爱旭股份(600732)G新梅2005年年度报告摘要

上海新梅置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海新梅置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事朱建军先生，因公未参加本次董事会，授权委托张静静女士代为出席并行使表决权。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人张静静女士，主管会计工作负责人赵擎麾女士，会计机构负责人（会计主管人 员）蒋敏女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 新梅 股票代码 600732 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市浦东南路 3500 号,上海市天目中路 585 号新梅大厦 20 楼 邮政编码 200070 公司国际互联网网址 http://www.shxinmei.com 电子信箱 600732@shxinmei.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何婧 栾云玲 联系地址 上海市天目中路 585 号新梅大厦 20 楼 上海市天目中路 585 号新梅大厦 20 楼 电话 021-51002068 021-51005367 传真 021-51005370 021-51005370 电子信箱 hejing@shxinmei.com lyl@shxinmei.com 1 上海新梅置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 356,561,785.89 368,232,749.83 -3.17 947,851,003.38 利润总额 121,118,652.03 95,210,503.98 27.21 68,207,352.68 净利润 64,535,442.52 51,401,096.55 25.55 40,940,894.23 扣除非经常性损益的净利润 66,116,993.63 52,182,024.18 26.70 37,777,218.16 经营活动产生的现金流量净额 -18,339,805.53 -152,280,132.34 89,727,205.48 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,261,926,800.32 1,371,463,670.27 -7.99 1,515,981,419.63 股东权益（不含少数股东权益） 499,943,536.79 438,438,794.27 14.03 387,037,697.72 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 每股收益 0.260 0.207 25.60 0.165 最新每股收益 增加 1.19 个百 净资产收益率（%） 12.91 11.72 10.58 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 1.32 个百 13.22 11.90 9.761 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 -0.61 0.36 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 每股净资产 2.016 1.768 14.03 1.5607 调整后的每股净资产 2.015 1.776 13.46 1.5611 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -1,656,000.00 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 82,388.89 所得税影响数 -6,600.00 少数股东损益的影响金额 -1,340.00 合计 -1,581,551.11 2 上海新梅置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 142,656,189 57.52 142,656,189 57.52 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 142,656,189 57.52 142,656,189 57.52 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 105,334,411 42.48 105,334,411 42.48 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 105,334,411 42.48 105,334,411 42.48 三、股份总数 247,990,600 100.00 247,990,600 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 32,024 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 股份数量 质押 上海兴盛实业发展(集团)有限公司 其他 57.52 142,656,189 142,656,189 139,550,600 上海迈登纬经贸发展有限公司 其他 0.13 327,279 327,279 未知 北京捷通投资咨询管理有限公司 国有股东 0.11 274,955 58,455 未知 彭涛 其他 0.10 258,699 258,699 未知 叶国祥 其他 0.09 212,484 45,174 未知 于成伟 其他 0.08 200,025 200,025 未知 吴彪 其他 0.08 197,771 197,771 未知 杜鹃 其他 0.08 190,500 40,500 未知 俞平国 其他 0.08 190,500 40,500 未知 冯楼凰 其他 0.07 182,829 38,869 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 3 