赣能股份(000899)2002年年度报告摘要

江西赣能股份有限公司２００２年年度报告摘要 江西赣能股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的 审计报告。 1.5 公司董事长姚迪明先生、总经理孙卫东先生、总会计师肖放之先生声明：保证本年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 赣能股份 证券代码 000899 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 江西省南昌市南京东路 443 号 地址 江西省南昌市高新技术开发区火炬大街 199 号 邮政编码 330029 公司国际互联网 www.000899.com 网址 电子信箱 ganneng@000899.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾宜勇 李声意 江西省南昌市高新技术开发区火炬大 江西省南昌市高新技术开发区火炬大 联系地址 街 199 号 街 199 号 电话 0791-8102329 0791-8109899 传真 0791-8106119 0791-8106119 电子信箱 ganneng@000899.com ganneng@000899.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 江西赣能股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 515,541,036.63 495,371,381.12 4.07% 497,250,269.39 利润总额 46,742,859.51 69,827,375.37 -33.06% 102,942,376.52 净利润 38,737,258.64 60,218,602.13 -35.67% 86,156,528.13 扣除非经常性损益 40,915,551.62 71,450,945.47 -42.74% 93,411,659.97 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,602,781,632.12 1,546,732,775.85 3.62% 1,573,256,014.42 股东权益（不含少 1,389,036,619.56 1,405,041,127.35 -1.14% 1,453,608,925.22 数股东权益） 经营活动产生的现 113,535,952.56 119,037,410.41 -4.62% 75,611,812.89 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.07 0.11 -36.36% 0.16 ＊ 每股收益 0.07 -- -- -- 净资产收益率 2.79% 4.29% -34.97% 5.93% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.95% 5.09% -42.04% 6.43% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.21 0.22 -4.61% 0.14 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.53 2.56 -1.14% 2.65 调整后的每股净 2.52 2.54 -0.79% 2.65 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 369,152,000 0 369,152,000 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 369,152,000 0 369,152,000 境外法人持有股份 0 0 －2－ 江西赣能股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 369,152,000 0 369,152,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 178,880,000 0 178,880,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 178,880,000 0 178,880,000 三、股份总数 548,032,000 0 548,032,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 101,263 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 228,874,24 江西省投资公司 0 41.76 未流通 0 国有股东 0 140,277,76 江西省电力公司 0 25.60 未流通 0 国有股东 0 傅勇 0 459,190 0.08 已流通 未知 普丰证券投资基金 69,812 446,737 0.08 已流通 未知 南方稳健成长证券 -161,861 283,379 0.05 已流通 未知 投资基金 北京中天航业投资 -791,236 280,694 0.05 已流通 未知 有限公司 张燕辉 266,200 266,200 0.05 已流通 未知 陈荷芳 0 204,528 0.04 已流通 未知 蒋虎保 -1,000 202,932 0.04 已流通 未知 芜湖港务管理局 20,000 200,000 0.04 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 第一、二名股东之间无关联关系；第 3-10 名股东所持股份均为 的说明 流通股,公司未知其所持股份的关联、质押及冻结情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 江西省投资公司于 1989 年 2 月份成立，注册资本为 18 亿元人民币。经营江西省政府安排的经 营性项目的固定资产投资，向地方、企业投资的项目参股,利用外资和对外投资，参与本公司经营性 项目的招标和评审以及参加国家专业投资公司组织的项目招标投标。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 －3－ 江西赣能股份有限公司２００２年年度报告摘要 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2000.11.16-2003. 姚迪明 董事长 男 47 0 0 - 11.16 2000.11.16-2003. 