河钢资源(000923)河北宣工2005年年度报告摘要

河北宣化工程机械股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2006-13 河北宣化工程机械股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 祖国先生因公外出未能参加会议，书面委托詹振京先生代为出席会议并行使表决权。 1.4 河北华安会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司董事长王建军、总经理周之胜及总会计师尹增玮声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 河北宣工 股票代码 000923 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：河北宣化东升路21号 河北宣化工程机械股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址：河北宣化东升路21号 注册地址的邮政编码：075100 邮政编码 办公地址的邮政编码：075105 公司国际互联网网址 www.hbxg.com 电子信箱 webmaster@hbxg.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张富贵 联系地址 河北宣化东升路21号 电话 03133186008 传真 03133186026 电子信箱 hbxg2@hbxg.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 427,764,205.86 495,873,289.21 -13.74% 621,323,127.62 利润总额 -43,565,248.61 4,014,400.76 -1,185.22% 11,185,574.04 净利润 -43,633,961.37 2,279,701.78 -2,014.02% 4,147,650.98 扣除非经常性损益的 -44,749,550.81 1,706,261.77 -2,722.67% 4,647,206.63 净利润 经营活动产生的现金 7,567,408.43 9,882,006.62 -23.42% 7,091,803.34 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 822,327,607.67 822,498,684.34 -0.02% 811,326,083.04 股东权益（不含少数 372,006,048.44 415,633,094.41 -10.50% 417,437,191.81 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 -0.26 0.014 -1,957.14% 0.03 每股收益（注） -0.26 - - - 净资产收益率 -11.73% 0.55% -12.28% 0.99% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -12.03% 0.41% -12.44% 1.11% 净资产收益率 河北宣化工程机械股份有限公司2005年年度报告摘要 每股经营活动产生的 0.05 0.06 -16.67% 0.04 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.25 2.52 -10.71% 2.53 调整后的每股净资产 1.66 2.50 -33.60% 2.50 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 159,561.32 资金占用费 707,432.40 以前年度已经计提各项 952,607.15 减值准备的转回 营业外支出 704,011.43 所得税影响 0.00 合计 1,115,589.44 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 110,000,000 66.67% 0 110,000,000 66.67% 流通股份 1、发起人 110,000,000 66.67% 0 110,000,000 66.67% 股份 其中： 国家持有 72,353,000 43.85% 0 72,353,000 43.85% 股份 境内法 人持有股 37,647,000 22.82% 0 37,647,000 22.82% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 河北宣化工程机械股份有限公司2005年年度报告摘要 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 55,000,000 33.33% 0 55,000,000 33.33% 流通股份 1、人民币 55,000,000 33.33% 0 55,000,000 33.33% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 165,000,000 100.00% 0 165,000,000 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 19,439 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 宣化工程机械集团有 国有股东 42.65% 70,369,667 70,369,667 20,340,000 限公司 河北欧力重工有限公 其他 19.01% 31,372,500 31,372,500 0 司 北汽福田汽车股份有 其他 3.80% 6,274,500 6,274,500 0 限公司 中国华能财务有限责 国有股东 1.90% 1,983,333 1,983,333 0 任公司 沈菊娣 其他 0.99% 1,640,200 0 0 倪峰 其他 0.38% 630,000 0 0 周建明 其他 0.33% 551,400 0 0 陶恒 其他 0.29% 479,160 0 0 沈行龙 其他 0.26% 424,560 0 0 孙桂香 其他 0.25% 409,989 