ST安泰(600408)安泰集团2004年年度报告摘要

山西安泰集团股份有限公司 二○○四年年度报告摘要 山西安泰集团股份有限公司 二○○四年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 独立董事张世华、朱龙因事未能出席会议，分别委托独立董事李成、张松 龄代为行使表决权。 1.3 山西天元会计师事务所为本公司出具了晋天元审[2005]0103 号标准无保留 意见的审计报告。 1.4 本公司董事长李安民先生、财务负责人杨锦龙先生及会计主管人员任昱柄 先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 安泰集团 股票代码 600408 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山西省介休市义安镇 邮政编码 032002 公司国际互联网网址 http://www.antaigroup.com 电子邮箱 zqbat@263.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书姓名 郭全虎 联系地址 山西省介休市安泰工业区 电话 0354-7531034 传真 0354-7536786 电子邮箱 zqbat@263.net 1 山西安泰集团股份有限公司 二○○四年年度报告摘要 §3 会计数据和和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 本期比上期增减 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 主营业务收入 1,822,219,812.21 975,554,356.62 86.79 684,442,430.94 利润总额 240,180,630.03 93,104,571.88 157.97 47,420,585.40 净利润 200,394,004.25 71,479,005.73 180.35 47,420,585.40 扣除非经常性损益 222,748,635.89 82,650,142.18 130.23 49,008,549.61 的净利润 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 总资产 2,948,635,784.72 1,901,153,626.82 55.10 868,619,634.91 股东权益 889,931,052.32 686,913,022.79 29.56 47,420,585.40 经营活动产生的现 555,680,700.63 80,842,540.40 587.36 78,149,115.91 金流量净额 3.2 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.51 0.31 64.52 0.30 净资产收益率(%) 22.52 10.41 12.11 17.29 扣除非经常性损益的净 25.03 12.03 13.00 17.46 利润的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现 1.42 0.35 305.71 0.49 金流量净额 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 2.28 2.99 -23.75 1.71 调整后的每股净资产 2.24 2.95 -24.07 1.70 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 山西安泰集团股份有限公司 二○○四年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-） 本次 本次 项 目 配 送 公积金 增 其 小 变动前 变动后 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 16000 3200 8000 11200 27200 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其 他 16000 3200 8000 11200 27200 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 16000 3200 8000 11200 27200 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 7000 1400 3500 4900 11900 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其 他 已上市流通股份合计 7000 1400 3500 4900 11900 三、股份总数 23000 4600 11500 16100 39100 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 36,136 户 前十名股东持股情况 年末持 股份类别（已流 质押或冻结 股东名称 年度内增减 比例(%) 股东性质 股数量 通或未流通） 的股份数量 李安民 78,400,000 190,400,000 48.70 未流通 无 其他 任家玺 6,300,000 15,300,000 3.91 未流通 无 其他 范青玉 6,300,000 15,300,000 3.91 未流通 无 其他 李光明 6,160,000 14,960,000 3.83 未流通 无 其他 郭玉明 5,320,000 12,920,000 3.30 未流通 无 其他 冀焕文 5,320,000 12,920,000 3.30 未流通 无 其他 曹振基 1,400,000 