酒鬼酒(000799)*ST酒鬼2004年年度报告摘要

酒鬼酒股份有限公司２００４年度报告摘要 酒鬼酒股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 １．２ 参会董事无任何异议 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 本报告经深圳南方民和会计师事务所有限公司出具了标准无保 留意见的《审计报告》。 １．５ 公司负责人刘虹先生、财务总监杨建军先生、财务部经理钟希 文先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＊ＳＴ 酒鬼 股票代码 ０００７９９ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：湖南省吉首市 注册地址和办公地址 办公地址：湖南省吉首市振武营酒鬼工业园 注册地址的邮政编码：４１６０００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４１６０００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｉａｎｇｊｉｕｇｕｉ．ｃｎ 电子信箱 ｊｇｊｚｑ＠ｘｊｇ．ｓｉｎａ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 酒鬼酒股份有限公司２００４年度报告摘要 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张儒平 李文生 联系地址 湖南省吉首市振武营酒鬼工业园 湖南省吉首市振武营酒鬼工业园 电话 ０７４３－－－８３１２０７９ ０７４３－－－８３１２０７９ 传真 ０７４３－－－８３１２１７８ ０７４３－－－８３１２１７８ 电子信箱 ｊｇｊｚｑ＠ｘｊｇ．ｓｉｎａ．ｎｅｔ ｌｗｓｗｌ＠ｘｊｇ．ｓｉｎａ．ｎｅｔ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ４８４，６９０，８６５．３４ ３５０，１６８，７４６．２７ ３８．４２％ ３８３，４４７，８３８．９０ 利润总额 ３５，３３１，２８５．９９ －１０６，８１１，６９６．３０ １３３．０８％ －１４３，３２５，０１３．２６ 净利润 ３１，７９０，０３５．００ －９５，６６５，０６６．１９ １３３．２３％ －１５０，４５８，６５８．８８ 扣除非经常性损益的 １０，１７７，６０７．４８ －９４，２９２，０４４．０４ １１０．７９％ －１４５，８７８，７４１．７７ 净利润 经营活动产生的现金 １６０，１１２，８２４．６４ －１０，１６７，９７４．５２ １，６７４．６８％ ５，３０４，０４６．３４ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，９９２，０３２，０４３．５７ １，９８１，４７４，４８０．５５ ０．５３％ ２，２７８，７６２，２９７．７０ 股东权益（不含少数 １，０８１，３４４，８２８．３１ １，０１６，０２３，４５４．３５ ６．４３％ １，１１６，２２１，５０６．０６ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１０ －０．３２ １３１．９０％ －０．４８ 每股收益（注） ０．１０ － － － 净资产收益率 ２．９４％ －９．４２％ １３２．２３％ －１２．９６％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ０．９４％ －９．２８％ １１０．７９％ －１３．０７％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．５３ －０．０３ １，６７４．６８％ ０．０２ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．５７ ３．３５ ６．４３％ ３．６８ 调整后的每股净资产 ３．５５ ２．８２ ２５．９９％ ３．０３ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 酒鬼酒股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 １０，０００，０００．００ 营业外收入 ３３１，２９４．４６ 营业外支出 －１，５７７，８８１．４６ 投资收益 －８５０，０００．００ 冲减计提准备 １３，７０９，０１４．５２ 合计 ２１，６１２，４２７．５２ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １９５，８００，０００ ０ １９５，８００，０００ 份 其中： 国家持有股 ７７，８００，０００ ０ ７７，８００，０００ 份 境内法人 １１８，０００，０００ ０ １１８，０００，０００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １９５，８００，０００ ０ １９５，８００，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １０７，２５０，０００ ０ １０７，２５０，０００ 通股 酒鬼酒股份有限公司２００４年度报告摘要 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 １０７，２５０，０００ ０ １０７，２５０，０００ 股份合计 三、股份总 ３０３，０５０，０００ ０ ３０３，０５０，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ５９，２３８ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 成功控股集团有 ０ ８８，０００，０００ ２９．０４％未流通 ６１，０００，０００其他 限公司 湖南湘泉集团有 ０ ７７，８００，０００ ２５．６７％未流通 ７７，８００，０００国有股东 限公司 上海鸿仪投资发 ０ ３０，０００，０００ ９．９０％未流通 ３０，０００，０００其他 展有限公司 曲玮 ０ ４３８，９６６ ０．１４％已流通 其他 孙文钦 ０ ３１０，５００ ０．１３％已流通 其他 刘彦瑶 ０ ３０８，９００ ０．０８％已流通 其他 费步青 －９８，０００ ２８８，４７７ ０．０７％已流通 其他 王向东 ６０，４００ ２６１，３１８ ０．０７％已流通 其他 林宋标 ０ ２２８，３８０ ０．０７％已流通 其他 张道秀 ０ ２１０，０００ ０．