云天化(600096)2004年年度报告摘要

云南云天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 云南云天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事凌晓东书面委托白书云董事出席并代为行使表决权。 1.3、亚太中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长李如岗先生、总经理张嘉庆先生，主管会计工作负责人财务总监周先田先生， 会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理周先田先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 云天化 股票代码 600096 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 云化转债 股票代码 100096 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 云南省水富县 云南省水富县 邮政编码 657800 公司国际互联网网址 http://www.yyth.com.cn 电子信箱 yth@yyth.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘和兴 冯 驰 云南省水富县云南云天化股份有限公司 云南省水富县云南云天化股份有限公司 联系地址 总经理办公室 总经理办公室 电话 8662006 8662006 传真 8662010 8662010 电子信箱 lhx@yyth.com.cn ythfc@yyth.com.cn 第 1 页 共 15 页 云南云天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 主营业务收入 1,858,561,424.82 1,366,538,715.54 36.01 978,613,813.89 978,613,813.89 利润总额 568,569,248.12 243,836,366.72 133.22 186,438,902.99 187,358,738.44 净利润 478,806,253.62 200,066,358.85 139.37 152,128,352.81 153,048,188.26 扣除非经常性损 478,393,851.75 205,916,726.36 132.37 137,610,049.63 138,529,885.08 益的净利润 2003 年末 本期比上 2002 年末 2004 年末 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 总资产 4,570,390,348.49 3,373,493,635.06 35.48 2,418,161,070.15 2,420,465,496.03 股东权益 2,033,804,443.65 1,405,463,629.92 44.71 1,350,949,592.03 1,204,363,615.63 经营活动产生的 703,429,696.09 426,903,659.27 64.77 301,655,143.92 301,655,143.92 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.95 0.54 75.93 0.41 0.42 最新每股收益 净资产收益率(%) 23.54 14.23 9.31 11.26 12.71 扣除非经常性损益的净利润 23.52 14.65 8.87 10.19 11.50 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 1.396 1.160 20.34 0.864 0.819 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 4.0349 3.8173 5.70 3.6692 3.2711 调整后的每股净资产 4.0102 3.7890 5.84 3.6216 3.2170 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 1,005,334.16 短期投资收益 -314,327.21 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -29,397.46 以前年度已经计提各项减值准备的转回 -355,578.02 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -807,967.00 所得税影响数 89,533.66 合计 -412,401.87 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 15 页 云南云天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 268,181,800 80,454,540 80,454,540 348,636,340 其中： 国家持有股份 268,181,800 80,454,540 80,454,540 348,636,340 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 268,181,800 80,454,540 80,454,540 348,636,340 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 100,000,000 35,002,420 20,441,777 55,444,197 155,444,197 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 100,000,000 35,002,420 20,441,777 55,444,197 155,444,197 三、股份总数 368,181,800 115,456,960 20,441,777 135,898,737 504,080,537 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 26,371 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻 年末持股 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通 结的股份 数量 东或外资 或未流通） 数量 股东） 云天化集团有限责任公司 80,454,540 348,636,340 69.16 未流通 无 国有股东 招商银行股份有限公司－中信经典配 6,611,466 6,611,466 1.31 已流通 未知 置证券投资基金 交通银行－海富通精选证券投资基金 3,316,720 5,800,654 1.15 已流通 未知 中国工商银行－国联安德盛小盘精选 5,552,694 5,552,694 1.10 已流通 未知 证券投资基金 华泰证券有限责任公司 5,429,164 5,429,164 