智慧能源(600869)G三普2005年年度报告摘要

三普药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 三普药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 1.2 董事武琪先生未出席董事会也未授权其他董事代为行使表决权。 1.3 江苏公证会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长蒋锡培先生、财务总监毛明桢先生、计划财务部经理逯启德先生 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 三普药业 股票代码 600869 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 青海省西宁市建国路 88 号 邮政编码 810007 公司国际互联网网址 www.600869.com 电子信箱 sp@600869.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 寇永仓 联系地址 江苏省宜兴市高塍远东路 6 号 电话 0510-87249788 传真 0510-87249922 电子信箱 kyc@600869.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 - 1 - 三普药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 149,615,584.95 140,768,857.08 6.29 102,515,706.24 利润总额 8,426,682.27 20,786,730.81 -59.46 -16,885,549.87 净利润 9,451,707.79 17,482,852.24 -45.94 -16,827,542.10 扣除非经常性损益的净利润 6,033,550.43 4,492,551.05 34.30 -16,847,633.97 经营活动产生的现金流量净额 21,276,502.48 10,456,390.97 103.48 6,784,746.55 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 330,503,007.48 369,504,955.26 -10.56 354,793,015.76 股东权益（不含少数股东权益） 137,659,006.25 127,207,298.46 8.22 112,086,388.19 3.2 主要财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.08 0.15 -46.67 -0.14 最新每股收益 净资产收益率（%） 6.87 13.74 -6.87 -15.01 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 4.38 3.53 0.85 -15.03 产收益（%）(全面摊薄) 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 4.38 3.53 0.85 -15.03 产收益（%）(加权平均) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.09 100.00 0.06 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 1.15 1.06 8.49 0.93 调整后的每股净资产 1.04 1.05 -0.95 0.61 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 地方税费返还 1,378,512.09 国债及证券投资收益 250,984.75 营业外收入 186,713.97 营业外支出 -932,597.98 各种减值准备的转回 915,341.01 所得税减免 1,736,792.02 减：非经常性损益所得税影响额 92,615.63 减：非经常性损益对少数股东的影响额 24,972.87 合计 3,418,157.36 - 2 - 三普药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 比例 数量 送股 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 90,000,000 75.00 90,000,000 75.00 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 90,000,000 75.00 90,000,000 75.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 90,000,000 75.00 90,000,000 75.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000 25.00 30,000,000 25.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 30,000,000 25.00 30,000,000 25.00 三、股份总数 120,000,000 100.00 120,000,000 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 10,544 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 通股数量 股份数量 江苏远东集团有限公司 其他 29.95 35,944,001 上海创璟实业有限公司 其他 23.30 27,960,000 江苏友邦投资担保有限公司 其他 11.50 13,800,000 上海平杰投资咨询有限公司 其他 3.75 4,495,999 宜兴市三弦实业有限公司 其他 3.00 3,600,000 上海钜爱企业发展有限公司 其他 2.50 3,000,000 南京倍源投资咨询有限公司 其他 0.66 797,400 中国科学院西北高原生物研究所 其他 0.50 600,000 - 3 - 三普药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 广州白云山制药股份有限公司 其他 0.50 600,000 张立群 其他 0.24 287,000 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 南京倍源投资咨询有限公司 797,400 人民币普通股 张立群 287,000 人民币普通股 王松楠 240,000 人民币普通股 张源远 212,400 人民币普通股 梅琳 141,600 人民币普通股 杨士英 137,700 人民币普通股 周笑林 118,060 人民币普通股 喻民 105,902 人民币普通股 罗辉 104,700 人民币普通股 杨亚楠 104,400 人民币普通股 本公司股东中，公司控股股东江苏远东集团有限公司与其他股东不存在关联 上述股东关联关系或 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 一致行动关系的说明 人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、法人控股股东情况 公司名称：江苏远东集团有限公司 法人代表：蒋锡培 注册资本：300,000,000 元人民币 成立日期：1993 年 4 月 22 日 主要经营业务或管理活动：电工器材、照明器材、复合新材料、塑料制品、橡 胶制品、通信设备、通用设备、环境污染防治设备制造、销售及以上相关产品技术 咨询服务；实业投资、管理信息咨询；财务咨询。 