ST东北高(600003)东北高速2005年年度报告摘要

东北高速公路股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司 12 名董事出席第二届董事会 2006 年第二次临时会议，并以 12 票同意的表决结果通过 了对本报告的审议。张晓光董事因故未出席会议，亦未委托。 1.3、中鸿信建元会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对 相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.4、公司副董事长张文盛先生（目前主持公司董事会工作、代行公司法定代表人职权）、副董 事长、总经理陈耀忠先生、财务负责人张作滨先生、财务部经理张俊先生声明：保证本年度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东北高速 股票代码 600003 上市交易所 上海证券交易所 吉林省长春市宽城区长江路 377 号 ； 吉林省长春市经济技术开发区浦 注册地址和办公地址 东路 3499 号 邮政编码 130033 公司国际互联网网址 http://www.northeast-expressway.cn 电子信箱 dbgs@dbgs.sina.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 戴 琦 联系地址 吉林省长春市经济技术开发区浦东路 3499 号 电话 0431-4639168 4622168 传真 0431-4653168 4622168 电子信箱 dbgs@dbgs.sina.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 626,479,626.45 577,298,280.58 8.52 558,055,427.06 利润总额 250,921,093.95 -106,393,225.82 302,493,516.04 净利润 168,975,724.92 -125,477,993.28 183,233,322.90 扣除非经常性损益的净利润 152,260,084.22 20,612,536.73 638.68 73,893,291.17 经营活动产生的现金流量净额 308,634,788.56 179,160,273.70 72.27 182,924,046.33 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 5,004,335,449.74 5,104,604,059.26 -1.96 5,142,560,889.56 股东权益（不含少数股东权益） 3,207,189,997.17 3,046,643,483.03 5.27 3,270,782,891.92 第 1 页 共 20 页 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.14 -0.1034 0.1510 最新每股收益 净资产收益率（%） 5.27 -4.1186 5.6021 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） 4.75 0.6766 增加 4.07 个百分点 2.2592 每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.1477 69.26 0.1508 本年末比上年末增减 2005 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 每股净资产 2.64 2.5112 5.13 2.6960 调整后的每股净资产 2.64 2.5039 5.44 2.6853 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 补贴收入 24,400.00 营业外收入 30,783.35 营业外支出 1,185,910.83 短期投资收益 6,795,075.15 租金收入 5,893,362.53 资金占用费 64,795.08 长期投资固定回报 513,044.00 长期股权投资清算收益 2,440,241.03 股权投资差额摊销 7,902,296.12 出售抵账物资 4,750,435.57 坏账准备转回数 6,990,000.00 所得税影响数 -19,874,702.96 合计 -16,715,640.70 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 数量 送股 其他 小计 数量 比例(%) (%) 新股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 913,200,000 75.27 913,200,000 75.27 其中： 国家持有股份 913,200,000 75.27 913,200,000 75.27 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 第 2 页 共 20 页 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 913,200,000 75.27 913,200,000 75.27 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 300,000,000 300,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 300,000,000 24.73 300,000,000 24.73 三、股份总数 1,213,200,000 100 1,213,200,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 130,628 前十名股东持股情况 持股比例 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 (%) 黑龙江省高速公路公司 国有股东 30.176 366,100,000 366,100,000 无 吉林省高速公路公司 国有股东 24.998 303,270,000 303,270,000 无 华建交通经济开发中心 国有股东 20.098 243,830,000 243,830,000 无 博时裕富 其他 0.143 1,735,236 未知 勤益投资 其他 0.123 1,486,405 未知 益民信息 其他 0.115 1,400,000 未知 安徽电研 其他 0.099 1,205,030 未知 李霞云 其他 0.068 820,000 未知 董兴民 其他 0.057 691,245 未知 李 丹 其他 0.053 638,400 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 博时裕富 1,735,236 人民币普通股 勤益投资 1,486,405 人民币普通股 益民信息 1,400,000 人民币普通股 安徽电研 1,205,030 人民币普通股 李霞云 820,000 人民币普通股 董兴民 691,245 人民币普通股 李 丹 638,400 人民币普通股 钱 磊 583,328 人民币普通股 陈继祥 534,300 人民币普通股 银川投资 500,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致 公司股东黑龙江省高速公路公司、 吉林省高速公路公司均为国家股股东，与华建交通经济开 行动关系的说明 发中心之间无关联关系及一致行动人情况，其他股东情况不详。