1.08 已流通 未知 通乾证券投资基金 5,127,010 5,127,010 1.02 已流通 未知 中国银行－湘财荷银行业精选证券投 4,083,350 4,083,350 0.81 已流通 未知 资基金 中国建设银行－国泰金马稳健回报证 3,745,790 3,745,790 0.74 已流通 未知 券投资基金 中国银行－海富通收益增长证券投资 3,638,966 3,638,966 0.72 已流通 未知 基金 中国银行－招商先锋证券投资基金 3,538,360 3,538,360 0.70 已流通 未知 第 3 页 共 15 页 云南云天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 6,611,466 A 股 交通银行－海富通精选证券投资基金 5,800,654 A 股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 5,552,694 A 股 华泰证券有限责任公司 5,429,164 A 股 通乾证券投资基金 5,127,010 A 股 中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基金 4,083,350 A 股 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 3,745,790 A 股 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 3,638,966 A 股 中国银行－招商先锋证券投资基金 3,538,360 A 股 交通银行－科瑞证券投资基金 3,233,127 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：云天化集团 法人代表：董华 注册资本：6.8 亿元人民币 成立日期：1997 年 3 月 18 日 主要经营业务或管理活动：主营业务：投资、投资咨询、管理咨询、有机化工产品和精细化工产 品的生产销售。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 云南省人民政府国有资产管理监督委员会 授权经营 云天化集团(国有独资公司) 持股 69.16% 公 司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 李如岗 董事长 男 52 岁 2003.6～2006.6 0 0 副董事长、 张嘉庆 男 47 岁 2003.6～2006.6 4,100 5,330 送股 总经理 第 4 页 共 15 页 云南云天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 陆添义 董事 男 49 岁 2003.6～2006.6 0 0 董事、副总 吴 明 男 46 岁 2003.6～2006.6 3,000 3,900 送股 经理 凌晓东 董事 男 45 岁 2003.6～2006.6 0 0 白书云 董事 男 42 岁 2003.6～2006.6 0 0 顾宗勤 独立董事 男 49 岁 2003.6～2006.6 0 0 黄 河 独立董事 女 35 岁 2003.6～2006.6 0 0 杨 勇 独立董事 男 39 岁 2003.6～2006.6 0 0 张国卿 监事长 男 56 岁 2003.6～2006.6 4,100 5,330 送股 姜自力 监事 男 49 岁 2003.6～2006.6 3,700 4,810 送股 张家平 监事 男 31 岁 2003.6～2006.6 0 0 吴长莹 职工监事 男 40 岁 2003.6～2006.6 0 0 梁 洪 职工监事 男 37 岁 2004.8～2006.6 0 0 刘富云 副总经理 男 43 岁 2003.6～2006.6 0 0 陈 林 副总经理 男 41 岁 2003.6～2006.6 0 0 李英翔 副总经理 男 36 岁 2003.6～2006.6 0 0 副总经理、 刘和兴 董 事 会 秘 男 35 岁 2004.2～2006.6 0 0 书 周先田 财务总监 男 39 岁 2003.6～2006.6 2,900 3,770 送股 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 李如岗 云天化集团 副总经理 2003.2～2006.6 是 白书云 云天化集团 总会计师 2004.12～2006.6 是 张国卿 云天化集团 党委副书记 2001.12～2006.12 是 张国卿 云天化集团 工会主席 2002.3～2007.3 是 姜自力 云天化集团 纪委副书记 2004.12～2007.12 否 张家平 云天化集团 监审部副部长 2003.1～2007.3 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 105.94 万元人民币 金额最高的前三名董事的报 25.56 万元人民币 酬总额 金额最高的前三名高级管理 33.77 万元人民币 人员的报酬总额 独立董事津贴 3 万元人民币 独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使其他职权时发生 独立董事其他待遇 的必要费用如交通费、食宿费由公司另行支付 不在公司领取报酬、津贴的 李如岗、吴明、凌晓东、白书云、张国卿、张家平。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 7-9 万元 3 10-11 万元 2 11-12 万元 3 12-13 万元 2 第 5 页 共 15 页 云南云天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司本着“求真务实、开拓创新、扎实工作”的精神，继续发扬“爱岗敬业、拼搏奋斗、苦 干实干、永争一流”的作风，一方面积极开展“消化、吸收、总结、提高”技改新技术活动，强化安全生 产和生产组织，优化操作，确保装置“安稳长满优”运行。报告期内，合成氨、尿素装置分别连续运行 264 天和 262 天，创造了历史上一年中两套装置同时连续运行超过 200 天的记录。另一方面，进一步 强化市场营销，抓住产品销售形势好转和市场价格上涨的有利时机，努力拓展市场，调整产品销售区 域，巩固传统市场，开拓新市场，积极开辟国外市场，扩大了产品销售渠道，调整营销模式，成立自 己的农资公司；同时，公司狠抓基础管理工作，建立、完善一系列管理制度，全面强化内部管理、开 展挖潜增效，严格控制成本费用。报告期内，公司各项经济指标均创历史最好水平，取得了良好的经 济效益和社会效益。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 化 工 1,281,054,656.97 721,053,661.97 43.71 28.22 7.94 31.89 建 材 586,375,778.44 363,003,922.51 38.09 59.46 51.64 9.14 尿素 844,489,592.09 409,111,007.75 51.56 27.76 -1.4 38.46 玻璃纤维 579,047,709.81 365,277,794.31 36.92 60.97 54.75 76.85 关联交易的定价原则 独立核算的原则和以市场价格为基础的公允定价原则 公司系由控股股东的主要生产经营性资产独家发起，向社会公开募集股份设立的 上市公司。