０６％已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 曲玮 ４３８，９６６Ａ股 孙文钦 ３１０，５００Ａ股 刘彦瑶 ３０８，９００Ａ股 费步青 ２８８，４７７Ａ股 王向东 ２６１，３１８Ａ股 林宋标 ２２８，３８０Ａ股 张道秀 ２１０，０００Ａ股 戴祝英 ２００，０００Ａ股 赵伟 ２００，０００Ａ股 张中刚 １９３，４００Ａ股 公司前三名法人股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股 上述股东关联关系或一致行动的说 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，本公司未知前十名社会流 明 通股东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系，也未知社会 流通股东之间是否属于一致行动人。 酒鬼酒股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 成功控股集团有限公司：公司住所为湖南省长沙市，法定代表人龙晓宁，注册资本为人民币壹亿元，经营 范围为电子信息产业、生物工程及其他高新技术产业和机电一体化产品、文化、教育、旅游产业、房地产、 道路、城市基础设施的投资。成功集团成立于１９９５年３ 月，是以高新技术产业、投资银行业务、房地产和 城市基础设施建设、汽车配（套）件为主体的现代化大型企业集团，２００２年被列为湖南省支持的十大民营 企业之一。刘虹先生持有该公司７０％股份，为公司第一大股东；龙晓宁女士持有该公司３０％的股份，为公司 的第二大股东。股东刘虹：男，中国籍，１９６７年１２月出生，大学文化，十届全国政协委员，湖南省工商联 副主席，湖南省总商会副会长，湖南省青年联合会主席，无其他国或地区居留权。五年来一直任成功集团 董事长或副董事长，现任成功控股集团副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事长及总经理；股东龙晓宁：女， 中国籍，汉族，１９６９年１１月出生于湖南保靖县，无其他国或地区居留权。１９８８年毕业分配至吉首大学师范 学院工作，１９９３年调入湖南省国际信托投资公司。２０００年至今任成功控股集团有限公司法定代表人、董事 长。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 刘虹先生 龙晓宁女士 70% 30% 湖南湘泉集团有限公司 成功控股集团有限限公司 上海鸿仪投资发展有限公司 25.67% 29.04% 9.90% 酒鬼酒股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年２月１６日 至 ２００７年２月 樊耀传 董事 男 ５２ １１，７００ １１，７００ １６日 ２００４年２月１６日 至 ２００７年２月 杨波 董事 男 ４７ １１，７００ １１，７００ １６日 酒鬼酒股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 湖南湘泉集团有限公 杨波 董事长、总经理 ２００１年１月２５日 至 今 是 司 湖南湘泉集团有限公 付光明 财务总监 ２００１年１月２５日 至 今 是 司 湖南湘泉集团有限公 彭司权 党委书记 ２００１年１月２５日 至 今 是 司 成功控股集团有限公 刘虹 副董事长 ２００２年９月２５日 至 今 否 司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １９０．００ 金额最高的前三名董事的报 ３７．３０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３１．４０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ６．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 享受公司规定的其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 年收入１０万元以上 ６ 年收入１０万元以下 １０ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年度，公司在董事会的正确决策下，以“扭亏摘帽”为工作目标，以化解风险、夯实资产、恢复信誉、 提升形象、整合营销为工作方针，公司的经营业绩稳步提高，资产质量全面改善，企业信誉明显恢复，品 牌形象稳步提升，产品结构不断优化，营销整合初见成效，公司的生产经营稳步进入一个崭新的发展阶段。 公司主营业务范围为生产、销售酒鬼酒系列、湘泉酒系列等白酒产品。公司主导产品酒鬼酒传承湘西悠久 的民间传统工艺，依托湘西独特的自然地理环境和地域文化资源，香型风格在中国白酒界独树一帜，是中 国高档“文化礼仪白酒”的典型代表，“酒鬼”商标为“中国驰名商标”。报告期第三季度新开发的“小 酒鬼”酒及“内参”酒销售情况良好，将对公司经营业绩产生积极影响。 报告期实现主营业务收入４８４，６９０，８６５．３４ 元，较上年同期的 ３５０，１６８，７４６．２７元增长３８．４％；实现净利润 ３１，７９０，０３５．００ 元，较去年同期的－９５，６６５，０６６．１９元增长１３３．２％。 酒鬼酒股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 酒精及饮料酒 ３７，５７１．９１ １２，４８２．５６ ６６．７８％ ３７．０８％ １７．６６％ ５．４９％ 制造业 生物药品制造 ９，４６３．８０ ４，６１８．４７ ５１．２０％ ２４．３７％ １６．６９％ ８．２１％ 业 其他批发业 １，４３３．３７ １，３１８．６７ ８．００％ 其中：关联交 ６，５８６．４８ ２，１８８．０３ ６６．７８％ 易 主营业务分产品情况 酒类销售 ３７，５７１．９１ １２，４８２．５６ ６６．７８％ ３７．０８％ １７．６６％ ５．４９％ 药类销售 １０，８９７．１７ ５，９３７．１４ ４５．５２％ ４３．２１％ ５０．０１％ －２．４７％ 其中：关联交 ６，５８６．４８ ２，１８８．０３ ６６．７８％ 易 关联交易的定 市场公允的价格 价原则 关联交易必要 性、持续性的 有利上市公司发展，增强竞争力 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华中地区 １５２，１８０，３１３．９４ ３４．１３％ 华北地区 １４３，２６５，８７５．９８ ２６．１６％ 华东地区 ７７，８８６，８６６．５２ ３１．５０％ 华南地区 ４０，６７２，３３８．７０ ３９．７６％ 其他 ７０，６８５，４７０．２０ １０３．００％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３，８３８．