国城矿业(000688)朝华集团2004年年度报告摘要

朝华科技（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 证券简称：朝华集团 证券代码：０００６８８ 公告编号：２００５— ００７ 朝华科技（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者 欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 冯德荣 工作原因 郝江波 曾康霖 工作原因 张放 罗祥仲 工作原因 无 １．４ 四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 １．５ 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 1 朝华科技（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．１ 基本情况简介 股票简称 朝华集团 股票代码 ０００６８８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：重庆市涪陵区江东群沱子街３１号 注册地址和办公地址 办公地址：重庆市高新区科园一路２００号科技发展大厦Ｃ座１７层 注册地址的邮政编码：４０８０００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４０００３９ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚａｒｖａｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ 电子信箱 ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｚａｒｖａｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊为民 陈航 重庆市高新区科园一路２００号科技发展大 重庆市高新区科园一路２００号科技发展大 联系地址 厦Ｃ座１７层 厦Ｃ座１７层 电话 ０２３－６８８８６８８１－８００６ ０２３－６８８８６８８１－８２８８ 传真 ０２３－６８６０２９８８ ０２３－６８８８６８８１－８０２３ 电子信箱 ｘｉｏｎｇｗｅｉｍｉｎ＠ｚａｒｖａｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ ｃｈｅｎｈａｎｇ＠ｚａｒｖａｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，８２３，６１４，７４９．８８ １，５０６，３６９，０７３．８０ ２１．０６％ １，０４５，００５，５３６．６０ 利润总额 －２９１，２２９，８８３．２１ ２１，３０１，２０８．６６ －１，４６７．２０％ ３１，７５０，３７８．５６ 净利润 －２７５，９６０，１３５．２５ １０，０５４，４６７．９５ －２，８４４．６５％ １５，２１１，４２８．８２ 扣除非经常性损益的 －２７６，８９９，５３７．０５ －５８，３７４，９４７．２４ －３７４．３５％ －３０，９９１，４０５．２４ 净利润 经营活动产生的现金 １１１，５００，３２３．８４ －８４，８０８，７９４．３８ ２３１．４７％ １，８８２，３７２．４８ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２，５８３，９５９，６０４．４５ ２，８８２，０４４，４１４．９３ －１０．３４％ ２，２０７，８１０，３３９．３９ 股东权益（不含少数 ７０３，５０７，４４１．５９ ９７６，４５９，１１２．３６ －２７．９５％ ９６５，０２１，７２４．２３ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 2 朝华科技（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 每股收益 －０．７９ ０．０３ －２，７３３．３３％ ０．０４ 每股收益（注） －０．７９ － － － 净资产收益率 －３９．２３％ １．０３％ －４０．２６％ １．５８％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －３９．３６％ －５．８７％ －３３．４９％ －２．６８％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．３２ －０．２４ ２３３．３３％ ０．０１ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．０２ ２．８０ －２７．８６％ ２．７７ 调整后的每股净资产 ２．０１ ２．７８ －２７．７０％ ２．７７ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 资产转让收益 ６０，５４１．２０ 赔偿收入 ２５０，３７２．６５ 滞纳金及罚款收入 １７２，８８２．６０ 其他营业外收入 １７２，６２９．０７ 政府补贴收入 ２４，８００，０９０．１１ 收取的非金融企业资金 １０９，４５２．４９ 占用费 固定资产减值准备 －１，８７１，２０８．６９ 无形资产减值准备 －７，８７１，５１４．８３ 在建工程减值准备 －１４，１４４，１１７．００ 其他营业外支出 －７３９，７２５．８０ 合计 ９３９，４０１．８０ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 3 朝华科技（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 １、发起人股 ０ ０ ０ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ 份 境内法人 ０ ０ ０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 １４９，３１４，２９９ ０ １４９，３１４，２９９ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １４９，３１４，２９９ ０ １４９，３１４，２９９ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １９８，８９６，７００ ０ １９８，８９６，７００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 １９８，８９６，７００ ０ １９８，８９６，７００ 股份合计 三、股份总 ３４８，２１０，９９９ ０ ３４８，２１０，９９９ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股 份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ６１，０２２ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 四川立信投资有 ０ ７４，４６９，９７９ ２１．