珠海港(000507)粤富华2005年年度报告摘要

珠海经济特区富华集团股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000507 证券简称：粤富华 公告编号：2006-006 珠海经济特区富华集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 杜志锭 因公在外 杨廷安 1.4 广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审 计报告。 1.5 公司董事局主席阎前先生、总裁盛建良先生、财务总监陈盛平先生声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 粤富华 1 珠海经济特区富华集团股份有限公司2005年年度报告摘要 股票代码 000507 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省珠海市拱北北岭工业区 注册地址和办公地址 办公地址：广东省珠海市拱北北岭工业区富华集团股份有限公司 注册地址的邮政编码：519070 邮政编码 办公地址的邮政编码：519070 公司国际互联网网址 http://www.0507.com.cn 电子信箱 zhfuhua0507@yahoo.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛楠 张金萍、季茜 广东省珠海市拱北北岭工业区富华集团股 广东省珠海市拱北北岭工业区富华集团股 联系地址 份有限公司秘书处 份有限公司秘书处 电话 0756——8886218 0756——8886218 传真 0756——8888148 0756——8888148 电子信箱 zhfuhua0507@yahoo.com.cn zhfuhua0507@yahoo.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 161,775,985.92 158,006,365.65 2.39% 120,538,118.02 利润总额 28,165,134.51 34,348,022.85 -18.00% 25,954,547.13 净利润 25,562,162.59 31,048,847.74 -17.67% 23,934,281.83 扣除非经常性损益的 16,447,458.07 28,615,614.13 -42.52% 21,254,273.92 净利润 经营活动产生的现金 -34,317,211.50 -22,349,093.16 55.81% 23,140,794.82 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 1,210,913,898.17 1,162,450,392.79 4.17% 1,153,618,257.42 股东权益（不含少数 1,037,869,423.30 1,012,307,260.71 2.53% 981,258,412.97 股东权益） 3.2 主要财务指标 2 珠海经济特区富华集团股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.07 0.09 -22.22% 0.07 每股收益（注） 0.07 - - - 净资产收益率 2.46% 3.07% -0.61% 2.44% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 1.60% 2.83% -1.23% 2.17% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.10 -0.06 0.07 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 3.01 2.93 2.73% 2.84 调整后的每股净资产 2.79 2.82 -1.06% 2.73 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定 资产、在建、建无形资产、 1,090,659.71 其他长期资产产生的损 益 各种形式的政府补贴 80,749.00 短期投资损益 3,681,114.90 其他各项营业外收入、支 -68,279.68 出 以前年度已经计提各项 1,234,333.11 减值准备的转回 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 2,835,901.48 费 非经常性所得税影响数 60,226.00 合计 9,114,704.52 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 3 珠海经济特区富华集团股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 149,439,400 43.32% 0 149,439,400 43.32% 流通股份 1、发起人 112,723,600 32.67% 0 112,723,600 32.67% 股份 其中： 国家持有 71,754,000 20.80% 0 71,754,000 20.80% 股份 境内法 人持有股 40,969,600 11.88% 0 40,969,600 11.88% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 36,715,800 10.64% 0 36,715,800 10.64% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 195,558,020 56.68% 0 195,558,020 56.68% 流通股份 1、人民币 195,558,020 56.68% 0 195,558,020 56.68% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 344,997,420 