风神股份(600469)2004年年度报告摘要

风神轮胎股份有限公司 2004 年年度报告摘要 二○○五年一月二十日 风神轮胎股份有限公司 AEOLUS TYRE CO.,LTD. 2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事鞠洪振先生未出席会议，全权委托独立董事丁宝安先生代为出席并表决。 1.3、公司董事长曹朝阳先生，财务总监郭春风先生，会计机构负责人娄根杰先生声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 风神股份 股票代码 600469 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 河南省焦作市焦东南路 48 号 邮政编码 454003 公司国际互联网网址 http://www.aeolustyre.com 电子信箱 company@aeolustyre.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩法强 初立珍 联系地址 河南省焦作市焦东南路 48 号 河南省焦作市焦东南路 48 号 电话 0391-3999006 0391-3999081 传真 0391-3933952 0391-3999080 电子信箱 hfq@aeolustyre.com clz@aeolustyre.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上 主要会计数据 2004 年 2002 年 调整后 调整前 期增减(%) 主营业务收入 2,801,171,218.25 2,110,087,175.94 2,110,087,175.94 32.75 1,361,543,560.99 利润总额 125,013,318.08 119,022,450.21 119,483,428.70 5.03 63,850,903.59 净利润 76,648,242.54 63,397,474.89 63,706,330.48 20.90 38,758,215.91 扣除非经常性损益的净利 76,247,278.55 61,480,930.52 61,789,786.11 24.02 33,520,231.04 润 2003 年末 本期比上 2004 年末 2002 年末 调整后 调整前 期增减(%) 总资产 2,204,093,760.10 1,809,336,104.21 1,809,336,104.21 21.82 1,008,832,297.58 股东权益 700,547,031.84 700,178,789.30 700,487,644.89 0.05 330,967,625.58 经营活动产生的现金流量 87,866,271.50 89,966,576.08 89,966,576.08 -2.33 29,271,322.28 净额 2003 年会计数据调整系土地租赁费追溯调整所致。 2 风神轮胎股份有限公司 AEOLUS TYRE CO.,LTD. 2004 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 主要财务指标 2004 年 2002 年 调整后 调整前 减(%) 每股收益 0.30 0.25 0.25 20 0.215 最新每股收益 净资产收益率(%) 10.94 9.05 9.09 1.89 11.71 扣除非经常性损益的净利润的净资 10.88 8.78 8.82 2.10 10.13 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.345 0.353 0.353 -2.26 0.163 2003 年末 本期比上期增 2004 年末 2002 年末 调整后 调整前 减(%) 每股净资产 2.747 2.746 2.747 0.04 1.839 调整后的每股净资产 2.676 2.656 2.657 0.75 1.772 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 2,397,000 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,798,546.29 所得税影响数 -197,489.72 合计 400,963.99 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 177,372,300 177,372,300 境内法人持有股份 2,627,700 2,627,700 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 180,000,000 180,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 75,000,000 75,000,000 3 风神轮胎股份有限公司 AEOLUS TYRE CO.,LTD. 2004 年年度报告摘要 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 75,000,000 75,000,000 三、股份总数 255,000,000 255,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 21,036 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 河南轮胎集团有 162,262,800 63.63 未流通 无 国有股东 限责任公司 中国神马集团有 9,854,000 3.86 未流通 未知 国有股东 限责任公司 中国工商银行－ 国联安德盛小盘 3,395,059 3,395,059 1.33 已流通 未知 其他 精选证券投资基 金 豫港（河南）开 3,284,700 1.29 未流通 未知 国有股东 发有限公司 全国社保基金一 1,638,478 2,438,478 0.96 已流通 未知 其他 零四组合 交通银行－普惠 -1,641,828 1,984,174 0.78 已流通 未知 其他 证券投资基金 焦作市投资公司 1,970,800 0.77 未流通 未知 国有股东 