３９％未流通 ７４，４５０，０００其他 限责任公司 深圳正东大实业 ０ ３０，４４２，４００ ８．７４％未流通 ３０，４４０，０００其他 有限公司 浙江天声信息产 ０ ２１，８８０，０００ ６．２８％未流通 ０其他 业投资有限公司 重庆市涪陵金昌 ０ １７，５２１，９２０ ５．０３％未流通 １７，５２０，０００其他 4 朝华科技（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 经贸公司 上海可欣贸易有 ０ ５，０００，０００ １．４４％未流通 ０其他 限公司 北京华星世纪房 地产开发有限公 １，１８２，５５０ ０．３４％已流通 司 中国工商银行－融 通深证１００指数证 ６５６，２４９ ０．１９％已流通 券投资基金 莫海娟 ６０３，１０６ ０．１７％已流通 北京首润集团有 ５００，０００ ０．１４％已流通 限公司 汪齐信 ３９５，８００ ０．１１％已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 北京华星世纪房地产开发有限公司 １，１８２，５５０Ａ股 中国工商银行－融通深证１００指数证 ６５６，２４９Ａ股 券投资基金 莫海娟 ６０３，１０６Ａ股 北京首润集团有限公司 ５００，０００Ａ股 汪齐信 ３９５，８００Ａ股 金华市金信置业发展有限公司＿ ３９０，３７５Ａ股 马泽琪＿ ３７０，０００Ａ股 贺成智＿ ３５４，９００Ａ股 梁敏华＿ ３３２，５００Ａ股 李邦业 ３２１，０００Ａ股 四川立信投资有限责任公司为重庆市涪陵金昌经贸公司的控股股东；四 上述股东关联关系或一致行动的说 川立信投资有限责任公司董事长与深圳市正东大实业有限公司董事长 明 为关联自然人；上海可欣贸易有限公司控股股东为本公司高级管理人 员。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为四川立信投资有限责任公司。 法定代表人：张良宾 注册资本：人民币１８，０００万元（壹亿捌仟万元） 成立日期：１９９５年６月２３日 经营范围：开展投资、资产经营方面资询；项目投资；销售计算机、化工原料、建筑材料、金属材料（不含 贵稀金属）、五金、交电、普通机械、针纺织品、百货、日用杂品、电器机械及器材、汽车零部件、农副产 品（不含棉花、蚕茧、烟叶、粮油等）。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 朝华科技（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 关联自然人 张斌 张良宾 80% 90% 深圳正东大实业有限公司 四川立信投资有限责任公司 95% 重庆市涪陵金昌经贸公司 8.74% 21.38% 5.03% 朝华科技（集团）股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年６月１１日 至 ２００７年６月 张良宾 董事长 男 ４２ ０ ０ １１日 ２００４年６月１１日 至 ２００７年６月 李众江 董事 男 ４１ ３４，１６７ ３４，１６７ １１日 ２００４年６月１１日 至 ２００７年６月 祝剑秋 总经理 男 ４３ ０ ０ １１日 ２００４年６月１１日 至 ２００７年６月 张斌 董事 男 ３７ ０ ０ １１日 ２００４年６月１１日 至 ２００７年６月 冯德荣 董事 男 ５７ ０ ０ １１日 ２００４年６月１１日 至 ２００７年６月 郝江波 董事 男 ４５ ０ ０ １１日 ２００４年６月１１日 至 ２００７年６月 曾康霖 独立董事 男 ６７ ０ ０ １１日 ２００４年６月１１日 至 ２００７年６月 罗祥仲 独立董事 男 ５０ ０ ０ １１日 ２００４年６月１１日 至 ２００７年６月 张放 独立董事 男 ４５ ０ ０ １１日 ２００４年６月１１日 至 ２００７年６月 郭伯中 监事 男 ３３ ７６０ ７６０ １１日 ２００４年６月１１日 至 ２００７年６月 晏小冬 监事 男 ３４ ０ ０ １１日 黄艺 监事 女 ３５２００４年６月１１日 至 ２００７年６月 ０ ０ 6 朝华科技（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 １１日 ２００４年６月１１日 至 ２００７年６月 刘伦强 财务总监 男 ３５ ０ ０ １１日 ２００４年６月１１日 至 ２００５年４月 黄星 董秘 女 ３２ ０ ０ １３日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 四川立信投资有限责 张良宾 董事长 １９９５年１２月１日 至 今 否 任公司 四川立信投资有限责 冯德荣 副总裁 ２００１年１２月１日 至 今 是 任公司 四川立信投资有限责 郝江波 代总裁 １９９７年１月１日 至 今 是 任公司 重庆市涪陵金昌经贸 晏小冬 总经理 １９９８年１２月２７日 至 今 是 公司 四川立信投资有限责 黄艺 人力资源部总监 ２０００年５月１日 至 今 是 任公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２６０．００ 金额最高的前三名董事的报 １９５．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １９５．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ４．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 冯德荣、郝江波、曾康霖、罗祥仲、张放、晏小冬、黄艺 董事、监事姓名 报酬区间 人数 在２０万元以上 ３ ２０万元至１０万元 ３ １０万元至５万元 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，公司按照年初制定的目标计划稳步开展各项工作。受ＩＴ行业市场竞争激烈和国家宏观调控的 7 朝华科技（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 持续影响，银行压缩信贷规模，加上其他种种原因造成公司流动资金紧张，订货困难，为缓解资金压力， 公司在业务上采取了一系列措施，加快存货和应收帐款的周转，控制业务规模。同时，公司在经营上抓发 展，在结构上抓改造，在体制上抓调整，内部管理日趋规范，法人治理结构逐渐完善。公司启用了新的品 牌标识，赋予朝华品牌“求是、求异，寻找另一种可能”的新内涵。公司的主营业务产品分销及专业解决 方案、具有自主知识产权的软件产品、消费类数码产品、数字娱乐业务、数字安全业务都得到长足发展。 朝华数字娱乐公司、 朝华软件公司、朝华新泰克公司顺利通过国家“双软”认证。