100.00% 0 344,997,420 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 84,400 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 珠海市港口企业集团 国有股东 20.80% 71,754,000 71,754,000 0 有限公司 珠海市纺织工业集团 国有股东 8.69% 29,969,600 29,969,600 29,969,600 公司 珠海功控集团有限公 国有股东 2.55% 8,800,000 8,800,000 0 4 珠海经济特区富华集团股份有限公司2005年年度报告摘要 司 珠海科技奖励基金会 国有股东 2.30% 7,920,000 7,920,000 深圳市中科招商创业 其他 1.91% 6,600,000 6,600,000 0 投资管理有限公司 珠海经济特区冠华轻 国有股东 1.88% 6,468,000 6,468,000 6,468,000 纺总公司 中国化纤总公司 国有股东 1.26% 4,356,000 4,356,000 0 信达投资有限公司 国有股东 0.96% 3,300,000 3,300,000 0 重庆超思信息材料股 其他 0.96% 3,300,000 3,300,000 3,300,000 份有限公司 广东发展银行珠海分 国有股东 0.64% 2,200,000 2,200,000 0 行 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 邓桂玉 595,135人民币普通股 上海老凤祥有限公司 565,670人民币普通股 邓大凯 512,300人民币普通股 上海凤祥大酒店有限公司 408,345人民币普通股 兰珠连 368,000人民币普通股 文和娣 360,000人民币普通股 谭伟峰 350,000人民币普通股 萧贡辉 332,752人民币普通股 邓锦明 332,300人民币普通股 杨锦权 308,858人民币普通股 1、上述前十名股东所持股份均为未上市流通股份。 2、本公司第三大股东珠海功控集团有限公司和第六大股东珠海经济特 区冠华轻纺总公司的法定代表人为同一人。 3、本公司第六大股东珠海经济特区冠华轻纺总公司是第二大股东珠海 市纺织工业集团公司全资企业，第二大股东珠海市纺织工业集团公司是 上述股东关联关系或一致行动的说 第三大股东珠海功控集团有限公司的全资企业。 明 4、未知其他前十名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 5、未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 6、未知前十名流通股股东和前十名股东间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 珠海市港口企业集团有限公司成立于1999年7月，注册资本叁亿元人民币，法定代表人：高锦芬。经营 范围：对港口交通运输产业的投资、开发；对交通运输业及其附属设施的建设和经营；商业贸易。珠海市 港口企业集团有限公司现持有本公司股份71,754,000股，占总股本的20.8%，是公司第一大股东，其实际控 5 珠海经济特区富华集团股份有限公司2005年年度报告摘要 制人是珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会,成立于2004年12月, 是珠海市政府特设机构，按照管资产与 管人管事相结合、权利、义务与责任相统一的原则履行国有资产出资人职责。其前身为成立于1999年4月的 珠海市国有资产经营管理局。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 珠海市港口企业集团有限公司 20.80% 珠海经济特区富华集团股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 董事局主 2005年10月26日 至 阎 前 男 52 28,220 28,220 32.35否 席 2008年10月26日 董事局副 2005年10月26日 至 高锦芬 男 52 0 0 0.00是 主席 2008年10月26日 2005年10月26日 至 盛建良 董事、总裁男 36 0 0 28.07否 2008年10月26日 2005年10月26日 至 杜志锭 董事 男 58 0 0 0.00是 2008年10月26日 2005年10月26日 至 黄志华 董事 男 42 14,100 14,100 0.00是 2008年10月26日 2005年10月26日 至 黄文峰 董事 男 38 0 0 0.00是 2008年10月26日 杨廷安 董事 男 47 2005年10月26日 至 0 0 0.00是 6 珠海经济特区富华集团股份有限公司2005年年度报告摘要 2008年10月26日 2005年10月26日 至 魏 建 独立董事 男 36 0 0 3.32否 2008年10月26日 2005年10月26日 至 闫 佐 独立董事 男 40 0 0 2.99否 2006年2月10日 2005年10月26日 至 郑欢雪 独立董事 男 38 0 0 3.32否 2008年10月26日 2005年10月26日 至 田秋生 独立董事 男 50 0 0 0.66否 2008年10月26日 监事会主 2005年10月26日 至 杨崇高 男 52 0 0 9.80否 席 2008年10月26日 2005年10月26日 至 庄爱娜 监事 女 49 13,000 13,000 0.20否 2008年10月26日 2005年10月26日 至 陈长金 监事 男 42 0 0 0.20否 2008年10月26日 2005年10月26日 至 梁宝臻 监事 男 51 0 0 21.55否 2008年10月26日 2005年10月26日 至 蔡志鹏 监事 男 37 0 0 0.00是 2008年10月26日 2005年10月26日 至 吴乾新 副总裁 男 51 13,100 13,100 22.45否 2008年10月26日 