泛海控股(000046)光彩建设2004年年度报告摘要

光彩建设集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告全文。 １．２ 公司董事长卢志强先生、总裁李明海先生、财务总监匡文先生、 资产财务部总经理林明生先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、 完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 光彩建设 股票代码 ００００４６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办 深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦 Ａ 座十六楼 公地址 邮政编码 ５１８０２６ 公司国际互联 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｃｊｓ．ｃｏｍ．ｃｎ 网网址 电子信箱 ｄｓｈ＠ｇｃｊｓ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈家华 张宇 联系地址 深圳市福田区福华一路深圳国际 深圳市福田区福华一路深圳国际 商会大厦 Ａ 座十六楼 商会大厦 Ａ 座十六楼 电话 （０７５５）８２９８５９９８－２１５ （０７５５）８２９８５９９８－２３８ 传真 （０７５５）８２９８５８６６ （０７５５）８２９８５８５９ 电子信箱 ｃｊｈ＠ｇｃｊｓ．ｃｏｍ．ｃｎ ｚｙ＠ｇｃｊｓ．ｃｏｍ．ｃｎ 1 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2004 年 2003 年 2002 年 （％） 主营业务收入 1,001,936,767.89 576,042,941.63 73.93 461,318,808.30 利润总额 110,206,451.43 86,103,484.51 27.99 69,448,192.39 净利润 88,896,710.46 36,609,183.11 142.83 34,174,987.16 扣除非经常性 89.80 ８９，５２５，１５１．４４ 47,166,956.19 32,644,357.25 损益的净利润 经营活动产生 的现金流量净 597,486,940.68 -457,244,708.03 230.67 -125,671,303.03 额 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末 2002 年末 增减（％） 总资产 3,102,551,558.20 3,384,601,204.49 -8.33 2,513,399,616.55 股东权益（不含 1,092,836,725.31 1,010,042,123.38 8.20 997,841,374.37 少数股东权益） ３．２ 主要财务指标 本年比上年增减 2004 年 2003 年 2002 年 （％） 每股收益（元） 0.30 0.15 100 0.14 净资产收益率 8.13% 3.62% 4.51 3.42% 扣除非经常性 损益的净利润 8.19% 4.67% 3.52 3.27% 为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动 产生的现金流 ２．０４ -1.87 209.09 -0.52 量净额 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末 2002 年末 增减（％） 每股净资产(元) ３．７３ 4.14 -9.90 4.09 调整后的每股 -9.95 3.71 4.12 4.06 净资产(元) 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 股权投资差额摊销 －４８３，５７２．８８ 营业外收入 ３７８，１０５．３１ 营业外支出 －１，０８５，９５６．５４ 其他 ５６２，９８３．１３ 2 合计 －６２８，４４０．９８ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表（见附件一） 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，—） 本次变动后 送股 公积金转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 117,566,103 11,756,610 11,756,610 141,079,323 其中： 境内法人持有股份 117,566,103 11,756,610 11,756,610 141,079,323 2、优先股或其他 未上市流通股份合计 117,566,103 11,756,610 11,756,610 141,079,323 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 126,518,238 12,651,824 12,651,824 151,821,886 2、其他 已上市流通股份合计 126,518,238 12,651,824 12,651,824 151,821,886 股份总数 244,084,341 24,408,434 24,408,434 292,901,209 注：按照公司 ２００３ 年度股东大会的决议，公司在 ２００４ 年 ７ 月 １３ 日实施了 ２００３ 年度利 润分配，包括送红股和资本公积金转增股本，在实施送、转后，公司总股本增至 ２９２，９０１，２０９ 股。 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位数量：股 报告期末股东总数 ５５，５３８ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数 比 例 股份类别 质押或冻结 股东性质 量 （％） 的股份数量 光彩事业投资集 ２３，５１３，２２０ １４１，０７９，３２３ ４８．１７ 未流通 １４１，０７９，３２３ 法人股东 团有限公司 项城市永达建筑 －５，０６３，２１８ １，４１６，８００ ０．４８ 已流通 社会公众股 装饰有限公司 3 徐天宝 １，１９２，６６４ ０．４１ 已流通 社会公众股 孙爱茹 －９５，６３１ １，０２８，７８４ ０．３５ 已流通 社会公众股 白春芬 １，００９，０１２ ０．３４ 已流通 社会公众股 开封市航天家电 １４９，５４９ ８９７，２９３ ０．３１ 已流通 社会公众股 有限公司 刘满仓 １２１，２８１ ７２７，６８４ ０．２５ 已流通 社会公众股 张会娟 １１７，５９７ ７０５，５８１ ０．２４ 已流通 社会公众股 刘振标 １０７，６７２ ６４６，０３２ ０．