称“成都二支行”）申请五年期固定资产贷款 1400 万元提供担保。借款期限 为 2000 年 6 月 5 日起至 2005 年 6 月 4 日止。广林电器以向本公司提供电器设备，本公司可暂缓支付 货款为条件。同时，为降低担保风险，广林电器以其房屋和法定代表人所持该公司股权向本公司作反 担保。 因广林电器未按期归还 400 万元借款和利息，成都二支行向成都市中级人民法院起诉，要求广林 电器归还逾期的 400 万元借款和利息，并提前归还按照借款合同应于 2005 年 6 月到期的 1000 万元借 款。2004 年 11 月 26 日，四川省成都市中级人民法院以（2004）民成初字第 585 号民事判决书，判 定广林电器应归还 400 万元借款及利息，本公司应承担连带保证责任；其余 1000 万元借款提前归还 的要求法院不予支持。 本公司因不服一审判决，向四川省高级人民法院上诉，2005 年 6 月，四川省高级人民法院 (［2005］川民终字第 110 号)作出“驳回上诉，维持原判”的判决。本公司为了尽最大可能降低公司损 失，目前，已经采取如下措施： （1）停止支付广林电器的设备款 3,270,778.00 元；本公司控股的电子材料停止支付其设备款 1,222,000.00 元。 （2）准备对广林电器采取财产保全措施，以保证能实施追偿，最大限度降低损失。 （3）在 2005 年度财务报告中提取 950 万元预计负债。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所注册会计师郎争、孙彤审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 10 页 共 16 页 四川岷江水利电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 单位：人民币元 资 产 注释 合并数 母公司 流动资产： 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 货币资金 五、1 85,582,561.59 88,934,206.61 55,762,819.73 88,135,982.60 短期投资 - - - 应收票据 五、2 147,394,590.86 142,479,392.11 138,972,665.96 142,479,392.11 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 五、3 86,298,952.81 98,098,740.35 79,334,958.51 97,392,463.65 其他应收款 五、4 31,954,855.85 278,958,793.03 432,872,437.41 656,520,896.00 预付账款 五、5 26,766,052.04 6,904,121.88 3,458,975.48 6,790,121.88 应收补贴款 - - - - 存货 五、6 18,269,889.91 566,830.18 434,389.58 566,830.18 待摊费用 五、7 510,559.56 747,837.97 424,910.71 418,065.70 一年内到期的长期债权投资 - - - - 待处理流动资产损失 - - - - 流动资产合计 396,777,462.62 616,689,922.13 711,261,157.38 992,303,752.12 长期投资： - - - 长期股权投资 五、8 422,025,869.35 90,242,749.92 618,305,249.20 200,154,769.95 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 422,025,869.35 90,242,749.92 618,305,249.20 200,154,769.95 其中：合并价差 - - - 固定资产： - - - 固定资产原价 五、9 1,431,772,177.19 1,210,473,292.91 704,527,867.42 689,485,685.36 减：累计折旧 五、9 315,917,249.54 180,148,947.01 153,535,882.56 129,870,401.00 固定资产净值 1,115,854,927.65 1,030,324,345.90 550,991,984.86 559,615,284.36 减：固定资产减值准备 五、9 2,346,157.27 223,126.47 2,346,157.27 223,126.47 固定资产净额 1,113,508,770.38 1,030,101,219.43 548,645,827.59 559,392,157.89 工程物资 480,545.98 1,571,775.98 - - 在建工程 五、10 37,804,838.22 24,621,591.79 12,904,916.45 14,935,456.53 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 1,151,794,154.58 1,056,294,587.20 561,550,744.04 574,327,614.42 无形资产及其他资产： - - - 无形资产 五、11 12,107,095.82 6,647,015.78 6,513,379.31 6,647,015.78 长期待摊费用 - - - - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 12,107,095.82 6,647,015.78 6,513,379.31 6,647,015.78 递延税项： - - 递延税款借项 - - - - - - 资产总计 1,982,704,582.37 1,769,874,275.03 1,897,630,529.93 1,773,433,152.27 后附会计报表附注为本会计报表的组成部 公司法定代表人：胡柏初 主管会计工作负责人：詹学康 会计机构负责人：杨勤 第 11 页 共 16 页 四川岷江水利电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表（续） 单位：人民币元 负债和股东权益 注释 合并数 母公司 流动负债： 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 短期借款 五、12 117,600,000.00 182,200,000.00 79,000,000.00 182,200,000.00 应付票据 - - - - 应付账款 五、13 40,973,090.24 35,720,871.66 77,094,229.80 48,899,872.54 预收账款 五、13 9,295,129.43 12,732,581.71 3,408,866.22 12,732,581.71 应付工资 798,926.63 101,385.93 - - 应付福利费 8,019,260.87 4,309,864.78 5,922,430.30 3,831,869.28 应付股利 五、14 18,940,470.85 23,725,411.70 17,502,411.70 23,725,411.70 应交税金 五、15 54,190,489.90 60,097,449.53 34,944,925.17 49,361,492.36 其他应交款 五、16 2,539,178.61 2,040,788.93 2,146,085.32 1,886,663.27 其他应付款 五、17 160,392,967.49 29,944,857.47 