大亚圣象(000910)大亚科技2005年年度报告摘要

股票简称：大亚科技 股票代码： 000910 大亚科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 二零零六年四月二十五日 大亚科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 证券代码：0 0 0 9 1 0 证券简称：大亚科技 公告编号：2 0 0 6 - - - 0 1 7 大亚科技股份有限公司 2 0 0 5 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度 报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级人管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议的。 1.3 董事程瑞岽先生因其他公务未能出席会议，委托董事陈建华女士出席会议、行使 表决权并签署会议决议等有关文件；独立董事庄松林先生和独立董事王刚先生因其他公务 未能出席会议，均委托独立董事黄友定先生出席会议、行使表决权并签署会议决议等有关 文件。 1.4 南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长陈兴康先生、总经理赵丹辰先生、公司财务负责人李锁良先生及财务 部经理黄学德先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 大亚科技 股票代码 000910 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号 公地址 邮政编码 212300 公司国际互联 http://www.daretechnology.com 网网址 电子信箱 info@daretechnology.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋立柱 宋立柱 联系地址 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95 号 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95 号 电话 0511-6981046 0511-6981046 传真 0511-6885000 0511-6885000 1 大亚科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 电子信箱 slzdy@cndare.com slzdy@cndare.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减（％） 主营业务收入 2,392,152,787.45 1,838,443,816.76 30.12 1,593,369,024.92 利润总额 126,364,451.01 135,826,148.54 -6.97 130,344,858.82 净利润 51,764,229.89 60,269,025.29 -14.11 67,515,723.82 扣除非经常性损 52,280,599.98 61,219,780.74 -14.60 67,300,057.82 益的净利润 经营活动产生的 109,951,782.96 75,792,359.60 45.07 66,808,890.75 现金流量净额 本年末比上 2005 年末 2004 年末 年末增减 2003 年末 （％） 总资产 3,481,841,578.17 2,317,984,802.32 50.21 1,974,875,948.98 股东权益（不含 1,032,797,676.45 1,005,719,739.04 2.69 940,441,331.24 少数股东权益） 3.2 主要财务指标 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减（％） 每股收益(全面摊薄)（元/股） 0.224 0.261 -14.18 0.292 净资产收益率（全面摊薄）（%） 5.01 5.99 -0.98 7.18 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率（全面 5.06 6.09 -1.03 7.16 摊薄）(%) 每股经营活动产生的现金流量 0.475 0.328 44.82 0.289 净额（元/股） 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减（％） 每股净资产（元/股） 4.466 4.349 2.69 4.067 调整后的每股净资产（元/股） 4.385 4.305 1.86 4.038 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 1,299,887.25 营业外支出 -2,621,980.25 补贴收入 480,450.00 2 大亚科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 以前年度已经计提各项减值准备转回 70,941.38 以上项目涉及所得税影响 254,331.53 合 计 -516,370.09 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 公积金 数量 比例 新股 送股 转股 其他 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 151,250,000 65.41% 151,250,000 65.41% 1、发起人股份 151,250,000 65.41% 151,250,000 65.41% 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 151,250,000 65.41% 151,250,000 65.41% 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 80,000,000 34.59% 80,000,000 34.59% 1、人民币普通股 80,000,000 34.59% 80,000,000 34.59% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 231,250,000 100% 231,250,000 100% 注：按照国有股权管理的有关规定，大亚科技集团有限公司、丹阳市晶工工具有限公 司、丹阳市点金投资有限公司合计所持本公司 12992.36 万股的股份性质属非国有股，有关 股份性质变更手续尚在办理中。 