２２ 已流通 社会公众股 曹桂英 ３３４，７６６ ６２１，０９７ ０．２１ 已流通 社会公众股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年 末 持 有 流 通 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 股的数量 项城市永达建筑装 １，４１６，８００ Ａ 饰有限公司 徐天宝 １，１９２，６６４ Ａ 孙爱茹 １，０２８，７８４ Ａ 白春芬 １，００９，０１２ Ａ 开封市航天家电有 ８９７，２９３ Ａ 限公司 刘满仓 ７２７，６８４ Ａ 张会娟 ７０５，５８１ Ａ 刘振标 ６４６，０３２ Ａ 曹桂英 ６２１，０９７ Ａ 刘三保 ６００，５６３ Ａ 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司非流通法人股股东仅一家，即持有本公司 ４８．１７％股份的 光彩事业投资集团有限公司，其他股东持有本公司股份的比例 均在 １％以下。未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称 光彩事业投资集团有限公司 法定代表人 卢志强 注册资本 人民币 ５０，０００ 万元 成立日期 １９９５ 年 ７ 月 经营范围 工业、农业、商业、科技、文化教育项目的筹资、投资与经营；新技术、新 产品的投资与经营；房地产开发、经营，物业管理；与上述业务有关的咨询 服务。 公司性质 有限责任公司 4 光彩事业投资集团有限公司的控股股东为泛海集团有限公司，注册资本人民币 １００，０００ 万元； 法定代表人：卢志强。公司经营范围：科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资； 资本经营，资产管理；酒店及物业管理；电子、机械、通讯（不含无线通讯设备）、建筑装饰材料及 设备销售；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询及中介服务业务（以上范围不含国家法律禁止 或限制性经营项目）。 泛海集团有限公司的实际控制人为卢志强先生，其持有泛海集团有限公司 ７５％的股份。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 卢志强 ７５％ 泛海集团有限公司 ７１．２％ 光彩事业投资集团 有限公司 ４８．１７％ 光彩建设集团股份 有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 性别 年初持 年末持股 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 股数 数 男 ２００４ 年 １２ 月至 卢志强 董事长 ５２ ０ ０ ２００７ 年 １２ 月 副董事长兼 男 ２００４ 年 １２ 月至 李明海 ３８ ０ ０ 总裁 ２００７ 年 １２ 月 男 ２００４ 年 １２ 月至 黄翼云 董事 ５０ ０ ０ ２００７ 年 １２ 月 董事兼副总 男 ２００４ 年 １２ 月至 郑 东 ４２ ０ ０ 裁 ２００７ 年 １２ 月 男 ２００４ 年 １２ 月至 张崇阳 董事 ３４ ０ ０ ２００７ 年 １２ 月 男 ２００４ 年 １２ 月至 曹端尧 董事 ３７ ０ ０ ２００７ 年 １２ 月 5 男 ２００４ 年 １２ 月至 洪远朋 独立董事 ６９ ０ ０ ２００７ 年 １２ 月 男 ２００４ 年 ６ 月至 张新民 独立董事 ４３ ０ ０ ２００７ 年 １２ 月 男 ２００４ 年 ７ 月至 陈飞翔 独立董事 ４９ ０ ０ ２００７ 年 １２ 月 男 ２００４ 年 １２ 月至 余 政 监事长 ４４ ０ ０ ２００７ 年 １２ 月 男 ２００４ 年 １２ 月至 兰立鹏 监事 ４１ ０ ０ ２００７ 年 １２ 月 女 ２００４ 年 １２ 月至 张 宇 监事 ３６ ０ ０ ２００７ 年 １２ 月 副总裁兼董 男 ２００４ 年 １２ 月至 陈家华 ４０ ０ ０ 事会秘书 ２００７ 年 １２ 月 男 ２００４ 年 １２ 月至 匡 文 财务总监 ３５ ０ ０ ２００７ 年 １２ 月 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任 是否领取津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 光彩事业投资集 是 卢志强 董事长 自 １９９５ 年起 团有限公司 光彩事业投资集 是 余政 总裁 自 ２００４ 年起 团有限公司 光彩事业投资集 是 黄翼云 副总裁 自 ２００２ 年起 团有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２０２．１３ 金额最高的前两名董 ８９．２２ 事的报酬总额 金额最高的前三名高 １２２．８２ 级管理人员的报酬总 额 独立董事津贴 ７．２ 万元／人．年 独立董事其他待遇 因工作需要产生的其他费用（差旅费等）由公司承担。 不在公司领取报酬、津 公司董事、监事津贴为每人每月 ２０００ 元人民币。 贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３０ 万元以上 ４ ２０ 万元—３０ 万元 ０ １０ 万元—２０ 万元 １ §６ 董事会报告 6 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司发展步入快车道，董事会和公司经营班子依托广大投资者的支持， 依靠员工的团结拼搏，克服了宏观调控带来的影响，各工程项目按计划顺利施工，项目 销售创出了佳绩。 报告期内，公司围绕 ２００４ 年度经营发展计划制订明确的目标责任，将目标责任具 体分解到各职能部门。为完成计划目标，年内，公司继续加强治理规范工作，不断提高 经营决策水平；完善绩效考核体系，加强员工队伍的建设，不断提高企业管理能力；加 强主营业务经营，特别是深圳房地产项目的施工和销售。至报告期末，公司在北京、深 圳等地的项目销售创出了近年的最好成绩，公司主营业务收入有了大幅度增长。 ２００４ 年，公司合并报表反映的主营业务收入为 １００，１９３．６８ 万元，比上一年度增长 73.93％；主营业务利润为 １９，９６７．６１ 万元，比上一年度增长 ２３．１３％；实现净利润 ８，８８９．６７ 万元，比上一年度增长了 142.83％。其中房地产主营业务全年实现销售收入 ９２，９９１．６４ 万元，占公司主营业务收入 ９２．８１％，较上一年度增长 ７９．１６％，全年公司实现的每股净 收益为 ０．３０ 元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或 主营业务 主营业务 毛利率 收入比上 成本比上 上年增减 分产品 收入 成本 （％） 年增减 年增减 （％） （％） （％） 房地产 ９２，９９１．６４ ６９，７５５．