文山电力(600995)2004年年度报告摘要

云南文山电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 云南文山电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、本报告经公司第三届四次董事会审议通过。公司董事宋小川先生因工作不能出席董事会会 议，书面委托公司董事长冯崇武先生行使表决权。 1.3、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长冯崇武先生、总经理杨朝文先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会 计主管人员）熊平武先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 文山电力 股票代码 600995 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 云南文山县开化镇建禾东路 71 号 邮政编码 663000 公司国际互联网网址 http://www.wsdl.com.cn 电子信箱 wsdl@wsdl.sina.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐华俊 吴云林 联系地址 云南文山县开化镇建禾东路 71 号 云南文山县开化镇建禾东路 71 号 电话 0876-2123422 0876-2123422 传真 0876-2130029 0876-2130029 电子信箱 wsdl@wsdl.sina.net wsdl@wsdl.sina.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 主营业务收入 311,417,260.75 231,382,042.86 34.59 229,761,970.39 利润总额 44,896,946.82 32,020,231.43 40.21 31,963,049.37 净利润 39,333,796.28 26,457,080.89 48.67 20,892,886.31 扣除非经常性损益的净利润 39,558,104.77 22,931,704.21 72.50 19,481,685.83 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 总资产 872,975,699.93 503,730,380.08 73.30 438,275,945.96 股东权益 529,341,641.30 200,120,889.59 164.51 173,663,808.70 经营活动产生的现金流量净额 101,324,473.02 50,450,240.66 100.84 27,338,337.07 1 云南文山电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.45 0.51 -11.76 0.41 净资产收益率（全面摊薄）（%） 7.43 13.22 -5.79 12.03 净资产收益率（加权平均）（%） 11.40 14.16 -2.76 15.26 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 7.47 11.46 -3.99 11.22 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 1.16 0.98 18.36 0.53 2004 年 2003 年 本期比上期增减 2002 年 末 末 (%) 末 每股净资产 6.04 3.88 55.67 3.37 调整后的每股净资产 6.04 3.86 56.48 3.37 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 营业外收支净额 171,331.80 本期转销的固定资产减值准备 -435,224.15 所得税影响数 39,583.85 非经常性损益合计 -224,308.49 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次 本次变动 公积金转 变动前 配股 送股 增发 其他 小计 后 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 51,570,000 51,570,000 其中： 国家持有股份 37,260,000 37,260,000 境内法人持有股份 14,310,000 14,310,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 51,570,000 51,570,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 36,000,000 36,000,000 2、境内上市的外资股 2 云南文山电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 36,000,000 36,000,000 三、股份总数 36,000,000 87,570,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 15,088 前十名股东持股情况 股份类 股东性质 别（已 质押或冻 年度内增 年末持股 （国有股东 股东名称(全称) 比例(%) 流通或 结的股份 减 数量 或外资股 未流 数量 东） 通） 文山州电力公司 0 32,760,000 37.410 未流通 无 国有股东 文山盘龙河流域水电开发有限 0 14,310,000 16.341 未流通 无 法人股东 责任公司 中国东方电气集团公司 0 1,500,000 1.713 未流通 无 国有股东 云南省地方电力实业开发公司 0 1,500,000 1.713 未流通 无 国有股东 江河农村电气化发展有限公司 0 1,500,000 1.713 未流通 无 国有股东 何朝阳 +333,900 333,900 0.381 已流通 未知 社会公众股 赵晓军 +300,000 300,000 