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东情况 黑龙江省高速公路公司： 法定代表人：梁衷喜 第 3 页 共 20 页 注册资本：23.3 亿元人民币 成立日期：1993 年 12 月 9 日 主要经营业务或管理活动：主营公路工程施工、高等级公路的开发建设、管理、养护、经营。粮 油、普通机械、办公设备、汽车配件、房屋租赁、建筑材料。 2、报告期内公司控股股东及实际控制人变更情况：未变更。 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 黑龙江省交通厅 吉林省交通厅 招商局集团 100% 100% 100% 黑龙江省高速公路 吉林省高速公路 华建交通经济 公司 公司 开发中心 30．176% 24.998% 20.098% 东北高速公路股份有限公司 4、持股 10%以上法人股东情况： （1）吉林省高速公路公司： 法定代表人：韩增义 注册资本：27 亿元人民币 成立日期：1993 年 7 月 20 日 主要经营业务或管理活动：高速公路的开发建设、管理、养护、五金建材、机电设备、汽车配件、 沥青、日用百货、服装。 实际控制人变更情况：根据 2005 年 7 月 18 日收到的吉林省人民政府批复的吉国资报联法规 [2005]41 号《关于省直部分企业由省交通厅管理的请示》文件精神，吉林省高速公路公司由吉林省交 通厅管理，并继续持有东北高速公路股份有限公司的股份，国资委不再对吉林省高速公路公司履行国 有资产（股权）出资人职责。 （2）华建交通经济开发中心： 法定代表人： 傅育宁 注册资本： 5 亿元人民币 成立日期： 1993 年 12 月 18 日 主要经营业务或管理活动：公路、码头、港口、航道的综合开发、承包建设；交通基础设施新技 术、新材料的开发，研制和产品的销售。 第 4 页 共 20 页 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 任期起始 年初 年末 股份 报告期从公司领取 姓名 职务 任期终止日期 变动 性别 年龄 日期 持股 持股 增减 的报酬总额（税 原因 数 数 数 后）（万元） 副董事长（主持董事会 张文盛 男 58 2002-07-19 至完成换届为止 0 0 0 -- 3.06 工作） 副董事长、 2002-07-19 陈耀忠 男 52 至完成换届为止 0 0 0 -- 14.99 总经理 张 昕 董事、副总经理 男 56 2002-07-19 至完成换届为止 0 0 0 -- 13.19 王景贵 董事、副总经理 男 55 2002-07-19 至完成换届为止 0 0 0 -- 13.19 张作滨 董事、财务负责人 男 46 2002-07-19 至完成换届为止 0 0 0 -- 13.19 齐 军 董事、纪检书记 男 46 2002-07-19 至完成换届为止 0 0 0 -- 13.19 徐 鹏 董事 男 45 2002-07-19 至完成换届为止 0 0 0 -- 3.06 崔凤臣 董事 男 45 2002-07-19 至完成换届为止 0 0 0 -- 3.06 张晓光 董事 男 49 2002-07-19 至完成换届为止 0 0 0 -- 1.07 李华杰 独立董事 男 41 2002-07-19 至完成换届为止 0 0 0 -- 4.25 王兆君 独立董事 男 48 2002-07-19 至完成换届为止 0 0 0 -- 4.25 宋冬林 独立董事 男 48 2002-07-19 至完成换届为止 0 0 0 -- 4.25 孙 权 独立董事 男 52 2002-07-19 至完成换届为止 0 0 0 -- 4.25 江 海 监事会主席 男 59 2002-07-19 至完成换届为止 0 0 0 -- 2.55 赵宝荣 监事 女 50 2002-07-19 至完成换届为止 0 0 0 -- 2.55 刘 超 监事 男 46 2002-07-19 至完成换届为止 0 0 0 -- 2.55 黎樟林 监事 男 39 2005-05-19 至完成换届为止 0 0 0 -- 1.70 马光敏 监事 女 47 2002-07-19 至完成换届为止 0 0 0 -- 5.74 付 涛 监事 男 34 2002-07-19 至完成换届为止 0 0 0 -- 10.58 李晓核 副总经理 男 51 2002-07-19 至完成换届为止 0 0 0 -- 10.31 陈作文 总经理助理 男 53 2003-10-19 至完成换届为止 0 0 0 -- 10.31 刘化文 总经理助理 男 36 2003-10-19 至完成换届为止 0 0 0 -- 10.31 王宝林 党委副书记 男 54 2001-12-29 至完成换届为止 0 0 0 -- 10.31 李金花 党委委员、工会主席 女 37 2004-10-13 至完成换届为止 0 0 0 -- 10.31 于增斌 党委委员、人事部经理 男 46 2004-09-29 至完成换届为止 0 0 0 -- 10.31 戴 琦 董事会秘书 女 40 2004-03-25 至完成换届为止 0 0 0 -- 10.31 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况： 2005 年是公司的重要转折年。 公司在上一年因投资损失而导致亏损的情况下，调整经营思路，大力抓好公司主营业务，加大对 非主营投资项目的清理力度，在东绥公路政府补贴大幅减少、长春绕城公路停止政府补贴、哈桥停止 收费的形势下，公司各项工作取得了较好成效，主营业务收入大幅度增长，一举扭转了上年亏损的局 面，各项主要经营指标均创历史最好水平。 （1）加大对投资项目的清理整顿力度、狠抓主业，促进主营业务收入大幅增长 2005 年公司吸取了过去投资项目过多、过乱，非主营投资项目亏损严重的教训，于 2005 年 2 月 5 日第二次临时董事会审议通过了《关于清理整合部分非主营投资项目的议案》，对亏损或不盈利的几 家子公司、参股公司通过撤消、撤并、重组、转让等不同方式进行清理整顿，取得了阶段性的成果。 通过整顿，投资项目的大部分风险已经得到释放。公司上下对“大力清理整顿非主营投资项目、集中 力量抓好主业”的经营策略形成了共识，报告期内公司下大力气抓好通行费收费工作，在科学测算的 第 5 页 共 20 页 基础上，制订了年度收费计划，并明确了奖罚责任，增加了对通行车辆严格按规定车型缴费等的管理 力度，对超额完成年度收费计划起到了保证作用，报告期内实现了通行费收入的快速增长。 （2）加大养护和专项工程投入，为增收创造良好条件 公司以保通、保畅为目标，根据实际需要加大对长平、哈大、长春绕城等几条主要收费公路的养 护维修投入，夯实增加通行费收入的基础，同时加强管理，提高服务质量，保证路况基本完好、安全 畅通，为公司通行费收入快速增长提供了基本保障。 （3）2005 年，公司加强了对员工的业务培训，继续开展争先创优、争当收费能手、业务技能培训 等活动，培养并树立了一批先进典型，提高了队伍的战斗力和凝聚力。并按照中央和吉林省委的统一 部署，开展了保持共产党员先进性教育活动。 2、公司主营业务及经营情况 2005 年度公司主要经营范围：公路开发、建设管理、养护、经营；普通机械、办公设备、汽车配 件、建筑材料；经济信息咨询；普通货运；仓储服务、物流服务；大豆深加工。 报告期内公司实现主营业务收入 626,479,626.45 元，比去年同期增长了 8.52%。实现主营业务利 润 381,505,994.56 元，比去年同期增长了 32.31%。实现净利润 168,975,724.92 元，比去年同期扭亏 增盈了 294,453,718.20 元。较好的完成了 2005 年度经营计划。