６６ ２４．９９ ７９．１６ ９９．５９ －２３．４８ 工业产品 ３，７３７．７７ ２，５０４．８６ ３２．９９ ２３．９４ ３３．１６ －１２．３３ 物业管理 １，８６６．７９ １，３１９．１３ ２９．３４ ２６．８０ １５．９６ ４４．６２ 其它 １，５９７．４８ １，２５８．８３ ２１．２０ ６５．３１ ８４．８６ －２８．２１ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 ０ 元 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京 ４９，４２０．１２ ２．４８ 青岛 ４，０９６．１２ １５．２３ 深圳 ４６，６７１．４４ ６９９．２１ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 7 前五名供应商采购 ６７．１７％ ７，１８５．３０ 占采购总额比重 金额合计 前五名销售客户销 ８．９０％ ８，９１９．７７ 占销售总额比重 售金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 2004 年，政府对房地产等行业进行了宏观调控，对公司的资金计划、经营发展计划 造成了一定影响，本公司感受到了较大的压力和挑战。 严控土地出让，收紧房贷政策，提高进入门槛，提高个人购房首付比例等等，政府 从土地、资金的供给到市场消费需求两个方面进行控制、约束，客观上对房地产开发构 成了偏紧的环境。 宏观调控，特别是信贷紧缩，导致本公司 2004 年的资金计划在执行过程中遇到一定 的困难，进而在一定程度上造成公司未能完全按计划归还及使用银行信贷资金，也对公 司生产经营造成较大影响。预计这种情况在 2005 年仍会延续一段时间，对公司持续快速 发展产生一定抑制作用。但这种资金周转困难只是暂时的，目前公司正致力于调整资产 结构，资产负债率已降到合理水平，通过一段时间的运作，能够彻底解决资金问题，公 司将进入更加良性的发展阶段。 公司董事会也注意到，宏观调控旨在清瘀去肿，对房地产行业是长远利好，专业房 地产公司和有实际需求的消费者应当因之而受惠，2004 年公司在北京、深圳的项目热销， 已经说明了这一点。公司发展业务的京、深等地，房地产市场潜力巨大，公司相信只要 8 调整好资产结构，控制好开发节奏，就能够从容应对宏观调控，化解压力，稳步发展。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 √适用 □不适用 单位：（人民币）元 盈利预测（本年度） 本年度实际数 主营收入 １，００１，９３６，７６７．８９ 利润总额 １１０，２０６，４５１．４３ 净利润 ８８，８９６，７１０．４６ 差异说明 公司在 ２００３ 年度报告中曾披露“２００４ 年公司力争主营业务收入、主营业务利润、净利润比 ２００３ 年有较大幅度的增长” 。报告期内，公司主营业务收入达到 １，００１，９３６，７６７．８９ 元，同比增长 ７３．９３ ％；主营业务利润达到 １９９，６７６，１３７．７０ 元，同比增长 ２３．１３％；净利润达到 ８８，８９６，７１０．４６ 元，同 比增长 １４２．８３％。 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集 ４，８００ 资金总额 募集资金总额 ４０，０２４ 已累计使用募集资 ３９，７６０ 金总额 是否变 实际投 产生收益 是否符合 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 更项目 入金额 金额 计划进度 计收益 北京光彩国际 １３，０００ 否 １３，０００ ９，９７２．４５ 是 是 公寓项目 支付青岛光彩 １５，０００ 否 １５，０００ ６，８１４．８５ 是 是 建设有限公司 （原青岛泛海 物业发展有限 公司）７０％股权 转让款 深圳光彩山居 ７，０００ 否 ６，７６０ ８２２．７５ 否 是 岁月（太子山 庄三期） 9 补充流动资金 ５０００ 否 ５０００ 是 是 合计 ４０，０００ — ３９，７６０ ５７，６１０．０５ — — 未达到计划进 深圳光彩山居岁月家园（原太子山庄三期或太子山庄 ９、１０、１１ 号楼）项 度和预计收益 目，因受政府规划调整的影响，前期报批阶段费时过多，未能按计划完成， 的说明（分具 导致整个开发时间延长。项目于 ２００４ 年 ２ 月封顶，现已全部完成主体结构 体项目） 工程施工，完成标准层电梯厅装修、设备安装施工，室外管线道路施工， 小区游泳池及排洪暗渠的设计与施工，园林工程完成 ７０％，截止本报告披露 日，工程已竣工验收，部分业主已入住。项目于 ２００４ 年 ５ 月开盘销售，截 至 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日，实现销售收入 54,510,703 元。 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 北京光彩国际中心 公司累计投资 至报告期末，土建初装基本完成，机电 暂无收益产生 （Ａ）座项目 ３０，０００ 主管道基本完工，幕墙工程、给排水工 程、强弱电工程、消防工程、电梯工程 基本完成，即将进行精装施工，销售工 作已全面展开。 光彩新世纪家园（原 １６，９２７ 至报告期末，项目已竣工验收并按计划 ６，６３４ 名南油物业广场） 时间入伙，完成竣工结算，完成施工方 与物业管理公司的交接工作。项目自 2004 年 2 月 15 日开盘销售，截至 2004 年 12 月 31 日 ， 实 现 销 售 收 入 207,062,979 元。 光彩新天地公寓（原 ７，４８０．４９ 至报告期末，项目已完成了塔楼主体结 ３，１４５ 10 名荔园综合楼） 构工程施工，完成售楼大厅、样板房、 标准层电梯厅装修，完成地下室、主体 结构的中间验收。设备安装、室外道路 及管线施工正在进行。项目 2004 年 9 月底开盘销售，截至 12 月 31 日，实现 销售收入 133,294,886 元。 北京东风乡绿化隔离 ８８，３１５ 至报告期末，该项目已完成初步设 暂无收益产生 带住宅项目 计方案，取得北京市规委出具的对东风 乡项目 5、6、7、8 号地块的交通影响 评价评审意见，项目设计方案已经北京 市规委组织的专家评审会审核通过，取 得了规委下达的《审定方案通知书》； 交清了 5、6、7、8 号地块全部土地出 让金及征地所需费用；已取得人防规划 审批文件；已领取四块用地的《建设用 地规划许可证》，日前已取得该四块土 地的《国有土地使用权证》。 为取得准确的项目定位，优化设计 方案，项目规划设计通过多种方式进行 了研究论证。 武汉王家墩中央商务 ８，０００ 武汉 ＣＢＤ 总体规划编制已完成并获武汉 暂无收益产生 区项目 市政府批准；正在进行市政专项规划编 制工作；武汉王家墩中央商务区建设投 资股份有限公司配合进行 ＣＢＤ 地块规划 用地条件编制；参与进行修建性详细规 划及设计导则的编制。