上海新梅置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海迈登纬经贸发展有限公司 327,279 人民币普通股 北京捷通投资咨询管理有限公司 274,955 人民币普通股 彭涛 258,699 人民币普通股 叶国祥 212,484 人民币普通股 于成伟 200,025 人民币普通股 吴彪 197,771 人民币普通股 杜鹃 190,500 人民币普通股 俞平国 190,500 人民币普通股 冯楼凰 182,829 人民币普通股 陈莉莉 179,300 人民币普通股 上述股东关联关系或 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 一致行动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：上海兴盛实业发展（集团）有限公司 法人代表：张兴标 注册资本：220,000,000 元人民币 成立日期：1996 年 8 月 13 日 主要经营业务或管理活动：实业投资，国内贸易（除专项规定），房地产开发经营，咨询服务， 建筑装潢，金属制品。 （2）自然人实际控制人情况 自然人姓名：张兴标 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：拥有加拿大居留权 最近五年内职业：企业经营管理 最近五年内职务：上海兴盛实业发展（集团）有限公司董事长 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4 上海新梅置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 张兴标 75% 上海兴盛实业发展（集团）有限公司 57.52% 上海新梅置业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内 东单 从公司领 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 持股数 持股数 其他 总额(税 关联 前、万元) 单位 领取 张静静 董事长 女 32 2003-06-26～2006-06-25 0 0 25 否 副 董 事 长、副总 郑际贤 男 54 2003-06-26～2006-06-25 0 0 18 否 经理兼总 工程师 董事兼总 朱建军 经理 男 41 2003-11-27～2006-06-25 0 0 25 否 董事兼副 滕国存 男 58 2003-11-27～2006-06-25 0 0 10 否 总经理 徐冬根 独立董事 男 45 2003-06-26～2006-06-25 0 0 5 否 尤家荣 独立董事 男 52 2003-06-26～2006-06-25 0 0 5 否 黄 丹 独立董事 男 39 2003-06-26～2006-06-25 0 0 5 否 监事长兼 王承宇 总经济师 男 57 2003-06-26～2006-06-25 0 0 10 否 江晓凌 监事 女 35 2003-06-26～2006-06-25 0 0 是 罗炜岚 监事 女 36 2005-01-24～2006-06-25 0 0 8 否 赵擎麾 财务总监 女 40 2004-02-24～2006-06-25 0 0 10 否 董事会秘 何 婧 女 29 2004-02-24～2006-06-25 0 0 8 否 书 合计 / / / / 0 0 / 129 / 5 上海新梅置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 2005 年是中国房地产业颇不平静的一年。国务院、央行等机构延续 2004 年的宏观调控策略，集 中出台了一系列旨在抑制需求，控制房价快速增长的调控政策，涉及土地供应、银行信贷、房产税 收、房产销售的各个环节，全国房地产价格涨幅回落的迹象非常明显。在严峻的宏观调控形势下，公 司董事会在全体股东的关心和支持下，积极把握政策动向，及时调整经营策略，精诚团结，锐意进 取，保证了公司房产业务的平稳发展，并实现主营业务收入 35656.18 万元，净利润 6453.54 万元， 比上年同期增长 25.55%。 1 、2005 年度上海市房地产行业整体状况分析 年初，上海市政府出台了《关于当前加强房地产市场调控，促进房地产市场持续健康发展的若干 意见》。随后，上海市银行同业公会、市房地资源局、市工商局等各相关部门也相继出台了若干配套 政策；同时，上海市政府着重调整住宅供求结构，在供应方面增加了配套商品房为主的中、低价普通 商品房，并对高端市场需求进行合理规范，坚决抑制投机性需求。受上述宏观因素影响，2005 年上 海住宅房地产市场开始出现“疲软”态势。据上海市统计局统计数据显示，2005 年住宅成交总量比 2004 年回落近 16.7%，供求比约为 1.38：1，全年商品住宅销售价格指数累计环比下降约 3%。 2、公司主营业务及其经营状况分析。 公司主营业务范围：房地产开发与经营、物业管理、建筑装潢、实业投资、资产经营、国内贸易 及咨询服务。 由于公司在 2004 年度已适时调整了各房产项目的开发计划，抓住市场良机完成了新梅共和城二 期北块商品房的大部分预售任务，并在本报告期内实现了交房，因此，2005 年上海住宅房地产市场 的调整未对公司的经营业绩造成影响，公司全年共实现主营业务收入 35656.18 万元，主营业务利润 15253.77 万元，净利润 6453.54 万元，保障了经营业绩的稳步增长。 报告期内，公司主营业务收入全部来自新梅共和城二期北块商品房销售和新梅大厦出租收入。具 体情况如下： （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减 品 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 行业 增加 7.21 个 房地产业 356,561,785.89 180,932,142.49 42.78 -3.17 -14.89 百分点 6 上海新梅置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 产品 增加 7.05 个 商品房销售 348,105,518.00 177,728,052.37 42.44 -3.39 -15.11 百分点 增加 2.51 个 商品房出租 8,456,267.89 3,204,090.12 56.61 6.64 百分点 (2)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 上海 356,561,785.89 -3.17 3、公司主要财务指标变动情况分析 报告期内，公司主营业务收入比上年同期下降 3.17%，主营业务成本比上年同期减少 14.89%。