2、实际控制人情况 江苏远东集团有限公司的实际控制人为蒋锡培先生，中国籍，未取得其他国家 或地区居留权，最近五年内担任江苏远东集团有限公司董事长、总裁。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 - 4 - 三普药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 币种：人民币 报告期内从 是否在股 性 年 年初 年末 公司领取的 东单位或 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 持股数 持股数 报酬总额 其他关联 (万元) 单位领取 蒋锡培 董事长 男 42 2004-05-01～2007-04-30 0 0 0.96 是 武琪 副董事长 男 49 2004-05-01～2007-04-30 0 0 9.78 否 张大力 独立董事 男 54 2004-05-01～2007-04-30 0 0 3.60 否 杨朝军 独立董事 男 45 2004-05-01～2007-04-30 0 0 3.60 否 池溦 独立董事 女 33 2004-05-01～2007-04-30 0 0 3.60 否 张希兰 董事 女 34 2004-05-01～2007-04-30 0 0 0.96 是 杜南平 董事 男 41 2004-05-01～2007-04-30 0 0 0.96 是 张伟敏 董事 男 44 2005-12-30～2007-04-30 0 0 是 蒋国健 董事、副总经理 男 30 2004-05-01～2007-04-30 0 0 7.88 否 潘金海 监事长 男 56 2004-05-01～2007-04-30 0 0 0.60 是 王宝清 监事 男 57 2004-05-01～2007-04-30 0 0 0.60 是 杜秋生 监事 男 41 2004-05-01～2007-04-30 0 0 0.60 否 李汝平 监事 男 50 2004-05-01～2007-04-30 0 0 1.36 否 蒋荣卫 监事 男 33 2005-04-28～2007-04-30 0 0 6.96 否 李良学 总经理 男 40 2004-05-01～2007-04-30 0 0 36.12 否 许国强 副总经理 男 45 2004-05-01～2007-04-30 0 0 7.88 否 张春兰 副总经理 女 38 2004-05-01～2007-04-30 0 0 7.00 否 毛明桢 财务总监 男 31 2004-05-01～2007-04-30 0 0 7.35 否 黄亚辉 生产技术总监 男 36 2004-05-01～2007-04-30 0 0 7.48 否 合计 / / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、2005 年是公司成功摘除“*ST”的第一年，公司着重优化生产、销售、服 务的流程与关系，规范内部管理，丰富经营内涵，主动应对市场竞争格局的变化与 挑战，经营能力显著提高，在全体员工的不懈努力下，取得了较好的经营业绩，并 且相继完成了保健食品和酊剂的 GMP 认证工作，为公司的可持续发展奠定了良好的 - 5 - 三普药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 基础。根据中国证监会关于推进上市公司股权分置改革工作的要求，在政府有关部 门和江苏远东集团有限公司的关心和支持下，2005 年年底公司实施了股权分置改 革工作，并顺利完成股改。 报告期内，公司实现销售收入 14,962 万元，主营业务利润 4,904 万元，实现 净利润 945 万元，实现每股收益 0.08 元，每股净资产 1.15 元。 2、随着社会的不断发展和进步，社会保障制度的逐步完善，人们的医疗保健 意识不断增强，并走向崇尚天然、绿色回归的医疗保健潮流，为利用纯天然药材的 中藏药发展提供了广阔的市场。藏医藏药起源于青藏高原，带有显著的地域特征， 近几年来，藏医药逐渐被人们所接受和重视，形成了拥有完整系统和科学性的民族 医学体系，产业链也得到不断完善。中藏药事业目前仅处于起步阶段，产业与资源 优势需进一步整合，这为中藏药产业的发展提供了广阔的发展空间，同时随着科研 和生产水平的不断提高，为中藏药产业化快速发展，奠定了坚实的基础。目前全国 藏药生产企业有百家以上，青海省有 20 多家，西藏自治区有 40 余家，甘肃、云 南、四川等地也有不等的分布，有序的竞争环境、规范的市场运作，使得中藏药企 业面临一个新的经营契机。公司地处青藏高原，属中藏药生产企业，具备特色要 求，但产品没有做出品牌，影响力不大，同时产品附加值低，缺乏市场竞争力，而 技术含量高的产品储备不足。根据公司现状，中藏成药和医药保健产品是公司主营 业务发展的希望和重点所在，将公司定位在一个以青藏高原独特资源为基础的制药 企业，以“天然药物专家，来自青藏高原”为主旨，依托青藏高原丰富的中藏药材 资源，开发研制具有中藏药特色，高附加值的医药产品，迅速改善和优化产品结 构，同时加大营销力度，完善客户服务体系，提高市场占用率。目前公司的片剂、 胶囊剂、颗粒剂、丸剂、煎膏剂、酊剂和保健食品全部通过了 GMP 认证，使藏成药 生产实现程控化、检测自动化、输送管道化、包装机械化，为实施品牌战略创造了 有利条件。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 - 6 - 三普药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业 主营业 务收入 务成本 主营业务利润率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年 比上年 年增减（%） 率(%) 增减 增减 （％） （％） 行业 医药工业 89,198,255.45 48,427,406.46 45.71 2.10 41.27 减少 15.05 个百分点 医药商业 60,417,329.50 52,065,502.73 13.82 13.13 17.20 减少 2.99 个百分点 产品 药品 90,492,538.18 64,881,214.20 28.30 -10.81 13.18 减少 15.19 个百分点 保健品 59,123,046.77 35,611,694.99 39.77 33.50 39.97 减少 5.85 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 青海地区 65,145,471.50 11.89 安徽地区 30,824,213.99 159.50 山东地区 16,676,726.15 1,802.52 上海地区 13,107,462.94 -13.74 广东地区 5,170,384.66 -67.00 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏公证会计师事务所审计，公司 2005 年度实现净利润 9,451,707.79 元，加上年初末分配利润-82,578,482.01 元，用盈余公积和资本公积弥补以前年 度亏损 81,608,439.73 元，提取法定公积金 848,166.55 元，提取法定公益金 424,083.28 元，2005 年度可供全体股东分配的利润为 7,209,415.68 元。 - 7 - 三普药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司董事会拟定 2005 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 上述分配预案须经公司 2005 年度股东大会审议表决。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为了保持公司经营业绩稳定增长，实现公司 可持续、稳健高效发展，经董事会研究，拟定 补充公司流动资金和新产品研发 2005 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关 期（协 担保类 是否履 联方担保 担保对象名称 担保金额 担保期 议签署 型 行完毕 （是或 日） 否） 青海新路环卫设备制 2005- 连带责 2005-05-11 ～ 2006-05- 15,000,000 否 否 造有限公司 05-11 任担保 10 青海新路环卫设备制 2005- 连带责 2005-06-30 ～ 2006-06- 15,000,000 否 否 造有限公司 06-30 任担保 29 青海明胶股份有限公 2004- 连带责 2004-06-25 ～ 2006-06- 10,000,000 否 否 司 06-25 任担保 24 报告期内担保发生额合计 30,000,000 报告期末担保余额合计 40,000,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,700,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,700,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 43,700,000 - 8 - 三普药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 担保总额占公司净资产的比例(%) 31.75 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 青海省共和县医药有限责任公司 21.49 江苏远东集团有限公司 27.07 27.07 无锡远东电缆厂 0.87 合计 27.07 48.56 0.87 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 270,720.00 元，余额 270,720.00 元。该项资金已于 2006 年 1 月 25 日归还。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 - 9 - 三普药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出 售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经江苏公证会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 编制单位:三普药业股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位：元 币种：人民币 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 28,218,516.15 59,926,624.73 15,193,730.63 39,885,399.47 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 85,991,135.25 73,035,640.91 55,537,267.73 45,791,263.27 其他应收款 16,922,588.33 44,007,065.66 16,013,369.76 42,136,862.34 预付账款 1,860,596.45 1,193,396.81 应收补贴款 存货 39,595,533.08 32,802,083.83 28,547,657.52 18,842,067.84 待摊费用 132,646.49 132,646.49 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 172,588,369.26 211,097,458.43 115,292,025.64 146,788,239.41 长期投资： 长期股权投资 53,370,384.51 55,326,906.46 103,430,816.15 102,696,095.56 长期债权投资 58,700.29 53,483.25 9,936.00 5,974.96 长期投资合计 53,429,084.80 55,380,389.71 103,440,752.15 102,702,070.52 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 154,262,300.38 140,083,585.55 114,331,017.43 100,982,054.26 减：累计折旧 38,651,602.81 31,146,918.52 25,201,211.58 19,475,942.01 固定资产净值 115,610,697.57 108,936,667.03 89,129,805.85 81,506,112.25 减：固定资产减值准备 16,253,886.12 13,317,764.66 15,859,706.62 12,923,585.16 固定资产净额 99,356,811.45 95,618,902.37 73,270,099.23 68,582,527.09 - 10 - 三普药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 工程物资 在建工程 181,143.40 3,509,313.89 181,143.40 3,509,313.89 固定资产清理 固定资产合计 99,537,954.85 