华发股份(600325)2004年年度报告摘要

珠海华发实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 珠海华发实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、华证会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人袁小波先生，主管会计工作负责人俞卫国先生，会计机构负责人（会计主管人 员）易晓明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华发股份 股票代码 600325 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 珠海拱北丽景花园华发大楼 珠海拱北丽景花园华发大楼 邮政编码 519012 公司国际互联网网址 www.cnhuafas.com 电子信箱 zqb@cnhuafas.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈运涛 阮宏洲 联系地址 珠海拱北丽景花园华发大楼 珠海拱北丽景花园华发大楼 电话 0756－8282111 0756－8131632 传真 0756－8883298 0756－8883298 电子信箱 rhz@cnhuafas.com rhz@cnhuafas.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 530,345,193.00 392,762,690.00 392,762,690.00 35.03 289,849,167.84 289,849,167.84 利润总额 100,235,176.55 66,452,327.27 66,452,327.27 50.84 81,751,870.85 66,663,476.08 净利润 85,791,660.18 56,251,057.12 56,251,057.12 52.52 69,213,264.17 56,388,128.62 扣除非经常性损 85,459,803.81 56,220,967.12 56,220,967.12 52.01 69,341,618.42 56,516,482.87 益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 2,315,293,870.33 941,338,531.94 941,338,531.94 145.96 763,867,618.36 763,867,618.36 股东权益 989,609,948.48 460,086,747.50 447,261,611.95 115.09 403,692,785.33 390,867,649.78 经营活动产生的 119,264,499.03 125,362,337.69 125,362,337.69 -4.86 -6,156,745.26 -6,156,745.26 现金流量净额 第 1 页 共 1 页 珠海华发实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.43 0.40 0.40 7.50 0.49 0.40 净资产收益率(%) 8.67 12.23 12.58 -3.56 17.15 14.43 扣除非经常性损益的净利润的净 8.64 12.22 12.57 -3.58 17.18 14.46 资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净 0.5963 0.8954 0.8954 -33.40 -0.0440 -0.0440 额 2003 年末 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 4.9480 3.2863 3.1947 50.56 2.8835 2.7919 调整后的每股净资产 4.9393 3.2761 3.1845 50.77 2.8834 2.7918 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 7,992.08 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 4,250.00 以前年度已经计提各项减值准备的转回 319,614.29 合计 331,856.37 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 81,919,500 81,919,500 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 58,080,500 58,080,500. 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 140,000,000 140,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 60,000,000 60,000,000 2、境内上市的外资 股 第 2 页 共 2 页 珠海华发实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000 60,000,000 三、股份总数 140,000,000 200,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 36,532 户 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 股东名称 年末持股 质押或冻结 年度内增减 比例(%) （已流通或 有股东或外资 (全称) 数量 的股份数量 未流通） 股东） 珠海经济特 区华发集团 72,319,500 36.16 未流通 无 法人股东 公司 珠海经济特 区华发汽车 4,800,000 2.40 未流通 无 法人股东 展销中心 珠海经济特 区华发物业 4,800,000 2.40 未流通 无 法人股东 管理公司 中国工商银 行-国联安 德盛小盘精 1,799,591 1,799,591 0.89 已流通 未知 法人股东 选证券投资 基金 中国工商银 行－南方避 1,772,230 1,772,230 0.88 已流通 未知 法人股东 险增值基金 杨叠清 1,193,300 0.60 未流通 未知 自然人股东 罗启德 714,900 0.36 未流通 未知 自然人股东 何其宗 470,000 470,000 0.23 已流通 未知 自然人股东 肖晖 300,000 0.15 未流通 未知 自然人股东 吕伟英 260,000 260,000 0.13 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,799,591 A 股 中国工商银行－南方避险增值基金 1,772,230 A 股 何其宗 470,000 A 股 吕伟英 260,000 A 股 黄岸莲 210,149 A 股 王佑培 200,000 A 股 谢爱芬 181,700 A 股 杜志坚 160,500 A 股 黄俊跃 150,000 A 股 王佑坡 130,000 A 股 (1)前十名股东中,代表国家持股的单位有：珠海经济特区华发集团公司、珠海经济特区华发汽车展销中 上述股东关 心、珠海经济特区华发物业管理公司。