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 主营业务收入比 主营业务成本比上 主营业务利润率比上年增 润率（%） 上年增减（%） 年增减（%） 减（%） 公路建设开发管理 595,232,461.81 196,501,278.37 66.9875 9.7983 -15.2046 增加 9.7342 个百分点 生产行业（KR 系列管 31,247,164.64 24,078,046.46 22.9433 -11.1893 -7.0752 减少 3.4115 个百分点 材） 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 东北地区 609,856,395.55 9.12 华东地区 7,899,763.92 -5.22 华北地区 6,665,285.14 14.40 华南地区 686,092.54 -83.77 华中地区 1,372,089.30 100.00 合计 626,479,626.45 8.52 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用□不适用 一、关于银行存款去向不明问题 2002 年 10 月、2004 年 3 月，我公司分别依法在中行哈尔滨河松街支行开立两个一般银行账户。 截止 2004 年 12 月 30 日，我公司在中行哈尔滨河松街支行的两个账户中存款 29,390 万元人民。2005 年 1 月 4 日，我公司人员到该行取款时发现，帐上仅余 7 万余元，该行不能说明其余款项的去向。我 第 6 页 共 20 页 公司在多次索要未果的情况下，于 2005 年 1 月向吉林省高级人民法院提起诉讼，要求中行哈尔滨河松 街支行支付存款及利息，诉讼费由中行哈尔滨河松街支行承担。（详见公司 2005 年 1 月 14 日的临时 公告） 此案根据最高人民法院的裁定已由北京市高级人民法院管辖，2006 年 2 月 23 日和 3 月 7 日，北 京市高级人民法院对原被告双方进行了两次质证。2 月 23 日，我方将所有原始凭证、对账单、询证函 等多项证据提交给法庭，此案目前正在审理过程中，尚未结案。 2002 年，公司子公司黑龙江东高投资开发有限公司（下称“东高投资”）在中行哈尔滨河松街支 行开立一般银行账户，截止 2004 年 12 月 21 日，黑龙江东高投资开发有限公司在上述账户存款 560 万 元人民币。2005 年 1 月，发现该款去向不明。2005 年 1 月，黑龙江东高投资开发有限公司遂向哈尔滨 中级人民法院提起诉讼，要求中行哈尔滨河松街支行支付存款及利息，诉讼费由中行哈尔滨河松街支 行承担。2005 年 12 月 29 日，哈尔滨市中级人民法院受理此案，此案正在审理过程中，尚未结案。 以上事项公司均及时履行了披露义务。（详见 2005 年 1 月 15 日、1 月 18 日的《中国证券报》、 《上海证券报》） 公司经办律师认为：如无其他证据证明我公司及东高投资在存取款过程中有过错，中国银行哈 尔滨河松街支行应给付上述款项。 由于本报告期中国银行哈尔滨河松街支行以该等款项涉案为由拒绝提供银行询证函，导致会计师 事务所无法实施正常的审计程序,无法判断该事项对我公司财务状况和经营成果的影响，因此为我公司 出具了有保留意见的审计报告。 二、关于东绥公司投资收益问题 1、东绥公司简介 经公司首届董事会 2000 年第四次临时会议、首届董事会 2001 年第一次临时会议审议，并经公司 2001 年度第一次临时股东大会审议通过并公告，公司投资 62,429 万元与公司大股东黑龙江省高速公 路公司共同组建了黑龙江东绥高速公路有限责任公司（下称“东绥公司”），共同兴建、开发、经营 哈尔滨至尚志高速公路（下称“哈尚公路”）。 东绥公司首次注册成立于 2001 年 6 月 25 日，注册资本为 138,294.92 万元，我公司占注册资本的 45.14%。公司成立后，我公司即将应投入的资金缴付到东绥公司。 经公司第二届董事会 2003 年第七次临时会议审议，公司以 5,000 万元收购东绥公司 3.62%的股 权，并在与黑龙江省高速公路公司签订了《股权转让协议》后支付了收购股权款。目前我公司应持有 东绥公司 48.76%的股份（已履行对外披露义务）。 但至今黑龙江省高速公路公司未提供办理股权转让的相关文件，东绥公司也未按相关规定办理股 权转让手续及工商变更手续。 2、东绥公司的收益 （1）哈尚公路建设期间 哈尚高速公路建设期为 2001 年 5 月—2004 年 10 月，在建设期不产生收费收益，为保证上市公司 投资收益率，黑龙江省人民政府以黑政函【2003】第 4 号文件规定了“在建设期按投资额的 8.01%， 采取政府补贴方式给予公司投资回报”。 依据此文件，我公司 2002 年、2003 年均收到该等补贴各 5,000 万元；2004 年取得了 3,000 万 元，2002-2004 年三个年度我公司共取得 13,000 万元政府补贴方式的投资收益。 （2）哈尚公路经营期 2004 年 11 月 5 日，哈尚公路建成通车、投入使用。 投资之初，我公司与黑龙江省高速公路公司签订了《黑龙江东绥高速公路有限责任公司合同》， 合同中明确“在经营期内，加强收费管理，提高收益水平，保证乙方（我公司）年投资回报率不低于 8.01%。” 按合同规定，2005 年度我公司应该取得投资收益 5000.56 万元。 3、东绥公司的问题 （1）法人治理结构、经营管理方面 早在 2001 年 5 月 14 日、东绥公司注册成立前，我公司首届董事会 2001 年第一次临时会议就做出 了向东绥公司派两名董事人选的决定，同年 10 月 30 日，在首届董事会 2001 年第四次临时会议上又形 成了向东绥公司增派一名监事人选的决议，推荐给东绥公司。我公司一直在为建立健全东绥公司的法 人治理结构、维护公司投资权益而努力。 第 7 页 共 20 页 从哈尚公路通车开始，我公司就多次以电话、发函、上门沟通等形式催促另一投资方黑龙江省高 速公路公司尽快建立健全法人治理结构，建立有限责任公司的核算体系和财务管理、审计等规章制 度。 但我公司的努力一直未得到另一投资方黑龙江省高速公路公司的认同和配合，东绥公司的法人治理结 构至今未有建立，我公司未能参与东绥公司的管理。 2006 年 3 月 3 日，我公司派出财务、审计、投资等部门一行 5 人，对东绥公司财务核算情况进行 了调查了解，经过调查，双方就会计核算方法、资产总额、贷款的决策审批程序、贷款主体的确定、 固定资产折旧、计提税金等问题未达成共识，我公司无法认可东绥公司 2005 年度的经营结果。 为维护我公司全体股东的利益，我公司提出对于 2005 年我公司在东绥公司中的投资收益问题，仍应按 原合同采取固定回报的方式予以补偿，之后双方再尽快组成专门机构处理东绥公司的问题，使之尽快 走上正轨，按公司体制运行。 2006 年 4 月 14 日，公司收到黑龙江省高速公路公司的主管部门黑龙江省交通厅黑交函[2006]23 号《关于黑龙江东绥高速公路有限责任公司 2005 年度投资收益的复函》，黑龙江省交通厅“不同意继 续给予 8.01%的固定回报。”但考虑到“由于东绥公司法人结构目前尚不完善，经营状况不佳，财务 核算尚不规范，有些费用没及时入帐。”参照东绥公司实际经营状况，黑龙江省交通厅确定“2005 年 度你公司回报额为人民币 450 万元。” 我公司已经复函表明对此回报额不能接受，故截至本年度报告签发日，公司尚未解决投资东绥公 司的收益问题。 会计师事务所也因无法确认投资收益而出具了有保留意见的审计报告。 4、公司对东绥问题采取的措施 2006 年 4 月 15 日，公司向吉林省高级人民法院提起诉讼。 2006 年 4 月 21 日，吉林省高级人民法院受理了我公司的诉讼。 