在信息产业部评选的“２００４ 年中国电子信息百强企业”和“中国软件产业最大规模前１００家企业”中，朝华分别排名第７１名和第１３名， 还取得了“２００４ＩＴ电子政务百强”第五名，十大系统集成商、十大分销商等优秀成绩。 （一）在产品分销和提供专业解决方案方面 ２００４年，公司在技术积累、品牌认知和市场地位方面取得了进步。随着ＰＣ、ＰＣ ＳＥＲＶＥＲ、外设产品、网 络，存储，小型机等产品线的丰富，已经形成较完整的业务布局。存储事业部采用ＳＡＮ－ＣＬＵＢ的方式，整合 产业上下游资源，在集成商领域内加大影响。２００４年，公司与Ｅｍｕｌｅｘ公司缔结战略联盟，成为其中国区唯 一总代，与Ｉｎｓｅｓｓｉｏｎ公司签约成为其中国地区总代理，与 Ｆｏｒｔｉｎｅｔ公司签约获得其中国区总分销权。公司 专业解决方案项目在全国的地区分布上逐渐趋于平衡；面向县市、地市级中小城市的“三台合一”指挥中 心建设方案已初步产品化；已初步建立起一支能力强、作风硬的技术人员队伍。为适应新的业务方向，２００４ 年１０月，公司与四川长虹电器股份有限公司公司强强联手，共同投资设立“四川长虹朝华信息产品有限责 任公司”，全面接手分销和系统集成业务，充分发挥出长虹与朝华的实力和优势，形成覆盖全国的销售和 服务体系。 （二）在具有自主知识产权的软件产品方面 朝华软件致力于网络安全与应用软件领域的软件研究和推广，创新性地采用产品区域买断经营的渠道 模式，迅速地开拓了市场。２００４年，朝华．安博士防病毒软件通过“中国人民解放军信息安全认证测评中心” 评测，取得了“军用信息安全产品认证证书”；自有品牌的朝华易博士办公系统全新上市，充分满足了中 小型用户既有成本限制又需要标准化的高性能成熟产品的需求。朝华ＣＭＳ协同管理软件和朝华易博士办公系 统软件获得了中国电子信息产业发展研究院评选的“协同管理软件金软件奖”和“办公软件金软件奖”。 （三）在消费类数码产品方面 朝华数码产品在设计和服务方面充分贴近本土用户，快速反应市场需求，通过各种形式的促销活动， 极大的推进了ＺＡＲＶＡ ＭＰ３数字音乐播放器的销售，全年销售量超过了年初的最大预期，根据赛迪顾问公司调 查排名，国内市场占有率名列第三位，公司在整个供应链中的地位获得了比较好的提升，朝华成为了ＭＰ３ 市场的著名品牌。朝华数码ＭＰ３产品荣获中国ＩＴ用户满意度评选“产品满意度第一”。 （四）在数字娱乐业务方面： 朝华数字娱乐在２００４年引进日本世嘉公司经典游戏《梦幻之星在线》，全权负责《ＰＳＯＢＢ》在中国大陆 地区的运营，包括从系统构建、维护到营销、客服等一体化的在线运营及相关服务。此次合作对公司整体 业务的推进起到了关键的作用，并且借助世嘉的品牌，使朝华数字娱乐在游戏行业崭露头角。 （五）在数字安全业务方面 朝华新泰克公司经过重新整合包装定位，确定了打造新泰克系列安防产品的发展目标。公司利用优质 的品牌、优良的质量强化新泰克品牌的市场认知度，提高市场占有率，公司承接了电子监控系统、通讯、 机电控制、强电、弱电等各种项目，销售额出现较大增长。 （六）朝华科技园区生产全面铺开 朝华科技园自２００１年１２月２８日在重庆涪陵李渡动工以来，各项建设工作按既定计划稳健推进，目前在 该园区完成投资近２亿元。 ①２００３年３月，公司配股募集资金项目朝华晶化石生产线正式点火投产。晶化石公司通过建立健全质量 管理网络体系，提高产品的技术含量，打造出优质的产品品牌，并顺利通过了重庆市新产品新技术鉴定。 公司全面启动办公信息化系统，不断研发新产品，全方位覆盖市场需求的各个领域，大力拓展销售市场， 取得了较好的销售业绩。 ②集团下属朝华实业公司收购了北京北大正元科技有限公司部分股权，并与北京北大正元公司合作投 资兴建重庆正元香料项目，该项目目前工程总投资１，０００万元，主导产品为桃醛和椰子醛，绝大多数出口到 欧美等国家和地区，具有广阔的市场前景与良好的经济效益。 尽管公司取得一系列的经营业绩，但同时应看到，２００４年也是朝华集团上市以来经营形势最为严峻的 一年，公司主要经济指标持续下滑，首次发生重大亏损。２００４年，公司实现主营业务收入１８．２４亿元，比上 年增加２１．０６％，主营业务利润１２，５１３．１５万元，比上年减少２１．８０ ％，净利润－２７，５９６．０１万元，比上年减少 ２，８４４．６５％。 8 朝华科技（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 导致亏损的主要原因是：１、外部竞争环境日趋激烈，产品利润空间大大压缩，导致出现“费用、应收帐款、 存货不断升高，利润不断降低”这种三高一低的现象；２、２００４年度应收款项余额较大，公司采取了更加审 慎的会计处理原则，期末在对大额应收款项相关债务单位的实际财务状况、现金流量和相关信息进行综合 分析的基础上，对那些确认为收回困难的较大应收款项采用个别认定法，加大坏帐准备计提比例；３、在对 公司资产进行清理的工作中，对部分无使用价值或不需用的固定资产和无形资产大额计提减值准备。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 计算机应用服 １，７７０，２１９，６８ １，６５１，９２８，３４ ６．６８％ ２０．０５％ ２５．２８％ －３．９０％ 务业 ８．９８ ０．９７ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 １，７７０，２１９，６８ １，６５１，９２８，３４ ＩＴ产品及服务 ６．６８％ ８．９８ ０．９７ １９，１４１，８１３．２ １８，９１１，４６５．１ 家用电器 １．２０％ ３ ８ ３４，２４３，８２８．９ ２５，２８５，７１２．３ 装饰建材 ２６．１６％ ３ ３ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 不适用 价原则 关联交易必要 性、持续性的 不适用 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 重庆市 １３４，９８８，９２８．５４ ３４８．０７％ 上海市 １，６５０，３０７，０３２．３６ １８．４５％ 深圳市 ２７，２２３，０２０．２１ －４９．０７％ 宁波市 １９，１４１，８１３．２３ －８．６５％ 北京市 ５，８８９，４５０．８９ ７．２９％ 成都市 ９，８９６，４２８．６１ ２１６．７６％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １８３，３３５．６２ 占采购总额比重 ８９．２５％ 9 朝华科技（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 前五名销售客户销售金额合计 ４５，７６９．５５ 占销售总额比重 ２５．１０％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 四川西昌电力股份有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ８９７．５７ －３．２５％ 重 生产、开发电力产品及发、供、用设备，发电、供电、电力、电子设计、安装、 经营范围 参股公司 调试、电力科技开发、矿产品、金属材料。 