3,400,000 0.87 未流通 无 其他 3 山西安泰集团股份有限公司 二○○四年年度报告摘要 李炽亨 1,400,000 3,400,000 0.87 未流通 无 其他 赵军 1,400,000 3,400,000 0.87 未流通 无 其他 国信网络 1,998,216 1,998,216 0.51 未知 已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类 深圳市国信证券网络有限公司 1,998,216 A股 深圳市企业年金管理中心（国信） 1,513,873 A股 王志才 476,000 A股 刘冬平 423,650 A股 张耀军 400,000 A股 山西信联集团实业有限公司 396,000 A股 王志才 362,500 A股 韩庆花 327,400 A股 于希涛 294,421 A股 唐梅 280,000 A股 上述股东关联关 股东李安民与李光明、范青玉分别为兄弟、妻弟关系。公司未知上述前 系 或 一 致 行 动 的 十名流通股股东之间是否存在关联关系，也不知道其是否属于《上市公司持 说明 股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东情况 公司控股股东为自然人李安民先生：中国公民，无其他国家或地区居留权，大 专学历，高级工程师，现任公司董事长。李安民先生曾先后被授予“全国劳动模范”、 “中国十佳民营企业家”、 “全国优秀经营管理者”等称号，荣获全国“五一”劳动 奖章，并当选为全国政治协商会议第八、九、十届委员、中华全国工商联执行委员 会常委、中国民生银行董事等职。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 自然人李安民 持股比例：48.7% 山西安泰集团股份有限公司 4 山西安泰集团股份有限公司 二○○四年年度报告摘要 §5 董事、监事、高级管理人员 5.1 董事、监事、高级管理人员基本情况 持股数（万股） 序号 姓 名 性别 职 务 年龄 任期起止日期 年初 年末 1 李安民 男 董事长 61 2002.7-2005.6 11200 19040 2 任家玺 男 董事兼副总经理 63 2002.7-2005.6 900 1530 3 冀焕文 男 董事 66 2002.7-2005.6 760 1292 4 武 辉 男 董事 41 2002.7-2005.6 0 0 5 李 成 男 独立董事 73 2002.7-2005.6 0 0 6 赵承亮 男 独立董事 71 2002.7-2005.6 0 0 7 朱 龙 男 独立董事 47 2002.7-2005.6 0 0 8 张松龄 男 独立董事 68 2002.8-2005.6 0 0 9 张世华 男 独立董事 64 2002.8-2005.6 0 0 10 王凤斌 男 监事会召集人 41 2002.7-2005.6 0 0 11 赵 军 男 监事 39 2002.7-2005.6 200 340 12 郭玉明 男 监事 59 2002.7-2005.6 760 1292 13 黄敬花 女 总经理 42 2002.7-2005.6 0 0 14 李 猛 男 常务副总经理 33 2004.4-2005.6 0 0 15 范青玉 男 副总经理 49 2002.7-2005.6 900 1530 16 王力端 男 副总经理 58 2002.7-2005.6 0 0 17 杨锦龙 男 财务负责人 33 2002.7-2005.6 0 0 18 郭全虎 男 董事会秘书 31 2002.7-2005.6 0 0 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员所持公司股票有所增加，是因公司 在 7 月中旬实施的利润分配及转增股本方案所致。 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用 √不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 5 山西安泰集团股份有限公司 二○○四年年度报告摘要 单位：万元 年度报酬总额 154.05 金额最高的前三名董事的报酬总额 82.96 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 102.77 独立董事津贴 每人年津贴 1.2 万元 独立董事其他待遇 赴公司履行职务时差旅费用 由公司支付 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 3—4 万元 4 5—6 万元 7 7 万元以上 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 在过去的 2004 年，公司管理层按照“以股票上市规范管理，把握行业发 展历史机遇，作大作强公司主业”的发展方向，面对瞬息万变的市场环境，坚 持以市场为导向，以效益为中心，克服了原材料市场与运输环境变化和其他因 素给公司带来的各种困难和干扰，各项工作取得了良好的成绩，在公司股票上 市即将二周年之际，给投资者交上了一份圆满的答卷。 2004 年由于钢铁行业的迅猛发展，拉动了焦炭和生铁市场的持续走强， 虽然受国家焦炭出口配额政策的调整和国家对钢铁行业实施宏观调控政策的 影响，市场价格有比较大的反复，但作为公司主导产品的焦炭和生铁需求依然 旺盛，同时公司经营层审时度势，积极开拓国内国际两个市场，在维护传统客 户的同时，积极开发有潜力的长期客户，重点培养直接用户，与世界最大的钢 铁集团阿赛洛公司建立了长期合作关系，签订了长期供货合同，与世界第二大 钢铁集团 LNM 公司开始了合作。 