海南高速(000886)2005年年度报告摘要

海南高速公路股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2006-008 海南高速公路股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司董事长邢福煌先生、法定代表人兼总经理陈波先生、总会计师林生策先生、 财务部经理张琼文女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 海南高速 股票代码 000886 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼 注册地址和办公地址 办公地址：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼 邮政编码 注册地址的邮政编码：570203 海南高速公路股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址的邮政编码：570203 公司国际互联网网址 http://www.hi-expressway.com 电子信箱 zks@hi-expressway.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈求仲 张堪省 联系地址 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼 电话 0898-66768394 0898-66768394 传真 0898-66790647 0898-66790647 电子信箱 zks@hi-expressway.com zks@hi-expressway.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 280,336,947.02 325,286,895.97 -13.82% 227,518,530.71 利润总额 -2,979,560.21 -23,461,814.89 87.30% -99,173,793.90 净利润 15,535,960.57 9,788,283.03 58.72% -56,083,452.00 扣除非经常性损益的 15,026,430.68 7,170,731.86 109.55% -56,952,650.08 净利润 经营活动产生的现金 85,168,214.28 137,647,582.01 -38.13% 1,548,532.39 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 5,223,445,757.635,389,464,341.19 -3.08% 5,536,372,509.92 股东权益（不含少数 2,212,846,950.612,221,060,092.39 -0.37% 2,244,053,998.74 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.016 0.010 60.00% -0.057 每股收益（注） 0.016 - - - 净资产收益率 0.70% 0.44% 0.26% -2.50% 扣除非经常性损益的净利润 0.68% 0.32% 0.36% -2.48% 为基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流 0.086 0.139 -38.13% 0.002 量净额 海南高速公路股份有限公司2005年年度报告摘要 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.238 2.246 -0.36% 2.27 调整后的每股净资产 2.056 2.06 -0.19% 2.07 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的敬损益 1,009,041.69 短期投资损益 257,814.47 其他各项营业外收入 90,600.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 -849,326.67 应扣除的企业所得税 1,400.40 合计 509,529.89 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 741,015,900 74.94% 0 741,015,900 74.94% 1、发起人股份 338,320,900 34.21% 0 338,320,900 34.21% 其中： 233,621,200 23.63% 0 233,621,200 23.63% 国家持有股份 境内法人持有股份 104,699,700 10.59% 0 104,699,700 10.59% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 402,695,000 40.72% 0 402,695,000 40.72% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 247,812,400 25.06% 0 247,812,400 25.06% 1、人民币普通股 247,812,400 25.06% 0 247,812,400 25.06% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 988,828,300 100.00% 0 988,828,300 100.00% 海南高速公路股份有限公司2005年年度报告摘要 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 108,796 前10名股东持股情况 持有非流通股 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 的股份数量 海南金城国有资产经营管理有限责任 国有股东 23.62% 233,521,200 233,521,200 0 公司 中国信达资产管理公司 其他 5.48% 54,180,000 54,180,000 0 中国银行股份有限公司海南省分行 其他 5.02% 49,680,000 49,680,000 900,000 海南华控实业投资有限公司 其他 1.28% 11,162,000 11,162,000 0 中国工商银行青岛分行 