东凌国际(000893)广州冷机2004年年度报告摘要

广州冷机股份有限公司２００４年度报告摘要 广州冷机股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投 资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或提出异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准没保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长周千定先生、财务负责人赵忠新先生、财务部部长伍南昌先生声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 广州冷机 股票代码 ０００８９３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省广州市白云区人和镇人和大街１２号 注册地址和办公地址 办公地址：广东省广州市白云区人和镇人和大街１２号 注册地址的邮政编码：５１０４７０ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１０４７０ 公司国际互联网网址ＨＴＴＰ：／／ＷＷＷ．ＷＡＮＢＡＯ－ＣＯＭＰＲＥＳＳＯＲ．ＣＯＭ．ＣＮ 电子信箱 ｗｅｂｍａｓｔｅｒ＠ｗａｎｂａｏ－ｃｏｍｐｒｅｓｓ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石革燕 联系地址 广东省广州市白云区人和镇人和大街１２号 电话 ０２０－８６４５３８３８ 传真 ０２０－８６４５０７２４ 电子信箱 ｓｔｏｃｋ＠ｗａｎｂａｏ－ｃｏｍｐｒｅｓｓ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ５６３，０８４，２０１．１０ ４２２，２９９，８６５．５７ ３３．３４％ ３５５，２４９，９８４．７１ 利润总额 ２８，９００，９７５．７１ －３９，０２８，１４８．１７ １７４．０５％ ６，６３９，４３８．１９ 净利润 ２８，７８８，１３９．０８ －３９，３１１，３９３．６９ １７３．２３％ ６，１２５，２９９．７１ 1 广州冷机股份有限公司２００４年度报告摘要 扣除非经常性损益的净利润 ２９，０９３，６２０．１４ －３８，９１９，０８９．１５ １７４．７５％ ３，８７４，７９０．３２ 经营活动产生的现金流量净额 １０，４２５，６７９．２３ ２１，６０４，８５６．０６ －５１．７４％ ２３，１６６，８０６．１７ ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减（％） ２００２年末 总资产 ９１７，０３０，７０１．６４ ８３３，４７７，８７６．５４ １０．０２％ ８２５，４６６，６３５．４９ 股东权益（不含少数股东权益）３２５，４０４，８７３．４１ ２９２，８７８，７６３．６２ １１．１１％ ３２９，８５１，５４８．４２ ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１３ －０．１８ １７２．２２％ ０．０３ 净资产收益率 ８．８５％ －１３．４２％ ２２．２７％ １．８６％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ８．９４％ －１３．２９％ ２２．２３％ １．１７％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．０５ ０．１０ －５０．００％ ０．１０ 现金流量净额 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减（％） ２００２年末 每股净资产 １．４７ １．３２ １１．３６％ １．４８ 调整后的每股净资产 １．１８ １．０７ １０．２８％ １．３４ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资收益 ２０，９１５．６９ 营业外收入 １４，４９６．２８ 营业外支出 －３４０，８９３．０３ 合计 －３０５，４８１．０６ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １５０，４１０，０００ ０ ０ １５０，４１０，０００ 其中： １５０，４１０，０００ ０ ０ １５０，４１０，０００ 国家持有股份 境内法人持有股份 ０ ０ ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人股份 １４，５９０，０００ ０ ０ １４，５９０，０００ 2 广州冷机股份有限公司２００４年度报告摘要 ３、内部职工股 ０ ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １６５，０００，０００ ０ ０ １６５，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ５６，９６７，６００ －３，１００ －３，１００ ５６，９６４，５００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ０ ４、其他 ３２，４００ ３，１００ ３，１００ ３５，５００ 已上市流通股份合计 ５７，０００，０００ ０ ０ ５７，０００，０００ 三、股份总数 ２２２，０００，０００ ０ ０ ２２２，０００，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １９，６１７ 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 年度内增 质押或冻结 股东名称（全称） 年末持股数量比例（％）（已流通 有股东或外资 减 的股份数量 或未流通） 股东） 广州万宝集团有限公司＿ ０ １５０，４１０，０００ ６７．