2004 年公司实现主营业务收入 182,221.98 万元，比去年同期增长了 86.79%，实现净利润 20,039.40 万元，比去年同期增长了 180.35%；同时，钢 6 山西安泰集团股份有限公司 二○○四年年度报告摘要 铁工业的快速发展也引起了全球铁矿石价格和海运费的大幅上涨，导致公司采 购进口铁矿石的成本不断上涨，生产焦炭的主要原材料焦煤的供不应求，焦煤 价格急剧上涨，为此公司适当增加了原材料的储备。 2004 年，公司积极拓宽融资渠道，经过与世界银行集团的下属成员国际 金融公司（IFC）的谈判，成功获得了 7,000 万美元的国际商业长期贷款，扩 大了公司的国际影响，为公司工程项目的按时完成提供了有力的保证，冶炼高 炉和新机焦炉的陆续投产，为公司的下一步发展打下了坚实的基础。 2004 年公司全年共生产焦炭 63.05 万吨，生铁 19.33 万吨，水泥 7.33 万 吨，发电 7,900 万度，收购焦炭 25.62 万吨；销售焦炭 84.89 万吨，其中出口 焦炭 62.06 万吨，创汇 16221 万美元，生铁销售 16.76 万吨，其中出口 6.02 万吨，创汇 1,717 万美元，两项合计创汇 17,938 万美元，销售水泥 7.7 万吨。 公司在质量管理、环境管理方面严格执行国际标准，按照 ISO9001： 2001 质量管理体系标准、ISO14001：1996 环境管理体系标准体系运行，同时 公司积极开展清洁生产工作，顺利通过了环保部门组织的清洁生产审核验收。 公司被确定为山西省焦炭行业三大龙头企业之一，并被确定为山西省重点支持 发展的三十五家企业之一。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本 毛利率比 分产品 主营业务收入 主营业务成本 （%） 上年增减（%） 比上年增减（%）上年增减 焦炭 1,438,871,138.50 711,617,660.48 50.54 70.15 30.82 14.86 生铁 349,972,554.85 298,868,905.26 14.60 218.80 305.57 -18.27 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（%） 国际市场 1,352,212,263.30 100.72 国内市场 436,631,429.82 54.96 7 山西安泰集团股份有限公司 二○○四年年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 116,155,810.00 占采购总额比重 26.44% 前五名销售客户销售金额合计 552,987,401.10 占销售总额比重 56.68% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 说明：焦炭毛利率比上年增加了 14.86 个百分点，主要是由于 2004 年焦 炭和原煤的销售价格都有大幅度的增长，焦炭价格的增长幅度比原煤价格的增 长幅度大。 生铁毛利率比上年减少了 18.27 个百分点，主要是由于报告期内生铁销售 价格上涨幅度低于其主要原材料铁矿石的上涨幅度。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 1、报告期末，公司总资产为 294,863.58 万元，较上年度末总资产 190,115.36 万元增加了 104,748.22 万元，主要系（1）公司净资产增加； （2） 流动负债和长期借款增加。 8 山西安泰集团股份有限公司 二○○四年年度报告摘要 2、报告期末，公司股东权益 88,993.11 万元，较上年度末股东权益 68,691.30 万元增加了 20,301.81 万元，主要系公司净利润增加。 3、2004 年度公司主营业务收入 182,221.98 万元，比上年度 97,555.44 万元增加了 84,666.54 万元，主要系公司主导产品焦炭和生铁的销售价格上涨 及产品销量增加。 4、2004 年度公司主营业务利润 77,325.64 万元，比上年度 34,169.44 万 元增加了 43,156.20 万元，主要系公司主导产品价格上涨、销量增加，主营业 务增加。 5、2004 年度公司净利润 20,039.40 万元，比上年度 7,147.90 万元增加 12,891.50 万元，主要系主营业务增加。 6、公司报告期内利润构成中营业外收支净额占利润总额的比例为 -14.65%，上年同期为-22.43%，主要是公司利润总额增长幅度较大，本年度清 理固定资产净损失为 31,610,861.20 元。 7、2004 年度公司现金及现金等价物净增加额 1,478.34 万元，比上年度现 金及现金等价物净增加额 4,390.76 万元减少了 2,912.42 万元，主要受投资活动 影响。公司经营活动产生的现金流量净额较大，是由于销售价格上涨，提高了 主营业务收入，预收帐款大幅增加；投资活动产生的现金流量与上年变化不大， 主要系公司项目投资 2004 年继续进行；筹资活动产生的现金流量净额，主要 系公司长期借款增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 1、原材料供应紧张 受供求关系的影响，公司主要原材料焦煤和铁矿石的价格持续上涨，加大 了公司的主营业务成本。公司在稳定原有原煤供应渠道的基础上，扩大了与西 山、霍州、汾西等省属各大矿务局的合作关系，确保了公司获得质量合格的原 煤与精煤。公司加强与在进口矿石方面有优势的大型钢铁集团、外贸公司之间 9 山西安泰集团股份有限公司 二○○四年年度报告摘要 的互利合作关系，并积极在海外和国内开辟新的矿石供应商，保证了公司进口 矿石的供应。 2、焦炭出口配额紧张和出口退税取消 国家出于保护资源、保证国内市场需求及环保的考虑，对焦炭产品采取了 限制出口的政策，严格控制焦炭出口配额，同时出口退税率从 2004 年 1 月 1 日起由 15%下降到了 5%，并于 5 月 24 日起全部取消。