吉林敖东(000623)2004年年度报告摘要

吉林敖东药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 股票代码：０００６２３ 股票名称：吉林敖东 编号：２００５－００４ 吉林敖东药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明无法保证本报告内容的真实性、 准确性和完整性。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 邱荣生 工作需要 无 １．４ 中鸿信建元会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见 的审计报告。 １．５ 本公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、会计负责人杨凯 先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 吉林敖东药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 股票简称 吉林敖东 股票代码 ０００６２３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：吉林省敦化市敖东大街８８号 注册地址和办公地址 办公地址：吉林省敦化市敖东大街８８号 注册地址的邮政编码：１３３７００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１３３７００ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｌａｏｄ．ｃｏｍ 电子信箱 ｄｈａｄｍｓｂ４＠ｐｕｂｌｉｃ．ｙｊ．ｊｌ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈永丰 李利平 联系地址 吉林省敦化市敖东大街８８号 吉林省敦化市敖东大街８８号 电话 ０４３３－６２３８９７３ ０４３３－６２３８９７３ 传真 ０４３３－６２３８９７３ ０４３３－６２３８９７３ 电子信箱 ｄｈａｄｍｓｂ４＠ｐｕｂｌｉｃ．ｙｊ．ｊｌ．ｃｎ ｄｈａｄｍｓｂ４＠ｐｕｂｌｉｃ．ｙｊ．ｊｌ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ８２０，７７５，１９９．９４ ６７３，７３３，８８６．２７ ２１．８２％ ５７３，８１６，２６９．７４ 利润总额 １８０，６８８，６４９．９７ １４９，６６６，８２１．７２ ２０．７３％ １０４，１７９，９３２．５３ 净利润 １１６，８４８，５１８．８７ ９９，１００，７９２．７３ １７．９１％ ７５，５６１，９８５．８２ 扣除非经常性损益的 ５７，６７７，１４３．８７ ４６，４８３，６２１．００ ２４．０８％ ５１，９２０，２２１．１１ 净利润 经营活动产生的现金 ２１８，５３４，９４１．０８ １４７，６５０，３９７．０９ ４８．０１％ －４，５７５，８３１．２４ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２，５２２，０３０，５９８．２４ １，９５１，１５６，２２３．７０ ２９．２６％ １，８８１，５３０，０７８．６７ 股东权益（不含少数 １，３０４，６１０，５１９．２６ １，１８３，３２２，８６６．７７ １０．２５％ １，１０７，７４４，４６５．２０ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．３３ ０．４２ －２１．４３％ ０．３２ 每股收益（注） ０．３３ － － － 净资产收益率 ８．９６％ ８．３７％ ０．５９％ ６．８２％ 吉林敖东药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ４．４２％ ４．１４％ ０．２８％ ４．６８％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．６２ ０．６３ －１．５９％ －０．０２ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．７２ ５．０６ －２６．４８％ ４．７４ 调整后的每股净资产 ３．６１ ４．７６ －２４．１６％ ４．６２ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 ３２，６９９，６０４．９７ 营业外收支净额 ７，６４３，００３．４９ 贴息收入 ２８，５１３，２３９．３２ 处置长期投资收益 ７５７，５３４．５７ 所得税 －１０，４４２，００７．３５ 合计 ５９，１７１，３７５．００ ３．３ 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 １１６，８４８，５１８．８７ １１６，８４８，５１８．８７ 差异说明 无差异。 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转股 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ４４，１６０，０００ ２２，０８０，０００ ２２，０８０，０００ ６６，２４０，０００ 份 其中： ３３，１６２，０００ １６，５８１，０００ １６，５８１，０００ ４９，７４３，０００ 国家持有股 吉林敖东药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 份 境内法人 １０，９９８，０００ ５，４９９，０００ ５，４９９，０００ １６，４９７，０００ 持有股份 境外法人 ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ２、募集法人 ６４，２０８，０００ ３２，１０４，０００ ３２，１０４，０００ ９６，３１２，０００ 股份 ３、内部职工 ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ 其他 未上市流通 １０８，３６８，０００ ５４，１８４，０００ ５４，１８４，０００ １６２，５５２，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １２５，２９６，６００ ６２，６４８，３００ ６２，６４８，３００ １８７，９４４，９００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ 已上市流通 １２５，２９６，６００ ６２，６４８，３００ ６２，６４８，３００ １８７，９４４，９００ 股份合计 三、股份总 ２３３，６６４，６００ １１６，８３２，３００ １１６，８３２，３００ ３５０，４９６，９００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ５１，２６０ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 敦化市金诚实业 １９，０００，０００ ５７，０００，０００ １６．２６％未流通 １６，５００，０００其他 有限责任公司 延边国有资产经 １６，５８１，０００ ４９，７４３，０００ １４．２０％未流通 国有股东 营总公司 吉林敖东药业集 团股份有限公司 １２，１２９，０００ ３６，３８７，０００ １０．３８％未流通 其他 工会委员会 吉林省信托投资 ５，４６６，０００ １６，４９７，０００ ４．７１％未流通 １６，４９７，０００其他 公司 广发证券股份有 ４，０４５，６４５ １２，１３６，９３３ ３．４６％已流通 其他 限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 中国工商银行－国 联安德盛小盘精 ６，０３０，０５２ ６，０３０，０５２ １．７２％已流通 其他 选证券投资基金 延边永正经贸有 ９７５，０００ ２，９２５，０００ ０．８３％未流通 其他 限公司 中国银行－大成蓝 筹稳健证券投资 １，５００，０００ １，５００，０００ ０．４３％已流通 其他 基金 中国农业银行－大 成精选增值混合 ７８２，０７１ ７８２，１７１ ０．２２％已流通 其他 型证券投资基金 招商银行股份有 限公司－长城久泰 ６８７，６３０ ６８７，６３０ ０．２０％已流通 其他 中信标普３００指数 证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 广发证券股份有限公司 １２，１３６，９３３Ａ股 中国工商银行－国联安德盛小盘精 ６，０３０，０５２Ａ股 选证券投资基金 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资 １，５００，０００Ａ股 基金 中国农业银行－大成精选增值混合 ７８２，０７１Ａ股 型证券投资基金 招商银行股份有限公司－长城久泰 ６８７，６３０Ａ股 中信标普３００指数证券投资基金 唐成勇 ６０９，８１６Ａ股 张长江 ６０９，０００Ａ股 王玉芳 ５１７，５３９Ａ股 李庚仁 ５１７，０８２Ａ股 景阳证券投资基金 ３９２，４００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 未知流通股股东间是否存在关联关系。 明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：敦化市金诚实业有限责任公司 法定代表人：刘增秀 成 立 日 期：２０００年５月１８日 注 册 资 本：８８００万元 经 营 范 围：梅花鹿饲养、梅花鹿系列产品加工、药材种植、建筑材料、煤炭及制品、化工品批发、包 装材料、玻璃制品、塑料制品、铝塑包装制品等。 吉林敖东药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期内，公司控股股东为敦化市金诚实业有限责任公司。 修刚先生国籍为中国，没有其他国家居住权，最近五年分别任敦化市江通创业投资公司董事长、敦化 市金诚实业有限责任公司副总经理。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 修 刚 1200 万股占 25.59% 敦化市江通创业投资公司 4688.5万股占 53.28% 敦化市金诚实业有限责任公司 5700 万股占 16.26% 吉林敖东药业集团股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００２年４月８日 至 ２００５年４月８ 李秀林 董事长 男 ５２ ７０，９８０ １０６，４７０转增股本 日 ２００２年４月８日 至 ２００５年４月８ 朱 雁 总经理 男 ５０ ３５，４９０ ５３，２３５转增股本 日 ２００２年４月８日 至 ２００５年４月８ 郭淑芹 董事 女 ４１ １７，７４５ ２６，６１８转增股本 日 ２００２年４月８日 至 ２００５年４月８ 邱荣生 董事 男 ５０ ０ ０ 日 ２００２年４月８日 至 ２００５年４月８ 李利平 董事 男 ５０ ３５，４９０ ５３，３２５转增股本 日 ２００２年４月８日 至 ２００５年４月８ 姜昌植 独立董事 男 ６０ ０ ０ 日 ２００２年４月８日 至 ２００５年４月８ 王秀宏 独立董事 女 ３６ ０ ０ 日 ２００２年４月８日 至 ２００５年４月８ 吕桂霞 独立董事 女 ３７ ０ ０ 日 ２００２年４月８日 至 ２００５年４月８ 张志安 监事 男 ４４ ０ ０ 日 ２００２年４月８日 至 ２００５年４月８ 杨久全 监事 男 ４１ ２，６６１ ３，９９２转增股本 日 吉林敖东药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００２年４月８日 至 ２００５年４月８ 郭 丽 监事 女 ４０ ０ ０ 日 ２００４年８月３１日 至 ２００５年４月８ 徐春凤 监事 女 ３７ ０ ０ 日 ２００２年４月８日 至 ２００５年４月８ 赵大龙 监事 男 ３１ ０ ０ 日 ２００２年４月８日 至 ２００５年４月８ 陈永丰 董事 男 ３８ ０ ０ 日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 邱荣生 吉林省信托投资公司副总经理 ２００２年４月８日 至 今 是 杨久全 延边州财政局 副局长 ２００２年４月８日 至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １７３．