其他 0.67% 8,588,000 8,588,000 0 上海英博企业发展有限公司 其他 0.65% 6,446,000 6,446,000 0 上海华中实业（集团）有限公司 其他 0.51% 5,000,000 5,000,000 0 海南达四方实业有限公司 其他 0.46% 4,500,000 4,500,000 0 海南省交通服务公司 其他 0.46% 4,500,000 4,500,000 0 郑美权 其他 0.45% 4,450,000 4,450,000 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 张 洁 475,700人民币普通股 林希平 407,000人民币普通股 中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金 398,050人民币普通股 陈玉平 394,630人民币普通股 梁家明 389,875人民币普通股 陈国平 370,000人民币普通股 范庆标 350,000人民币普通股 蔡茂朝 342,050人民币普通股 杨永珍 321,494人民币普通股 潘建平 316,213人民币普通股 前十名股东中，国家股股东与其他股东无关联关系，也不属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 上述股东关联关系或一致行动的说明 行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：海南金城国有资产经营管理有限责任公司 海南高速公路股份有限公司2005年年度报告摘要 法定代表人：韩涿生 成立时间：2000年8月28日 注册资本：壹拾亿元人民币 主营范围：为国有资产的产权经营、国有股权的运作和管理、国有资产的产权重组、国 有资产的收益管理及再投资。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从 是否在股 年初持 年末持 变动 公司领取的 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 报酬总额（万 其他关联 元） 单位领取 董事长、党委 2005年3月29日至2008 邢福煌 男 53 4,500 4,500 8.95否 书记 年3月29日 海南高速公路股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年3月29日至2008 刘伯泉 董事 男 65 0 0 0.00否 年3月29日 董事、总经理、 2005年3月29日至2008 陈 波 男 46 1,800 1,800 8.95否 党委副书记 年3月29日 2005年3月29日至2008 林尤善 董事 男 51 0 0 0.00是 年3月29日 2005年3月29日至2006 袁福华 董事 男 45 0 0 0.00是 年2月16日 2005年3月29日至2008 陈运华 独立董事 男 65 0 0 3.00否 年3月29日 2005年3月29日至2008 黄 晖 独立董事 男 37 0 0 3.00否 年3月29日 2005年3月29日至2008 杨永红 独立董事 男 38 0 0 3.00否 年3月29日 2005年3月29日至2008 彭修益 监事会召集人男 50 0 0 0.00是 年3月29日 2005年3月29日至2008 邝华 监事 男 44 0 0 0.00是 年3月29日 2005年3月29日至2006 唐春风 监事 男 43 0 0 0.00是 年4月16日 2005年3月29日至2008 赵津云 监事 女 48 0 0 6.98否 年3月29日 2005年3月29日至2008 陈运东 监事 男 38 0 0 7.00否 年3月29日 副总经理（兼 赖大明 男 502001年8月1日至今 1,800 1,800 8.47否 总经济师） 黄循环 党委副书记 男 512001年8月1日至今 4,500 4,500 8.47否 林生策 总会计师 男 402001年8月1日至今 1,800 1,800 8.05否 陈求仲 董事会秘书 男 432001年8月1日至今 0 0 8.05否 合计 - - - - 14,40014,400 - 73.92 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司实现主营业务收入28,033.69万元，受三亚瑞海城市花园房地产项目销售 减少所致，本年主营业务收入比上年同期减少13.82 %；净利润为1,553.60万元,比上年同期 增长了58.72 %，净利润增长的主要原因是公司本年度管理费用及财务费用较上年同期分别减 少14.66%及81.89%；现金及现金等价物净增加额为-9144万元，比上年同期减少的原因是经营 活动及投资活动产生的现金流量净额减少；经营活动产生的现金净流量为8,516.82万元，报 告期内公司主要经营情况如下： 海南高速公路股份有限公司2005年年度报告摘要 （一）截止2005年12月31日，海南省交通厅累计拖欠公司公路投资补偿款及垫付的贷款 利息597,085,975.27元。根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》及深 圳证券交易所《股权分置改革工作备忘录第12号-清欠解保》的通知，海南省政府就海南省交 通厅拖欠公司上述款项事宜召开了省长办公会议（2006年第16期），截止2006年4月1日，海 南省交通厅根据会议精神以现金方式一次性偿还公司597,085,975.27元。 （二）切实抓好代建项目东线高速公路万宁至陵水段整治工程和海榆东线公路陵水大 桥工程项目，其中东线高速公路万宁至陵水段整治工程项目于2006年3月31日完工通车，成为 海南省第一个完工的“代建制”项目。 （三）三亚六道湾渔港项目是公司目前继东线高速公路外最大的投资项目。该项目公司 于2006年1月25日开工建设。 （四）积极参与筹措资金，提高公司信贷能力。2005年公司落实投资补偿款9,350万元，办理 731,895.29万日元贷款债务转移手续，缓解了公司的资金支付压力。 （五）三亚瑞海公司针对国家出台的宏观调控政策导致房地产市场回落的客观情况，积极采 取应对措施，努力开展瑞海花园的销售工作，全年完成营业收入6,280.24万元。 （六）金银岛集团酒店面对日趋激烈的市场竞争，保持比较平稳的经营形势，全年实现营业 收入4,366.04万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 其他交通运输 9,336.47 4,595.15 46.95% 1.07% 0.00% 2.19% 业 其他批发和零 1,984.49 1,661.66 14.92% 10.00% 6.82% 2.44% 售贸易 旅游业 5,460.86 2,089.45 56.18% -19.43% -29.87% 5.17% 房地产开发与 11,251.87 8,567.09 16.72% -23.51% -24.64% -0.59% 经营业 主营业务分产品情况 交通运输业 9,336.47 4,595.15 46.95% 1.07% 0.00% 2.19% 商品流通业 1,984.49 1,661.66 14.92% 10.00% 6.82% 2.44% 旅游服务业 5,460.86 2,089.45 56.18% -19.43% -29.87% 5.17% 房地产业 11,251.87 8,567.09 8,567.09% -23.51% -24.64% -0.59% 海南高速公路股份有限公司2005年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 海口 20,821.50 14.90% 三亚 7,212.20 -49.94% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 董事会决定本次分配预案为：经海南从信会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润 为15,535,960.57 元，加上年初未分配利润115,825,393.33元和其他转入251,290.96元，可 供分配利润为131,610,644.86元，按照《公司法》和《公司章程》之规定，公司控股子公司 按净利润的10%提取法定盈余公积金286,859.06元，按净利润的10%提取法定公益金 286,859.06元，本年度可供股东分配利润为131,036,926.74元。 截至2005年12月31日，公司未确认投资损失159,083,134.08元，未分配利润 131,036,926.74元，扣减未确认投资损失，公司未分配利润为-28,046,207.34元。公司董事 会决定2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划 截至2005年12月31日，公司未确认投资损失 截至2005年12月31日，公司未确认投 159,083,134.08元，未分配利润131,036,926.74元，资损失159,083,134.08元，未分配利润 海南高速公路股份有限公司2005年年度报告摘要 扣减未确认投资损失，公司未分配利润为 131,036,926.74元，扣减未确认投资损失， -28,046,207.34元。公司董事会决定2005年度不进 公司未分配利润为-28,046,207.34元。公 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 司董事会决定2005年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 海南省交通厅 9,336.47 100.00% 0.00 0.00% 海南省交通厅 783.47 100.00% 0.00 0.00% 合计 10,119.94 100.00% 0.00 0.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 海南高速公路股份有限公司2005年年度报告摘要 海南省交通厅 -11.71 59,708.60 0.00 0.00 海南海通公路工程咨询监理有限公司 17.24 17.24 0.00 0.00 海南三亚新世纪海洋产业发展有限公司 0.00 82.85 0.00 0.00 合计 5.53 59,808.69 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 （1）海南省交通厅原系海南高速第一大股东，2005年年初占用海南高速资金余额为 597,203,124.28元, 其中：经营性占用资金余额为508,540,859.42元； 非经营性占用资金余 额为88,662,264.86元。2005年度新增资金占用累计发生金额为115,345,708.05元，其中：累 计新增经营性占用资金发生金额(海南高速公路补偿款)为93,364,681.76元；累计新增非经营 性占用资金发生金额(海南高速代垫应由海南省交通厅还本付息的贷款利息)为 21,981,026.29元。2005年度以现金方式偿还资金累计发生金额为115,462,857.06元，其中： 累计偿还经营性占用资金发生金额(海南高速公路补偿款)93,500,000.00元；累计偿还非经营 性占用资金发生金额(海南高速代垫应由海南省交通厅还本付息的贷款利息)为 21,962,857.06元。2005年年末占用海南高速资金余额为597,085,975.27元，其中：经营性占 用资金余额为508,405,541.18元； 非经营性占用资金余额为88,680,434.09元。截止2006年4 月21日，海南省交通厅以现金方式一次性偿还公司上述款项597,085,975.27元。 （2）海南海通公路工程咨询监理有限公司原系海南高速子公司,2005年因体制改革变更 为海南高速联营公司，2005年年初非经营性占用海南高速资金余额为151,440.50元；2005年 度累计新增非经营性占用资金发生金额为25,725.00元；2005年度以现金方式偿还资金累计发 生金额为4,725.00元；2005年年末非经营性占用海南高速资金余额为172,440.50元。 （3）海南高速控股子公司2005年年初非经营性占用海南高速资金余额为522,064,645.00 元；2005年度累计新增非经营性占用资金发生金额为47,186,700.09元；2005年度以现金方式 偿还资金累计发生金额为54,215,328.28元；2005年年末非经营性占用海南高速资金余额为 515,036,016.81元。上述资金属于内部往来。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 海南高速公路股份有限公司2005年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 1997年9月1日，海南省交通厅与本公司签订的《协议书》，承诺其所欠补偿款437,436,776.63元将于 1998年6月30日之前偿还。