目前公司分配到的焦炭 出口配额，无法满足公司出口的需要，受焦炭出口许可证的制约。2004 年由 于焦炭出口代理费用大幅上涨，引起公司经营费用的进一步增加。公司将继续 开拓国内和国外两个市场，坚持出口和内销并举，规避单一市场带来的风险。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 本年度已使用募集资金总 142.085 募集资金总额 34,115.395 额 已累计使用募集资金总额 34,115.395 是否符合计划 是否变 产生收 承诺投资项目 承诺投资金额 实际投入金额 进度及预计效 更项目 益金额 益 # 注1 注1 1 高炉项目 4,960 否 4,960.00 是 注2 2×3000KW 煤气 4,572 否 4,572.00 建设期 是 发电改建工程项目 200 万吨焦化技改项目 注3 24,583.395 是 24,583.395 4,915.65 是 一期工程 合 计 34,115.395 -- 34,115.395 -- -- [注 1]：即招股说明书中“淘汰原三座小高炉扩建 300m3 级高炉技改项目”，经公司 2003 年第一次临时股东 10 山西安泰集团股份有限公司 二○○四年年度报告摘要 大会审议批准，该项目追加投资到 8,998 万元，截止到 2004 年 12 月 31 日，实际投资额为 1,2385.26 万元，其 # 中投入募集资金 4,960 万元。该项目于 2004 年 8 月与相配套的 1 机烧结技改项目正式投入生产，因没有进行独 立核算,所实现的收益体现在公司的整体业绩中。 [注 2]：截止到 2004 年 12 月 31 日，该项目实际投资额为 4,630.31 万元，其中投入募集资金 4,572 万元。 [注 3]：此项目投资总额 15.3 亿元，其中一期工程投资 76,747 万元，公司用募集资金投入 24,583.395 万 元。经公司二○○四年第一次临时股东大会批准，公司以 200 万吨机焦项目的一期 100 万吨焦化在建工程实物 经评估后作价出资与香港 ESK INVESTMENT LIMTED 共同投资举办合资经营企业“山西宏安焦化科技有限公司”， 建设 100 万吨/年机焦技术改造项目，目前该项目实际投入金额为 76,007.42 万元，其中第一座 50 万吨焦炉已 进入试生产阶段。 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否符合计划 2004 年 1-12 月 累计投 项 目 名 称 项目总投资 进度及预计效 投入金额 入金额 益 # 注1 1 机烧结技改项目 8,984 4,299.26 11,947.26 # 2 机烧结技改项目 8,974 4,246.42 11,692.70 是 # 2 高炉项目 8,998 2,306.64 12,191.37 是 2×25MW 综合利用发电机组工程 19,964 6,873.49 6,873.49 是 合计 46,920 17,725.81 42,704.82 -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 11 山西安泰集团股份有限公司 二○○四年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配和资本公积金转增预案 公司在 2004 年度共实现净利润 200,394,004.25 元，依据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 25,235,502.05 元，提取 5%公益金 12,617,751.02 元后，当年可供股东分配的利润为 162,540,751.18 元，加上 年初未分配利润 106,704,771.25 元，减去 2004 年已分配利润 57,500,000 元， 累计可供股东分配的利润为 211,745,522.43 元。 公司拟以 2004 年末总股本 39,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金 1.25 元（含税），共计分配利润 48,875,000 元，剩余 162,870,522.43 元转入下一年度进行分配。 公司本年度拟不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 报告期内，公司无对外担保，但对公司控股子公司安泰国贸、宏安科技进行了 担保，具体情况如下表： 单位：万元 公司对外担保情况 担保发生额合计 0.00 担保余额合计 0.00 其中：关联担保余额合计 0.00 公司对控股子公司担保情况 12 山西安泰集团股份有限公司 二○○四年年度报告摘要 上市公司对控股子公司担保发生额合计 34,311.07 上市公司对控股子公司担保余额合计 23,569.50 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 23,569.50 担保总额占公司净资产的比例 26.48% 公司没有属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》（证监发[2003] 56 号）要求披露的违规担保。 7.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 报告期内公司第一大股东李安民承诺自公司股票上市之日起 24 个月内， 不转让其所持有的公司股份；同时承诺避免利用任何方式与公司展开同业竞 争活动。公司也承诺自本公司股票上市之日起一年内，不回购发起人所持有 的股份。