公司设立时，控股股东将化肥生产的主要生产经营性资产投入公司，为 公司提供整套服务的相关资产则保留在控股股东云天化集团一方。由于部分专业设 施与公司主营业务关联不大，通过协议方式由关联方提供服务，可使公司较为稳定 关联交易必要性、持续性的说明 和低成本地获得该类服务，云天化集团拥有的部分专业性很强的辅助生产设施、配 套服务对公司生产经营具有必要性。因此，关联交易是公司经营活动中所必需的， 有利于公司的持续发展，有利于公司的精干高效运作，对公司全体股东（包括关联 股东及中小股东）是有利的。公司与云天化集团等关联方的关联交易在一定时期内 具有持续性。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 466,666.67 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国 外 441,515,735.05 57.41 国 内 1,425,914,700.36 31.26 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 45,032 占采购总额比重(%) 61.49 前五名销售客户销售金额合计 58,615 占销售总额比重(%) 31.54 第 6 页 共 15 页 云南云天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、天然气供应紧张将影响公司生产经营。 2、原材料特别是电价的上涨以及铁路运输紧张等因素也将对公司生产经营产生一定的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 12,408 万元人民币 募集资金总额 41,000 万元人民币 已累计使用募集资金总额 41,000 万元人民币 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 额 目 额 额 度 益 合成氨、尿素装 置 节能增产技 15,556 否 15,556 7,495 是 是 术改造 组建中外合资 的重庆天维新 25,444 否 25,444 6,382 是 是 材料有限公司 合计 41,000 / 41,000 13,877 / / 未达到计划进 度和预计收益 重庆天维新材料有限公司第二条年产 3 万吨玻璃纤维生产线报告期内未建成投产。 的说明（分具体 项目） 变更原因及变 更程序说明（分 具体项目） 变更项目情况 □适用√不适用 第 7 页 共 15 页 云南云天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 煤锅炉供热装 置进行技术改 3,600 万元人民币 该项目主体安装已经完成 60% 造 合计 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据《公司法》和公司章程规定，公司于 2005 年 1 月 28 日召开的第三届董事会第 11 次会议提出 2004 年 度 的 利 润 分 配 预 案 ： 经 亚 太 中 汇 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 公 司 本 期 实 现 净 利 润 478,806,253.62 元 ， 按 母 公 司 净 利 润 471,644,850.68 元 的 10% 、 5% 分 别 提 取 的 法 定 盈 余 公 积 47,164,485.07 元、法定公益金 23,582,242.53 元，扣除控股子公司 CPIC 提取的职工奖励及福利基金 6,865,446.35 元、提取的储备基金和企业发展基金中公司按投资比例应提取的 10,108,683.20 元后，加 上年初未分配利润 187,639,507.45 元，扣除 2004 年 11 月已分配的股利 144,321,200.05 元，2004 年度 可供股东分配的利润为 434,403,703.87 元，拟每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），暂按公司 2004 年 12 月 31 日的股本 504,080,537 股计，拟派发现金股利 201,632,214.80 元，其余未分配利润待以后年 度分配。该利润分配预案尚需股东大会审议批准。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 是, 本次收购 价格的确定依 云天化集团,年 该项资产置换 据是云南亚太 产 3 万吨甲醇 事项已全部完 会计师事务所 装置、年产 6.6 成,置入资产自 出具的亚太评 万吨甲醛装 2004 年 3 121,372,445.20 置换日起至年 报 字 〔 2003 〕 是 是 置、年产 5,000 月 25 日 末为上市公司 第 147 号《资 吨乙醛装置及 贡献的净利润 产评估报告 相应的生产技 为 455 万元 书》以及大鹏 术楼和仓库等 证券和广发银 行的财务报告 7.2 出售资产 √适用□不适用 第 8 页 共 15 页 云南云天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 本年初起至出 所涉及的 出售产 是否为关联交 所涉及的债 交易对方及被 售日该出售资 资产产权 出售日 出售价格 生的损 易（如是，说明 权债务是否 出售资产 产为上市公司 是否已全 益 定价原则） 已全部转移 贡献的净利润 部过户 是, 本次出售 价格的确定依 云天化集团 , 据是云南亚太 大鹏证券有限 会计师事务所 责 任 公 司 出具的亚太评 2004 年 3 3,500 万 元 股 117,412,000 报字〔2003〕第 是 是 月 25 日 权、广东发展 147 号《资产评 银行 4,240 万 估报告书》以及 元股权 大鹏证券和广 发银行的财务 报告 减少与云天化集团的关联交易，改善资产结构，提升资产质量，增加盈利能力 , 本公司置换以上资 产后，预计每年可减少关联交易约 8,600 万元；预计每年可减少成本费用约 469 万元。 ; 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 0 0 报告期末担保余额合计 0 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 6,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 6,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 6,000 担保总额占公司净资产的比例 2.95 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的 金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 务担保金额 0 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 第 9 页 共 15 页 云南云天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 云天化集团 0 0 1,458 1.6 合计 0 0 1,458 1.6 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 顾宗勤 6 5 1 0 杨 勇 6 5 1 0 黄 河 6 6 0 0 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 无 § 8 财务报告 8.1 审计意见 本报告期公司财务报告经亚太中汇会计师事务所有限公司审计，注册会计师李红斌、李玲签字出具 了亚太审 L 字（2005）第 72 号标准无保留意见的审计报告。 