上述股东中，珠海经济特区华发汽车展销中心和珠海经济特区华 联关系或一 发物业管理公司均为第一大股东珠海经济特区华发集团公司的全资子公司，珠海经济特区华发集团公司 致行动人的 的实际控制人为珠海市国有资产监督管理委员会。 说明 (2)报告期内，公司控股股东未发生变化且所持公司股份无质押、冻结或托管等情况。 第 3 页 共 3 页 珠海华发实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：珠海经济特区华发集团公司 法定代表人：袁小波 注册资本：400,000,000 元人民币 成立日期：1980 年 10 月 3 日 主要经营业务或管理活动：轻工业品、黑色金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等；商品的 进口（具体按粤经贸进字[1993]254 号文经营）；房地产开发，商品房销售，保税仓储业务（按海关 批准项目），转口贸易（按粤经贸进字[1995]256 号文经营） （2）实际控制人情况 珠海市国有资产监督管理委员会是珠海华发实业股份有限公司的实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 珠海市国有资产监督管理委员会 100％ 100% 100% 华发汽车展销中心 华发物业管理公司 珠海经济特区华发集团公司 36.16％ 2.4％ 2.4％ 珠海华发实业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 袁小 董事长 男 52 2004-05-15～2007-05-15 波 副董事长、 刘克 男 46 2004-05-15～2007-05-15 总经理 刘亚 董事 男 48 2004-05-15～2007-05-15 非 李光 董事 男 33 2004-05-15～2007-05-15 200 200 宁 王沛 董事 女 41 2004-05-15～2007-05-15 魏茂 董事 男 42 2004-05-15～2007-05-15 2,000 2,000 忠 吴东 董事 男 45 2004-05-15～2007-05-15 3,000 3,000 生 谭劲 独立董事 男 39 2004-05-15～2007-05-15 松 第 4 页 共 4 页 珠海华发实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 周道 独立董事 男 55 2004-05-15～2007-05-15 志 易健 独立董事 女 40 2004-05-15～2007-05-15 孙煜 独立董事 男 48 2004-05-15～2007-05-15 扬 陈茵 副总经理 女 34 2004-06-24～2007-05-15 陈运 董事会秘书 男 35 2004-05-15～2007-05-15 涛 俞卫 财务总监 男 38 2004-05-15～2007-05-15 国 林悟 监事长 男 49 2004-05-15～2007-05-15 彪 阮宏 监事 男 32 2004-05-15～2007-05-15 600 600 洲 冯永 监事 男 43 2004-05-15～2007-05-15 2,000 二级市场购买 平 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 珠海经济特区华 袁小波 董事长 2001-02-01～至今 是 发集团公司 珠海经济特区华 刘亚非 副总经理 2000-02-01～至今 是 发集团公司 珠海经济特区华 林悟彪 助理总经理 2001-06-01～至今 是 发集团公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 2,090,000 金额最高的前三名董事的报酬总额 770,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 770,000 独立董事津贴 50,000 独立董事其他待遇 独立董事出席会议的交通费由公司列支 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 袁小波，刘亚非，李光宁，林悟彪。 报酬区间 人数 20-30 万元 6 10-20 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司主要从事的业务为房地产开发与经营。报告期内，公司各项业务稳步开展。 报告期内国家针对全社会固定资产投资过快增长的现象，先后出台了一系列宏观调控政策，如整 顿土地市场、清理固定资产投资项目等。中国人民银行 2003 年 6 月就出台了 121 号文件以限制银行 资金过度流入房地产行业。 面对国家新的政策导向，公司调整发展策略，土地购置有所为有所不为；调整市场策略，以住宅 产品市场为主；加快项目的开发和销售力度，缩短资金回收期；加快实现了资本市场的筹资，构筑了 更加稳健的资本结构。 第 5 页 共 5 页 珠海华发实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 按照公司三至五年的战略规划，公司已经开始珠三角西部区域扩张的战略布局。报告期内，在适 应宏观调控的同时，公司注重加强并稳固已形成的珠海市场，谨慎考虑战略的未来延伸，并已进入中 山市发展。 公司各项目取得了较快的发展,截至 2004 年 12 月 31 日，销售结算面积 11.85 万平方米，主营业 收入 5.30 亿元，实现净利润 8,579 万元。主营业务收入与净利润同比分别增长 35%和 53%；华景西苑 二期己销售完毕；华发新城二期 A 区大面积小高层楼宇己销售了 85％；华发新城二期 B 区新开工面 积为 21 万平方米，预计 2005 年 4 月份可以取得销售许可证。 董事会深刻认识到，随着我国国民经济的快速增长和人民生活水平的提高，房地产业己成为我国 经济发展的支柱产业，房地产市场的持续发展将会延续相当长的一段时间，为了抓住机遇，增强公司 的发展后劲，公司通过招标方式新增珠海市区内土地两块，占地面积 21.5 万平方米，可建筑面积 43.9 万平方米；通过协议转让收购项目公司的方式在中山市沙溪镇新增土地两块，占地面积 72 万平 方米，可建筑面积 110 万平方米左右。截至报告期末，公司土地储备占地面积约 110 万平方米，可建 筑面积 200 多万平方米，实现了公司可持续健康发展的保证。 公司今年获得巨大的发展，除在珠海获得了大量的土地储备外，还开拓了中山市场，实现了公司 上市后对外扩张的第一步。今后，公司还将通过进一步完善管理结构、充实专业人员和土地储备、拓 宽融资渠道、提高规划设计水平、项目管理水平等方式加强公司竞争实力，使公司在未来激烈的市场 竞争中保持优势。 