净利润 ３，３０８．３９ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 因ＩＴ行业市场竞争激烈，公司产品的毛利率出现大幅下降。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司２００４年发生巨额亏损，主要原因是：１、外部竞争环境日趋激烈，产品利润空间大大压缩，导致出 现“费用、应收帐款、存货不断升高，利润不断降低”这种三高一低的现象；２、２００４年度应收款项余额较 大，公司采取了更加审慎的会计处理原则，期末在对大额应收款项相关债务单位的实际财务状况、现金流 量和相关信息进行综合分析的基础上，对那些确认为收回困难的较大应收款项采用个别认定法，加大坏帐 准备计提比例；３、在对公司资产进行清理的工作中，对部分无使用价值或不需用的固定资产和无形资产大 额计提减值准备。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司２００４年发生巨额亏损，主要原因是：１、外部竞争环境日趋激烈，产品利润空间大大压缩，导致出 现“费用、应收帐款、存货不断升高，利润不断降低”这种三高一低的现象；２、２００４年度应收款项余额较 大，公司采取了更加审慎的会计处理原则，期末在对大额应收款项相关债务单位的实际财务状况、现金流 量和相关信息进行综合分析的基础上，对那些确认为收回困难的较大应收款项采用个别认定法，加大坏帐 准备计提比例；３、在对公司资产进行清理的工作中，对部分无使用价值或不需用的固定资产和无形资产大 额计提减值准备。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况 和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、受国家宏观调控持续影响，银行压缩信贷规模，加上其他种种原因造成公司流动资金紧张，为缓解资金 压力，公司在业务上采取了一系列措施，加快存货和应收帐款的周转，控制业务规模，致使主营业务收入 10 朝华科技（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 减少； ２、受ＩＴ行业市场竞争激烈的影响，公司产品销售毛利率大幅度下降。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ０．００ 募集资金总额 ４７，４１３．２６ 已累计使用募集资金总额 ３２，１７２．２６ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 微晶玻璃板材 １８，７２０．００是 １８，７８９．００ ３，４１８．３７是 是 项目 ＨＩＤ灯项目 １，４０９．００是 １，４０９．００ １，９１４．１８否 否 数码产品 ９，６００．００是 ３，６００．００ ９，８２０．４３是 是 补充流动资金 １７，６８４．２６是 １７，６８４．２６ １６０，３６１．９０是 是 ＿ 合计 ４７，４１３．２６ － ４１，４８２．２６ １７５，５１４．８８ － － 未达到计划进 度和预计收益 ＨＩＤ灯项目产品已投放市场，由于市场竞争激烈，产销未达平衡，未产生利润。 的说明（分具 体项目） （１）变更配股募集资金用途的原因公司在《配股说明书》中承诺，配股募集资金用于ＨＩＤ灯用 电子镇流器项目和微晶玻璃板材项目。ＨＩＤ灯用电子镇流器项目，公司于２００１年下半年开始 投入，至２００１年６月已投入资金１４０９．７９万元，利用现有厂房配置了生产设备，形成了一定的 生产规模，产品开始投放市场。由于产品市场已趋于饱和，市场竞争十分激烈，对该项目继 续投入存在很大风险。微晶玻璃板材项目，公司２００１年１２月开始建设，微晶玻璃作为一种新 型的装饰材料，在当今石材、建筑陶瓷、铝合金和其他装饰材料销售相对平稳，市场竞争十 分激烈，微晶玻璃产品市场销售总体价格较高的情况下，近期还不具备很强的竞争优势。因 变更原因及变 此，目前建设年产２５０万平方米微玻璃生产项目，生产规模过大，存在着比较明显的经营风 更程序说明 险。为了最大限度的控制投资风险，公司采取积极稳健的投资策略。（２）具体变更情况①缩 （分具体项 小投资的项目Ａ、ＨＩＤ灯用电子镇流器项目，原拟投资４２００万元，建设年产２００万只ＨＩＤ灯生产 目） 线，改为投资的１４０９万元；Ｂ、微晶玻璃板材项目，原拟投资金４．０１亿元，建设年产２５０万平 方米生产线，改为投资１８７２０万元，建设年产６０万平方米的生产线。②变更投资方向的资金 本次变更募集资金投向涉及金额２７，２８４．２６万元，占募集资金总额的５７．５４％。投资于下列项 目：Ａ、投资１３３００万元建设数相机项目；Ｂ、投资５６１０万元建设ＭＰ３数字音乐播放器项目；Ｃ、 投资８３７４．２６万元补充公司ＩＴ业务生产经营流动资金。（３）变更配股募集资金用途的程序２００２ 年４月９日，经公司第五届董事会第十四次会议决议，同意变更配股募集资金的投向，董事会 决议公告于２００２年４月１１日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上，《变更配股募集资金 用途的公告》于２００２年４月１０日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。２００２年６月２６日， 11 朝华科技（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 在公司召开的２００１年度股东大会上，审议通过了＂变更配股募集资金用途的议案＂， 决议公 告于２００２年６月２７日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 原募集资金投入的数码相机项目，因市场原因，一直未有投入，现受外部环境影响，公司经 营遇到暂时性的资金周转困难，经２００４年７月２８日公司临时董事会决议，将公司未使用的募 集资金９，３１０万元暂时用于补充所属公司流动资金周转使用，若需要投入募集资金项目时立 即收回。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 公司已注册成立，全面接 合资组建“四川长虹朝华 手朝华科技的分销业务， ７，８００．００ ３４４．９１ 信息产品有限责任公司” 各项经营活动正在逐步 开展中。 合计 ７，８００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 （一）顺应国家的宏观调控政策，整合ＩＴ业务资源，寻求产品利润最大化。 根据我公司与四川长虹电器股份有限公司签署的合作协议，朝华科技的分销和系统集成业务全部转入四川 长虹朝华信息产品有限公司。２００５年，信息产品公司将有效整合各方面资源，继续研发具有自有技术的产 品、解决方案，稳定核心产品，优化产品线；加强核心渠道建设，增强服务的核心竞争力。 （二）继续在高新材料及能源产业方向探索前景好，盈利能力强的新业务，通过并购重组等方式完善其产业 链，力争在高新材料及能源产业方面有新的突破。 （三）提高资金的整体利用效率，严格控制资金风险，加快资金周转，降低财务费用，切实控制销售费用和 管理费用。 （四）加强催收股东及关联单位欠款的工作力度，确保公司资产保值增值，维护公司和中小股东利益。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 12 朝华科技（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 重庆长丰 通信股份 ２００４年１月１５日 ９，７００．００互保 一年 否 否 有限公司 重庆长江 水运股份 ２００３年１２月１２日 ２５３．００互保 一年 否 否 有限公司 重庆太极 实业（集 ２００４年７月２１日 １，４００．００互保 一年 否 否 团）股份有 限公司 四川西昌 电力股份 ２００４年４月２６日 ３８，５００．００担保 一年 否 否 有限公司 重庆市华 祥房地产 ２００１年４月１９日 ７，９６０．００担保 三年 否 否 开发有限 责任公司 重庆市垫 江美华彩 ２００４年８月１３日 ５５０．００担保 一年 否 否 釉瓦有限 公司 涪陵朝华 陶瓷有限 ２００４年１１月１８日 ３，２００．００担保 一年 否 否 公司 重庆涪陵 瑞丰实业 １９９８年１２月８日 １，８９３．５０担保 四年 否 否 有限公司 重庆市博 ２００２年３月２９日 ６，１０９．２３担保 五年 否 否 赛矿业（集 13 朝华科技（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 团）有限公 司 北大正元 香料有限 ２００４年１０月９日 ６００．００担保 一年 否 否 公司 重庆长丰 宽带通信 ２００４年１月１５日 ２，８００．００互保 一年 否 否 技术产业 有限公司 成都星美 数码信息 ２００４年１月５日 ２，０００．００互保 一年 否 否 产业有限 公司 重庆市涪 陵建筑陶 ２００４年１月２９日 １，３１４．４０担保 一年 否 是 瓷有限公 司 重庆市涪 陵金昌经 ２００４年６月２３日 ２３７．００担保 一年 否 是 贸公司 报告期内担保发生额合计 １００，１６４．７１ 报告期末担保余额合计 １００，１６４．７１ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ２４，８４７．５８ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ２４，８４７．５８ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １００，１６４．７１ 担保总额占公司净资产的比例 １４２．３８％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ４０，０５１．４０ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 是 违规担保总额 ４０，０５１．４０ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 14 朝华科技（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 发生额 余额 发生额 余额 重庆市涪陵建筑陶瓷集团有 ３９９，５６５，０００．００ ３２８，６１０，０２８．３２ ０．００ ０．００ 限公司 西昌锌业有限责任公司 １４４，０００，０００．００ ６６，０００，０００．００ ０．００ ０．００ 重庆正东实业有限公司 ５０，４９０，０００．００ ３０，０５０，０００．００ ０．００ ０．００ 重庆市涪陵金昌经贸公司 ３００，７３５，７５９．２３ ２，１４０，４３９．２４ ０．００ ０．００ 四川立信投资有限责任公司 ２２５，７５１，５５４．００ ０．００ ０．００ ０．００ 四川西昌电力股份有限公司 １３，００７，６００．００ ２，６００．００ ０．００ ０．００ 深圳正东大实业有限公司 ４９，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ 重庆正元香料股份有限公司 ７，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ 重庆市华祥房地产开发有限 １０４，８９３，３４７．９１ ９８，４４２，５８７．５９ ０．００ ０．００ 责任公司 １，２９４，４４３，２６１．１ 合计 ５２５，２４５，６５５．１５ ０．００ ０．００ ４ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额７６，９９７．７３万元，余额９，８１９．０４万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 曾康霖 １１ １０ １ ０ 罗祥仲 １１ １０ ０ １ 张放 １１ １１ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 经公司第六届董事会第一次会议，任命曾康霖先生为战略决策委员会、提名委员会成员，任命罗祥仲 先生为战略决策委员会、审计委员会成员，任命张放先生为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 成员。报告期内，公司独立董事出席了公司召开的股东大会和董事会，关注公司经营情况、财务状况、法 人治理结构情况，参与公司重大事项的决策，并按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等 文件的规定对有关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，保证了公司董事会决策的公正性、 客观性和科学性。 15 朝华科技（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的有关规定，以诚信的理念，实事求是的精神，认真履行各项职权和义务，共召开三次监事会，列席 所有董事会，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，促进公司搞好法人治理结构建设，维护了 公司利益和股东的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开了三次会议。 （一）２００４年４月１４日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过以下决议： １、公司２００３年年度报告及摘要； ２、公司２００３年监事会工作报告； ３、公司２００３年度总经理工作报告； ４、公司２００３年度财务决算报告； ５、公司２００３年度利润分配预案； ６、关于修改公司章程的议案； ７、关于监事会换届选举的议案。 