148,263,914.55 32,794,198.09 预提费用 374,931.50 - 339,427.15 - 预计负债 五、18 9,507,222.00 - 9,507,222.00 - 一年内到期的长期负债 五、19 392,000,000.00 152,935,036.40 392,000,000.00 152,935,036.40 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 814,631,667.52 503,808,248.11 770,129,512.21 508,367,125.35 长期负债： - - 长期借款 五、20 400,490,000.00 602,000,000.00 395,000,000.00 602,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 五、21 34,946,066.75 1,000,000.00 - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 435,436,066.75 603,000,000.00 395,000,000.00 602,000,000.00 递延税项： - - 递延税款贷项 - 308,103.64 - 308,103.64 负债合计 1,250,067,734.27 1,107,116,351.75 1,165,129,512.21 1,110,675,228.99 - - 少数股东权益： - - 少数股东权益 135,830.38 - - - - - 股东权益： - - 股本 五、22 504,125,155.00 504,125,155.00 504,125,155.00 504,125,155.00 资本公积 五、23 47,098,061.14 26,734,289.50 47,098,061.14 26,734,289.50 盈余公积 五、24 67,753,543.69 60,346,645.27 67,753,543.69 60,346,645.27 其中：法定公益金 五、24 20,755,287.31 18,286,321.17 20,755,287.31 18,286,321.17 未分配利润 五、25 113,524,257.89 71,551,833.51 113,524,257.89 71,551,833.51 其中：拟分配现金股利 15,123,754.65 - 15,123,754.65 - 股东权益合计 732,501,017.72 662,757,923.28 732,501,017.72 662,757,923.28 负债和股东权益总计 1,982,704,582.37 1,769,874,275.03 1,897,630,529.93 1,773,433,152.27 后附会计报表附注为本会计报表的组成部 公司法定代表人：胡柏初 主管会计工作负责人：詹学康 会计机构负责人：杨勤 第 12 页 共 16 页 四川岷江水利电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 单位：人民币元 项 目 注释 合并数 母公司 2005 年 1-12 月 2004 年 1-12 月 2005 年 1-12 月 2004 年 1-12 月 一、主营业务收入 五、26 632,483,486.85 387,786,122.18 491,674,425.27 390,544,181.13 减：主营业务成本 五、26 477,211,867.47 232,340,757.42 360,897,534.42 244,375,201.85 主营业务税金及附加 五、27 3,328,276.17 3,016,491.45 2,873,254.13 2,795,919.65 二、主营业务利润 151,943,343.21 152,428,873.31 127,903,636.72 143,373,059.63 加：其他业务利润 2,857,915.85 996,191.29 4,983,197.53 2,916,226.01 减：营业费用 6,185,109.07 1,222,607.18 2,418,139.52 1,078,811.21 管理费用 108,075,467.15 74,241,381.23 83,922,048.48 58,776,321.42 财务费用 五、28 51,919,404.95 45,746,344.97 48,178,774.18 44,599,705.80 三、营业利润 -11,378,722.11 30,222,348.64 -1,632,127.93 41,834,447.21 加：投资收益 五、29 85,047,572.39 -1,018,960.55 72,506,707.61 -13,957,720.12 补贴收入 - - - - 营业外收入 五、30 1,059,708.74 - 997,641.79 - 减：营业外支出 五、31 11,993,082.80 632,456.17 11,989,226.45 632,456.17 四、利润总额 62,735,476.22 28,570,931.92 59,882,995.02 27,244,270.92 减：所得税 13,812,382.62 11,924,146.56 10,503,672.22 10,597,485.56 少数股东损益 -456,229.20 - - - 五、净利润 49,379,322.80 16,646,785.36 49,379,322.80 16,646,785.36 加：年初未分配利润 71,551,833.51 57,402,065.96 71,551,833.51 57,402,065.96 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 120,931,156.31 74,048,851.32 120,931,156.31 74,048,851.32 减：提取法定盈余公积 4,937,932.28 1,664,678.54 4,937,932.28 1,664,678.54 提取法定公益金 2,468,966.14 832,339.27 2,468,966.14 832,339.27 七、可供股东分配的利润 113,524,257.89 71,551,833.51 113,524,257.89 71,551,833.51 减：应付优先股股利 - - - 提取任意盈余公积 - - - 应付普通股股利 - - - 转作股本的普通股股利 - - - 八、未分配利润 113,524,257.89 71,551,833.51 113,524,257.89 71,551,833.51 其中：拟分配现金股利 15,123,754.65 15,123,754.65 补充资料： 项 目 合并数 母公司 2005 年 1-12 月 2004 年 1-12 月 2005 年 1-12 月 2004 年 1-12 月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - - - 2、自然灾害发生的损失 - - - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - - - 5、债务重组损失 - - - - 6、其他 - - - - 后附会计报表附注为本会计报表的组成部 公司法定代表人：胡柏初 主管会计工作负责人：詹学康 会计机构负责人：杨勤 第 13 页 共 16 页 四川岷江水利电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 