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 29,628 户 前 10 名股东持股情况 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 股份数量 大亚科技集团有限公司 其他 29.58 68411100 68411100 68411100 丹阳市晶工工具有限公司 其他 15.00 34687500 34687500 34687500 丹阳市点金投资有限公司 其他 11.60 26825000 26825000 26825000 上海凹凸彩印总公司 国有股东 8.64 19973500 19973500 0 朱向英 其他 0.46 1071165 0 未知 3 大亚科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 徐薇 其他 0.46 1060619 0 未知 王敏 其他 0.29 676500 676500 0 钱五妹 其他 0.18 420000 0 未知 吴相洋 其他 0.17 390000 0 未知 周艳芬 其他 0.16 375500 0 未知 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 朱向英 1071165 A股 徐薇 1060619 A股 钱五妹 420000 A股 吴相洋 390000 A股 周艳芬 375500 A股 俞荃 359800 A股 陈国萍 300000 A股 黄小仪 296368 A股 周克轮 269722 A股 林楚斌 267000 A股 1、公司前十名股东中，非国有股股东大亚科技集团有限公司、 丹阳市晶工工具有限公司、丹阳市点金投资有限公司之间以及与 其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他法人股股 东之间以及与流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他法 人股股东之间以及与流通股股东之间是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知流通股股 东之间是否存在关联关系，也未知流通股股东之间是否属于《上 上述股东关联关系或一 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 致行动的说明 2、公司前十名流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未 知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。前十名流通股股东和前十名股东中的非国有股股 东大亚科技集团有限公司、丹阳市晶工工具有限公司、丹阳市点 金投资有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知前十名 流通股股东和前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也 未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况 控股股东名称：大亚科技集团有限公司 法定代表人：陈兴康 4 大亚科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 成立日期：1993 年 3 月 8 日 注册资本：10000 万元人民币 主要经营业务：工业及自动化产品、通信产品、电子产品、家电、通讯产品及设备、 机电设备、仪器仪表、零配件、五金交电、建筑材料、办公用品，计算机软硬件的科研 开发、生产、销售；光电子通讯为主的信息技术、信息工程及激光印刷领域内的四技服 务（涉及许可证经营的凭许可证经营）；家具的制造、加工、销售；林木种植；进料加 工及“三来一补”业务，实业投资；国内贸易；公司自营进出口业务（经营范围中法律 法规规定审批的办理审批后经营）。 注：报告期内，公司控股股东未发生变化。 2、公司实际控制人情况 本公司的实际控制人为陈兴康先生。陈兴康，中国国籍，没有取得其他国家或者地 区的居留权，最近五年内一直任大亚科技集团有限公司董事长、总裁，本公司董事长， 2004 年 12 月至今任丹阳市意博瑞特创业投资有限公司董事长。 注：报告期内，公司实际控制人未发生变化。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 陈兴康 其他 16 名自然人股东 51% 49% 江苏沃得机电集团 江苏天工工具股份 丹阳市意博瑞特创 有限公司 有限公司 业投资有限公司 37% 23% 40% 大亚科技集团有限公司 29.58% 大亚科技股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从 是否在股 年初 年末 性 年 变动 公司领取的 东单位或 姓名 职务 任期起止日期 持股 持股 别 龄 原因 报酬总额 其他关联 数 数 (万元) 单位领取 陈兴康 董事长 男 59 2005.5-2008.5 0 0 -- 0.00 是 陈建华 董 事 女 51 2005.5-2008.5 0 0 -- 0.00 是 阎桂芳 董 事 女 50 2005.5-2008.5 0 0 -- 0.00 是 5 大亚科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 赵丹辰 董事、总经理 男 50 2005.5-2008.5 0 0 -- 4.35 否 程瑞岽 董 事 男 44 2005.5-2008.5 0 0 -- 0.00 是 朱昌宏 董 事 男 49 2005.5-2008.5 0 0 -- 0.00 是 徐志春 董 事 男 58 2005.5-2008.5 0 0 -- 0.00 否 高汝楠 董 事 男 48 2005.5-2008.5 0 0 -- 0.00 否 庄松林 独立董事 男 65 2005.5-2008.5 0 0 -- 3.00 否 黄友定 独立董事 男 41 2005.5-2008.5 0 0 -- 3.00 否 王 刚 独立董事 男 40 2005.5-2008.5 0 0 -- 1.50 否 齐大辉 独立董事 男 44 2005.12-2008.5 0 0 -- 0.00 否 袁会权 独立董事 男 41 2005.12-2008.5 0 0 -- 0.00 否 韦继升 监事会主席 男 50 2005.5-2008.5 0 0 -- 0.00 是 冯秀琴 监 事 女 50 2005.5-2008.5 0 0 -- 0.00 是 王 勇 监 事 男 55 2005.5-2008.5 0 0 -- 0.00 否 茅智真 监 事 男 52 2005.5-2008.5 0 0 -- 5.00 否 张海燕 监 事 女 39 2005.5-2008.5 0 0 -- 4.80 否 宋立柱 董事会秘书 男 36 2005.5-2008.5 0 0 -- 4.56 否 李锁良 财务负责人 男 59 2005.5-2008.5 0 0 -- 4.80 否 合 计 -- -- -- -- 0 0 -- 31.01 -- §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司认真贯彻年初制订的“市场、质量、效益、创新”的经营方针，进一 步加大市场和新品开发力度，强化销售管理，加强成本控制，不断进行管理创新，较好地 完成了董事会确定的经营目标。 2005 年公司实现主营业务收入 239,215.28 万元，同比增长 30.12%，主营业务利润 49,059.58 万元，同比增长 22.39%，利润总额 12,636.45 万元，同比减少 6.97%，净利润 5176.42 万元，同比减少 14.11%，造成公司净利润下降的原因是：A、本公司控股子公司江 苏大亚沃得轻合金有限公司处于磨合期，产量及产品合格率未达到预期的要求，以及销售 市场正处于开发时期，产品销量不足，报告期比上年增加亏损 2358 万元，影响本公司净利 润-1203 万元；B、公司因生产经营规模扩大，相应贷款增加导致财务费用增加；C、本公司 参股子公司常德芙蓉大亚化纤有限公司因原材料价格上涨，开工不足，导致该公司亏损比 上年增加 1019 万元，影响本公司净利润-459 万元。 面对上述情况，报告期内，公司精心组织生产经营，不断挖掘内部潜力，强化过程控 制、节能降耗，开源节流，最大限度地消除了各种不利因素对公司生产经营的影响，确保 了公司年度经营目标的实现。