泛海控股(000046)光彩建设2003年年度报告摘要

光彩建设集团股份有限公司二○○三年度报告摘要 光彩建设集团股份有限公司２００３年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司董事长卢志强先生、总裁李明海先生、财务总监匡文先生、资产财务 部总经理林明生先生声明：保证本公司年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 光彩建设 股票代码 ００００４６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办 深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦 Ａ 座十六楼 公地址 邮政编码 ５１８０２６ 公司国际互联 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｃｊｓ．ｃｏｍ．ｃｎ 网网址 电子信箱 ｄｓｈ＠ｇｃｊｓ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈家华 张宇 联系地址 深圳市福田区福华一路深圳国际 深圳市福田区福华一路深圳国际 商会大厦 Ａ 座十六楼 商会大厦 Ａ 座十六楼 电话 （０７５５）８２９８５９９８－２１５ （０７５５）８２９８５９９８－２３８ 传真 （０７５５）８２９８５８６６ （０７５５）８２９８５８５９ 电子信箱 ｃｊｈ＠ｇｃｊｓ．ｃｏｍ．ｃｎ ｚｙ＠ｇｃｊｓ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上 ２００３ 年 ２００２ 年 年增减 ２００１ 年 （％） 主营业务收入 ５７６，０４２，９４１．６３ ４６１，３１８，８０８．３０ ２４．８７ ３４５，２８０，１２７．１７ 利润总额 ８６，１０３，４８４．５１ ６９，４４８，１９２．３９ ２３．９８ ８７，４７２，４５８．２１ 净利润 ３６，６０９，１８３．１１ ３４，１７４，９８７．１６ ７．１２ ３７，６０８，７２５．４１ 扣除非经常性 ４４．４９ ４７，１６６，９５６．１９ ３２，６４４，３５７．２５ ３４，１２２，９８０．８７ 损益的净利润 1 光彩建设集团股份有限公司二○○三年度报告摘要 本年末比 ２００３ 年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 上年末增 减（％） 总资产 ３，３８４，６０１，２０４．４９ ２，５１３，３９９，６１６．５５ ３４．６６ ２，１８４，２４８，６４３．４０ 股东权益（不 含少数股东权 １，０１０，０４２，１２３．３８ ９９７，８４１，３７４．３７ １．２２ ９６３，６６６，３８７．２１ 益） 经营活动产生 的现金流量净 －４５７，２４４，７０８．０３ －１２５，６７１，３０３．０３ －２８４，０４７，９２３．９２ 额 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 减（％） 每股收益（摊薄） ０．１５ ０．１４ ７．１２ ０．１５４１ 每股收益（加权） ０．１５ ０．１４ ７．１２ ０．１６５１ 净资产收益率 ３．６２％ ３．４２％ ５．８５ ３．９％ 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 ４．６７％ ３．２７％ ４２．８１ ３．５４％ 算的净资产收益率 每股经营活动产生 －１．８７３ －０．５１５ －１．１６４ 的现金流量净额 ２００３ 年末 ２００２ 年末 本年末比上年 ２００１ 年末 末增减（％） 每股净资产 ４．１３８ ４．０８８ １．２２ ３．９４８ 调整后的每股净资 １．３０ ４．１１７ ４．０６４ ３．９００ 产 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公 积 增 其 小 股 股 金 转 发 他 计 股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １１７，５６６，１０３ １１７，５６６，１０３ 其中： 国家持有股份 2 光彩建设集团股份有限公司二○○三年度报告摘要 境内法人持有股份 １１７，５６６，１０３ １１７，５６６，１０３ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合 １１７，５６６，１０３ １１７，５６６，１０３ 计 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １２６，５１８，２３８ １２６，５１８，２３８ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 １２６，５１８，２３８ １２６，５１８，２３８ 三、股份总数 ２４４，０８４，３４１ ２４４，０８４，３４１ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ５９，５７１ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年 度 内 年末持股数量 比例 股份类 质押或冻结 股东性质 增减 别 的股份数量 光彩事业投资集 ０ １１７，５６６，１０３ ４８．