报告期内，公司和控股股东严格履行了承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 报告期内，公司因土地使用问题涉及的三起诉讼已全部解决完毕： 1、关于三佳乡东湛泉村 40 名村民诉东湛泉村村民委员会土地承包纠纷 案件 本案在审理过程中，原告温子福等 22 人提出撤诉申请，法院准予其撤 13 山西安泰集团股份有限公司 二○○四年年度报告摘要 回起诉；法院对剩余的孙三锁等 18 名原告的诉讼要求进行了审理，认为公 司占用东湛泉村部分土地经政府部门严格规划和审核批准，并且原告已收取 了补偿费，因此驳回原告要求恢复土地承包经营权和赔偿损失的诉讼请求。 该案判决后，原告孙三锁等 18 人不服上述判决，向山西省高级人民法院提 起上诉，请求撤销原判，支持其诉讼请求。经山西省高级人民法院审理，判 决如下：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。 2、关于义安村新一届村民委员会诉介休市政府、国土资源局土地征用 出让的行政诉讼案件 该案经审理并判决如下： 1、确认介休市人民政府实施征用 180.55 亩土地的行为违法； 2、确认公司与介休市国土资源局签订的土地出让合同有效； 3、责令介休市人民政府采取相应的补救措施，依法组织实施征用； 4、驳回原告的其它诉讼请求。 该案判决后，双方当事人均未在规定时间内提起上诉，判决业已生效， 公司拥有编号为介国用（2000）字第 0301004 号《国有土地使用证》的国有 土地在正常使用中。 3、关于义安村新一届村民委员会诉公司的土地纠纷案件 本案审理过程中，由于已将拖欠原告的租金全部付清，经法院主持调解， 双方达成协议，继续按照原有土地租用合同执行，保证不发生新的拖欠，原 告放弃对原发生拖欠租赁费利息损失的诉讼请求，法院对当事双方达成的协 议予以确认，调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。详见刊登于 2004 年 12 月 18 日《中国证券报》第 8 版的《公司重大事项进展公告》。 报告期内公司未发生重大仲裁事项。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 李 成 7 7 赵承亮 7 7 14 山西安泰集团股份有限公司 二○○四年年度报告摘要 朱 龙 7 7 张松龄 7 7 张世华 7 7 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司五位独立董事均能够亲自参加会议，对董事会所议事项均未提出 异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司出售资产 交易和关联交易不存在问题。 15 山西安泰集团股份有限公司 二○○四年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 晋天元审[2005]0103 号 山西安泰集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山西安泰集团股份有限公司（以下简称“安泰集团公司”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表与 2004 年度的利润表及利润分配表、 合并利润表及利润分配表和 2004 年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报 表的编制是安泰集团公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上 对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计 报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和 披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估 计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了 合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的 规定，在所有重大方面公允反映了安泰集团公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况、合 并财务状况与 2004 年度的经营成果及合并经营成果、现金流量及合并现金流量。 山西天元会计师事务所(有限公司) 中国注册会计师： 中国·太原 中国注册会计师： 二零零五年一月二十六日 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（见 附录） 9.3 与最近一期年度报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变 化。 16 山西安泰集团股份有限公司 二○○四年年度报告摘要 9.4 与最近一期年度报告相比，本年新增合并子公司：山西宏安焦化科技有限 公司。经本公司二零零四年第一次临时股东大会通过的《关于公司与外商组建合资 公司的议案》，本公司与香港 ESK INVESTMENT LIMTED（以下简称 ESK）共同投 资设立了山西宏安焦化科技有限公司，该公司注册资本 4,000 万美元，本公司持股 75%。本公司以 100 万吨机焦工程相关的实物资产及国有土地使用权折合美元 4,325 万元出资，其中 3,000 万美元为本公司投入资本，575 万美元列入对宏安科技往来， 750 万美元列为宏安科技资本公积（本公司与 ESK 约定该等资本公积 ESK 承担 25%， 由 ESK 自宏安科技分红款中偿还本公司）。本公司自 2004 年 3 月 29 日起将宏安科 技纳入合并范围。 