公司十分重视各类人才的发掘、培养和储备，根据公司今后几年发展的需要，通过公司内部调 整、提拔了一批年富力强的中、高层管理人员，通过不同的途径聘请了 9 位专业人员充实到规划报 建、项目、预决算、市场销售等第一线部门，现在在公司 97 名员工中，持有房地产专业或建筑工程 专业资格专职技术人员数目为 41 名，占在册员工总数的 42.27％。今后几年，根据公司发展的需要 还将进一步加大人力资源的投入。 年内，华发股份受到业内和有关媒体的广泛关注和认同，取得了诸多荣誉。2004 年 12 月 3 日经 《证券时报》、住交会组委会等四家权威机构评比，华发股份公司的综合实力进入全国上市房地产公 司 20 强中的前五名。2004 年 12 月 14 日华发股份被上海证券交易所作为房地产行业的样本股入选上 证 180 指数，跻身沪市优质蓝筹股行列。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 房地产业 530,345,193.00 339,528,517.78 35.98 35.03 24.05 5.67 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 珠海 530,345,193.00 35.03 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 194,108,714.06 占采购总额比重(%) 63.96 前五名销售客户销售金额合计 12,482,031.00 占销售总额比重(%) 2.36 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） 第 6 页 共 6 页 珠海华发实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 30,831.61 募集资金总额 40,598.97 已累计使用募集资金总额 30,831.61 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 额 目 额 额 度 益 华发新城一期 25,000.00 否 15,232.64 9,596.25 是 是 项目 华景花园西苑 4,285.00 否 4,285.00 1,721.74 是 是 二期项目 华发新城二期 11,313.97 否 11,313.97 8,593.57 是 是 项目(A 区) 合计 40,598.97 / 30,831.61 19,911.56 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 第 7 页 共 7 页 珠海华发实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 珠海华发置业有限 公司房地产项目珠 161,594,605 正在规划报建中 暂未产生收益 国土储[2004-04］ 号商住土地 珠海华发投资发展 有限公司房地产项 470,000,000 正在规划报建中 暂未产生收益 目珠国土储［2004- 02］A 区 中山市华发生态园 房地产开发有限公 209,062,600 正在规划报建中 暂未产生收益 司房地产项目 中山市紫悦山苑房 地产开发有限公司 89,367,823 正在规划报建中 暂未产生收益 房地产项目 95%股 权 中山市紫悦山苑房 地产开发有限公司 3,762,880 正在规划报建中 暂未产生收益 房地产项目 4%股权 合计 933,787,908 / / 日后事项，2005 年 1 月 19 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于转让珠海华发 置业有限公司股权的方案》，同意将华发置业公司 90%股权转让给珠海经济特区西海集团有限公司， 有关该次股权转让的具体情况详见 2005 年 1 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券 报》。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1、经营方针 二○○五年是股份公司扩大规模，加快发展的关键一年。公司总体的经营方针是：以项目为中 心，整合土地资源，改进管理模式，注重资本运作，强化营销手段，确保经营目标的顺利完成，创造 良好的经济效益和社会效益回报广大股东。 2、经营目标 2005 年力争实现楼宇销售收入：6.5 亿元，较报告期增长 8%；净利润： 9000 万，较报告期增长 6%。 3、主要工作 1）、整合土地资源，完善经营管理体系 2）、注重资本市场，加强资本运作，保障项目开发资金及时到位 3）、多头并进，推进项目开发建设 4）、强化营销手段，推进楼宇销售。 5）、加大招商引租力度，拓宽物业租赁业务。 6）、发挥品牌优势，做强做大物业管理。 新年度盈利预测（如有） 第 8 页 共 8 页 珠海华发实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据华证会计师事务所编制的《审计报告》，本公司 2004 年度实现利润总额 100,235,176.55 元，税后利润为 85,791,660.18 元，以前年度未分配利润 194,527,106.56 元，合计可供分配利润为 280,318,766.73 元： 1、 按 10%提取法定公积金 7,845,205.68 元。 2、 按 5%提取法定公益金 3,922,602.84 元。 3、 本年度可供股东分配利润为 268,550,958.21 元。 4、 拟以公司 2004 年末总股本 2 亿股为基数，按每 10 股派发现金 1 元（含税）向全体股东分配， 共计分配现金 20,000,000.00 元。 5、 上述分配完成后，未分配利润为 248,550,958.21 元结转至以后年度分配。 具体分配方案有待股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 是否为关 所涉及的 自购买日起至本年 联交易 所涉及的资产 交易对方及被 债权债务 购买日 收购价格 末为上市公司贡献 （如是， 产权是否已全 收购资产 是否已全 的净利润 说明定价 部过户 部转移 原则） 中山市华腾房 地产开发有限 公司 , 中山 市华发生态园 2004-05-09 209,062,600 -5,222,786.54 否 是 是 房地产开发有 限公司 80%股 权 黄海忠先生、 陈艺雄先生 , 中山市紫悦山 2004-11-02 89,367,823 -207,724.11 否 是 是 苑房地产开发 有限公司 95% 股权 黄海忠先生、 陈艺雄先生 , 中山市紫悦山 2004-11-02 3,762,880 -10,932.84 否 是 是 苑房地产开发 有限公司 4%股 权 珠海市国土 局 , 珠国土 2004-09-08 161,594,605 -15,100 否 是 是 储[2004-04] 珠海市国土 局 , 珠国土 2004-10-22 470,000,000 -22,700 否 是 是 储[2004-04] 第 9 页 共 9 页 珠海华发实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 担保对象名 发生日期（协 是否履 联方担保 担保金额 担保类型 担保期 称 议签署日） 行完毕 （是或 否） 购房按揭人 以前年度滚存 26,330,000 连带责任担保 否 否 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 26,330,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 190,000,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 190,000,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 216,330,000 担保总额占公司净资产的比例 21.86 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司目前与关联企业之间不存在实质性的同业竞争。