北京泰来投资管 1,138,393 1,678,062 0.66 已流通 未知 其他 理有限公司 中国工商银行－ 银河银泰理财分 994,363 994,363 0.39 已流通 未知 其他 红证券投资基金 焦作市锌品厂 985,400 0.39 未流通 未知 其他 江阴市创新气门 985,400 0.39 未流通 未知 其他 嘴有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 3,395,059 A股 全国社保基金一零四组合 2,438,478 A股 交通银行－普惠证券投资基金 1,984,174 A股 北京泰来投资管理有限公司 1,678,062 A股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 994,363 A股 北京康来德电子经营部 855,465 A股 中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基金 726,949 A股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 599,923 A股 中国工商银行－安瑞证券投资基金 508,256 A股 浙江湖州丝绸集团进出口有限公司 499,950 A股 4 风神轮胎股份有限公司 AEOLUS TYRE CO.,LTD. 2004 年年度报告摘要 上述股东关联关 全国社保基金一零四组合和交通银行－普惠证券投资基金同受鹏华基金管理公司管理，具有关联 系或一致行动的 关系及一致行动关系，其他股东之间未发现存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披 说明 露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：河南轮胎集团有限责任公司 法人代表：郑玉力 注册资本：32,007 万元人民币 成立日期：1997 年 6 月 1 日 主要经营业务或管理活动：经营政府授权的国有资产，轮胎、合成纤维制品、橡胶制品、水泥的 销售 河南轮胎集团有限责任公司是对公司拥有实际控制权的股东。集团公司的前身为河南轮胎厂。该 厂始建于 1965 年，是新中国成立后兴建的第一个中型轮胎厂，为国家重点轮胎制造企业，曾先后荣 获全国先进集体、河南省工业战线十面红旗等几十项国家、部、省级荣誉称号。该厂 1992 年被定为 国家大型一档企业，1993-1998 年连续 6 年入围全国 500 家最大工业企业和全国 500 家最佳经济效益 企业行列；1994 年列居我国工业企业综合评价最优 500 家第 102 位、化工行业第五位、轮胎行业第 二位；1995 年列居国有企业 500 强第 437 位；1996 年被列入全国 300 家重点扶持企业；1997 年跻身 世界轮胎企业 50 强；1999 年被列入 520 户国家重点企业。 1997 年 5 月，经河南省经贸委批准，河南轮胎厂在兼并焦作市合成纤维厂、焦作水泥厂和焦作 市橡胶一厂的基础上改制成立河南轮胎集团有限责任公司，属国有独资公司。 目前，集团公司持有公司股票 162,262,800 股，占公司总股本的 63.63%，其持有的公司股票未 被质押。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股股东及实际控制人关系图 5 风神轮胎股份有限公司 AEOLUS TYRE CO.,LTD. 2004 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 曹朝阳 董事长 男 42 2004-10-15～2007-10-15 0 0 郑玉力 董事 男 49 2004-10-15～2007-10-15 0 0 副董事长、总经 王 锋 男 41 2004-10-15～2007-10-15 0 0 理 董事、副总经理 郭春风 男 49 2004-10-15～2007-10-15 0 0 兼财务总监 董事、副总经 冯耀岭 男 48 2004-10-15～2007-10-15 0 0 理、总工程师 申洪亮 董事、副总经理 男 41 2004-10-15～2007-10-15 0 0 张兆锋 董事 男 44 2004-10-15～2007-10-15 0 0 丁宝安 独立董事 男 64 2004-10-15～2007-10-15 0 0 陈 岩 独立董事 男 58 2004-10-15～2007-10-15 0 0 鞠洪振 独立董事 男 64 2004-10-15～2007-10-15 0 0 王世定 独立董事 男 61 2004-10-15～2007-10-15 0 0 韩法强 董事会秘书 男 39 2004-10-15～2007-10-15 0 0 林伟华 监事会主席 男 56 2004-10-15～2007-10-15 0 0 马保群 监事 男 45 2004-10-15～2007-10-15 0 0 魏 威 监事 男 39 2004-10-15～2007-10-15 0 0 和新军 监事 男 35 2004-10-15～2007-10-15 0 0 秦鸿胜 监事 男 37 2004-10-15～2007-10-15 0 0 张晓新 副总经理 男 41 2004-10-15～2007-10-15 0 0 申玉生 副总经理 男 43 2004-10-15～2007-10-15 0 0 谢小红 副总经理 男 35 2004-10-15～2007-10-15 0 0 5.2 董事、监事、高级管理人员在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 贴（是或否） 河南轮胎集团有 副董事长、党委书 曹朝阳 2000-12-01～至今 否 限责任公司 记、总经理 河南轮胎集团有 郑玉力 董事长 2003-06-01～至今 是 限责任公司 河南轮胎集团有 工会主席、党委副书 林伟华 1998-08-01～至今 否 限责任公司 记、纪委书记 中国神马集团有 张兆锋 副总经理 1997-12-01～至今 是 限责任公司 马保群 焦作市投资公司 总经理 2002-10-01～至今 是 豫港（河南）开 魏 威 副总经理 2004-01-01～至今 是 发有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 220.77 万元人民币（含税） 金额最高的前三名董事的报酬总额 98.47 万元人民币（含税） 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 98.47 万元人民币（含税） 独立董事津贴 8 万元人民币（不含税） 独立董事其他待遇 无 6 风神轮胎股份有限公司 AEOLUS TYRE CO.,LTD. 2004 年年度报告摘要 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 郑玉力，张兆锋，魏威，马保群。 