７５％ 未流通 ５７，７０５，０００ 国有股东 无锡市嘉亿商贸有限公司＿ ０ ４，５９０，０００ ２．０７％ 未流通 其他 山西昌泰工贸有限公司 ０ ４，５００，０００ ２．０３％ 未流通 其他 上海浦东任辰贸易有限公司 ０ １，８００，０００ ０．８１％ 未流通 其他 山西爱德投资有限公司 ０ １，０００，０００ ０．４５％ 未流通 其他 上海超人贸易有限公司 ０ １，０００，０００ ０．４５％ 未流通 其他 上海信义水处理有限责任公司 ０ １，０００，０００ ０．４５％ 未流通 其他 荆州市楚雄实业有限公司 ０ ５００，０００ ０．２２％ 未流通 其他 蔡远东 未知 ４０２，６００ ０．１８％ 已流通 其他 许锦光＿ 未知 ３９５，５００ ０．１８％ 已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 蔡远东 ４０２，６００ Ａ股 许锦光 ３９５，５００ Ａ股 胡蓉＿ ３１８，０３０ Ａ股 王春枝＿ ２９４，８００ Ａ股 许哲＿ ２３２，０００ Ａ股 程广宇＿ ２３０，０３０ Ａ股 胡登波＿ ２１０，３００ Ａ股 杜鹏波＿ ２０７，３０８ Ａ股 王斌＿ ２０７，３００ Ａ股 陈泽菊＿ ２０５，３００ Ａ股 广州万宝集团有限公司为国家股股东，与上述其他股东间不存在关联关系 上述股东关联关系或一致行动的 或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的 说明 关系。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系。 3 广州冷机股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 １、公司控股股东情况 公司名称：广州万宝集团有限公司 法人代表：魏长明 成立日期：２０００年８月１日 注册资金：３３０００万元 股权结构：国有独资 主营业务：设计、加工、制造：冷冻设备及压缩机、中央空调及各类型制冷空调设备、冷水机组及各 类日用电器及相关材料、附件及配件。制冷空调设备及制冷压缩机工程的可行性研究、设计、安装调试及 其工程总承包。 ２、公司实际控股人情况 公司名称：广州机电工业资产经营有限公司 法人代表：张连广 成立日期：２０００年７月２７日 注册资金：１９７２６５万元 股权结构：国有独资 经营范围：对授权范围内国有资产的经营和管理。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广州市政府 １００％持有 广州机电工业资产经营有限公司 １００％持有 １００％持有 广州万宝集团有限公司 持有 ６７．７５％的股权 广州冷机股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 魏长明 董事长 男 ６０ ２００１年１１月２０日 至２００５年４月２５日 １０，０００ １３，１００ 二级市场购入 周千定 董事 男 ４１ ２００１年１１月２０日 至２００５年４月２５日 １２，４００ １２，４００ 文定永 董事 男 ６０ ２００１年１１月２０日 至 ２００４年８月５日 １０，０００ １０，０００ 冯小伟 董事 男 ４１ ２００１年１１月２０日 至 ２００５年４月２５日 ０ ０ 4 广州冷机股份有限公司２００４年度报告摘要 李洪斌 独立董事 男 ３９ ２００１年１１月２０日 至 ２００５年４月２５日 ０ ０ 黄秉耿 独立董事 男 ６３ ２００１年１１月２０日 至 ２００５年４月２５日 ０ ０ 饶治宗 独立董事 男 ６４ ２００１年１１月２０日 至 ２００５年４月２０日 ０ ０ 王松 董事 男 ３４ ２００４年０６月２６日 至 ２００５年４月２５日 ０ ０ 陈生 董事 男 ３７ ２００４年０６月２６日 至 ２００５年４月２５日 ０ ０ 马怀森 监事 男 ４９ ２００１年１１月２０日 至 ２００５年４月２５日 ０ ０ 马汝全 监事 男 ４０ ２００１年１１月２０日 至 ２００５年４月２５日 ０ ０ 陈碧珠 监事 女 ４９ ２００１年１１月２０日 至 ２００５年４月２５日 ０ ０ 谢勇 副总经理 男 ３３ ２００４年０１月１９日 至 ２００５年４月２５日 ０ ０ 伍南昌 总会计师 男 ３７ ２００４年０４月２０日 至 ２００５年４月２５日 ０ ０ 石革燕 董秘 女 ３７ ２００１年１１月２０日 至 ２００５年４月２５日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任的 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 职务 津贴（是或否） 魏长明 广州万宝集团有限公司 董事长、党委书记 ２０００年８月１日 至 今 否 周千定 广州万宝集团有限公司 董事、总经理 ２００２年８月１日 至 今 否 文定永 广州万宝集团有限公司 董事、党委副书记 ２０００年８月１日 至 ２００４年３月１日 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ９０．