99,128,216.26 73,451,242.63 72,091,840.98 无形资产及其他资产： 无形资产 4,947,598.57 3,898,890.86 1,753,077.00 629,211.24 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,947,598.57 3,898,890.86 1,753,077.00 629,211.24 递延税项： 递延税款借项 资产总计 330,503,007.48 369,504,955.26 293,937,097.42 322,211,362.15 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 115,025,112.70 115,350,000.00 93,100,000.00 78,350,000.00 应付票据 774,887.30 11,800,000.00 11,800,000.00 应付账款 47,946,597.31 27,251,470.05 27,699,769.89 5,117,079.14 预收账款 1,575,818.70 15,324,062.74 14,555,584.87 应付工资 462,453.20 530,011.43 462,453.20 370,006.50 应付福利费 3,124,020.81 2,326,959.08 2,071,635.58 1,367,143.63 应付股利 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 应交税金 6,322,079.21 8,736,770.69 3,861,674.11 4,958,878.62 其他应交款 374,328.05 463,698.32 376,499.97 453,971.04 其他应付款 15,511,572.87 28,738,975.75 28,566,058.42 48,361,399.89 预提费用 3,600,000.00 3,600,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 26,030,000.00 26,030,000.00 其他流动负债 流动负债合计 191,156,870.15 240,191,948.06 156,178,091.17 195,004,063.69 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 100,000.00 100,000.00 其他长期负债 长期负债合计 100,000.00 100,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 191,256,870.15 240,191,948.06 156,278,091.17 195,004,063.69 少数股东权益 1,587,131.08 2,105,708.74 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 - 11 - 三普药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 资本公积 2,329,253.93 58,742,788.30 2,329,253.93 58,742,788.30 盈余公积 10,190,398.87 32,939,833.25 8,120,336.64 31,042,992.17 其中：法定公益金 7,766,373.65 7,342,290.37 7,272,170.09 6,848,086.81 未分配利润 5,139,353.45 -84,475,323.09 7,209,415.68 -82,578,482.01 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益合计 137,659,006.25 127,207,298.46 137,659,006.25 127,207,298.46 负债和所有者权益总计 330,503,007.48 369,504,955.26 293,937,097.42 322,211,362.15 公司法定代表人： 蒋锡培 主管会计工作负责人： 毛明桢 会计机构负责人： 逯启德 - 12 - 三普药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:三普药业股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位：元 币种：人民币 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 149,615,584.95 140,768,857.08 89,198,255.45 87,365,879.21 减：主营业务成本 100,492,909.19 78,706,216.41 48,427,406.46 34,280,688.15 主营业务税金及附加 82,698.20 1,103,905.15 -62,356.06 961,503.68 二、主营业务利润 49,039,977.56 60,958,735.52 40,833,205.05 52,123,687.38 加：其他业务利润 6,410,192.58 124,157.36 4,869,909.12 81,307.36 减: 营业费用 23,651,392.00 28,070,756.21 20,618,388.51 23,641,467.95 管理费用 12,876,608.20 16,993,886.31 8,384,169.35 14,282,374.58 财务费用 7,597,791.85 7,057,815.73 6,395,359.42 5,387,181.03 三、营业利润 11,324,378.09 8,960,434.63 10,305,196.89 8,893,971.18 加：投资收益 -2,151,811.81 -1,579,779.50 -146,772.29 5,195,910.33 补贴收入 13,000,000.00 3,000,000.00 营业外收入 186,713.97 664,764.56 176,513.97 533,681.16 减：营业外支出 932,597.98 258,688.88 883,230.78 158,688.88 四、利润总额 8,426,682.27 20,786,730.81 9,451,707.79 17,464,873.79 减：所得税 -1,012,066.13 3,184,118.70 减：少数股东损益 -12,959.39 119,759.87 加：未确认投资损失 五、净利润 9,451,707.79 17,482,852.24 9,451,707.79 17,464,873.79 - 加：年初未分配利润 -84,475,323.09 -101,958,175.33 -82,578,482.01 100,043,355.80 其他转入 81,608,439.73 81,608,439.73 六、可供分配的利润 6,584,824.43 -84,475,323.09 8,481,665.51 -82,578,482.01 减：提取法定盈余公积 1,021,387.70 848,166.55 提取法定公益金 424,083.28 424,083.28 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 5,139,353.45 -84,475,323.09 7,209,415.68 -82,578,482.01 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 5,139,353.45 -84,475,323.09 7,209,415.68 -82,578,482.01 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 -2,198,013.80 -2,163,705.85 5.