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 沈菊娣 1,640,200人民币普通股 倪峰 630,000人民币普通股 周建明 551,400人民币普通股 陶恒 479,160人民币普通股 沈行龙 424,560人民币普通股 河北宣化工程机械股份有限公司2005年年度报告摘要 孙桂香 409,989人民币普通股 赵晓华 380,000人民币普通股 伍霞芳 353,190人民币普通股 朱业升 352,000人民币普通股 王晓萍 318,400人民币普通股 前10名股东中，第一大股东宣化工程机械集团有限公司，与河北欧力重 工有限公司存在关联关系，与其他股东不存在关联关系，前四名股东不 上述股东关联关系或一致行动的说 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 明 第5—10名股东为流通股股东，其股份变化为二级市场行为，公司未知 其是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司的实际控制人是张家口市国有资产监督管理委员会，公司的控股股东--宣化工程机械集团有限公司， 是张家口市国有资产监督管理委员会授权经营的国有独资公司，成立于1950年，为国家520家重点联系企业。 法定代表人：王建军，注册资本：15000万元。经营范围：通过控股、参股、兼并、分立等方式经营授权范 围内的国有资产；制造、销售普通机械、电器机械及其配件；自营产品出口销售所需材料、设备、仪器仪 表进出口贸易；技术开发服务、机械加工、修配，举办第三产业。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 河北宣化工程机械股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2002年11月19日 至 王建军 董事长 男 52 0 00 5.68否 2009年2月8日 2002年11月19日 至 王励 董事 男 60 0 0 5.72否 2006年2月8日 2002年11月19日 至 刘明德 董事 男 52 0 0 0.00是 2009年2月8日 总经理、董 2002年11月19日 至 周之胜 男 42 0 0 5.15否 事 2009年2月8日 2002年11月19日 至 张世平 董事 男 59 900 900 0.00是 2006年2月8日 2002年11月19日 至 卢小春 董事 男 53 0 0 0.00是 2009年2月8日 2005年2月23日 至 2009 詹振京 董事 男 46 0 0 0.00是 年2月8日 2005年2月23日 至 2009 祖国 董事 男 35 0 0 0.00是 年2月8日 2002年11月19日 至 杨红旗 独立董事 男 73 0 0 3.00否 2006年2月8日 2002年11月19日 至 祁俊 独立董事 男 55 0 0 3.00否 2009年2月8日 监事会主 2002年11月19日 至 王翠林 男 57 0 0 0.00是 席 2006年2月8日 2002年11月19日 至 谢永宝 监事 男 45 0 0 0.00是 2006年2月8日 2002年11月19日 至 姚建国 监事 男 51 0 0 1.90否 2009年2月8日 2002年11月19日 至 高顺 副总经理 男 54 0 0 4.96否 2006年2月8日 2005年2月24日 至 2009 张占海 副总经理 男 48 0 0 4.86否 年2月8日 2005年2月28日 至 2009 尹增玮 财务总监 男 42 0 0 4.24否 年2月28日 董事会秘 2002年11月19日 至 庞廷闽 男 49 0 0 4.12否 书 2006年2月18日 合计 - - - - 900 900 - 42.63 - 河北宣化工程机械股份有限公司2005年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）2005年经营成果、财务状况及分析： 1、公司经营情况概述： 2005年受国家宏观调控因素的影响，工程机械市场需求及盈利水平都出现不同程度的下降。公司经营工作 面临众多困难，一是受国家宏观调控政策影响，公司产品销售量下降较大。二是由于钢材、煤炭、水电等 原辅材料的大幅涨价，制造成本增加，导致产品毛利率下降8.08个百分点。三是存货居高不下，严重影响 公司现金流量，使企业经营风险加大。面对经营工作中的困难和行业内竞争的加剧，公司积极采取了以下 应对措施：加大两个市场的开发力度，国际市场创出近年来最好的销售成果。大力推进产品结构调整。夯 实管理基础，练好内功，全面推行预算管理考核办法，努力降低成本和消耗，使公司在困难的形势下稳定 发展，并为进一步壮大奠定了基础。 2、报告期内主营业务及其经营状况： ①2005年公司实现主营业务收入42776.42万元，主营业务成本39248.32万元，实现主营业务利润3384.11 万元。(主营业务收入、主营业务成本和主营业务利润的构成情况见6.2) ②主要供应商和客户情况： 报告期内,公司向前5名供应商采购金额8328.84 万元,占年度采购总额的24.87%,向前5名客户销售的收 入11911.37 万元,占全部主营业务收入的27.85 %。 3、报告期内公司资产构成、营业费用、财务费用、管理费用和所得税变化情况： ①公司资产构成情况： 单位：万元 2005 年末 2004 年末 序号 项目 占总资产的比 占总资产的比 金额 金额 例（%） 例（%） 1 应收帐款 4279.80 5.20 4008.19 4.87 2 存货 39047.32 47.48 36895.74 44.86 3 长期股权投资 2519.00 3.06 2519.00 3.06 4 固定资产 16489.97 20.05 17843.98 21.69 5 在建工程 652.95 0.79 519.61 0.63 6 短期借款 19410.00 23.60 20652.00 25.11 7 长期借款 2496.00 3.04 3976.00 4.83 8 资产总额 82232.76 100 82249.87 100 存货占总资产的比例比期初增加2.62个百分点，主要是由于产品积压所致。 固定资产占总资产的比例比期初减少1.64个百分点，主要是由于提取折旧增加的影响。 ②期间费用和所得税同比变化情况： 单位：万元 项目 2005 年 2004 年 增减（%） 营业费用 2264.97 2087.35 8.51 管理费用 4493.60 4698.59 -4.36 财务费用 1277.38 1077.32 18.57 所得税 6.87 182.25 -96.23 营业费用比去年同期提高8.51%，主要是由于运输费增加。 管理费用比去年同期降低4.36%，主要是工资类费用减少233万元，其他日常性费用减少333万元。 财务费用比去年同期提高18.57%，主要原因是利息支出增加17万元，利息收入减少165万元，利息收 入的减少主要是2004年利息收入中含有法院调解应收洋浦涧龙公司的利息158万元。 所得税比去年同期降低96.23%，主要原因是本年亏损4363.40万元。 4、现金流量表相关数据的变化情况： 2005年现金及现金等价物增加额比去年同期减少-3684.98万元。其中:经营活动产生的现金流量净额同 河北宣化工程机械股份有限公司2005年年度报告摘要 比减少231.45万元； 投资活动产生的现金流量净额同比增加451.22万元；筹资活动产生的现金流量净额同 比减少3904.75万元。以上因素导致现金及现金等价物净增加额同比减少3684.98万元。 本期经营活动产生的现金流量净额为757.74万元，本期净利润为-4363.40万元，二者存在重大差异的 主要原因是本期经营性应付项目较期初增加6339.35万元，导致报告期内经营活动产生的现金流量净额为正 数，与本期净利润产生重大差异。 5、参股公司的经营情况及业绩： 公司目前拥有两个参股子公司。 ①中工国际工程股份有限公司 公司的参股子公司，拟上市公司，注册资本13000万元，本公司投资1019万元，占注册资本的7.84%。 经营范围是：承包国外工程和境内外资工程，对外派遣工程、生产、设计及技术服务的劳务人员；经营成 套设备和成套技术等国家组织统一联合经营的十六种出口商品以外的商品进出口；按照国家规定在国外举 办相关企业；接受委托代理上述进出口业务；承办中外合资经营合作生产、承办三来一补、经营易货贸易 和转口贸易、对销贸易。报告期末总资产为109457万元，净资产39175万元，2005年实现主营业务收入 64426.21万元，净利润7088.58万元。 ②深圳市高特佳创业投资有限责任公司 为公司的参股子公司，注册资本23600万元，本公司投资1500万元，占注册资本的6.356%。主营业务为： 对高新技术企业、技术创新企业进行投资，发起和设立各类科技风险投资基金；受托管理和经营科技风险 投资基金和创业资本；提供相关管理和投资咨询服务。报告期末总资产为25012.63万元，净资产24651.98 万元，2005年实现主营业务收入10.00万元，净利润367.56万元。 （二）对公司未来发展的展望： 1、公司面临的发展机遇及挑战： “十一五”期间国家将进一步加大对交通、能源、农业和城市建设的投入，国际工程机械市场也蕴含着 巨大的商机，对中国工程机械行业企业而言，提供了广阔的市场，带来了新的发展机遇，无疑是极好的发 展时期。 经过近几年的市场竞争，行业内各企业的实力逐步拉大，市场需求和投资取向越来越向优势企业倾斜。 统计资料表明，推土机行业的产销量已逐步向河北宣工在内的三、四家企业集中，国内推土机行业新的格 局已经形成。 2006年是“十一五”规划的开局年，固定资产的投入对工程机械的需求将保持持续增长，但供大于求、 产能过剩的压力依然存在，仍然是挑战和机遇共存的发展环境。 2、公司未来发展战略： 做强做精推土机主业，坚持自主开发小型挖掘机、压路机及工程机械零部件，形成一业为主、多种经营 的格局，夯实基础管理，提升企业盈利水平，面向两个市场，提高市场的竞争力，实现企业的持续、稳定、 健康发展。 3、2006年经营计划： 公司总体经营思路是：统一思想，认清形势，坚定信心，抢抓机遇，以公司持续发展为中心，夯实基础， 加强管理，不断创新，全面增强综合竞争力和可持续发展的能力，为“十一五”规划的实施开好局，起好 步。 2006年公司计划实现销售收入6.5亿元，销售主机1850台，配件400吨，出口创汇突破1亿元。 为实现上述目标，公司将重点做好以下工作： ①改革发展与企业管理方面： 按照国家《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》精神，努力创造条件，在2006年上半年 完成股权分置改革工作，为提高公司治理水平创造条件。深化改革，实现人、财、物及组织机构的重新配 置，积极探索和寻求公司发展的新途径、新方法，加快企业整体发展的步伐。 夯实管理基础，推进管理规范化、程序化、标准化建设。进一步健全完善各项规章制度，坚持用制度 管人，用制度管事。要努力做好计算机网络辅助管理工作，全面提高基础管理水平。 加强成本核算和预算管理，完善考核制度，加大考核力度；加强物资采购管理，严格推行招标采购和 比价采购。加强生产管理和考核，提升生产适应市场的能力。确定合理库存，降低资金占用，提高资金使 用效率，加速资金周转，全面提高企业盈利水平。 强化质量管理，规范质量管理程序，严格实行质量承诺制度，确保质量管理准确、有效地贯彻实施和 运行，努力做到多出精品，实现全面质量管理的新突破。 ②市场营销方面： 河北宣化工程机械股份有限公司2005年年度报告摘要 以市场为导向，以用户为中心，围绕市场、技术、销售、质量、服务、生产各个环节，提高快速反应 能力和优质服务质量，制定可行的有预见性的营销战略，有效地参与市场竞争。加强国内市场营销网络体 系建设，完善全国各地大中城市的销售网点，使之成为集销售、信息、服务为一体的企业联接用户的中心。 加大国际市场的开发力度，巩固已有市场，开拓新的市场。针对不同国家的不同要求，推出不同的产品。 积极参与国际投标工作，力争在招投标上创出一条新路。 实施名牌战略，加大企业形象及产品形象的宣传力度，扩大宣工产品的知名度，树立宣工产品的名牌 形象，使更多的用户了解公司的产品、使用公司的产品。 ③技术创新方面： 大力调整产品结构，加快科技创新体系建设，研发适销对路产品，对现有产品质量和性能进一步改进 完善，加快技术研发力度和科技成果转化速度，利用社会资源和各方面的科技创新成果服务于公司的发展， 围绕市场需要加快新产品开发和产品结构调整，在高起点、高层次上主动适应市场，实现单一产品结构向 多种产品结构的转变。按照调整产品结构的要求，搞好工艺布局调整，全面提高企业的工艺装备水平和生 产能力，增强市场综合竞争能力，提高企业的核心竞争力。 ④以人为本，建立学习型企业。