曙光股份(600303)2004年年度报告摘要

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004 年年报摘要 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司董事长兼总裁李进巅、财务负责人于红声明：保证年度报告中财务报告的 真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 曙光股份 股票代码 600303 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办 辽宁省丹东市振安区曙光路 50 号 公地址 邮政编码 118001 公司国际互联 www. sgautomotive.com 网网址 电子信箱 dongban@sgautomotive.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 那 涛 联系地址 辽宁省丹东市振安区曙光路 50 号 电话 0415-4146825 传真 0415-4142821 电子信箱 dongban@sgautomotive.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：人民币万元 本期比上期 2004 年 2003 年 2002 年 增减（%） 主营业务收入 268,897 220,798 21.78% 67,258 利润总额 14,866 15,182 -2.08% 6,307 净利润 11,147 9,384 18.79% 3,706 1 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004 年年报摘要 扣除非经常性损益的 10,482 9,331 12.34% 3,983 净利润 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 末 增减（%） 总资产 225,302 208,856 7.87% 154,265 股东权益 59,935 53,505 12.02% 47,274 经营活动产生的现金 29,428 27,281 7.87% 2,721 流量净额 3.2 主要财务指标 单位：人民币元 本期比上期 2004 年 2003 年 2002 年 增减（%） 每股收益 0.69 0.58 18.78% 0.23 净资产收益率（%） 18.60% 17.54% 6.04% 7.86% 扣除非经常性损益的 净利润的净资产收益 17.49% 17.44% 0.29% 8.45% 率（%） 每股经营活动产生的 1.82 1.68 8.33% 0.17 现金流量净额 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减（%） 每股净资产 3.70 3.30 12.12% 2.92 调整后的每股净资产 3.69 3.22 14.60% 2.75 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：人民币元 项 目 金 额 处置固定资产损益 -2,024,865.30 处置长期股权投资损益 11,541,585.22 扣除日常减值准备以外的营业外收入 200,692.74 扣除日常减值准备以外的营业外支出(-) -489,854.75 扣除非经常性损益项目的所得税影响 -3,223,626.10 以前年度已经计提各项减值准备的转回 660,399.09 债务重组损益 -18,248.79 合 计 6,646,082.11 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004 年年报摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变 本次变 本次变动增减（＋，－） 动前 动后 公积金 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 69750000 69750000 国家持有股份 境内法人持有股份 69750000 69750000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 69750000 69750000 二、已上市流通股份 92250000 92250000 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 92250000 92250000 已上市流通股份合计 三、股份总数 162000000 162000000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 31123 前十名股东持股情况 质押或 股东性质 年度内 年末持 比例 股份 冻结的 （国有股 股东名称（全称） 增减 股数量 % 类别 股份数 东或外资 量 股东） 辽宁曙光实业集团有限责任公司 0 69750000 43.06 未流通 0 其他 交通银行－科瑞证券投资基金 -16964 952811 0.59 已流通 未知 其他 徐凤珍 未知 355000 0.22 已流通 未知 其他 内蒙古日信投资(集团)有限责任 未知 343161 0.21 已流通 未知 其他 公司 王志杰 未知 297000 0.18 已流通 未知 其他 交通银行－裕华证券投资基金 未知 283822 0.18 已流通 未知 其他 黎俏锋 未知 234600 0.15 已流通 未知 其他 李兵 未知 230906 0.14 已流通 未知 其他 王平 未知 222000 0.14 已流通 未知 其他 刘虎 未知 222000 0.14 已流通 未知 其他 前十名流通股股东持股情况 3 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004 年年报摘要 年末持有流通 种类 股东名称（全称） 股的数量 （A、B、H 股或其它） 交通银行－科瑞证券投资基金 952811 A股 徐凤珍 355000 A股 内蒙古日信投资(集团)有限责任公司 343161 A股 王志杰 297000 A股 交通银行－裕华证券投资基金 283822 A股 黎俏锋 234600 A股 李兵 230906 A股 刘虎 222000 A股 王平 222000 A股 招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普 221303 A股 300 指数证券投资基金 辽宁曙光实业集团有限责任公司与前十名流通股股东 上述股东关联关系或一致行动的说明 之间不存在关联关系和一致行动情况，本公司未知前十 名流通股股东之间的关联关系和一致行动情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 控股股东名称：辽宁曙光实业集团有限责任公司 法定代表人：李海阳 企业类型：有限责任公司 成立日期：2002 年 7 月 5 日 注册资本：9600 万元人民币 经营范围：汽车底盘、汽车车桥及相关零部件制造。 （2）实际控制人情况 控股股东辽宁曙光实业集团有限责任公司的实际控制人是李进巅和李海阳父子。 李进巅先生，中华人民共和国国籍，没有取得其他国家或地区居留权，近五年担任辽 宁曙光汽车集团股份有限公司董事长、总裁；李海阳先生，中华人民共和国国籍，没 有取得其他国家或地区居留权，近五年曾担任丹东曙光汽车贸易有限责任公司总经理， 现担任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事、副总裁。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 李进巅、李海阳 76.99% 辽宁曙光实业集团有限责任公司 43.06% 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 4 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004 年年报摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 李进巅 董事长兼总裁 男 58 2003-01-18～2006-01-18 22500 22500 李德武 董事、副总裁 男 51 2003-01-18～2006-01-18 18000 18000 李海阳 董事、副总裁 男 33 2003-01-18～2006-01-18 45000 45000 于 红 董事、总会计师 女 37 2003-01-18～2006-01-18 0 0 曹安斌 董事 男 45 2003-01-18～2006-01-18 4500 4500 陈 平 董事 男 41 2003-01-18～2006-01-18 0 0 齐湘泉 独立董事 男 49 2003-01-18～2006-01-18 0 0 张大壮 独立董事 男 65 2003-01-18～2006-01-18 0 0 杨月梅 独立董事 女 50 2003-01-18～2006-01-18 0 0 李兴来 监事会召集人 男 51 2004-02-27～2006-01-18 0 0 于增才 监事 男 51 2003-01-18～2006-01-18 0 0 孙永军 监事 男 36 2003-01-18～2006-01-18 0 0 郝庆军 副总裁 男 39 2003-10-23～2006-01-18 0 0 那 涛 董事会秘书 男 40 2003-01-18～2006-01-18 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓 名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 辽宁曙光实业集团 李海阳 法人代表 2002-07-05～至今 否 有限责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：人民币万元 年度报酬总额 160.46 金额最高的前三名董事的报酬总额 84.54 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 98 独立董事津贴 2 独立董事其他待遇 差旅费据实在公司报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 12 万元以上 4 6-12 万元 4 6 万元以下 6 5 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004 年年报摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，中国汽车工业发展的速度明显放缓，市场环境发生了很大变化，竞争 更加激烈。面对这种复杂的市场环境，公司坚持“抓住机遇，齐心协力，超越自我， 实现跨越式发展。”的经营方针，通过调整产品结构，加快新品开发，提高市场营销能 力，努力降低成本，积极开拓国内外市场，优化整合公司资源，提升了公司的市场竞 争力，实现了年产车桥 31.2 万根、SUV 及皮卡车年销售 9669 辆、黄海客车年产 5325 辆、荣成齿轮年产 96022 套、出口创汇 916 万美元的好成绩。 2004 年公司主营业务收入 268,897 万元，比去年增长 21.78%，其主要原因是：一 是黄海公司积极开拓公交车和旅游车销售市场，本期实现的主营业务收入比去年增加 38,922 万元，占增长额的 81%；二是专用车公司抓住市场需求，及时推出新产品投放 市场，本期主营业务收入比去年同期增加 11,530 万元，占增长额的 18.64%；三是集团 公司由于技术改造的持续投入，车桥和零部件收入增加。 2004 年主营业务利润 38,376 万元，比去年下降 2.59%，主要原因是综合毛利率水 平由去年的 18.65%下降至 2004 年的 15.2%；实现净利润 11,147 万元，比去年增长 18.79%，主要原因是主营业务收入增长和因技术改造而购买的国产设备可以抵免部分 所得税所造成的所得税的下降。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元 主营业务 主营业务 毛利率 毛利 分行业或分 主营业务 主营业务 收入比上 成本比上 比上年 率 产品 收入 成本 年增减 年增减 增减（百 (%) （%） （%） 分点） 分行业 汽车及汽车零 2,688,970,095.69 2,280,202,819.53 15.20% 21.78% 26.94% -3.45 部件 其中：关联交 5,084,922.57 3,920,279.01 22.90% 易 车 桥 556,518,516.40 463,192,720.86 16.77% 13.82% 24.21% -6.96 汽车零配件 78,644,262.93 63,280,869.85 19.54% 206.23% 253.60% -10.78 大客车 1,159,469,144.44 1,000,495,744.32 13.71% 43.01% 46.07% -1.81 专用车 667,448,327.00 542,625,344.10 18.70% 19.05% 20.21% -0.79 经销其他汽车 186,350,870.40 182,579,517.75 2.02% 14.14% 16.23% -1.76 汽车维修 9,838,166.93 8,021,513.53 18.47% 1.97% 3.64% -1.31 差速器 30,700,807.59 20,007,109.12 34.83% 其中：关联交 5,084,922.57 3,920,279.01 22.90% 易 关联交易的定 按照公平、公正的市场定价原则定价。 