单位：人民币元 2005 年 1-12 月 项 目 注释 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 638,550,914.54 457,039,006.85 收到的税费返回 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 五、32 31,207,063.55 26,396,931.03 现金流入小计 669,757,978.09 483,435,937.88 购买商品、接受劳务支付的现金 397,376,850.29 249,134,957.53 支付给职工以及为职工支付的现金 36,751,926.71 28,319,342.14 支付的各项税费 86,827,332.74 75,343,059.48 支付的其他与经营活动有关的现金 五、33 18,474,431.92 11,355,018.56 现金流出小计 539,430,541.66 364,152,377.71 经营活动产生的现金流量净额 130,327,436.43 119,283,560.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 35,600,000.00 35,600,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 50,718.66 2,600.00 收到的其他与投资活动有关的现金 五、34 21,926,761.09 - 现金流入小计 57,577,479.75 35,602,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,535,224.74 5,062,509.16 投资所支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 5,402,784.57 现金流出小计 61,535,224.74 60,465,293.73 投资活动产生的现金流量净额 -3,957,744.99 -24,862,693.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 334,100,000.00 289,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 334,100,000.00 289,000,000.00 偿还债务所支付的现金 405,235,036.40 360,135,036.40 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 58,561,300.06 55,633,992.91 支付的其他与筹资活动有关的现金 25,000.00 25,000.00 现金流出小计 463,821,336.46 415,794,029.31 筹资活动产生的现金流量净额 -129,721,336.46 -126,794,029.31 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -3,351,645.02 -32,373,162.87 后附会计报表附注为本会计报表的组成部 公司法定代表人：胡柏初 主管会计工作负责人：詹学康 会计机构负责人：杨勤 第 14 页 共 16 页 四川岷江水利电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表补充资料 单位：人民币元 2005 年 1-12 月 项 目 合并数 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 49,379,322.80 49,379,322.80 加：少数股东损益 -456,229.20 - 计提的资产减值准备 67,694,006.42 52,666,589.87 固定资产折旧 44,612,312.12 23,828,146.06 无形资产摊销 274,621.73 159,421.28 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用减少（减：增加） 368,096.52 6,845.01 预提费用增加（减：减少） 374,931.50 339,427.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -50,718.66 -2,600.00 固定资产报废损失 36,038.56 35,633.50 财务费用 53,751,465.68 49,697,861.75 投资损失（减：收益） -85,047,572.39 -72,506,707.61 递延税款贷项（减：借项） -308,103.64 -308,103.64 存货的减少（减：增加） 11,585,619.64 132,440.60 经营性应收项目的减少（减：增加） 79,580,948.17 17,406,469.31 经营性应付项目的增加（减：减少） -91,467,302.82 -1,537,495.89 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 130,327,436.43 119,283,560.17 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 85,582,561.59 55,762,819.73 减：现金的期初余额 88,934,206.61 88,135,982.60 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -3,351,645.02 -32,373,162.87 后附会计报表附注为本会计报表的组成部 公司法定代表人：胡柏初 主管会计工作负责人：詹学康 会计机构负责人：杨勤 第 15 页 共 16 页 四川岷江水利电力股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 □适用√不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √适用□不适用 本公司本期按照中国证监会四川证监局[2004]77 号《限期整改通知书》的要求，对岷江电力联营 公司（以下简称“联营公司”）、都江堰市安澜化工厂（以下简称“安澜化工”）的应收款项进行了 清理，为消除对 2004 年度会计报表的影响，对 2004 年度会计报表进行了追溯调整，本公司在编制 2005 年及 2004 年比较会计报表时，调整了相关会计科目的期初数，2004 年度利润及利润分配表中相 关数据已按调整后的数字填列，该会计差错更正对本公司净资产的总计影响数为-27,989,643.02 元。 由于对上述会计差错的更正，调减本年资产负债表年初应收帐款 26,773,282.48 元,其他应收款 1,216,360.54 元；调减该期留存收益 27,989,643.02 元:其中盈余公积 4,198,446.45 元（法定盈余公积 2,798,964.30 元，公益金 1,399,482.15 元）；未分配利润 23,791,196.57 元。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 √适用□不适用 本公司 2005 年度纳入合并范围的子公司包括：华西沙牌、阿坝铝厂、电子材料、羌威宾馆。其中 电子材料、羌威宾馆以及阿坝铝厂为本期新增。 董事长：胡柏初 四川岷江水利电力股份有限公司 2006 年 4 月 21 日 第 16 页 共 16 页