由 于本报告期内确认收入的商品房销售均价高于上年同期，主营业务利润率比上年同期增长 7.01%。因 此本报告期公司主营业务利润及净利润同比均有较大幅度增长，增长比率分别为 16.47%和 25.55%。 报告期内，公司财务费用比上年减少 49.05%，主要是因为控股子公司上海新兰房地产开发有限 公司、上海新竺实业发展有限公司所开发的项目基本处于筹备期，银行贷款利息资本化所致。 报告期内，公司长期借款数比上年减少 37.24%，主要是公司以销售回笼资金偿还长期借款。 4 、报告期公司现金流量情况分析 报告期内，由于公司所开发的三个房地产项目均进入开发建设期，经营活动投入资金较大，因此 公司经营性现金流量仍为负数。但由于公司积极开展与银行的合作关系，公司项目开发所需资金基本 能得以满足，公司报告期内现金流量整体状况与上年相比有较大程度改善，趋于乐观。 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 净利润 母公司控股比例 上海新梅房地产开发有限公司 房地产开发与经营 新梅共和城 5,000 52,311.67 9,089.09 90% 上海新兰房地产开发有限公司 房地产开发与经营 新梅太古城 5,000 64,036.32 124.79 51% 上海新竺实业发展有限公司 房地产开发与经营 新梅绿岛花园 1,4000 31,726.43 -166.64 60% 上海新梅房地产开发有限公司成立于 2000 年，目前主要开发新梅共和城项目。该项目位于上海市 闸北区共和新路、大宁路，占地约 230 亩，总建筑面积约 30 万平方米，规划建造中高档住宅小区。 报告期内，该项目二期北块的开发继续进行，年内竣工面积约 2.24 万平方米。此外，该项目一期东 块的前期工作已于 2005 年末启动。报告期内该公司实现主营业务收入 35656.18 万元，主营业务利润 15253.77 万元，净利润 9089.09 万元。 上海新兰房地产开发有限公司成立于 2002 年，主要开发新梅太古城项目。该项目地处上海市中 心区域，东至浙江北路，南至曲阜路，西至西藏北路，北临海宁路。整个项目占地约 150 亩，规划建 筑面积约 28.7 万平方米，规划为住宅小区和商业综合开发。在日益严峻的动拆迁形势下，该项目一 7 上海新梅置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 期工程于 2005 年 12 月 28 日正式开工，取得了阶段性突破。同时，动拆迁工作按计划进行，截止 2005 年末已累计签约动迁居民 829 户。 上海新竺实业发展有限公司成立于 2004 年 1 月，目前开发新梅绿岛苑项目。该项目用地位于宝 山区东茭泾、场北路，靠近轨道交通 1 号线北延伸段，面积 60,102.8 平方米，由公司中标取得。该 项目规划建造中档生态住宅小区，建筑面积约 9.41 万平方米。报告期内，该项目已如期开工，施工 面积约 3.16 万平方米，目前各项施工建设任务均按计划顺利进行。 （二）对公司未来发展的展望 1 、房地产行业发展前景及公司面临的市场竞争格局变化趋势分析 总体而言，2005 年中央和上海市政府出台的稳定房价的政策已经收到了初步成效。从这个意义 上看，我们判断明年继续出台全国性房价调控措施的可能性不大，但仍将延续周期性调整。同时，由 于房地产行业具有较强的社会性，与农民利益、城市化、财政体系、和谐社会建设等各个方面都有密 切的联系，因此房地产行业必然会从各方面受到长期深刻的影响。特别对于上海这样一个特大型城市 来讲，它的城市功能、城市价值在未来几年中应当随着中国经济的上升走势而得以更大的提升。在此 背景下，我们判断：2006 年上海房地产业的宏观政策环境会逐步趋于稳定，住宅商品房供略大于求 将成为一种常态，住房价格将会实现平稳着陆并且很可能形成先抑后扬的走势。 随着政策调控影响的深入，房地产市场自身的调节也在逐步加剧行业格局发生变化。主要表现 在：国内老牌大型房产企业，如万科、复地、绿地等开始尝试与竞争对手联合开发并进行资源整合， 引入海外基金、信托等多种战略手段以开拓市场；国内实力集团，如国美、联想等大举进军房地产 业，正快速抢占中心及二线城市的大众市场；境外房地产大鳄纷纷进入，投入大手笔进行战略布局。 而缺乏资金实力及持续发展优势的中小企业将逐渐被边缘化。对此，公司将及时分析市场变化，在创 建企业品牌形象的同时追求创新，以个性取胜，积极拓展多种融资渠道，提高公司抗风险能力，最终 增强公司在行业内的综合竞争力。 2 、公司 2006 年各房产项目的经营目标 2006 年度，公司将继续稳步推进各房产项目的建设开发，力争实现经营业绩的平稳发展。新梅 共和城一期东块项目和新梅绿岛苑项目拟定于年内开始预售，并争取实现部分交房；新梅太古城一期 项目将牢牢把握上海市建设“现代化服务业集聚区”的大好机遇加快开发，力争在 2007 年交付使 用，同时一期北块年内将继续实施动拆迁。此外，在稳步推进各项目工程进度的同时，公司将严格规 范管理，确保工程质量。 3 、公司未来发展战略所需资金需求及来源情况 公司今后的发展需要大量的资金投入，为此，公司将继续与银行等金融机构保持良好的银企合作 关系，稳定银行间接融资渠道；同时还将在经营活动中严格控制成本，提高获利能力，保持稳定的现 金流，并在适当时机采取直接融资等多种形式拓宽融资渠道，保证公司的持续健康发展。 8 上海新梅置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、对公司经营目标的实现产生不利影响的风险因素及拟采取的对策和措施 受宏观调控及市场情况变化的影响，公司 2006 年经营目标的实现主要将受以下几方面因素的影 响： （1）住宅房产销售情况。公司 2006 年度主营业务收入的实现主要来源于今年所开发房产的销售 收入，根据目前上海市住宅的销售情况，未来销售价格和销售周期均存在一定的不确定性。对此，公 司将不断加强开发质量，以品牌优势吸引顾客，强化营销手段，争取稳定销售价格，缩短销售周期。 （2）交房情况。