００ 占采购总额比重 ３１．９８％ 前五名销售客户销售金额合计 ２０，２２２．００ 占销售总额比重 ４１．７０％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 湖南金泉彩印有限公司 酒鬼酒股份有限公司２００４年度报告摘要 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －４６６．００ ４２．９５％ 重 经营范围 包装、彩印 参股公司 净利润 －１，０８５．００ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、新开发的“小酒鬼”酒及“内参”酒销售情况良好，对公司经营业绩产生积极影响； ２、洞庭药业全年实现主营业务收入９４６４万元，同比增长２４％；实现净利润５０４万元，同比增长８４％； ３、收到政府财政贴息１０００万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度末公司资产总额为１９９，２０３万元，同比增加１，０５６万元，增幅为０．５％；流动资产总额为１０８，４８３万元， 同比减少１２，９８０万元；固定资产原值６９，５４１万元，同比增加５，２０２万元，增幅为８．１％。本年度末公司负债总 额为８８，２７４万元，同比减少７，５７５万元，减少７．９％；流动负债总额为７９，３８１万元，同比减少９，６５６万元，减 少１０．８％；长期负债总额为８，８９２万元，同比增加２，０８０万元，增幅为３０．５％。本年度末公司资产负债率为 ４４．３２％，较上期末的４８．３７％下降了４．０５个百分点。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 ３２，０００．００ 本年度已使用募集资金总额 １８５．３０ 酒鬼酒股份有限公司２００４年度报告摘要 已累计使用募集资金总额 １６，９８５．８８ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 ２０２０ 扩建工 ２２，１４９．００否 １１，０４３．８８ ０．００是 否 程 向洞庭药业公 司投资建设年 产１亿支水针 ３，８３５．００是 ０．００ ０．００否 否 生产线Ｇ．Ｍ．Ｐ 技改工程和开 发新药项目 综合信息管理 及决策管理系 ２，５２０．００否 ８５０．００ ０．００是 否 统工程 金泉彩印中心 １，９６４．４０否 １，９６４．４０ ０．００是 否 技改工程 补充公司营运 ３，１２７．６０是 ３，１２７．６０ ０．００是 是 资金 合计 ３３，５９６．００ － １６，９８５．８８ ０．００ － － （１）“２０２０ 扩建工程项目”由于这五个子项目在工程内容、投资规模、主体设施和设计规 格相互关联且基本一致，并经专家论证提议，公司在建设中将这五个子项目统筹投入，从总 体上节约了开支，加快了施工进度，加之省、州政府的各方面的支持，酒业项目的建设成本 比计划数要小，因此，工程进度要大大超过资金使用进度。 （２）“向洞庭药业公司投资建设年产１ 亿支水针生产线Ｇ．Ｍ．Ｐ 技改工程和开发新药项目” 目前没有发生投入。“洞庭药业公司投资建设年产１ 亿支水针生产线Ｇ．Ｍ．Ｐ 技改工程和开发 新药” 项目目前没有发生投入，因公司已将原来的“１亿支水针生产线ＧＭＰ改造工程”调整 未达到计划进 为利用其现有车间进行改造，比原计划投额大大减少，该公司通过自筹资金， ＧＭＰ改造工程 度和预计收益 已全面完成并通过验收，报告期自筹资金投入２０，１０６，８３２．０５元。 的说明（分具 （３）“公司综合信息管理及决策管理系统工程”计划投入配股资金２５２０ 万元，去年投资１８５０ 体项目） 万元，其中１０００万元资产已于２００３年４月与湘泉集团土地使用权进行置换，其中６５０万元原已 作投资收益，并在２００２年年度报告中已进行追溯调整。目前公司将与工程承包方尽快结算， 并采取措施收回８５０万元的余款。 （４）尚未使用的募集资金暂存入银行和参与流动资金周转。 由于公司主营业务所处的行业面、政策面、市场面发生了较大变化，以上完工工程并未实现 完全投产，加之本公司生产的酒基一般要储藏三年以上后才进行批量包装销售，因此报告期 以上酒业工程仍未产生效益。 变更原因及变 更程序说明 无变动 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 酒鬼酒股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、创新经营机制，进一步完善治理机构 公司将充分发挥公司董事会战略、决策、薪酬考核审计委员会的职责，全面完善股东大会、董事会、监事 会的议事规则和工作制度，进一步规范上市公司行为，实现管理决策制度化、规范化和程序化，真正形成 权力层、决策层、监督层和经营层之间的制衡机制，确保酒鬼公司持续稳定发展。 ２、创新盈利模式，进一步整合营销资源 一是加快引进营销战略合作者，做大销售规模。今年将对部分产品的总代理权和区域代理权进行独家特许 买断经营，将加强与德记（亚洲）公司等２－３家国际国内知名商贸企业之间的战略合作，借助他们的品牌影 响力、资金实力和营销网络渠道进一步整合酒鬼酒的国内外市场，以全面提升公司的产品市场占有率和销 售规模总量；二是加快进行营销体制改革，创新管理模式。进一步转变自身职能，精简机构，收缩战线， 提高效率，突出强化市场营销服务体系和职能。 ３、创新市场布局，进一步拓展营销市场 一是要进一步做大做强本土市场，巩固湖南本土市场的基础性地位。全面拓展湖南本土的市场份额和市场 占有率；二是要进一步做深做透终端市场，从根本上解决好“喝”的问题。公司的销售渠道将向终端下沉， 对县级市场、酒店酒楼市场、商超市场、团购市场和名烟名酒便利店市场营销网络进行系统、科学的设计 与再造，从而全面扩大产品的销售规模；三是要进一步做活做亮重点市场和区域市场，将湖南、北京、山 东、广州市场等重点地区培育成熟；三是要进一步拓展酒鬼海外市场。借助酒鬼酒在香港、台湾、澳门地 区及东南亚国家有较高的声誉和市场竞争优势，公司将加大与与国际品牌企业的战略合作，进一步拓展国 际市场的发展空间。 ４、创新企业文化，进一步塑造企业形象 公司将全面进行企业形象策划，精心打造有酒鬼特色的企业文化和企业价值体系；大力实施人才队伍创新， 大胆引进高素质人才，重视员工职业生涯规划，培养一支忠诚酒鬼事业，具备强烈团队意识、职业化水准 和敬业精神的高素质人才队伍；精心启动酒鬼文化传播，加大广告宣传力度，建立公司品牌形象、企业形 象和团队形象设计和推介体系，通过实施一系列重大文化传播和公关策划，提升公司产品形象和企业整体 形象。 ５、创新品牌战略，进一步提升品牌价值 一是要加强酒鬼公司品牌发展战略规划，从产品品质、口感风格、文化内涵、包装形象、市场定位、推介 传播六个方面建立完善公司品牌的开发、培育和推介体系；二是要继续坚持走 “高品质、高附加值、高价 位”三高精品战略之路，重点加大对主导核心品牌酒鬼酒的开发研制和形象提升；三是要继续巩固稳定产 品质量和口感风格，全面提高酒体质量、包装质量和售后服务质量；四是要加强品牌的价格管理和供货渠 道管理，实现将小酒鬼做大、将酒鬼酒做强、将内参酒做精、将地域开发产品做活的局面。 ６、创新企业管理，进一步建立标准化体系 一是要全面完善公司管理规章制度，建立现代化的用人制度、分配制度和考核制度，创新公司的经营模式 和盈利模式；二是要全面建立公司标准化管理体系，推进公司管理现代化、标准化和规范化；三是要全面 加强公司内部审计和考核工作，提高企业内部财务监控能力，全面降低公司的生产成本和经营成本。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 酒鬼酒股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 未分配利润为负数 弥补上年度亏损 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 州国有资产投 ２２７００万元 ２００４年５月２９日 ２２，７００．００ ０．００否 市场竞价 是 否 资经营公司 土地 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 州国有资 １９２００万元 产投资经 ２００４年５月２９日 １９，２００．００ ０．００ ０．００否 市场竞价 是 是 应收账款 营公司 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司通过实施资产置换，处理消化了巨额不良应收帐款等不良不实资产，使公司的资产结构更趋合理，资 产质量更加实在。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担 酒鬼酒股份有限公司２００４年度报告摘要 名称 日） 保（是或否） 主合同确定的 湘泉集团 ２０００年７月３０日 ２，０００．００连带责任 借款到期之日 否 是 起两年 主合同确定的 湘泉集团 ２０００年８月３１日 ６００．００连带责任 借款到期之日 否 是 起两年 主合同确定的 湘泉集团 １９９９年１２月２７日 ８００．００连带责任 借款到期之日 否 是 起两年 主合同确定的 湘泉集团 １９９９年１１月２９日 １，０００．００连带责任 借款到期之日 否 是 起两年 主合同确定的 湘泉集团 ２０００年７月３１日 ６８２．００连带责任 借款到期之日 否 是 起两年 天津市北 主合同确定的 方贵川名 ２００４年１２月２４日 ２，０００．００连带责任 借款到期之日 否 否 酒经销处 起两年 报告期内担保发生额合计 ２，０００．００ 报告期末担保余额合计 ７，０８２．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ７，０８２．００ 担保总额占公司净资产的比例 ６．５０％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ５，０８２．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ５，０８２．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 湖南新湘泉商务 ６，５８６．４８ １７．５３％ ０．００ ０．００％ 拓展有限公司＿ 湖南金泉包装印 ０．００ ０．００％ ７２２．００ １６．００％ 务公司 酒鬼酒股份有限公司２００４年度报告摘要 合计 ６，５８６．４８ １７．５３％ ７２２．００ １６．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖南金泉包装印务公司 ０．００ ０．００ ７２２．００ ８７３．００ 湘泉大酒店 １８１．００ １，０１９．００ ０．００ ０．００ 湖南金泉包装印务公司 ０．００ ６００．００ ０．００ ０．００ 湘泉集团经贸有限公司 ０．００ ４，０５２．００ ３，０２１．００ ０．００ 湖南湘泉集团有限公司 ０．００ ３９．００ ８，２０１．００ ０．００ ＿成功控股集团有限公司 ０．００ １４８．００ １，０１０．００ ０．００ 湖南兴业投资有限公司 ４５０．００ ４５０．００ ０．００ ０．００ 湖南新湘泉商务拓展有限公 ０．００ １，４５０．００ ７，３６４．００ ０．００ 司 湖南湘泉集团有限公司 １２０．００ １２７．００ ０．００ ０．００ 湘泉集团经贸有限公司 ０．００ ０．００ ７３９．００ ０．００ 合计 ７５１．００ ７，８８５．００ ２１，０５７．００ ８７３．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额７５１．００万元，余额７，８８５．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 （一）、本公司控股子公司深圳市利新源科技投资有限公司诉湖南湘泉集团有限公司、四通投资有限公司、 深圳市通富达实业发展有限公司、深圳市凯臣投资有限公司、通富投资有限公司、深圳市利通和贸易有限 公司、深圳市通富兴业投资有限公司一案情况： １、本公司控股子公司深圳市利新源科技投资有限公司于２００３年８月向湖南省湘西州中级人民法院起诉，请 求：（１）判决“湘泉集团”与四通投资有限公司于２００１年８月签订的《框架协议书》无效；（２）判决撤销 “通富公司”的公司登记；（ ３）判决“通富公司”立即退还“利新源”公司的股权投资款人民币６２４０万元； （４）判决“通富公司”承担此案全部费用。 ２、本公司于２００４年５月１８日收到湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院［（２００３）州民二初字第１５号］ 《民事判决书》，并于２００４年５月１０日下达判决书。作出如下判决：（１）被告湘泉集团与四通投资公司签订 的《框架协议书》无效；（２）原告利新源与被告通富达、凯臣、利通和、通富投资公司申请设立通富兴业公 司的登记行为无效；（３）由被告通富兴业公司返还原告利新源投资款６２４０万元。限判决生效之日起十日内一 次给付。（４）案件受理费３３万元，由被告通富兴业公司承担。 ３、深圳市通富兴业投资有限公司不服该判决，向湖南省高级人民法院提起上诉。公司收到湖南省高级人民 法院（２００４）湘高法立民终字第６２号《民事裁定书》。