报酬区间 人 数 10 万以下 3 10-20 万 4 20 万以上 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司继续贯彻落实董事会提出的“一个提高，两个调整”的工作方针，以“基础管理 年”为突破口，紧紧围绕董事会确定的年度方针目标开展工作，深入进行三项制度改革，再造新的管 理架构和业务流程，完善了以 KPI 绩效考核为核心的薪酬激励约束机制，建立了从高管层到普通员 工，从职能部室到生产分厂，全方位、多层次的 KPI 绩效考核管理体系，提升内部管理水平；加快产 品结构调整和项目建设步伐，公司 120 万套子午胎项目于 2004 年 12 月 24 日正式全线贯通，开始批 量生产，15 万套工程胎中的 10 个硫化罐已于 2004 年 6 月投入生产，产品结构调整取得重大进展， 高新技术产品全钢子午胎和传统优势产品工程胎的销售收入已经占公司总销售收入的 69%。 根据二届八次董事会决议，公司下大力气开展引资引智工作，2004 年 10 月，公司与世界第五大 轮胎制造商 PIRELLI 公司在北京签署了“合作意向书”，公司的合资工作取得了标志性的成果。 2004 年，公司认真总结了近年来成功的经验和失败的教训，挖掘蕴藏在职工群众中的优秀的思 想、观念，经过提炼、升华，形成了以“创新、信心、激情、回报”为核心内容，涵盖“做当代一流 企业、造用户首选产品、育同业仰敬队伍”的风神愿景，“发展是我们的一贯、创新是我们的不变、 更好是我们的唯一”的风神哲学，“让所有员工感受成长与关爱，让所有顾客体验安全与放心，让所 有股东分享收获与财富”的风神使命等主要内容的企业文化体系。 瞄准市场需求，加快研发速度，公司根据国际市场需求，年内加大了低断面无内胎全钢子午线轮 胎等高技术含量和高附加值产品的开发；进一步开拓国内外市场，巩固市场格局，扩大营销网络等销 售措施，在巩固和发展与东风汽车公司、厦工、龙工、柳工等知名企业配套关系的同时，公司又开发 了卡特比勒—山工、宇通重工、福田重工等配套厂家，在全体员工的共同努力下，公司各项工作取得 了长足的进步。 今年以来，“风神”牌全钢载重子午线轮胎被评为轮胎类首批“中国名牌”产品；风神品牌被中 国消费者基金会评为“消费者最喜爱的知名品牌”；风神品牌入选“中国 500 最具价值品牌”位居第 253 位，公司在世界轮胎行业排名由 2003 年的第 37 位，上升到第 26 位。 一年来，公司从容应对国家宏观经济政策调整，克服了汽车运输限载、原材料和煤、电、油、运 等大幅度涨价及短缺带来的重重困难，主要经济指标仍保持了较大幅度的增长，全年共完成工业产值 38.3 亿元，销售收入 2 8 . 0 1 亿元，净利润 7 6 6 5 万元，出口创汇 8 2 7 0 万美元，同比分别增 长 25.04%、32.75%、20.90%和 72.29%，产销平衡率 108%，主要经济技术指标均居行业先进水平。 2005 年是公司的“创新年”。公司将以“创新”统揽全局，打赢“股票增发、合资合作、项目 达产”三大战役，坚持“深化改革、强化管理、全面创新、瞄准一流、盯死目标”的原则，大力实施 品牌战略，打造公司持续发展、高效运营的基础平台，全年工业总产值确保 58 亿元，力争 60 亿元； 7 风神轮胎股份有限公司 AEOLUS TYRE CO.,LTD. 2004 年年度报告摘要 实现销售收入 43 亿元，力争 45 亿元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务收 分行业或 成本比上 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 分产品 年增减 年增减(%) 减(%) (%) 斜交胎 1,460,163,004.82 1,260,613,930.30 13.67 13.10 23.56 -7.30 子午胎 1,339,699,397.76 971,695,375.44 27.47 65.09 73.71 -3.60 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 2,138,164,857.74 23.84 国外 663,006,360.51 72.86 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 88,166.02 占采购总额比重(%) 39.25 前五名销售客户销售金额合计 94,079.40 占销售总额比重(%) 33.59 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 8 风神轮胎股份有限公司 AEOLUS TYRE CO.,LTD. 2004 年年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总 30,532.56 万元人民 30,532.56 万元人民币 募集资金总额 额 币 已累计使用募集资金总额 30,532.56 万元人民币 拟投入金 是否变 实际投入金 产生收益金 是否符合 是否符合 承诺项目 额 更项目 额 额 计划进度 预计收益 30 万套载重子午胎生产线及 80 31,019.19 否 30,827.80 4,538.92 是 是 万套载重子午胎生产线主厂房 合计 31,019.19 / 30,827.80 4,538.92 / / 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 截至报告期末，公司已累计投 120 万套全钢载重及轻卡子午 入 55,530.05 万 元 人 民 币 ， 55,530.05 万元人民币 胎项目 2004 年 12 月 24 日，该工程项 目全线贯通，开始批量生产。 