17 山西安泰集团股份有限公司 二○○四年年度报告摘要 附录： 资产负债表 编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 合并 母公司 资产 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 275,352,959.23 260,569,570.19 180,330,207.89 181,170,019.47 短期投资 应收票据 3,998,971.47 1,920,000.00 3,998,971.47 1,920,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 16,464,488.06 1,780,028.53 18,493,572.82 1,780,028.53 其他应收款 31,798,873.76 10,489,469.74 31,719,798.89 10,119,812.97 预付账款 95,824,307.41 87,312,127.42 90,242,106.93 87,312,127.42 应收补贴款 8,606,288.62 存货 515,989,765.60 252,926,225.49 350,365,554.81 252,538,908.80 待摊费用 8,710,831.99 4,145,244.38 3,700,492.95 4,145,244.38 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 948,140,197.52 627,748,954.37 678,850,705.76 538,986,141.57 长期投资： 长期股权投资 10,000,000.00 10,000,000.00 432,789,025.47 86,220,401.59 长期债权投资 长期投资合计 10,000,000.00 10,000,000.00 432,789,025.47 86,220,401.59 固定资产： 固定资产原价 1,234,124,339. 573,334,784.49 758,470,599.55 533,667,274.19 减：累计折旧 139,667,685.13 135,226,864.59 112,752,108.21 118,807,496.67 固定资产净值 1,094,456,654. 438,107,919.90 645,718,491.34 414,859,777.52 减：固定资产减值准备 11,541,044.95 11,541,044.95 固定资产净额 1,094,456,654. 426,566,874.95 645,718,491.34 403,318,732.57 工程物资 173,493,902.76 182,299,060.60 68,757,674.16 170,002,321.01 在建工程 655,577,094.18 633,020,240.91 435,207,406.79 633,020,240.91 固定资产清理 固定资产合计 1,923,527,650. 1,241,886,176. 1,149,683,572. 1,206,341,294. 无形资产及其他资产： 无形资产 66,967,936.26 21,518,495.99 41,105,990.31 21,518,495.99 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 66,967,936.26 21,518,495.99 41,105,990.31 21,518,495.99 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,948,635,784. 1,901,153,626. 2,302,429,293. 1,853,066,333. 公司负责人：李安民 财务负责人：杨锦龙 会计主管人员：任昱柄 18 山西安泰集团股份有限公司 二○○四年年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 合并 母公司 负债和股东权益 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 765,000,000.00 797,415,050.00 695,000,000.00 720,000,000.00 应付票据 90,000,000.00 40,000,000.00 90,000,000.00 40,000,000.00 应付账款 388,007,538.00 174,484,820.13 291,404,389.91 161,936,477.26 预收账款 180,247,238.73 84,223,776.69 18,155,796.03 79,017,015.69 应付工资 6,858,114.36 1,120,751.60 5,321,914.02 958,019.50 应付福利费 13,477,701.53 9,114,508.23 10,730,184.07 7,738,570.02 应交税金 60,132,922.90 -2,409,823.01 56,378,521.16 -8,364,557.17 其他应交款 13,561,101.17 9,020,374.32 13,353,926.75 8,822,795.48 其他应付款 73,445,173.74 5,953,309.87 194,865,145.63 95,680,966.63 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 60,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,590,729,790.4 1,178,922,767.8 1,375,209,877.5 1,135,789,287.4 长期负债： 长期借款 