我公司的诉讼请求如下： （1）黑龙江省高速公路公司向我公司支付哈尚高速公路建设期 2004 年度应给予的投资回报资金 2,000 万元人民币及利息； （2）东绥公司向我公司支付 2005 年度收益资金 5,000.56 万元及利息； （3）黑龙江省高速公路公司与我公司共同建立法人治理结构，依法经营管理东绥公司； （4）黑龙江省高速公路公司和东绥公司依法办理我公司收购东绥公司 3.62%股权的相关转让事 宜； （5）本次诉讼费用由黑龙江省高速公路公司与东绥公司共同承担。 2006 年度，公司将继续努力促成双方早日组成专门机构，解决公司 2005 年度在东绥公司投资收 益问题，尽早建立健全东绥公司作为有限责任公司的经营管理机构、核算体系，建立相应的规章制 度，使其依法规范运作，以保障全体股东的利益，为黑龙江省的社会经济发展和人民生产生活做好服 务。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中鸿信建元会计师事务所审计，公司 2005 年度实现净利润 168,975,724.92 元，根据第二届董 事会 2006 年第二次临时会议审议通过，作出如下分配预案：提取法定盈余公积金 10%，计 16,897,572.49 元；提取法定公益金 5%，计 8,448,786.25 元；按照每 10 股派发 0.50 元(含税)，向股 东分配股利 60,660,000 元，余 82,969,366.18 元，加年初未分配利润 284,837,414.64 元，合计未分 配利润 367,806,780.82 元，结转下年度。 此项利润分配预案经公司 2005 年度股东大会审议批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 8 页 共 20 页 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至出售日 是否为 所涉及的资产 所涉及的债 交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 该出售资产为上市 关联交 产权是否已全 权债务是否 公司贡献的净利润 易 部过户 已全部转移 深圳市国专科技有限公司、深圳 2005 年 5 月 10 日 2,047,810.00 -952,190.00 否 是 是 高新技术产权交易所 10%的股权 石钟韶、杭州新中大软件股份有 2005 年 5 月 16 日 3,650,000.00 1,468,048.30 否 是 是 限公司 10%的股权 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署 担保 担保类型 担 保 是否履 是否为关联方担保（是或否） 日） 金额 期 行完毕 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,200 万元 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,200 万元 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,200 万元 担保总额占公司净资产的比例 0.6848% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保 0 金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 (1)购买商品、接受劳务的关联交易 本期数 上年同期数 关联交易定 关联方 关联交易事项 占同类交易金额的 占同类交易金额的比例 价原则 金额 金额 比例(%) (%) 黑龙江省高速 公路养护等综合 协议 公路公司 后勤服务 6,663,000.00 47.15 6,663,000.00 42.35 吉林省高速公 协议 路公司 7,469,500.00 52.85 9,071,160.00 57.65 第 9 页 共 20 页 根据公司与黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路公司两家发起股东签订的相关协议，黑龙江 省高速公路公司、吉林省高速公路公司两家发起股东在公司成立后向公司提供土地及办公用房等的租 赁及公路养护、维修之服务；并提供综合后勤服务。2002 年 6 月 27 日，公司与黑龙江省高速公路公 司重新签定相关协议，规定支付土地及办公用房等的租赁及公路养护、维修及路政管理服务，年关联 协议费用 666.30 万元。该协议已经首届董事会 2002 年第五次临时会议审议通过；与吉林省高速公路 公司未重新签定相关协议。 (2)支付利息 根据公司与黑龙江省高速公路公司签定的补充协议，公司自 2002 年 1 月 1 日起计提由黑龙江省高 速公路公司代为支付的 4.55 亿元银行借款利息，利率不超过一年期流动资金贷款利率水平。2005 年 度，公司共计提该等利息 25,389,000.00 元人民币。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 截至 2005 年 12 月 31 日止，公司控股股东及其他关联方共占用资金 37,707 万元：（一）控股股 东、实际控制人及其附属企业占用公司资金 16,088 万元，其中黑龙江省高速公路公司占用公司资金 16,020 万元；吉林省高速公路公司占用公司资金 68 万元。(二) 公司的子公司及其附属企业占用公司 资金 21,582 万元。（四）其他关联人及其附属企业占用公司资金 37 万元。 清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注 2006 年 12 月底 待定 37,707 合计 / 37707 / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 经与公司非流通股股东沟通，公司承诺将于 2006 年 5 月启动股权分置改革工作。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼仲裁事项的说明 1、公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司案 公司之子公司吉林东高科技油脂有限公司起诉大连保税区林达国际贸易公司，"请求法院判令被告（即 大连保税区林达国际贸易公司）即履行合同义务提供增值税发票"。2005 年 6 月 15 日长春市绿园区人 民法院对该案以（2005）绿民二初字第 83 号民事判决书作出判决， 判令"被告大连保税区林达国际贸 易公司给付原告吉林东高科技油脂有限公司 38,561 万元的增值税发票，如被告拒不给付增值税发票， 被告应给付原告相应数额的税金。"此案尚未执行。 2、公司诉中行哈尔滨河松街支行存款纠纷案 2002 年 10 月、2004 年 3 月东北高速公路股份有限公司分别依法在中行哈尔滨河松街支行开立两 个一般银行账户。截止 2004 年 12 月 30 日东北高速公路股份有限公司在中行哈尔滨河松街支行的两个 账户中应有存款 293,973,160.51 元人民币。2005 年 1 月 4 日，东北高速公路股份有限公司要求付款 时，被告知存款余额为 73,160.51 元，并被中行哈尔滨河松街支行以款项被其行长高山骗取为由拒付 第 10 页 共 20 页 存款。其余 29,390 万元款项去向不明。公司在多次索要未果的情况下，于 2005 年 1 月向吉林省高级 人民法院提起诉讼，诉讼请求为： （1）请求确认被告侵占原告存款 293,303,076.65 元人民币的行为构成侵权； （2）判令被告立即返还原告在被告处的存款 293,303,076.65 元人民币及利息； （3）由被告承担全部诉讼费用。 2005 年 1 月 17 日，公司收到（2005 吉民初字第 3 号）省高法预交案件受理费通知书，称：" 你单位诉被告中国银行哈尔滨河松街支行侵害财产权纠纷一案的起诉状已经收悉，本院已受理此案。" 