由于房地产企业是以交房作为收入确认原则，因此能否如期交房将直接关系到 当期利润的实现。由于新梅绿岛苑项目周边市政建设比较滞后，存在因市政原因无法办理交房手续的 风险。对此，公司将积极与相关部门协调，争取实现按期交房。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司 2005 年度实现净利润 64,535,442.52 元。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，分配预案如下： 9 上海新梅置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 一、提取法定盈余公积金 14,691,188.61 元(含子公司提取 8,243,822.11 元)，提取法定盈余公 积金后本年可供分配利润 49,844,253.91 元。加上年初未分配利润 32,601,401.17 元，公司本年度可 供股东分配的利润为 82,445,655.08 元。 二、公司拟以 2005 年 12 月 31 日总股本 247,990,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.1 元（含税），合计分配现金 2,479,906.00 元（含税），剩余未分配利润 79,965,749.08 元结转 以后年度分配。 该预案尚须提交公司年度股东大会批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） ～ 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,600 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,600 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,600 担保总额占公司净资产的比例(%) 5.2 其中： 10 上海新梅置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海兴盛实业发展（集团）有 12,061.35 0 11,971.35 0 限公司 上海新梅实业有限公司 602.17 0 600.23 0.65 合计 12,663.52 0 12,571.58 0.65 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 12,663.52 万元人民币 ， 余额 0 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司于 2005 年 11 月 18 日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了《上海新梅置业股份有 限公司股权分置改革方案》，该方案于 2005 年 11 月 29 日实施。在该方案中，公司唯一非流通股股 东上海兴盛实业发展（集团）有限公司（以下简称“兴盛集团”）承诺：其所持上海新梅股份自改革 11 上海新梅置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，在二十四个月内不通过上海 证券交易所挂牌交易出售。在以上期间过后的十二个月内，当上海新梅股价低于 10.00 元/股（若自 股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转赠股本等除权事宜，应对该 价格进行除权处理）时，不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的原非流通股股份。 在报告期内，兴盛集团能遵守其承诺，未发生上市交易或转让其所持本公司股票事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 12 上海新梅置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:上海新梅置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 28,921,024.12 141,245,246.64 1,313,565.23 1,714,650.11 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 7,667,363.44 6,372,760.49 17,576,250.59 44,956,823.70 预付账款 10,656,361.50 98,717,040.00 500.00 应收补贴款 存货 972,712,041.75 869,470,400.22 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,019,956,790.81 1,115,805,447.35 18,890,315.82 46,671,473.81 长期投资： 长期股权投资 93,760,275.27 105,603,678.47 487,813,336.92 394,218,386.40 长期债权投资 长期投资合计 93,760,275.27 105,603,678.47 487,813,336.92 394,218,386.40 其中：合并价差(贷差以“-” 93,760,275.27 105,603,678.47 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 29,988,243.21 29,924,680.21 35,840.00 35,840.00 减：累计折旧 1,931,886.46 1,167,909.69 11,738.88 4,857.60 固定资产净值 28,056,356.75 28,756,770.52 24,101.12 30,982.40 减：固定资产减值准备 固定资产净额 28,056,356.75 28,756,770.52 24,101.12 30,982.40 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 28,056,356.75 28,756,770.52 24,101.12 30,982.40 