４０ 金额最高的前三名董事的报 １５６．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １５６．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 郭淑芹、邱荣生、姜昌植、王秀宏、吕桂霞、杨久全、郭丽、赵大龙。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １０万元以上 ３ ８－９万元 ２ ２万元以下 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司围绕控股型公司特点，以做大医药集团，拓展销售市场，适当调整投资格局为发展战 略，狠抓管理，使公司各项经济指标均创历史最好水平。 １、完善规章制度，狠抓投资管理 报告期内，公司按有关法律、法规规范了公司股东大会、董事会、监事会各项规章制度，在此基础上 公司重点制定了内部管理制度，加强了对子公司的管理，相继出台和完善了《子公司管理》、《无形资产 管理办法》、《奖励基金提取办法》、《子公司运作规则》、《股权代表职业操守规范》等管理制度，定 吉林敖东药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 期对子公司进行巡回检查，使公司对子公司的管理有章可循、照章办事。 ２、调整投资格局、确定长远发展战略 公司重点对制药业投资的基础上，又相继加大了对证券业和公路建设业的投资，分别增持了对广发证 券和延边公路的投资，使公司形成制药业、证券业、公路建设业并举的格局。 ３、规范运作、依法治企 报告期内，公司接受国家审计署京津冀特派办和中国证监会吉林监管局两次检查，历时一个多月，检 查了公司总部及所有的子公司和控股股东敦化市金诚实业有限责任公司，均未发现问题，证明公司是依法 治企、运作规范的上市公司。 ４、转增股本、回报股民 报告期内，公司用资本公积金实施每１０股转增５股红利，真情回报股民。 ５、新产品开发力度加大 报告期内，公司新产品“丹香清脂颗粒”进入国家医保目录，“鹿胎颗粒”、“天蛾补肾口服液”、 “珍石烧伤膏”、“益津降糖口服液”、“脑血疏口服液”、“脑痛宁胶囊”将陆续推向市场。 报告期末，公司的总资产为２５２，２０３万元，比上年同期增长２９．３％；净资产为１３０，４６１万元，比上年同 期增长１０．３％。 完成主营业务收入８２，０７８万元，比上年同期增长２１．８２％；利润总额１８，０６９万元，比上年同期增长２０．７％； 净利润１１，６８５万元，比上年同期增长１７．９％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 中药材及中成７０３，７２０，１０３．２５３，２０９，７２８． ６４．０２％ ４．２６％ －１．０９％ ２．０１％ 药加工业 ６１ ４２ 土木工程建筑２５，５０４，０７８．０２３，７０４，２１９．８ ７．０６％ 业 ０ ０ 交通运输辅助９１，５５１，０１８．３４８，７６６，８０９．２ ４６．７３％ 业 ３ ８ 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 ６９９，４２４，０２７．２５０，６０３，４６７． 中成药 ６４．１７％ ８．４９％ ５．５５％ １．７９％ ０１ ９０ 药用包装 ４，２９６，０７６．６０２，６０６，２６０．５２ ３９．３３％ －６８４．１３％ －６３９．５３％ －８．７７％ 公路通行费收９１，５５１，０１８．３４８，７６６，８０９．２ ４６．７３％ 入 ３ ８ ２５，５０４，０７８．０２３，７０４，２１９．８ 工程收入 ７．０６％ ０ ０ 其中：关联交 易 关联交易的定 －－ 价原则 关联交易必要 性、持续性的－－ 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 吉林敖东药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北 ２５３，９９６，０２５．３７ ２２７．８２％ 华北 １２７，４６７，５４１．１３ －９．９１％ 华东 １０９，６４９，６２０．３７ －９．５８％ 华南 １３２，８７１，２６７．５８ ７９．２８％ 西北 ４０，９３６，２９２．２７ １６．８５％ 西南 ５１，５２５，０７２．５４ ２９．６２％ 江苏 ５６，９２１，９５３．７４ －４８．２６％ 江西 ４７，４０７，４２６．９４ －３６．４４％ 合计 ８２０，７７５，１９９．９４ ２１．８２％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ８，０２５．９１ 占采购总额比重 ２８．６８％ 前五名销售客户销售金额合计 １０，９４３．８８ 占销售总额比重 １３．３３％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 无重大变化。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 吉林敖东药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年，公司将进一步提高公司核心竞争能力，逐步把集团公司做大、做强。有效整合吉林敖东医药 产业资源，努力实现公司向现代化、信息化、国际化的医药产业集团发展。 １、深化企业改革，转化经营机制，加强对外投资管理。 公司成为控股性集团后，根据法人治理结构的要求，维护和保障股东的合法权益，加强投资的管理和 服务工作，追求效益最大化。 ２、持续实施培养及引进高素质人才的战略 为使敖东集团做大、做强，必须培养及引进高素质的人才。