５０ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ３８．８０ 金额最高的前三名高级管理人员的报 ３８．８０ 酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费及按《公司法》、 独立董事其他待遇 《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 魏长明、周千定 姓名 报酬区间 人数 ９￣１５ ５ ４￣９ ４ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 受家电市场需求拉动的影响，２００４年度公司生产的冰箱压缩机产销两旺，产品售价亦有所上升，但主 要原材料如钢材、铜材等价格仍然居高不下。２００４年公司本着“稳定、改善、创新、发展”的经营方针， 以优化产品结构、降低产品成本为导向，对内挖潜降成本，对外严格把好材料采购价格关，克服资金紧缺、 用电紧张的困难，保证了公司全年生产经营的顺利进行。本报告期公司产销量再创历史新高，生产冰箱压 缩机３２０．６７万台，销售冰箱压缩机３２０．７０万台，产量、销量分别较２００３年增长２３．３２％和２５．４９％。据中国家 用电器协会统计资料，２００４年本公司冰箱压缩机产量及销量在全国同行业居第三位，市场占有率达１１．７９％。 5 广州冷机股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务 主营业务 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 毛利率（％） 收入 成本 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 日用电子器具制造业 ５６，３０８．４２ ４７，２４９．４２ １６．０９％ ３３．３４％ ２５．９４％ ４．９３％ 其中：关联交易 ２５７．４０ ２０９．６８ １８．５４％ －８１．９６％ －８３．２０％ ６．０１％ 主营业务分产品情况 冰箱压缩机 ５６，３０８．４２ ４７，２４９．４２ １６．０９％ ３３．３４％ ２５．９４％ ４．９３％ 其中：关联交易 ２５７．４０ ２０９．６８ １８．５４％ －８１．９６％ －８３．２０％ ６．０１％ 关联交易的定价原则以相同或相类似产品的市场价格为基础。 持续关联交易情况： 关联交易必要性、持 １、本公司向关联方广州市华光工贸发展有限公司销售冰箱压缩机用于其零售业务。 续性的说明 ２、本公司向关联方广州万宝冰箱有限公司销售其产品的配件冰箱压缩机。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２５７．４０万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东省 ６，２７２．３１ －５４．８２％ 中南区 １２，７６０．６４ ６５．１１％ 西北区 ５８．１１ １，０７１．５７％ 华东区 ２９，４８４．５４ ２８．０１％ 华北区 １，３９５．０９ ６，３８２．７６％ 境外 ６，３３７．７３ １００．００％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２０，７６７．３３ 占采购总额比重 ４１．１８％ 前五名销售客户销售金额合计 ３８，４１６．５３ 占销售总额比重 ６８．２３％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 广州万宝家电控股有限公司 本期贡献的投资收益 ２，７６０．６０占上市公司净利润的比重 ９５．８９％ 制造家用电器及配件。批发、零售家用电器，电器产品开发、技术改造及技术服 经营范围 务。广州万宝家电控股有限公司主要参股七家合资公司，其参股公司主要产品有： 参股公司 空调器、空调压缩机、电须刀、蒸气电熨斗、钢材制品、金属钢材、公路护栏、 泡沫塑料制品。 净利润 １７，９９４．００ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6 广州冷机股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于２００４年公司产销量有较大幅度增长，使单位成本下降，同时公司产品售价有所上升，本年度公司 主营业务毛利率由去年的１１．１６％上升为１６．０９％。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本报告期扭亏为盈，实现净利润２８７８．８１万元，同比增加６８０９．９５万元，主要原因： １、实现营业利润１６２．１４万元，同比增加５９２７．３９万元；主要原因： （１）因销售量、售价上升，销售成本下降，主营业务利润同比增加４３３５．９９万元； （２）管理费用同比减少１３９７．１１万元； （３）财务费用同比减少２３１．８１万元。 ２、２００４年对参股公司广州万宝家电控股有限公司的投资收益为２７６０．６０万元， 较２００３年增加８５８．９３万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、截止２００４年１２月３１日，公司总资产为９１７０３．０７万元，较年初增长１０．０２％，主要是因客户多以银行承 兑汇票方式结算，期末未到期应收票据较年初增长５．９７倍；应收广州万宝股权转让余款１００７３万元列入其他 应收款。 ２、期末负债总额为５９０８０．２２万元，较年初增长９．４５％，主要是增多了以银行承兑汇票的结算方式，未 到期的应付票据较年初增长；同时销售形势转好，预收账款增多所致。 ３、期末股东权益为３２５４０．４９万元，较年初增长１１．１１％，主要是因本年度公司盈利２８７８．８１万元所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 ４６，０００．００ ５６，３０８．４２ 成本及费用 ３８，０００．００ ４７，２４９．４２ 差异说明 与原拟订的经营计划相比，收入增长了２２．４１％，主要是因２００４年度家电市场需求旺盛，公司产品销售 量比经营计划增加了１２．５３％，单台产品售价亦上涨了６％。 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用√ 不适用 7 广州冷机股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年度，预计家电市场需求仍较旺盛，公司将加快高附加值产品的开发和推出，克服生产资源紧缺 的不利因素，合理安排、组织生产，创造条件实现增产增收，提高企业盈利能力。 ２００５年公司计划生产冰箱压缩机４２９万台，销售４２６万台，主营业务收入７９０００万元。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司本年度产生的净利润要弥补以前年度发生的累计 亏损，弥补亏损后公司的未分配利润仍为负数，因此本年度不进公司仍有未弥补完的累计亏损。 行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 自购买日起至本 是否为 所涉及的资 所涉及的债权 被收购资 定价原则 交易对方 购买日 收购价格年末为上市公司 关联交 产产权是否 债务是否已全 产 说明 贡献的净利润 易 已全部过户 部转移 万宝冷机集 职工食堂、２００４年１１ 以评估值 １１８．４９ ０．００是 是 是 团有限公司 托儿所 月３０日 定价 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 出售 是否 所涉及的 所涉及的 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 至出售日 产生 为关 定价原则说明 资产产权 债权债务 该出售资 的损 联交 是否已全 是否已全 产为上市 益 易 部过户 部转移 8 广州冷机股份有限公司２００４年度报告摘要 公司贡献 的净利润 本公司持有的 转让价格以２００３年 １２月３１日为基准日 广州万宝 广州万宝家电 集团有限 控股股份有限２００５年 １４，３９０．００ ２，７６０．６００．００是 的家电控股公司资 是 否 ５月７日 产评估报告为依据， 公司 公司３０．６６％的 股权 以资产的账面价值 为交易价格。 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 以上出售、收购资产事宜不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例交易金额 占同类交易金额的比例 广州市华光工贸发展有限公司 １８０．３９ ０．３２％ １４４．４２ １８．７％ 广州万宝冰箱有限公司 ７７．０１ ０．１４％ ０．００ ０ 广州万宝漆包线有限公司 ０．００ ０ ２，６９９．７８ ３３．０１％ 合计 ２５７．４０ ２，８４４．２０ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 万宝冷机集团有限公司 －３２．７４ ２０８．８０ －０．９５ １８９．２５ 广州万宝集团有限公司 ２３７．０４ ３０６．７８ －５１．５０ １５７．６３ 万宝银河（沙市）冷柜有限公司 ０．００ １５．１１ ０．００ ０．００ 广州市华光工贸发展有限公司 ０．０５ １０８．０４ ０．００ ０．００ 广州万宝压缩机有限公司 －０．２１ ２．２２ ０．００ ０．００ 广州日立冷机有限公司 ０．７４ ６．８９ ０．００ ０．００ 广州广宝电器有限公司 ２１．４６ ３４．０５ ０．００ ０．００ 广州万宝家电控股有限公司 ２，７５８．５１ ２，７５８．５１ ０．００ ０．００ 广州冷机制冷设备有限公司 ０．００ ０．００ ０．００ ９．９１ 合计 ２，９８４．８５ ３，４４０．４０ －５２．４５ ３５６．７９ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额２３７．０４万元，余额３０６．７８万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 9 广州冷机股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 １、２００１年，本公司起诉上海东联冰箱附件厂、国营新联机器厂，要求该公司偿付所欠本公司的货款。 ２００１年１２月１０日，江苏省南京市中级人民法院做出（２００１）宁经初字第２１８号判决，要求该公司偿付所欠本 公司的货款３，１６０，４００．００元及其利息。２００４年８月２０日，江苏省南京市中级人民法院做出（２００４）宁破字第 ２号之一民事裁定，宣告国营新联机器厂破产；本公司已申报债权；该公司破产清算进行中。上海东联冰箱 附件厂在国营新联机器厂未能偿清债务的前提下，就剩余债务向本公司承担清偿责任。 ２、２００３年，本公司起诉陕西宝鸡长岭冰箱有限公司，要求该公司偿付所欠货款３，２００万元。２００３年７ 月，经陕西省高级人民法院调解，下达（２００３）陕民二初字第５号民事调解书，确定该公司所欠本公司的债 务总额为３，２２６．７０万元，其中长岭（集团）股份有限公司对其中的１，９２１．３５万元承担连带清偿责任，并要 求 ①：陕西宝鸡长岭冰箱有限公司每月向本公司支付３００万元的欠款；②：于２００３年８月５日前分别提供价 值３，２２６．７０万元和１，９２１．３５ 万元的财产抵押给本公司。２００４年３月２２日－－２００４年７月２１日，陕西省高级人民 法院执行局查封、冻结以上两公司财物、股权一批，２００４年７月２１日陕西省高级人民法院执行局做出（２００４） 陕执一民字第１４－１４号民事裁定，依法评估、拍卖陕西长岭（集团）股份有限公司在陕西长岭纺织机电科技 有限公司４０００万元人民币投资权益或股权。２００４年８月１３日本公司与该公司签定《执行和解协议书》，长岭 （集团）股份有限公司对债务总额全部承担连带清偿责任，该案本次执行程序终结。《执行和解协议书》 约定若长岭（集团）股份有限公司重组后，本公司与其就债权债务的解决未能达成一致，本公司拥有随时 申请恢复执行该案的权利，而长岭（集团）股份有限公司需全面配合，不得以任何形式阻扰。 截至２００４ 年１２月３１日，本公司已收到陕西宝鸡长岭冰箱有限公司货款８０．００万元，但未取得抵押的资产。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 李洪斌 ７ ７ ０ ０ 黄秉耿 ７ ７ ０ ０ 饶治宗 ７ ７ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 公司设有三名独立董事，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。 本公司独立董事自任职以来，能够按照《独立董事工作制度》，认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 亲自出席公司的董事会及股东大会，对公司的董事、监事和高管人员的选举聘任及关联交易等事项发表独 立意见，积极了解公司经营情况，为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用，维护了公司整体利益 和广大中小投资者的合法利益。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 经全面深入审查，监事会认为： 报告期内，公司股东大会和董事会严格按照国家法律法规及公司章程规定履行职责；公司运作合法、 规范；公司决策程序符合《公司法》等法津法规和《公司章程》的要求，经营决策科学合理；公司建立了 较为完善的控制制度并遵照执行。 公司董事、高级管理人员在履行职责过程中没有发现违法、违规、违章行为，也没有损害公司和股东 10 广州冷机股份有限公司２００４年度报告摘要 权益的行为。 公司关联交易的价格公平、合理，没有发生利用关联交易损害股东权益的行为。关联交易的审批程序 符合法津、法规和《公司章程》的有关规定。 报告期内公司将持有的广州万宝家电控股有限公司３０．６６％的股权转让给控股股东广州万宝集团有限公 司，转让价格以资产评估价格为依据，交易价格合理，没有损害股东权益或造成公司资产流失。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４３，９７０，６１８．２４ ４０，２４５，９９４．１４ ２０，６１１，４５６．９８ １８，１３２，７９１．７０ 短期投资 ２５０，０００．００ ２５０，０００．００ 应收票据 ７６，６７６，１０２．９９ ７１，８８５，３００．６０ １０，９９７，２００．００ ６，９０５，０００．００ 应收股利 ７，２８０，０００．００ ７，２８０，０００．００ １７，０００，０００．００ １７，０００，０００．００ 应收利息 应收账款 １７１，２４３，３７５．３９ １３７，６０９，６９５．０８ ２０１，９９５，２２０．２８ １７５，０１７，２５６．５９ 其他应收款 １４３，５４１，１９５．８１ １３５，３９３，０２５．１２ １４，９２１，２４７．５７ １１，５６５，２５０．０６ 预付账款 ４５，２６９，３５３．２５ ４４，６２６，５９１．４４ ２２，９０９，６５２．０７ ２２，３６１，７８５．２６ 应收补贴款 １，１５１，６２９．２９ １，１５１，６２９．２９ 存货 １８５，３０３，２７６．５３ １６６，１２１，２４４．８０ １５１，５４４，５５８．３２ １４０，４６３，１５３．０６ 待摊费用 １０，９４９．２０ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ６７４，６８５，５５１．