广汇能源(600256)G广汇2005年年度报告摘要

新疆广汇实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 新疆广汇实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事侯伟，因在外地出差，无法亲自出席董事会。 1.3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人孙风元，主管会计工作负责人刘秀春，会计机构负责人（会计主管人员）赵燕 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广汇股份 股票代码 600256 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 ； 新疆维吾尔自治区 址 乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 邮政编码 830026 公司国际互联网网 http://www.xjguanghui.com 址 电子信箱 ghgf@guanghui.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 闫金生 王玉琴 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开 联系地址 发区上海路 6 号 发区上海路 6 号 电话 （0991）3762327 (0991)3719668 传真 （0991）8637008 （0991）8637008 电子信箱 yanjinsheng@guanghui.com wangyuqin@guanghui.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 2,264,855,748.34 2,351,143,657.57 -3.67 利润总额 182,770,976.21 309,396,001.58 -40.93 346,971,068.68 净利润 193,717,458.39 225,765,523.74 -14.20 297,428,523.43 扣除非经常性损益的净利润 187,710,321.11 213,536,887.39 -12.09 292,628,164.00 经营活动产生的现金流量净额 316,307,961.04 392,884,556.56 -19.49 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 4,693,799,532.28 4,534,118,861.80 3.52 股东权益（不含少数股东权益） 1,794,289,748.36 1,597,314,136.76 12.33 1,406,030,026.97 第 1 页 共 19 页 新疆广汇实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.224 0.261 -14.18 0.412 最新每股收益 净资产收益率（%） 10.796 14.134 减少 3.34 个百分点 21.154 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 10.462 13.368 减少 2.91 个百分点 20.812 资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.365 0.454 -19.60 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 2.072 1.844 12.36 1.948 调整后的每股净资产 2.042 1.820 12.20 1.918 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 2,316,065.68 期资产产生的损益 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 -36,947.07 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 836,360.43 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,251,427.96 所得税影响数 -359,769.72 合计 6,007,137.28 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 621,261,245 71.73 621,261,245 71.73 其中： 国家持有股份 51,316,180 5.93 51,316,180 5.93 境内法人持有股份 569,945,065 65.80 569,945,065 65.80 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 621,261,245 71.73 621,261,245 71.73 二、已上市流通股份 第 2 页 共 19 页 新疆广汇实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、人民币普通股 244,800,000 28.27 244,800,000 28.27 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 244,800,000 28.27 244,800,000 28.27 三、股份总数 866,061,245 100.00 866,061,245 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 15,217 前十名股东持股情况 质押或 持股比 持有非流通 冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 年度内增减 股份类别 例(%) 股数量 股份数 量 新疆广汇实业投资（集团）有限 其他 45.08 390,400,567 0 未流通 390,400,567 无 责任公司 上海汇能投资管理有限公司 其他 19.30 167,119,272 0 未流通 167,119,272 无 新疆维吾尔自治区技术改造投资 国有股东 2.87 24,850,452 0 未流通 24,850,452 无 公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责 其他 1.57 13,585,933 -632,874 已流通 0 未知 任公司 新疆维吾尔自治区哈密地区国有 国有股东 1.43 12,425,226 0 未流通 12,425,226 无 资产投资经营有限公司 新疆银星科技发展有限责任公司 其他 1.43 12,425,226 0 未流通 12,425,226 无 托里县花岗岩资源开发总公司 国有股东 1.08 9,318,918 0 未流通 9,318,918 无 上海同盛投资（集团）有限公司 其他 1.05 9,108,609 已流通 0 未知 上海明秀机电有限公司 其他 0.90 7,792,676 -82,134 已流通 0 未知 李永魁 其他 0.80 6,942,764 -230,725 已流通 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 13,585,933 人民币普通股 上海同盛投资(集团)有限公司 9,108,609 人民币普通股 上海明秀机电有限公司 7,792,676 人民币普通股 李永魁 6,942,764 人民币普通股 上海久易信息技术有限公司 6,278,737 人民币普通股 上海颂时实业有限公司 5,558,191 人民币普通股 昆明天豪舞台声光工程有限公司 5,202,802 人民币普通股 上海泰阳实业有限公司 4,224,000 人民币普通股 刘承纹 4,067,144 人民币普通股 上海莱思利发型设计室 人民币普通股 3,532,714 未知前十名流通股股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系和 上述股东关联关系或一致 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。 