价原则 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 5,084,922.57 元。 6 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004 年年报摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：人民币万元 地区 主营业务收入 占主营业务收入比例（%） 东北地区 99,676.14 34.25% 华北地区 67,199.91 23.09% 华东地区 57,814.60 19.86% 华南地区 17,632.24 6.06% 华中地区 26,670.86 9.16% 西北地区 8,804.50 3.03% 西南地区 8,905.37 3.06% 出口 4,343.22 1.49% 6.4 采购和销售客户情况 单位：人民币万元 前五名供应商采购 占采购总额 29,966 12.17% 金额合计 比重 前五名销售客户销售 占销售总额 39,441 14.67% 金额合计 比重 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 7 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004 年年报摘要 单位：人民币万元 本年度已使用募集资金总额 0 募集资金总额 33,816 已累计使用募集资金总额 30,283 是否 是否符 是否符 拟投入 实际投入 产生收益 承诺项目 变更 合计划 合预计 金额 金额 金额 项目 进度 收益 “九五”车桥双加技术改造项目 7,066 否 7,066 5,915 是 是 收购丹汽厂车桥分厂和五一八厂 8,000 否 11,220 2,769 是 是 车桥分厂项目 汽车螺旋伞齿轮生产线技改项目 1,366 否 1,075.8 1,042 是 是 注 年产 210 万只汽车制动泵项目 1,762 否 1,492.2 890 是 是 拖力改进差速器技术改造项目 2,950 是 0 汽车钳式制动器技术改造项目 3,243 是 0 汽车半轴技术改造项目 2,998 否 2,998 685 是 是 汽车转向节技术改造项目 2,995 否 1,195 739 是 是 补充流动资金 3,436 否 3,436 是 是 投资组建安徽安凯福田曙光车桥 0 1,800 900 是 是 有限责任公司 合计 33,816 / 30,283 12,940 / / 未达到计划进度和预计收益的说 明（分具体项目） 公司原计划利用募集资金 7,710 万元收购丹汽厂车桥分厂， 现调整了项目的募集资金投资规模，扩大了原项目的收购范 围：原拟收购丹汽厂车桥分厂加上变更拖力改进差速器技术 改造项目资金，以及汽车螺旋伞齿轮生产线技改项目、年产 210 万只汽车制动泵项目两个项目的节余资金，共计使用募 集资金 11,220 万元与辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司（丹 汽厂更名而来，以下简称“黄海集团”）合资组建“丹东黄海汽 车有限责任公司”，黄海集团以客车制造主体范围内的经营 性资产作为出资，原项目拟收购的车桥分厂亦在黄海集团出 资范围内。此项目经过了董事会和股东大会的批准。 公司原计划利用募集资金 3,243 万元实施汽车钳式制动器技 术改造项目，由于公司转让了该项目原实施单位——河南省 汽车制动器有限责任公司的股权，所以暂时无法实施该项 目； 《招股说明书》中披露的“收购丹汽厂车桥分厂和五一八 变更原因及变更程序说明 厂车桥分厂”，其中收购五一八厂车桥分厂承诺投资 290 万 （分具体项目） 元。由于五一八厂已整体改制，该项收购项目已无法实施。 鉴于这些实际情况，经公司 2004 年 6 月 28 日召开的 2004 年度临时股东大会批准，公司决定停止实施汽车钳式制动器 技术改造、和收购五一八厂车桥分厂项目，变更投资 SUV 车技术改造项目。此项目的变化经过了董事会及股东大会的 批准。 公司原计划利用募集资金 2,995 万元实施汽车转向节技术改 造项目，后由于配套厂家项目推迟，致使公司原计划的转向 节市场未能达到预期目标。为减少募集资金的投资风险，给 股东带来投资收益，经公司 2001 年 6 月 28 日召开的 2001 年度临时股东大会批准，公司决定停止实施汽车转向节技术 改造项目，变更投向为与四川都江机械有限责任公司合资组 建四川都江曙光机械有限责任公司，后由于四川都江曙光机 械有限责任公司组建后，没能达到预期的经营目标，经与四 川都江机械有限责任公司的协商，解散了合资公司,公司以现 8 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004 年年报摘要 金形式全部收回投资。经 2002 年 9 月 3 日公司 2002 年第一 次临时股东大会批准，公司将解散四川都江曙光机械有限责 任公司所收回的部分募集资金 1,800 万元用于与安徽安凯汽 车集团有限公司和北汽福田汽车股份有限公司合资组建安 徽安凯福田曙光车桥有限责任公司。此项目的变化经过了董 事会及股东大会的批准。 注：年产 210 万只汽车制动泵项目的实施单位是河南省汽车制动器有限责任公司，报告期内， 经公司四届五次董事会和 2003 年度股东大会审议通过，公司将持有的河南省汽车制动器有限责任 公司 51%股权进行了转让，转让后公司不再统计该项目的产生收益情况。 变更项目情况 √适用 □不适用 单位：人民币万元 变更投资项目的资金总额 3,533 变更项目 实际投入 产生收 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入金 金额 益金额 计划进度 预计收益 额 汽车钳式制动器技 SUV 车技术改造 术改造、收购五一 3,533 3,533 0 0 是 项目 八厂车桥分厂项目 合计 / 3,533 3,533 0 / / 未达到计划进度 和预计收益的说 明（分具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据中兴宇会计师事务所审计，公司 2004 年度合计报表实现净利润 111,469,057.69 元，计提 10%的法定盈余公积金 17,885,431.15 元，计提 5%法定公益金 8,942,715.58 元、 提取任意盈余公积 7,805,394.77 元，加以前年度剩余未分配利润 38,037,425.52 元，2004 年可供股东分配利润为 114,872,941.71 元。 