只有一流的人才，才能创造一流的企业， 要建立敖东集团的人才库，创建敖东一流的企业家团队，使敖东集团事业的发展有充足的人才资源。 ３、细化对外投资和股权代表的管理 明确投资责任，严格按照《子公司管理办法》、《无形资产管理办法》、《参股股权管理办法》、《子 公司运作规则》、《股权代表职业操守规范》等规章制度的规定，合理、合规、合法的管理对外投资，与 各子公司法人代表签定授权委托书，实行契约管理。制定激励机制、晋升和退出机制、奖罚严明，制定科 学合理、高度透明、高效实用的考核办法和实施细则。２００５年集团公司要在考核各公司经营结果的基础上， 重点要对各公司的经营过程进行细化管理、制定规则，对管理过程细化考核到位，发现问题、及时解决。 ４、抓好销售市场的创新及统一 集团鼓励销售市场的创新，并展开“大品种”、“多品种”攻坚战略，真正形成具有“吉林敖东”特 色和具有竞争优势的“大品种”、“多品种”战略群。集团公司也不断积累经验，抓好试点，适时推进市 场统一工作。 ５、抓好新产品研发的工作 ２００４年，公司新产品开发工作取得了良好的新起点，博士后工作站也在延边公司正式设立并启动。今 后，公司将以国家级技术中心和博士后工作站为依托，大力开展新产品开发工作，各公司开发的新产品要 根据生产的不同特点，做到生产一批、销售一批、储备一批，使产品开发工作走到集团整体工作的前端。 吉林敖东药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ６、抓好国家级农业化产业化龙头企业和振兴东北老工业基地项目的工作 ２００４年公司国家级农业产业化龙头企业已享受所得税免税的优惠政策。公司被批准为第一批振兴东北 老工业基地项目，获得国债贴息贷款１．３５亿元。以上两个项目是公司做大、做强的良好契机，集团公司将 组织相关子公司和人员，切实抓好这两项工作，使项目尽快达产、达效，力争享受国家所有优惠政策。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，母公司２００４年度实现净利润１１８，７１８，０７７．８９元，依照《公司 法》和《公司章程》的规定，按１０％提取法定公积金１１，８７１，８０７．７９元，按５％提取法定公益金 ５，９３５，９０３．８９元。期末可供股东分配利润３６１，７３０，４３１．２５元。 ２００４年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以２００４年末总股本３５０，４９６，９００股为基数，拟向全体股东 每１０股派送现金１元（含税），共计派现金３５，０４９，６９０．００元，剩余利润结转下一年度分配。本次不进行利 润转送红股也不进行公积金转增股本。 本议案需经公司２００４年度股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 自购买日起至 是否为 的资产的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交定价原则说明产权是债务是 产 公司贡献的净 易 否已全否已全 利润 部过户部转移 持有的广 广东风华高新发证券 科技集团有限２．１６％的股２００４年９月１６日 ５，０３６．２１ ０．００否 协议价格 否 否 份，共计 公司 ４３，１１８，２５ ０股 持有的广 吉林敖东延吉发证券 ２００４年９月１６日 ２，８７５．８７ ０．００否 协议价格 否 否 股份有限公司１．２３％的股 份，共计 吉林敖东药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ２４，６２２， １６４股 持有的广 发证券１０％ 的股份，交 广东珠江股份易价格为 ２００４年９月２９日 ２４，０００．００ ０．００否 协议价格 否 否 有限公司 １．２０元／ 股，共计 ２０，０００万 股 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及所涉及 至出售日 的资产的债权 是否为 被出售资 该出售资 出售产生 关联交 定价原则 产权是债务是 交易对方 出售日 出售价格 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全否已全 公司贡献 部过户部转移 的净利润 吉林敖东 敦化市贝 实业有限 公司７２．９％ 因美食品 ２００４年１月１４日 ２，０５５．７８ ０．００ ５．５０否 协议价格 是 是 有限公司 的股权，共 计１４５８万 股 吉林敖东 敦化市贝 玻璃制品 因美食品 有限责任 ２００４年１月１４日 ３９６．００ ０．００ ０．６０否 协议价格 是 是 有限公司 公司７５％的 股权，共计 ３００万股 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 无影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 吉林敖东 延吉药业 ２００４年８月１３日 ５００．００保证担保 １年 否 是 股份有限 公司 吉林敖东药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 吉林敖东 延吉药业 ２００４年６月９日 １，０００．００保证担保 １年 否 是 股份有限 公司 吉林敖东 延吉药业 ２００４年４月２７日 ５００．００保证担保 １年 否 是 股份有限 公司 吉林敖东 延吉药业 ２００４年４月２７日 ５００．００保证担保 １年 否 是 股份有限 公司 吉林敖东 延吉药业 ２００４年４月２３日 ５００．００保证担保 １年 否 是 股份有限 公司 吉林敖东 延吉药业 ２００４年４月９日 １，０００．００保证担保 １年 否 是 股份有限 公司 吉林敖东 延吉药业 ２００４年４月９日 １，０００．００保证担保 １年 否 是 股份有限 公司 吉林敖东 延吉药业 ２００４年１１月１２日 ５００．００保证担保 １年 否 是 股份有限 公司 吉林敖东 医药有限 ２００４年１１月１８日 １，５００．００保证担保 １年 否 是 责任公司 吉林敖东 医药有限 ２００４年１２月２０日 １，５００．