李宁生 副董事长 男 52 0 0 - 11.16 董事、总 2000.11.16-2003. 孙卫东 男 47 10,400 10,400 - 经理 11.16 董事、副 2000.11.16-2003. 钟文帮 男 52 0 0 - 总经理 11.16 董事、副 2000.11.16-2003. 张惠良 男 40 10,400 10,400 - 总经理 11.16 2000.11.16-2003. 罗积志 董事 男 47 0 0 - 11.16 2000.11.16-2003. 罗世钟 董事 男 58 10,400 10,400 - 11.16 2000.11.16-2003. 胡亚如 董事 男 45 0 0 - 11.16 2000.11.16-2003. 姚晓明 董事 男 43 0 0 - 11.16 2000.11.16-2003. 丁 平 董事 男 41 0 0 - 11.16 2000.11.16-2003. 潘培立 董事 男 44 10,400 10,400 - 11.16 2001.04.29-2003. 伍世安 独立董事 男 54 0 0 - 11.16 2001.04.29-2003. 匡爱民 独立董事 男 46 0 0 - 11.16 监事 召 2000.11.16-2003. 董椿元 男 56 10,400 10,400 - 集人 11.16. 2000.11.16-2003. 唐先卿 监事 男 39 0 0 - 11.16. 2000.11.16-2003. 刘茂胜 监事 男 52 10,400 10,400 - 11.16. 2000.11.16-2003. 邓光辉 监事 男 57 0 0 - 11.16. 2000.11.16-2003. 黎洪琥 监事 男 31 0 0 - 11.16. 2000.11.16-2003. 邓玉波 监事 男 39 10,400 10,400 - 11.16. 2000.11.16-2003. 周祥赋 监事 男 36 0 0 - 11.16. 2000.11.16-2003. 肖放之 总会计师 男 43 0 0 - 11.16. 2002.10.17-2003. 熊小钢 总工程师 男 43 0 0 - 11.16 董事会秘 2002.10.17-2003. 曾宜勇 男 33 0 0 - 书 11.16 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 姚迪明 江西省投资公司 总 经 理 1999 至今 否 1996 年 7 月至 李宁生 江西省电力公司 副总经理 否 今 罗积志 江西省投资公司 副总经理 2002.3 至今 否 －4－ 江西赣能股份有限公司２００２年年度报告摘要 罗世钟 江西省投资公司 总工程师 2002.1 至今 否 胡亚如 江西省电力公司 部门付经理 1997.5 至今 否 潘培立 江西省电力公司 部门经理 1998.4 至今 否 姚晓明 江西省投资公司 部门经理 2002.4 至今 否 丁平 江西省电力公司 部门经理 2001.6 至今 否 唐先卿 江西省投资公司 纪检书记 2002.2 至今 否 邓光辉 江西省电力公司 部门经理 1998.4 至今 否 周祥赋 江西省电力公司 主任科员 1998.8 至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 58.72 金额最高的前三名董事的报 20.35 酬总额 金额最高的前三名高级管理 20.45 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 姚迪明 李宁生 罗积志 罗世钟 胡亚如 潘培立 姚晓明 董事、监事姓名 丁 平 唐先卿 邓光辉 周祥赋 报酬区间 人数 4 万元以下 4 4-5 万元之间 1 5-7 万元之间 6 7 万元以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 截至 2002 年底，公司主营业务依然是火力发电。2002 年，江西省电力需求稳中有增，但增幅有 限。具体到公司，2002 年全年共完成上网电量 16.9285 亿千瓦时，比 2001 年增长 6.4%；完成主营 业务收入 51,554 万元，比去年增长 4.1%。净利润 3,873.73 万元，比去年减少 35.67%。公司 2002 年 经营中出现的、今后一段时间内依然需要面对的问题与困难是： 1、煤炭价位居高不下。燃料成本是火力发电的最主要成本，由于国家关、停小煤窑和运力限制， 2002 年全年江西省火电用煤价位与往年相比高出许多，这是造成公司 2002 年虽然主营业务收入比去 年有增长，但主营业务利润却下降不少的主要原因； 2、相对于公司的发电能力而言，公司发电计划严重不足，这极大地制约了公司主营业务收入增 长的步伐； 3、公司投资项目多为大中型项目，建设周期较长，从长远看有利于公司发展，但短期内却不能 为公司带来明显效益，影响了公司近期的利润增长； 4、去年证券市场持续低迷，公司在证券市场上的投资也遭受了较大的（潜在）损失，影响了公 司报告期内的利润。 针对上述情况，公司将继续积极、努力发展现有主业，针对煤炭价位居高不下、发电计划不足， 一方面要求所属电厂加大技改力度，努力降低发电煤耗，同时千方百计购进质优价廉的外省煤，多 管齐下降低主业经营成本；另一方面公司董事会及经理层将积极向有关部门反映，要求切实增加公 司的发电量计划；在此基础上，加强对公司现有投资项目的建设管理，并审慎地寻求其他投资机会。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率(%) 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 －5－ 江西赣能股份有限公司２００２年年度报告摘要 产品 入 本 入比上年增 本比上年增 年增减（％） 减（％） 减（％） 电力 51,554.10 40,516.15 21.41 4.07 8.78 -10.19 其中：关联 51,554.10 40,516.15 21.41 4.07 8.78 -10.19 交易金额 电力 51,554.10 40,516.15 21.41 4.07 8.78 -10.19 其中：关联 51,554.10 40,516.15 21.41 4.07 8.78 -10.19 交易金额 关联交易的定价原则 销售价格按江西省物价局核准的上网电价执行。 江西省电力公司占公司总股本的 25.6%，由于现行的国家电力体制，公 关联交易必要性、持续性的 司所生产的电力全部销售给江西省电力公司所属的电网公司，所以关联 说明 交易的情况无法避免。随着电力体制改革的进行，厂网分开后，公司售 电关联交易将发生变化。