现提出如下分配议案： 以 2004 年末总股本 16,200 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税） ，共派 送现金 3,240 万元（含税），派现后公司未分配利润余额为 82,472,941.71 元；公积金不 转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 9 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004 年年报摘要 §7 重要事项 7.1收购资产 □适用 √不适用 7.2出售资产 √适用 □不适用 单位：人民币万元 交易对方及被 出售日 出售价格 本年初起 出售产 是否为 所涉及 所涉及 出售资产 至出售日 生的损 关联交 的资产 的债权 该出售资 益 易（如 产权是 债务是 产为上市 是，说明 否已全 否已全 公司贡献 定价原 部过户 部转移 的净利润 则） 公司将持有 的河南省汽车 制动器有限责 任 公 司 51% 股 2004-04-02 7,200 0 1,154 否 是 是 权转让给浙江 万向系统有限 公司 资产出售对公司业务连续性、管理层稳定不产生影响，本报告期由于河南汽车制 动器有限责任公司股权转让，减少销售收入14,905万元，净利润1,886万元。 7.3重大担保 □适用 √不适用 单位：人民币万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否 是否为关联 担保类 担保 担保对象名称 （协议签 担保金额 履行 方担保（是 型 期 署日） 完毕 或否） （无） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3000 报告期末对控股子公司担保余额合计 6000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 6000 担保总额占公司净资产的比例 10% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50%以下的其他关 0 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担 0 保对象提供的债务担保金额 10 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004 年年报摘要 担保总额是否超过净资产的 50%（是或否） 否 违规担保总额 0 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 丹东曙光汽车零部件有限 6,242,970.69 2,814,437.76 公司 天津曙光汽车驱动有限公 44,960.81 44,960.81 司 合 计 6,287,931.50 2,859,398.57 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 6,287,931.50 元，余 额 2,859,398.57 元，为公司及其控股子公司向关联方销售产品形成的资金占用。 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加董 独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 事会次数 齐湘泉 6 6 0 0 张大壮 6 6 0 0 杨月梅 6 6 0 0 公司第四届董事会 9 名董事中设置 3 名独立董事。报告期内，独立董事按照《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关要求，本着诚信、 勤勉的原则，尽心尽力的履行各项职责，认真审议了股东大会、董事会的各项议案， 发表了独立意见，有效提高了董事会决策的客观性、科学性，促进了公司的规范运作。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司三位独立董事对公司本年度董事会各项议案及其他事项没有提出异 议。 11 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004 年年报摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售 资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1审计意见 本公司年度财务会计报告已经北京中兴宇会计师事务所有限公司注册会计师王 勇、王意兰审计签字，并出具了中兴宇审字（2005）1016 号无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表、利润表和现金流量表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策变更，核算方法、会计估计发生如下变化： 公司根据谨慎性原则，对原坏账损失准备计提的标准进行了调整，并且从 2004 年 1 月 1 日起开始执行。 坏账损失准备提取标准对比如下： 现提取标准 原提取标准 账 龄 比 例 账 龄 比 例 一年以内 5% 一年以内 1% 一至二年 10% 一至二年 10% 二至三年 15% 二至三年 15% 三至四年 30% 三年以上 20% 四至五年 50% 五年以上 80% 9.4 与最近一期年度报告相比，公司控股子公司曙光曼哈顿公司支付了对镇江泛沃 汽车零部件有限公司的全部投资款而将其纳入合并范围；公司持有河南省汽车制动器 有限责任公司 51%股权在本期已转让给浙江万向系统有限公司，故不再将其纳入合并 范围。