《民事裁定书》称：２００４年６月１０日，湘西土家族苗 酒鬼酒股份有限公司２００４年度报告摘要 族自治州中级人民法院通知深圳市通富兴业投资有限公司到指定的银行预交上诉费，但深圳市通富兴业投 资有限公司未在法院通知的法定期限内预交上诉费。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零七条、 《人民法院诉讼收费办法》第十三条第二款之规定，湖南省高级人民法院作出如下裁定：本院按自动撤回 上诉处理，原审判决即发生法律效力；本裁定为终审裁定。 （二）上海浦东发展银行广州分行诉酒鬼酒股份有限公司、成功控股集团有限公司、岳阳恒立冷气设备股 份有限公司借款合同纠纷一案情况： 上海浦东发展银行广州分行于２００３年９月５日与酒鬼酒股份有限公司签订了一份《上海浦东发展银行短期贷 款合同》，约定向酒鬼酒股份有限公司贷款５０００万元人民币（期限为一年），同日成功集团股份有限公司 和岳阳恒立冷气设备股份有限公司与上海浦东发展银行广州分行分别签订了《短期贷款保证合同》，共同 为酒鬼酒股份有限公司的５０００万元贷款提供连带责任保证担保。 广州市中级人民法院依法进行了审理并下达了（ ２００４）穗中法民二初字第１２号《民事判决书》，判决：（１） 解除原告上海浦东发展银行广州分行与被告酒鬼酒股份有限公司签订的《上海浦东发展银行短期贷款合 同》；（２）被告湖南酒鬼酒股份有限公司于本判决发生法律效力之日起１０日内向原告上海浦东发展银行广 州分行偿还借款本金５０００万元及该款利息（利息从２００３年１２月２１日起至２００４年９月４日按合同约定的利息计 算，从２００４年９月４日起至付清款之日止按中国人民银行规定的同期逾期贷款利率计算）；（３）被告酒鬼酒 股份有限公司于本判决发生法律效力之日起１０日内向原告上海浦东发展银行广州分行赔偿律师服务费８０万 元；（４）第二被告成功控股集团有限公司对上述第二、三项债务承担连带清偿责任，被告成功集团有限公 司清偿后有权向被告酒鬼酒股份有限公司追偿；（５）第三被告岳阳恒立冷气设备股份有限公司对上述第二、 三项债务承担连带清偿责任，被告岳阳恒立冷气设备股份有限公司清偿后有权向被告酒鬼酒股份有限公司 追偿；（６）驳回原告上海浦东发展银行广州分行的其它诉讼请求。案件受理费２６１２６０元，诉讼保全费２７５５２０ 元，均由被告酒鬼酒股份有限公司负担，被告成功控股集团有限公司、岳阳恒立冷气设备股份有限公司承 担连带责任。 判决生效后，造成公司该笔贷款提前到期，目前本公司正与上海浦东发展银行广州分行协商，力争在贷款 合同期内妥善解决，预计该事项对公司影响不大。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 柳思维 １３ １２ １ ０ 王锡谷 ６ ４ ２ ０ 张亚斌 ８ ７ １ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议召开情况 本公司监事会在２００４年度共召开了９次会议，５名监事实际出席会议４２人次，占应参会人次的９４％。 １、２００４年１月１５日，公司第二届监事会２００４年度第一次会议采用通讯方式召开，会议审议通过《关于监事 会换届选举的议案》：公司第二届监事会提名张林安先生、彭司权先生、郑凤林先生、胡启模、李文生为 公司第三届监事会监事候选人。 ２、２００４年２月１６日，公司第三届监事会第１次会议一致推选张林安先生为公司第三届监事会召集人（监事会 酒鬼酒股份有限公司２００４年度报告摘要 主席）。 ３、２００４年４月２１日，公司第三届监事会第２次会议审议通过以下决议：（１）审议同意湘西土家族苗族自治 州国有土地资源局、酒鬼酒股份有限公司签订的《国有土地使用权出让合同》，审议同意湘西土家族苗族 自治州国有资产投资经营公司、酒鬼酒股份有限公司、湖南酒鬼酒销售有限公司签订的《债权债务转移协 议》；（２）同意《关于修改公司章程的议案》；（３）同意否决公司第二届董事会２００３年度第七次会议通 过的《关于资产置换暨关联交易的议案》；（４）同意《关于公司高管人员变动的议案》：因公司监事会召 集人张林安先生提出辞职申请，会议一致同意张林安先生辞去监事会主席（召集人）及监事职务，推选滕 建新先生为本届监事会股东监事候选人。 ４、２００４年４月２８日，公司第三届监事会第３次会议审议同意公司《２００３年年度报告》及摘要、《２００３年度监 事会工作报告》、及公司《２００３年度利润分配预案。 ５、２００４年４月２８日，公司第三届监事会第４次会议审议同意公司《２００４年度第一季度报告 》。 ６、２００４年５月２９日，公司第三届董事会第５次会议一致推选滕建新先生为公司第三届监事会召集人、会议一 致同意张儒平生先生辞去公司董事职务、同意公司董事会提名张亚斌先生为公司第三届董事会独立董事候 选人、同意董事会审议通过的《关于聘请会计师事务所的议案》。 ７、２００４年８月１０日，公司第三届监事会第６次会议审议通过了公司《２００４年半年度报告》及其摘要。 ８、２００４年１０月２５日，公司第三届监事会第７次会议审议通过了公司《２００４年度第三季度报告》；会议同意 公司董事会《关于设立董事会专门委员会的议案》、《关于王锡谷先生辞去公司独立董事职务的议案》、 《关于提名陈谦先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于聘任杨建军先生为公司副总经 理的议案》、《关于修改公司章程的议案》；会议审议通过了《关于对湖南酒鬼酒销售有限公司增资的议 案》。 ９、２００４年１２月２４日，公司第三届监事会第８次会议审议通过了董事会《关于调整２００４年中期报告及２００４年 第三季度报告有关财务数据的议案》。 二、监事会独立意见 １、公司依法运作情况：公司决策程序合法，初步建立完善了的内部控制制度，公司实现了与控股股东在业 务﹑人员﹑资产﹑机构﹑财务上的“五分开”，公司治理结构符合《公司法》、《证券法》和中国证监会 有关规定的要求。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务的情况：本公司审计机构出具的审计意见真实客观地反映了公司２００４年度的财务状况和经 营成果。 ３、募集资金监管情况：公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，实际投资项目报告期无 变更情况。 ４、重大事项监管情况：公司在报告期内无收购、出售资产情况，公司关联交易均按市场原则和公平、公开、 公正的市场原则进行，无内幕交易，交易程序合法合规，不存在损害上市公司和股东利益的行为。 ５、高管行为监管情况：在报告期内公司董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规 或者公司章程的行为，无损害公司利益的行为。