但根据最高人民法院的裁定，此案由北京市高级人民法院管辖，正在审理过程中。 3、黑龙江东高投资开发有限公司诉中行哈尔滨河松街支行存款纠纷案 公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司（以下简称"东高投资"）在中国银行哈尔滨河松街支 行开立账户，截至 2004 年 12 月 21 日，该账户存款余额应为 5,610,745.34 元人民币。2005 年 1 月 4 日，东高投资要求转款，中国银行哈尔滨河松街支行以公司账户仅存有 10,745.34 元人民币为由，拒 绝支付公司存款。该账户其余存款 560 万元去向不明。东高投资于 2005 年 3 月 3 日向哈尔滨市中级人 民法院提起诉讼，2005 年 12 月 29 日哈尔滨市中级人民法院受理此案，此案正在审理过程中。 4、黑龙江东高投资开发有限公司与黑龙江世纪东高公路投资有限公司履行保证合同纠纷仲裁案 2004 年 9 月 25 日，黑龙江东高投资开发有限公司与黑龙江世纪东高公路投资有限公司签订《黑龙江 世纪东高公路投资有限公司授予黑龙江东高投资开发有限公司工程施工任务的协议书》，协议约定黑 龙江东高投资开发有限公司向黑龙江世纪东高公路投资有限公司交纳工程总造价 15%的履约保证金， 计人民币 2,427.98 万元。协议签订后黑龙江东高投资开发有限公司履行了义务，但黑龙江世纪东高公 路投资有限公司因丧失了工程建设的总承包权而无法履行协议约定的义务，另外黑龙江世纪东高投资 开发有限公司因涉嫌经济犯罪已被公安机关依法查封。 2005 年 3 月，公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司（以下简称"东高投资"） 向大庆仲裁 委员会提交仲裁申请，要求解除与黑龙江世纪东高公路投资有限公司签定的工程施工任务的协议书并 由其返还履约保证金及利息，大庆仲裁委于 2005 年 3 月 17 日正式立案。 2005 年 6 月 14 日大庆仲裁委员会开庭审理本案。 2005 年 6 月 22 日大庆仲裁委员会签发了（2005）庆仲（裁）字第（5）号裁决书，裁决： a、解除《黑龙江世纪东高公路投资有限公司授予黑龙江东高投资开发有限公司工程施工任务的协 议书》； b、黑龙江世纪东高公路投资有限公司返还履约保证金及利息共 25,290,446.58 元；"本裁决为终 局裁决，自签发之日起生效。" 2005 年 12 月下旬黑龙江东高投资开发有限公司向大庆市中级人民法院申请执行，2006 年 1 月 20 日大庆市中级人民法院向黑龙江世纪东高公路投资有限公司公告送达了（2006）庆执字第 39 号执行通 知书，此案正在执行过程中。 5、吉林东高科技油脂有限公司诉中粮粮油进出口公司、中粮期货经纪有限公司预购大豆仓单纠纷 案 2003 年 2 月 25 日，吉林东高科技油脂有限公司与中粮粮油进出口公司签订《协议书》，由中粮粮 油进出口公司代理吉林东高科技油脂有限公司从大连商品交易所接黄豆。合同签订后，吉林东高科技 油脂有限公司向中粮粮油进出口公司支付 2000 万元定金。在履行合同过程中，吉林东高科技油脂有限 公司未能追加定金，也未能支付仓单款，中粮粮油进出口公司于 2003 年 6 月 5 日将黄豆进行处理。吉 林东高科技油脂有限公司于 2003 年 9 月向北京市第二中级人民法院起诉，要求确认合同无效及返还定 金 2000 万元人民币，诉讼费由中粮粮油进出口公司承担，该请求被北京市第二中级人民法院依法驳 回；吉林东高科技油脂有限公司上诉后被北京市高级人民法院驳回上诉请求。 2004 年 12 月，吉林东高科技油脂有限公司在大连市中级人民法院再次提起一审诉讼，要求中粮粮油 进出口公司返还 2000 万元定金，中粮期货经纪有限公司承担连带责任，诉讼费由中粮粮油进出口公司 承担。 2005 年 12 月 30 日，吉林东高科技油脂有限公司（以下称甲方）与中粮粮油进出口公司（以下称 乙方）、中粮期货经纪有限公司（以下称丙方）达成和解协议，约定甲方在大连市中级人民法院办理 撤诉手续当日，乙方一次性付给人民币 699 万元给甲方，甲方撤诉后，甲、乙、丙三方于 2003 年 3 月 3 日签定协议时相关的所有债权债务全部清结，三方不再就该协议书的有关事项主张任何权利。辽宁 省大连市中级人民法院（2004）大民合初字第 446 号民事裁定书裁定"准许原告吉林东高科技油脂有限 公司撤回起诉和被告（反诉原告）中粮粮油进出口公司撤回反诉。" 第 11 页 共 20 页 2005 年 12 月 31 日中粮粮油进出口公司还款 699 万元，吉林东高科技油脂有限公司将余额 1,301 万元全部核销。 6、公司诉吉林省东方房地产开发有限公司商品房买卖合同纠纷案 2003 年 5 月 3 日东北高速公路股份有限公司与吉林省东方房地产开发有限公司签订了《商品房买 卖合同》。合同签订后，东北高速公路股份有限公司依约向吉林省东方房地产开发有限公司支付了购 房款，履行了合同义务，但吉林省东方房地产开发有限公司未能按约定办理销售房屋的房屋所有权 证。双方虽经多次协商，未能达成一致，东北高速公路股份有限公司于 2005 年 10 月 26 日向吉林省高 级人民法院提起诉讼，要求解除合同返还购房款 3,060 万元，诉讼费由吉林省东方房地产开发有限公 司承担。截至本会计报表签发日，此案正在审理过程中。 §8 监事会报告 1、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 监事会原则上同意董事会对中鸿信建元会计师事务所保留意见的说明，认为中鸿信建元会计师事 务所对公司 2005 年度报告和摘要出具的审计报告，以及该报告中关于银行存款丢失问题[详见公司 2005 年年度报告第八节之四（一）]的“由于中国银行哈尔滨河松街支行以该等款项涉案为由拒绝提 供银行询证函，我们无法实施其他审计程序,无法判断该事项对东北高速财务状况和经营成果的影响” 意见，和关于东绥公司收益相关问题[详见公司 2005 年年度报告第八节之四（二）]的“东绥公司并未 按照《中华人民共和国公司法》的规定建立规范的法人治理结构，亦未按照《企业会计制度》的规定 进行会计核算，导致本年度收益无法确定”等意见，符合《中国注册会计师独立审计准则》的有关规 定。 此外，监事会还认为： 关于银行存款丢失问题，公司应继续履行必要的程序，采取相应的法律措施，力保上述资金的安 全、完整,维护股东的合法权益；关于东绥公司收益相关问题，公司应继续予以充分重视，并采取有效 措施，敦促有关方面及早解决问题。 公司应根据上述两方面事项的处理结果，调整公司相关会计资料及财务报表，正确反映公司财务 状况、经营成果及现金流量，并及时公告。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经中鸿信建元会计师事务所注册会计师高原、赵德权审计，并出具了有保留 意见的审计报告。 审计报告 中鸿信建元审字[2006]第 2102 号 东北高速公路股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的东北高速公路股份有限公司（以下简称东北高速）2005 年 12 月 31 日资产负债 表、合并资产负债表以及 2005 年度利润表、合并利润表和现金流量表与合并现金流量表。这些会计报 表的编制是东北高速管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见。 