以提高员工素质为核心，认真搞好企业培训工作，积极培育科技创新、 经营管理及生产一线的各类专门人才，把企业文化建设融入生产经营之中，提升企业的影响力和凝聚力， 为企业的持续稳定发展提供精神动力。 4、影响企业未来发展和经营目标的风险因素： ①从企业内部看，主要存在产品结构单一、成本居高不下的风险。要进一步搞好产品创新和结构调整， 练好内功，加大降成本增效益的工作力度，尽最大可能降低内部风险。 ②从企业外部看，主要是由于银行加大资金管理力度，销售分期付款增大，应收帐款存在风险。要加 强产品营销管理，缩短分期付款的时间，对应收未收货款要加大监控力度和催收力度，从而使经营风险降 到最小程度。 5、报告期内资金需求和使用计划： 为实现2006年的经营目标，公司预计资金需求6.7亿元，主要依靠销售产品的资金回笼和债务融资来满 足。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 专用设备制造 42,776.42 39,248.32 8.25% -13.74% -5.40% -8.08% 业 主营业务分产品情况 推土机 31,496.28 27,506.02 12.67% -26.25% -20.44% -6.38% 装载机 132.52 108.94 17.80% -77.25% -79.58% 8.60% 挖掘机 589.37 551.23 6.47% 3.88% -6.24% 5.33% 拉铲 5,187.25 4,944.94 4.67% 松土器 253.26 237.17 6.36% 45.72% 92.63% -34.80% 自制半成品及 4,338.75 5,033.71 -16.02% -3.38% 6.25% -10.80% 毛坯 其他 778.99 866.31 -11.21% -26.82% -7.25% -5.99% 合计 42,776.42 39,248.32 8.25% -13.74% -5.40% -8.08% 6.3 主营业务分地区情况 河北宣化工程机械股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 内销 34,849.34 -28.76% 外销 7,927.08 1,082.48% 合计 42,776.42 -13.74% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 105.30 募集资金总额 19,567.83 已累计使用募集资金总额 17,955.17 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 度 益 九五技改启动 2,500.00否 2,270.42424.64 否 否 项目 SD8高驱动履 带推土机开发 3,183.00否 2,443.50180.33 否 否 项目 SD9推土机新 产品开发项目 4,200.00是 4,200.00779.43 是 是 （已变更） SY8振荡振动 2,241.00否 1,897.480 否 否 压路机项目 扩大推土机出 口技术改造项 4,303.00否 4,553.955214.29 是 是 目 科技开发实验 中心技术改造 2,295.00否 1,743.990 否 是 项目 补充流动资金 845.83否 845.830 是 否 项目 合计 19,567.83 - 17,955.17 - - - 截止到2005年年末，“扩大推土机出口技术改造项目”和“SD9推土机新产品开发变更后项 目”已全部完成资金投入，收益情况为：“扩大推土机出口技术改造项目”实现主营业务利 润5214.29万元，投资“中工国际工程有限公司”和“深圳高特佳创业投资有限公司”的长 期股权投资收益779.43万元。“九五技改启动项目”、“SD8高驱动履带推土机开发项目” 未达到计划进 和“科技开发实验中心技术改造项目”分别完成投资进度的90.82%、76.77%和75.99%，累计 度和预计收益 实现主营业务利润604.97万元，科技开发实验中心技术改造项目中综合传动试验台的技改工 的说明（分具 作已完成，并投入使用。 体项目） SY8振荡振动压路机项目完成投资进度的84.67%，由于该项目市场尚未形成需求规模，因此 未形成批量生产，未产生投资收益。 截止到2005年末累计投资17955.18万元，剩余资金1612.65万元。 变更原因及变 更程序说明 变更项目经2001年度股东大会审议通过后已实施，并在《中国证券报》上予以披露。 （分具体项 目） 河北宣化工程机械股份有限公司2005年年度报告摘要 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 4,200.00 的资金总额 对应的原承诺 变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额 产生收益情况 项目 入金额 度 益 参与发起设立 SD9推土机新 中工国际工程 1,019.00 1,019.00696.38 是 是 产品开发项目 股份有限公司 参与发起设立 深圳高特佳投 SD9推土机新 1,500.00 1,500.0083.04 是 是 资有限责任公 产品开发项目 司 SD9推土机新 补充流动资金 1,681.00 1,681.000 是 是 产品开发项目 合计 - 4,200.00 4,200.00 - - - 未达到计划进 度和预计收益 公司变更的募集资金投资项目均达到计划进度要求和预计收益。 的说明（分具 体项目） 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 河北宣化工程机械股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 按评估机构出 宣化工程机械 部分经营 2005年10月26日 1,891.74 0.00是 具的评估值定 否 否 集团有限公司 性资产 价 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司收购宣工集团公司部分经营性资产对管理层的稳定不产生影响，交易完成后，将进一步完善公司生产 经营系统，减少双方的关联交易，对提升公司治理水平将起到积极的作用。