１７％ 未流通 １１７，５６６，１０ 法人股东 团有限公司 ３ 项 城 市 永 达 建 筑 未知 ６，４８０，０１８ ２．６６％ 已流通 社会公众股 装饰有限公司 孙爱茹 未知 ９３３，１５３ ０．３８％ 已流通 社会公众股 开 封 市 航 天 家 电 未知 ７４７，７４４ ０．３１％ 已流通 社会公众股 有限公司 刘满仓 未知 ６０６，４０３ ０．２５％ 已流通 社会公众股 张会娟 未知 ５８７，９８４ ０．２４％ 已流通 社会公众股 刘振标 未知 ５３８，３６０ ０．２２％ 已流通 社会公众股 刘三保 未知 ５００，４６９ ０．２１％ 已流通 社会公众股 牛先丽 未知 ４８６，８００ ０．２０％ 已流通 社会公众股 李芬桃 未知 ４２２，２００ ０．１７％ 已流通 社会公众股 3 光彩建设集团股份有限公司二○○三年度报告摘要 前十名股东关联关系或一致 未知前十名股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持 行动的说明 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 项城市永达建筑装饰有 ６，４８０，０１８ Ａ股 限公司 孙爱茹 ９３３，１５３ Ａ股 开封市航天家电有限公 ７４７，７４４ Ａ股 司 刘满仓 ６０６，４０３ Ａ股 张会娟 ５８７，９８４ Ａ股 刘振标 ５３８，３６０ Ａ股 刘三保 ５００，４６９ Ａ股 牛先丽 ４８６，８００ Ａ股 李芬桃 ４２２，２００ Ａ股 姜新华 ４１５，８００ Ａ股 前十名流通股股东关联关系的说明 未知前十名流通股股东是否存 在关联关系 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称 光彩事业投资集团有限公司 法定代表人 卢志强 注册资本 人民币 ５０，０００ 万元 成立日期 １９９５ 年 ７ 月 经营范围 工业、农业、商业、科技、文化教育项目的筹资、投资与经营； 新技术、新产品的投资与经营；房地产开发、经营，物业管理； 与上述业务有关的咨询服务。 公司性质 有限责任公司 光彩事业投资集团有限公司的控股股东为泛海集团有限公司，注册资本人民币 １００，０００ 万元；法定代表人：卢志强。公司经营范围：科技、文化、教育、房地产、 基础设施项目及产业的投资；资本经营，资产管理；酒店及物业管理；电子、机械、 通讯（不含无线通讯设备）、建筑装饰材料及设备销售；与上述业务相关的经济、技 术、管理咨询及中介服务业务（以上范围不含国家法律禁止或限制性经营项目）。持 有光彩事业投资集团有限公司 ７１．２％的股权。 §５ 董事、监事和高级管理人员 4 光彩建设集团股份有限公司二○○三年度报告摘要 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持股 变动原 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 数 因 男 ２００１ 年 １２ 月至 卢志强 董事长 ５１ ０ ０ ２００４ 年 １２ 月 男 ２００１ 年 １２ 月至 李明海 副董事长兼总裁 ３７ ０ ０ ２００４ 年 １２ 月 董事兼常务副总 男 ２００１ 年 １２ 月至 余政 ４３ ０ ０ 裁 ２００４ 年 １２ 月 男 ２００１ 年 １２ 月至 黄翼云 董事 ４９ ０ ０ ２００４ 年 １２ 月 男 ２００１ 年 １２ 月至 岳献春 董事 ４０ ０ ０ ２００４ 年 １２ 月 男 ２００１ 年 １２ 月至 郑东 董事兼副总裁 ４１ ０ ０ ２００４ 年 １２ 月 男 ２００１ 年 １２ 月至 洪远朋 独立董事 ６８ ０ ０ ２００４ 年 １２ 月 男 ２００２ 年 ６ 月至 张新民 独立董事 ４２ ０ ０ ２００４ 年 １２ 月 男 ２００３ 年 ７ 月至 陈飞翔 独立董事 ４８ ０ ０ ２００４ 年 １２ 月 男 ２００１ 年 １２ 月至 陈逢祥 监事长 ５５ ０ ０ ２００４ 年 １２ 月 男 ２００１ 年 １２ 月至 兰立鹏 监事 ４０ ０ ０ ２００４ 年 １２ 月 女 ２００１ 年 １２ 月至 张宇 监事 ３５ ０ ０ ２００４ 年 １２ 月 副总裁兼董事会 男 ２００１ 年 １２ 月至 陈家华 ３９ ０ ０ 秘书 ２００４ 年 １２ 月 男 ２００１ 年 １２ 月至 匡文 财务总监 ３４ ０ ０ ２００４ 年 １２ 月 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 津贴（是或否） 光彩事业投资集团 法定代表人、 是 卢志强 自 １９９５ 年 ７ 月起 有限公司 董事长 光彩事业投资集团 是 黄翼云 副总裁 自 ２００２ 年 ７ 月起 有限公司 光彩事业投资集团 是 岳献春 常务副总裁 自 ２００２ 年 ７ 月起 有限公司 光彩事业投资集团 是 兰立鹏 财务总监 自 ２００２ 年 ８ 月起 有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 １９６．