该决议公告于２００４年４月１７日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 （二）２００４年６月１１日，公司召开了第五届监事会第一次会议，会议决议选举郭伯中先生继任公司监事事会 主席。 该决议公告于２００４年６月１２日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 （三）２００４年８月２５日，公司召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《朝华科技（集团）股份有限公司 ２００４年半年度报告》。 该决议公告于２００４年８月２８日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １２５，０９５，９４３．４２ ６０，９２５，９８１．６０ １，０４７，４２１，４２４．２６ ３３８，１２７，９７４．９７ 16 朝华科技（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 短期投资 １，６７６，２６８．００ １，６７６，２６８．００ １，９７４，２５８．００ １，９７４，２５８．００ 应收票据 ４３１，６００．００ 应收股利 １，０００，０００．００ 应收利息 应收账款 ９７，２４０，３０３．８０ ２５７，３８５，８０９．５７ 其他应收款 １，１５５，３９５，７６１．０５ ８１８，１５４，７４４．３４ ３６７，１５２，６８５．８７ ５６７，０７０，８４１．０９ 预付账款 １６３，８９２，８０４．９２ １８３，４４０，２５８．６３ 应收补贴款 ３１，０４０．００ 存货 ２２２，５０６，６８５．９６ ２１９，７４０，４０４．５１ 待摊费用 ７２１，９５９．１６ ５７１，４０４．３５ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，７６６，９９２，３６６．３１ ８８０，７５６，９９３．９４ ２，０７７，６８６，２４５．１９ ９０８，１７３，０７４．０６ 长期投资： 长期股权投资 ４５２，７２８，８１１．０９ ９６１，８２４，４２５．２２ ４２８，１３１，０８６．７６ １，１４７，７５６，０５１．６１ 长期债权投资 长期投资合计 ４５２，７２８，８１１．０９ ９６１，８２４，４２５．２２ ４２８，１３１，０８６．７６ １，１４７，７５６，０５１．６１ 合并价差 １７，０１３，９３５．２６ ３６，２００，４３９．３１ 股权投资差额 ２５，１９２，６２９．８６ ２５，６９３，７７５．６０ ４３，８９９，９６２．４４ ４４，４６７，１３５．１６ 固定资产： 固定资产原价 ２６５，８２９，７９３．５３ ８０，６８６，１７７．３８ ２５１，０３５，３７１．８０ ７９，４１７，６１１．３８ 减：累计折旧 ３９，３０５，０７４．９１ ６，５９１，９５７．９２ ３０，０１９，３３８．４０ ４，１０３，８３７．８８ 固定资产净值 ２２６，５２４，７１８．６２ ７４，０９４，２１９．４６ ２２１，０１６，０３３．４０ ７５，３１３，７７３．５０ 减：固定资产减 ２，１０１，５５１．７９ ２３０，３４３．１０ 值准备 固定资产净额 ２２４，４２３，１６６．８３ ７４，０９４，２１９．４６ ２２０，７８５，６９０．３０ ７５，３１３，７７３．５０ 工程物资 在建工程 １９，２９９，１１４．５７ １４，４３０，０３１．２０ ３４，３６３，８４８．７６ １８，５７４，１４８．２０ 固定资产清理 固定资产合计 ２４３，７２２，２８１．４０ ８８，５２４，２５０．６６ ２５５，１４９，５３９．０６ ９３，８８７，９２１．７０ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １１７，９５０，３８０．７４ １１３，１１８，８０１．１４ 长期待摊费用 ２，５６５，７６４．９１ ７，９５８，７４２．７８ 其他长期资产 无形资产及其他资 １２０，５１６，１４５．６５ １２１，０７７，５４３．９２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，５８３，９５９，６０４．４５ １，９３１，１０５，６６９．８２ ２，８８２，０４４，４１４．９３ ２，１４９，８１７，０４７．３７ 流动负债： 短期借款 １，１２０，７６５，３６５．０５ ８１３，２８９，６０８．３８ １，０８５，２７３，４００．００ ７５６，２７３，４００．００ 应付票据 ３０，１３６，０００．００ １２９，５００，０００．００ ４４，５００，０００．００ 应付账款 １６６，８９２，１０４．６５ １４１，１７３，４４５．３８ 预收账款 ７７，０４５，４９９．５８ ３３，７９６，９９１．０４ 应付工资 ７１３，１０２．３０ ８６９，８５６．７６ 应付福利费 ２，５０７，８７３．９５ ６１４，９３８．５６ ２，３２４，８９３．４４ ５２９，１３６．４９ 应付股利 ２０，７０９．００ ２０，７０９．００ ２０，７０９．００ ２０，７０９．００ 应交税金 １０，４３１，９０３．６３ １，０１４，５０７．４８ ４９，３０７，３５４．０２ １６，１６４，８７８．５４ 17 朝华科技（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 其他应交款 ９４６，１５９．６０ ４８０，９９３．２５ ８７２，４７４．２８ ４８５，９１３．３９ 其他应付款 ８２，１２３，７６７．６０ １１７，９５５，６８７．１８ ４０，４２４，０４９．３８ ３８，９３４，１６０．６８ 预提费用 ６，１０９，８９０．８１ １，８８２，０１１．２８ ７５６，７２６．１１ 预计负债 一年内到期的长期 ２２，８３７，５０９．４４ ２２，８３７，５０９．４４ ４０，０１７，５０９．４４ ４０，０１７，５０９．４４ 负债 其他流动负债 ７，３１１，９１１．４２ 流动负债合计 １，５２０，５２９，８８５．６１ ９６５，４０７，８７５．９９ １，５２４，３３７，４０８．８５ ８９６，９２５，７０７．５４ 长期负债： 长期借款 ２５４，０００，０００．００ ２５４，０００，０００．００ ２７４，４４０，０００．００ ２７４，４４０，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ２５４，０００，０００．００ ２５４，０００，０００．００ ２７４，４４０，０００．００ ２７４，４４０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 ９９６，１１３．７１ ９９６，１１３．７１ １，９９２，２２７．４７ １，９９２，２２７．４７ 负债合计 １，７７５，５２５，９９９．３２ １，２２０，４０３，９８９．７０ １，８００，７６９，６３６．３２ １，１７３，３５７，９３５．０１ 少数股东权益 １０４，９２６，１６３．５４ １０４，８１５，６６６．２５ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３４８，２１０，９９９．