为了进一步保证本公司及本公司中小股东的 利益，2004 年 9 月 30 日珠海经济特区华发集团公司向本公司出具了关于进一步明确及完善避免同业 竞争的承诺函；以上事项己公告于 2004 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券 报》上。 2004 年 11 月 12 日，珠海经济特区华发集团公司针对下属公司珠海铧创经贸发展有限公司拍得珠国 土储［2004－02］地块 B 区，承诺将不对该地块单独或联合除本公司之外的第三方进行商业开发。以 上事项己公告于 2004 年 11 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 7.7 重大诉讼仲裁事项 第 10 页 共 10 页 珠海华发实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 谭劲松 19 19 周道志 19 19 易健 14 14 孙煜扬 14 12 2 本年度，公司独立董事孙煜扬因公出差外地，在 2004 年 4 月 12 日召开的第四届第十四次董事会 和在 2004 年 8 月 24 日召开的第五届第四次董事会都委托独立董事周道志出席并代为行使表决权。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司四位独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。 §8 财务报告 8.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 8.2 财务报表 第 11 页 共 11 页 珠海华发实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:珠海华发实业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 131,794,928.02 568,963,014.89 131,794,928.02 516,986,730.38 短期投资 300,000.00 70,300,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 464,625.00 应收账款 其他应收款 15,764,431.90 7,065,909.34 15,764,431.90 154,417,677.63 预付账款 18,600.00 576,455,719.38 18,600.00 25,628,417.08 应收补贴款 存货 765,839,295.60 1,037,725,179.86 765,839,295.60 718,028,587.44 待摊费用 13,292.58 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 913,417,255.52 2,190,523,116.05 913,417,255.52 1,485,826,037.53 长期投资： 长期股权投资 3,150,000.00 3,342,024.00 3,150,000.00 274,261,094.44 委托贷款 长期债权投资 270,000,000.00 长期投资合计 3,150,000.00 3,342,024.00 3,150,000.00 544,261,094.44 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 11,897,716.30 16,754,455.17 11,897,716.30 14,138,459.30 减：累计折旧 1,898,700.20 2,727,327.71 1,898,700.20 2,572,363.40 固定资产净值 9,999,016.10 14,027,127.46 9,999,016.10 11,566,095.90 减：固定资产减值准备 固定资产净额 9,999,016.10 14,027,127.46 9,999,016.10 11,566,095.90 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 9,999,016.10 14,027,127.46 9,999,016.10 11,566,095.90 无形资产及其他资产： 无形资产 14,772,260.32 107,401,602.82 14,772,260.32 14,551,778.82 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 14,772,260.32 107,401,602.82 14,772,260.32 14,551,778.82 递延税项： 递延税款借项 资产总计 941,338,531.94 2,315,293,870.33 941,338,531.94 2,056,205,006.69 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 530,000,000.00 40,000,000.00 340,000,000.00 第 12 页 共 12 页 珠海华发实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 应付账款 89,898,473.12 107,948,166.50 89,898,473.12 107,948,166.50 预收账款 136,271,315.30 108,717,281.24 136,271,315.30 108,717,281.24 应付工资 应付福利费 326,030.49 430,439.62 326,030.49 421,806.55 应付股利 应交税金 29,124,285.56 27,104,036.61 29,124,285.56 27,104,036.61 其他应交款 4,030,210.59 7,449,232.97 4,030,210.59 7,429,883.87 其他应付款 26,705,789.38 55,869,975.99 26,705,789.38 55,855,406.83 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 326,356,104.44 837,519,132.93 326,356,104.44 647,476,581.60 长期负债： 长期借款 270,000,000.00 270,000,000.00 应付债券 长期应付款 154,895,680.00 156,458,080.00 154,895,680.00 156,458,080.