００保证担保 １年 否 是 责任公司 吉林敖东 金海发药 ２００４年１２月９日 ９００．００保证担保 １年 否 是 业股份有 限公司 吉林敖东 洮南药业 ２００３年６月３０日 ６００．００保证担保 １年 否 是 股份有限 公司 吉林敖东 洮南药业 ２００４年７月３０日 ３００．００保证担保 １年 否 是 股份有限 公司 吉林敖东 洮南药业 ２００４年７月３０日 ５００．００保证担保 １年 否 是 股份有限 公司 吉林敖东药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期内担保发生额合计 １０，２００．００ 报告期末担保余额合计 １０，８００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １０，２００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １０，８００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １０，８００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ０．００％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 敦化市金诚实业 ０．００ ０．００％ ６０，１７６，５０７．７０ ２１．５１％ 有限责任公司 合计 ０．００ ０．００％ ６０，１７６，５０７．７０ ２１．５１％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 吉林敖东生态药业股份有限 ０．００ １０９，７００．００ ０．００ ０．００ 公司 敖东保益生化制剂有限公司 ０．００ ２，１８８，０５１．８５ ０．００ ０．００ 吉林敖东延边药业股份有限 ０．００ ２４，８４８，８５５．６３ ０．００ ０．００ 公司 吉林敖东金海发药业有限公 ０．００ ４，０００，０００．００ ０．００ ０．００ 司 吉林敖东集团大连药业股份 ０．００ ６，０５１，５５９．４３ ０．００ ０．００ 有限公司 吉林敖东胶囊有限责任公司 ０．００ １，１３７，４７０．００ ０．００ ０．００ 吉林敖东鹿业有限责任公司 ０．００ １２８，９３８．０５ ０．００ ０．００ 吉林敖东珠海药业有限公司 ０．００ ０．００ ０．００ ４８４．１０ 吉林敖东药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 吉林敖东医药有限责任公司 ０．００ ０．００ ０．００ １５，０００，０００．００ 吉林敖东延吉药业股份有限 ０．００ ０．００ ０．００ １，２８０，０００．００ 公司 吉林敖东洮南药业股份有限 ０．００ ０．００ ０．００ ７，０００，０００．００ 公司 合计 ０．００ ３８，４６４，５７４．９６ ０．００ ２３，２８０，４８４．１０ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额３，８６４，５７４．９６万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 姜昌植 ６ ６ ０ ０ 王秀宏 ６ ６ ０ ０ 吕桂霞 ６ ６ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ２００４年度，公司监事会监事列席了公司２００４年度召开的董事会和股东大会，公司监事会根据有关法律法 规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程度，董事会对股东大会的决议的执行情况， 公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等方面进行了监督。监事会认为：公司董事会２００４年度 的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规进行规范 运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立和完 美了各项内部控制制度。本公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务、行使职权时未发现有违反 法律、法规、公司章程及损害公司和股东权益的行为。 １、对公司财务情况，监事会认为 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司根据有关的规定，依照财政 部颁发的会计准则及会计制度等有关要求，建立了适用于本企业的财务管理制度及会计制度，中鸿信建元 会计师事务所有限责任公司所出具的审计意见客观、真实，财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。 吉林敖东药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ２、 公司募集资金使用情况 报告期内，公司没有募集资金使用行为。 ３、 收购、出售资产情况 交易价格公平合理，没有发生内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 ４、 关联交易情况 公司的关联交易公开、公平、公正，没有损害公司的利益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２８８，６６２，５０３．９０ １８９，３６１，９３４．４４ ２０３，８７３，４８１．７６ ５６，６７７，９３４．６０ 短期投资 应收票据 ５０，５７８，５６３．６２ ９，９９７，３３７．３１ ６５，９２５，６４４．３９ 应收股利 ２，３４９，６００．００ 应收利息 应收账款 ２０３，３９５，７０５．０６ ２８，１２６，２０５．６４ ２４２，００２，２２６．９７ ４２，４８３，８５７．０２ 其他应收款 ４０３，２９７，５７６．７６ ２９４，２８９，２８９．