行动关系的说明 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的 关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 第 3 页 共 19 页 新疆广汇实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 法人代表：孙广信 注册资本：1,280,000,000 元人民币 成立日期：1994 年 10 月 11 日 主要经营业务或管理活动：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造 业（国家法律、行政法规禁止或限制的项目除外）的投资；高科技产品开发；文化信息交流；企业经 营管理形象策划。 （2）自然人实际控制人情况 自然人姓名：孙广信 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：企业家 最近五年内职务：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事局主席、党委副书记。社会职务 为：全国工商联常委，全国光彩事业促进会常务理事；新疆维吾尔自治区第八届政协委员、第九届政 协常委，新疆维吾尔自治区工商联副会长，直属商会会长，新疆维吾尔自治区青联副主席，中西部地 区经济顾问。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公 是否在股 年初 年末 变动 司领取的报酬 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 总额(万 其他关联 元)(税前) 单位领取 孙风元 董事长 男 49 2005-05-20～2008-05-20 0 0 24.14 是 刘邦兴 副董事长 男 30 2005-05-20～2008-05-20 0 0 2.00 是 杨铁军 董事 男 42 2005-05-20～2008-05-20 0 0 2.10 是 康敬成 董事 男 48 2005-05-20～2008-05-20 0 0 2.00 是 刘建民 董事 男 43 2005-05-20～2008-05-20 0 0 2.00 是 董事、总 侯伟 男 42 2005-05-20～2008-05-20 0 0 11.70 是 经理 董事、副 陆伟 男 40 2005-05-20～2008-05-20 0 0 10.01 否 总经理 吴晓求 独立董事 男 46 2005-05-20～2008-05-20 0 0 8.00 否 吴长春 独立董事 男 43 2005-05-20～2008-05-20 0 0 5.00 否 王立彦 独立董事 男 48 2005-05-20～2008-05-20 0 0 5.00 否 唐立久 独立董事 男 43 2005-05-20～2008-05-20 0 0 3.00 否 监事会主 刘国胜 男 49 2005-05-20～2008-05-20 0 0 18.36 否 席 第 4 页 共 19 页 新疆广汇实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 监事会副 万建新 男 44 2005-05-20～2008-05-20 0 0 2.00 是 主席 殷晓泉 监事 女 43 2005-05-20～2008-05-20 0 0 2.97 否 李文强 监事 男 36 2005-05-20～2008-05-20 0 0 3.78 否 陈瑞忠 监事 男 40 2005-05-20～2008-05-20 0 0 5.67 否 师红 副总经理 女 44 2005-05-20～2008-05-20 0 0 6.80 否 副 总 经 闫金生 理、董事 男 38 2005-05-20～2008-05-20 0 0 6.02 否 会秘书 孙全东 副总经理 男 39 2005-05-20～2008-05-20 0 0 5.36 否 刘秀春 总会计师 女 41 2005-05-20～2008-05-20 0 0 9.20 否 合计 / / / / / 135.11 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.1.1 报告期整体工作回顾 （一） 报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司以“突出重点、稳健经营、强化管理、科学发展”为总体指导方针，努力克服国 家宏观调控政策及“啤酒花”、“德隆”事件对公司资金方面产生的不利影响，积极制订有效措施， 压缩部分业务规模，确保重点项目顺利运营。公司重点建设的液化天然气项目运营情况良好，年末日 处理能力已接近设计生产能力；在此基础上，公司继续实施产业结构调整，将持有新疆广厦房地产交 易网络有限责任公司的 50%股权予以转让，使主营业务逐步退出房地产行业。预计液化天然气项目在 2006 年度实现的净利润将占公司净利润总额的 50%左右。 由于受国家宏观调控政策和公司主营业务结构调整等因素影响，公司石材、物流及美居物流园商 铺销售和租赁业务出现较大幅度下滑。液化天然气项目虽然未能按计划在年末实现盈利，但已呈现出 良好的发展势头。报告期内，公司实现主营业务收入 2,264,855,748.34 元，较上年同期下降 3.67%；主营业务利润 359,906,491.41 元，较上年同期下降 29.68%；净利润 193,717,458.39 元，较 上年同期下降 14.20%。 （二）公司主营业务及经营状况 1、 主营业务收入、主营业务利润构成情况 单位:元 币种:人民币 占主 占主 营业 营业 分行业或分 务收 占主营业务收入比例 务利 占主营业务利润比 主营业务收入 主营业务利润 产品 入比 比上年增减（%） 润比 例比上年增减（%） 例 例 （%） （%） 行业 采掘业 90,858,878.22 3.99 减少 2.82 个百分点 26,071,028.11 7.04 减少 7.14 个百分点 制造业 44,880,027.30 1.97 增加 0.13 个百分点 12,478,909.77 3.37 增加 1.39 个百分点 房地产业 1,513,137,475.86 66.42 减少 10.98 个百分点 303,032,372.84 81.87 减少 0.57 个百分点 批发和零售 203,522,762.43 8.93 减少 3.38 个百分点 12,915,873.97 3.49 减少 0.74 个百分点 贸易 天然气 418,508,882.17 18.37 增加 16.74 个百分点 11,655,612.20 3.15 增加 5.98 个百分点 第 5 页 共 19 页 新疆广汇实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 其他 7,288,988.89 0.32 增加 0.32 个百分点 3,981,498.63 1.08 增加 1.08 个百分点 其中： 80,611,777.17 3.54 减少 0.52 个百分点 7,014,666.56 1.90 减少 3.15 个百分点 关联交易 合计 2,278,197,014.87 370,135,295.52 内部抵消 13,341,266.53 10,228,804.11 合计 2,264,855,748.34 359,906,491.41 产品 石材 90,858,878.22 3.99 减少 2.82 个百分点 26,071,028.11 7.04 减少 7.14 个百分点 塑钢门窗 44,880,027.30 1.97 增加 0.71 个百分点 12,478,909.77 3.37 增加 1.48 个百分点 美居销售 78,784,890.62 3.46 减少 4.28 个百分点 58,648,707.75 15.85 减少 8.09 个百分点 美居租赁 66,515,959.35 2.92 减少 0.53 个百分点 10,550,909.41 2.85 减少 1.77 个百分点 房产代销 1,367,836,625.89 60.04 减少 6.17 个百分点 233,832,755.68 63.17 增加 9.29 个百分点 商品贸易 203,522,762.43 8.93 减少 3.38 个百分点 12,915,873.97 3.49 减少 0.74 个百分点 天然气运输 228,353,684.39 10.02 增加 9.03 个百分点 -1,163,485.10 -0.31 增加 1.27 个百分点 天然气销售 190,155,197.78 8.35 增加 7.71 个百分点 12,819,097.30 3.46 增加 4.71 个百分点 其他 7,288,988.89 0.32 增加 0.32 个百分点 3,981,498.63 1.08 增加 1.08 个百分点 其中： 80,611,777.17 3.54 减少 0.52 个百分点 7,014,666.56 1.90 减少 3.15 个百分点 关联交易 合计 2,278,197,014.87 370,135,295.52 内部抵消 13,341,266.53 10,228,804.11 合计 2,264,855,748.34 359,906,491.41 主营业务结构变化说明： （1）液化天然气项目在运营一个完整年度后，其生产、运输、销售等各项工作已步入平稳运营 状态，虽然尚未开始盈利，但其在公司主营业务收入中所占比例已达 18.37％，并逞继续上升态势。 预计该项业务在 2006 年度实现的净利润将占公司净利润总额的 50%左右； （2）广汇美居物流园所从事的商铺租赁和销售业务较上年相比下降幅度较大，原因是按照公司 发展规划，美居物流园主要以商铺出租为主，因此适当控制了商铺销量；同时，公司对物流园区市场 结构进行调整，影响了租金收入，致使该业务有所下降。报告期内，美居商铺租赁、销售业务在公司 主营业务收入和主营业务利润中所占比例分别由上年末的 11.19％和 28.56％下降至 6.38％和 18.70 ％，分别减少 4.81 和 9.86 个百分点。 （3）商品贸易业务由于受资金紧张影响业务量继续减少，其在公司主营业务收入中所占比例由 上年末的 12.32％下降至 8.93％，减少 3.38 个百分点； （4）由于受所代销商品房库存量减少因素影响，房产代销业务有所下降，加之液化天然气业务 所占比例上升，相应使房地产代销业务在公司主营业务收入中所占比例由上年末的 66.21%下降至 60.04%，降低 6.17 个百分点； 2、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业 主营 主营业务 务成本 业务 收入比上 主营业务利润率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年 利润 年增减 年增减（%） 增减 率(%) （％） （％） 行业 采掘业 90,858,878.22 64,316,750.15 28.69 -44.00 -26.27 减少 16.98 个百分点 制造业 44,880,027.30 32,308,980.61 27.81 2.12 -3.30 增加 4.31 个百分点 房地产业 1,513,137,475.86 1,183,181,009.80 20.03 -17.94 -13.93 减少 3.33 个百分点 批发和零售贸易 203,522,762.43 190,584,374.11 6.35 -30.63 -29.54 减少 1.19 个百分点 第 6 页 共 19 页 新疆广汇实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 天然气 418,508,882.17 405,548,614.10 2.79 979.06 667.72 增加 40.96 个百分点 其他 7,288,988.89 3,234,118.47 54.62 其中：关联交易 80,611,777.17 73,588,906.36 8.70 -16.72 5.00 减少 18.50 个百分点 合计 2,278,197,014.87 1,879,173,847.24 16.25 -4.37 3.33 减少 5.68 个百分点 内部抵消 13,341,266.53 3,112,462.42 合计 2,264,855,748.34 1,876,061,384.82 15.89 -3.67 4.34 减少 5.88 个百分点 产品 石材 90,858,878.22 64,316,750.15 28.69 -44.00 -26.27 减少 16.98 个百分点 塑钢门窗 44,880,027.30 32,308,980.61 27.81 49.88 62.90 减少 5.27 个百分点 美居销售 78,784,890.62 15,015,164.99 74.44 -57.25 -68.26 增加 6.61 个百分点 美居租赁 66,515,959.35 48,048,141.44 15.86 -19.17 0.16 减少 13.5 个百分点 房产代销 1,367,836,625.89 1,120,117,703.37 17.10 -13.28 -12.45 减少 0.75 个百分点 商品贸易 203,522,762.43 190,584,374.11 6.35 -30.63 -29.54 减少 1.19 个百分点 天然气运输 228,353,684.39 228,876,651.65 -0.51 867.59 635.52 增加 34.58 个百分点 天然气销售 190,155,197.78 176,671,962.45 6.74 1,152.31 713.88 增加 49.7 个百分点 其他 7,288,988.89 3,234,118.470 54.62 其中：关联交易 80,611,777.17 73,588,906.36 8.70 -16.72 5.00 减少 18.50 个百分点 合计 2,278,197,014.87 1,879,173,847.24 16.25 -4.37 3.33 减少 5.68 个百分点 内部抵消 13,341,266.53 3,112,462.42 合计 2,264,855,748.34 1,876,061,384.82 15.89 -3.67 4.34 减少 5.88 个百分点 主营业务盈利能力变化说明： （1）随着日处理液化天然气能力逐步达到设计生产能力及运输设备逐步到位，液化天然气业务 的生产、运输等各项成本正在逐渐下降，毛利率已上升至 3.10%； （2）由于美居物流园适当控制毛利率较高的商铺销量，同时着重于市场结构调整和先进业态管 理模式的引入和建设工作，致使毛利率有所下降。 （3）石材业务由于市场竞争激烈，公司为了积极开拓市场，提高销量，对产品售价做了一定幅 度的下调，该项业务的毛利率由上年同期的 46.23%下降至 29.21%，减少 17.02 个百分点； 3、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 西北地区 1,816,450,476.93 -19.53 华东地区 300,739,077.61 1800.60 华南地区 105,709,015.00 79.18 其他地区 41,957,178.80 121.77 其中：关联交易 80,611,777.17 -16.72 合计 2,264,855,748.34 -3.67 主营业务分地区变化说明： 随着液化天然气生产、运输和销售等工作的逐步完善，以及下游市场配套开发步伐的加快，主营 业务在华东、华南等地区较上年同期有所增加。 4、主要供应商、客户情况 单位：元 币种：人民币 前五位供应商采购金额合计 1,428,955,651.48 占采购总额合计 83.30% 前五位销售客户销售金额合计 382,378,070.39 占销售总额合计 16.88% 第 7 页 共 19 页 新疆广汇实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 （三）资产构成及期间费用、所得税等财务数据变化情况 1、资产构成情况 单位：元 币种：人民币 占总资 占总资产 比上年增 项目 2005 产的比 2004 占总资产比重增减% 的比重％ 减％ 重％ 应收帐款 240,185,038.43 5.12 183,235,432.27 4.04 31.08 增加 1.08 个百分点 存货 1,800,276,300.75 38.35 1,957,481,638.56 43.17 -8.03 减少 4.82 个百分点 长期股权投资 124,772,653.66 2.66 106,536,630.37 2.35 17.12 增加 0.31 个百分点 在建工程 35,570,598.45 0.76 81,945,683.69 1.81 -56.59 减少 1.05 个百分点 固定资产 1,923,118,655.24 40.97 1,614,591,155.10 35.61 19.11 增加 5.36 个百分点 短期借款 436,934,600.00 9.31 504,734,600.00 11.13 -13.43 减少 1.82 个百分点 长期借款 649,440,426.46 13.84 689,502,515.72 15.21 -5.81 减少 1.37 个百分点 总资产 4,693,799,532.28 4,534,118,861,.80 3.52 资产构成变化说明： （1）应收帐款增加是由于商品贸易业务销售货物新增应收款； （2）长期股权投资增加是由于控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司投资 1800 万元 设立“平凉市广汇天然气有限责任公司”； （3）在建工程减少是由于液化天然气项目设备完工转入固定资产； （4）固定资产增加是由于液化天然气项目在建工程转入及新增运输、罐箱设备； （5）短期借款、长期借款减少是由于归还部分到期的银行借款； 2、期间费用变化情况 单位：元 币种：人民币 项目 2005 年 2004 年 增减比例％ 营业费用 64,826,192.20 111,265,322.06 -41.74 管理费用 59,790,967.09 64,027,582.26 -6.62 财务费用 67,160,228.98 62,127,306.48 8.10 期间费用变化说明： 期间费用变化较大的是营业费用较上年减少 45,642,822.53 元，主要原因是下列费用下降： （1）控股子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司因销售业务量减少，销售人员的销售提 成相应降低，并适当压缩促销费用； （2）控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园分公司推行新的业态管理 模式，并减少广告和宣传费的支出，对采暖面积重新核算从而使采暖费下降。 3、所得税变动情况及说明 控股子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司根据乌鲁木齐高新技术产业开发区地方税务 局乌高新区地税函（2005）66 号文件批准，从 2003 年 8 月 17 日至 2006 年 12 月 31 日减按 15%税率 征收企业所得税，将 2003 年 9 月至 2004 年多计提的企业所得税 51,052,865.32 元进行了调整并冲减 了本报告期的应交所得税。 （四）现金流变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 2005 年度 2004 年度 经营活动产生的现金流量净额 392,884,556.56 316,307,961.04 投资活动产生的现金流量净额 -231,284,493.83 -314,492,016.10 筹资活动产生的现金流量净额 -112,523,925.99 -249,042,954.99 （1）经营活动产生的现金流量净额减少是由于报告期内液化天然气项目生产能力提高，支付的 天然气采购资金增加； （2）投资活动产生的现金流量净额增加是由于报告期内液化天然气项目投资额较上年减少； （3）筹资活动产生的现金流量净额增加是由于报告期内归还银行借款净额较上年减少。 （五）主要控股公司经营业绩分析 第 8 页 共 19 页 新疆广汇实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 本公司主要控股子公司包括新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、新疆亚中物流商务网络有限 责任公司、新疆广厦房地产交易网络有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司、新疆广汇石材 开发有限责任公司、新疆广汇温宿建材有限责任公司，主要经营情况如下： 1、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司主要从事液化天然气生产、销售、运输业务及燃气管 网工程投资和燃气应用技术研究开发。截止 2005 年 12 月 31 日，该公司注册资本 500,000,000 元， 总资产 1,507,166,515.41 元。报告期内实现主营业务收入 420,754,399.77 元，主营业务成本 406,988,143.07 元，净利润-12,308,970.92 元。 2、新疆亚中物流网络有限责任公司主要从事商品贸易业务，是西北地区最大的专业物流公司。 截止 2005 年 12 月 31 日，该公司注册资本 600,000,000 元，总资产 1,703,819,263.35 元。