345,396,792.69 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 250,000.00 200,000.00 250,000.00 200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 345,646,792.69 30,200,000.00 30,250,000.00 30,200,000.00 递延税项： 递延税款贷项 7,094,844.30 164,023.44 7,094,844.30 164,023.44 负债合计 1,943,471,427.4 1,209,286,791.2 1,412,554,721.8 1,166,153,310.8 少数股东权益 115,233,304.98 4,953,812.76 股东权益： 股本 391,000,000.00 230,000,000.00 391,000,000.00 230,000,000.00 资本公积 190,196,111.97 291,072,086.69 190,196,111.97 291,072,086.69 盈余公积 96,989,417.92 59,136,164.85 82,597,059.79 52,546,431.21 其中:法定公益金 32,329,805.96 19,712,054.94 27,532,353.25 17,515,477.06 未分配利润 211,745,522.43 106,704,771.25 226,081,400.20 113,294,504.89 现金股利 48,875,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 股东权益合计 889,931,052.32 686,913,022.79 889,874,571.96 686,913,022.79 负债及股东权益总计 2,948,635,784.7 1,901,153,626.8 2,302,429,293.8 1,853,066,333.6 公司负责人：李安民 财务负责人：杨锦龙 会计主管人员：任昱柄 19 山西安泰集团股份有限公司 二○○四年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 合并数 母公司 项 目 年度 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,822,219,812. 975,554,356.6 1,220,093,374 903,825,638 减：主营业务成本 1,043,859,873. 632,305,922.7 797,866,533.8 594,566,472 主营业务税金及附加 5,103,491.43 1,554,054.78 4,990,775.72 1,164,484.9 二、主营业务利润 773,256,446.87 341,694,379.1 417,236,065.0 308,094,681 加：其他业务利润 635,972.30 2,308,204.45 300.00 1,029,924.0 减：营业费用 383,234,850.36 171,173,421.6 133,859,046.0 152,399,412 管理费用 44,239,337.03 25,868,165.06 36,497,931.88 25,413,360. 财务费用 73,348,639.17 33,867,564.16 46,925,855.68 24,731,186. 三、营业利润 273,069,592.61 113,093,432.7 199,953,531.4 106,580,646 加：投资收益 2,292,450.00 897,000.00 54,282,073.88 5,711,075.6 补贴收入 营业外收入 144,851.00 2,196,615.34 144,851.00 258,658.22 减：营业外支出 35,326,263.58 23,082,476.18 35,221,059.52 23,012,781. 四、利润总额 240,180,630.03 93,104,571.88 219,159,396.8 89,537,599. 减：所得税 26,700,133.56 21,367,645.15 18,821,872.91 18,821,872. 少数股东损益 13,086,492.22 257,921.00 五、净利润 200,394,004.25 71,479,005.73 200,337,523.8 70,715,726. 加：年初未分配利润 106,704,771.25 46,568,256.31 113,294,504.8 53,186,137. 其他转入 六、可供分配的利润 307,098,775.50 118,047,262.0 313,632,028.7 123,901,863 减：提取法定盈余公积 25,235,502.05 7,561,660.53 20,033,752.39 7,071,572.6 提取法定公益金 12,617,751.02 3,780,830.26 10,016,876.19 3,535,786.3 七、可供股东分配的利润 269,245,522.43 106,704,771.2 283,581,400.2 113,294,504 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 11,500,000.00 11,500,000.00 转作股本的普通股股利 46,000,000.00 46,000,000.00 八、未分配利润 211,745,522.43 106,704,771.2 226,081,400.2 113,294,504 补充资料： 项目 