截止2006年4月21日，海南省交通厅以现金方式一次性偿还公司597,085,975.27 元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规赋予的职权， 围绕股东大会通过的决议，积极参与公司的各项工作，忠实履行监督职能，认真维护股东和 公司的利益，依法独立行使职权，促进公司的发展。 二、监事会对有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 监事会认为公司依据中国证监会及深圳证券交易所的文件要求，结合公司实际情况进行 规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立了比较完 善的内部控制制度。董事会及高级管理人员认真执行股东大会和董事会决议，未发现公司董 事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利 益的行为。 （二）检查公司财务状况 监事会定期或不定期地检查公司财务情况。认为公司财务部门能认真贯彻国家有关财政 海南高速公路股份有限公司2005年年度报告摘要 法规及中国证监会的相关规定；认为财务报告审计机构履行了必要的审计程序，符合公司实 际情况，客观、公允地反映了公司2005年的财务状况和经营成果。 （三）募集资金使用情况 报告期内，无募集资金使用情况。 （四）公司收购、出售资产情况 报告期内,公司未发生收购、出售资产情况。 （五）关联交易情况 监事会认为，报告期内公司发生关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的“公正、公 平、公开”原则，没有出现违法违规行为，关联交易价格合理，没有损害公司利益。截止2006 年4月21日，海南省交通厅以现金方式一次性偿还公司597,085,975.27元。报告期内,公司与 关联方未发生新增资金占用。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：海南高速公路股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 195,386,310.30 127,745,711.12 286,827,913.09 177,501,751.35 短期投资 6,183,811.81 5,951,815.48 应收票据 应收股利 2,257,010.06 2,257,010.06 应收利息 应收账款 612,019,326.73 594,100,545.39 619,897,466.63 594,217,108.66 其他应收款 20,560,257.62 361,848,300.76 23,199,173.34 394,682,611.51 预付账款 22,727,714.33 4,301,189.90 11,548,980.58 4,301,189.90 应收补贴款 存货 267,259,257.84 305,925,694.42 海南高速公路股份有限公司2005年年度报告摘要 待摊费用 826,388.84 757,246.36 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 1,127,220,077.5 流动资产合计 1,090,252,757.23 1,254,108,289.90 1,170,702,661.42 3 长期投资： 长期股权投资 42,046,378.30 214,184,162.83 41,156,175.86 221,727,766.79 长期债权投资 长期投资合计 42,046,378.30 214,184,162.83 41,156,175.86 221,727,766.79 合并价差 501,230.10 626,537.64 固定资产： 4,749,127,662.0 固定资产原价 4,305,871,961.40 4,711,688,381.33 4,269,256,951.62 6 减：累计折旧 727,717,822.10 530,183,474.14 649,284,532.13 480,723,695.31 4,021,409,839.9 固定资产净值 3,775,688,487.26 4,062,403,849.20 3,788,533,256.31 6 减：固定资产减值 66,236,207.41 3,374,040.42 66,387,224.58 3,374,040.42 准备 3,955,173,632.5 固定资产净额 3,772,314,446.84 3,996,016,624.62 3,785,159,215.89 5 工程物资 在建工程 10,914,929.28 6,653,780.18 3,236,547.33 2,428,955.83 固定资产清理 3,966,088,561.8 固定资产合计 3,778,968,227.02 3,999,253,171.95 3,787,588,171.72 3 无形资产及其他资产： 无形资产 60,031,065.35 38,866,071.02 61,550,804.55 39,883,085.34 长期待摊费用 4,750,327.33 9,089,081.18 其他长期资产 23,309,347.29 24,306,817.75 无形资产及其他资 88,090,739.97 38,866,071.02 94,946,703.48 39,883,085.34 产合计 递延税项： 递延税款借项 5,223,445,757.6 资产总计 5,122,271,218.10 5,389,464,341.19 5,219,901,685.27 3 流动负债： 短期借款 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 应付票据 应付账款 42,359,156.85 73,250,910.19 预收账款 14,634,013.64 30,380,457.39 应付工资 2,624,407.88 2,559,804.67 应付福利费 3,786,501.63 853,474.43 4,011,488.90 745,002.83 应付股利 11,958,420.72 11,958,420.72 12,358,420.72 12,358,420.72 应交税金 -32,841,872.55 -37,912,532.79 -32,276,751.30 -41,396,175.02 应付利息 1,548,046.70 