报告期内 实现主营业务收入 348,823,612.40 元，主营业务成本 253,647,680.54 元，净利润 30,773,956.12 元。 其中，该公司之分公司广汇美居物流园主要从事商铺租赁、销售业务，报告期内实现主营业务 收入 145,300,849.97 元，主营业务成本 63,063,306.43 元，净利润 28,141,536.02 元。 3、新疆广厦房地产交易网络有限责任公司主要从事房产代销业务，是西北地区最大的专业化商 品房销售公司，其所销售商品房在新疆维吾尔自治区的市场占有率一直保持在 60%以上。截止 2005 年 12 月 31 日，该公司注册资本 180,000,000 元，总资产 1,151,255,515.56 元。报告期内实现主营 业务收入 1,372,880,097.18 元，主营业务成本 1,121,912,292.87 元，净利润 220,843,365.12 元。 4、新疆广汇化工建材有限责任公司主要从事塑钢门窗的制造及附件、零配件的销售，PVC 产品 及附件销售等业务。截止 2005 年 12 月 31 日，该公司注册资本 50,000,000 元，总资产 143,557,911.34 元。报告期内实现主营业务收入 44,859,354.06 元，主营业务成本 32,297,698.28 元，净利润 7,248,715.00 元。 6.1.2 对公司未来发展的展望 （一）公司主要业务所处行业面临的环境变化及业务发展规划 1、液化天然气业务。天然气作为一种新型清洁能源，越来越得到广泛的利用，国家“十一五” 规划已将天然气列为国民经济鼓励发展的重要产业。随着“西气东输”工程的投产和“海气上岸”接 收站建设工作的展开，天然气的市场认知度和需求量迅速提高。与近年来日益高涨的石油价格相比， 国内天然气价格相对偏低，国家发展与改革委员会已于 2005 年 12 月 26 日发出通知，决定改革天然 气价格出厂机制。良好的政策环境和市场环境将进一步推动公司液化天然气业务的发展。 公司液化天然气项目一期工程自 2005 年 9 月 3 日试运营以来，生产、运输、销售等各项工作已 进入平稳状态，管理水平不断提升，生产、运输成本逐渐下降，销售收入稳步提高，即将成为公司新 的利润增长点。在此基础上，公司计划于 2006 年内开始实施液化天然气项目二期工程。 2、现代物流业务。新疆与俄罗斯、哈萨克斯坦等八个国家接壤，拥有国家批准的一类开放口 岸 16 个，其中陆路口岸 14 个，航空口岸 2 个，二类开放口岸 11 个，发展边境贸易有着得天独厚的 地缘、人文优势，乌鲁木齐必然成为重要的物流中转地。随着改革开放的纵深发展，“乌昌经济 圈”的逐渐形成，乌鲁木齐与周边六城市组成的“大乌鲁木齐”经济圈已经启动，一个跨行业、跨 部门、跨区域的经济发展格局正在形成，从而给公司物流产业的发展创造了良好周边环境。 经过两年的精心培育，广汇美居物流园的市场人气正在逐步提升，越来越得到周边国家商贸企业 的认同，正在成为中亚地区最大的边境贸易平台，公司将努力将广汇美居物流园打造成西北地区最大 的物资采购集散地。 （二）公司 2006 年度经营计划 2006 年，公司以开拓市场为导向，以财务管理为中心，以精细化管理为主线，重点发展液化天 然气和现代物流业务，巩固发展优势产业，全面提高企业的经营管理水平和市场竞争能力，实现企业 的持续、健康、稳步发展，力争使 2006 年经营指标较上年增长 20%以上。 第 9 页 共 19 页 新疆广汇实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 （三）公司 2006 年度资金需求和资金筹措计划 1、资金需求计划 根据公司 2006 年度经营计划和液化天然气二期项目实施所需资金测算，预计公司共需资金 21 亿 元。 2、资金筹措计划 （1）银行借款：总额不超过 15 亿元，即在保持公司 2005 年度借款合同 12.36 亿元不变的情况 下，可新增 2.64 亿元； （2）境外融资：公司正在积极与境外投资机构就融资事宜进行接洽，已与美国新桥投资集团就 液化天然气合作事宜于 2006 年 3 月 3 日签署了《合作框架协议》，美国新桥投资集团拟对公司所属 液化天然气产业投资 1.5 亿-2 亿美元，5,000 万美元用于补足一期工程资金缺口；1 亿美元用于二期 或三期工程建设；剩余 5000 万美元二期或三期工程建设所需资金通过银行贷款或在银行贷款不足时 由美国新桥投资集团增加投资解决。具体对价、合作方式、运作流程在正式协议中确定； （3）在条件具备的情况下，公司拟偿试发行短期融资券或再融资。 （四）公司未来发展面临的风险因素分析及对策 1、气源风险：气源的获得是公司液化天然气业务最核心竞争力之所在，也是最大风险之所在。 一期工程已与吐哈油田签订了为期十五年的供气合同，气源具有充分保证，目前二期工程气源已基本 落实，即将正式签约，因此，气源基本不存在风险； 2、退出房地产业务减少公司利润风险：新疆广厦房地产交易网络有限责任公司原为公司主要利 润来源，公司将持有该公司 50%股权予以转让，将会减少部分利润来源。目前公司液化天然气业务已 呈现良好的发展势头，预计 2006 年实现净利润将占公司净利润总额的 50%左右，已基本能够弥补退 出房地产业务减少的利润，因此不存在风险。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2005 年度实现净利润 193,717,458.39 元，加年初未分配利润 299,840,951.64 元，扣除本 年度提取的法定盈余公积金 23,219,949.96 元后，2005 年末未分配利润为 470,338,460.07 元；资本 公积金为 63,128,806.50 元。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 第 10 页 共 19 页 新疆广汇实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于公司近两年投资建设的[广汇美居物流园项 目]和[液化天然气项目]投入资金较大，而[液化天 然气项目]刚刚开始盈利，且[液化天然气项目]二期 公司未分配利润拟全部用于液化天然气 工程拟在 2006 年内开工，所需资金仍有缺口，加之 项目建设及补充公司流动资金。 国家继续实施宏观调控、紧缩银根政策对公司项目 融资影响较大。根据公司实际情况，2005 年度公司 利润不分配，资本公积金也不进行转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） ～ 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 24,422.77 报告期末对控股子公司担保余额合计 42,673.61 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 42,673.61 担保总额占公司净资产的比例(%) 23.78 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 第 11 页 共 19 页 新疆广汇实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳务 务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 金额的比例 交易金额 金额的比例 (%) (%) 新疆广汇房地产开发有限公司 1,019,631,847.65 59.44 新疆化工机械有限公司 97,304,200.00 5.67 