8.2 财务报表 资产负债表 编制单位:云南云天化股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 934,753,829.09 1,333,623,415.60 755,279,176.85 545,618,998.26 短期投资 24,775,851.92 20,600,298.61 24,775,851.92 20,600,298.61 应收票据 6,760,000.00 15,149,215.00 5,300,000.00 12,831,205.00 应收股利 应收利息 应收账款 91,186,049.46 126,665,213.29 500,567.51 14,444,118.77 其他应收款 5,129,160.02 47,618,088.09 2,358,124.63 8,687,505.04 预付账款 50,712,343.41 308,447,980.23 26,855,784.79 82,406,513.43 应收补贴款 451,882.04 451,882.04 存货 181,165,106.59 254,919,499.64 86,108,980.30 145,373,026.08 待摊费用 2,175,290.95 2,940,443.93 2,175,290.95 2,930,397.57 第 10 页 共 15 页 云南云天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 一年内到期的长期债权投资 4,579,583.33 4,579,583.33 其他流动资产 流动资产合计 1,301,689,096.81 2,110,416,036.43 907,933,360.28 832,892,062.76 长期投资： 长期股权投资 117,989,973.83 27,345,799.49 526,509,387.70 867,784,143.84 长期债权投资 12,500,000.00 7,500,000.00 12,500,000.00 7,500,000.00 长期投资合计 130,489,973.83 34,845,799.49 539,009,387.70 875,284,143.84 其中：合并价差 9,439,973.83 10,195,799.49 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 2,752,588,788.05 2,932,684,719.31 1,840,592,760.90 1,961,888,901.01 减：累计折旧 866,439,038.24 1,023,562,842.88 765,293,785.94 846,425,401.98 固定资产净值 1,886,149,749.81 1,909,121,876.43 1,075,298,974.96 1,115,463,499.03 减：固定资产减值准备 3,884,102.86 3,791,710.86 3,884,102.86 3,791,710.86 固定资产净额 1,882,265,646.95 1,905,330,165.57 1,071,414,872.10 1,111,671,788.17 工程物资 7,222,146.85 3,875,358.17 6,351,001.72 896,606.45 在建工程 11,970,187.36 477,464,806.34 10,422,413.92 116,837,378.04 固定资产清理 固定资产合计 1,901,457,981.16 2,386,670,330.08 1,088,188,287.74 1,229,405,772.66 无形资产及其他资产： 无形资产 31,630,123.36 29,199,195.20 12,950,000.00 9,250,000.00 长期待摊费用 8,226,459.90 9,258,987.29 7,211,919.32 1,389,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 39,856,583.26 38,458,182.49 20,161,919.32 10,639,000.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,373,493,635.06 4,570,390,348.49 2,555,292,955.04 2,948,220,979.26 流动负债： 短期借款 320,000,000.00 403,500,000.00 170,000,000.00 80,000,000.00 应付票据 21,912,958.62 27,492,736.43 2,745,085.90 应付账款 140,207,585.18 233,149,938.37 49,834,687.13 45,592,840.02 预收账款 95,818,895.30 166,373,142.11 90,515,719.86 159,696,678.65 应付工资 4,523,500.00 14,112,661.92 应付福利费 8,811,326.27 20,155,920.42 3,864,845.67 8,269,203.91 应付股利 1,021,974.48 应交税金 15,146,349.07 45,519,278.00 16,019,759.83 45,613,744.02 其他应交款 268,783.51 302,593.96 268,783.51 301,822.10 其他应付款 25,329,963.80 23,532,023.70 18,865,541.76 15,023,796.55 预提费用 456,490.38 618,776.25 215,792.50 113,501.25 预计负债 一年内到期的长期负债 53,000,000.00 44,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 685,475,852.13 979,779,045.64 349,585,130.26 357,356,672.40 长期负债： 长期借款 703,987,737.00 869,149,760.83 360,613,800.00 285,852,315.83 应付债券 412,004,444.45 226,653,495.32 412,004,444.45 226,653,495.32 长期应付款 