００ ３４８，２１０，９９９．００ ３４８，２１０，９９９．００ ３４８，２１０，９９９．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ３４８，２１０，９９９．００ ３４８，２１０，９９９．００ ３４８，２１０，９９９．００ ３４８，２１０，９９９．００ 净额 资本公积 ５５５，２５０，７７８．２７ ５６２，６３０，７７１．３５ ５５２，２４２，３１３．７９ ５５２，２４２，３１３．７９ 盈余公积 ４０，２９４，０４８．２７ ４０，２９４，０４８．２７ ４０，２９４，０４８．２７ ４０，２９４，０４８．２７ 其中：法定公益 １３，０４８，９４３．２２ １３，０４８，９４３．２２ １３，０４８，９４３．２２ １３，０４８，９４３．２２ 金 未分配利润 －２４０，２４８，３８３．９５ －２４０，４３４，１３８．５０ ３５，７１１，７５１．３０ ３５，７１１，７５１．３０ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ７０３，５０７，４４１．５９ ７１０，７０１，６８０．１２ ９７６，４５９，１１２．３６ ９７６，４５９，１１２．３６ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２，５８３，９５９，６０４．４５ １，９３１，１０５，６６９．８２ ２，８８２，０４４，４１４．９３ ２，１４９，８１７，０４７．３７ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，８２３，６１４，７４９．８８ １，５０６，３６９，０７３．８０ 减：主营业务成本 １，６９６，１３１，０９８．８１ １，３４６，７９９，７８２．２５ 主营业务税金 ２，３５２，１６０．８４ １，５７４，１０１．９１ 及附加 18 朝华科技（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 二、主营业务利润（亏 １２５，１３１，４９０．２３ １５７，９９５，１８９．６４ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ６，５９５，９１７．４６ ９８７，２５３．１０ ５，６１５，１１９．２９ ９５１，０２５．７９ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １１６，５１１，２７４．０７ ７６，４２２，１６９．１５ 管理费用 ２０２，１２６，２０１．５１ ９４，５６５，５３６．０６ ７９，０６９，２６６．４０ １４，０４５，５４７．６０ 财务费用 ８２，３１７，９８９．７１ ６２，７０８，１２４．４５ ３８，７３４，２０７．３６ ４４，５９２，４０５．４７ 三、营业利润（亏损 －２６９，２２８，０５７．６０ －１５６，２８６，４０７．４１ －３０，６１５，３３３．９８ －５７，６８６，９２７．２８ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －２２，８３１，７７４．９２ －１２４，５７７，９６３．４９ １０，１４０，４２３．０８ ２５，９２９，０４４．５９ 损以“－”号填列） 补贴收入 ２４，８００，０９０．１１ １８，８８０，０００．００ ４２，７６４，４６９．４５ ４１，９９５，６００．００ 营业外收入 ６５６，４２５．５２ ４５４，９９５．８１ １１４，０００．００ 减：营业外支出 ２４，６２６，５６６．３２ １４，１６１，５１８．９０ １，４４３，３４５．７０ ２９７，２４９．３６ 四、利润总额（亏损 －２９１，２２９，８８３．２１ －２７６，１４５，８８９．８０ ２１，３０１，２０８．６６ １０，０５４，４６７．９５ 以“－”号填列） 减：所得税 ７，０８６，９２３．７３ １０，１８２，７５８．７９ 少数股东损益 －２２，３５６，６７１．６９ １，０６３，９８１．９２ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －２７５，９６０，１３５．２５ －２７６，１４５，８８９．８０ １０，０５４，４６７．９５ １０，０５４，４６７．９５ “－”号填列） 加：年初未分配利 ３５，７１１，７５１．３０ ３５，７１１，７５１．３０ ２７，１６５，４５３．５５ ２７，１６５，４５３．５５ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －２４０，２４８，３８３．９５ －２４０，４３４，１３８．５０ ３７，２１９，９２１．５０ ３７，２１９，９２１．５０ 减：提取法定盈余 １，００５，４４６．８０ １，００５，４４６．８０ 公积 提取法定公益 ５０２，７２３．４０ ５０２，７２３．４０ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －２４０，２４８，３８３．９５ －２４０，４３４，１３８．５０ ３５，７１１，７５１．３０ ３５，７１１，７５１．３０ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －２４０，２４８，３８３．９５ －２４０，４３４，１３８．５０ ３５，７１１，７５１．３０ ３５，７１１，７５１．３０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 19 朝华科技（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２，２２８，８２４，８４６．９１ １，０４６，９２８．００ 收到的税费返还 １，８５２，２１７．３７ 收到的其他与经营活动有关的现金 ４１，６４５，４７３．３９ １１，５５０，０００．００ 现金流入小计 ２，２７２，３２２，５３７．６７ １２，５９６，９２８．００ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，９３２，８５３，３５０．２０ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７３，３０５，９９５．９０ ２，２３８，４７４．０６ 支付的各项税费 ６４，２８０，９４１．６０ １７，７１２，０５２．２７ 支付的其他与经营活动有关的现金 ９０，３８１，９２６．１３ ８，２２９，９３４．８６ 现金流出小计 ２，１６０，８２２，２１３．８３ ２８，１８０，４６１．１９ 经营活动产生的现金流量净额 １１１，５００，３２３．８４ －１５，５８３，５３３．１９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ８，１２８，２４２．００ ８，１２８，２４２．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １９１，３２８．