５０ ６０４，５６３，４８０．４７ ４３９，９９０，２８４．４２ ３９１，４４５，２３６．６７ 长期投资： 长期股权投资 ７，４１２，４９８．４８ １４３，８７９，０８４．３０ １５１，１３９，９０５．９５ 长期债权投资 长期投资合计 ７，４１２，４９８．４８ １４３，８７９，０８４．３０ １５１，１３９，９０５．９５ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ５４７，９４９，９２８．６０ ５１４，５８２，６２６．３０ ５４１，０８９，７７９．２６ ５０９，１５１，９１９．８１ 减：累计折旧 ３１８，９５９，２２８．５８ ２９０，３５３，０６４．００ ３０４，３１７，９５５．１３ ２７６，０６５，４６１．０８ 固定资产净值 ２２８，９９０，７００．０２ ２２４，２２９，５６２．３０ ２３６，７７１，８２４．１３ ２３３，０８６，４５８．７３ 减：固定资产减值准备 ３８，８７０，８０７．６６ ３８，３４９，２７９．００ ３９，１５６，２０９．６４ ３８，６３４，６８０．９８ 固定资产净额 １９０，１１９，８９２．３６ １８５，８８０，２８３．３０ １９７，６１５，６１４．４９ １９４，４５１，７７７．７５ 工程物资 在建工程 ２，６３８，８３６．００ ２，６１８，８３６．００ １，５１４，９８０．８５ ８２９，０１６．００ 固定资产清理 固定资产合计 １９２，７５８，７２８．３６ １８８，４９９，１１９．３０ １９９，１３０，５９５．３４ １９５，２８０，７９３．７５ 11 广州冷机股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产及其他资产： 无形资产 ４７，１３８，７０９．２９ ４７，１１０，５０９．２９ ４８，０３５，２７４．９９ ４７，９９７，０７４．９５ 长期待摊费用 ５６２，０００．００ ６５，０００．００ ６５，０００．００ 其他长期资产 １，８８５，７１２．４９ １，８８５，７１２．４９ ２，３７７，６３７．４９ ２，３７７，６３７．４９ 无形资产及其他资产合计 ４９，５８６，４２１．７８ ４８，９９６，２２１．７８ ５０，４７７，９１２．４８ ５０，４３９，７１２．４４ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ９１７，０３０，７０１．６４ ８４９，４７１，３２０．０３ ８３３，４７７，８７６．５４ ７８８，３０５，６４８．８１ 流动负债： 短期借款 ２８５，２８２，１３５．９５ ２５７，３８２，１３５．９５ ２９５，４７１，２６７．５０ ２６７，５７１，２６７．５０ 应付票据 １０４，７１７，７２９．１３ １００，９１７，７２９．１３ ５０，１２０，０００．００ ４９，０５０，０００．００ 应付账款 １３３，７３２，１２３．９４ １１３，８８８，３７５．０４ １２９，５１８，８２９．９９ １２８，３３２，８７７．１７ 预收账款 ２，５１７，９７３．１８ ２，３７４，３３９．１８ ８６２，９５９．００ ７０６，１６５．００ 应付工资 ８７３，６７５．４０ ３３４，３３３．００ ８２２，２８０．２６ ３３４，３３３．００ 应付福利费 １，０１６，４０１．１０ ７９，３０４．７４ ６２４，４１７．４１ 应付股利 应交税金 ６，２７７，１９０．４５ －２，３３９，１０９．８９ ９，６０６，１７０．９５ ６６２，９６９．４７ 其他应交款 ７３４，０９１．８８ ３５３，９９６．４０ ６３９，３５６．４２ ２６４，０６９．６７ 其他应付款 ５２，３８０，３９８．６５ ４８，８３８，６６３．９５ ４６，３３３，５０６．６７ ４３，８９３，５８３．２４ 预提费用 ２，４９０，４９７．６１ ６２９，９９５．７１ １，５９６，９１６．７６ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ５９０，０２２，２１７．２９ ５２２，４５９，７６３．２１ ５３５，５９５，７０４．９６ ４９０，８１５，２６５．０５ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 ７８０，０００．００ ５８０，０００．００ ４，１９６，６５０．００ ３，９９６，６５０．００ 其他长期负债 长期负债合计 ７８０，０００．００ ５８０，０００．００ ４，１９６，６５０．００ ３，９９６，６５０．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ５９０，８０２，２１７．２９ ５２３，０３９，７６３．２１ ５３９，７９２，３５４．９６ ４９４，８１１，９１５．０５ 少数股东权益 ８２３，６１０．９４ ８０６，７５７．９６ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ２２２，０００，０００．００ ２２２，０００，０００．００ ２２２，０００，０００．００ ２２２，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ２２２，０００，０００．００ ２２２，０００，０００．００ ２２２，０００，０００．００ ２２２，０００，０００．００ 资本公积 ２９３，１８４，９２４．