85,000.00 1,718,315.17 232,000.00 其他应交款 130,076.24 -195,418.58 45,013.92 -293,052.16 其他应付款 152,990,839.83 152,842,460.41 109,478,853.46 95,402,533.21 预提费用 1,026,343.72 778,106.80 预计负债 海南高速公路股份有限公司2005年年度报告摘要 一年内到期的长期 1,717,969.34 1,494,637.94 负债 其他流动负债 流动负债合计 224,933,904.00 152,631,404.19 228,799,257.86 92,048,729.58 长期负债： 长期借款 155,890,564.52 140,000,000.00 598,333,400.52 579,404,588.95 应付债券 2,616,792,863.3 长期应付款 2,616,792,863.30 2,327,388,274.35 2,327,388,274.35 0 专项应付款 其他长期负债 2,772,683,427.8 长期负债合计 2,756,792,863.30 2,925,721,674.87 2,906,792,863.30 2 递延税项： 递延税款贷项 2,997,617,331.8 负债合计 2,909,424,267.49 3,154,520,932.73 2,998,841,592.88 2 少数股东权益 12,981,475.20 13,883,316.07 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00 净额 资本公积 943,930,226.11 943,913,316.11 943,930,226.11 943,913,316.11 盈余公积 308,134,631.84 298,083,488.14 307,812,204.68 298,083,488.14 其中：法定公益金 87,184,820.77 82,159,248.92 87,023,607.19 82,159,248.92 未分配利润 131,036,926.74 -17,978,153.64 115,823,393.33 -9,765,011.86 其中：现金股利 未确认的投资损失 -159,083,134.08 -135,334,031.73 外币报表折算差额 所有者权益（或股东 2,212,846,950.6 2,212,846,950.61 2,221,060,092.39 2,221,060,092.39 权益）合计 1 负债和所有者权益（或 5,223,445,757.6 5,122,271,218.10 5,389,464,341.19 5,219,901,685.27 股东权益）合计 3 法定代表人：邢福煌 主管会计机构负责人：林生策 会计机构负责人：张琼文 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：海南高速公路股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 280,336,947.02 93,364,681.76 325,286,895.97 92,372,474.11 减：主营业务成本 169,133,557.86 45,951,496.92 204,982,896.66 45,951,496.92 主营业务税金及附加 14,920,134.37 3,579,898.68 16,685,735.24 5,080,486.09 二、主营业务利润（亏损以“-” 96,283,254.79 43,833,286.16 103,618,264.07 41,340,491.10 号填列） 加：其他业务利润（亏损以 2,796,053.71 -1,366,624.42 3,339,414.95 -814,580.63 “-”号填列） 减：营业费用 25,810,217.79 25,188,861.88 海南高速公路股份有限公司2005年年度报告摘要 管理费用 71,718,245.39 40,498,734.26 84,038,075.73 49,146,032.09 财务费用 2,924,361.19 5,519,075.55 16,146,504.86 13,361,005.54 三、营业利润（亏损以“-” -1,373,515.87 -3,551,148.07 -18,415,763.45 -21,981,127.16 号填列） 加：投资收益（亏损以“-” -1,856,359.36 -5,286,593.90 677,640.63 -702,119.92 号填列） 补贴收入 营业外收入 1,099,712.43 1,099,612.43 297,946.23 6,099.96 减：营业外支出 849,397.41 475,012.24 6,021,638.30 316,759.23 四、利润总额（亏损以“-” -2,979,560.21 -8,213,141.78 -23,461,814.89 -22,993,906.35 号填列） 减：所得税 3,663,221.76 400,431.65 少数股东损益 1,570,359.81 -868,340.19 加：未确认的投资损失本期 23,749,102.35 32,782,189.38 发生额 五、净利润（亏损以“-”号 15,535,960.57 -8,213,141.78 9,788,283.03 -22,993,906.35 填列） 加：年初未分配利润 115,823,393.33 -9,765,011.86 108,522,604.46 13,228,894.49 其他转入 251,290.96 六、可供分配的利润 131,610,644.86 -17,978,153.64 118,310,887.49 -9,765,011.86 减：提取法定盈余公积 286,859.06 1,243,747.08 提取法定公益金 286,859.06 1,243,747.08 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 131,036,926.74 -17,978,153.64 115,823,393.33 -9,765,011.86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的 普通股股利 八、未分配利润 131,036,926.74 -17,978,153.64 