0.343 已流通 未知 社会公众股 谢汉文 +282,600 282,600 0.323 已流通 未知 社会公众股 贾耀玉 +160,005 160,005 0.183 已流通 未知 社会公众股 牛耀适 +158,200 158,200 0.181 已流通 未知 社会公众股 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 何朝阳 333,900 A 股 赵晓军 300,000 A 股 谢汉文 282,600 A 股 贾耀玉 160,005 A 股 牛耀适 158,200 A 股 杨风田 153,884 A 股 眭晋华 146,277 A 股 刘元兰 143,600 A 股 杨民岐 142,401 A 股 马军全 139,196 A 股 上述前 10 名股东之间，云南省地方电力实业开发公司和中国东 上述股东关联关系或一致行动的说 方电气集团公司为文山盘龙河流域水电开发有限责任公司的股 明 东，分别持有其 9.24%、2.11％的股份。其他股东之间未发现有 关联关系和一致行动情况。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 3 云南文山电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 （1）控股股东情况 公司名称：文山州电力公司 法定代表人：黄伟 注册资本：6,800 万元人民币 成立日期：1977 年 8 月 在本公司设立之前，该公司主要从事发电、供电业务的经营。本公司设立之后其不再经营与发 电、供电相关的业务，目前主要管理分立式改制留存下来的非经营性资产、销售建材工作。文山州电 力公司经济性质为国有经济，为国有企业，受文山州国有资产监督管理委员会的监督和管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 文山州人民政府 100% 文山州电力公司 37.41％ 云南文山电力股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 冯崇武 董事长 男 49 2004-02-19～2007-02-19 0 0 无变动 杨朝文 副董事长、总经理 男 38 2004-02-19～2007-02-19 0 0 无变动 蔡锦荣 董事 男 38 2004-02-19～2007-02-19 0 0 无变动 李荧 董事 男 69 2004-02-19～2007-02-19 0 0 无变动 王成密 董事 男 33 2004-02-19～2007-02-19 0 0 无变动 朱仲威 董事 男 41 2004-02-19～2007-02-19 0 0 无变动 陈自祥 董事 男 42 2004-02-19～2007-02-19 0 0 无变动 宋小川 董事 男 41 2004-02-19～2007-02-19 0 0 无变动 张国强 独立董事 男 40 2004-02-19～2007-02-19 0 0 无变动 陈岱松 独立董事 男 29 2004-02-19～2007-02-19 0 0 无变动 杨斯迈 独立董事 男 60 2004-02-19～2007-02-19 0 0 无变动 段万春 独立董事 男 48 2004-02-19～2007-02-19 0 0 无变动 廖俊祥 独立董事 男 64 2004-02-19～2007-02-19 0 0 无变动 宋云山 监事会主席 男 50 2004-02-19～2007-02-19 0 0 无变动 李林周 职工监事 男 43 2004-02-19～2007-02-19 0 0 无变动 樊荣香 职工监事 女 48 2004-02-19～2007-02-19 0 0 无变动 马东来 监事 男 42 2004-02-19～2007-02-19 0 0 无变动 杨云惠 监事 女 38 2004-02-19～2007-02-19 0 0 无变动 尹书良 监事 男 38 2004-02-19～2007-02-19 0 0 无变动 王丽华 监事 女 45 2004-02-19～2007-02-19 0 0 无变动 李建刚 副总经理 男 42 2004-02-20～2007-02-20 0 0 无变动 4 云南文山电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 卢新胜 副总经理 男 39 2004-02-20～2007-02-20 0 0 无变动 彭光强 副总经理 男 34 2004-02-20～2007-02-20 0 0 无变动 谭焕珠 副总经理 男 35 2004-02-20～2007-02-20 0 0 无变动 熊平武 财务总监 男 39 2004-02-20～2007-02-20 0 0 无变动 唐华俊 董事会秘书 男 34 2004-02-20～2007-02-20 0 0 无变动 李全德 总工程师 男 48 2004-02-20～2007-02-20 0 0 无变动 李新华 总经理助理 男 33 2004-02-20～2007-02-20 0 0 无变动 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 是否领 任期终止日 姓名 股东单位名称 担任职务 任期起始日期 取报酬 期 津贴 文山盘龙河流域水电开发有限责 蔡锦荣 董事长 2001 年 5 月 2005 年 1 月 是 任公司 李荧 江河农村电气化发展有限公司 董事长 2004 年 7 月 2007 年 7 月 是 王成密 中国东方电气集团财务有限公司 副总经理 2004 年 6 月 2007 年 6 月 是 朱仲威 云南省地方电力实业开发公司 经理 2003 年 12 月 － 是 文山盘龙河流域水电开发有限责 杨云惠 副总经理 2001 年 5 月 2005 年 1 月 是 任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 112.46 万元人民币 金额最高的前三名董事的 28.29 万元人民币 报酬总额 金额最高的前三名高级管 28.66 万元人民币 理人员的报酬总额 独立董事津贴 每人每月人民币 1500 元（含税） 出席公司会议或为公司工作、经公司同意参加培训（学习），以及参加 独立董事其他待遇 中国证监会安排的其他活动的费用，由公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴 蔡锦荣、宋小川、陈自祥、李荧、王成密、朱仲威、杨云惠、马东来、 的董事、监事姓名 尹书良、王丽华 报酬区间 人数 10 万元以上 2 5 万元——10 万元 8 5 万元以下 8 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，全国电力供求形势依然严峻，云南省仍然位于缺电省份名单之列。