五矿稀土(000831)G关铝2005年年度报告摘要

山西关铝股份有限公司 二 O O 六年年度报告摘要 报告时间：二00六年四月十九日 山西关铝股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000831 证券简称：G关铝 公告编号：2006-015 山西关铝股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内 容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 许复活 因在外治病 王长科 因公务未能参加现场会议，但对公司有关的独立董事意见进行 吴秀铭 发表，并将独立董事意见以传真形式发回公司 因公务未能参加现场会议，但对公司有关的独立董事意见进行 陈为 发表，并将独立董事意见以传真形式发回公司 刘作舟 因公务未能出席本次会议 1.4 北京信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长、总经理王长科先生、总会计师闫国刚先生声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 关铝股份 股票代码 000831 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：山西省运城市解州镇新建路36号 注册地址和办公地址 办公地址：山西省运城市解州镇新建路36号 注册地址的邮政编码：044001 邮政编码 办公地址的邮政编码：044001 公司国际互联网网址 http://www.sxglgf.com 电子信箱 glgf831@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑启家 联系地址 山西省运城市解州镇新建路36号 电话 0359—2825474、2825490 传真 0359—2800974 电子信箱 glgf831@126.com 1 山西关铝股份有限公司2005年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 2005年 2004年 2003年 减（％） 主营业务收入 2,657,964,375.01 2,462,956,356.77 7.92% 1,720,878,261.67 利润总额 17,648,987.12 84,400,344.18 -79.09% 118,167,974.54 净利润 16,974,205.62 64,896,470.79 -73.84% 101,074,093.27 扣除非经常性损益的净利润 17,634,055.07 64,439,714.54 -72.63% 101,054,741.37 经营活动产生的现金流量净额 157,532,279.79 478,125,438.83 -67.05% 562,565,219.22 本年末比上年 2005年末 2004年末 2003年末 末增减（％） 总资产 4,499,891,539.90 4,459,155,688.66 0.91% 3,484,388,323.26 股东权益（不含少数股东权益） 1,061,534,058.52 1,058,640,156.62 0.27% 993,665,934.26 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.05 0.18 -72.22% 0.278 每股收益（注） 0.00 - - - 净资产收益率 1.60% 6.13% -4.53% 10.17% 扣除非经常性损益的净利润为基础计 1.66% 6.09% -4.43% 10.32% 算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 1.32 -67.42% 1.549 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（％） 2003年末 每股净资产 2.92 2.92 0.00% 2.737 调整后的每股净资产 2.88 2.90 -0.69% 2.711 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 207,813.74 营业外支出 1,192,663.67 所得税影响数 325,000.48 合计 659,849.45 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 2 山西关铝股份有限公司2005年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 216,750,000 59.71% 0 216,750,000 59.71% 1、发起人股份 216,750,000 59.71% 0 216,750,000 59.71% 其中： 32,400,000 8.93% 0 32,400,000 8.93% 国家持有股份 境内法人持有股份 184,350,000 50.79% 0 184,350,000 50.79% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0.00% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 146,250,000 40.29% 0 146,250,000 40.29% 1、人民币普通股 146,250,000 40.29% 0 146,250,000 40.29% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 363,000,000 100.00% 0 363,000,000 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 45,274 前10名股东持股情况 持有非流通股 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 的股份数量 山西关铝集团有限公司 国有法人股 50.15% 182,040,000 182,040,000 0 山西省经济建设投资公司 国有股东 5.12% 18,600,000 18,600,000 0 山西省经贸资产经营有限责任公司 国有股东 3.80% 13,800,000 13,800,000 0 鸿阳证券投资基金 社会公众股 2.63% 9,557,362 0 顾育军 社会公众股 0.38% 1,346,515 0 山西运城制版集团股份有限公司 社会公众股 0.32% 1,155,000 1,155,000 0 山西省临猗化工总厂 社会公众股 0.32% 1,155,000 1,155,000 0 李声亮 社会公众股 0.15% 540,051 0 刘艳 社会公众股 0.15% 531,100 0 翁明合 社会公众股 0.14% 500,000 0 3 山西关铝股份有限公司2005年年度报告摘要 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 鸿阳证券投资基金 9,557,362 人民币普通股 顾育军 1,346,515 人民币普通股 李声亮 540,051 人民币普通股 刘艳 531,100 人民币普通股 翁明合 500,000 人民币普通股 林端生 458,022 人民币普通股 胥桂芳 436,190 人民币普通股 王建平 414,960 人民币普通股 李广庆 413,100 人民币普通股 中国工商银行-宝盈泛沿海区域 397,350 人民币普通股 增长股票证券投资基金 前十名股东中，国有法人股股东山西关铝集团有限公司与其他股东之间 上述股东关联关系或一致行动不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中 的说明 规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：山西关铝集团有限公司 法人代表：张孟全 成立日期：2003年6月26日 注册资本：451,924,509元 主要业务和产品：普通铝锭、铝粉、铝制品的冶炼，批发零售氧化铝粉、铝工业生产设备、原辅料、 仪器仪表、零部配件、氟化盐、炭素制品、日用百货。