除下段所述事项外，我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评 价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反 映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 1、如财务报表附注五之注释 1 所述，银行存款期末余额中，东北高速及其 第 12 页 共 20 页 子公司黑龙江东高投资开发有限公司在中国银行哈尔滨河松街支行存款中有 299,500,000.00 元去向不 明。2005 年 1 月，东北高速及其子公司分别向吉林省高级人民法院、哈尔滨市中级人民法院递交了要 求中国银行哈尔滨河松街支行支付存款并承担全部诉讼费用等的民事诉状，吉林省高级人民法院已于 2005 年 1 月 17 日受理东北高速的诉讼，但根据最高人民法院的裁定，此案由北京市高级人民法院管 辖；哈尔滨市中级人民法院于 2005 年 12 月 29 日受理了黑龙江东高投资开发有限公司的诉讼。由于中 国银行哈尔滨河松街支行以该等款项涉案为由拒绝提供银行询证函，我们无法实施其他审计程序,无法 判断该事项对东北高速财务状况和经营成果的影响。 2、由于东北高速投资 624,290,000.00 元参股的黑龙江东绥高速公路有限公司（以下简称东绥公 司，东北高速占其注册资本比例为 45.14%）投资建设的绥满公路哈尔滨-尚志段的高速公路已建成通 车，东绥公司应该进入经营期。但东绥公司并未按照《中华人民共和国公司法》的规定建立规范的法 人治理结构，亦未按照《企业会计制度》的规定进行会计核算，导致本年度收益无法确定。 我们认为，除上述事项可能产生的影响无法判断外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则 和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了东北高速 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度经营成果和现金流量。 中鸿信建元会计师事务所 中国注册会计师：高原、赵德权 北京 2006 年 4 月 22 日 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 13 页 共 20 页 资产负债表 编制单位: 东北高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币元 合 并 母公司 资 产 附注 2005.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2004.12.31 流动资产： 货币资金 1 482,863,871.90 420,784,354.72 398,602,177.59 336,841,553.95 短期投资 2 39,157,429.82 91,203,067.23 15,833,598.76 应收票据 600,000.00 应收股利 2,211,472.69 2,211,472.69 应收利息 应收账款 3 44,918,574.37 30,500,348.48 其他应收款 4 194,277,482.26 227,369,970.40 350,762,683.87 311,366,678.82 预付账款 5 52,275,606.77 62,573,525.59 50,000,000.00 60,493,927.26 应收补贴款 存货 6 12,723,609.41 13,045,083.15 待摊费用 7 1,066,752.50 155,906.89 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 827,283,327.03 846,232,256.46 801,576,334.15 726,747,231.48 长期投资： 长期股权投资 8 828,912,792.25 837,797,579.58 1,579,847,046.01 1,602,800,572.57 其中：合并价差 8 71,405,382.82 77,944,663.42 长期债权投资 长期投资合计 828,912,792.25 837,797,579.58 1,579,847,046.01 1,602,800,572.57 固定资产： 固定资产原价 9 4,259,449,659.10 4,235,014,235.43 2,866,105,570.75 2,847,359,651.89 减：累计折旧 9 944,983,711.07 872,093,299.94 783,821,842.36 733,742,450.06 固定资产净值 9 3,314,465,948.03 3,362,920,935.49 2,082,283,728.39 2,113,617,201.83 减：固定资产减值准备 固定资产净额 9 3,314,465,948.03 3,362,920,935.49 2,082,283,728.39 2,113,617,201.83 工程物资 在建工程 10 28,139,313.52 31,465,107.48 27,733,813.52 23,163,796.48 固定资产清理 固定资产合计 3,342,605,261.55 3,394,386,042.97 2,110,017,541.91 2,136,780,998.31 无形资产及其他资产： 无形资产 11 3,003,720.93 3,342,896.25 长期待摊费用 12 2,530,347.98 6,845,284.00 529,500.00 1,800,300.00 其他长期资产 13 16,000,000.00 16,000,000.00 无形资产及其他资产合计 5,534,068.91 26,188,180.25 529,500.00 17,800,300.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,004,335,449.74 5,104,604,059.26 4,491,970,422.07 4,484,129,102.36 所附附注系会计报表重要组成部分。 公司法定代表人: 张文盛 主管会计工作负责人: 张作滨 会计机构负责人: 张俊 第 14 页 共 20 页 资 产 负 债 表（续） 编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：人民币元 合 并 母公司 负债和股东权益 附注 2005.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2004.12.31 流动负债： 短期借款 14 52,820,000.00 279,681,211.00 149,161,211.00 应付票据 应付账款 15 22,605,016.53 28,378,907.77 预收账款 16 1,047,615.50 784,831.40 应付工资 846,250.55 401,943.74 487,253.20 347,832.65 应付福利费 17 -2,334,545.32 -1,950,610.44 -3,742,430.43 -2,313,206.70 应付股利 18 25,163,500.00 33,468,500.00 25,163,500.00 33,468,500.00 应交税金 19 67,644,200.56 81,697,695.14 12,776,460.57 30,200,121.82 其他应交款 20 1,419,109.33 1,332,633.13 56,535.03 43,607.78 其他应付款 21 272,720,700.25 226,101,939.38 298,077,308.37 264,902,714.67 预提费用 22 3,804,975.45 17,823,766.00 2,058,766.00 17,278,766.