截至报告期末，公司已累计投 入 14,038.12 万元人民币，二 15 万套工程胎二期工程项目 14,038.12 万元人民币 期工程剩余 18 个硫化罐 2005 年一季度投产。 合计 69,568.17 万元人民币 / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润 76,648,242.54 元，提 取 10％法定盈余公积金 7,664,824.25 元，提取 5％法定公益金 3,832,412.13 元，加上 2003 年 12 月 31 日滚存未分配利润 89,787,219.85 元，减去对 2003 年度已分配的利润 76,500,000 元，截止 2004 年 12 月 31 日公司可供分配的利润为 78,438,226.01 元。 9 风神轮胎股份有限公司 AEOLUS TYRE CO.,LTD. 2004 年年度报告摘要 根据公司 2005 年生产经营计划，公司目前正在建设的 120 万套载重子午胎项目将于 2005 年二季 度全面投入生产，拟需继续投入工程建设和增加流动资金占用 3 亿多元；同时，公司正在建设的 15 万套工程胎项目二期工程亦将于 2005 年一季度投入生产，拟需继续投入工程建设及增加流动资金占 用 3000 多万元。因此，2005 年将是公司快速发展的一年，亦将是公司资金面较为紧张的一年。 为了保证公司健康、持续、快速发展，集中资金用于生产经营和上述项目的后续建设及启动，从 公司发展角度考虑，2004 年度不进行分红（现金或股票），亦不转增股本。截止 2004 年 12 月 31 日 的未分配利润计 78,438,226.01 元结转以后年度分配。 6.17 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据公司 2005 年生产经营计划，公司目前正在 建设的 120 万套载重子午胎项目将于 2005 年二季度 全面投入生产，拟需继续投入工程建设和增加流动 资金占用 3 亿多元；同时，公司正在建设的 15 万套 工程胎项目二期工程亦将于 2005 年一季度投入生 用于 120 万套子午胎、15 万套工程胎在 产，拟需继续投入工程建设及增加流动资金占用 建工程项目的后续资金投入。 3000 多万元。因此，2005 年将是公司快速发展的一 年，亦将是公司资金面较为紧张的一年。 为了保证公司健康、持续、快速发展，集中资金 用于生产经营和上述项目的后续建设及启动，2004 年度不进行分红（现金或股票），亦不转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 河南轮胎集团 有限责任公司 所属的 30 万套 是关联交易； 30,827.80 万 全钢载重子午 2004-06-30 元人民币 ---- 依据：资产评 是 是 胎生产线及 80 估报告 万套全钢载重 子午胎主厂房 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 10 风神轮胎股份有限公司 AEOLUS TYRE CO.,LTD. 2004 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 公司与关联方往来余额 单位：万元 关联方 关联关系 2004 年 12 月 31 日 其他应付款 河南轮胎集团有限责任公司 控股股东 119.09 焦作市豫轮大酒店有限公司 控股股东控制的法人 21.73 小 计 140.82 其他应收款 焦作市普宁物业管理有限公司 控股股东控制的法人 80.02 小 计 80.02 本报告期内，公司无向控股股东及其子公司提供资金情况。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 王世定 8 8 0 0 丁宝安 8 8 0 0 陈岩 8 8 0 0 鞠洪振 5 5 0 0 本公司独立董事专业涵盖会计、管理、行业专家，董事会人员结构和专业结构进一步合理。独立 董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司股东大会和 董事会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司聘任董事、关联交易，大股东占用公司资金和对 外担保情况等重大事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到 了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、财务规范；公司募集资金收购等关联交易公平合理，无损害股东利益 行为。 11 风神轮胎股份有限公司 AEOLUS TYRE CO.,LTD. 2004 年年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 亚会审字[2005]3 号 风神轮胎股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的风神轮胎股份有限公司(以下简称“贵公司”) 2004 年 12 月 31 日的资产负债 表、2004 年度利润表以及 2004 年度的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任， 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,在所有 重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 亚太(集团)会计师事务所有限公司 中国·郑州 中国注册会计师：谢忠平 、侯梅生 2005 年 1 月 18 日 12 风神轮胎股份有限公司 AEOLUS TYRE CO.,LTD. 2004 年年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:风神轮胎股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 123,926,095.83 397,163,518.21 短期投资 应收票据 23,213,274.49 