铝工业及相关技术开发、转让，机电制造、 安装、修理业务，物业管理，技术咨询服务，技术开发。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4 山西关铝股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从 是否在股 年初持 年末持股 变动 公司领取的 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 数 原因 报酬总额 其他关联 （万元） 单位领取 许复活 董事长 男 61 2004年6月29日 至 2007年6月29日 11,631 11,631 12.00 否 副董事长、 王长科 男 50 2004年6月29日 至 2007年6月29日 10,870 10,870 12.00 否 总经理 王高琦 董事 男 54 2004年6月29日 至 2007年6月29日 10,270 10,270 9.00 否 董事、 赵天德 男 51 2004年6月29日 至 2007年6月29日 1,300 1,300 9.00 否 副总经理 董事、 张久明 男 49 2004年6月29日 至 2007年6月29日 1,300 1,300 9.00 否 总工程师 董事、 闫国刚 男 51 2004年6月29日 至 2007年6月29日 3,900 3,900 7.88 否 总会计师 吴秀铭 独立董事 男 68 2004年6月29日 至 2007年6月29日 0 0 3.00 否 刘作舟 独立董事 男 63 2004年6月29日 至 2007年6月29日 0 0 3.00 否 陈 为 独立董事 女 36 2004年6月29日 至 2007年6月29日 0 0 3.00 否 监事会 赵志彬 男 49 2004年6月29日 至 2007年6月29日 10,270 10,270 9.00 否 主席 刘忠学 监事 男 57 2004年6月29日 至 2007年6月29日 1,300 1,300 9.00 否 范国文 监事 男 40 2004年6月29日 至 2007年6月29日 3,800 3,800 6.75 否 郭大鹏 监事 男 45 2004年6月29日 至 2007年6月29日 1,300 1,300 9.00 否 王 毅 监事 男 50 2004年6月29日 至 2007年6月29日 0 0 0.00 是 乔清维 监事 男 59 2004年6月29日 至 2007年6月29日 0 0 0.00 是 王占魁 监事 男 43 2004年6月29日 至 2007年6月29日 1,900 1,900 4.20 否 丁平生 副总经理 男 48 2004年6月29日 至 2007年6月29日 10,270 10,270 9.00 否 李 庆 副总经理 男 42 2004年6月29日 至 2007年6月29日 2,300 2,300 9.00 否 杨建臣 副总经理 男 39 2004年6月29日 至 2007年6月29日 3,900 3,900 7.88 否 董事会 郑启家 男 50 2004年6月29日 至 2007年6月29日 7,585 7,585 4.50 否 秘书 合计 - - - - 81,896 81,896 - 136.21 - 5 山西关铝股份有限公司2005年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、公司报告期内总体经营情况 本公司属有色冶炼行业，是山西省最大的综合型有色冶炼加工企业，属国家大 型一类企业。本公司主营产品为电解重熔铝锭及深加工产品。2005年，随着国家加 大宏观调控力度以及电解铝出口退税取消并增加征收5％出口关税的对外贸易政策 的实施，电解铝主要原材料氧化铝粉价格和电力价格一直处于高位运行，给公司的 生产经营带来了不利因素，使企业的生产成本大幅上升。面对电解铝行业严峻的外 部形势，公司以稳定生产为前提，强化内部管理，深入开展以成本为中心的节能降 耗活动，不断加强过程控制，注重细节管理，采用差异化生产，使产品产量、质量 均有较大幅度的提高。公司全年完成主产品电解铝产量11.34万吨，较去年同期增长 了5%； AL99.70以上品率达100%；实现主营业务收入26.57亿元，较上年同期24.63 亿元增长了7.88%；实现主营业务利润19,039.54万元；实现净利润1,697.42万元。 由于原材料及电力价格影响，公司主营业务利润和净利润大幅下降。 二、对公司未来发展的展望 1、公司发展机遇与挑战 （1）随着国家“十一五”规划的实施，铝工业随着经济的发展需求量不断增大， 铝产品的使用范围不断拓宽，公司抓住新的有利时机，调整产品结构，适应新的市 场需求。 （2）经过国家的宏观调控，电解铝行业将走出低谷。氧化铝紧张局面将随着国 内新建项目的投产得到缓解，国际上西方发达国家因电力紧张将减少电解铝产能。 （3）积极争取与中国铝业进行全方位合作。20万吨项目的合作使双方建立了良 好的合作基础，今年我们要进一步引深成果，采取有效措施，实现互惠互利，共同 发展。 2、2006年经营计划 2006年，公司将以科学发展观统领全局，实施战略调整，推进“双增双节”，推动 内部改革，加速管理创新，确保生产经营稳定。力争75KA电解槽尽快启动和配合搞 好20万吨项目的启动。当今铝价上扬，市场较好，我们将创造条件争取75KA电解槽 尽快启动。另外我公司与中国铝业已经签订了合作合同，并成立了新的公司，预计 新公司很快即可投产运营。我们要努力创造良好条件，配合新公司，做好投产前的 各项准备工作，确保20万吨项目一次启动成功，尽快发挥效益。 6 山西关铝股份有限公司2005年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务成本 主营业务利润 主营业务利 主营业务收入比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 率比上年增减 润率（％） 上年增减（％） （％） （％） 重有色金属冶炼业 265,796.00 243,136.00 8.53% 7.92% 9.20% -17.47% 主营业务分产品情况 铝锭及铝加工材 223,706.00 201,412.00 9.97% 23.58% 26.95% -0.32% 氧化铝 42,090.00 41,724.00 0.87% -35.51% -34.81% -71.09% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中国 265,796.44 7.92% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案，原因是 由于公司生产所需原材料氧化铝粉价格目前仍然处于高位， 给公司增加大量的流动资金需求，以及公司正在建设中的精 补充流动资金。 