债务重组损失 6.其他 - 13 - 三普药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:三普药业股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 148,887,998.04 79,762,689.51 收到的税费返还 461,164.27 301,925.54 收到的其他与经营活动有关的现金 34,608,545.64 35,331,887.15 经营活动现金流入小计 183,957,707.95 115,396,502.20 购买商品、接受劳务支付的现金 97,482,982.14 36,853,136.37 支付给职工以及为职工支付的现金 14,823,152.57 11,375,463.98 支付的各项税费 12,626,179.61 10,089,657.44 支付的其他与经营活动有关的现金 37,748,891.15 45,415,335.85 经营活动现金流出小计 162,681,205.47 103,733,593.64 经营活动现金流量净额 21,276,502.48 11,662,908.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 252,699.53 2,970.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 252,699.53 2,970.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,248,779.58 6,611,550.58 投资所支付的现金 570,400.00 500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7,819,179.58 7,111,550.58 投资活动产生的现金流量净额 -7,566,480.05 -7,108,579.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 115,025,112.70 93,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 115,025,112.70 93,100,000.00 偿还债务所支付的现金 153,180,000.00 116,180,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,263,243.71 6,165,997.60 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,340,000.00 490,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 162,783,243.71 122,835,997.60 筹资活动产生的现金流量净额 -47,758,131.01 -29,735,997.60 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -34,048,108.58 -25,181,668.84 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 9,451,707.79 9,451,707.79 - 14 - 三普药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -12,959.39 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,595,849.26 1,577,070.64 固定资产折旧 6,238,974.60 4,423,927.08 无形资产摊销 151,292.29 76,134.24 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 132,646.49 132,646.49 预提费用增加（减：减少） -3,600,000.00 -3,600,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 650,499.75 601,132.55 固定资产报废损失 财务费用 7,263,243.71 6,165,997.60 投资损失（减：收益） 1,151,811.81 -853,227.71 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -7,696,466.50 -10,748,507.39 经营性应收项目的减少(减：增加) 8,684,559.25 -112,249.67 经营性应付项目的增加(减：减少) -2,734,656.58 4,548,276.94 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 21,276,502.48 11,662,908.56 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 20,268,516.15 9,093,730.63 减：现金的期初余额 54,316,624.73 34,275,399.47 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -34,048,108.58 -25,181,668.84 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提 供具体说明 □适用√不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用√不适用 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 □适用√不适用 董事长：蒋锡培 三普药业股份有限公司 2006 年 4 月 23 日 - 15 -