10,023,390.26 26,535,914.43 10,023,390.26 26,535,914.43 专项应付款 17,500,000.00 18,211,534.07 17,500,000.00 18,211,534.07 其他长期负债 长期负债合计 1,143,515,571.71 1,140,550,704.65 800,141,634.71 557,253,259.65 递延税项： 第 11 页 共 15 页 云南云天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 递延税款贷项 负债合计 1,828,991,423.84 2,120,329,750.29 1,149,726,764.97 914,609,932.05 少数股东权益 139,038,581.30 416,256,154.55 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 368,181,800.00 504,080,537.00 368,181,800.00 504,080,537.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 368,181,800.00 504,080,537.00 368,181,800.00 504,080,537.00 资本公积 537,728,879.97 702,551,349.48 537,728,879.97 702,551,349.48 盈余公积 311,913,442.50 392,768,853.30 304,145,050.73 374,891,778.33 其中：法定公益金 65,077,129.68 88,659,372.21 64,873,929.99 88,456,172.52 未分配利润 187,639,507.45 232,771,489.07 195,510,459.37 250,455,167.60 拟分配现金股利 201,632,214.80 201,632,214.80 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 1,405,463,629.92 2,033,804,443.65 1,405,566,190.07 2,033,611,047.21 负债和所有者权益（或股东权 3,373,493,635.06 4,570,390,348.49 2,555,292,955.04 2,948,220,979.26 益）总计 公司法定代表人: 李如岗 主管会计工作负责人: 周先田 会计机构负责人: 周先田 利润及利润分配表 编制单位:云南云天化股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 1,366,538,715.54 1,858,561,424.82 999,108,381.20 1,236,185,279.55 减：主营业务成本 907,172,297.63 1,075,086,013.74 667,986,499.89 674,810,054.32 主营业务税金及附加 4,622,911.20 6,269,010.89 4,622,911.20 6,267,740.54 二、主营业务利润（亏损以“-” 454,743,506.71 777,206,400.19 326,498,970.11 555,107,484.69 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 4,886,513.50 6,143,957.97 5,307,718.04 6,511,343.13 号填列） 减: 营业费用 31,000,024.95 29,619,957.54 18,280,866.65 18,733,004.10 管理费用 131,254,077.63 155,647,386.77 94,531,702.81 109,945,669.96 财务费用 50,969,972.41 51,166,302.62 28,681,461.56 17,044,568.74 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 246,405,945.22 546,916,711.23 190,312,657.13 415,895,585.02 加：投资收益（损失以“-”号填列） -2,803,813.44 -3,787,077.16 34,162,579.97 89,042,494.30 补贴收入 750,695.00 26,491,679.87 19,857,279.07 营业外收入 1,457,134.20 804,079.58 1,298,082.32 350,697.00 减：营业外支出 1,973,594.26 1,856,145.40 1,701,673.37 1,326,633.70 四、利润总额（亏损总额以“-” 243,836,366.72 568,569,248.12 224,071,646.05 523,819,421.69 号填列） 减：所得税 29,665,759.93 55,266,412.23 26,590,655.54 52,174,571.01 减：少数股东损益 14,104,247.94 34,496,582.27 加：未确认投资损失(合并报表填 列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 200,066,358.85 478,806,253.62 197,480,990.51 471,644,850.68 加：年初未分配利润 23,774,424.97 187,639,507.45 27,651,617.44 195,510,459.37 其他转入 六、可供分配的利润 223,840,783.82 666,445,761.07 225,132,607.95 667,155,310.05 减：提取法定盈余公积 19,748,099.05 47,164,485.07 19,748,099.05 47,164,485.07 第 12 页 共 15 页 云南云天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 提取法定公益金 9,874,049.53 23,582,242.53 9,874,049.53 23,582,242.53 提取职工奖励及福利基金(合并 2,687,928.49 6,865,446.35 报表填列) 提取储备基金 1,945,599.65 5,054,341.60 提取企业发展基金 1,945,599.65 5,054,341.60 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 187,639,507.45 578,724,903.92 195,510,459.37 596,408,582.45 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 230,496,454.85 230,496,454.85 转作股本的普通股股利 115,456,960.00 115,456,960.00 八、未分配利润(未弥补亏损以 