张家港中集圣达因低温装备有限 71,380,400.00 4.16 公司 乌鲁木齐高新区热力公司 5,610,000 0.33 乌市高新区欣信建筑有限公司 83,821,993.44 3.59 合计 83,821,993.44 3.59 1,193,926,447.65 69.60 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 94,017,675.67 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 新疆广汇房地产开发有限公司 11,462.62 0 新疆广汇物业管理有限公司 101.11 0 乌市高新区进出口公司 887.14 0 乌鲁木齐高新区热力公司 608.98 1,126.95 乌鲁木齐五一商场 1,160 1,130 新疆大乘网络技术开发有限公司 100 新疆大酒店 62.85 67.96 新疆大漠园林艺术有限责任公司 94.11 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 7.55 新疆广汇动力有限公司 2.19 2.19 新疆广汇房地产开发有限公司 9,183.88 6,162.06 新疆广汇实业投资（集团）有限公司 2,840.09 2,556.23 新疆广汇温泉度假村有限公司 31.47 新疆广汇物业管理有限公司 165.33 134.86 新疆化工机械有限公司 21.39 新疆机电设备有限责任公司 8 新疆通用机械有限责任公司 107 新疆五一连锁超市有限公司 新疆新迅电梯公司 169.87 139.87 新疆专用汽车有限责任公司 134.1 576.1 第 12 页 共 19 页 新疆广汇实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 平凉市广汇天然气有限责任公司 1,650 1,650 乌鲁木齐市高新区欣信建筑有限公司 10,100 6,212 张家港中集圣达因低温装备有限公司 550 153.19 合计 12,450.88 0 26,648.68 20,259.54 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,636,416,391.92 元人民 币 ， 余额 192,424,793.27 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 13 页 共 19 页 新疆广汇实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:新疆广汇实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 258,174,638.41 284,845,393.29 21,679,031.63 31,657,495.55 短期投资 15,666,118.40 8,522,236.00 6,168,437.40 5,978,539.00 应收票据 100,000.00 280,640.43 应收股利 147,615.91 147,615.91 应收利息 应收账款 240,185,038.43 183,235,432.27 64,752,830.43 82,605,159.31 其他应收款 37,524,911.70 47,842,144.76 455,079,965.62 548,154,453.07 预付账款 224,798,492.37 224,300,949.41 1,183,660.01 19,241,254.36 应收补贴款 存货 1,800,276,300.75 1,957,481,638.56 43,212,955.17 56,361,270.56 待摊费用 10,603,413.91 5,188,669.16 480,843.25 38,006.18 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,587,328,913.97 2,711,697,103.88 592,705,339.42 744,183,793.94 长期投资： 长期股权投资 124,772,653.66 106,536,630.37 1,917,452,449.75 1,496,277,143.64 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 124,772,653.66 106,536,630.37 1,917,452,449.75 1,496,277,143.64 其中：合并价差(贷差以“- -8,879,582.04 -10,163,376.96 -8,879,582.04 -10,163,376.96 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示 ，合并报表填 -8,879,582.04 -10,163,376.96 -8,879,582.04 -10,163,376.96 列) 固定资产： 固定资产原价 2,221,878,967.79 1,795,683,150.69 266,458,460.98 270,460,169.51 减：累计折旧 297,798,308.27 181,091,995.59 135,625,808.06 120,452,321.25 固定资产净值 1,924,080,659.52 1,614,591,155.10 130,832,652.92 150,007,848.26 减：固定资产减值准备 962,004.28 374,604.33 962,004.28 374,604.33 固定资产净额 1,923,118,655.24 1,614,216,550.77 129,870,648.64 149,633,243.93 工程物资 4,099,844.78 1,087,000.49 0.00 0.00 在建工程 35,570,598.45 81,945,683.69 1,876,837.45 1,742,329.96 固定资产清理 固定资产合计 1,962,789,098.47 1,697,249,234.95 131,747,486.09 151,375,573.89 无形资产及其他资产： 无形资产 18,522,331.91 18,105,679.90 19,949,052.40 16,627,794.76 长期待摊费用 386,534.27 530,212.70 0.00 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 18,908,866.18 18,635,892.60 19,949,052.40 16,627,794.76 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,693,799,532.28 4,534,118,861.80 2,661,854,327.66 2,408,464,306.23 第 14 页 共 19 页 新疆广汇实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 436,934,600.00 504,734,600.00 338,200,000.00 311,000,000.00 应付票据 250,690,000.00 69,000,000.00 20,000,000.00 0.00 应付账款 318,249,891.45 378,559,445.99 