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 河北宝硕 2005年4月18日 4,170.00互保 6个月 是 否 河北宝硕 2005年7月4日 7,086.40互保 12个月 否 否 沧州化工 2005年11月4日 4,400.00互保 12个月 否 否 报告期内担保发生额合计 15,654.40 报告期末担保余额合计 11,486.40 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 11,486.40 担保总额占公司净资产的比例 30.88% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 河北宣化工程机械股份有限公司2005年年度报告摘要 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 云南联合配件销 176.19 9.44% 0.00 0.00% 售中心 北京宣工兴工程 机械销售服务中 108.89 5.84% 0.00 0.00% 心 宣化工程机械集 1,149.53 61.61% 760.04 21.09% 团配件中心 宣化工程挖掘机 77.98 4.18% 2,159.90 59.92% 有限公司 宣化工程机械集 353.15 18.93% 655.55 18.19% 团有限公司 上海浦宣工程机 0.00 0.00% 29.15 0.00% 械有限公司 合计 1,865.74 100.00% 3,604.64 100.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,865.74万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 宣化工程机械集团有限公司 2119.86 2029.86 0.00 0.00 河北欧力重工有限公司 174.53 13.86 0.00 0.00 合计 2,294.39 2,043.72 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2,119.86万元，余额2,029.86万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 公司控股股东--宣工集团承诺， 2006年6月30日前以现金方式全部偿还非经营性欠款2029.86万元。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 河北宣化工程机械股份有限公司2005年年度报告摘要 7.6.1 股改时间表 公司将于 2006 年 6 月 30 日前上报股权分置改革材料于深圳证券交易所。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2005年监事会工作情况： 一、本报告年度及任期内，公司共召开了监事会会议六次，相应的会议决议及刊登的信息披露报纸、披露 日期是： 1、第二届监事会第十一次会议，于2005年4月6日在公司三楼会议室召开，全体监事出席会议，审议通过了 如下决议： （1）公司2004年度监事会工作报告； （2）公司2004年度财务决算报告； （3）公司2004年年度报告及其摘要； （4）公司2004年度利润分配预案； 本次会议的决议公告已刊登在2005年4月7日的《中国证券报》上。 2、第二届监事会第十二次会议，于2005年4 月18日在公司三楼会议室召开，全体监事出席会议，审议通过 了《关于2005年日常关联交易预计的议案》以及《关于增加2004年度股东大会临时提案的议案》。 本次会议的决议公告已刊登在2005年4月19日的《中国证券报》上。 3、第二届监事会第十三次会议于2005年4月26日在公司三楼会议室召开，全体监事出席会议，审议通过《2005 年第一季度报告的议案》，本次会议的决议公告已刊登在2005年4月27日的《中国证券报》上。 4、第二届监事会第十四次会议，于2005年7月26日在公司三楼会议室召开，全体监事出席会议，审议通过 了《河北宣化工程机械股份有限公司2005年半年度报告》以及《关于公司整改报告》的议案，本次会议的 决议公告已刊登在2005年7月27日的《中国证券报》上。 5、第二届监事会第十五次会议，于2005年10月26日在公司三楼会议室召开，全体监事出席会议，审议通过 了《河北宣化工程机械股份有限公司2005年第三季度报告》的议案以及《关于收购宣化工程机械集团有限 公司部分资产的议案》。本次会议的决议公告已刊登在2005年10月27日的《中国证券报》上。 6、第二届监事会第十六次会议，于2006年1月4日在公司三楼会议室召开，全体监事出席会议，审议通过了 《关于监事会换届选举的议案》。本次会议的决议公告已刊登在2006年1月27日的《中国证券报》上。 二、报告期内全体监事列席了公司股东大会、董事会，审核了公司财务报告、审计报告，充分行使监事职 权，并发表独立意见。 1、2005年6月6日至10日，中国证监会河北省监管局对公司进行为期五个工作日的巡回检查，根据河北省监 管局6月29日下发的《限期整改通知书》，公司监事会对控股股东及关联方资金垫付和占用情况进行专项调 查，参加了董事会对限期整改的专题研究，制定了切实可行的整改方案，要求公司今后严格执行中国证监 会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，规范运作， 杜绝此类事情的再次发生。 2、检查公司财务情况 河北宣化工程机械股份有限公司2005年年度报告摘要 报告期内，公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致地检查，认为公司按照“三分开”原 则，建立了独立财务帐册，并设有独立的财务人员；公司本着审慎经营的原则，制定了比较完善、健全的 财务核算制度，帐目清楚；2005年度，经河北华安会计师事务所有限公司审计出具的无保留意见的财务报 告，真实、准确和客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、报告期内公司第二届董事会第十八次会议，审议通过关于收购宣化工程机械集团有限公司部分资产的议 案，北京市中喜会计师事务所为公司出具了资产评估报告。本次交易价格合理公允，没有发现内幕交易， 没有损害部分股东权益或造成公司资产的流失。 4、报告期内公司对三年以上的异地存货进行了盘查，发现原来按成本价20%计提跌价准备不能真实反映该 部分存货的价值，因存放期限较长，损坏较严重且式样老化，实际价值发生减值较大。