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 445,736,822.85 667,720,817.12 334,877,392.74 493,089,547.22 长期负债： 长期借款 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 23 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00 专项应付款 24 38,315,731.91 38,315,731.91 35,000,000.00 35,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 938,315,731.91 968,315,731.91 935,000,000.00 935,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,384,052,554.76 1,636,036,549.03 1,269,877,392.74 1,428,089,547.22 少数股东权益 25 413,092,897.81 421,924,027.20 股东权益： 股本 26 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00 减：已归还投资 股本净额 26 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00 资本公积 27 1,374,745,346.27 1,374,745,346.27 1,374,745,346.27 1,374,745,346.27 盈余公积 28 220,273,886.55 194,927,527.81 219,835,548.94 194,927,527.81 其中：法定公益金 28 52,938,343.19 44,489,556.94 52,792,230.65 44,489,556.94 未分配利润 29 428,466,780.82 284,837,414.64 414,312,134.12 273,166,681.06 其中：拟分配现金股利 29 60,660,000.00 60,660,000.00 未确认的投资损失 30 -29,496,016.47 -21,066,805.69 外币报表折算差额 股东权益合计： 3,207,189,997.17 3,046,643,483.03 3,222,093,029.33 3,056,039,555.14 负债和股东权益总计 5,004,335,449.74 5,104,604,059.26 4,491,970,422.07 4,484,129,102.36 所附附注系会计报表重要组成部分。 公司法定代表人: 张文盛 主管会计工作负责人: 张作滨 会计机构负责人: 张俊 第 15 页 共 20 页 利 润 表 编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位:人民币元 合 并 母公司 项 目 附注 2005年度 2004年度 2005年度 2004年度 一、主营业务收入 31 626,479,626.45 577,298,280.58 531,771,357.88 461,463,709.35 减: 主营业务成本 31 220,579,324.83 258,342,718.07 150,113,725.38 160,824,691.85 主营业务税金及附 32 加 24,394,307.06 30,605,607.16 21,638,127.26 25,390,826.35 二、主营业务利润 381,505,994.56 288,349,955.35 360,019,505.24 275,248,191.15 加：其他业务利润 33 10,452,018.08 -42,805,595.81 4,750,435.57 743,554.92 减：营业费用 2,944,277.38 3,500,364.92 管理费用 34 84,192,412.68 156,605,751.80 57,556,531.30 61,608,838.62 财务费用 35 61,939,617.91 63,605,551.89 56,196,055.19 50,370,423.78 三、营业利润 242,881,704.67 21,832,690.93 251,017,354.32 164,012,483.67 加：投资收益 36 9,170,116.76 -213,790,049.24 6,160,202.78 -287,148,349.90 补贴收入 37 24,400.00 86,280,000.00 73,130,000.00 营业外收入 38 30,783.35 198,378.61 800.00 减：营业外支出 39 1,185,910.83 914,246.12 453,768.18 653,756.80 四、利润总额 250,921,093.95 -106,393,225.82 256,723,788.92 -50,658,823.03 减：所得税 91,222,771.73 92,149,610.34 90,670,314.73 86,489,903.83 少数股东收益 40 -848,191.92 -51,998,037.19 未确认投资损失 30 -8,429,210.78 -21,066,805.69 五、净利润 168,975,724.92 -125,477,993.28 166,053,474.19 -137,148,726.86 补充资料： 项 目 合 并（2005年度） 母公司 （2005年度） 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2,440,241.03 911,491.49 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 4,750,435.57 4,750,435.57 所附附注系会计报表重要组成部分。 公司法定代表人: 张文盛 主管会计工作负责人: 张作滨 会计机构负责人: 张俊 第 16 页 共 20 页 利 润 分 配 表 编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位:人民币元 合 并 母公司 项 目 附注 2005年度 2004年度 2005年度 2004年度 一、净利润 168,975,724.92 -125,477,993.28 166,053,474.19 -137,148,726.86 加：年初未分配利润 284,837,414.64 470,975,407.92 273,166,681.06 470,975,407.92 其他转入 二、可供分配的利润 453,813,139.56 345,497,414.64 439,220,155.25 333,826,681.06 减：提取法定盈余公积 16,897,572.49 16,605,347.42 提取法定公益金 8,448,786.25 8,302,673.71 提取职工福利及奖励基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 428,466,780.82 345,497,414.64 414,312,134.12 333,826,681.06 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 60,660,000.00 60,660,000.00 转作资本的普通股股利 四、未分配利润 29 