21,998,025.21 28,494,197.67 预收账款 701,157,837.08 844,675,776.51 5,221,923.15 11,782,505.44 应付工资 6,377,681.65 5,872,986.95 1,273,554.14 2,870,964.88 应付福利费 22,333,291.06 20,138,109.74 10,904,717.72 11,308,337.08 应付股利 32,074,254.50 25,497,596.95 25,497,596.95 25,497,596.95 应交税金 41,149,314.20 99,496,859.67 8,170,424.21 11,846,920.14 其他应交款 103,841.23 121,360.82 40,998.31 96,541.57 其他应付款 341,541,459.26 201,211,019.28 151,234,610.44 137,200,649.13 预提费用 22,448,244.13 24,800,911.55 1,263,061.62 933,283.03 预计负债 一年内到期的长期负债 250,372,243.39 145,674,855.15 250,372,243.39 80,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 2,423,432,657.95 2,319,783,522.61 834,177,155.14 621,030,995.89 长期负债： 长期借款 399,068,183.07 543,827,660.57 170,396,550.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 800,000.00 800,000.00 其他长期负债 长期负债合计 399,868,183.07 544,627,660.57 170,396,550.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,823,300,841.02 2,864,411,183.18 834,177,155.14 791,427,545.89 少数股东权益 (合并报表填 76,208,942.90 72,393,541.86 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 866,061,245.00 866,061,245.00 866,061,245.00 866,061,245.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 866,061,245.00 866,061,245.00 866,061,245.00 866,061,245.00 资本公积 63,128,806.50 59,870,653.29 74,563,580.31 59,870,653.29 盈余公积 394,761,236.79 371,541,286.83 221,538,904.99 201,944,156.47 其中：法定公益金 123,849,881.50 67,317,504.71 未分配利润 470,338,460.07 299,840,951.64 665,513,442.22 489,160,705.58 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 1,794,289,748.36 1,597,314,136.76 1,827,677,172.52 1,617,036,760.34 合计 负债和所有者权益（或股东 4,693,799,532.28 4,534,118,861.80 2,661,854,327.66 2,408,464,306.23 权益）总计 公司法定代表人: 孙风元 主管会计工作负责人: 刘秀春 会计机构负责人: 赵燕 第 15 页 共 19 页 新疆广汇实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:新疆广汇实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 2,264,855,748.34 2,351,143,657.57 90,728,580.85 158,784,541.86 减：主营业务成本 1,876,061,384.82 1,798,090,987.66 64,228,397.38 83,641,240.98 主营业务税金及附加 28,887,872.11 41,205,619.82 469,632.01 893,401.93 二、主营业务利润（亏损以 359,906,491.41 511,847,050.09 26,030,551.46 74,249,898.95 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 11,737,317.70 24,584,678.66 209,382.63 208,831.62 “-”号填列） 减: 营业费用 64,826,192.20 111,265,322.06 5,702,286.28 7,527,405.89 管理费用 59,790,967.09 64,027,582.26 18,886,886.23 21,467,828.77 财务费用 67,160,228.98 62,127,306.48 36,472,448.46 37,324,097.18 三、营业利润（亏损以“-” 179,866,420.84 299,011,517.95 -34,821,686.88 8,139,398.73 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 153,512.51 1,023,405.10 233,983,337.92 218,780,235.70 号填列） 补贴收入 100,000.00 0.00 0.00 营业外收入 9,537,099.02 13,103,973.35 349,954.08 3,662,823.01 减：营业外支出 6,886,056.16 3,742,894.82 3,635,794.57 315,711.38 四、利润总额（亏损总额以 182,770,976.21 309,396,001.58 195,875,810.55 230,266,746.06 “-”号填列） 减：所得税 -20,804,142.97 79,447,296.76 -71,674.61 2,896,393.72 减：少数股东损益 9,857,660.79 4,183,181.08 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 193,717,458.39 225,765,523.74 195,947,485.16 227,370,352.34 填列） 加：年初未分配利润 299,840,951.64 291,294,758.69 489,160,705.58 440,239,447.09 其他转入 六、可供分配的利润 493,558,410.03 517,060,282.43 685,108,190.74 667,609,799.43 减：提取法定盈余公积 23,219,949.96 48,583,859.85 19,594,748.52 22,737,035.23 提取法定公益金 24,291,929.94 0.00 