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利 产品 （元） （元） 利润率 收入比上 成本比上 润率比上年 6 大亚科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 (%) 年增减（%） 年增减（%） 增减（%） 包装业 906,104,340.62 731,009,113.77 18.85 15.25 14.06 4.77 化纤业 94,821,921.34 78,748,875.45 16.64 56.28 51.01 21.27 机械制造业 149,315,941.27 163,351,059.46 -9.46 108.77 110.00 -8.02 装饰材料业 1,241,910,584.22 920,629,875.14 25.61 34.98 39.34 -8.41 铝箔 409,718,250.45 326,712,170.09 19.76 18.49 17.11 5.10 铝箔复合纸及 273,061,050.68 232,564,462.12 14.63 14.28 14.97 -2.90 卡纸 包装印刷品 223,325,039.49 171,732,481.56 22.35 10.84 7.56 11.30 聚丙烯丝束 94,821,921.34 78,748,875.45 16.64 56.28 51.01 21.27 轮毂 149,315,941.27 163,351,059.46 -9.46 108.77 110.00 -8.02 中高密度板 103,830,745.51 96,115,020.44 7.18 869.51 799.48 3107.14 木地板 1,138,079,838.71 824,514,854.70 27.30 25.16 26.84 -3.52 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 541,437,189.54 57.35 华东地区 1,027,819,096.88 27.22 西北地区 58,140,001.65 -10.72 西南地区 84,358,600.17 -25.75 华南地区 154,342,038.72 38.92 中南地区 357,386,370.25 8.15 国外地区 168,669,490.24 154.99 合计 2,392,152,787.45 30.12 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 报告期内，该公司未实现主营 业务收入及主营业务利润，由 投资设立江苏省大亚铝 报告期内，公司办理完成了“江苏省 于该公司在报告期内发生开 基复合材料工程技术研 1150 万元人民币 大亚铝基复合材料工程技术研究中 办费等费用 93.65 万元，按照 究中心有限公司，持有 心有限公司”的工商注册登记工作。 本公司持有该公司 75%的股权 75%股权 计算，报告期内该公司给本公 司带来净利润-70.24 万元。 7 大亚科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 报告期内，该公司实现主营业 对控股子公司圣象集团 报告期内，该公司已办理完成了增资 务收入 122,428 万元，主营业 18000 万元人民币 有限公司增资 的工商变更手续。 务利润 31,970 万元，净利润 8554 万元。 合计 19150 万元人民币 -- -- 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经南京永华会计师事务所有限公司审计，2005 年公司实现净利润 51,764,229.89 元，母公司实现净利润 50,094,648.91 元，按 10%提取法定公积金 5,009,464.89 元，按 10%提取法定公益金 5,009,464.89 元，本年度可供股东分配利润为 41,745,300.11 元， 加年初未分配利润 248,296,941.69 元，实际可供股东分配的利润为 290,042,241.80 元， 减去 2004 年每 10 股派发现金人民币 1.0 元（含税），共计派发现金 23,125,000.00 元 （2005 年 7 月 18 日完成红利发放），实际剩余可供股东分配的利润为 266,917,241.80 元。 2005 年度利润分配预案为：以资本公积金转增股本，即以公司 2005 年末的总股本 23125 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司部分原材料价格上涨以及公司收购完成大亚 科技集团有限公司持有的三个人造板公司各 75%的股权 主要为大量采购原材料和项目建设所需 (包括阜宁和阜阳以及福建三明刨花板项目) 后规模扩大， 资金。 所需资金较多，为了公司的长远发展和广大投资者的根本 利益，公司 2005 年度不再派发现金。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 自购买日 所涉及的 所涉及的 起至本年 交易对方及被 是否为关联交易（如 资产产权 债权债务 购买日 收购价格 末为上市 收购资产 是，说明定价原则 是否已全 是否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 本公司控股子公 司圣象集团有限 公司协议受让圣 2004 年 12 9,000 万元 象实业（深圳） -- 否 是 -- 月 26 日 人民币 有限公司持有的 “圣象”等系列 无形资产 本公司及其下属 是（定价原则：根据江苏 中天资产评估事务所有 公司收购大亚科 13,770.27 2005 年 10 限公司以 2005 年 9 月 17 技集团有限公司 万元人民 -- 是 -- 月 31 日 为基准日出具的苏中资 拥有的部分土地 币 评报字[2005]第 105 号 使用权 《资产评估报告书》中转 8 大亚科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 让土地的评估价为定价 依据） 是（定价原则：以南京永 华会计师事务所有限公 本公司协议受让 司以 2005 年 6 月 30 日为 大亚科技集团有 14,423.29 基准日出具的宁永会评 2005 年 12 限公司所属的铝 万元人民 -- 报字[2005]第 048 号《大 是 -- 月 27 日 箔工程二期技术 币 亚科技集团有限公司部 改造项目 分资产转让项目资产评 估报告书》中经评估后的 资产价值为定价依据） 是（定价原则：以南京永 华会计师事务所有限公 本公司协议受让 司以 2005 年 9 月 30 日为 大亚科技集团有 基准日出具的宁永会评 限公司持有的江 2005 年 12 3806.59 万 报字[2005]第 049 号《江 苏大亚实木制品 月 31 日 元人民币 -- 苏大亚实木制品有限公 是 是 有限公司 75%股 司部分股权转让项目资 权 产评估报告书》中的经评 估后的资产价值为定价 依据） 7.2 出售资产 □适用 √不适用 说明 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述 7.1 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有产生影响。