以“８．３１”为契 机，顺利获得武汉市政府关于公司 ４０００ 亩土地的供地批文，确保公司的核心利 益；配合工作专班顺利完成了勘界第一 阶段工作，做好签订土地出让合同的相 关准备，编制了《武汉 ＣＢＤ 土地管理与 11 经营建议书研究计划》。 合计 １５０，７２２．４９ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 2005 年，公司将密切关注国家宏观政策，特别是与房地产业密切相关的金融信贷政策等的变 化，整合系统内地产资源，增加土地储备，实现公司在北京、深圳、青岛等投资地的均衡发展和可 持续发展。 1、进一步加强企业内部管理，实施企业内控制度体系，全面推行新的绩效考核制度，完善 ISO 质量/环境管理体系，进一步优化公司机构设置和业务流程，同时开展员工职业生涯规划，强化团队 建设。 2、重点抓好北京东风乡项目、青岛泛海名人广场二期项目的开发，加强公司内部资源的调配， 严格预算管理，确保按既定的开发计划推进项目进程。上述两重点项目 2005 年开工，力争完成基坑 开挖支护及底板工程；北京光彩国际中心 A 座完成收尾施工，完成整体对外出售；北京光彩国际公 寓年内完成余下楼盘的销售；深圳光彩山居岁月、深圳光彩新世纪家园、深圳光彩新天地公寓完成 全部销售；深圳月亮湾片区 2002 年底竞得土地已领取《建设用地规划许可证》，2005 年上半年完成 产权手续的最终办理。总体上，应使 2005 年的经营延续 2004 年的良好发展态势。 3、继续寻求土地或项目储备，尤其是深圳地区力争新增一至两个项目。 4、加强资金管理，保障经营需要。 5、重视历史遗留问题，采取多种途径加以解决。 与深圳市南油集团有限公司的历史遗留问题，需要通过与南油集团新的经营班子加强沟通，争 取尽快获得解决。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 深 圳 大 华 天 诚 会 计 师 事 务 所 审 计 确 认 ， 本 公 司 ２００４ 年 度 利 润 总 额 为 人 民 币 １１０，５４３，４５１．４３ 元，净利润为人民币 ８８，８９６，７１０．４６ 元。按公司 ２００４ 年末总股本 ２９２，９０１，２０９ 股计算，每股收益为 ０．３０ 元。 12 根据《公司法》和本公司《章程》有关规定，拟订公司 ２００４ 年利润分配预案为： 提取法定公积金 １０％， 计 ８，８８９，６７１．０５ 元 提取法定公益金 ５％， 计 ４，４４４，８３５．５２ 元 加：上年末滚存的未分配利润：１９４，５０９，３３０．１５ 元 本年可供股东分配的利润：２７０，０７１，５３４．０４ 元 以公司 ２００４ 年末总股本 ２９２，９０１，２０９ 股为基数，向全体股东每 １０ 股送红股 １ 股；向 全体股东每 １０ 股派发现金红利 ０．２５ 元（含税），共计派发现金 ７，３２２，５３０．２３ 元，剩余未分配 利润 ２３３，４５８，８８２．９１ 元结转下一年度。 公司 ２００４ 年资本公积金转增股本具体方案为： 截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日，经会计师事务所审计确认本公司资本公积金余额为人民币 ４３８，６４２，４１９．３７ 元，以公司 ２００４ 年末总股本 ２９２，９０１，２０９ 股为基数，向全体股东每 １０ 股转 增 １ 股。 以上预案尚须提交公司２００４年度股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 √适用 □不适用 单位:(人民币)万元 交易对方及被出售 出售日 出售价 本年初起至出售 出售产 是否为关联交 所涉及 所涉及的 资产 格 日该出售资产为 生的损 易（如是，说 的资产 债权债务 上市公司贡献的 益 明定价原则） 产权是 是否已全 净利润 否已全 部转移 部过户 向泛海建设控股有 ２００４ 年 ３０，０００ ０ ０ 是。定价原则 否 否 限公司出售公司所 １２月２８ 为：参考帐面 持的海通证券股份 日 价值，综合考 有限公司３亿股份 虑市场、海通 证券公司经营 发展各方面情 况 该出售资产事项对本公司业务连续性和管理层稳定性不会产生任何影响。 13 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 单位:(人民币)万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发 生 日 期 担 保 金 担 保 担保期 是否履行完 是否为关联方 （协议签署 额 类型 毕 担保（是或否） 日） 深圳钜建股份有限 ２００１．１０．２３ ３２０ 连带 ２００１．１０．２３－２００２．１０．２３ 否 否 公司 责任 报告期内担保发生额合计 ０ 报告期末担保余额合计 ３２０ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ３２，４００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ３２，４００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ３２，７２０ 担保总额占公司净资产的比例 ２９．９４％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 ５０％以下的其他关 ０ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 ７０％的被担 ０ 保对象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 ５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 北京山海天物资贸 ０ ０ ２５６１．７４ ２３．９５％ 易有限公司 通海装饰有限公司 ０ ０ ４０８．８５ ３．８２％ 合计 ２９７０．５９ ２７．７６％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 ０．１９ ０．１９ 深圳市南油酒店有限公 司 ３４，０４９．２６ ３４，０４９．２６ 北京山海天物资贸易有 限公司 14 ３０，０００．００ 泛海建设控股有限公司 １９．１８ ０．００ 山东泛海建设投资有限 公司 １３．９０ ０．００ 光彩科技投资管理有限 公司 ４．６４ 青岛泛海物业管理有限 公司 ０．４３ 潍坊通海型材有限公司 ３１４．０４ ３１４．０４ 山东通海投资有限公司 １，５００．００ １，５００．００ 泛海建设控股有限公司 ３０．００ ３０．００ 青岛名人酒店有限公司 １，８９０．００ １，８９０．００ 山东齐鲁商会大厦有限 公司 ９０２．８３ ９０２．８３ 泛海实业股份有限公司 １００．００ １００．