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2005 年 1 月 27 日 12 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004 年年度报告 资产负债表 编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 附 合并 母公司 项目 注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 623,199,164.91 408,194,060.79 138,137,277.10 93,049,418.37 短期投资 应收票据 235,071,874.67 303,109,617.07 111,884,056.07 146,905,104.56 应收股利 应收利息 应收账款 333,222,368.01 317,362,066.66 99,140,737.68 58,871,830.94 其他应收款 7,479,716.85 29,065,950.83 4,005,918.79 2,175,679.39 预付账款 142,102,917.68 96,178,095.39 44,445,662.54 21,963,226.20 应收补贴款 34,716.99 存货 309,073,135.62 404,412,197.50 51,599,703.39 40,510,614.18 待摊费用 103,967.03 249,503.37 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,650,287,861.77 1,558,571,491.61 449,213,355.57 363,475,873.64 长期投资： 长期股权投资 38,032,108.32 43,305,210.63 388,272,473.10 417,722,145.47 长期债权投资 长期投资合计 38,032,108.32 43,305,210.63 388,272,473.10 417,722,145.47 其中：合并价差 5,058,005.81 5,724,389.86 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 611,913,347.51 591,819,900.91 247,651,232.11 185,893,146.27 减：累计折旧 181,568,576.35 186,416,619.91 46,048,191.84 36,812,173.55 固定资产净值 430,344,771.16 405,403,281.00 201,603,040.27 149,080,972.72 减：固定资产减值准备 160,687.11 620,428.07 446,740.96 固定资产净额 430,184,084.05 404,782,852.93 201,603,040.27 148,634,231.76 工程物资 在建工程 52,814,439.38 39,907,026.07 26,538,116.58 19,449,593.77 固定资产清理 固定资产合计 482,998,523.43 444,689,879.00 228,141,156.85 168,083,825.53 无形资产及其他资产： 无形资产 80,499,595.35 40,509,520.48 75,481,793.86 25,001,954.11 长期待摊费用 1,200,925.77 1,479,324.79 837,221.60 1,036,974.80 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 81,700,521.12 41,988,845.27 76,319,015.46 26,038,928.91 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,253,019,014.63 2,088,555,426.51 1,141,946,000.98 975,320,773.55 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 13 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004 年年度报告 资产负债表（续） 编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 附 合并 母公司 项目 注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 371,454,109.60 281,966,020.00 129,764,449.60 115,000,000.00 应付票据 391,566,708.63 325,731,000.17 105,675,889.72 114,015,904.59 应付账款 513,105,440.45 533,270,465.04 166,457,098.45 125,768,474.97 预收账款 33,303,231.35 36,049,604.04 11,424,583.87 3,414,250.30 应付工资 5,328,882.77 应付福利费 14,615,690.97 15,617,270.29 3,292,399.31 3,477,431.81 应付股利 1,139,776.40 应交税金 3,521,160.48 12,874,876.77 3,528,706.72 4,826,928.04 其他应交款 -209,569.23 593,940.47 -160,432.82 152,031.09 其他应付款 30,980,528.90 45,932,044.07 3,393,021.96 3,025,279.83 预提费用 13,336,485.43 9,068,515.64 2,692,523.86 2,713,215.64 预计负债 一年内到期的长期负债 42,000,000.00 11,000,000.00 35,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,414,813,562.98 1,277,432,619.26 461,068,240.67 372,393,516.27 长期负债： 长期借款 59,800,000.00 68,301,421.45 49,800,000.00 56,301,421.45 应付债券 长期应付款 专项应付款 28,860,000.00 9,617,052.00 28,360,000.00 6,960,000.00 其他长期负债 长期负债合计 88,660,000.00 77,918,473.45 78,160,000.00 63,261,421.45 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,503,473,562.98 1,355,351,092.71 539,228,240.67 435,654,937.72 少数股东权益 150,198,497.11 198,153,362.83 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 162,000,000.00 162,000,000.00 162,000,000.00 162,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 162,000,000.00 