根据谨慎性原则， 为更好地反映三年以上异地存货的真实价值，公司将存货跌价计提比例由成本价的20%提高到成本价的40%。 该会计估计的变更采用未来适用法，影响本年利润4,188,879.48元，符合公司财务实际情况和财务制度的 规定。 5、根据公司对提取坏帐准备及其他减值准备的规定，公司2005年提取坏帐准备258,461.83元，本期实际发 生坏账损失452,886.91元；提取存货跌价准备3,820,764.79元，本期转回936,068.50元；本期转回短期投 资跌价准备16,538.65元，符合相关制度的规定。 6、报告期内，公司与控股公司的关联交易，能够做到公平、公正，没有损害本公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 9,139,552.95 9,139,552.95 32,217,561.66 32,217,561.66 短期投资 582,326.02 582,326.02 574,700.79 574,700.79 应收票据 17,910,201.43 17,910,201.43 4,078,700.00 4,078,700.00 应收股利 应收利息 应收账款 37,136,522.73 37,136,522.73 34,151,040.90 34,151,040.90 其他应收款 5,661,506.46 5,661,506.46 5,930,854.88 5,930,854.88 预付账款 56,068,757.27 56,068,757.27 56,629,782.43 56,629,782.43 应收补贴款 存货 390,473,174.07 390,473,174.07 368,957,441.22 368,957,441.22 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 河北宣化工程机械股份有限公司2005年年度报告摘要 流动资产合计 516,972,040.93 516,972,040.93 502,540,081.88 502,540,081.88 长期投资： 长期股权投资 25,190,000.00 25,190,000.00 25,190,000.00 25,190,000.00 长期债权投资 13,385,432.40 13,385,432.40 12,678,000.00 12,678,000.00 长期投资合计 38,575,432.40 38,575,432.40 37,868,000.00 37,868,000.00 合并价差 固定资产： 固定资产原价 338,177,589.63 338,177,589.63 336,930,283.80 336,930,283.80 减：累计折旧 173,277,890.30 173,277,890.30 158,490,515.19 158,490,515.19 固定资产净值 164,899,699.33 164,899,699.33 178,439,768.61 178,439,768.61 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 164,899,699.33 164,899,699.33 178,439,768.61 178,439,768.61 工程物资 363,846.00 363,846.00 973,851.58 973,851.58 在建工程 6,529,462.77 6,529,462.77 5,196,104.35 5,196,104.35 固定资产清理 固定资产合计 171,793,008.10 171,793,008.10 184,609,724.54 184,609,724.54 无形资产及其他资 产： 无形资产 94,987,126.24 94,987,126.24 97,480,877.92 97,480,877.92 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 94,987,126.24 94,987,126.24 97,480,877.92 97,480,877.92 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 822,327,607.67 822,327,607.67 822,498,684.34 822,498,684.34 流动负债： 短期借款 194,100,000.00 194,100,000.00 206,520,000.00 206,520,000.00 应付票据 应付账款 117,006,242.13 117,006,242.13 93,491,405.80 93,491,405.80 预收账款 49,320,961.72 49,320,961.72 26,967,276.50 26,967,276.50 应付工资 应付福利费 12,006,967.08 12,006,967.08 10,244,894.63 10,244,894.63 应付股利 49,583.33 49,583.33 49,583.33 49,583.33 应交税金 13,711,804.52 13,711,804.52 20,465,549.74 20,465,549.74 其他应交款 2,682,626.15 2,682,626.15 2,604,794.55 2,604,794.55 其他应付款 25,883,374.30 25,883,374.30 4,632,265.38 4,632,265.38 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 10,000,000.00 10,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 424,761,559.23 424,761,559.23 364,975,769.93 364,975,769.93 长期负债： 长期借款 24,960,000.00 24,960,000.00 39,760,000.00 39,760,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 600,000.00 600,000.00 2,129,820.00 2,129,820.00 其他长期负债 河北宣化工程机械股份有限公司2005年年度报告摘要 长期负债合计 25,560,000.00 25,560,000.00 41,889,820.00 41,889,820.