2005年10月26日 至 郑伟森 副总裁 男 46 13,100 13,100 22.45否 2008年10月26日 2005年10月26日 至 李际滨 副总裁 男 36 0 0 22.31否 2008年10月26日 2005年10月26日 至 陈盛平 财务总监 男 40 0 0 22.32否 2008年10月26日 董事局秘 2005年10月26日 至 薛 楠 女 32 0 0 22.30否 书 2008年10月26日 合计 - - - - 81,520 81,520 - 214.29 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年，公司董事局在政府各部门和股东单位的大力支持下，在中国证监会的指导下，秉承诚信敬业、 科学严谨的态度认真履行职责,继续贯彻“强化主导产业、培育次主导产业、退出非主导产业”的既定方针， 优化产业结构，盘活存量资产，提升内部管理水平，保证了公司的平稳发展。全年实现主营业务收入人民 币16177.5万元，主营业务利润人民币3972.8万元，投资收益人民币3411万元，利润总额人民币2816.5万元， 净利润人民币2556.2万元。 （1）2005年珠海港口交通运输业呈现较为激烈的竞争格局。由于珠海周边港口的发展，外代、报关市 场的全面开放，公司的港口运输业务呈现货源流失、业务量增长乏力、收费偏高、竞争力下降的不利局面。 经董事局认真研究，决定从2005年8月开始下调珠海外轮代理有限公司和外轮理货总公司珠海有限公司的现 行收费标准并采用包干一费制，下调幅度分别为42.8%、48%。公司持股50％的合资企业珠海国际货柜码头 （九洲）有限公司（以下简称"九洲国码"）也实行了降费方案，下调幅度为30%。虽然此次降低收费标准会 对公司的主营业务收入和净利润产生一定的负面影响，但从长远发展考虑，通过包干一费制可以改变珠海 7 珠海经济特区富华集团股份有限公司2005年年度报告摘要 地区海运成本居高不下的现状，吸引更多的货主、船东使用九洲港，提高公司的竞争优势；董事局要求相 关企业在降费的同时严格控制成本内耗、积极开拓市场、保证优质服务，尽可能减少降费带来的冲击。经 过不懈努力，港口类企业发挥自身经营优势，化解不利影响，保持了较好的经营态势。 据统计，2005年度 外轮代理公司代理船舶7478艘次，与2004年基本持平，代理集装箱37.9万TEU，较去年增长9.7%；外轮理货 公司理箱总量38万TEU，较去年增长11.2%；三家港口类企业本年度共形成利润人民币687.3万元，同比减少 2.49%； （2）国家有关部门在2005年适时推出了稳定楼价的相关政策,进一步加强房地产市场宏观调控。而兴 建珠港澳大桥的明朗、广珠轻轨的开工、粤西高速的建成均提升了珠海的区位优势，给珠海的房地产业带 来新的发展空间。公司董事局要求下属房地产公司一定要抓住机遇，积极开发储备地块，尽快盘活沉淀资 产。 A、自1995年完成人工挖孔桩桩孔后停工至今的“富华广场三期”项目已于2005年7月正式开工，总建 筑面积为114319平方米，可销售面积98023平方米。目前已全部完成桩基础工程，部分地下室工程已开始施 工，预计2006年下半年可开始预售。 B、贵阳“松竹苑”项目大部分建筑主体已封顶，预计在2006年上半年进行全面销售。 C、“梅华西路项目”通过与合作方的共同努力，以调地的方式成功整合，为项目后续开发奠定了基础。 预计公司在不投资不承担风险的情况下可在未来二年全额回收4500万元的沉淀资金。 (3)药业公司和进出口公司以业务拓展、管理提升为工作重点，积极开拓新的业务领域，加强营销渠道 建设，增强公司的抗风险能力，当年销售收入和利润均有所提升，逐步走出经营中的困局。 (4)为了构建长期、稳定的利润增长点，巩固珠海碧辟化工的市场竞争优势，经第五届董事局第二十三 次会议和2005年第二次临时股东大会审议通过，公司与英美石油化工控股公司、碧辟（中国）投资有限公 司、BP环球投资有限公司签订了《注册资本增资出资协议》，协议约定共同投资PTA二期项目，项目总投资 约4亿美元，公司将以等值人民币现金的形式缴付新增注册资本的15%即1995万美元。珠海PTA二期工程的设 计年产能为90万吨，是世界上最大的单套PTA生产装置，建设工期2.5年。目前该项目的核准申请报告书待 国家发改委最后审批。 (5)加强非主导产业结构调整、全面提升企业管理。按照战略规划中“有所为、有所不为”的精神，董 事局授权经营班子对富华药品销售公司、上海一格印务公司、富华物业管理公司等三家企业进行审计、评 估，拟定清算方案，其中富华药品销售公司的清算工作经第六届董事局第二次会议审议通过后完成。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 印刷业 463.87 407.46 12.16% 27.94% 10.26% 14.09% 房地产开发与 313.17 209.98 32.95% -82.99% -88.67% 33.63% 经营业 中药材及中成 1,932.04 707.80 63.36% 0.69% 16.31% -4.93% 药加工业 其他批发和零 9,655.63 9,148.19 5.26% 29.09% 28.76% 0.25% 售贸易 交通运输辅助 3,812.89 1,510.41 60.39% -9.18% 5.69% -5.57% 业 主营业务分产品情况 "富华广场"二 463.87 407.46 12.06% 27.94% 10.26% 14.09% 期房产 中药材加工及 1,932.04 707.80 63.36% 0.69% 16.31% -4.93% 8 珠海经济特区富华集团股份有限公司2005年年度报告摘要 中成药加工及 销售 进出口自营及 9,655.63 9,148.19 5.26% 29.09% 28.76% 0.25% 贸易代理 印刷业 463.87 407.46 12.06% 27.94% 10.26% 1,409.00% 交通运输代理 1,757.07 701.27 60.09% -16.38% -2.01% -5.85% 业务收入 理货、装拆费 1,900.14 667.36 64.88% -2.82% 10.52% -4.24% 等 报关业务收入 155.68 141.78 9.89% 29.29% -13.66% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 珠海地区 13,781.69 1.94% 珠海以外地区 2,395.91 5.02% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 为控股子公司增加注册 贵州富华药业有限责任 1,800.00 资本金，增资后注册资本0 公司 达到人民币2000万元。 