162,000,000.00 162,000,000.00 162,000,000.00 资本公积 237,283,716.34 235,856,790.45 237,283,716.34 235,856,790.45 盈余公积 85,190,296.50 55,206,658.23 51,693,678.30 35,159,928.51 其中：法定公益金 23,356,033.84 15,963,286.01 15,339,815.45 9,828,565.52 未分配利润 114,872,941.71 81,987,522.29 151,740,365.67 106,649,116.87 拟分配现金股利 32,400,000.00 48,600,000.00 32,400,000.00 48,600,000.00 外币报表折算差额 股东权益合计 599,346,954.55 535,050,970.97 602,717,760.31 539,665,835.83 负债和所有者权益总计 2,253,019,014.63 2,088,555,426.51 1,141,946,000.98 975,320,773.55 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 14 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004 年 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 2,688,970,095.69 2,207,978,274.94 529,328,031.79 433,306,254.46 减：主营业务成本 2,280,202,819.53 1,796,239,227.08 439,256,007.95 342,987,888.00 主营业务税金及附加 25,005,156.44 17,768,344.76 1,048,963.54 2,265,169.94 二、主营业务利润 383,762,119.72 393,970,703.10 89,023,060.30 88,053,196.52 加：其他业务利润 17,061,421.94 8,297,147.19 6,793,391.72 4,169,335.54 减: 营业费用 128,582,172.15 121,609,742.07 19,707,829.41 16,232,918.28 管理费用 127,073,489.60 119,147,460.07 36,654,317.41 29,508,000.86 财务费用 18,641,662.97 19,554,861.04 9,570,425.56 6,873,339.38 三、营业利润 126,526,216.95 141,955,787.11 29,883,879.64 39,608,273.54 加：投资收益 16,550,779.21 3,343,110.70 85,101,395.19 71,602,463.04 补贴收入 7,484,997.24 8,138,764.91 营业外收入 254,400.50 873,662.66 69,943.44 13,555.02 减：营业外支出 2,152,105.32 2,495,694.11 -255,712.80 376,368.13 四、利润总额 148,664,288.57 151,815,631.27 115,310,931.07 110,847,923.47 减：所得税 20,571,319.89 36,468,699.18 5,085,932.48 13,051,832.25 减：少数股东损益 16,623,910.99 21,506,873.15 加：未确认投资损失 五、净利润 111,469,057.69 93,840,058.94 110,224,998.59 97,796,091.22 加：年初未分配利润 86,637,425.52 47,229,420.46 106,649,116.87 55,922,439.33 其他转入 六、可供分配的利润 198,106,483.21 141,069,479.40 216,874,115.46 153,718,530.55 减：提取法定盈余公积 17,885,431.15 16,692,925.90 11,022,499.86 9,779,609.12 提取法定公益金 8,942,715.58 8,346,462.95 5,511,249.93 4,889,804.56 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 171,278,336.48 116,030,090.55 200,340,365.67 139,049,116.87 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 7,805,394.77 1,642,568.26 应付普通股股利 48,600,000.00 32,400,000.00 48,600,000.00 32,400,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 114,872,941.71 81,987,522.29 151,740,365.67 106,649,116.87 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 15 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表（续） 编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004 年 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 本期数 上期数 本期数 上期数 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 11,541,585.22 11,541,585.22 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3. 会 计 政 策 变更 增 加( 或 减 少)利润总额 4. 会 计 估 计 变更 增 加( 或 减 -11,890,221.81 -4,797,869.60 少)利润总额 5.债务重组损失 18,248.79 227,831.99 6.