６９ １５０，０８３，６７３．４６ １９８，２６５，７９７．１６ 预付账款 ４８，９９０，１３５．４８ ２５，０１７，３２２．３１ 应收补贴款 存货 １３１，６５６，４１４．２４ ９２，７４１，８８７．５５ ４１，６０８．５９ 待摊费用 ６５７，３７８．２６ １，０３５，３８６．５０ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，１２７，２３８，２７７．３２ ５２１，７７４，７６７．０８ ７８０，６７９，６２２．９４ ２９９，８１８，７９７．３７ 长期投资： 长期股权投资 ３１１，３７７，６９５．６３ １，１２４，１１５，７８４．６７ ３５８，４３６，３０１．２６ １，０８８，７１３，６６６．６１ 长期债权投资 合并价差 ４７，０７５，５０２．３０ ５５，８７１，７２３．０９ 长期投资合计 ３５８，４５３，１９７．９３ １，１２４，１１５，７８４．６７ ４１４，３０８，０２４．３５ １，０８８，７１３，６６６．６１ 吉林敖东药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产： 固定资产原价 １，０３８，０６０，７４７．５９ １９，０７３，０７５．５３ ６６４，２７０，８１５．４０ ２３，７９３，３８２．２９ 减：累计折旧 ２０６，２３１，１４７．９８ ３，９１６，５８９．２０ ８４，５２２，３３８．０４ ４，４７６，８０４．１２ 固定资产净值 ８３１，８２９，５９９．６１ １５，１５６，４８６．３３ ５７９，７４８，４７７．３６ １９，３１６，５７８．１７ 减：固定资产减 １，９９６，８２１．７２ ５４８，９９７．４２ 值准备 固定资产净额 ８２９，８３２，７７７．８９ １５，１５６，４８６．３３ ５７９，１９９，４７９．９４ １９，３１６，５７８．１７ 工程物资 ２３，１３４．０４ ９５８，５７２．５５ 在建工程 ４５，１８７，９３６．８３ ５７，９６２，１２４．８２ ２，３５２，２９０．８９ 固定资产清理 固定资产合计 ８７５，０４３，８４８．７６ １５，１５６，４８６．３３ ６３８，１２０，１７７．３１ ２１，６６８，８６９．０６ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １２９，１２５，７０４．２１ ７８３，３３３．４２ ７５，８６９，４７８．７９ １，９１１，１３３．３８ 长期待摊费用 １，３３９，９４９．９２ ７２０，７３５．７４ 其他长期资产 ３０，８２９，６２０．１０ ４１，４５８，１８４．５７ 无形资产及其他资 １６１，２９５，２７４．２３ ７８３，３３３．４２ １１８，０４８，３９９．１０ １，９１１，１３３．３８ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，５２２，０３０，５９８．２４ １，６６１，８３０，３７１．５０ １，９５１，１５６，２２３．７０ １，４１２，１１２，４６６．４２ 流动负债： 短期借款 ４１１，３８９，６００．００ ２７０，７９９，６００．００ ２４６，３６０，０００．００ １１７，４００，０００．００ 应付票据 ３００，０００．００ ９００，０００．００ 应付账款 ５６，６７１，２１７．２２ ２，５７３，０２６．１２ ５８，４６２，３９６．８７ ２，５９８，２２９．６６ 预收账款 ２６，１８３，５５３．９９ ２６，４８６，５０７．４７ ６，５９６，５８３．４８ 应付工资 ８８４，６３１．４８ １，８５６，４９１．４８ １，０５８，０３９．４５ 应付福利费 ９，４３４，０８５．０４ １，４４２，６７０．０８ ６，８４９，１５４．７３ ４４９，６４９．２５ 应付股利 ７１９，２８６．４０ ３，３７１，９１４．７１ 应交税金 ４１，７２３，４５９．３９ －７３６，２９０．７２ ４０，０７２，２２５．３４ １，０７７，４２８．５４ 其他应交款 １，２６６，８４６．７０ ９，１１６．９５ ６６０，１９０．３４ －１９，９３５．５３ 其他应付款 １８２，０３９，３３３．７３ ４３，６９４，３９２．９３ １２７，７７０，６４８．３０ ３４，９７６，３５７．８８ 预提费用 １，９４１，５１１．２１ ２，４３８，３１８．６３ 预计负债 ２６０，１４０．００ ２６０，１４０．００ 一年内到期的长期 ３７，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ７６９，８１３，６６５．１６ ３１９，６３９，００６．８４ ５１４，６８９，５３５．８４ １６３，０７８，３１３．２８ 长期负债： 长期借款 ９９，４４４，６６３．００ ４０，０００，０００．００ ８１，５２６，５４４．００ ７０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 １９，０４０，０００．００ 专项应付款 １，８３０，０００．００ ３，９７６，０８９．９７ 其他长期负债 长期负债合计 １２０，３１４，６６３．００ ４０，０００，０００．００ ８５，５０２，６３３．９７ ７０，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ８９０，１２８，３２８．１６ ３５９，６３９，００６．８４ ６００，１９２，１６９．８１ ２３３，０７８，３１３．２８ 少数股东权益 ３２７，２９１，７５０．８２ １６７，６４１，１８７．１２ 所有者权益（或股东 吉林敖东药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 权益）： 实收资本（或股本） ３５０，４９６，９００．００ ３５０，４９６，９００．００ ２３３，６６４，６００．００ ２３３，６６４，６００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ３５０，４９６，９００．００ ３５０，４９６，９００．００ ２３３，６６４，６００．００ ２３３，６６４，６００．００ 净额 资本公积 ４４５，３１３，３４９．８２ ４４５，３１３，３４９．