９３ 万元 5 光彩建设集团股份有限公司二○○三年度报告摘要 金额最高的前三名董事 １０８ 万元 的报酬总额 金额最高的前三名高级 １０８ 万元 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 ４．８ 万元／年 独立董事其他待遇 因工作需要产生的其他费用（差旅费等）由公司承担。 不在公司领取报酬、津 公司董事、监事津贴为每人每月 ２０００ 元人民币。 贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３０ 万元以上 ３ ２０ 万元—３０ 万元 ２ １０ 万元—２０ 万元 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００３ 年，光彩建设集团股份有限公司进入了新的发展时期，董事会和公司经营 班子依托广大投资者的支持，依靠员工的智慧、力量，致力于完善公司治理结构， 强化企业科学决策机制；按市场化原则配置人力资源，改革收入分配制度；以 ＩＳＯ９００１ 质量管理和 ＩＳＯ１４００１ 环境管理标准贯标认证为契机，通过组织创新、制度 创新，实施严格的工程施工管理、质量管理、成本控制，构筑了企业管理的新平台， 增强了企业的执行力；深圳项目完成前期准备，全部进入施工阶段，标志着光彩建 设作为跨区域全国性公司揭开了房地产业务全面、协调发展的序幕；面对企业经营 上的各种复杂情况，沉着应对，克服了“非典”疫情冲击、主要建材大幅涨价和融 资环境趋紧所造成的困难，保证了深圳、北京开发项目的建设进程；与此同时，积 极转变营销理念，变不利因素为有利因素，商品房销售取得可喜成绩。２００３ 年的工 作表明，公司所坚持的大力发展主营业务，在发展中解决问题的方针得到了较好的 贯彻执行。 ２００３ 年，公司合并报表反映的主营业务收入为 ５７，６０４．２９ 万元，与上一年度 相比增长了 ２４．８７ ％；主营业务利润为 １６，２１６．５０ 万元，与上一年度相比增长了 ３９．２８ ％；实现净利润 ３，６６０．９２ 万元，与上一年度相比增长了 ７．１２％。其中房地产主营业 务全年实现销售收入 ５１，９０２．９９ 万元，占公司主营业务收入 ９０．１０％，较上一年度增 长了 ２８．６３％。全年公司实现的每股净收益为 ０．１５００ 元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或分 主营业务 主营业务 毛利率 收入比上 成本比上 上年增减 产品 收入 成本 （％） 年增减 年增减 （％） （％） （％） 房地产 ５１，９０２．９９ ３４，９４９．８８ ３２．６６ ２８．６３ ２０．６６ １５．７７ 其它 ５，７０１．３０ ３，７６１．５７ ３４．０２ －１．３９ １１．２０ －１８ ６．３ 主营业务分地区情况 单位：万元 6 光彩建设集团股份有限公司二○○三年度报告摘要 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京 ４８，２２５．１０ ６３．２０ 青岛 ３，５５４．７４ －６４．７９ 深圳 ５，８２４．４５ －１０．２２ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购 ４３．２８％ １，３４２．６１ 万元 占采购总额比重 金额合计 前五名销售客户销 ３３．６９％ １９，４０６．５９ 万元 占销售总额比重 售金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 √适用 □不适用 本公司 ２００３ 年度经营计划是：首先，加大房地产主营业务发展力度，年内完成北京光彩国 际公寓、光彩国际中心（Ａ 座）的全部施工，深圳三个项目全部投入施工建设；北京东风乡住 宅项目年内启动，分期开发建设，一期工程（２５ 万平方米）前期方案及报批争取在年底前完成。 其次，对具备销售条件的项目，加大销售力度，提高销售水平，实现销售目标，重点是抓好北 京两个成熟项目的营销，确保资金的及时回笼；第三，进一步疏通融资渠道，提高资金管理水 平；第四，巩固企业整合成果，完善企业经营机制，切实增强公司的活力和竞争力；第五，有 效利用闲置土地、资产，开展多种经营，增加资产收益；第六，继续增加土地储备。 通过 ２００３ 年的努力，公司基本完成了上述计划。 ６．１２ 募集资金使用情况 7 光彩建设集团股份有限公司二○○三年度报告摘要 √适用 □不适用 本年度已使用募 １，５７５ 万元 集资金总额 募集资金总额 ４０，０２４ 万元 已累计使用募集 ３４，９６０ 万元 资金总额 是否符合 拟投入金 是否变更 实际投入 产生收益金 计划进度 承诺项目 额 项目 金额 额 和预计收 益 北京光彩国际 １３，０００ 万 否 １３，０００ 万 ７，９９１．５０ 万 公寓项目 元 元 元 是 支付青岛光彩 １５，０００ 万 否 １５，０００ 万 ６，８０８．