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期 是否为关联方 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 （协议签署日） 担保（是或否） -- -- -- -- -- -- -- 报告期内担保发生额合计 -- 报告期末担保余额合计 -- 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 25,430 万元 报告期末对控股子公司担保余额合计 16,485 万元 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 25,430 万元 担保总额占公司净资产的比例 24.62% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担 -- 保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70%的被 -- 担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 -- 9 大亚科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 上述三项担保金额合计 -- 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例 比例 丹阳大亚运输有限公司 -- -- 552.50 18.86% 大亚科技集团有限公司丹阳 -- -- 1,109.24 59% 包装制品厂 江苏大亚人造板有限公司 21.14 -- 16,654.77 98% 江苏大亚实木制品有限公司 -- -- 8,329.53 79% 阜阳大亚装饰材料有限公司 -- -- 102.05 0.52% 大亚科技(美国)有限公司 366.74 2.46% -- -- 合计 387.88 -- 26,748.09 -- 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,878,789.75 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在 2006 年底彻底解决资金占用 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 报告期内，公司尚未进入股权分置改革程序。公司董事会于2006年1月23日发布了 《大亚科技股份有限公司关于股权分置改革的提示性公告》，正式启动了公司的股权分 置改革。2006年4月10日公司召开了2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议，表 决通过了《大亚科技股份有限公司重大资产收购暨关联交易及股权分置改革方案》。 在股权分置改革中，公司非流通股股东的承诺事项如下： 1、法定承诺 参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履 行法定承诺义务。 10 大亚科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 2、特别承诺 （1）出售价格：为保持大亚科技股份有限公司股权分置改革实施后股价的稳定， 大亚科技集团有限公司承诺在前述承诺期（法定限售期一年）期满后，24 个月内在保荐 机构的监督下，如果按照有关规定通过证券交易所出售其所持股份，其出售价格不低于 每股 12 元（因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现时，按除权价计算）。 （2）追加对价安排：为确保注入资产的质量，大亚科技集团有限公司承诺：本次 股权分置改革完成后，若注入的资产及本公司经营业绩无法达到预定的承诺目标（详细 情 况 见 2006 年 2 月 14 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 登 载 公 司 信 息 的 互 联 网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司股权分置改革说明书（修订 稿）》），将向不存在限售条件的流通股股东（不含大亚集团）追送现金 12000 万元人民 币并限追送一次，大亚科技集团有限公司将在相关股东会议股权登记日前，提供 12000 万元人民币的银行保函，或者将 12000 万元人民币存入深圳证券交易所指定账户，直至 前述追送现金承诺期满。 （3）履行承诺的保证安排：本次股权分置改革方案获得批准后，大亚科技集团有 限公司、上海凹凸彩印总公司、王敏、成都五牛科美投资集团有限公司和北京市牛奶公 司将申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对其所持股份进行相应锁定，以确 保履行承诺；大亚科技集团有限公司为保证履行在其承诺期限内出售其所持有的股份的 出售价格不低于 12 元/股的承诺，将与保荐机构签定相关协议，就指定交易、限价委托 等事项作出规定，还将约定，如果大亚科技集团有限公司违反承诺，出售的大亚科技股 票价格低于 12 元/股，则出售的该部分股票所得全部归大亚科技所有。 大亚科技集团有限公司、上海凹凸彩印总公司均声明：“本承诺人将忠实履行承诺， 承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持 有的股份。” 2、承诺履行情况 公司股权分置改革完成后，公司非流通股股东将按上述承诺履行相关义务。 3、违反承诺情况 □ 适用 √不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期内重大诉讼事项 1、本公司曾于 2002 年年度报告、2003 年半年度报告、2003 年年度报告、2004 年半年度 报告、2004 年年度报告、2005 年半年度报告中披露了本公司上海印务分公司向上海市徐汇区 人民法院对河南汝州卷烟厂提起诉讼，要求偿还 2,357,541.54 元人民币的事项，上述诉讼事 项主要情况如下： （1）该事项经上海市徐汇区人民法院民事受理后，判决如下：A、被告河南汝州卷烟厂 应于本判决生效后十日内支付原告上海印务分公司价款人民币 2,357,541.54 元。 若迟延履行， 则按中国人民银行同期贷款最高利率一倍计付迟延履行期间的债务利息。B、被告河南汝州卷 烟厂应于本判决生效后十日内偿付原告上海印务分公司利息损失人民币 23,693 元。若迟延履 行，则按中国人民银行同期贷款最高利率一倍计付迟延履行期间的债务利息。C、本案受理费 人民币 21,916.10 元、财产保全费人民币 12,556.50 元，合计诉讼费人民币 34,472.60 元， 由被告负担（该款原告已预付，被告应于上述付款期限将该款一并支付原告）。 （2）截止到 2003 年 6 月 30 日，河南汝州卷烟厂在规定的时间内未提出上诉且支付了 11 大亚科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 20 万元欠款，尚余欠款 2,157,541.54 元人民币申请法院执行。 （3）经上海市徐汇区人民法院调解，河南汝州卷烟厂与上海印务分公司签订了协议，保 证每月向上海印务分公司支付 5 万元货款，如无故中断，上海印务分公司可申请法院立即恢 复执行。截止到 2003 年 12 月 31 日，河南汝州卷烟厂按期支付货款 318,050 元，尚欠余款 1,839,491.54 元。 （4）截止到 2004 年 12 月 31 日，上海印务分公司已收回货款 1,526,027.40 元，尚欠 313,464.14 元。 （5）报告期内，上述诉讼事项进展情况如下：经上海印务分公司和河南汝州卷烟厂双方 协商，上海印务分公司在报告期末已按公司制度规定对尚未收回的货款 313,464.14 元进行了 核销，至此本案已了结。 （以上诉讼事项已刊登于 2003 年 2 月 18 日、2003 年 8 月 12 日、2004 年 2 月 17 日、2004 年 8 月 24 日、2005 年 4 月 12 日、2005 年 8 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》和中国 证监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《公司 2002 年年度报告》、 《公司 2003 年半年度报告》、《公司 2003 年年度报告》、《公司 2004 年半年度报告》 、《公司 2004 年年度报告》、《公司 2005 年半年度报告》）。 2、报告期内，总部位于欧洲的 Unilin 国际集团公司（Unilin Beheer B.V.Flooring Industries Ltd）下属三家企业 Unilin Beheer（位于荷兰）、Unilin Flooring（位于美国） 和 Flooring Industries（位于爱尔兰）联合向美国国际贸易委员会（ITC）提出申诉，指控 美国国内和国外共计 30 家企业生产的强化木地板侵犯了其相关权利，要求 ITC 立即发起针对 相关专利的 337 立案调查，ITC 已正式立案受理。被诉 30 家企业中，涉及 17 家中国企业，本 公司控股子公司圣象集团有限公司名列其中（详细情况已于 2005 年 10 月 24 日刊登在《证券 时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司 2005 年第三季度报告》）。 报告期内，上述诉讼事项正在进行中，尚未结案。具体进展情况如下：目前本公司控股 子公司圣象集团有限公司已聘请律师对该事项予以了应诉，报告期内已支付律师费折合人民 币 8,565,469.37 元。截止本报告期末，圣象集团有限公司在美国出口强化木地板实现销售收 入 5.97 万美元(折合人民币 48.15 万元)，占圣象集团有限公司报告期末销售收入的 0.04%， 占本公司报告期末销售收入的 0.02%，为此，上述诉讼事项对本公司财务状况和经营成果的影 响不大。 3、2005 年 10 月 31 日，柯诺（北京）地板有限公司在北京召开 E0 商标维权新闻发布会， 宣称本公司控股子公司圣象集团有限公司侵犯其 E0 商标权，并向人民法院提起诉讼，要求圣 象集团有限公司停止侵权并赔偿经济损失。鉴于圣象集团有限公司从 2005 年年初原创了符合 E0 级健康标准的 E0 级标志，该标志一直使用，所以圣象集团有限公司在北京市第二中级人民 法院以柯诺（北京）地板有限公司侵犯圣象集团有限公司商标著作权为由对其正式提起法律 诉讼，报告期内圣象集团有限公司已支付律师费 20 万元人民币。截止本报告期末，上述诉讼 事项正在进行中，尚未结案。如圣象集团有限公司在本次诉讼中败诉，圣象集团有限公司将 不再销售 E0 标志的强化木地板，公司将采取有效措施（包括但不限于采用新标志等方法）以 弥补该事项可能对公司造成的不利影响。 （二）报告期内公司重大仲裁事项 2005 年 5 月 17 日，加拿大边境服务署(CBSA)做出原始调查的终裁决定，裁定中国产品 的加权平均倾销幅度为 7.8%，加权平均补贴量为 3%。6 月 16 日，加拿大国际贸易法庭就该案 的损害部分做出终裁，裁定原产于或出口自中国的复合地板对加拿大国内产业造成损害。2005 年 11 月加拿大边境服务署（CBSA）决定启动对原产或出口于中国的复合木地板反倾销和反补 贴再调查程序，以重新确定调查期内该被调查产品的正常价值、出口价格和补贴幅度。本次 再调查的调查期为 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 9 月 30 日。根据 CBSA 公布的再调查时间表， 12 大亚科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 CBSA 已于 2005 年 11 月 14 日向中国相关生产商和出口商就本案的倾销部分和补贴部分发出两 组调查问卷，提交答卷的期限均为 2005 年 12 月 20 日。CBSA 将于 2006 年 5 月 5 日就本次再 调查做出裁定。本公司控股子公司圣象集团有限公司已聘请律师应诉加拿大反倾销和反补贴 的再调查, 截止 2005 年年末已支付律师费折合人民币 202,050.00 元。报告期末，该项仲裁 事项正在进行中，尚未结案。 截止本报告期末，圣象集团有限公司在加拿大出口强化木地板实现销售收入52万美元(折 合人民币420万元)，占圣象集团有限公司报告期末销售收入的0.34%，占本公司报告期末销售 收入的0.18%，为此，上述仲裁事项对本公司财务状况和经营成果的影响不大。 §8 监事会报告 一、报告期内公司共召开了六次监事会，监事会成员列席了公司董事会、股东大会。 1、2005 年 4 月 9 日，在上海浦东陆家嘴东路 161 号招商局大厦 23 层会议室召开了 第二届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案： (1)公司 2004 年度监事会工作报告； (2)公司 2004 年年度报告及年报摘要； (3)公司 2004 年度财务决算报告； (4)公司 2004 年度利润分配预案； (5)关于预计 2005 年度日常关联交易的议案； (6)关于公司监事会换届选举的议案。 会议决议公告刊登于 2005 年 4 月 12 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 2、2005 年 4 月 27 日，以通讯方式召开了第二届监事会 2005 年第一次临时会议， 会议审议通过了以下议案： (1)关于修改《监事会议事规则》的议案； (2)增加公司 2004 年年度股东大会议题的议案。 会议决议公告刊登于 2005 年 4 月 28 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 3、2005 年 5 月 20 日，在公司办公大楼五楼会议室召开了第三届监事会第一次会议， 会议选举韦继升先生为公司第三届监事会主席，任期三年。 会议决议公告刊登于 2005 年 5 月 21 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 4、2005 年 8 月 20 日，以通讯方式召开了第三届监事会第二次会议，会议审议通过 了公司 2005 年半年度报告及其摘要。 会议决议公告刊登于 2005 年 8 月 23 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 5、2005 年 9 月 28 日，以通讯方式召开了第三届监事会第三次会议，会议审议通过 了关于收购大亚科技集团有限公司土地使用权的议案。 会议决议公告刊登于 2005 年 9 月 29 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 6、2005 年 11 月 24 日，在上海浦东陆家嘴东路 161 号招商局大厦 23 层会议室召开 了第三届监事会第四次会议，会议审议通过了以下议案： (1)关于收购铝箔工程二期技术改造项目的议案； (2)关于本公司协议受让大亚科技集团有限公司持有的江苏大亚实木制品有限公司 75%股权及同意江苏大亚实木制品有限公司继续履行《许可证及专业知识协议》有关规 定的权利和义务的议案。 