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 -2,059,693.68 其他长期资产 120,153,377.49 123,357,467.61 无形资产及其他资产合计 120,153,377.49 121,297,773.93 递延税项： 递延税款借项 13 上海新梅置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产总计 1,261,926,800.32 1,371,463,670.27 506,727,753.86 440,920,842.61 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 262,500,000.00 245,000,000.00 应付票据 应付账款 193,091,814.78 123,714,570.31 预收账款 74,701,003.00 302,731,796.00 应付工资 应付福利费 1,351,637.41 932,190.13 434,794.27 182,807.66 应付股利 应交税金 48,342,262.46 12,584,204.68 其他应交款 52,260.27 -49,872.46 其他应付款 1,597,011.62 4,548,061.46 7,180,391.84 3,068,432.22 预提费用 578,400.00 495,625.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 582,214,389.54 689,956,575.12 7,615,186.11 3,251,239.88 长期负债： 长期借款 123,000,000.00 196,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 123,000,000.00 196,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 705,214,389.54 885,956,575.12 7,615,186.11 3,251,239.88 少数股东权益(合并报表填列) 56,768,873.99 47,068,300.88 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 247,990,600.00 247,990,600.00 247,990,600.00 247,990,600.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 247,990,600.00 247,990,600.00 247,990,600.00 247,990,600.00 资本公积 108,443,816.86 111,474,516.86 108,443,816.86 111,474,516.86 盈余公积 61,063,464.85 46,372,276.24 36,857,798.44 30,410,431.94 其中：法定公益金 14,420,089.31 14,420,089.31 9,099,474.54 9,099,474.54 未分配利润 82,445,655.08 32,601,401.17 105,820,352.45 47,794,053.93 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益）合 499,943,536.79 438,438,794.27 499,112,567.75 437,669,602.73 计 负债和所有者权益（或股东权 1,261,926,800.32 1,371,463,670.27 506,727,753.86 440,920,842.61 益）总计 公司法定代表人: 张静静 主管会计工作负责人: 赵擎麾 会计机构负责人: 蒋 敏 14 上海新梅置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 上海新梅置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 356,561,785.89 368,232,749.83 减：主营业务成本 180,932,142.49 212,576,340.52 主营业务税金及附加 23,091,953.42 24,691,717.29 二、主营业务利润（亏损以“- 152,537,689.98 130,964,692.02 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 372,495.57 376,534.50 ”号填列） 减: 营业费用 1,561,026.52 3,226,913.30 415,140.78 2,640.00 管理费用 12,978,288.54 12,398,121.77 3,057,271.77 2,711,804.78 财务费用 3,752,815.26 7,365,592.73 -2,127.05 -100,354.20 三、营业利润（亏损以“-”号 134,618,055.23 108,350,598.72 -3,470,285.50 -2,614,090.58 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -11,843,403.20 -11,839,566.08 69,594,950.52 53,560,985.03 填列） 补贴收入 营业外收入 20,000.00 82,069.00 减：营业外支出 1,676,000.00 1,382,597.66 1,651,000.00 四、利润总额（亏损总额以“- 121,118,652.03 95,210,503.98 64,473,665.02 50,946,894.45 ”号填列） 减：所得税 46,882,636.40 36,542,253.17 减：少数股东损益 9,700,573.11 7,267,154.26 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 64,535,442.52 51,401,096.55 64,473,665.02 50,946,894.45 