公司电网内用电负 荷迅猛增长，加之云南省加大计划用电的力度，使得公司供电营业区内供电形势依然紧张，供需矛盾 仍然突出。 面对巨大的经营压力，公司积极采取各种有效措施，加强管理，挖潜增效。一方面加强电源点和 电网建设，公司募集资金建设的电站项目提前建成投运，对缓解电力紧缺局面起到了积极的作用。另 一方面公司加大市场营销的管理力度，合理安排，突出重点，确保居民和重点客户的供电。2004 年，公司经营业绩保持稳步增长。 5 云南文山电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年度，公司所属电站完成发电量 38638 万千瓦时，同比增加 14640 万千瓦时，增长 61 %。 完成购电量 87711 万千瓦时，同比增加 9765 万千瓦时，增长 12.5%。其中购省电 32777 万千瓦时， 同比增加 1243 万千瓦时，增长 3.9%；购地方小水电 54934 万千瓦时，同比增加 8522 万千瓦时，增 长 18.4%。完成供电量 125534 万千瓦时，同比增加 25149 万千瓦时，增长 25.1%。完成售电量 115200 万千瓦时，同比增加 23525 万千瓦时，增长 25.7%。电网综合损失率 8.2%，比上年同期的 8.7%下降 0.5 个百分点。 2004 年度完成主营业务收入 31142 万元，同比增长 34.59%；实现主营业务利润 9228 万元，同比 增长 60.94％；实现净利润 3933 万元，同比增长 48.67%。 报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润、净利润分别比上年同期增长 34.59 ％、60.94％、48.67％，主要因为：一是公司增强了市场营销的力度，用电负荷增长较快，售电 量增加；二是公司加紧进行电源点建设，募集资金投资的项目落水洞水电站和南汀河电站提前建成发 电，公司的自发电能力得到增强，提高了主营业务盈利能力，在主营业务收入同比增长 34.59％的情 况下，净利润同比增长了 48.67％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务收 分行业或 成本比上 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 分产品 年增减 年增减(%) 减(%) (%) 电力 311,417,260.75 216,626,688.99 30.44 34.59 25.74 4.7 其中：关 7,202,951.73 59,475,564.39 不适用 1107.95 51.65 不适用 联交易 关联交易的定价原则 市场定价原则 关联交易必要性、持续性 公司的关联交易均为正常的购电、售电 的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 文山州 311,417,260.75 34.59 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 150,256,224.14 占采购总额比重 69.36 前五名销售客户销售金额合计 100,153,522.14 占销售总额比重 32.16 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6 云南文山电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资 25,243.00 金总额 募集资金总额 28,305.00 已累计使用募集资金 25,243.00 总额 是否变 实际投 产生收益 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 更项目 入金额 金额 计划进度 预计收益 落水洞水电站工程项目 8,034.40 否 8,860 682.55 是 是 南汀河水电站工程项目 13,486.85 否 11,000 137.32 是 是 110kV 文山西山变电站工程 1,403.16 否 1,033 158.78 是 是 项目 110kV 马塘变电站技改项目 1,170.19 否 850 222.76 是 是 八宝至富宁 110kV 输变电 1,846 否 1,000 86.95 是 是 技改项目 110kV 马鹿塘水电站至文山 1,865.70 否 1,800 106.98 是 是 送电线路工程项目 110kV 文山至马塘至平远回 1,528.90 否 500 137.78 是 是 龙送电线路工程项目 文山电网技改项目 2,746.31 否 200 － 是 是 合计 32,081.51 / 25,243 1533.13 / / 未达到计划进度和预计收 公司所有募集资金项目均符合计划进度，已产生收益的项目已达到预 益的说明（分具体项目） 计收益。 变更原因及变更程序说明 公司所有募集资金项目均未发生变更。 （分具体项目） 变更项目情况 □适用√不适用 7 云南文山电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 （1）公司参股 1245.57 万元建设的装机容量 2×5 万千瓦，总投资 41500 万元的的马鹿塘电站一 期工程，在指挥部和各工程建设单位的协同努力下，2 号机组于 2004 年 10 月并网发电，1 号机组预 计 2005 年初投产发电。 （2）完成了 110 千伏马鹿塘电站至文山西山变电站同杆双回输电线路工程。经有权部门批准， 马鹿塘电站一期工程由 2×2.5 万千瓦增至 2×5 万千瓦。