合计 1,800.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 9 珠海经济特区富华集团股份有限公司2005年年度报告摘要 为了确保重点项目的资金安排，有利于公司的可持续 根据重大项目建设进度安排，预计在2006年将对PTA 发展， 2005年度暂不进行现金利润分配、不分红股， 二期项目投入注册资本人民币7200万元、 增加“富华 也不进行公积金转增股本，本年的未分配利润结转至 广场三期”建设资金人民币8000万元 下一年度。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 是否为 的资产 的债权 被出售资 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 售资产为上 生的损 关联交 产权是 债务是 产 说明 市公司贡献 益 易 否已全 否已全 的净利润 部过户 部转移 贵州富华 药品销售 杨青义 2005年12月26日 126.00 -64,817.86 -150.00否 市场定价 是 是 有限公司 90%股权 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 对属于非主导产业的贵州富华药品销售有限公司进行清理，符合公司“强化主导产业、培育次主导产 业、退出非主导产业”战略发展规划，有利于公司集中力量，发展主导产业。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 10,250.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,750.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 3,750.00 10 珠海经济特区富华集团股份有限公司2005年年度报告摘要 担保总额占公司净资产的比例 3.61% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 珠海裕华聚酯有 29.37 100.00% 0.00 0.00% 限公司 珠海市港口企业 0.00 0.00% 240.00 95.24% 集团有限公司 珠海市纺织工业 0.00 0.00% 12.00 4.76% 集团公司 合计 29.37 100.00% 252.00 100.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 珠海市港口企业集团有限公 0.00 3,583.60 0.00 0.00 司 合计 0.00 3,583.60 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额3,583.60万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 公司计划把清欠工作与即将进行的股权分置改革工作相结合，确保在2006年底前采用以资抵债等方式 予以彻底解决。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 11 珠海经济特区富华集团股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 经与公司实际控制人珠海市国资委沟通，公司股权分置改革的预计日期：力争在2006年6月底前进入股 改程序。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2005年监事会依据《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的职权，对公司的日常经营情况、董事及 高级管理人员的职务执行情况、董事会及股东大会的议事程序进行了监督，参与讨论、审议了重大决策事 项，并发表独立、客观意见。 一、监事会工作情况 2005年监事会共召开4次会议，列席了第五届董事局、第六届董事局召开的所有会议，并参加了2004年 年度股东大会、2005年第一次、第二次临时股东大会。 （一）2005年4月12日，公司召开第五届监事会第十次会议，会议审议并通过了《2004年监事会工作报 告》、《2004年年度报告及摘要》、《关于修改的议案》《关于富华进出口贸易公司开 展代理进口业务的关联交易议案》。 会议决议公告刊登于2005年4月14日《证券时报》。 （二）2005年8月17日，公司召开第五届监事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于监事会换届选 举的议案》、《2005年半年度报告》、《关于支付独立监事薪酬的议案》。会议决议公告刊登于2005年8 月19日《证券时报》。 （三）2005年10月26日，公司召开第六届监事会第一次会议，会议选举产生新一届监事会主席。会议 决议公告刊登于2005年10月27日《证券时报》。 （四）2005年12月26日，公司召开第六届监事会第二次会议，会议审议并通过了《关于处置贵州富华 药品销售有限公司股权的议案》、《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。会议决议公告刊登于 2005年10月29日《证券时报》。 