０７ ２９３，１８４，９２４．０７ ２８９，４４６，９５３．３６ ２８９，４４６，９５３．３６ 盈余公积 ８，１４６，２０９．８９ ８，１４６，２０９．８９ ８，１４６，２０９．８９ ８，１４６，２０９．８９ 其中：法定公益金 ３，６２１，６４８．８５ ３，６２１，６４８．８５ ３，６２１，６４８．８５ ３，６２１，６４８．８５ 未分配利润 －１９７，９２６，２６０．５５ －１９６，８９９，５７７．１４ －２２６，７１４，３９９．６３－２２６，０９９，４２９．４９ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 ３２５，４０４，８７３．４１ ３２６，４３１，５５６．８２ ２９２，８７８，７６３．６２ ２９３，４９３，７３３．７６ 负债和所有者权益（或股东权益） ９１７，０３０，７０１．６４ ８４９，４７１，３２０．０３ ８３３，４７７，８７６．５４ ７８８，３０５，６４８．８１ 合计 12 广州冷机股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ５６３，０８４，２０１．１０ ５３２，６１３，３６８．３５ ４２２，２９９，８６５．５７ ４０６，７５２，２６６．１６ 减：主营业务成本 ４７２，４９４，２１８．６４ ４５１，９３７，６１３．３６ ３７５，１６４，０１５．１３ ３７０，６２７，１１０．３６ 主营业务税金及附加 １，３１９，８３２．４１ １，１１３，３２８．７０ １，２２５，６０５．９３ ９３８，５９９．５９ 二、主营业务利润（亏损以“－” ８９，２７０，１５０．０５ ７９，５６２，４２６．２９ ４５，９１０，２４４．５１ ３５，１８６，５５６．２１ 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“－” ３，８４９，８２９．６６ ３，８２２，０２０．９６ ７５３，４８６．３４ ８９７，１１２．７０ 号填列） 减：营业费用 １９，３８４，１６７．６５ １８，８２９，０９８．７３ １５，９１２，４６５．３７ １４，９７６，３６９．１３ 管理费用 ５４，０５７，４６７．６３ ４６，９１２，９２８．９２ ６８，０２８，６４２．２０ ６２，２９６，８３４．３０ 财务费用 １８，０５６，９８５．２６ １５，８６７，６９９．３２ ２０，３７５，１３４．３４ １８，４５７，９８２．４４ 三、营业利润（亏损以“－”号填 １，６２１，３５９．１７ １，７７４，７２０．２８ －５７，６５２，５１１．０６ －５９，６４７，５１６．９６ 列） 加：投资收益（亏损以“－”号 ２７，６０６，０１３．２９ ２７，７５７，６９０．１２ １９，０１６，６６７．４３ ２０，０２８，４６３．９２ 填列） 补贴收入 营业外收入 １４，４９６．２８ ６，３２２．００ ３６，９４３．６６ ３６，１４３．６６ 减：营业外支出 ３４０，８９３．０３ ３３８，８８０．０５ ４２９，２４８．２０ ４０８，０６２．５５ 四、利润总额（亏损以“－”号填 ２８，９００，９７５．７１ ２９，１９９，８５２．３５ －３９，０２８，１４８．１７ －３９，９９０，９７１．９３ 列） 减：所得税 ９５，９８３．６５ １７０，８２３．６９ 少数股东损益 １６，８５２．９８ １１２，４２１．８３ 加：未确认的投资损失本期发生 额 五、净利润（亏损以“－”号填列） ２８，７８８，１３９．０８ ２９，１９９，８５２．３５ －３９，３１１，３９３．６９ －３９，９９０，９７１．９３ 加：年初未分配利润 －２２６，７１４，３９９．６３ －２２６，０９９，４２９．４９ －１８７，４０３，００５．９４－１８６，１０８，４５７．５６ 其他转入 六、可供分配的利润 －１９７，９２６，２６０．５５ －１９６，８９９，５７７．１４ －２２６，７１４，３９９．６３－２２６，０９９，４２９．４９ 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 －１９７，９２６，２６０．５５ －１９６，８９９，５７７．１４ －２２６，７１４，３９９．６３－２２６，０９９，４２９．４９ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通 股股利 八、未分配利润 －１９７，９２６，２６０．５５ －１９６，８９９，５７７．１４ －２２６，７１４，３９９．６３－２２６，０９９，４２９．４９ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资单 位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少） 13 广州冷机股份有限公司２００４年度报告摘要 利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少） 利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ６１９，２４６，１９３．６１ ５６９，９４２，７６２．７９ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ２，９６４，７２２．４１ １，８１２，４７７．５３ 现金流入小计 ６２２，２１０，９１６．０２ ５７１，７５５，２４０．