为将马鹿塘电站电力引入网内，经文山州计 委批准，110 千伏马鹿塘电站至文山西山变电站输电线路工程增加一回输电线路，增加为同杆双回输 电线路，其中一回为公司募集资金投资项目，另一回为公司自筹资金建设。该线路于 2004 年 6 月建 成投入运行。 （3）完成了 110 千伏马塘至德厚送变电技改工程。该工程新架 110 千伏输电线路 25.2 千米，概 算总投资 528 万元；并实施了变电站增容改造，由 35 千伏技改为 110 千伏，变电容量由 8150 千伏安 增至 2×25000 千伏安，概算总投资 1504.8 万元。线路及变电站技改工程分别于 3 月 24 日、6 月 14 日建成投入运行。 （4）完成了 110 千伏猫猫跳电站至南汀河电站至落水洞电站送电线路工程。线路全长 34.5 千 米，预算总投资 837.34 万元。于 2004 年 5 月开工建设，10 月 16 日投入试运行。 （5）城网改造工程建设基本完成。至 2004 年末，共建设 110 千伏变电站 6 座，变电总容量 160000 千伏安，投资 4440.3 万元，占计划投资 4287.53 万元的 104%；建设 35 千伏变电站 2 座，变 电总容量 10000 千伏安，投资 784.25 万元，占计划投资 975 万元的 80%；新建 35 千伏电缆 1.95 千 米，占计划 1.95 千米的 100%；新建与改造 10 千伏架空线路 163.86 千米，占计划 223.73 千米的 73%；新建 10 千伏电缆 10.06 千米，占计划 10.32 千米的 97%；新增和更换配电变压器 84 台，占计 划 95 台的 88%；安装柱上开关 37 台，占计划 69 台的 54%；新建和改造 0.4 千伏线路 35.86 千米，占 计划 66.57 千米的 54%，完成一户一表 2982 户，占计划 7150 户的 42%；配网自动化完成投资 343.3 万元，占计划投资 788 万元的 44%。以上工程共完成投资 7548.28 万元，占计划总投资 10112.95 万 元的 75%。 （6）农村电气化建设加紧实施。至 2004 年底，文山、砚山两县农村电气化建设工程已全部结 束，正等待验收；丘北 35 千伏马鞍山变、城东变、35 千伏小高炉至城东变线路已竣工，其余工程正 抓紧建设；西畴县电气化工程项目兴街至南汀河 110 千伏线路、西洒 35 千伏变电站正抓紧建设，其 余工程已全部竣工。富宁县正加大力度抓紧电气化工程的建设，力争在 2005 年完成建设任务。 （7）二期农网改造续建工程顺利进行。截止 2004 年 12 月 31 日，文山、砚山、丘北、富宁四县 二期农网改造续建工程累计完成投资 1048.95 万元，占计划投资 1001.42 万元的 104.72%；完成新建 和改造 10 千伏线路 183.53 千米、0.4 千伏线路 46.38 千米；新增和更换配电变压器 72 台，完成 “一户一表”3115 户；加装低压避雷器 80 组；加装空气开关 100 台；安装重复接地 500 组；新建 10 千伏开关站 4 座。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 在 2005 年工作中，公司将按照改革、发展和加强管理的总体要求，围绕“一条主线”，抓好 “两大建设”，突出“三项管理”，做到“四个加强”，实现“五个提高”，确保公司经营业绩稳步 增长。 “一条主线”，就是以公司经济效益为中心这条主线。“两大建设”，就是电源点建设，电网建 设。“三项管理”就是电力调度管理，电力营销管理，生产技术管理。“四个加强”，就是加强安全 生产工作，加强财务管理，加强人力资源开发，加强资本运营和改革力度。“五个提高”，就是提高 各级管理人员的决策执行力，提高员工队伍的业务素质，提高企业经济效益，提高基础工作管理水 平，提高电力营销优质服务。 8 云南文山电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据经中和正信会计师事务所审计的本公司 2004 年度财务决算，公司 2004 年度实现净利润 3933.38 万元。根据《公司章程》规定，在提取 10%的法定公积金 393.34 万元，提取 5%的公益金 196.67 万元后，本年可供股东分配的利润为 3343.37 万元，加上以前年度未分配利润 5433.62 万 元,2004 年末可供股东分配的利润为 8776.99 万元。公司拟以 2004 年末总股本 87570000 股为基数， 用资本公积金每 10 股转增 10 股，并派发现金红利 5 元（含税），共计分配 4378.5 万元，剩余未分 配利润结转至以后年度分配。待 2004 年度股东大会审议通过后执行。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 经公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司收购丘北格雷二级电力有限责任公司。 根据资产评估机构评估，格雷公司净资产的评估价值为 2447.11 万元。公司拥有格雷公司 31.33％股 权，公司将以现金 1680.43 万元收购其他股东所持有的格雷公司 68.67％的股权。格雷公司 2004 年 12 月 31 日之前的损益由原有股东承担或享有。 2004 年 10 月，公司与云南省地方电力实业开发公司签订了《股权转让合同》，以 459.81 万元 受让其持有格雷公司 18.79％的股权；与文山州开发投资公司签订了《股权转让合同》，以 138.02 万元受让其持有格雷公司 5.64％的股权；与文山州电力公司职工持股会签订了《股权转让合同》， 以 690.09 万元受让其持有格雷公司 28.2％的股权；与丘北县国有资产（持股）经营有限公司签订了 《股权转让合同》，以 392.52 万元受让其持有格雷公司 16.04％的股权。 自 2005 年 1 月 1 日起格雷公司将依法办理企业法人注销手续，并成为公司的下属分公司，其会 计帐务并入公司运行。 7.2 出售资产 √适用□不适用 根据公司 2004 年第一次临时股东大会通过的《关于出资组建文山平远供电有限责任公司的议 案》，云南文山电力股份有限公司与云南电网公司以双方在平远地区的资产共同出资组建文山平远供 电有限责任公司。 经北京中天华资产评估有限责任公司评估。云南文山电力股份有限公司在平远地区的固定资产 评估值为 5837.52 万元。