会议决议公告刊登于 2005 年 11 月 26 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 二、监事会独立意见 报告期内，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行监督职能， 监事会认为： 1、报告期内公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高 13 大亚科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行 为。 2、南京永华会计师事务所有限公司出具的《大亚科技股份有限公司 2005 年度审计 报告》是客观公正的，公司 2005 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、报告期内，公司无募集资金或前次募集资金的使用延续到报告期内的情况，也 无变更募集资金投资项目的情况。 4、报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害其 他股东权益，没有造成公司资产流失现象。 5、报告期内公司的关联交易严格按照相关协议和公平、合理的原则进行，没有损 害公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见：公司 2005 年度财务报告已经南京永华会计师事务所有限公司审计，注册 会计师伍敏、郑欢成签字，出具了标准无保留意见的宁永会审字（2006）第 0352 号审计报 告。 9.2 资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表附后。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □适用 √不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √适用 □不适用 与 2004 年年度报告合并范围相比，增加了江苏省大亚铝基复合材料工程技术研究 中心有限公司、江苏大亚实木制品有限公司。具体情况如下： （1）江苏省大亚铝基复合材料工程技术研究中心有限公司系由本公司投资 1150 万 元与江苏大学共同组建的有限公司，本公司拥有该公司 75%的股权，鉴于该公司在报告 期内完成了工商注册登记工作，故将其纳入本公司合并会计报表范围。 （2）鉴于报告期内，公司协议受让了大亚科技集团有限公司持有的江苏大亚实木 制品有限公司 75%股权，报告期末已付款并办理了相关交接手续，故将其纳入本公司合 并会计报表范围。 大亚科技股份有限公司董事会 董事长：陈兴康 二 00 六年四月二十五日 14 大亚科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司 资 产 注释 注释 年末数 年初数 年末数 年初数 流动资产: 货币资金 5-1 699,003,880.15 292,050,601.55 540,789,832.24 214,220,753.64 短期投资 - - - - 应收票据 5-2 26,287,814.41 45,558,155.57 22,568,740.41 31,760,839.37 应收股利 - - 1,452,863.45 1,452,863.45 应收利息 - - - - 应收账款 5-3 322,425,199.49 269,280,972.52 5-41 184,994,678.34 171,110,472.02 其他应收款 5-4 51,778,921.90 77,252,634.70 5-42 352,983,976.98 243,185,283.77 预付账款 5-5 220,553,309.91 232,594,056.93 137,852,474.35 59,259,369.65 应收补贴款 3,171,634.37 - - - 存货 5-6 585,689,583.17 417,513,904.42 160,933,608.03 155,122,079.41 待摊费用 5-7 14,506,379.22 7,722,785.27 280,694.64 419,713.84 一年内到期的长期债权资产 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 1,923,416,722.62 1,341,973,110.96 1,401,856,868.44 876,531,375.15 - - 长期投资: - - 长期股权投资 5-8 177,973,319.84 172,085,442.99 5-43 635,887,751.37 379,745,327.21 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 177,973,319.84 172,085,442.99 635,887,751.37 379,745,327.21 - - 固定资产: - - 固定资产原价 5-9 1,345,948,678.53 987,523,210.33 808,709,239.11 698,887,498.57 减:累计折旧 5-9 357,111,412.36 259,470,582.80 269,230,916.52 216,076,483.51 固定资产净值 988,837,266.17 728,052,627.53 539,478,322.59 482,811,015.06 减:固定资产减值准备 5-9 214,019.98 214,019.98 214,019.98 214,019.98 固定资产净额 988,623,246.19 727,838,607.55 539,264,302.61 482,596,995.08 工程物资 5-10 6,581,239.44 89,992.69 - - 在建工程 5-11 2,580,868.00 72,009,183.51 - 8,483,142.30 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 997,785,353.63 799,937,783.75 539,264,302.61 491,080,137.38 - - 无形资产及其他资产: - - 无形资产 5-12 382,568,367.30 3,646,511.29 77,097,830.99 3,341,152.19 长期待摊费用 5-13 97,814.78 341,953.33 - - 其他长期资产 - - - - 无形资产及递延资产合计 382,666,182.08 3,988,464.62 77,097,830.99 3,341,152.19 递延税项: - - 递延税款借项 - - 资产总计 3,481,841,578.17 2,317,984,802.32 2,654,106,753.41 1,750,697,991.93 法定代表人：陈兴康 总经理：赵丹辰 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德 15 大亚科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 资产负债表（续） 2005 年 12 月 31 日 编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司 负债及股东权益 注释 注释 年末数 年初数 年末数 年初数 流动负债: 短期借款 5-14 907,240,260.73 380,095,260.16 766,500,000.00 305,000,000.00 应付票据 5-15 785,350,000.00 297,980,951.35 739,350,000.00 293,980,951.35 