５５ 是 建设有限公司 元 元 万元 （原青岛泛海 物业发展有限 公司）７０％股权 转让款 深圳光彩山居 ７，０００ 万元 否 １，９６０ 万元 ０ 否 岁月（太子山 庄三期） 补充流动资金 ５，０００ 万元 否 ５，０００ 万元 是 深圳光彩山居岁月（原太子山庄三期或太子山庄 ９、１０、１１ 号 未达到计划进 楼）项目，因受政府规划调整的影响，前期报批阶段费时过多， 度和收益的说 未能按计划完成，导致整个开发时间延长。报告期内，项目前 明 期报批报建手续全部完成，项目施工顺利展开。项目四栋 １６ 层 小高层和三栋联体多层楼宇已经于 ２００４ 年 １ 月封顶，预计将于 ２００４ 年 ５ 月开盘预售。 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 8 光彩建设集团股份有限公司二○○三年度报告摘要 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 北京光彩国际中 公司累计投 暂无收益产生 年内完成全部主体结构施工并通过质 心（Ａ）座项目 资 ３０，０００ 万 元 检站验收。 认购海通证券股 ３０，０００ 万元 已取得海通证券股份有限公司 ３．４３％ 暂无收益产生 份有限公司股权 股权。 光彩新世纪家园 ９，０７４ 万元 暂无收益产生 至报告期末，项目 Ａ 栋结构施工 （原名南油物业 广场） 到 ２０ 层，Ｂ、Ｃ 栋结构施工到 １８ 层。已领取商品房预售许可证， 未正式开盘销售。 光彩新天地公寓 ３，９５４ 万元 至报告期末，结构施工到 ６ 层。 暂无收益产生 （原名荔园综合 楼） 北京东风乡绿化 ７５，０００ 万元。 成立负责北京东风乡绿化隔离带住宅 暂无收益产生 隔离带住宅项目 项目开发的北京泛海信华置业有限公 司，本公司出资折合美元 １３００ 万元， 持股 ６５％。报告期内，泛海信华公司 领取了企业法人营业执照。年内东风 乡项目地块的征地、拆迁工作部分完 成，并领取了北京市政府有关主管部 门的项目立项批复和规划意见书。 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 ●２００４ 年公司力争主营业务收入、主营业务利润、净利润比 ２００３ 年有较大幅度的 增长。 ●增加项目储备和建设用地储备，使公司在各地的开发建设保持连续性。２００４ 年深 圳地区增储项目的要求紧迫，上半年需抓紧新项目寻找、洽商，争取年内取得突破， 延续公司在深圳地区良好的发展势头。 ●抓紧现有项目的开发。２００４ 年青岛泛海名人广场二期争取完成方案调整，年底前 具备开工条件；北京东风乡住宅项目完成主要的前期手续，一期工程具备开工条件。 ●加快在建项目的建设。光彩国际中心（Ａ 座）力争年内竣工；深圳光彩新世纪家 园年内竣工，具备入住条件，深圳光彩山居岁月、新天地公寓完成全部工程，力争 年底前竣工。 9 光彩建设集团股份有限公司二○○三年度报告摘要 ●加强员工培训，巩固 ＩＳＯ９００１ 和 ＩＳＯ１４００１ 达标认证成果，确保年内体系复审顺利 通过。 ●年内，在条件成熟时，对公司部门机构设置作局部调整，重新界定部门职能，修 改相关程序和操作规程，把成本控制的重心置于项目建设前期和招评标阶段，发挥 策划、设计在控制成本方面的积极作用，细化招评标工作中供方评价、选择的技术 组织，真正达到项目建设过程中质量目标、工期目标、成本目标的统一。 ●继续完善薪酬制度及绩效考核办法。协助员工进行轮廓清晰的职业生涯规划，按 人尽其才，才尽其用原则实行员工的岗位甄别，能者上，庸者下，形成竞争性的工 作环境，使爱岗、敬业、有抱负的员工在企业发展过程中实现自身价值。 ●搞好资金调度，认真应对央行 １２１ 号文件的滞后效应，及建材价格上涨形成的压 力，保证公司的业务正常进行。 ●进一步发挥独立董事的作用，完善公司董事会科学决策机制，深入落实投资者关 系管理制度，增强企业运作的透明度，让广大投资者更多地了解公司、支持公司的 发展。 新年度盈利预测 □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳大华天诚会计师事务所审计确认，本公司 ２００３ 年度利润总额为人民币 ８６，１０３，４８４．５１ 元，净利润为人民币 ３６，６０９，１８３．１１ 元。按公司 ２００３ 年末总股本 ２４４，０８４，３４１ 股计算，每股收益为 ０．１５ 元。 根据《公司法》和本公司《章程》有关规定，拟订公司 ２００３ 年利润分配预案为： 提取法定公积金 １０％， 计 ３，６６０，９１８．３１ 元 提取法定公益金 ５％， 计 １，８３０，４５９．１６ 元 加：上年末滚存的未分配利润：１９３，９０２，０６７．０４ 元 本年可供股东分配的利润：２２５，０１９，８７２．６８ 元 以公司 ２００３ 年末总股本 ２４４，０８４，３４１ 股为基数，向全体股东每 １０ 股送红股 １ 股；向全体股东每 １０ 股派发现金红利 ０．２５ 元（含税），共计派发现金 ６，１０２，１０８．５３ 元，剩余未分配利润 １９４，５０９，３３０．０５ 元结转下一年度。 