187,639,507.45 232,771,489.07 195,510,459.37 250,455,167.60 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 李如岗 主管会计工作负责人: 周先田 会计机构负责人: 周先田 现金流量表 编制单位:云南云天化股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,104,735,299.93 1,472,492,169.23 收到的税费返还 19,857,279.07 19,857,279.07 收到的其他与经营活动有关的现金 17,274,649.09 12,945,302.22 现金流入小计 2,141,867,228.09 1,505,294,750.52 购买商品、接受劳务支付的现金 1,070,766,111.46 721,029,980.12 支付给职工以及为职工支付的现金 126,359,545.87 91,609,543.40 支付的各项税费 145,556,661.67 120,269,277.82 支付的其他与经营活动有关的现金 95,755,213.00 67,479,020.07 现金流出小计 1,438,437,532.00 1,000,387,821.41 经营活动产生的现金流量净额 703,429,696.09 504,906,929.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12,842,123.13 12,842,123.13 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 407,379.28 17,725,989.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,448,781.88 1,334,181.88 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 14,698,284.29 31,902,294.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 653,997,438.03 155,758,006.73 投资所支付的现金 45,338,673.50 365,246,698.50 第 13 页 共 15 页 云南云天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 支付的其他与投资活动有关的现金 6,589,614.04 现金流出小计 705,925,725.57 521,004,705.23 投资活动产生的现金流量净额 -691,227,441.28 -489,102,410.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 245,252,325.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 931,084,000.00 155,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 现金流入小计 1,177,336,325.00 156,400,000.00 偿还债务所支付的现金 692,000,000.00 320,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 103,668,807.76 61,269,694.34 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 595,002.90 595,002.90 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 796,263,810.66 381,864,697.24 筹资活动产生的现金流量净额 381,072,514.34 -225,464,697.24 四、汇率变动对现金的影响 5,594,817.36 五、现金及现金等价物净增加额 398,869,586.51 -209,660,178.59 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 478,806,253.62 471,644,850.68 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 34,496,582.27 减：未确认的投资损失 8,785,891.02 5,240,520.76 加：计提的资产减值准备 178,545,626.06 102,392,834.01 固定资产折旧 4,710,928.16 3,700,000.00 无形资产摊销 7,814,173.16 7,211,919.32 长期待摊费用摊销 -765,152.98 -755,106.62 待摊费用减少（减：增加） 0.00 0.00 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,385,422.27 1,005,334.16 固定资产报废损失 财务费用 65,004,264.26 29,722,367.95 投资损失（减：收益） -152,244.85 -92,981,816.31 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -73,754,393.05 -59,264,045.78 经营性应收项目的减少(减：增加) -98,151,656.25 -63,840,391.35 经营性应付项目的增加(减：减少) 96,704,002.40 100,830,462.29 其他 经营活动产生的现金流量净额 703,429,696.09 504,906,929.11 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 185,253,341.92 185,253,341.92 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,333,623,415.60 545,618,998.26 减：现金的期初余额 934,753,829.09 755,279,176.85 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 398,869,586.51 -209,660,178.59 公司法定代表人: 李如岗 主管会计工作负责人: 周先田 会计机构负责人: 周先田 第 14 页 共 15 页 云南云天化股份有限公司 2004 年度报告摘要 8.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 8.4 本报告期无会计差错变更 8.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 2004 年度与 2003 年度相比，公司合并会计报表范围增加了云南天盟农资连锁有限公司，减少了重 庆天维新材料有限公司。 第 15 页 共 15 页