４４ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ４４１，３７９，８９７．３６ ５４０，４６３，３８１．７３ 现金流入小计 ４４９，６９９，４６７．８０ ５４８，５９１，６２３．７３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２４，０５２，６９５．５７ ４１，９２０．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ６５，３０３，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 １，４１９，５５４，０２７．７５ ７５４，５３１，０７１．８４ 现金流出小计 １，５０８，９０９，７２３．３２ ７５４，５７２，９９１．８４ 投资活动产生的现金流量净额 －１，０５９，２１０，２５５．５２ －２０５，９８１，３６８．１１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １４，０００，０００．００ 借款所收到的现金 １，３６４，９２１，４７３．５８ ４６７，３４０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １３６，２０２，１８３．１１ ２５，６６９，０００．００ 现金流入小计 １，５１５，１２３，６５６．６９ ４９３，００９，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １，３５０，４９６，１０８．５３ ４３１，３９０，３９１．６２ 20 朝华科技（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ８５，０３３，１６８．５７ ６３，２５５，７００．４５ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５４，１９６，０６６．６７ ５４，０００，０００．００ 现金流出小计 １，４８９，７２５，３４３．７７ ５４８，６４６，０９２．０７ 筹资活动产生的现金流量净额 ２５，３９８，３１２．９２ －５５，６３７，０９２．０７ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －９２２，３１１，６１８．７６ －２７７，２０１，９９３．３７ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －２７５，９６０，１３５．２５ －２７６，１４５，８８９．８０ 加：计提的资产减值准备 １４１，９９９，７６８．８０ ９６，５１７，０６７．７６ 固定资产折旧 １７，０１１，８２０．９８ ２，４８８，１２０．０４ 无形资产摊销 １０，６４７，３６３．８１ 长期待摊费用摊销 １，６５５，８３９．３５ 待摊费用减少（减：增加） ４，３５２，０８７．９６ 预提费用增加（减：减少） ３，４７１，１５３．４２ 处置固定资产、无形资产和其他 ８９，５７８．４０ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ６８，００９．１６ 财务费用 ７８，９６４，６３２．７１ ６２，５６６，８６０．７５ 投资损失（减：收益） ２２，８３１，７７４．９２ １２４，５７７，９６３．４９ 递延税款贷项（减：借项） －９９６，１１３．７６ －９９６，１１３．７６ 存货的减少（减：增加） －１６，７３１，０２９．４６ 经营性应收项目的减少（减：增 ２１６，０１８，２９１．１９ －９，８７９，２０５．３１ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －６９，５６６，０４６．７０ －１４，７１２，３３６．３６ 少） 其他 少数股东损益 －２２，３５６，６７１．６９ 经营活动产生的现金流量净额 １１１，５００，３２３．８４ －１５，５８３，５３３．１９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １２５，０９５，９４３．４２ ６０，９２５，９８１．６０ 减：现金的期初余额 １，０４７，４２１，４２４．２６ ３３８，１２７，９７４．９７ 加：现金等价物期末余额 １３，８６２．０８ 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －９２２，３１１，６１８．７６ －２７７，２０１，９９３．３７ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 ２００４年１０月１３日，重庆市涪陵区地方税务局稽查局对本公司２００１年至２００３年的股权投资业务涉税情况 21 朝华科技（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要 进行税收专项检查并出具了［涪地税稽函（２００４）８号］《关于朝华科技（集团）股份有限公司股权投资业 务税收调查情况的函》，检查后税务机关认为本公司２００１年度和２００２年度转让的涪陵朝华陶瓷有限公司、 涪陵大华陶瓷有限公司、重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司三个控股子公司和按权益法核算的单位重庆鼎发 实业有限公司的股权，根据财政部［财税字（１９９８）９７号］和国家税务总局［国税发（２０００）１１８号］的相关规 定，股权转让收入只应减除股权投资成本，而本公司减除的是包含损益调整的账面价值，因此应分别调增 ２００１年度和２００２年度的应纳税所得额４７，７３６，５５１．２８元和７，７５１，７４２．４１元，按２００１年３３％的税率和２００２年１５％ 的适用税率计，共应补缴企业所得税１６，９１５，８２３．２８元，除此之外，还有漏记的少量资产转让涉及的所得税 １５５，２１６．２２元与上述股权转让等涉及的印花税共计１１１，１５１．００元，三项共调整１７，１８２，１９０．５０元，调整后合 计减少２００３年年初所有者权益１７，１８２，１９０．５０元，其中年初未分配利润减少１４，６０４，８６１．９２元，盈余公积减 少２，５７７，３２８．５８元（法定盈余公积金１，７１８，２１９．０５元，法定公益金８５９，１０９．５３元）。上述调整不影响本公 司２００３年度和２００４年度会计报表。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 单位名称 是否纳入合并范围＿ 未纳入合并范围的原因 上年度 本年度 长沙市乐捷网络服务有限公司＿ 是＿ 否＿ 资不抵债，决定停止经营 北京乐捷网络技术服务有限公司＿ 是＿ 否＿ 资不抵债，决定停止经营 上海朝华国图工程科技有限责任公司 否＿ 是＿ ２００３年底新成立的公司 北京朝华国图工程科技有限责任公司 否＿ 是＿ ２００４年度新成立的公司 朝华科技(集团)股份有限公司董事会 董事长：张良宾 2004 年 4 月 27 日 22