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 154,895,680.00 426,458,080.00 154,895,680.00 426,458,080.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 481,251,784.44 1,263,977,212.93 481,251,784.44 1,073,934,661.60 少数股东权益 61,706,708.92 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 140,000,000.00 200,000,000.00 140,000,000.00 200,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 140,000,000.00 200,000,000.00 140,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 30,095,790.71 413,827,331.51 30,095,790.71 413,827,331.51 盈余公积 95,463,850.24 107,231,658.76 95,463,850.24 107,231,658.76 其中：法定公益金 29,584,580.80 33,507,183.64 29,584,580.80 33,507,183.64 未分配利润 194,527,106.55 268,550,958.21 194,527,106.55 261,211,354.82 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 460,086,747.50 989,609,948.48 460,086,747.50 982,270,345.09 计 负债和所有者权益（或股东权 941,338,531.94 2,315,293,870.33 941,338,531.94 2,056,205,006.69 益）总计 公司法定代表人: 袁小波 主管会计工作负责人: 俞卫国 会计机构负责人: 易晓明 第 13 页 共 13 页 珠海华发实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:珠海华发实业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 392,762,690.00 530,345,193.00 392,762,690.00 530,345,193.00 减：主营业务成本 273,703,674.93 339,528,517.78 273,703,674.93 339,528,517.78 主营业务税金及附加 24,912,344.79 32,820,525.95 24,912,344.79 32,820,525.95 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 94,146,670.28 157,996,149.27 94,146,670.28 157,996,149.27 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,806,040.83 1,438,493.68 3,806,040.83 1,438,493.68 减: 营业费用 16,311,009.59 21,030,528.58 16,311,009.59 19,137,321.56 管理费用 12,507,042.70 37,379,118.58 12,507,042.70 42,953,869.50 财务费用 2,749,735.55 804,221.69 2,749,735.55 859,033.69 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 66,384,923.27 100,220,774.10 66,384,923.27 96,484,418.20 加：投资收益（损失以“-”号填列） 32,004.00 9,402.45 32,004.00 -2,101,674.76 补贴收入 营业外收入 35,400.00 5,000.00 35,400 5,000.00 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 66,452,327.27 100,235,176.55 66,452,327.27 94,387,743.44 减：所得税 10,201,270.15 15,935,686.65 10,201,270.15 15,935,686.65 减：少数股东损益 -1,492,170.28 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 56,251,057.12 85,791,660.18 56,251,057.12 78,452,056.79 加：年初未分配利润 146,713,708.00 194,527,106.55 146,713,708.00 194,527,106.55 其他转入 六、可供分配的利润 202,964,765.12 280,318,766.73 202,964,765.12 272,979,163.34 减：提取法定盈余公积 5,625,105.71 7,845,205.68 5,625,105.71 7,845,205.68 提取法定公益金 2,812,552.86 3,922,602.84 2,812,552.86 3,922,602.84 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 194,527,106.55 268,550,958.21 194,527,106.55 261,211,354.82 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 20,000,000.00 20,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 194,527,106.55 248,550,958.21 194,527,106.55 241,211,354.82 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 袁小波 主管会计工作负责人: 俞卫国 会计机构负责人: 易晓明 第 14 页 共 14 页 