11,368,517.62 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 470,338,460.07 444,184,492.64 665,513,442.22 633,504,246.58 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 144,343,541.00 0.00 144,343,541.00 八、未分配利润(未弥补亏损 470,338,460.07 299,840,951.64 665,513,442.22 489,160,705.58 以“-”号填列) 补充资料： 第 16 页 共 19 页 新疆广汇实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 孙风元 主管会计工作负责人: 刘秀春 会计机构负责人: 赵燕 第 17 页 共 19 页 新疆广汇实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:新疆广汇实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,202,147,626.01 109,903,086.77 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 155,535,865.56 508,253,851.30 经营活动现金流入小计 2,357,683,491.57 618,156,938.07 购买商品、接受劳务支付的现金 1,753,563,545.88 40,967,242.98 支付给职工以及为职工支付的现金 64,775,435.97 9,071,277.95 支付的各项税费 96,252,032.76 10,660,623.15 支付的其他与经营活动有关的现金 126,784,515.92 395,690,490.88 经营活动现金流出小计 2,041,375,530.53 456,389,634.96 经营活动现金流量净额 316,307,961.04 161,767,303.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 40,961.11 124,997,454.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,131,352.16 253,214.00 收到的其他与投资活动有关的现金 35,244,011.75 35,200,000.00 投资活动现金流入小计 36,416,325.02 160,450,668.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 248,485,931.61 393,871.50 投资所支付的现金 19,000,000.00 300,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 214,887.24 21,395,300.00 投资活动现金流出小计 267,700,818.85 321,789,171.50 投资活动产生的现金流量净额 -231,284,493.83 -161,338,502.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 514,600,000.00 407,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 194,441,766.66 0.00 筹资活动现金流入小计 709,041,766.66 407,000,000.00 偿还债务所支付的现金 649,063,698.01 379,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 74,180,723.54 35,460,696.86 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 98,321,271.10 1,976,271.10 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 821,565,692.65 417,236,967.96 筹资活动产生的现金流量净额 -112,523,925.99 -10,236,967.96 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -27,500,458.78 -9,808,167.82 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 193,717,458.39 195,947,485.16 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 9,857,660.79 减：未确认的投资损失 第 18 页 共 19 页 新疆广汇实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 297,246.92 3,241,221.21 固定资产折旧 119,817,688.33 17,636,018.21 无形资产摊销 697,160.43 713,528.22 长期待摊费用摊销 143,678.43 0.00 待摊费用减少（减：增加） -5,414,744.75 -442,837.07 预提费用增加（减：减少） -2,352,667.42 329,778.59 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -319,206.73 -323,079.95 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 76,588,076.61 36,669,533.36 投资损失（减：收益） -153,512.50 -233,983,337.92 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -160,411,462.77 13,148,315.39 经营性应收项目的减少(减：增加) 190,802,828.35 148,786,540.64 经营性应付项目的增加(减：减少) -106,962,243.04 -19,955,862.73 其他(预计负债的增加) 0.00 经营活动产生的现金流量净额 316,307,961.04 161,767,303.11 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 258,174,638.41 21,679,031.63 减：现金的期初余额 284,845,393.29 31,657,495.55 加：现金等价物的期末余额 8,082,296.10 6,372,296.10 减：现金等价物的期初余额 8,912,000.00 6,202,000.00 现金及现金等价物净增加额 -27,500,458.78 -9,808,167.82 公司法定代表人: 孙风元 主管会计工作负责人: 刘秀春 会计机构负责人: 赵燕 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：孙风元 新疆广汇实业股份有限公司 2006 年 4 月 25 日 第 19 页 共 19 页