115,823,393.33 -9,765,011.86 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投 资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或 减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或 减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：邢福煌 主管会计机构负责人：林生策 会计机构负责人：张琼文 9.2.3 现金流量表 编制单位：海南高速公路股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 项目 本期 海南高速公路股份有限公司2005年年度报告摘要 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 286,659,213.14 102,574,489.35 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 41,033,954.09 79,502,112.29 现金流入小计 327,693,167.23 182,076,601.64 购买商品、接受劳务支付的现金 129,102,622.17 1,129,519.37 支付给职工以及为职工支付的现金 34,317,929.74 2,803,228.18 支付的各项税费 22,721,650.46 430,310.35 支付的其他与经营活动有关的现金 56,382,750.58 64,535,376.64 现金流出小计 242,524,952.95 68,898,434.54 经营活动产生的现金流量净额 85,168,214.28 113,178,167.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,294,508.69 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,469,583.39 2,095,775.48 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,764,092.08 2,095,775.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,780,359.63 7,523,907.26 产所支付的现金 投资所支付的现金 2,821,775.86 支付的其他与投资活动有关的现金 7,022,228.35 现金流出小计 21,624,363.84 7,523,907.26 投资活动产生的现金流量净额 -18,860,271.76 -5,428,131.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,726,936.61 1,232,823.44 现金流入小计 1,726,936.61 1,232,823.44 偿还债务所支付的现金 150,000,000.00 150,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 9,260,288.96 8,736,234.85 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 216,192.96 2,664.14 现金流出小计 159,476,481.92 158,738,898.99 筹资活动产生的现金流量净额 -157,749,545.31 -157,506,075.55 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -91,441,602.79 -49,756,040.23 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 15,535,960.57 -8,213,141.78 加：计提的资产减值准备 1,710,316.99 23,994,577.84 固定资产折旧 79,294,775.91 49,270,789.52 无形资产摊销 1,382,037.73 852,586.75 长期待摊费用摊销 4,110,342.95 其他长期资产摊销 2,397,470.46 待摊费用减少（减：增加） -69,142.48 预提费用增加（减：减少） 248,236.92 -1,009,112.43 处置固定资产、无形资产和其他 -1,009,041.69 长期资产的损失（减：收益） 海南高速公路股份有限公司2005年年度报告摘要 固定资产报废损失 财务费用 2,924,361.19 5,519,075.55 投资损失（减：收益） 303,274.05 5,286,593.90 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 38,666,436.58 经营性应收项目的减少（减：增 -1,084,989.98 6,687,266.77 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -37,063,082.38 30,789,530.98 少） 其他 少数股东损益 1,570,359.81 未确认投资损失 -23,749,102.35 经营活动产生的现金流量净额 85,168,214.28 113,178,167.10 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 195,386,310.30 127,745,711.12 减：现金的期初余额 286,827,913.09 177,501,751.35 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -91,441,602.79 -49,756,040.23 法定代表人：邢福煌 主管会计机构负责人：林生策 会计机构负责人：张琼文 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 本年度合并会计报表范围因股权变化减少海南海通公路工程咨询监理有限公司 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 二 00 六年四月二十一日