10 光彩建设集团股份有限公司二○○三年度报告摘要 根据公司预计 ２００３ 年分配利润和资本公积金转增股本政策，拟进行资本公积 金转增股本，具体方案为： 截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，经会计师事务所审计确认本公司资本公积金余额为 人民币 ４６３，０５０，８５３．３７ 元，以公司 ２００３ 年末总股本 ２４４，０８４，３４１ 股为基数，向 全体股东每 １０ 股转增 １ 股。 以上预案尚须提交公司 ２００３ 年年度股东大会审议。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 担保对象名称 发生日期（协 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 议签署日） 行完毕 联方担保 深圳钜建股份有 ２００１．９．２６ ７０ 万元 连带责任 ２００１．９．２６－２００ 否 否 限公司 ２．５．２３ 深圳钜建股份有 ２００１．１０．２３ ３５０ 万元 连带责任 ２００１．１０．２３－２０ 否 否 限公司 ０２．１０．２３ 深圳市南油集团 ２００１．１０．２５ １，５００ 万元 连带责任 ２００１．１０．２５－２０ 否 否 有限公司 ０２．１０．２５ 深圳市光彩置业 ２００３．１０．２３ ２，０００ 万元 连带责任 ２００３．１０．２３－２０ 否 是 有限公司 ０４．１０．１６ 深圳市光彩置业 ２００３．７．１７ ３，０００ 万元 连带责任 ２００３．７．１７－２００ 否 是 有限公司 ４．７．１７ 深圳市光彩置业 ２００３．５．２１ １，５００ 万元 连带责任 ２００３．５．２１－２００ 否 是 有限公司 ４．５．２１ 北京光彩置业有 ２００３．９．２４ １５，０００ 万 连带责任 ２００３．９．２４－２００ 否 是 限公司 元 ４．１０．２４ 11 光彩建设集团股份有限公司二○○三年度报告摘要 北京光彩置业有 ２００３．９．２６ １０，０００ 万 连带责任 ２００３．９．２６－２００ 否 是 限公司 元 ４．１０．２６ 深圳市泛海三江 ２００３．８．２８ ３００ 万元 连带责任 ２００３．８．２８－２００ 否 是 电子有限公司 ４．１２．１２ 深圳市泛海三江 ２００３．９．２６ ６００ 万元 连带责任 ２００３．９．２６－２００ 否 是 电子有限公司 ４．９．２６ 担保发生额合计 ３２４００ 万元 担保余额合计 ３４３２０ 万元 其中：关联担保余额合计 ３２４００ 万元 上市公司对控股子公司担保发生额合计 ３２４００ 万元 违规担保总额 ０ 担保总额占公司净资产的比例 ３４％ ７．４ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位： （人民币）元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 ８８，４０５，８０１．０９ １７，８２８，５１４．８６ ７５，８７１，７７９．８８ 通海装饰工程有限公司 １，１３６，７８２．０２ ０ 深圳市南油酒店有限公司 ３６，５６２，０７６．６３ ０ 中国泛海控股有限公司 １，７３２，１２８．４５ １３９，０４２．９４ 光彩科技投资管理有限公司 ３００，０００，０００．００ 泛海建设控股有限公司 ９０，１３７，９２９．５４ ３１７，９６７，５５７．８０ １１３，５７０，６３８．５３ ０ 合计 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 因本公司与（香港）合利建筑有限公司合作开发荟芳园项目争议仲裁案，控股股东光彩事 业投资集团有限公司于 ２００１ 年 ３ 月作出承诺，本公司或有损失超过 １，０００ 万元的部分由该公司 承担。承诺事项详见本公司 ２０００ 年年度报告、２００１ 年年度报告和有关临时公告。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 １、合利建筑有限公司于 ２０００ 年 １１ 月 ２４ 日向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请， 12 光彩建设集团股份有限公司二○○三年度报告摘要 并得到受理。２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，中国国际经济贸易仲裁委员会作出［２００３］贸仲裁字第 ０３７９ 号裁决书，裁决本公司须向合利建筑有限公司返还投资款及利息和剩余房产共计人民币 ５３００ 多 万元。 深圳市中级人民法院根据合利公司的申请于 ２００４ 年 ３ 月 ３ 日查封了本公司“光彩新世纪 家园”Ｃ 座项目房产 １８３ 套。鉴于查封前， “光彩新世纪家园”Ｃ 座已经售出 ９５ 套，本着对客户 负责的态度，经与本公司控股股东光彩事业投资集团有限公司协商，本公司主动将控股股东所 属的价值超过执行标的的深圳南油酒店大厦房产提供给深圳市中级人民法院，作为合利案的执 行担保物，以替代“光彩新世纪家园”Ｃ 座，从而将“光彩新世纪家园”Ｃ 座解封。深圳市中级 人民法院已经查封了深圳南油酒店房产。