００ 通海建设有限公司 １４．０８ １４．０８ 光彩事业投资集团有限 公司 ３６，９８６．３６ ３００００．１９ ３８，８３３．２９ １，８１９．１１ 合计 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 ３６，９８６．３６ 万元，余 额 ３０，０００．１９ 万元。 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 因本公司与（香港）合利建筑有限公司合作开发荟芳园项目争议仲裁案，控股股东光彩事 业投资集团有限公司于 ２００１ 年 ３ 月作出承诺，本公司或有损失超过 １，０００ 万元的部分由该公司 承担。承诺事项详见本公司 ２０００ 年年度报告、２００１ 年年度报告和有关临时公告。 因合作开发荟芳园项目而产生的相关仲裁案各方当事人现已经和解。本公司与合利建筑有 限公司签署《和解协议》，本公司向合利建筑有限公司支付人民币 ２３８０ 万元，同时双方关于荟 芳园合作建房而产生的所有纠纷亦得以全部解决，双方不得再以任何理由或通过任何方式要求 对方支付任何性质的款项。 15 本公司承担 １０００ 万元的损失，并已经在 ２００３ 年度进行了计提。其他部分的损失将由本公 司控股股东光彩事业投资集团有限公司承担。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 １、本公司与合利建筑有限公司因在合作开发深圳荟芳园项目过程中发生纠纷，合利建筑 有限公司与本公司先后向中国国际经济贸易仲裁委员会递交了仲裁申请，案号分别为： Ｐ２００００３９５ 及 Ｐ２００４００５６ 号。 其中，Ｐ２００００３９５ 已于 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日由中国国际经济贸易仲裁委员会裁决［（２００３） 贸仲裁字第 ０３７９ 号《仲裁裁决书》］，要求本公司向合利建筑有限公司支付返还投资款及利息 和剩余房产共计人民币 ５３００ 多万元。 合利建筑有限公司根据该裁定书向深圳市中级人民法院申请强制执行，深圳市中级人民 法院于 ２００４ 年 ３ 月 ３ 日将光彩新世纪家园 Ｃ 座房产查封。经与本公司控股股东光彩事业投资 集团有限公司协商，控股股东将所属的价值超过执行标的的深圳南油酒店大厦房产提供给深圳 市中级人民法院，作为合利案的执行担保物，以替代光彩新世纪家园 Ｃ 座。经过一段时间的努 力，本公司通过合法程序使光彩新世纪家园 Ｃ 座得以解封。 本公司于 ２００４ 年 ３ 月 ２ 日向中国国际经济贸易仲裁委员会提交以合利建筑有限公司为被 申请人的仲裁申请书，要求其偿还本公司 ５３００ 多万元款项。 本公司已经于 ２００５ 年 １ 月 ２７ 日与合利建筑有限公司签署《和解协议》，本公司向合利 建筑有限公司支付人民币 ２３８０ 万元，同时双方关于荟芳园合作建房而产生的所有纠纷亦得以 全部解决，双方不得再以任何理由或通过任何方式要求对方支付任何性质的款项。本公司于 ２００５ 年 ３ 月 ２ 日收到广东省深圳市中级人民法院（２００４）深中法恢执字第 １５－１４７９－５ 号《民 事裁定书》，裁定解除对南油酒店大厦 １－９ 层房产和酒店设施等财产的查封。截止 ２００５ 年 ３ 月 ３ 日，上述财产已经被全部解封。 本公司同时收到广东省深圳市中级人民法院（ ２００４）深中法恢执字第 １５－１４７９－６ 号《民事 裁定书》，裁定中止中国国际经济贸易仲裁委员会（２００３）贸仲裁字第 ０３７９ 号裁决书的执行。 2005 年 3 月 15 日，本公司收到（2005）中国贸仲京字第 001816 号“函寄 P20040056 号 荟芳园建筑合同争议案撤案决定”，中国国际经济贸易仲裁委员会根据公司于 2005 年 3 月 10 日提交的撤销仲裁申请书，仲裁庭决定撤销 P20040056 号仲裁案。 （本公司与合利建筑有限公司合作建房纠纷事宜，本公司在 ２０００ 年度报告、２００１ 年度报告、 ２００２ 年度报告等定期报告及有关临时公告中均对 Ｐ２００００３９５ 号仲裁案的有关情况进行了披露， 于 ２００４ 年 ３ 月 ６ 日、２００４ 年 ４ 月 ２ 日、２００５ 年 ３ 月 ５ 日在《中国证券报》、《证券时报》对 Ｐ２００４００５６ 号仲裁案的有关情况进行了披露） ２、本公司为深圳市南油（集团）有限公司在中信实业银行总行营业部贷款 ２０００ 万元提供 了连带责任担保，因南油集团在偿还部分本金及利息后，仍欠部分款项，中信实业银行总行营 16 业部向法院起诉，北京市第一中级人民法院判决南油集团还款，本公司承担连带担保责任。２００４ 年，南油集团已经全部清偿了该款项，本公司的连带担保责任已经解除。（详细情况请参见本 公司于 ２００４ 年 ２ 月 １２ 日、２００４ 年 ４ 月 ２ 日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的公告） ３、本公司于 ２００３ 年 １０ 月 １５ 日公告了本公司为深圳市南油（集团）有限公司在中国光大 银行深圳分行贷款提供担保而涉讼的情况，涉讼金额为美金 ６０１６０６．３６ 元。本公司于 ２００４ 年 ３ 月 ２３ 日收到中国光大银行深圳分行通知，对于南油集团所欠贷款利息美金 ６０１６０６．３６ 元， 本公司的担保责任已经解除。（详细情况请参见本公司于 ２００３ 年 １０ 月 １５ 日、２００４ 年 ３ 月 ２４ 日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的公告） ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会议的情况 独立董事姓 本年应参加董 亲 自 出 席 委托出席次 缺席次数 备注 名 事会议次数 次数 数 洪远朋 ９ ７ ２ 出差 张新民 ９ ６ １ ２ 出差 陈飞翔 ９ ７ ２ 出差 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 公司独立董事勤勉尽责，对公司重大关联交易、高管人员的调整事宜发表了独立意 见，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益，尤其是关注和保障中小股东 的合法权益，在促进董事会科学决策、民主决策、高效决策，及时果断处理重大经营问 题、防范风险，促进公司的健康快速发展方面起到了积极的作用。 §８ 监事会报告 监事会认为，公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用情况、公司收购、 出售资产和关联交易行为不存在问题。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 深圳大华天诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 资产负债表、利润表和当年的现金流量表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ９．