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 公司负责人：李安民 财务负责人：杨锦龙 会计主管人员：任昱柄 20 山西安泰集团股份有限公司 二○○四年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,194,602,564.06 1,362,309,919.49 收到的税费返还 17,343,460.12 67,788.89 收到的其他与经营活动有关的现金 144,877.22 144,851.00 现金流入小计 2,212,090,901.40 1,362,522,559.38 购买商品、接受劳务支付的现金 1,075,862,097.59 752,546,202.16 支付给职工以及为职工支付的现金 45,793,987.76 35,623,917.45 支付的各项税费 95,366,904.83 73,947,552.36 支付的其他与经营活动有关的现金 439,387,210.59 27,551,235.39 现金流出小计 1,656,410,200.77 889,668,907.36 经营活动产生的现金流量净额 555,680,700.63 472,853,652.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,332,200.00 2,332,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 1,964,264.70 1,914,264.70 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,296,464.70 4,246,464.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 768,096,518.01 365,130,612.72 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 768,096,518.01 365,130,612.72 投资活动产生的现金流量净额 -763,800,053.31 -360,884,148.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 82,647,000.00 借款所收到的现金 1,650,919,800.00 697,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,092,396.46 807,669.01 现金流入小计 1,734,659,196.46 697,807,669.01 偿还债务所支付的现金 1,429,299,050.00 752,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 73,311,143.68 58,616,983.98 支付的其他与筹资活动有关的现金 9,257,892.90 现金流出小计 1,511,868,086.58 810,616,983.98 筹资活动产生的现金流量净额 222,791,109.88 -112,809,314.97 四、汇率变动对现金的影响 111,631.84 -0.61 五、现金及现金等价物净增加额 14,783,389.04 -839,811.58 公司负责人：李安民 财务负责人：杨锦龙 会计主管人员：任昱柄 21 山西安泰集团股份有限公司 二○○四年年度报告摘要 现金流量表（续） 编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 补充资料 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 200,394,004.25 200,337,523.89 加:少数股东本期收益 13,086,492.22 加：计提的资产减值准备 656,491.89 686,405.79 固定资产折旧 42,265,272.49 31,413,397.48 无形资产摊销 4,631,194.47 4,490,640.42 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） (4,565,587.61) 444,751.43 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 31,610,861.20 31,512,835.37 固定资产报废损失 财务费用 71,276,000.97 46,359,315.58 投资损失（减：收益） (2,292,450.00) (54,282,073.88) 递延税款贷项（减：借项） (25,788.60) (25,788.60) 存货的减少（减：增加） (263,063,540.11) (97,826,646.01) 经营性应收项目的减少（减：增加） 42,150,086.72 36,057,796.72 经营性应付项目的增加（减：减少） 419,557,662.74 273,685,493.83 其他 经营活动产生的现金流量净额 555,680,700.63 472,853,652.02 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 275,352,959.23 180,330,207.89 减：现金的期初余额 260,569,570.19 181,170,019.47 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 14,783,389.04 -839,811.58 公司负责人：李安民 财务负责人：杨锦龙 会计主管人员：任昱柄 22