８２ ５５７，７０６，５１６．１９ ５５７，７０６，５１６．１９ 盈余公积 ２０６，４０５，５１９．７０ １４４，６５０，６８３．５９ １６０，０７５，７０８．２４ １２６，８４２，９７１．９１ 其中：法定公益 ５２，７２１，３８９．８４ ３３，０００，０３８．７３ ３７，９６４，９７７．１０ ２７，０６４，１３４．８４ 金 未分配利润 ３０２，３９４，７４９．７４ ３６１，７３０，４３１．２５ ２３１，８７６，０４２．３４ ２６０，８２０，０６５．０４ 其中：现金股利 ３５，０４９，６９０．００ ３５，０４９，６９０．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，３０４，６１０，５１９．２６ １，３０２，１９１，３６４．６６ １，１８３，３２２，８６６．７７ １，１７９，０３４，１５３．１４ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２，５２２，０３０，５９８．２４ １，６６１，８３０，３７１．５０ １，９５１，１５６，２２３．７０ １，４１２，１１２，４６６．４２ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ８２０，７７５，１９９．９４ ６７３，７３３，８８６．２７ ２１，６０５，６６０．８８ 减：主营业务成本 ３２５，６８０，７５７．５０ ２５５，９６４，７１４．６７ １０，５８７，８５４．８３ 主营业务税金 １２，６１９，１９３．６８ ５２２，５１８．１７ ７，７４７，００１．７６ ２８７，０３５．０２ 及附加 二、主营业务利润（亏 ４８２，４７５，２４８．７６ －５２２，５１８．１７ ４１０，０２２，１６９．８４ １０，７３０，７７１．０３ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ３，５８９，９６７．８８ ２，７７５，２６７．６６ ２，５５８，６１５．８７ ５０８，７５７．５７ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２２２，１８６，０６１．５９ ５０，９３１．１４ １９９，８７５，０４３．００ １７，１６３，９７３．８３ 管理费用 １２０，５２５，０２９．８３ １８，８９４，２１６．８１ １００，０６４，７３２．７５ ２６，３５６，９３１．７１ 财务费用 －２，４４２，７０６．００ －９，５３５，４２６．７１ ６，０２７，３６１．５８ １，３４７，３２２．７３ 三、营业利润（亏损 １４５，７９６，８３１．２２ －７，１５６，９７１．７５ １０６，６１３，６４８．３８ －３３，６２８，６９９．６７ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －５，４５０，７８９．７１ １２７，４０７，７０６．４３ －８，８１４，５０５．２０ ９４，５２８，４４７．６２ 损以“－”号填列） 补贴收入 ３２，６９９，６０４．９７ ６６，２９１，０７９．５８ ５１，６９９，３７５．６２ 营业外收入 １３，９６８，４４２．１８ ２９２，２２６．７４ １，８１１，７３５．８７ ２，２００．００ 减：营业外支出 ６，３２５，４３８．６９ １，８２４，８８３．５３ １６，２３５，１３６．９１ １４，４２６，４４３．８１ 四、利润总额（亏损 １８０，６８８，６４９．９７ １１８，７１８，０７７．８９ １４９，６６６，８２１．７２ ９８，１７４，８７９．７６ 以“－”号填列） 减：所得税 ２６，１４２，７３０．８０ ２８，９９４，６１７．９６ 少数股东损益 ３８，２５７，８６７．３４ ２１，５７１，４１１．０３ 加：未确认的投资 ５６０，４６７．０４ 损失本期发生额 吉林敖东药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 五、净利润（亏损以 １１６，８４８，５１８．８７ １１８，７１８，０７７．８９ ９９，１００，７９２．７３ ９８，１７４，８７９．７６ “－”号填列） 加：年初未分配利 ２２１，８２１，２９９．５６ ２６０，８２０，０６５．０４ ２１０，１７６，１０９．０７ ２２４，１０４，３３７．２５ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ３３８，６６９，８１８．４３ ３７９，５３８，１４２．９３ ３０９，２７６，９０１．８０ ３２２，２７９，２１７．０１ 减：提取法定盈余 ２４，１８３，３７９．１９ １１，８７１，８０７．７９ ２０，４２４，７５０．３６ ９，８１７，４８７．９８ 公积 提取法定公益 １２，０９１，６８９．５０ ５，９３５，９０３．８９ １０，１７６，７３３．８９ ４，９０８，７４３．９９ 金 提取职工奖励 ５１，９１８．１３ 及福利基金 提取储备基金 １４，５３７．０８ 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ３０２，３９４，７４９．７４ ３６１，７３０，４３１．２５ ２７８，６０８，９６２．３４ ３０７，５５２，９８５．０４ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ４６，７３２，９２０．００ ４６，７３２，９２０．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ３０２，３９４，７４９．７４ ３６１，７３０，４３１．２５ ２３１，８７６，０４２．３４ ２６０，８２０，０６５．０４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ２，８６３，２１４．２８ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 吉林敖东药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ８４２，３１１，７４９．０８ １２０，４８２．