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 450,321,559.23 450,321,559.23 406,865,589.93 406,865,589.93 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 165,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 165,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00 净额 资本公积 195,900,688.75 195,900,688.75 195,893,773.35 195,893,773.35 盈余公积 12,187,148.81 12,187,148.81 12,187,148.81 12,187,148.81 其中：法定公益 4,062,382.95 4,062,382.95 4,062,382.95 4,062,382.95 金 未分配利润 -1,081,789.12 -1,081,789.12 42,552,172.25 42,552,172.25 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 372,006,048.44 372,006,048.44 415,633,094.41 415,633,094.41 东权益）合计 负债和所有者权益 822,327,607.67 822,327,607.67 822,498,684.34 822,498,684.34 （或股东权益）合计 法定代表人：王建军 主管会计机构负责人：周之胜 会计机构负责人：尹增玮 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 427,764,205.86 427,764,205.86 495,873,289.21 495,809,394.92 减：主营业务成本 392,483,228.51 392,483,228.51 414,902,756.00 414,675,555.91 主营业务税金 1,439,870.13 1,439,870.13 2,054,767.62 2,054,767.62 及附加 二、主营业务利润（亏 33,841,107.22 33,841,107.22 78,915,765.59 79,079,071.39 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 787,568.97 787,568.97 1,552,904.90 1,550,725.86 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 22,649,673.94 22,649,673.94 20,873,512.47 20,847,091.77 管理费用 44,935,979.52 44,935,979.52 46,985,920.48 46,605,213.32 财务费用 12,773,792.28 12,773,792.28 10,773,185.15 10,283,299.05 三、营业利润（亏损 -45,730,769.55 -45,730,769.55 1,836,052.39 2,894,193.11 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 2,709,971.05 2,709,971.05 2,885,868.23 2,096,510.81 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 159,561.32 159,561.32 379,401.68 379,401.68 减：营业外支出 704,011.43 704,011.43 1,086,921.54 1,086,921.54 四、利润总额（亏损 -43,565,248.61 -43,565,248.61 4,014,400.76 4,283,184.06 以“-”号填列） 河北宣化工程机械股份有限公司2005年年度报告摘要 减：所得税 68,712.76 68,712.76 1,822,405.36 1,822,405.36 少数股东损益 -87,706.38 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 -43,633,961.37 -43,633,961.37 2,279,701.78 2,460,778.70 “-”号填列） 加：年初未分配利 42,552,172.25 42,552,172.25 44,766,587.28 44,585,510.36 润 其他转入 六、可供分配的利润 -1,081,789.12 -1,081,789.12 47,046,289.06 47,046,289.06 减：提取法定盈余 246,077.87 246,077.87 公积 提取法定公益 123,038.94 123,038.94 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -1,081,789.12 -1,081,789.12 46,677,172.25 46,677,172.25 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 4,125,000.00 4,125,000.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -1,081,789.12 -1,081,789.12 42,552,172.25 42,552,172.25 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 -4,188,879.48 -4,188,879.48 额 5．债务重组损失 151,624.39 151,624.39 66,450.00 66,450.00 6．