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 南昌 35,037.20 3.13 新余 16,516.90 6.14 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 7,126.89 占采购总额比重 44.00% 合计 前五名销售客户销售金 51,554.00 占销售总额比重 100.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年 １２ 月，中国国电集团公司、中国华能集团公司等 ５ 家全国性的发电公司的挂牌成立， 标志着＂厂网分开、竞价上网、打破垄断、引入竞争＂为主要目标的电力体制改革的方案开始实施。 公司面临着新的机遇和挑战，公司将以此次改革为契机，积极适应新的市场竞争环境，认真开展政 策研究，全面贯彻公司确定的新时期发展战略：立足主业、发展水电，调整电源结构，增强抗风险 能力；跨出主业，进入公用事业和高科技产业，形成新的利润增长点。 －6－ 江西赣能股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 35,277.25 23,336.14 35,277.25 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 江西赣能抱子石 发电有限责任公 11,160.00 否 11,160.00 0.00 是 司 江西九江三期发 电有限责任公司 18,586.20 是 0.00 0.00 否 出资权 江西广播电视网 4,900.00 是 0.00 0.00 否 络二期增资扩股 剩余资金补充流 781.11 否 781.11 0.00 是 动资金 合计 35,427.31 — 11,941.11 0.00 — 未达到计划进度 已投资项目按照计划进度进行。 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 1、对江西九江三期发电有限责任公司 20%的出资权由于 2000 年 10 月 17 日， 程序说明（分具体 国务院下达的国办发（2000）69 号文《国务院办公厅关于电力工业体制改革有 项目） 关问题的通知》，规定停止包括电力资产重组、上市、转让、划拨及主业外的投 资等任何开工的国有电力资产的流动。截止公司变革募集资金投向日期，依然 生效，故该项目无法按计划进行；2、江西广播电视网络二期增资扩股，由于江 西省广播电视网络管理体制出现重大变化，故已停止该项目。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 23,336.14 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 江西九江三期 发电有限责任 赣粤高速公路昌 公司出资权， 23,336.14 23,336.14 0.00 是 傅--泰和段项目 江西广播电视 网络二期增资 扩股 合计 — 23,336.14 23,336.14 0.00 — －7－ 江西赣能股份有限公司２００２年年度报告摘要 未达到计划进度 项目建设符合计划进度 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 江西高技术产业发展有 1,330.00 经营状况良好 尚未有收益 限公司 江西高技术产业投资股 3,000.00 经营状况正常 亏损 1,154,734.34 份有限公司 清华科技园（江西）发 1,000.00 尚处于基建期 未有经营业绩 展有限公司 泰豪信息技术股份有限 1,000.00 经营状况良好 尚未有收益 公司 江西浙大网新科技有限 600.00 经营状况正常 报告期末略有亏损 公司 合计 6,930.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2002 年度实现净利润为 38,737,258.64 元，提取法定公积金 3,873,555.20 元，提取法定公益 金 1,936,777.60 元，加上 2001 年未分配利润 30,088,075.05 元，本期可供股东分配的利润为 63,015,000.89 元。 公司拟实施的 2002 年度利润分配方案为：以公司 2002 年末总股本 548,032,000 股为基数，向全 体股东每 10 股派送现金红利 1.0 元（含税），总计派发现金 54,803,200 元；不以公积金转增股本。未 分配利润结转下一年度分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 修水县水电开发公 司所持 5%的江西 2002 年 04 月 22 日 620.00 0.00 否 赣能抱子石发电有 限责任公司股权 7.2 出售资产 －8－ 江西赣能股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 收购有利于江西赣能抱子石发电有限责任公司项目建设的顺利进行，使公司更好的对江西赣能 抱子石发电有限责任公司生产经营进行管理。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 江西赣能 抱子石发 2002 年 01 月 连带责任 2002 年 1 月 8 日--2018 年 1 15,000.00 否 是 电有限责 08 日 担保 月7日 任公司 担保发生额合计 5,000.00 担保余额合计 10,000.00 其中：关联担保余额合计 10,000.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 江西省电力公司 0.00 0.00 60,863.00 8,118.00 江西萍乡湘源电力实业 1,181.00 633.00 0.00 0.00 有限责任公司 合计 1,181.00 633.00 60,863.00 8,118.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 公司 ２００１ 年报披露了 ２００２ 年度利润分配政策，本报告披露 ２００２ 年度利润分配预案完 全体现了这一分配政策。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 关于公司决定对工商银行江西省分行昌北支行就公司在该行存款 1200 万元被人冒用印 鉴盗走一事提起民事诉讼，在报告期内，尚处于法院调查当中。公司 2003 年元月三日， 接江西省南昌市中级人民法院民事裁定书（《民事裁定书》出文时间为 2002 年 12 月 26 日），鉴于本案有关当事人涉嫌诈骗负案在逃，江西省公安厅正对其立案侦查。法院裁 定如下：本案中止诉讼，移交公安机关侦处（相关公告见 2003 年元月八日的《中国证 券报》和《证券时报》）；除此之外，公司无其它重大诉讼、仲裁事项。 