列） 加：年初未分配利润 32,601,401.17 -1,347,002.96 47,794,053.93 4,489,193.65 其他转入 六、可供分配的利润 97,136,843.69 50,054,093.59 112,267,718.95 55,436,088.10 减：提取法定盈余公积 14,691,188.61 11,635,128.28 6,447,366.50 5,094,689.45 提取法定公益金 5,817,564.14 2,547,344.72 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 82,445,655.08 32,601,401.17 105,820,352.45 47,794,053.93 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 82,445,655.08 32,601,401.17 105,820,352.45 47,794,053.93 “-”号填列) 15 上海新梅置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 张静静 主管会计工作负责人: 赵擎麾 会计机构负责人: 蒋 敏 16 上海新梅置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 上海新梅置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 129,144,459.89 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 21,163,821.61 31,578,493.94 经营活动现金流入小计 150,308,281.50 31,578,493.94 购买商品、接受劳务支付的现金 115,856,493.78 支付给职工以及为职工支付的现金 4,053,021.61 485,621.66 支付的各项税费 36,155,309.50 246,651.34 支付的其他与经营活动有关的现金 12,583,262.14 4,216,605.82 经营活动现金流出小计 168,648,087.03 4,948,878.82 经营活动现金流量净额 -18,339,805.53 26,629,615.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,086,799.74 投资所支付的现金 24,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,086,799.74 24,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,086,799.74 -24,000,000.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 463,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 463,500,000.00 偿还债务所支付的现金 519,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,366,917.25 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,030,700.00 3,030,700.00 17 上海新梅置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 556,397,617.25 3,030,700.00 筹资活动产生的现金流量净额 -92,897,617.25 -3,030,700.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -112,324,222.52 -401,084.88 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 64,535,442.52 64,473,665.02 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 9,700,573.11 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 83,770.06 -82,388.89 固定资产折旧 763,976.77 6,881.28 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 -1,036,456.94 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 5,327,025.67 投资损失（减：收益） 11,843,403.20 -69,594,950.52 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -70,914,884.83 经营性应收项目的减少(减：增加) 86,682,305.49 27,462,462.00 经营性应付项目的增加(减：减少) -125,324,960.58 4,363,946.23 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -18,339,805.53 26,629,615.12 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 28,921,024.12 1,313,565.23 减：现金的期初余额 141,245,246.64 1,714,650.11 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -112,324,222.52 -401,084.88 公司法定代表人: 张静静 主管会计工作负责人: 赵擎麾 会计机构负责人: 蒋 敏 18 上海新梅置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：张静静 上海新梅置业股份有限公司 2006 年 2 月 18 日 19