３２ 购买商品、接受劳务支付的现金 ５１３，１２１，５６０．０１ ４７８，７５２，９５８．１６ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５９，７５８，４３１．３１ ５０，６８１，５３７．４０ 支付的各项税费 ２０，６４９，３１４．７０ １７，８５４，７７１．４６ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８，２５５，９３０．７７ １４，８０５，１７２．７２ 现金流出小计 ６１１，７８５，２３６．７９ ５６２，０９４，４３９．７４ 经营活动产生的现金流量净额 １０，４２５，６７９．２３ ９，６６０，８００．５８ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ４３，１７０，０００．００ ４３，１７０，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １７，５５０．００ １５，０００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ４３，１８７，５５０．００ ４３，１８５，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １７，２２３，０７５．５０ １６，３７４，５９７．５０ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １７，２２３，０７５．５０ １６，３７４，５９７．５０ 投资活动产生的现金流量净额 ２５，９６４，４７４．５０ ２６，８１０，４０２．５０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ４７，９６０，０００．００ １５，６００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ４７，９６０，０００．００ １５，６００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ５５，８１３，１３１．５５ ２５，７８９，１３１．５５ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ４，９２７，８６０．９２ ３，９１８，８６９．０９ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ６０，７４０，９９２．４７ ２９，７０８，０００．６４ 筹资活动产生的现金流量净额 －１２，７８０，９９２．４７ －１４，１０８，０００．６４ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ２３，６０９，１６１．２６ ２２，３６３，２０２．４４ 现金流量表补充资料 14 广州冷机股份有限公司２００４年度报告摘要 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２８，７８８，１３９．０８ ２９，１９９，８５２．３５ 加：计提的资产减值准备 ９，６８５，９８２．５３ ８，３５９，２５８．９０ 固定资产折旧 １５，１２２，２４２．１０ １４，７６８，５７１．５７ 无形资产摊销 １，６１０，９１６．６６ １，６１０，９１６．６６ 长期待摊费用摊销 ６５，０００．００ ６５，０００．００ 待摊费用减少（减：增加） １０，９４９．２０ 预提费用增加（减：减少） ２２３，９４４．２１ ６２９，９９５．７１ 处置固定资产、无形资产和其他 ２０７，１８４．３７ ２０７，１８４．３７ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ８２，４５０．００ 财务费用 １４，４５０，３７８．８６ １２，７７１，７５０．３９ 投资损失（减：收益） －２７，６０６，０１３．２９ －２７，７５７，６９０．１２ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －３２，３３０，１７６．３５ －２４，２２９，５４９．８８ 经营性应收项目的减少（减：增 －５９，１０５，８９５．２３ －６４，２５６，７４８．７１ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ５９，２０３，７２４．１１ ５８，２９２，２５９．３４ 少） 其他 少数股东损益 １６，８５２．９８ 经营活动产生的现金流量净额 １０，４２５，６７９．２３ ９，６６０，８００．５８ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４３，９７０，６１８．２４ ４０，２４５，９９４．１４ 减：现金的期初余额 ２０，６１１，４５６．９８ １８，１３２，７９１．７０ 加：现金等价物期末余额 ２５０，０００．００ ２５０，０００．００ 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２３，６０９，１６１．２６ ２２，３６３，２０２．４４ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 广州冷机股份有限公司董事会 董事长：周千定 ２００５年４月２５日 15