关于“光彩新世纪家园”Ｃ 座解封等事宜，本公司已 委托律师事务所处理，争取通过合法程序尽早将“光彩新世纪家园”Ｃ 座解封。 本公司向北京市第二中级人民法院提交了撤消该裁决的申请，并于 ２００４ 年 １ 月 ２９ 日得到 了北京市第二中级人民法院的受理。本公司已于 ２００４ 年 ３ 月 １５ 日按有关法律规定向深圳市中 级人民法院提出了中止执行申请。 本公司于 ２００４ 年 ３ 月 ２ 日向中国国际经济贸易仲裁委员会提交以合利建筑有限公司为被 申请人的仲裁申请书，请求仲裁庭裁决合利建筑有限公司向本公司偿还代其归还银行的 ４５，４５１，４８９．２８ 元并补偿本公司利息损失 ７，６５８，８８４．２８ 元人民币。中国国际经济贸易仲裁委员 会已经受理该仲裁申请。基于以上仲裁请求，本公司于 ２００４ 年 ３ 月 ２ 日向中国国际经济贸易仲 裁委员会提出财产保全申请，请求中国国际经济贸易仲裁委员会通过深圳市中级人民法院对合 利公司相应的财产 ５４１１ 万元限度内采取保全措施。中国国际经济贸易仲裁委员会已接受该申 请，并将协助保全的文件寄交了深圳市中级人民法院。２００４ 年 ３ 月 １１ 日深圳市中级人民法院 以（２００４）深中法立函初字第 ９ 号通知书通知本公司已收到以上保全协助文件。 （详细情况请参阅本公司于 ２００４ 年 ３ 月 ６ 日、２００４ 年 ４ 月 ２ 日刊登于《中国 证券报》和《证券时报》的相关公告。） ２、因深圳市南油（集团）有限公司截止到 ２００３ 年 ６ 月 ２０ 日欠中信实业银行总 行营业部贷款本金 １２，７４５，６８１ 元及部分利息、复利、罚息（本公司提供担保），中 信实业银行总行营业部向法院提起诉讼。北京市第一中级人民法院判决南油集团偿 还中信实业银行总行营业部贷款本金 １２，７４５，６８１ 元及应付利息、复利和罚息；本公 司对南油集团上述债务承担连带清偿责任，如代偿，有权向南油集团追偿。目前， 南油集团和中信实业银行已达成分期还款协议， 南油集团已开始履行还款责任。（详 细情况请参阅本公司于 ２００４ 年 ２ 月 １２ 日、２００４ 年 ４ 月 ２ 日刊登于《中国证券报》 和《证券时报》的相关公告。） ７．８ 独立董事履行职责的情况 经济学家洪远朋、陈飞翔，会计专家张新民三位独立董事按照《上市公司治理准则》、 13 光彩建设集团股份有限公司二○○三年度报告摘要 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法规、规章和公司章程的 要求，独立履行自己的职责，履行诚信、勤勉尽责义务，出席当选后的历次董事会 会议，并就公司重大事项发表独立意见，显示了专业水准和敬业精神。 §８ 监事会报告 监事会认为公司在依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易等方面不存在问题，关联交易未损害中小股东的利益。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００３ 年度财务报告经深圳大华天诚会计师事务所审计，出具了深华 （２００４）股审字 ０３２ 号标准无保留意见的审计报告。签字注册会计师：胡春元、方建 新。 ９．２ 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变 化。 ９．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，新增两家并表公司，即合并深 圳市泛海三江科技发展有限公司（系本公司与控股子公司— 深圳市泛海三江电子有 限公司本期共同出资成立，分别占 １０％和 ９０％的股权比例）和按 ６５％股权合并新成立 的下属公司北京泛海信华置业有限公司。 ９．４ 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表附后。 光彩建设集团股份有限公司 二○○四年四月十日 14 光彩建设集团股份有限公司二○○三年度报告摘要 资 产 负 债 表 2003 年 12 月 31 日 编制单位:光彩建设集团股份有限公司 金额单位:人民币元 资 产 年 末 数 年 初 数 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动资产: 货币资金 240,404,481.31 44,930,433.74 166,023,357.08 75,428,068.82 短期投资 8,184,170.65 7,534,170.65 8,124,970.16 8,124,970.16 应收票据 150,000.00 665,925.00 应收股利 应收利息 应收帐款 156,813,114.01 4,927,110.56 152,198,230.59 7,973,159.67 其他应收款 67,723,332.68 782,937,170.63 61,643,272.37 91,163,850.71 预付帐款 355,685,585.70 583,866,316.02 525,292,049.39 495,201,284.08 应收补贴款 存 货 2,112,497,490.97 375,459,098.22 