５１ 收到的税费返还 １，３３８，２９９．５７ 收到的其他与经营活动有关的现金 １０７，６０５，７８０．１４ ２２１，８６５，０６１．８３ 现金流入小计 ９５１，２５５，８２８．７９ ２２１，９８５，５４４．３４ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２９８，６０１，６７６．３０ 支付给职工以及为职工支付的现金 ８１，７１０，１２４．４３ ５，１３８，５５１．７３ 支付的各项税费 １２１，５９５，４８１．２１ ４，９６３，８８６．８９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２３０，８１３，６０５．７７ ６９，１５２，１２５．８３ 现金流出小计 ７３２，７２０，８８７．７１ ７９，２５４，５６４．４５ 经营活动产生的现金流量净额 ２１８，５３４，９４１．０８ １４２，７３０，９７９．８９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２７，７８９，９２４．３０ ２４，５１７，８００．００ 取得投资收益所收到的现金 ３，８３７，３６０．００ ７０，２１６，９６０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ３０，７２１，１３３．１６ １，３００，０００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ２０，２８０，０２２．６５ 现金流入小计 ８２，６２８，４４０．１１ ９６，０３４，７６０．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ４６，１８８，３４４．６９ ３，０１２，５９２．３４ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ２３９，３８５，９２８．００ ２３９，３８１，０７８．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 １１，３９８，８７５．３９ 现金流出小计 ２９６，９７３，１４８．０８ ２４２，３９３，６７０．３４ 投资活动产生的现金流量净额 －２１４，３４４，７０７．９７ －１４６，３５８，９１０．３４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １，５２０，０００．００ 借款所收到的现金 ３７１，２９９，６００．００ ２２７，１９９，６００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２８，７６０，９４９．４２ ２１，５４０，０００．００ 现金流入小计 ４０１，５８０，５４９．４２ ２４８，７３９，６００．００ 偿还债务所支付的现金 ２９３，１３１，８９４．８８ １０３，８００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ２７，８４３，４１３．０６ ８，６２７，６６９．７１ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ６，４５２．４５ 现金流出小计 ３２０，９８１，７６０．３９ １１２，４２７，６６９．７１ 筹资活动产生的现金流量净额 ８０，５９８，７８９．０３ １３６，３１１，９３０．２９ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ８４，７８９，０２２．１４ １３２，６８３，９９９．８４ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １１６，８４８，５１８．８７ １１８，７１８，０７７．８９ 加：计提的资产减值准备 ７，８７７，７７７．６３ １，５４３，６５６．２３ 固定资产折旧 ５８，５３６，６２８．２０ １，０２８，６４９．４９ 无形资产摊销 １２，０６５，４３２．１４ １，１２７，７９９．９６ 长期待摊费用摊销 ４４６，３３３．９４ 待摊费用减少（减：增加） ３７８，００８．２４ 预提费用增加（减：减少） －４９６，８０７．４２ 处置固定资产、无形资产和其他 －１０，３８１，７５５．３５ １，３１８，８３７．７９ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 －２，４４２，７０６．００ －９，５３５，４２６．７１ 吉林敖东药业集团股份有限公司２００４年度报告摘要 投资损失（减：收益） ５，４５０，７８９．７１ －１２７，４０７，７０６．４３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －３８，９１４，５２６．６９ ４１，６０８．５９ 经营性应收项目的减少（减：增 ５２，８４７，４７４．４２ １４７，２０２，６５１．５７ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －２３，２４７，１８５．９３ ８，６９２，８３１．５１ 少） 其他 １，３０９，０９１．９８ 少数股东损益 ３８，２５７，８６７．３４ 经营活动产生的现金流量净额 ２１８，５３４，９４１．０８ １４２，７３０，９７９．８９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２８８，６６２，５０３．９０ １８９，３６１，９３４．４４ 减：现金的期初余额 ２０３，８７３，４８１．７６ ５６，６７７，９３４．６０ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ８４，７８９，０２２．１４ １３２，６８３，９９９．８４ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 因出售吉林敖东实业公司和吉林敖东玻璃制品公司股权，本年度不再纳入合并范围． 因本期对延边公路具有实际控制权，且持有股权占其总股本的２７．３２％，所以，本报告期纳入合并范围．