４ 公司未有重大会计差错调整。 9.5 与最近一期年度报告相比，公司合并范围未发生变化。 17 资 产 负 债 表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:光彩建设集团股份有限公司 金额单位:人民币元 资 产 年 末 数 年 初 数 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动资产: 货币资金 281,030,069.89 88,755,198.08 240,404,481.31 44,930,433.74 短期投资 100,000.00 0.00 8,184,170.65 7,534,170.65 应收票据 150,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 132,187,134.70 69,420,550.39 156,813,114.01 4,927,110.56 其他应收款 74,777,241.38 835,472,723.33 67,723,332.68 782,937,170.63 预付帐款 327,753,564.90 575,703,816.02 355,685,585.70 583,866,316.02 应收补贴款 存 货 1,837,224,821.46 372,363,492.57 2,112,497,490.97 375,459,098.22 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,653,072,832.33 1,941,715,780.39 2,941,458,175.32 1,799,654,299.82 长期投资: 长期股权投资 383,651,938.82 887,873,685.58 384,134,751.70 861,969,646.77 长期债权投资 长期投资合计 383,651,938.82 887,873,685.58 384,134,751.70 861,969,646.77 其中:合并价差 3,651,178.82 4,134,751.70 其中:股权投资差额 3,651,178.82 4,134,751.70 固定资产: 固定资产原价 64,903,999.34 42,237,971.90 65,593,197.12 41,987,025.90 减:累计折旧 16,549,458.53 7,852,184.13 14,632,680.75 6,429,248.63 固定资产净值 48,354,540.81 34,385,787.77 50,960,516.37 35,557,777.27 减:固定资产减值准备 2,674,819.26 2,674,819.26 2,674,819.26 2,674,819.26 固定资产净额 45,679,721.55 31,710,968.51 48,285,697.11 32,882,958.01 工程物资 在建工程 19,797,889.29 0.00 10,179,525.71 固定资产清理 固定资产合计 65,477,610.84 31,710,968.51 58,465,222.82 32,882,958.01 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 336,459.51 139,169.90 543,054.65 180,283.90 其他长期资产 12,716.70 0.00 无形及递延资产合计 349,176.21 139,169.90 543,054.65 180,283.90 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,102,551,558.20 2,861,439,604.38 3,384,601,204.49 2,694,687,188.50 18 资产负债表 (续) 2004 年 12 月 31 日 编制单位:光彩建设集团股份有限公司 金额单位:人民币元 负债及所有者权益 年 末 数 年 初 数 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动负债: 短期借款 1,169,800,000.00 570,000,000.00 1,465,800,000.00 963,000,000.00 应付票据 65,000,000.00 120,000,000.00 35,000,000.00 应付帐款 174,019,130.06 119,725,981.81 121,748,158.74 26,605,661.10 预收帐款 21,761,359.61 14,731,719.00 10,702,473.23 749,715.94 应付工资 868.91 868.91 应付福利费 1,951,839.73 363,838.27 2,200,634.21 243,099.90 应付股利 应交税金 99,088,943.15 19,892,132.36 80,676,503.72 11,218.31 其他应交款 606,172.62 515.11 603,712.86 625.75 其他应付款 139,168,515.20 897,491,992.09 66,166,351.01 569,034,744.12 预提费用 780,021.00 283,295.85 预计负债 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 一年内到期的长期负债 80,000,000.00 80,000,000.00 250,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,762,176,850.28 1,712,207,047.55 2,128,181,129.62 1,604,645,065.12 长期负债: 长期借款 54,000,000.00 54,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 应付债券 长期应付款 6,740,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 60,740,000.00 54,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 递延税款: 递延税款贷项 负债合计 2,208,181,129.62 1,684,645,065.12 少数股东权益: 少数股东权益 186,797,982.61 166,377,951.49 股东权益: 股本 292,901,209.00 