7.8独立董事履行职责的情况 2002 年 4 月 29 日，在 2001 年度股东大会上，选举伍世安先生、匡爱民先生为我公 司第二届董事会独立董事。报告期内，两位独立董事按照《上市公司治理准则》及《公 －9－ 江西赣能股份有限公司２００２年年度报告摘要 司章程》的要求，勤勉尽责，对董事会的各项议案认真审议，并针对公司重大事项发表 独立意见，为公司决策的科学性、合理性起到了重要作用。 §8 监事会报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司共召开两次监事会会议： 1、公司第二届监事会第四次会议，于 2002 年 3 月 26 日在公司会议室召开。一致 通过以下决议： （1）公司 2001 年度监事会工作报告； （2）公司 2001 年度财务决算报告； （3）公司 2001 年年度报告及报告摘要，并同意公布年报摘要； （4）公司 2001 年度利润分配方案及 2002 年利润分配政策。 2、公司第二次监事会第五次会议，于 2002 年 8 月 9 日在公司会议室召开。一致通 过了公司 2002 年半年度报告及报告摘要。 二、监事会对下列事项发表独立意见 （一）公司依法运作情况 监事会根据国家的有关法律、法规，依法履行职责，对公司股东大会和董事会会议 的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职 责的情况、公司内部管理制度等情况进行了监督。监事会认为：董事会及公司高级管理 人员能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规和制度进行规范化运作， 工作积极努力，公司的各项经营活动是合法的。 （二）检查公司财务情况 监事会审议并同意了董事会准备提交股东大会审议的公司 2002 年度财务决算报 告、公司 2002 年度利润分配预案、经过境内审计师审计并出具了无保留意见的 2002 年 度财务审计报告等有关材料。 （三）公司募集资金投资项目情况 公司最近一次融资是 2000 年 9 月完成的配股，共募集资金 35277 万元，其中 11160 万元已按计划投入江西赣能抱子石发电有限责任公司的项目；由于国家政策及市场变 化，其余资金改变原投资计划，新投资项目为赣粤高速公路昌傅至泰和段。监事会认为： 公司最近一次募集资金的使用符合有关规定。 （四）对公司出售、收购资产行为的意见 公司 2002 年度第三次临时董事会同意关于变更控股公司--江西赣能抱子石发电有 限责任公司（下称"赣能抱电"）股东出资比例的议案。赣能抱电注册资本金 12400 万元， 原来的股东出资比例为：公司出资 11160 万元，占股 90%；修水县水电开发公司出资 1240 万元，占股 10%；变更后的股东出资比例为：公司出资 11780 万元，占股 95%；修水县 水电开发公司出资 620 万元，占股 5%。。 除此外，报告期内，公司无其他重大收购、出售资产事项。监事会认为，公司收 购、出售资产行为公平、合理，未发现任何内幕交易，也未发现损害部分股东权益或造 成公司资产流失的情况。 （五）公司关联交易情况 公司的关联交易公平合理，没有发现损害公司利益的情况。 （六）股东大会决议执行情况 报告期内，监事会列席了公司董事会的各次会议，出席了股东大会。对于董事会 提交股东大会审议的各项报告和议案，监事会无异议。对于股东大会决议的执行情况， 监事会进行了认真的监督。监事会认为：董事会能够认真执行股东大会的各项决议。 在新的年度工作中，监事会将不辜负全体股东的重托，一如既往地以维护股东和 公司的利益为出发点，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定办事，依法履行 －10－ 江西赣能股份有限公司２００２年年度报告摘要 监事会的监督职能，遵照诚信原则，加强监督力度，继续努力工作。 §9 财务报告 9.1审计意见 本公司 2002 年度财务报告已经广东恒信德律会计师事务所有限公司注册会计师丁 莉、毛英莉审计，并出具了（2003）恒德赣审字 045 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：江西赣能股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 184,206,193.11 138,141,277.18 439,231,225.63 427,403,063.54 短期投资 137,188,480.95 62,612,974.10 70,127,288.80 10,126,582.00 应收票据 13,050,000.00 13,050,000.00 14,373,600.00 14,373,600.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 81,180,064.08 81,180,064.08 86,631,993.98 86,631,993.98 其他应收款 18,313,651.95 18,179,213.93 15,913,473.90 15,668,200.87 预付账款 2,029,593.37 2,029,593.37 18,100.00 18,100.00 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 18,245,969.52 18,244,991.52 14,778,842.58 14,778,842.58 待摊费用 692,573.69 692,573.69 743,219.65 743,219.65 一年内到期的长期债权投 0.00 0.00 0.00 0.00 资 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 454,906,526.67 334,130,687.87 641,817,744.54 569,743,602.62 长期投资: 长期股权投资 347,123,630.70 486,327,240.77 119,133,973.46 230,016,262.11 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 347,123,630.70 486,327,240.77 119,133,973.46 230,016,262.11 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,236,225,758.39 1,233,687,107.32 1,242,974,884.94 1,242,029,338.87 减：累计折旧 579,498,610.95 