其他 法定代表人：王建军 主管会计机构负责人：周之胜 会计机构负责人：尹增玮 9.2.3 现金流量表 编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 河北宣化工程机械股份有限公司2005年年度报告摘要 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 246,050,186.88 246,050,186.88 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,598,888.34 6,598,888.34 现金流入小计 252,649,075.22 252,649,075.22 购买商品、接受劳务支付的现金 148,984,904.12 148,984,904.12 支付给职工以及为职工支付的现金 57,983,810.89 57,983,810.89 支付的各项税费 20,726,612.08 20,726,612.08 支付的其他与经营活动有关的现金 17,386,339.70 17,386,339.70 现金流出小计 245,081,666.79 245,081,666.79 经营活动产生的现金流量净额 7,567,408.43 7,567,408.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,994,913.42 1,994,913.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资 248,150.00 248,150.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,243,063.42 2,243,063.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,443,007.68 1,443,007.68 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,443,007.68 1,443,007.68 投资活动产生的现金流量净额 800,055.74 800,055.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 176,000,000.00 176,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 176,000,000.00 176,000,000.00 偿还债务所支付的现金 193,220,000.00 193,220,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 14,225,472.88 14,225,472.88 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 207,445,472.88 207,445,472.88 筹资活动产生的现金流量净额 -31,445,472.88 -31,445,472.88 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -23,078,008.71 -23,078,008.71 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -43,633,961.37 -43,633,961.37 加：计提的资产减值准备 2,673,732.56 2,673,732.56 固定资产折旧 15,654,992.95 15,654,992.95 无形资产摊销 2,553,580.74 2,553,580.74 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 336,593.16 336,593.16 长期资产的损失（减：收益） 河北宣化工程机械股份有限公司2005年年度报告摘要 固定资产报废损失 41,077.57 41,077.57 财务费用 12,699,422.88 12,699,422.88 投资损失（减：收益） -2,693,432.40 -2,693,432.40 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -24,485,010.93 -24,485,010.93 经营性应收项目的减少（减：增 -18,979,845.65 -18,979,845.65 加） 经营性应付项目的增加（减：减 63,393,466.92 63,393,466.92 少） 其他 6,792.00 6,792.00 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 7,567,408.43 7,567,408.43 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 9,139,552.95 9,139,552.95 减：现金的期初余额 32,217,561.66 32,217,561.66 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -23,078,008.71 -23,078,008.71 法定代表人：王建军 主管会计机构负责人：周之胜 会计机构负责人：尹增玮 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 2005年末公司对三年以上的异地库存进行清查，发现公司原来按品种计算，存放时间超过三年以上的产成 品（包括主机、配件）视为不畅销产品，并按其成本的20%计提跌价准备，不能反映其真实减值情况。根据 谨慎性原则及公司实际情况，为更好的反映三年以上异地库存价值,经董事会批准,本年对三年以上的异地 库存主机，由原来按其成本的20%计提跌价准备，变更为按其成本的40%计提跌价准备。该会计估计的变更 采用未来适用法，影响本年利润4,188,879.48元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 公司的控股子公司宣化工程挖掘机有限公司已于2004年出售给控股股东宣工集团公司，上期数只合并子公 司出售前的损益和现金流量,本期无合并内容。