446,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 285,310,404.73 241,461,781.92 其他应收款 8,086,514.21 6,582,558.43 预付账款 79,512,908.41 70,490,468.47 应收补贴款 存货 329,724,537.35 430,855,965.75 待摊费用 12,406,034.41 14,290,982.51 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 862,179,769.43 1,161,291,275.29 长期投资： 长期股权投资 19,500,000.00 19,500,000.00 长期债权投资 长期投资合计 19,500,000.00 19,500,000.00 固定资产： 固定资产原价 1,057,627,060.56 735,485,234.45 减：累计折旧 415,024,580.48 385,402,328.71 固定资产净值 642,602,480.08 350,082,905.74 减：固定资产减值准备 5,003,096.48 5,563,348.70 固定资产净额 637,599,383.60 344,519,557.04 工程物资 433,009,200.29 174,888,158.58 在建工程 250,236,510.30 107,754,230.04 固定资产清理 175,927.96 645,240.74 固定资产合计 1,321,021,022.15 627,807,186.40 无形资产及其他资产： 无形资产 1,145,180.52 737,642.52 长期待摊费用 247,788.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,392,968.52 737,642.52 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,204,093,760.10 1,809,336,104.21 13 风神轮胎股份有限公司 AEOLUS TYRE CO.,LTD. 2004 年年度报告摘要 资产负债表（续） 流动负债： 短期借款 346,764,800.00 334,312,730.00 应付票据 166,584,150.58 185,638,400.00 应付账款 278,463,923.03 229,137,086.74 预收账款 16,669,038.69 16,814,876.10 应付工资 3,000,000.00 8,000,000.00 应付福利费 5,524,615.18 2,826,296.72 应付股利 应交税金 54,490,892.48 30,442,417.60 其他应交款 601,355.21 242,517.79 其他应付款 19,657,953.09 11,278,439.96 预提费用 874,550.00 预计负债 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 90,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 901,756,728.26 909,567,314.91 长期负债： 长期借款 601,580,000.00 199,510,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 210,000.00 80,000.00 其他长期负债 长期负债合计 601,790,000.00 199,590,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,503,546,728.26 1,109,157,314.91 少数股东权益 所有者权益（或股东权 益）： 股本 255,000,000.00 255,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 255,000,000.00 255,000,000.00 资本公积 330,435,366.53 330,215,366.53 盈余公积 36,673,439.30 25,176,202.92 其中：法定公益金 12,224,479.77 8,392,067.64 未分配利润 78,438,226.01 89,787,219.85 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 股东权益合计 700,547,031.84 700,178,789.30 负债和股东权益总计 2,204,093,760.10 1,809,336,104.21 公司董事长: 曹朝阳 财务总监: 郭春风 会计机构负责人: 娄根杰 14 风神轮胎股份有限公司 AEOLUS TYRE CO.,LTD. 2004 年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:风神轮胎股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 项 目 上期数 本期数 一、主营业务收入 2,110,087,175.94 2,801,171,218.25 减：主营业务成本 1,587,990,884.27 2,233,420,614.43 主营业务税金及附加 112,393,852.01 134,458,899.50 二、主营业务利润（亏损以“- 409,702,439.66 433,291,704.32 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 6,875,396.74 13,524,517.89 ”号填列） 减: 营业费用 81,637,271.84 105,405,956.53 管理费用 179,046,019.24 172,989,720.97 财务费用 34,864,051.99 44,335,680.34 三、营业利润（亏损以“-”号 121,030,493.33 124,084,864.37 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 