二、监事会对公司2005年度经营运作情况发表以下独立意见： （一）2005年，公司董事局和经营班子按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《深 圳证券交易所股票上市规则》等的要求规范运作，并根据相关政策法规的调整及时修订《公司章程》，使 日常经营决策有章可循、符合程序；公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或 损害公司利益的行为。 （二）报告期内，公司进行了董事局、监事会换届选举工作，新一届董事局、监事会的产生程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （三）由广东恒信德律会计师事务所有限公司对公司2005年财务状况出具的标准无保留意见审计报告， 12 珠海经济特区富华集团股份有限公司2005年年度报告摘要 客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （四）报告期内经第六届董事局第二次会议审议通过处置贵州富华药品销售有限公司股权。监事会认 为：公司对贵州富华药品销售有限公司股权的处置和决策程序遵照《公司章程》及有关规定的要求，关闭 该公司是实现富华集团战略发展规划的具体举措，有利于公司集中资源，提高资产效率，符合公司的利益。 （五）富华进出口贸易公司开展代理进口原材料业务的关联交易，遵循了公平、公正的原则，符合上 市公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况；审议程序符合《上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 162,351,551.11 16,499,167.30 133,337,666.46 10,349,959.66 短期投资 17,304,526.10 34,431,995.00 应收票据 99,903.40 应收股利 4,449,605.20 15,872,201.32 10,442,591.32 应收利息 209,423.17 134,362.50 应收账款 37,462,282.48 37,772,222.35 其他应收款 52,414,570.06 499,292,030.87 62,037,834.68 500,776,152.43 预付账款 28,165,841.12 3,012,683.50 应收补贴款 1,780,633.23 359,303.59 存货 238,821,636.39 208,741,406.01 待摊费用 621,152.68 6,636.64 306,974.47 5,076.49 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 543,581,221.54 531,670,036.13 480,234,351.96 521,573,779.90 长期投资： 长期股权投资 544,897,517.85 666,338,960.05 556,902,121.89 663,068,788.48 长期债权投资 11,613,408.40 11,318,308.36 长期投资合计 556,510,926.25 666,338,960.05 568,220,430.25 663,068,788.48 合并价差 1,293.45 -833,623.01 固定资产： 13 珠海经济特区富华集团股份有限公司2005年年度报告摘要 固定资产原价 110,136,685.53 14,638,946.13 110,696,119.97 16,034,563.13 减：累计折旧 41,561,602.96 6,137,068.92 39,395,453.68 7,176,059.12 固定资产净值 68,575,082.57 8,501,877.21 71,300,666.29 8,858,504.01 减：固定资产减 731,686.12 731,686.12 值准备 固定资产净额 67,843,396.45 8,501,877.21 70,568,980.17 8,858,504.01 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 67,843,396.45 8,501,877.21 70,568,980.17 8,858,504.01 无形资产及其他资 产： 无形资产 42,929,603.93 43,303,367.19 长期待摊费用 48,750.00 123,263.22 其他长期资产 无形资产及其他资 42,978,353.93 43,426,630.41 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,210,913,898.17 1,206,510,873.39 1,162,450,392.79 1,193,501,072.39 流动负债： 短期借款 37,500,000.00 15,000,000.00 应付票据 应付账款 18,369,850.77 11,424,478.86 预收账款 6,883,001.79 5,690,854.97 应付工资 5,132,274.90 1,002,232.28 3,776,708.34 1,001,000.00 应付福利费 3,203,078.34 693,650.18 1,911,800.11 应付股利 1,504,660.00 1,504,660.00 1,504,660.00 1,504,660.00 应交税金 2,356,153.53 -3,054.25 2,965,559.61 220,604.24 其他应交款 33,739.81 86,906.45 5,351.63 其他应付款 20,510,225.96 12,830,807.09 11,406,375.38 20,200,482.15 预提费用 963,310.04 700,000.00 1,484,348.98 1,000,000.00 预计负债 一年内到期的长期 70,000,000.00 40,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 96,456,295.14 