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 酒鬼酒股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４１１，９６８，１６７．７０ ３８８，７３３，３０７．６９ ３３０，６８３，７４７．９９ ３０８，１０５，４３７．２５ 短期投资 应收票据 １７，３５６，４４０．００ ２，９１６，０００．００ １４，０４７，４０９．９６ １４，０４７，４０９．９６ 应收股利 ４３，０００．００ 应收利息 应收账款 ７５，０４０，５９２．３１ ６８，４３４，５０３．６８ ２１４，２４６，１４１．４３ １１９，２９６，１７０．３８ 其他应收款 ８６，２０６，７７９．９６ １８，５１７，２５９．１０ １８０，０４４，３１８．１１ ８３，１２０，０５５．２１ 预付账款 ５，４０１，１８９．２６ ２，９５５，３１９．８１ ２，３３４，９７７．００ １７９，７９０．８９ 应收补贴款 ２３，５９７．５８ ２３，５９７．５８ 存货 ４８８，７４６，８７９．１３ ３７６，８４３，８００．５８ ４７２，５６４，２９３．２１ ４４５，２３１，２５０．８６ 待摊费用 １１８，２９４．５３ ６８７，４０１．０６ ５２５，０００．００ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，０８４，８３８，３４２．８９ ８５８，４４３，１９０．８６ １，２１４，６３１，８８６．３４ ９７０，５２８，７１２．１３ 长期投资： 长期股权投资 ４５，３７５，４５３．９０ ３０４，４５３，９２１．５６ １０１，２５９，９５６．８０ ２００，７４５，９６４．９６ 长期债权投资 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 长期投资合计 ４６，３７５，４５３．９０ ３０５，４５３，９２１．５６ １０１，２５９，９５６．８０ ２００，７４５，９６４．９６ 合并价差 １７，６０７，７９７．２５ 固定资产： 固定资产原价 ６９５，４０９，５０９．０７ ５９４，１０４，２６３．１８ ６４３，３９４，０６６．２０ ５４２，５０８，５９３．３５ 减：累计折旧 ２２５，８４２，７４５．００ １７０，１８９，３７６．０５ １９３，５６８，５７４．６４ １４３，６０１，３４２．３０ 固定资产净值 ４６９，５６６，７６４．０７ ４２３，９１４，８８７．１３ ４４９，８２５，４９１．５６ ３９８，９０７，２５１．０５ 减：固定资产减 ８，４５４，９０４．７１ ８，２５６，１６１．０５ ３，９９６，３５２．８０ ３，７９７，６０９．１４ 值准备 固定资产净额 ４６１，１１１，８５９．３６ ４１５，６５８，７２６．０８ ４４５，８２９，１３８．７６ ３９５，１０９，６４１．９１ 工程物资 ８７，１６４．２９ ６５３，６３６．５４ ５７６，６１２．２５ 在建工程 ２４，０８４，９９７．３１ １，７５０，０００．００ ５９，６３８，２４６．１９ ４８，９０１，６３９．５６ 固定资产清理 固定资产合计 ４８５，２８４，０２０．９６ ４１７，４０８，７２６．０８ ５０６，１２１，０２１．４９ ４４４，５８７，８９３．７２ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ３７５，４８１，７５４．８２ ３５２，３８３，２６８．２７ １５９，４０９，１４４．９２ １５３，３１４，６２５．６２ 长期待摊费用 其他长期资产 ５２，４７１．００ ５２，４７１．００ ５２，４７１．００ ５２，４７１．００ 无形资产及其他资 ３７５，５３４，２２５．８２ ３５２，４３５，７３９．２７ １５９，４６１，６１５．９２ １５３，３６７，０９６．６２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，９９２，０３２，０４３．５７ １，９３３，７４１，５７７．７７ １，９８１，４７４，４８０．５５ １，７６９，２２９，６６７．４３ 流动负债： 短期借款 ４７８，２５０，７１４．０７ ４２５，３５０，７１４．０７ ４５０，５００，０００．００ ３９０，５００，０００．００ 应付票据 ３１，９００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 酒鬼酒股份有限公司２００４年度报告摘要 应付账款 ８１，７１１，９６２．６６ ７５，９４８，４１５．４０ ５１，１８３，９５７．９６ ４６，６４５，１０９．２３ 预收账款 ６５，９７１，２２２．８６ ２，００４，１７１．６４ １５１，９４６，９２２．６７ ２，７３１，２０６．２３ 应付工资 １１，２８７，６２２．６３ ８，５４０，０５２．３６ １０，７８９，４１４．７０ ８，３４０，６０４．７０ 应付福利费 １６，１６３，２４１．２３ １１，６４３，３１８．４４ １５，６２５，５２９．４８ １１，４６５，１５７．０８ 应付股利 ２，９０５，０９０．７０ ２，９０５，０９０．７０ 应交税金 ２６，２６９，８６３．２８ ６６，０９７，９１８．１４ －５，５９９，５９５．４６ １２，２３７，２０４．５５ 其他应交款 ３７５，６０２．８７ ６８３，１１８．６６ １２７，７７８．４９ －１９８，０６０．０６ 其他应付款 ８８，３００，８３９．９６ ２０４，２２０，０４０．１４ １２２，４６７，２１６．０８ １７４，９３９，０２５．１２ 预提费用 １６，０８０，７０１．２０ ７，１６１，８５６．２１ １０，４２１，６３８．３９ ２，０２５，４７８．３９ 预计负债 一年内到期的长期 ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ８１９，２１６，８６１．４６ ８０１，６４９，６０５．０６ ８９０，３６７，９５３．０１ ６９８，６８５，７２５．２４ 长期负债： 长期借款 ５４，３２３，９８１．１６ ５４，３２３，９８１．１６ ６０，３２１，３２７．３７ ６０，３２１，３２７．３７ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ９，２００，０００．００ ７，８００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ６３，５２３，９８１．１６ ５４，３２３，９８１．１６ ６８，１２１，３２７．３７ ６０，３２１，３２７．３７ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ８８２，７４０，８４２．６２ ８５５，９７３，５８６．２２ ９５８，４８９，２８０．３８ ７５９，００７，０５２．６１ 少数股东权益 ２７，９４６，３７２．６４ ２５，３０６，４４５．