应付账款 5-16 178,444,084.66 238,381,204.79 63,634,501.96 122,703,256.94 预收账款 5-17 32,192,530.10 11,870,116.14 3,832,114.55 4,942,210.10 应付工资 3,454,804.07 273,829.96 675,033.90 - 应付福利费 6,944,079.72 4,838,184.88 3,138,465.25 2,328,459.85 应付股利 - - - - 应交税金 5-18 -402,953.92 480,622.50 13,726,206.99 127,947.06 其他应交款 5-19 1,214,849.46 904,047.13 983,344.96 754,588.48 其他应付款 5-20 34,710,239.76 60,689,875.45 33,153,372.10 17,117,463.38 预提费用 5-21 3,970,331.93 37,757.50 - 37,757.50 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 5-22 43,995,650.58 - - - 其他流动负债 - - - - 内部往来 - - - - 流动负债合计 1,997,113,877.09 995,551,849.86 1,624,993,039.71 746,992,634.66 长期负债: - - 长期借款 5-23 107,538,465.75 134,950,040.00 - 应付债券 - - - 长期应付款 - - - 专项应付款 2,000,000.00 - - 其他长期负债 - - - 长期负债合计 109,538,465.75 134,950,040.00 - 递延税项: - - 递延税项贷方 - - 负债合计 2,106,652,342.84 1,130,501,889.86 1,624,993,039.71 746,992,634.66 少数股东权益: - - 少数股东权益 342,391,558.88 181,763,173.42 - 股东权益: - - 股本 5-24 231,250,000.00 231,250,000.00 231,250,000.00 231,250,000.00 减:已归还投资 - - - - 股本净额 231,250,000.00 231,250,000.00 231,250,000.00 231,250,000.00 资本公积 5-25 442,618,577.71 444,179,870.19 442,618,577.71 444,179,870.19 盈余公积 5-26 92,011,856.94 81,992,927.16 92,011,856.94 81,992,927.16 其中:法定公益金 5-26 36,723,761.21 31,714,296.32 36,723,761.21 31,714,296.32 未分配利润 5-27 266,917,241.80 248,296,941.69 263,233,279.05 246,282,559.92 其中:资产负债表日后 23,125,000.00 23,125,000.00 提议分配的现金股利 股东权益合计 1,032,797,676.45 1,005,719,739.04 1,029,113,713.70 1,003,705,357.27 负债及股东权益总计 3,481,841,578.17 2,317,984,802.32 2,654,106,753.41 1,750,697,991.93 法定代表人：陈兴康 总经理：赵丹辰 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德 16 大亚科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年度 编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司 项目 注释 注释 本年数 上年数 本年数 上年数 一、主营业务收入 5-28 2,392,152,787.45 1,838,443,816.76 5-44 941,059,374.55 781,862,956.49 减：主营业务成本 5-28 1,893,738,923.82 1,431,564,177.21 5-44 766,523,955.17 640,647,797.14 主营业务税金及附加 5-29 7,818,077.14 6,031,977.24 4,360,068.15 3,856,799.15 二、主营业务利润 490,595,786.49 400,847,662.31 170,175,351.23 137,358,360.20 加：其他业务利润 5-30 14,224,952.58 15,903,187.48 9,084,759.16 5,656,320.28 减: 营业费用 5-31 187,924,959.81 150,837,344.83 44,371,747.06 33,674,929.58 管理费用 5-32 137,756,623.22 93,126,696.70 61,661,379.91 51,143,865.39 财务费用 5-33 46,190,993.72 35,787,381.40 34,072,397.94 24,784,653.52 三、营业利润 132,948,162.32 136,999,426.86 39,154,585.48 33,411,231.99 加：投资收益 5-34 -5,742,068.31 1,257,720.78 5-45 27,335,715.47 39,833,118.04 补贴收入 5-35 480,450.00 256,100.00 - 80,000.00 营业外收入 1,299,887.25 1,025,333.88 698,919.04 580,391.17 减：营业外支出 2,621,980.25 3,712,432.98 1,410,431.66 757,208.14 四、利润总额 126,364,451.01 135,826,148.54 65,778,788.33 73,147,533.06 减：所得税 5-36 36,428,222.63 38,000,216.54 15,684,139.42 13,557,648.48 减：少数股东收益 38,171,998.49 37,556,906.71 - - 五、净利润 51,764,229.89 60,269,025.29 50,094,648.91 59,589,884.58 加：年初未分配利润 248,296,941.69 199,945,893.32 246,282,559.92 198,610,652.26 其他转入 -0.00 - -0.00 - 六、可供分配的利润 300,061,171.58 260,214,918.61 296,377,208.83 258,200,536.84 减：提取法定盈余公积 5,009,464.89 5,958,988.46 5,009,464.89 5,958,988.46 提取法定公益金 5,009,464.89 5,958,988.46 5,009,464.89 5,958,988.46 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 七、可供股东分配的利润 290,042,241.80 248,296,941.69 286,358,279.05 246,282,559.92 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 