1,159,289,576.11 286,886,296.62 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,941,458,175.32 1,799,654,299.82 2,073,237,380.70 964,777,630.06 长期投资: 长期股权投资 384,134,751.70 861,969,646.77 385,218,324.58 690,611,418.35 长期债权投资 长期投资合计 384,134,751.70 861,969,646.77 385,218,324.58 690,611,418.35 其中:合并价差 4,134,751.70 4,618,324.58 4,618,324.58 其中:股权投资差额 4,134,751.70 4,618,324.58 4,618,324.58 固定资产: 固定资产原价 65,593,197.12 41,987,025.90 45,913,478.35 26,289,714.60 减:累计折旧 14,632,680.75 6,429,248.63 12,572,244.07 5,827,648.42 固定资产净值 50,960,516.37 35,557,777.27 33,341,234.28 20,462,066.18 减:固定资产减值准备 2,674,819.26 2,674,819.26 2,703,045.83 2,703,045.83 固定资产净额 48,285,697.11 32,882,958.01 30,638,188.45 17,759,020.35 工程物资 在建工程 10,179,525.71 23,802,794.11 14,474,041.64 固定资产清理 固定资产合计 58,465,222.82 32,882,958.01 54,440,982.56 32,233,061.99 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 543,054.65 180,283.90 502,928.71 221,397.90 其他长期资产 无形及递延资产合计 543,054.65 180,283.90 502,928.71 221,397.90 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,384,601,204.49 2,694,687,188.50 2,513,399,616.55 1,687,843,508.30 15 光彩建设集团股份有限公司二○○三年度报告摘要 资产负债表 (续) 2003 年 12 月 31 日 编制单位:光彩建设集团股份有限公司 金额单位:人民币元 负债及所有者权益 年 末 数 年 初 数 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动负债: 短期借款 1,465,800,000.00 963,000,000.00 940,300,000.00 496,500,000.00 应付票据 120,000,000.00 35,000,000.00 42,000,000.00 应付帐款 121,748,158.74 26,605,661.10 44,108,864.63 29,946,006.34 预收帐款 10,702,473.23 749,715.94 5,588,073.12 292,420.00 应付工资 应付福利费 2,200,634.21 243,099.90 2,784,229.54 90,513.31 应付股利 应交税金 80,676,503.72 11,218.31 65,239,133.16 1,661,237.07 其他应交款 603,712.86 625.75 715,770.83 45,482.90 其他应付款 66,166,351.01 569,034,744.12 54,227,975.13 155,418,232.26 预提费用 283,295.85 544,561.01 预计负债 10,000,000.00 10,000,000.00 一年内到期的长期负债 250,000,000.00 100,051,975.00 其他流动负债 流动负债合计 2,128,181,129.62 1,604,645,065.12 1,255,560,582.42 683,953,891.05 长期负债: 长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00 106,048,242.05 6,048,242.05 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 80,000,000.00 80,000,000.00 106,048,242.05 6,048,242.05 递延税款: 递延税款贷项 负债合计 2,208,181,129.62 1,684,645,065.12 1,361,608,824.47 690,002,133.93 少数股东权益: 