428,466,780.82 284,837,414.64 414,312,134.12 273,166,681.06 其中：拟分配现金股利 29 60,660,000.00 60,660,000.00 公司法定代表人: 张文盛 主管会计工作负责人: 张作滨 会计机构负责人: 张俊 第 17 页 共 20 页 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币元 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 643,891,073.26 544,511,074.42 收到的税费返还 24,400.00 收到的其他与经营活动有关的现金 23,976,188.27 25,503,249.26 经营活动现金流入小计 677,857,819.07 570,014,323.68 购买商品、接受劳务支付的现金 121,476,918.77 67,169,187.09 支付给职工以及为职工支付的现金 48,217,190.73 34,681,756.97 支付的各项税费 133,552,955.70 130,202,253.28 支付的其他与经营活动有关的现金 56,009,807.77 90,814,999.25 经营活动现金流出小计 359,256,872.97 322,868,196.59 经营活动现金流量净额 308,634,788.56 247,146,127.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 151,733,767.45 21,265,343.76 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 6,936,285.35 3,703,996.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 26,880,926.00 21,557,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 185,550,978.80 46,526,339.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,838,073.47 4,482,336.59 投资所支付的现金 78,339,085.94 129,135.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 92,177,159.41 4,611,471.59 投资活动产生的现金流量净额 93,373,819.39 41,914,868.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 27,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 27,000,000.00 偿还债务所支付的现金 283,861,211.00 149,161,211.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 83,067,879.77 78,139,160.66 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 366,929,090.77 227,300,371.66 筹资活动产生的现金流量净额 -339,929,090.77 -227,300,371.66 第 1 页 共 20 页 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 62,079,517.18 61,760,623.64 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 168,975,724.92 166,053,474.19 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -848,191.92 未确认的投资损失 -8,429,210.78 计提的资产减值准备 2,362,895.46 13,097,399.46 固定资产折旧 74,954,282.02 50,599,425.44 无形资产摊销 339,175.32 长期待摊费用摊销 4,314,936.02 1,270,800.00 待摊费用减少（减：增加） -910,845.61 预提费用增加（减：减少） -14,018,790.55 -15,220,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -3,917,276.83 -4,527,951.07 固定资产报废损失 1,437.00 财务费用 63,025,838.36 56,830,909.80 投资损失（减：收益） 9,583,885.23 -6,160,202.78 递延税款贷项（减：借项） 0 存货的减少（减：增加） 321,473.74 经营性应收项目的减少(减：增加) 9,486,335.39 -28,641,781.07 经营性应付项目的增加(减：减少) 3,393,120.79 13,844,053.12 其他(预计负债的增加) 0 经营活动产生的现金流量净额 308,634,788.56 247,146,127.09 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 482,863,871.90 398,602,177.59 减：现金的期初余额 420,784,354.72 336,841,553.95 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 62,079,517.18 61,760,623.64 公司法定代表人: 张文盛 主管会计工作负责人: 张作滨 会计机构负责人: 张俊 第 2 页 共 20 页 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 公司本期无新增纳入合并报表范围的公司； 公司本期减少纳入合并报表范围公司情况： 被控股子公司及合营 法定 公司拥有权益 是否 合 注册地 注册资本 主营业务 企业全称 代表人 直接 间接 并 东北高速(包头)交通产 产业投资、投资管理、投资咨询、公 张晓光 包头市 3,000 万元 66.67% 否 业投资管理有限公司 路工程材料、机电设备、糖的销售等 投资兴办实业(具体项目另行申报);国内 否 深圳市合力发投资 苏长海 2,000 万元 100% 商业\物资供销业(不含专营、专控、专卖 有限公司 深圳市 商品);经济信息咨询(不含限制项目). 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业\ 否 深圳市祎升实业发展 毛金丹 深圳市 2,000 万元 90% 物资供销业(不含专营、专控、专卖商 有限公司 品);信息咨询(不含限制项目). *根据 2005 年 1 月 24 日二十一世纪科技投资有限责任公司二届六次董事会决议，将其持有的深圳 市合力发投资有限公司、深圳市祎升实业发展有限公司的股权对外转让。报告期内上述股权转让事项 已办理完毕。 **根据东北高速（包头）交通产业投资管理有限公司 2005 年第一次临时股东大会决议，并经包 头市工商局稀土高新区分局核准该公司已于 2005 年 12 月 31 日办理注销登记。 由于上述合并范围的变化，致使部分报表项目的期末数、期初数不具有可比性。 东北高速公路股份有限公司 董事长：张文盛 2006 年 4 月 22 日 第 3 页 共 20 页