云南电网公司固定资产评估值为 4108.8 万元。 为解决与云南电网公司在砚山平远、阿舍、羊街等地区的交叉供电问题，公司以在砚山平远、 阿舍地区经评估后的供电资产 1,304.88 万元，与云南电网公司在砚山除平远、阿舍地区以外经评估 后供电资产 1,304.88 万元进行置换。置换完成后云南电网公司以现金 510 万元、固定资产 2550 万元 共计 3060 万元作为出资，云南文山电力股份有限公司以现金 490 万元、固定资产 2450 万元共计 2940 万元作为出资共同组建文山平远供电有限责任公司。文山平远供电有限责任公司注册资本设定 为 6,000 万元，云南电网公司占 51％计 3,060 万元，公司占 49％计 2940 万元，双方实际投入的资产 价值超过所认缴注册资本的金额作为文山平远供电有限责任公司对双方的负债，具体为：欠云南电网 公司 1558.8 万元、欠贵公司 2082.64 万元，在归还前暂由平远供电有限责任公司无偿占有使用，目 前公司正与该公司商议还款事宜，拟由该公司于 2005 年 6 月 30 日前贷款归还。 7.3 重大担保 □适用√不适用 9 云南文山电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供 向关联方采购产品和接受劳 劳务 务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 丘北格雷二级电力有限责任公司 － － 11,141,460.00 6.66 文山盘龙河流域水电开发有限责任公 － － 31,186,906.07 19.43 司 文山马鹿塘发电有限责任公司 15,924,837.19 9.44 西畴电力有限责任公司 5,307,067.67 1.55 － － 平远供电有限责任公司 1,895,884.06 0.52 － － 合计 7,202,951.73 2.07 73,515,272.14 35.53 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 西畴电力有限责任公司 (联营公司) 5,322,064.67 14,997.00 平远供电有限责任公司（联营公司） 22,862,131.23 20,966,247.17 文山盘龙河流域水电开发有限责任公 32,409,267.20 0 司（参股股东） 丘北格雷二级电力有限责任公司(联 11,141,460.00 0 营公司) 文山马鹿塘发电有限责任公司(联营 15,924,837.19 0 公司) 合计 28,184,195.9 20,981,244.17 59,475,564.39 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0 元， 余额为 0 元 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、公司控股股东文山州电力公司对所持股份作出自愿锁定的承诺：自本公司股票上市之日起一 年内，不转让所持本公司的股份，也不要求或接受由本公司回购其所持有的本公司股份。 2、持有本公司 5%以上股份的股东文山州电力公司和文山盘龙河流域水电开发有限责任公司均已 向本公司作出了避免同业竞争的书面承诺： 文山州电力公司承诺：除股份公司以外的控股子公司、参股公司或者关联企业当前没有从事与云 南文山电力股份有限公司形成同业竞争的业务，并保证今后也不从事任何与云南文山电力股份有限公 司构成或可能构成竞争的业务，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。 文山盘龙河流域水电开发有限责任公司承诺：在今后的经营年度里，本公司生产的电力将优先销 售给股份公司；在本地区供电饱和的情况下，对外销售电力的价格不低于股份公司对外售电价格；同 时，本公司保证今后不再新建水电站和从事任何可能与股份公司形成同业竞争的业务。 10 云南文山电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内，文山州电力公司和文山盘龙河流域水电开发有限责任公司严格履行了上述承诺，没 有违反承诺的情况发生。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 本报告期内，公司独立董事严格按照公司已经建立的《独立董事制度》规定，认真履行法律、法 规和《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责，深入了解公司生产经营情况，积极出席公司的董事会和股 东大会会议，认真审议各项议案，积极发表意见。对公司的关联交易事项、重大资产重组、聘任高级 管理人员等重大事项均发表了独立意见，维护了公司及全体股东的利益。 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 张国强 4 4 0 0 陈岱松 4 4 0 0 杨斯迈 4 4 0 0 段万春 4 3 1 0 廖俊祥 4 4 0 0 （2）本报告期内，独立董事对公司有关事项没有提出异议的情况。 §8 监事会报告 本公司监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金运用、公司收购、出售资产交易 和关联交易不存在问题 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经中和正信会计师事务所有限公司审计，注册会计师王著琴、杨海峰签字 出具了中和正信审字(2005)第 5—8 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：冯崇武 云南文山电力股份有限公司董事会 二 00 五年一月二十八日 11 云南文山电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:云南文山电力股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 81,890,764.89 21,085,301.91 短期投资 应收票据 1,000,000.00 应收股利 153,480.00 应收利息 应收账款 