579,111,185.00 519,561,863.99 519,500,799.44 固定资产净值 656,727,147.44 654,575,922.32 723,413,020.95 722,528,539.43 减：固定资产减值准备 1,472,161.98 1,472,161.98 1,422,717.48 1,422,717.48 固定资产净额 655,254,985.46 653,103,760.34 721,990,303.47 721,105,821.95 工程物资 17,086,293.91 0.00 2,754,406.00 0.00 在建工程 121,065,393.75 25,279,203.34 50,731,009.80 10,083,830.27 固定资产清理 485,251.09 485,251.09 16,012.74 16,012.74 固定资产合计 793,891,924.21 678,868,214.77 775,491,732.01 731,205,664.96 无形资产及其他资产: 无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00 长期待摊费用 6,859,550.54 6,859,550.54 10,289,325.84 10,289,325.84 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 6,859,550.54 6,859,550.54 10,289,325.84 10,289,325.84 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 1,602,781,632.12 1,506,185,693.95 1,546,732,775.85 1,541,254,855.53 流动负债: －11－ 江西赣能股份有限公司２００２年年度报告摘要 短期借款 400,000.00 0.00 15,400,000.00 15,000,000.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 38,905,138.51 38,899,313.51 32,732,488.89 32,732,488.89 预收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付工资 0.00 0.00 0.00 0.00 应付福利费 1,744,352.01 1,672,360.32 1,304,223.63 1,285,217.94 应付股利 54,803,200.00 54,803,200.00 54,803,200.00 54,803,200.00 应交税金 7,306,106.28 7,179,921.71 6,775,930.48 6,680,565.82 其他应交款 282,325.29 282,325.29 146,783.15 146,783.15 其他应付款 15,542,566.40 14,197,660.22 27,904,647.35 25,445,097.38 预提费用 116,000.00 116,000.00 120,375.00 120,375.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 119,099,688.49 117,150,781.05 139,187,648.50 136,213,728.18 长期负债: 长期借款 50,088,000.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 50,088,000.00 0.00 0.00 0.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 169,187,688.49 117,150,781.05 139,187,648.50 136,213,728.18 少数股东权益 44,557,324.07 0.00 2,504,000.00 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 548,032,000.00 548,032,000.00 548,032,000.00 548,032,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 548,032,000.00 548,032,000.00 548,032,000.00 548,032,000.00 资本公积 724,057,865.51 724,057,865.51 723,996,431.94 723,996,431.94 盈余公积 108,734,953.16 108,734,953.16 102,924,620.36 102,924,620.36 其中：法定公益金 49,599,488.42 49,599,488.42 47,662,710.82 47,662,710.82 未分配利润 8,211,800.89 8,210,094.23 30,088,075.05 30,088,075.05 外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益） 1,389,036,619.56 1,389,034,912.90 1,405,041,127.35 1,405,041,127.35 合计 负债和所有者权益（或股东 1,602,781,632.12 1,506,185,693.95 1,546,732,775.85 1,541,254,855.53 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：江西赣能股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 515,541,036.63 515,541,036.63 495,371,381.12 495,371,381.12 减：主营业务成本 405,161,504.13 405,161,504.13 372,473,935.71 372,473,935.71 主营业务税金及附 4,820,506.03 4,820,506.03 4,716,529.18 4,716,529.18 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 105,559,026.47 105,559,026.47 118,180,916.23 118,180,916.23 号填列） 加：其他业务利润（亏损 8,954.40 以“-”号填列） ? －12－