珠海华发实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:珠海华发实业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 507,236,853.26 507,236,853.26 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 31,508,037.81 31,508,037.81 现金流入小计 538,744,891.07 538,744,891.07 购买商品、接受劳务支付的现金 313,174,097.01 303,484,543.56 支付给职工以及为职工支付的现金 10,813,857.83 9,848,432.10 支付的各项税费 48,052,505.21 48,044,255.21 支付的其他与经营活动有关的现金 47,439,931.99 176,753,095.84 现金流出小计 419,480,392.04 538,130,326.71 经营活动产生的现金流量净额 119,264,499.03 614,564.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 9,402.45 9,402.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 9,402.45 9,402.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 838,106,882.00 6,353,743.00 投资所支付的现金 492,024.00 307,554,624.00 支付的其他与投资活动有关的现金 270,000,000.00 现金流出小计 838,598,906.00 583,908,367.00 投资活动产生的现金流量净额 -838,589,503.55 -583,898,964.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 405,989,700.00 405,989,700.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 760,000,000.00 570,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,165,989,700.00 975,989,700.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,496,608.61 7,513,497.45 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 9,496,608.61 7,513,497.45 筹资活动产生的现金流量净额 1,156,493,091.39 968,476,202.55 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 437,168,086.87 385,191,802.36 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 85,791,660.18 78,452,056.79 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -1,492,170.28 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -319,614.29 8,689,321.15 固定资产折旧 828,627.51 673,663.20 第 15 页 共 15 页 珠海华发实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产摊销 442,080.50 220,481.50 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -13,292.58 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 4,452,258.50 2,469,147.34 投资损失（减：收益） -9,042.45 2,101,674.76 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 38,121,154.71 47,810,708.16 经营性应收项目的减少(减：增加) -22,214,283.72 -170,931,429.89 经营性应付项目的增加(减：减少) 13,677,120.95 31,128,941.35 其他 经营活动产生的现金流量净额 119,264,499.03 614,564.36 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 568,963,014.89 516,986,730.38 减：现金的期初余额 131,794,928.02 131,794,928.02 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 437,168,086.87 385,191,802.36 公司法定代表人: 袁小波 主管会计工作负责人: 俞卫国 会计机构负责人: 易晓明 第 16 页 共 16 页 珠海华发实业股份有限公司 2004 年度报告摘要 8.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 8.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 2002 年度本公司根据华景花园群苑阁建筑面积计提了土地成本 15,088,394.77 元，后因经珠 海市国土资源局根据规划容积率测算的华景花园总建筑面积没有超出原规划建筑面积，使得本公 司 2002 年度多计提土地成本 15,088,394.77 元，2004 年度本公司根据重大会计差错的处理原则 进行追溯调整，调整 2004 年年初留存收益及相关项目的年初数和上年数。由于上述重大会计差 错的更正，相应调增了 2002 年度净利润 12,825,135.55 元；调增了 2004 年初留存收益 12,825,135.55 元，其中，盈余公积调增 1.923,770.34 元，未分配利润调增 10,901,365.21 元。 8.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明 珠海华发置业有限公司、珠海华发投资发展有限公司、中山市华发房地产开发有限公司、中 山市华发生态园房地产开发有限公司为本年度新设立的公司，拥有的房地产开发项目正在规划报 建中，珠海华发会所管理有限公司、珠海华发建筑设计咨询有限公司为新设立公司，上述控股子 公司 2004 年共实现净利润-538.96 万元，对公司业绩影响不大。 珠海华发实业股份有限公司 董事会 二 OO 五年一月二十一日 第 17 页 共 17 页