1,332,268.87 4,334,379.62 其他应收款 28,470,927.32 16,217,060.30 预付账款 947,007.33 1,048,321.24 应收补贴款 存货 717,798.87 863,415.59 待摊费用 548,621.53 660,104.88 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 113,907,388.81 45,362,063.54 长期投资： 长期股权投资 61,341,439.65 31,521,202.96 长期债权投资 长期投资合计 61,341,439.65 31,521,202.96 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 742,581,205.89 495,044,463.05 减：累计折旧 141,189,632.58 127,311,239.61 固定资产净值 601,391,573.31 367,733,223.44 减：固定资产减值准备 1,436,658.72 1,480,576.25 固定资产净额 599,954,914.59 366,252,647.19 工程物资 6,970,206.22 在建工程 90,759,478.68 60,550,172.39 固定资产清理 固定资产合计 697,684,599.49 426,802,819.58 无形资产及其他资产： 无形资产 42,271.98 44,294.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 42,271.98 44,294.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 872,975,699.93 503,730,380.08 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 65,000,000.00 应付票据 12 云南文山电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付账款 614,479.00 285,641.24 预收账款 3,162,015.14 1,294,080.05 应付工资 526.63 应付福利费 4,061,770.40 2,335,443.82 应付股利 应交税金 9,248,066.59 3,503,548.51 其他应交款 125,327.63 80,569.56 其他应付款 70,842,508.45 3,996,457.09 预提费用 5,891,079.51 160,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 59,432,190.00 62,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 203,377,436.72 139,056,266.90 长期负债： 长期借款 136,400,000.00 163,547,580.00 应付债券 长期应付款 163,556.63 518,320.24 专项应付款 3,693,065.28 487,323.35 其他长期负债 长期负债合计 140,256,621.91 164,553,223.59 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 343,634,058.63 303,609,490.49 少数股东权益 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 87,570,000.00 51,570,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 87,570,000.00 51,570,000.00 资本公积 335,585,798.16 81,698,842.73 盈余公积 18,415,882.66 12,515,813.22 其中：法定公益金 5,327,788.08 3,361,098.27 未分配利润 43,984,960.48 54,336,233.64 拟分配现金股利 43,785,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 529,341,641.30 200,120,889.59 合计 负债和所有者权益（或股东 872,975,699.93 503,730,380.08 权益）总计 公司法定代表人: 冯崇武 主管会计工作负责人: 熊平武 会计机构负责人: 熊平武 13 云南文山电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:云南文山电力股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 311,417,260.75 231,382,042.86 减：主营业务成本 216,626,688.99 172,283,072.89 主营业务税金及附加 2,514,617.85 1,761,755.63 二、主营业务利润（亏损以“-” 92,275,953.91 57,337,214.34 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 1,900,689.48 4,709,327.71 号填列） 减: 营业费用 3,911,499.63 3,316,826.27 管理费用 32,964,940.33 19,806,322.80 财务费用 13,978,608.96 8,314,022.98 三、营业利润（亏损以“-”号填 43,321,594.47 30,609,370.00 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 1,795,327.17 1,562,643.89 列） 补贴收入 营业外收入 1,171,768.90 716,011.60 减：营业外支出 1,391,743.72 867,794.06 四、利润总额（亏损总额以“-” 