０９ 未确认投资损失 －１８，３４４，６９９．２７ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３０３，０５０，０００．００ ３０３，０５０，０００．００ ３０３，０５０，０００．００ ３０３，０５０，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ３０３，０５０，０００．００ ３０３，０５０，０００．００ ３０３，０５０，０００．００ ３０３，０５０，０００．００ 净额 资本公积 ７５５，５３０，８１９．３３ ７５５，５３０，８１９．３３ ７２１，９９９，４８０．３７ ７２１，９９９，４８０．３７ 盈余公积 １９５，２７２，６０９．９９ １２６，８５０，５７６．７２ １９４，７１３，０５９．３３ １２６，８５０，５７６．７２ 其中：法定公益 ９７，６１５，０３２．１７ ６３，４２５，２８８．３６ ９７，３３５，２５６．８４ ６３，４２５，２８８．３６ 金 未分配利润 －１７２，５０８，６０１．０１ －１０７，６６３，４０４．５０ －２０３，７３９，０８５．３５ －１４１，６７７，４４２．２７ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，０８１，３４４，８２８．３１ １，０７７，７６７，９９１．５５ １，０１６，０２３，４５４．３５ １，０１０，２２２，６１４．８２ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，９９２，０３２，０４３．５７ １，９３３，７４１，５７７．７７ １，９８１，４７４，４８０．５５ １，７６９，２２９，６６７．４３ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 酒鬼酒股份有限公司２００４年度报告摘要 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ４８４，６９０，８６５．３４ １７３，１３４，４７９．４０ ３５０，１６８，７４６．２７ １８３，９１５，７７７．０３ 减：主营业务成本 １８４，１９７，０４４．７１ ８９，７７１，８５０．３７ １４５，６７１，７４８．１９ １０３，３６９，０１２．８６ 主营业务税金 ５５，１０９，７１１．６３ ５３，００４，５８８．２７ ５９，８４８，７３８．５５ ５７，８２６，５２８．２９ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２４５，３８４，１０９．００ ３０，３５８，０４０．７６ １４４，６４８，２５９．５３ ２２，７２０，２３５．８８ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 －６５２，９２１．４４ ６６，４９３，９０５．８８ ８９４，８２２．５５ １６７，６２０．０７ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ９８，０４８，０２０．１７ １，２４８，７７４．３４ ９０，０８９，９０１．９１ １，２４７，３２３．４８ 管理费用 ７６，６３３，５６１．１０ ４８，８０９，１４３．６２ １１０，９０４，９２３．５４ ５７，４０８，６１８．１２ 财务费用 ３５，４８３，９９８．９６ ３１，４８９，９３６．０５ ４６，１３５，６６７．８４ ４３，９４３，１８８．０５ 三、营业利润（亏损 ３４，５６５，６０７．３３ １５，３０４，０９２．６３ －１０１，５８７，４１１．２１ －７９，７１１，２７３．７０ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －６，２３７，７３４．３４ １１，５４８，６９４．６４ －３，０８２，９３９．７９ －１９，９１１，８９６．４８ 损以“－”号填列） 补贴收入 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 营业外收入 ３３１，２９４．４６ ７６，９６２．４０ ４７，５８６．１７ ４２，２５９．００ 减：营业外支出 ３，３２７，８８１．４６ ２，８９５，９６３．２４ ２，１８８，９３１．４７ １，５７４，３０４．３７ 四、利润总额（亏损 ３５，３３１，２８５．９９ ３４，０３３，７８６．４３ －１０６，８１１，６９６．３０ －１０１，１５５，２１５．５５ 以“－”号填列） 减：所得税 ９３，４５６．９５ １９，７４８．６６ ７，８１４，１６３．６２ ３１０，６９０．１７ 少数股东损益 ２，５０９，６１４．６２ －６１６，０９４．４６ 加：未确认的投资 －９３８，１７９．４２ １８，３４４，６９９．２７ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ３１，７９０，０３５．００ ３４，０１４，０３７．７７ －９５，６６５，０６６．１９ －１０１，４６５，９０５．７２ “－”号填列） 加：年初未分配利 －２０３，７３９，０８５．３５ －１４１，６７７，４４２．２７ －１０８，０４８，２６７．５０ －４０，２１１，５３６．５５ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －１７１，９４９，０５０．３５ －１０７，６６３，４０４．５０ －２０３，７１３，３３３．６９ －１４１，６７７，４４２．２７ 减：提取法定盈余 ２７９，７７５．３３ １２，８７５．８３ 公积 提取法定公益 ２７９，７７５．３３ １２，８７５．８３ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －１７２，５０８，６０１．０１ －１０７，６６３，４０４．５０ －２０３，７３９，０８５．３５ －１４１，６７７，４４２．２７ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 酒鬼酒股份有限公司２００４年度报告摘要 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －１７２，５０８，６０１．０１ －１０７，６６３，４０４．５０ －２０３，７３９，０８５．３５ －１４１，６７７，４４２．２７ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ４６６，９６０，４９４．７５ ２０１，４７１，２８１．７８ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １３２，５１７，２３９．７０ １３０，０００，０００．００ 现金流入小计 ５９９，４７７，７３４．４５ ３３１，４７１，２８１．