其他 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 16 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表 编制单位:辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004 年 单位: 人民币元 项 目 附注 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,403,302,646.40 507,094,113.90 收到的税费返还 7,827,084.82 收到的其他与经营活动有关的现金 66,787,848.02 现金流入小计 2,477,917,579.24 507,094,113.90 购买商品、接受劳务支付的现金 1,721,824,017.46 349,002,407.69 支付给职工以及为职工支付的现金 98,672,735.92 11,363,193.26 支付的各项税费 145,863,418.07 25,702,813.86 支付的其他与经营活动有关的现金 217,273,318.44 53,414,079.17 现金流出小计 2,183,633,489.89 439,482,493.98 经营活动产生的现金流量净额 294,284,089.35 67,611,619.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 72,000,000.00 72,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 72,000,000.00 72,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,201,948.69 42,483,653.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 215,399.00 123,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 74,417,347.69 114,606,653.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 211,251,355.33 129,513,956.51 投资所支付的现金 1,708,461.23 支付的其他与投资活动有关的现金 11,627,514.00 现金流出小计 224,587,330.56 129,513,956.51 投资活动产生的现金流量净额 -150,169,982.87 -14,907,303.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,064,502.25 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 354,640,000.00 178,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23,118,563.31 21,400,000.00 现金流入小计 378,823,065.56 199,400,000.00 偿还债务所支付的现金 236,269,778.72 148,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 71,584,796.83 58,784,867.57 其中：支付少数股东的股利 7,493,504.94 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 307,854,575.55 206,984,867.57 筹资活动产生的现金流量净额 70,968,490.01 -7,584,867.57 四、汇率变动对现金的影响 -77,492.37 -31,590.28 五、现金及现金等价物净增加额 215,005,104.12 45,087,858.73 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 17 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表附表 编制单位:辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2004 年 单位: 人民币元 项 目 附注 合并数 母公司数 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 111,469,057.69 110,224,998.59 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 16,623,910.99 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 12,382,940.40 3,579,648.37 固定资产折旧 29,763,194.38 9,750,859.42 无形资产摊销 3,436,989.17 1,017,514.25 长期待摊费用摊销 512,786.02 308,053.20 待摊费用减少（减：增加） 162,153.37 预提费用增加（减：减少） 4,182,371.32 -20,691.78 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 402,235.74 99,884.72 固定资产报废损失 1,614,238.56 财务费用 15,978,344.36 6,904,305.56 投资损失（减：收益） -16,550,779.21 -85,101,395.19 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 56,539,268.57 -11,089,089.21 经营性应收项目的减少(减：增加) -63,996,663.41 -17,782,687.46 经营性应付项目的增加(减：减少) 121,764,041.40 49,720,219.45 其他 经营活动产生的现金流量净额 294,284,089.35 67,611,619.92 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 623,199,164.91 138,137,277.10 减：现金的期初余额 408,194,060.79 93,049,418.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 215,005,104.12 45,087,858.73 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 18