23,125,000.00 - 23,125,000.00 - 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 266,917,241.80 248,296,941.69 263,233,279.05 246,282,559.92 九、其中:资产负债表日后提议分 23,125,000.00 23,125,000.00 配的现金股利 补充资料: 合并数 母公司 项目 注释 注释 本年数 上年数 本年数 上年数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 457,468.32 457,468.32 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：陈兴康 总经理：赵丹辰 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德 17 大亚科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 现金流量表 2005 年度 编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 合并数 注释 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,867,850,621.80 1,238,550,726.68 收到的税费返还 16,049,269.25 4,960,641.07 收到的其他与经营活动有关的现金 5-37 48,231,185.95 50,965,034.37 现金流入小计 2,932,131,077.00 1,294,476,402.12 购买商品、接受劳务支付的现金 2,236,868,206.00 894,857,120.74 支付给职工以及为职工支付的现金 87,976,563.51 39,734,364.36 支付的各项税费 120,306,610.00 53,359,873.78 支付的其他与经营活动有关的现金 5-38 377,027,914.53 242,300,343.53 现金流出小计 2,822,179,294.04 1,230,251,702.41 经营活动产生的现金流量净额 109,951,782.96 64,224,699.71 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - - 其中:出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 - 759,191.31 取得债券利息收入所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 66,398.64 19,615.38 收到的其他与投资活动有关的现金 5-39 5,631,117.79 - 现金流入小计 5,697,516.43 778,806.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 388,528,015.45 224,874,617.52 投资所支付的现金 38,065,900.00 229,565,900.00 其中：购买子公司所支付的现金 38,065,900.00 229,565,900.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 426,593,915.45 454,440,517.52 投资活动产生的现金流量净额 -420,896,399.02 -453,661,710.83 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 1,789,282,083.18 1,687,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,789,282,083.18 1,687,600,000.00 偿还债务所支付的现金 1,022,914,748.11 912,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 81,209,430.10 58,926,973.43 支付的其他与筹资活动有关的现金 5-40 343,162,860.34 322,100,000.00 现金流出小计 1,447,287,038.55 1,293,626,973.43 筹资活动产生的现金流量净额 341,995,044.63 393,973,026.57 四、汇率变动对现金的影响 -1,260,010.31 -66,936.85 五、现金及现金等价物净增加额 29,790,418.26 4,469,078.60 法定代表人：陈兴康 总经理：赵丹辰 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德 18 大亚科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要 现金流量表（续） 2005 年度 编制单位：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 注释 合并数 注释 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 51,764,229.89 50,094,648.91 加：少数股东收益 38,171,998.49 - 计提的资产减值准备 3,270,760.15 1,090,802.78 固定资产折旧 80,049,244.00 51,868,311.78 无形资产摊销 19,024,882.68 460,521.20 长期待摊费用摊销 290,521.05 - 待摊费用减少(减:增加) -6,783,593.95 139,019.20 预提费用增加(减:减少) 2,924,955.78 -37,757.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 262,188.61 384.62 固定资产报废损失 -20,000.00 -20,000.00 财务费用 47,044,446.05 36,670,836.88 投资损失(减:收益) 5,174,998.51 -27,902,785.27 递延税款贷项(减:借项) - - 存货的减少(减:增加) -94,098,631.25 -5,713,271.05 经营性应收项目的减少(减:增加) -319,230,648.94 -110,399,779.82 经营性应付项目的增加(减:减少) 282,106,431.89 67,973,767.98 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 109,951,782.96 64,224,699.71 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 321,841,019.81 218,689,832.24 减:现金的期初余额 292,050,601.55 214,220,753.64 现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金等价物的净增加额 29,790,418.26 4,469,078.60 法定代表人：陈兴康 总经理：赵丹辰 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德 19