44,896,946.82 32,020,231.43 号填列） 减：所得税 5,563,150.54 5,563,150.54 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五 、 净 利 润 （ 亏 损 以 “-” 号 填 39,333,796.28 26,457,080.89 列） 加：年初未分配利润 54,336,233.64 31,847,714.89 其他转入 六、可供分配的利润 93,670,029.92 58,304,795.78 减：提取法定盈余公积 3,933,379.63 2,645,708.09 提取法定公益金 1,966,689.81 1,322,854.05 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 87,769,960.48 54,336,233.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 43,785,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 43,984,960.48 54,336,233.64 “-”号填列) 14 云南文山电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 冯崇武 主管会计工作负责人: 熊平武 会计机构负责人: 熊平武 15 云南文山电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:云南文山电力股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 373,751,184.49 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 5,979,455.99 现金流入小计 379,730,640.48 购买商品、接受劳务支付的现金 182,259,660.62 支付给职工以及为职工支付的现金 39,613,051.06 支付的各项税费 38,171,229.52 支付的其他与经营活动有关的现金 18,362,226.26 现金流出小计 278,406,167.46 经营活动产生的现金流量净额 101,324,473.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 其中：出售子公司收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 1,528,570.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 645,812.15 收到的其他与投资活动有关的现金 14,696,017.00 现金流入小计 16,870,399.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 274,012,342.59 投资所支付的现金 4,900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 278,912,342.59 投资活动产生的现金流量净额 -262,041,942.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 283,049,975.32 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 143,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 426,049,975.32 偿还债务所支付的现金 187,265,390.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,596,583.19 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,665,069.21 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 204,527,042.40 筹资活动产生的现金流量净额 221,522,932.92 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 60,805,462.98 16 云南文山电力股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 39,333,796.28 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 699,279.55 固定资产折旧 24,393,670.60 无形资产摊销 11,722.02 长期待摊费用摊销 0.00 待摊费用减少（减：增加） 111,483.35 预提费用增加（减：减少） 5,731,079.51 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 338,489.78 固定资产报废损失 0.00 财务费用 13,978,608.96 投资损失（减：收益） -1,795,327.17 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 145,616.72 经营性应收项目的减少(减：增加) -8,150,442.36 经营性应付项目的增加(减：减少) 26,902,927.06 其他 -376,431.28 经营活动产生的现金流量净额 101,324,473.02 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 81,890,764.89 减：现金的期初余额 21,085,301.91 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 60,805,462.98 公司法定代表人: 冯崇武 主管会计工作负责人: 熊平武 会计机构负责人: 熊平武 17