铝项目、铝加工技改项目都需大量的资金，因此公司2005年 度不进行利润分配和资本公积金转增股本。 7 山西关铝股份有限公司2005年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否履 是否为关联方 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 （协议签署日） 行完毕 担保（是或否） 南风化工集团股 2000年12月29日 7,800.00 连带责任担保 2000.12.29-2007.12.29 否 否 份有限公司 南风化工集团股 2001年6月29日 5,800.00 连带责任担保 2001.6.29-2008.6.29 否 否 份有限公司 南风化工集团股 2004年7月22日 5,000.00 连带责任担保 2004.7.22-2006.7.21 否 否 份有限公司 南风化工集团股 2005年11月14日 11,000.00 连带责任担保 2005.11.14-2006.11.14 否 否 份有限公司 山西海鑫实业股 2005年2月22日 2,000.00 一般担保 2005.2.22-2006.2.21 否 否 份有限公司 山西海鑫国际钢 2005年4月8日 10,000.00 一般担保 2005.4.8-2006.4.7 否 否 铁有限公司 报告期内担保发生额合计 23,000.00 报告期末担保余额合计 41,600.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 12,677.95 报告期末对控股子公司担保余额合计 12,677.95 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 54,277.95 担保总额占公司净资产的比例 51.13% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 担保总额超过净资产50％部分的金额 1,201.25 上述三项担保金额合计 1,201.25 8 山西关铝股份有限公司2005年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关 联 方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 运城市关铝设备材料有限公司 3,895.44 1.45% 0.00 0.00 山西关铝集团有限公司 82.03 0.28% 643.11 100.00% 山西关铝集团有限公司 1,558.07 100.00% 192.55 100.00% 合 计 5,535.54 101.73% 835.66 200.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 5,535.54万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关 联 方 发生额 余额 发生额 余额 山西关铝集团有限公司 22,011.48 0.00 20,231.89 1,056.68 合 计 22,011.48 0.00 20,231.89 1,056.68 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额22,011.48万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 9 山西关铝股份有限公司2005年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 （1）公司非流通股股东山西关铝集团有限公司、山西省经济建设投资公司承诺： ①持有关铝股份的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市 交易或转让； ②在前项承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，在12 个月内不超过关铝股份总股本的5%，在24个月内不超过关铝股份总股本的10%。 鉴于关铝股份非流通股股东山西省临猗化工总厂已进入破产法律程序，无法执行对价安 排，为了使关铝股份股权分置改革得以顺利进行，山西关铝集团有限公司同意对该股东 所执行的对价安排先行代为垫付。代为垫付后，该部分股份如上市流通，其持有人应当 向山西关铝集团有限公司偿还代为垫付的款项或股份，或者取得山西关铝集团有限公司 的同意。 （2）公司其他全体非流通股股东承诺： 持有关铝股份的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转 让。 2、承诺履行情况 上述承诺事项正在履行过程中。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 10 山西关铝股份有限公司2005年年度报告摘要 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期内监事会的工作情况 报告期内公司监事会共召开3次会议。 1、公司第三届监事会第二次会议于2005年3月28日召开。会议审议并通过如下决议： （1）审议通过公司2004年度监事会工作报告； （2）审议了公司2004年年度报告和报告摘要； （3）审议了公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。 本次会议决议公告刊登于2005年3月30日的《证券时报》。 2、公司第三届监事会第三次会议于2005年8月23日召开。会议审议并通过如下决议： （1）审议了公司2005年半年度报告及报告摘要； （2）审议了公司2005年半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本的预案； （3）审议了公司关于为他人提供担保的议案。 本次会议决议公告刊登于2005年8月26日的《证券时报》。 3、公司第三届监事会第四次会议于2005年12月6日召开。会议审议并通过如下决议： （1）审议了公司关于对外投资的议案； （2）审议了公司关于为他人提供贷款担保的议案。 本次会议决议公告刊登于2005年12月7日的《证券时报》。 （二）监事会对公司有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事 项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制 度等进行了监督，认为公司董事会2005年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，公司决策程序合法、进 一步完善内部控制制度，建立了良好的内控机制，公司董事、经理执行职务时没有违反法 律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、公司监事会对公司的定期报告进行审议，认为北京信永中和会计师事务所出具的 审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金投入项目与配股说明书中承诺的投资项目一致。 4、报告期内，公司无内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 5、报告期内，公司关联交易价格公平，无损害本公司利益。 6、报告期内，会计师事务所没有出具有强调事项、保留意见、无法表示意见或否定意见 的审计报告。 11 山西关铝股份有限公司2005年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：山西关铝股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 406,418,555.09 261,418,838.35 511,930,176.82 382,354,948.37 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 17,581,738.13 4,686,383.37 49,668,091.28 36,188,136.28 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 187,727,039.44 168,149,276.00 318,697,227.40 174,729,505.41 其他应收款 22,293,851.03 134,321,391.71 39,100,704.06 148,193,158.56 预付账款 328,179,246.40 202,660,939.80 146,002,536.20 129,949,867.43 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 453,194,604.43 301,967,501.26 405,286,387.36 276,158,999.73 待摊费用 2,407,295.16 1,636,565.29 2,581,629.25 1,890,788.22 一年内到期的长期债权投 0.00 0.00 0.00 0.00 资 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 1,417,802,329.681,074,840,895.781,473,266,752.37 1,149,465,404.00 长期投资： 长期股权投资 11,679,860.71 109,821,455.49 11,879,448.12 96,531,688.21 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 11,679,860.71 109,821,455.49 11,879,448.12 96,531,688.21 合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,573,682,742.941,411,237,205.481,952,528,019.55 1,794,591,684.84 减：累计折旧 605,670,789.99 567,596,265.54 516,158,928.58 480,005,611.97 固定资产净值 968,011,952.95 843,640,939.941,436,369,090.97 1,314,586,072.87 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产净额 968,011,952.95 843,640,939.941,436,369,090.97 1,314,586,072.87 工程物资 1,203,651.55 1,203,651.55 42,209,212.33 39,208,505.33 在建工程 253,242,158.12 251,069,284.771,481,983,850.89 1,481,378,690.60 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 1,222,457,762.621,095,913,876.262,960,562,154.19 2,835,173,268.80 无形资产及其他资产： 无形资产 11,506,436.31 230,683.29 11,705,561.24 101,283.33 长期待摊费用 1,064,769.94 0.00 1,741,772.74 0.00 其他长期资产 1,835,380,380.641,835,380,380.64 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 1,847,951,586.891,835,611,063.93 13,447,333.98 101,283.33 递延税项： 12 山西关铝股份有限公司2005年年度报告摘要 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 4,499,891,539.904,116,187,291.464,459,155,688.66 4,081,271,644.34 流动负债： 短期借款 957,679,480.00 808,900,000.00 816,875,000.00 751,815,000.00 应付票据 570,700,000.00 377,000,000.00 454,136,172.72 314,000,000.00 应付账款 366,934,069.61 366,991,871.30 337,748,658.32 203,152,145.70 预收账款 141,256,285.19 99,054,616.43 86,814,641.74 61,480,751.88 应付工资 9,077,830.48 8,547,338.70 4,673,794.23 4,519,225.05 应付福利费 15,378,391.22 14,857,417.73 15,859,208.20 14,997,642.70 应付股利 4,212,000.00 4,212,000.00 3,237,960.00 3,237,960.00 应交税金 39,978,733.50 44,152,357.54 12,702,571.37 10,285,529.01 其他应交款 1,252,920.11 1,226,025.42 1,304,343.74 1,154,326.36 其他应付款 40,422,395.76 56,324,587.14 135,820,584.92 150,636,340.63 预提费用 4,835,216.97 4,508,608.79 2,608,415.64 1,129,083.82 