292,901,209.00 244,084,341.00 244,084,341.00 资本公积 438,642,419.37 438,642,419.37 463,050,853.37 463,050,853.37 盈余公积 91,221,562.90 91,221,562.90 77,887,056.33 77,887,056.33 其中:公益金 29,518,245.33 29,518,245.33 25,073,409.81 25,073,409.81 未分配利润 270,071,534.04 272,467,365.56 225,019,872.68 225,019,872.68 其中:已宣告现金股利 7,322,530.23 7,322,530.23 6,102,108.53 6,102,108.53 外币折算差额 累积未弥补子公司亏损 股东权益合计 1,092,836,725.31 1,095,232,556.83 1,010,042,123.38 1,010,042,123.38 负债及股东权益合计 3,102,551,558.20 2,861,439,604.38 3,384,601,204.49 2,694,687,188.50 19 利 润 及 利 润 分 配 表 2004 年度 编制单位:光彩建设集团股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目 本 年 累 计 数 上 年 累 计 数 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一、主营业务收入 1,001,936,767.89 408,199,420.30 576,042,941.63 3,854,522.00 减：主营业务成本 748,384,797.29 278,107,049.59 387,114,545.94 3,928,434.27 主营业务税金及附加 53,875,832.90 20,617,208.11 26,763,432.81 132,034.36 二、主营业务利润 199,676,137.70 109,475,162.60 162,164,962.88 -205,946.63 加：其他业务利润 1,662,830.91 12,200.00 1,578,989.85 8,600.00 减: 营业费用 34,395,476.90 7,372,817.52 27,505,262.17 714,471.99 管理费用 23,385,947.95 18,132,258.54 21,859,620.37 10,284,681.86 财务费用 32,622,846.96 9,914,695.96 16,757,059.27 7,903,456.17 三、营业利润 110,934,696.80 74,067,590.58 97,622,010.92 -19,099,956.65 加：投资收益 (197,086.70) 24,313,439.73 333,473.83 65,790,558.81 补贴收入 176,692.56 129,100.00 营业外收入 378,105.31 59,188.66 163,760.57 13,452.35 减：营业外支出 1,085,956.54 1,130.00 12,144,860.81 10,094,871.40 四、利润总额 110,206,451.43 98,439,088.97 86,103,484.51 36,609,183.11 减：所得税 17,442,709.85 7,146,546.99 37,007,115.72 少数股东损益 3,867,031.12 12,487,185.68 未弥补子公司亏损 五、净利润 88,896,710.46 91,292,541.98 36,609,183.11 36,609,183.11 加：年初未分配利润 225,019,872.68 225,019,872.68 218,310,501.14 218,310,501.14 其他转入 六、可供分配利润 313,916,583.14 316,312,414.66 254,919,684.25 254,919,684.25 减：提取法定盈余公积 8,889,671.05 8,889,671.05 3,660,918.31 3,660,918.31 提取法定公益金 4,444,835.52 4,444,835.52 1,830,459.16 1,830,459.16 提取福利及奖励基金 七、可供股东分配的利润 300,582,076.57 302,977,908.09 249,428,306.78 249,428,306.78 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 6,102,108.53 6,102,108.53 24,408,434.10 24,408,434.10 转作股本的普通股股利 24,408,434.00 24,408,434.00 八、未分配利润 270,071,534.04 272,467,365.56 225,019,872.68 225,019,872.68 补充资料: 本年累计数 上年累计数 合并 母公司 1.出售、处置部门或被投资单位所 得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加 (或减少)利润 总额 4.会计估计变更增加 (或减少)利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 20 现 金 流 量 表 2004 年度 编制单位:光彩建设集团股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2004 年度 2003 年度 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,033,244,553.53 357,085,933.93 619,188,830.25 8,657,168.52 收到税费返还 176,692.56 4,500.53 收到的其他与经营活动有关的现金 222,736,865.61 334,102,421.14 53,525,589.26 36,030,924.86 现金流入小计 1,256,158,111.70 691,188,355.07 672,718,920.04 44,688,093.38 购买商品、接受劳务支付的现金 477,597,058.72 165,342,712.78 983,419,091.63 67,888,237.64 支付给职工以及为职工支付的现金 33,414,140.47 8,866,793.49 28,201,573.61 7,250,105.64 支付的各项税费 61,687,099.45 11,245,810.07 