440,000.00 330,000.00 填列） 补贴收入 7,250,000.00 2,397,000.00 营业外收入 523,699.52 599,254.59 减：营业外支出 10,221,742.64 2,397,800.88 四、利润总额（亏损总额以“- 119,022,450.21 125,013,318.08 ”号填列） 减：所得税 55,624,975.32 48,365,075.54 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 63,397,474.89 76,648,242.54 列） 加：年初未分配利润 35,899,366.19 89,787,219.85 其他转入 六、可供分配的利润 99,296,841.08 166,435,462.39 减：提取法定盈余公积 6,339,747.49 7,664,824.25 提取法定公益金 3,169,873.74 3,832,412.13 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 89,787,219.85 154,938,226.01 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 76,500,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 89,787,219.85 78,438,226.01 公司董事长: 曹朝阳 财务总监: 郭春风 会计机构负责人: 娄根杰 15 风神轮胎股份有限公司 AEOLUS TYRE CO.,LTD. 2004 年年度报告摘要 现金流量表 编制单位:风神轮胎股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 项目 2004 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,945,994,606.90 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 7,197,692.87 现金流入小计 1,953,192,299.77 购买商品、接受劳务支付的现金 1,388,131,807.86 支付给职工以及为职工支付的现金 108,357,573.28 支付的各项税费 268,676,516.62 支付的其他与经营活动有关的现金 100,160,130.51 现金流出小计 1,865,326,028.27 经营活动产生的现金流量净额 87,866,271.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 330,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,034,423.26 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,364,423.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 572,011,066.07 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 572,011,066.07 投资活动产生的现金流量净额 -570,646,642.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,154,289,450.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,154,289,450.00 偿还债务所支付的现金 820,765,490.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 123,876,590.50 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 944,642,080.50 筹资活动产生的现金流量净额 209,647,369.50 四、汇率变动对现金的影响 -104,420.57 五、现金及现金等价物净增加额 -273,237,422.38 16 风神轮胎股份有限公司 AEOLUS TYRE CO.,LTD. 2004 年年度报告摘要 现金流量表（续） 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 76,648,242.54 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,087,301.99 固定资产折旧 49,488,210.42 无形资产摊销 152,982.00 长期待摊费用摊销 48,212.00 待摊费用减少（减：增加） 1,884,948.10 预提费用增加（减：减少） -874,550.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,827,899.68 固定资产报废损失 财务费用 35,152,614.06 投资损失（减：收益） -330,000.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 101,131,428.40 经营性应收项目的减少(减：增加) -139,383,171.79 经营性应付项目的增加(减：减少) -39,967,845.90 其他 经营活动产生的现金流量净额 87,866,271.50 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 123,926,095.83 减：现金的期初余额 397,163,518.21 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -273,237,422.38 公司董事长: 曹朝阳 财务总监: 郭春风 会计机构负责人: 娄根杰 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 风神轮胎股份有限公司董事会 二○○五年一月二十日 17