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 241,263,450.00 241,263,450.00 190,000,000.00 190,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 2,392,990,772.842,027,038,273.052,061,781,350.88 1,706,408,005.15 长期负债： 长期借款 1,023,986,768.731,016,300,024.001,184,282,557.75 1,176,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 其他长期负债 14,911,185.16 14,911,185.16 143,937,741.74 143,937,741.74 长期负债合计 1,042,397,953.891,034,711,209.161,331,720,299.49 1,323,437,741.74 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 3,435,388,726.733,061,749,482.213,393,501,650.37 3,029,845,746.89 少数股东权益 2,968,754.65 0.00 7,013,881.67 0.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 363,000,000.00 363,000,000.00 363,000,000.00 363,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 363,000,000.00 363,000,000.00 363,000,000.00 363,000,000.00 资本公积 342,804,157.03 342,804,157.03 342,654,157.03 342,654,157.03 盈余公积 78,324,148.88 78,324,148.88 76,261,362.11 76,261,362.11 其中：法定公益金 26,080,742.63 26,080,742.63 25,393,147.04 25,393,147.04 未分配利润 280,746,056.33 270,309,503.34 276,724,637.48 269,510,378.31 其中：现金股利 0.00 0.00 未确认的投资损失 -3,340,303.72 0.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 1,061,534,058.521,054,437,809.251,058,640,156.62 1,051,425,897.45 合计 负债和所有者权益（或股东权 4,499,891,539.904,116,187,291.464,459,155,688.66 4,081,271,644.34 益）合计 法定代表人：王长科 主管会计机构负责人：闫国刚 会计机构负责人：王新生 13 山西关铝股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：山西关铝股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,657,964,375.011,841,123,927.062,462,956,356.77 1,512,842,735.19 减：主营业务成本 2,431,355,640.581,642,692,012.312,226,603,955.35 1,322,579,071.49 主营业务税金及附加 36,213,266.84 34,976,405.77 5,648,246.70 4,307,340.07 二、主营业务利润（亏损以“-” 190,395,467.59 163,455,508.98 230,704,154.72 185,956,323.63 号填列） 加：其他业务利润（亏损以 45,096,218.90 44,921,404.83 43,871,311.97 43,967,138.70 “-”号填列） 减：营业费用 55,931,694.69 41,485,112.26 45,437,204.54 31,574,740.19 管理费用 65,141,212.62 58,138,488.53 59,976,543.55 52,208,205.34 财务费用 100,535,227.68 80,979,557.73 87,069,496.15 70,315,854.56 三、营业利润（亏损以“-”号 13,883,551.50 27,773,755.29 82,092,222.45 75,824,662.24 填列） 加：投资收益（亏损以“-” 4,750,285.55 -5,760,359.76 1,465,147.04 -2,300,410.79 号填列） 补贴收入 0.00 0.00 858,718.44 0.00 营业外收入 207,813.74 178,892.15 651,831.36 38,264.82 减：营业外支出 1,192,663.67 801,552.67 667,575.11 408,157.44 四、利润总额（亏损以“-”号 17,648,987.12 21,390,735.01 84,400,344.18 73,154,358.83 填列） 减：所得税 8,060,212.26 7,638,823.21 20,402,856.48 17,564,185.89 少数股东损益 -4,045,127.04 0.00 -898,983.09 0.00 加：未确认的投资损失本期 3,340,303.72 0.00 0.00 0.00 发生额 五、净利润（亏损以“-”号填 16,974,205.62 13,751,911.80 64,896,470.79 55,590,172.94 列） 加：年初未分配利润 276,724,637.48 269,510,378.31 221,386,505.56 223,478,544.24 14 山西关铝股份有限公司2005年年度报告摘要 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 293,698,843.10 283,262,290.11 286,282,976.35 279,068,717.18 减：提取法定盈余公积 1,375,191.18 1,375,191.18 6,372,225.91 6,372,225.91 提取法定公益金 687,595.59 687,595.59 3,186,112.96 3,186,112.96 提取职工奖励及福利基 金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 291,636,056.33 281,199,503.34 276,724,637.48 269,510,378.31 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 10,890,000.00 10,890,000.00 0.00 0.00 转作资本（或股本）的 0.00 0.00 0.00 0.00 普通股股利 八、未分配利润 280,746,056.33 270,309,503.34 276,724,637.48 269,510,378.31 利润表（补充资料） 1.