61,374,191.11 3,055,035.70 支付的其他与经营活动有关的现金 85,972,872.38 70,088,802.44 56,968,771.72 352,974,290.46 现金流出小计 658,671,171.02 255,544,118.78 1,129,963,628.07 431,167,669.44 经营活动产生的现金流量净额 597,486,940.68 435,644,236.29 -457,244,708.03 -386,479,576.06 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 8,469,896.83 7,743,571.57 3,007,856.22 2,407,856.22 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 8,469,896.83 7,743,571.57 3,007,856.22 2,407,856.22 购建固定资产、无形资产和其他长期 2,494,786.11 192,422.00 6,019,575.93 1,821,296.29 资产所支付的现金净额 投资所支付的现金 100,000.00 1,800,000.00 1,650,010.00 108,601,010.00 支付的其他投资活动有关的现金 现金流出小计 2,594,786.11 1,992,422.00 7,669,585.93 110,422,306.29 投资活动产生的现金流量净额 5,875,110.72 5,751,149.57 -4,661,729.71 -108,014,450.07 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 16,553,000.00 其中:子公司吸收少数股东权益投资 收到的现金 借款所收到的现金 590,800,000.00 415,000,000.00 2,290,800,000.00 1,465,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,724,831.59 1,215,686.93 2,710,331.46 1,720,563.31 现金流入小计 610,077,831.59 416,215,686.93 2,293,510,331.46 1,466,720,563.31 偿还债务所支付的现金 1,082,800,000.00 754,000,000.00 1,641,348,242.05 924,548,242.05 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 89,749,695.82 59,598,586.89 115,638,902.11 78,012,989.08 其中:子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 其中:子公司依法减资支付给少数股 东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 261,787.62 187,721.56 235,625.33 162,941.13 现金流出小计 1,172,811,483.44 813,786,308.45 1,757,222,769.49 1,002,724,172.26 筹资活动产生的现金流量净额 -562,733,651.85 -397,570,621.52 536,287,561.97 463,996,391.05 四、汇率变动对现金的影响 -2,810.97 五、现金及现金等价物净增加额 40,625,588.58 43,824,764.34 74,381,124.23 -30,497,635.08 21 现金流量表（续） 2004 年度 编制单位:光彩建设集团股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 2004 年度 2003 年度 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流 量： 净利润 88,896,710.46 91,292,541.98 36,609,183.11 36,609,183.11 加：少数股东损益 3,867,031.12 12,487,185.68 计提的资产减值准备 202,882.06 3,378,341.16 539,475.15 -200,183.32 固定资产折旧 3,753,468.34 1,422,935.50 2,844,401.91 1,361,777.80 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 154,547.30 41,114.00 511,685.70 41,114.00 待摊费用减少 预提费用增加 496,725.15 -261,265.16 处置固定资产、无形资产和其他 15,937.80 76,035.27 长期资产的损失 固定资产报废损失 149,032.71 71,933.26 5,965.92 财务费用 32,742,532.81 9,877,777.62 16,703,702.48 7,903,456.17 投资损失 197,086.70 -24,313,439.73 -333,473.83 -65,790,558.81 递延税款贷项 存货的减少 317,688,930.73 3,095,605.65 -865,124,092.09 -61,322,801.60 经营性应收项目的减少 47,427,228.48 -69,712,622.32 141,196,733.49 -777,220,346.00 经营性应付项目的增加 99,498,995.50 420,561,982.43 197,433,787.00 472,132,816.67 其他 2,395,831.52 经营活动产生的现金流量净额 597,486,940.68 435,644,236.29 -457,244,708.03 -386,479,576.06 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 281,030,069.89 88,755,198.08 240,404,481.31 44,930,433.74 减：现金的期初余额 240,404,481.31 44,930,433.74 166,023,357.08 75,428,068.82 加: 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 40,625,588.58 43,824,764.34 74,381,124.23 -30,497,635.08 22