７８ 购买商品、接受劳务支付的现金 １３３，３３３，６７０．２８ ６２，５８２，９２４．１８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５８，８０５，５５２．３７ ３５，９３５，４５７．８０ 支付的各项税费 ８９，１９６，２３０．５０ ４２，２０７，７２２．８８ 支付的其他与经营活动有关的现金 １５８，０２９，４５６．６６ ４９，９６０，２３２．８０ 现金流出小计 ４３９，３６４，９０９．８１ １９０，６８６，３３７．６６ 经营活动产生的现金流量净额 １６０，１１２，８２４．６４ １４０，７８４，９４４．１２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ５，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ３６０，０００．００ ３６０，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ３７，０５９．２２ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ５，３９７，０５９．２２ ３６０，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２６，８１８，０２９．４４ ９，４０８，８６６．１１ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ８１９，２６１．９６ ３，５１９，２６１．９６ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２７，６３７，２９１．４０ １２，９２８，１２８．０７ 酒鬼酒股份有限公司２００４年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 －２２，２４０，２３２．１８ －１２，５６８，１２８．０７ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ３５，０５２，７１４．０７ ３５，０５２，７１４．０７ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １，９５８，６４４．３６ １５，２６４．１８ 现金流入小计 ３７，０１１，３５８．４３ ３５，０６７，９７８．２５ 偿还债务所支付的现金 ６３，２９９，３４６．２１ ５６，１９９，３４６．２１ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ３０，３００，１８４．９７ ２６，４５７，５７７．６５ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ９３，５９９，５３１．１８ ８２，６５６，９２３．８６ 筹资活动产生的现金流量净额 －５６，５８８，１７２．７５ －４７，５８８，９４５．６１ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ８１，２８４，４１９．７１ ８０，６２７，８７０．４４ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３１，７９０，０３５．００ ３４，０１４，０３７．７７ 加：计提的资产减值准备 －１３，７０９，０１４．５２ －９，４７２，６９６．４７ 固定资产折旧 ３２，２７４，１７０．３６ ２６，５８８，０３３．７５ 无形资产摊销 １３，３３１，３５９．７４ ６，１４７，３６９．３７ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） ５６９，１０６．５３ ５２５，０００．００ 预提费用增加（减：减少） ５，６５９，０６２．８１ ５，１３６，３７７．８２ 处置固定资产、无形资产和其他 ２５９，９１３．７８ －２３，３５６．７６ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ３５，４８３，９９８．９６ ３１，４８９，９３６．０５ 投资损失（减：收益） ６，２３７，７３４．３４ －１１，２０３，６１１．２３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１６，１８２，５８５．９２ ６８，８９８，６９９．９２ 经营性应收项目的减少（减：增 ６８，２０７，５１７．３３ －１６１，３１８，４８２．２４ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －３９，８３４，１６３．１７ １１６，４８７，５６１．３６ 少） 其他 ３３，５１６，０７４．７８ ３３，５１６，０７４．７８ 少数股东损益 ２，５０９，６１４．６２ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 １６０，１１２，８２４．６４ １４０，７８４，９４４．１２ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４１１，９６８，１６７．７０ ３８８，７３３，３０７．６９ 减：现金的期初余额 ３３０，６８３，７４７．９９ ３０８，１０５，４３７．２５ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ８１，２８４，４１９．７１ ８０，６２７，８７０．４４ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 酒鬼酒股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 公司第三届董事会第一次临时会议于２００４年１２月２４日以通讯方式召开，决定依据中国证监会、深交所的要 求，对２００４年度中期报告和第三季度报告进行了会计差错更正。公司于２００４年中期报告中转回上一年度计 提的坏帐准备３３，５１６，０７４．７８元，并直接冲减了当期的管理费用，对此项会计处理公司于１１月底请示了国家 财政部会计司，财政部会计司指出：该事项属于债务重组，转回的坏帐准备应计入当期资本公积。为此， 公司对原会计处理进行了更正：将以前年度计提的坏帐准备３３，５１６，０７４．７８元从公司管理费用中转出，计入 资本公积，并对２００４年度中期报告及２００４年第三季度报告中的相关数据进行调整。 详情公司已于２００４年１２月２５日在《中国证券报》、《证券时报》等指定报刊及指定网站上披露。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用