出售、处置部门或被投资单 0.00 0.00 84,421.03 84,421.03 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 3．会计政策变更增加（或减少） 0.00 0.00 0.00 0.00 利润总额 4．会计估计变更增加（或减少） 0.00 0.00 0.00 0.00 利润总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 法定代表人：王长科 主管会计机构负责人：闫国刚 会计机构负责人：王新生 15 山西关铝股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：山西关铝股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2,857,553,975.15 1,747,573,815.02 收到的税费返还 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 50,741,165.83 72,769,067.31 现金流入小计 2,908,295,140.98 1,820,342,882.33 购买商品、接受劳务支付的现金 2,537,481,108.83 1,413,111,535.63 支付给职工以及为职工支付的现金 63,497,235.53 55,866,216.48 支付的各项税费 88,271,848.30 80,120,685.31 支付的其他与经营活动有关的现金 61,512,668.53 39,623,463.84 现金流出小计 2,750,762,861.19 1,588,721,901.26 经营活动产生的现金流量净额 157,532,279.79 231,620,981.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 0.00 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流入小计 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 111,319,475.21 107,003,138.17 投资所支付的现金 0.00 24,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 111,319,475.21 131,003,138.17 投资活动产生的现金流量净额 -111,319,475.21 -131,003,138.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 借款所收到的现金 1,485,324,335.32 1,223,365,151.79 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流入小计 1,485,324,335.32 1,223,365,151.79 偿还债务所支付的现金 1,454,856,151.79 1,276,156,151.79 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 109,005,250.06 95,575,593.14 支付的其他与筹资活动有关的现金 73,393,800.00 73,393,800.00 现金流出小计 1,637,255,201.85 1,445,125,544.93 筹资活动产生的现金流量净额 -151,930,866.53 -221,760,393.14 16 山西关铝股份有限公司2005年年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 206,440.22 206,440.22 五、现金及现金等价物净增加额 -105,511,621.73 -120,936,110.02 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 16,974,205.62 13,751,911.80 减：未确认投资损失 3,340,303.72 0.00 加：计提的资产减值准备 1,875,980.03 3,872,701.89 固定资产折旧 99,147,340.81 89,406,167.05 无形资产摊销 349,124.93 20,600.04 长期待摊费用摊销 1,254,296.27 0.00 待摊费用减少（减：增加） 174,334.09 254,222.93 预提费用增加（减：减少） 2,226,801.33 3,379,524.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 984,849.93 622,660.52 收益） 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 102,442,364.95 83,757,522.65 投资损失（减：收益） -4,750,285.55 5,760,359.76 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -47,908,217.07 -25,808,501.53 经营性应收项目的减少（减：增加） 123,048,859.28 91,814,878.62 经营性应付项目的增加（减：减少） -130,901,944.07 -35,211,067.63 其他 0.00 0.00 少数股东损益 -4,045,127.04 0.00 经营活动产生的现金流量净额 157,532,279.79 231,620,981.07 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 406,418,555.09 261,418,838.35 减：现金的期初余额 511,930,176.82 382,354,948.37 加：现金等价物期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 -105,511,621.73 -120,936,110.02 法定代表人：王长科 主管会计机构负责人：闫国刚 会计机构负责人：王新生 17 山西关铝股份有限公司2005年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体 说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 根据董事会有关决议，本公司于2005年4月在深圳新成立了深圳关铝经贸发展有限公 司，注册资金3000万元，其中本公司出资2400万元，占注册资金的80%。 18 山西关铝股份有限公司2005年年度报告摘要 （此页无正文） 董事长：王长科 山西关铝股份有限公司 二 00 六年四月十九日 19