16,728,295.30 125,251,692.70 63,932,098.02 长期负债： 长期借款 65,075,616.71 45,075,616.71 5,075,616.71 5,075,616.71 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 65,075,616.71 45,075,616.71 5,075,616.71 5,075,616.71 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 161,531,911.85 61,803,912.01 130,327,309.41 69,007,714.73 少数股东权益 11,512,563.02 19,815,822.67 所有者权益（或股东 权益）： 14 珠海经济特区富华集团股份有限公司2005年年度报告摘要 实收资本（或股本） 344,997,420.00 344,997,420.00 344,997,420.00 344,997,420.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 344,997,420.00 344,997,420.00 344,997,420.00 344,997,420.00 净额 资本公积 669,009,705.39 669,009,705.39 669,009,705.39 669,009,705.39 盈余公积 16,981,393.60 16,981,393.60 15,767,116.37 15,767,116.37 其中：法定公益 16,171,875.45 16,171,875.45 15,767,116.37 15,767,116.37 金 未分配利润 6,880,904.31 113,718,442.39 -17,466,981.05 94,719,115.90 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 1,037,869,423.30 1,144,706,961.38 1,012,307,260.71 1,124,493,357.66 东权益）合计 负债和所有者权益 1,210,913,898.17 1,206,510,873.39 1,162,450,392.79 1,193,501,072.39 （或股东权益）合计 法定代表人：阎前 主管会计机构负责人：盛建良 会计机构负责人：陈盛平 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 161,775,985.92 158,006,365.65 减：主营业务成本 119,838,452.96 113,662,064.21 主营业务税金 2,209,912.11 3,362,662.08 及附加 二、主营业务利润（亏 39,727,620.85 40,981,639.36 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 1,636,260.17 2,803,603.86 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 11,431,378.55 10,994,695.13 管理费用 35,301,841.71 6,510,266.69 42,439,678.27 13,230,798.45 财务费用 847,224.72 -1,838,089.43 3,990,909.74 953,499.67 三、营业利润（亏损 -6,216,563.96 -4,672,177.26 -13,640,039.92 -14,184,298.12 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 34,109,967.62 24,862,261.08 48,443,447.39 51,168,525.40 损以“-”号填列） 补贴收入 280,749.00 221,839.00 营业外收入 157,731.55 100,374.90 37,747.11 24,344.00 减：营业外支出 166,749.70 76,855.00 714,970.73 388,013.88 四、利润总额（亏损 28,165,134.51 20,213,603.72 34,348,022.85 36,620,557.40 以“-”号填列） 减：所得税 2,315,257.46 2,793,346.87 少数股东损益 287,714.46 505,828.24 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 25,562,162.59 20,213,603.72 31,048,847.74 36,620,557.40 “-”号填列） 加：年初未分配利 -17,466,981.05 94,719,115.90 -48,515,828.79 58,098,558.50 15 珠海经济特区富华集团股份有限公司2005年年度报告摘要 润 其他转入 六、可供分配的利润 8,095,181.54 114,932,719.62 -17,466,981.05 94,719,115.90 减：提取法定盈余 809,518.15 809,518.15 公积 提取法定公益 404,759.08 404,759.08 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 6,880,904.31 113,718,442.39 -17,466,981.05 94,719,115.90 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 6,880,904.31 113,718,442.39 -17,466,981.05 94,719,115.90 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 1,031,398.18 -2,002,078.14 -669,982.86 -669,982.86 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：阎前 主管会计机构负责人：盛建良 会计机构负责人：陈盛平 9.2.3 现金流量表 编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 195,497,269.70 收到的税费返还 5,392,144.71 收到的其他与经营活动有关的现金 22,570,585.25 4,458,199.23 现金流入小计 223,459,999.66 4,458,199.23 16 珠海经济特区富华集团股份有限公司2005年年度报告摘要 购买商品、接受劳务支付的现金 195,798,800.97 支付给职工以及为职工支付的现金 25,500,564.47 4,336,976.78 支付的各项税费 8,956,341.21 91,753.38 支付的其他与经营活动有关的现金 27,521,504.51 29,481,984.10 现金流出小计 257,777,211.16 33,910,714.26 经营活动产生的现金流量净额 -34,317,211.50 -29,452,515.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 61,499,341.33 取得投资收益所收到的现金 39,230,150.15 37,929,700.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 185,161.65 168,670.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 100,914,653.13 38,098,370.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,900,506.59 176,914.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 40,736,049.57 支付的其他与投资活动有关的现金 505,531.23 现金流出小计 44,142,087.39 176,914.00 投资活动产生的现金流量净额 56,772,565.74 37,921,456.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 120,000,000.00 60,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 120,000,000.00 60,000,000.00 偿还债务所支付的现金 107,500,000.00 60,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 5,941,469.59 2,319,733.33 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 113,441,469.59 62,319,733.33 筹资活动产生的现金流量净额 6,558,530.41 -2,319,733.33 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 29,013,884.65 6,149,207.64 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 25,562,162.59 20,213,603.72 加：计提的资产减值准备 -1,092,499.60 -4,219,601.07 固定资产折旧 4,856,899.36 468,403.89 无形资产摊销 933,437.26 长期待摊费用摊销 74,513.22 待摊费用减少（减：增加） -314,178.21 -1,560.15 预提费用增加（减：减少） -521,038.94 -300,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 -59,261.53 -73,519.90 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 4,818,063.73 2,319,733.33 投资损失（减：收益） -32,875,634.51 -24,862,261.08 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -30,080,230.38 经营性应收项目的减少（减：增 -16,758,273.55 -16,091,026.41 加） 17 珠海经济特区富华集团股份有限公司2005年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减 10,851,114.60 -6,906,287.36 少） 其他 少数股东损益 287,714.46 经营活动产生的现金流量净额 -34,317,211.50 -29,452,515.03 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 162,351,551.11 16,499,167.30 减：现金的期初余额 133,337,666.46 10,349,959.66 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 29,013,884.65 6,149,207.64 法定代表人：阎前 主管会计机构负责人：盛建良 会计机构负责人：陈盛平 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 本年度贵州富华药品销售有限公司以2005年2月28日为基准日，以转让价126万元转让本公司持有的90%股 权，故本年度对该公司截至2005年1-2月的利润表纳入合并范围。 18