少数股东权益 166,377,951.49 153,949,417.71 股东权益: 股本 244,084,341.00 244,084,341.00 244,084,341.00 244,084,341.00 资本公积 463,050,853.37 463,050,853.37 463,050,853.37 463,050,853.37 盈余公积 77,887,056.33 77,887,056.33 72,395,678.86 72,395,678.86 其中:公益金 25,073,409.81 25,073,409.81 23,242,950.65 23,242,950.65 未分配利润 218,917,764.15 218,917,764.15 193,902,067.04 193,902,067.04 已宣告未发放的现金股 6,102,108.53 6,102,108.53 24,408,434.10 24,408,434.10 利 外币折算差额 累积未弥补子公司亏损 股东权益合计 1,010,042,123.38 1,010,042,123.38 997,841,374.37 997,841,374.37 负债及股东权益合计 3,384,601,204.49 2,694,687,188.50 2,513,399,616.55 1,687,843,508.30 16 光彩建设集团股份有限公司二○○三年度报告摘要 利 润 及 利 润 分 配 表 2003 年度 编制单位:光彩建设集团股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目 本 年 累 计 数 上 年 累 计 数 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一、主营业务收入 576,042,941.63 3,854,522.00 461,318,808.30 40,368,043.55 减：主营业务成本 387,114,545.94 3,928,434.27 323,486,031.73 31,035,885.07 主营业务税金及附加 26,763,432.81 132,034.36 21,399,583.41 2,116,688.31 二、主营业务利润 162,164,962.88 -205,946.63 116,433,193.16 7,215,470.17 加：其他业务利润 1,578,989.85 8,600.00 601,824.16 2,844.00 减: 营业费用 27,505,262.17 714,471.99 19,857,212.67 681,582.99 管理费用 21,859,620.37 10,284,681.86 27,866,673.78 14,364,849.72 财务费用 16,757,059.27 7,903,456.17 2,164,800.23 2,310,447.93 三、营业利润 97,622,010.92 -19,099,956.65 67,146,330.64 -10,138,566.47 加：投资收益 333,473.83 65,790,558.81 -644,529.18 42,938,987.27 补贴收入 129,100.00 0.00 126,000.00 0.00 营业外收入 163,760.57 13,452.35 4,653,894.49 2,294,941.95 减：营业外支出 12,144,860.81 10,094,871.40 1,833,503.56 920,375.59 四、利润总额 86,103,484.51 36,609,183.11 69,448,192.39 34,174,987.16 减：所得税 37,007,115.72 0.00 24,140,902.60 0.00 少数股东损益 12,487,185.68 0.00 11,132,302.63 0.00 未弥补子公司亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 五、净利润 36,609,183.11 36,609,183.11 34,174,987.16 34,174,987.16 加：年初未分配利润 193,902,067.04 193,902,067.04 189,261,762.06 189,261,762.06 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配利润 230,511,250.15 230,511,250.15 223,436,749.22 223,436,749.22 减：提取法定盈余公积 3,660,918.31 3,660,918.31 3,417,498.72 3,417,498.72 提取法定公益金 1,830,459.16 1,830,459.16 1,708,749.36 1,708,749.36 提取福利及奖励基金 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 225,019,872.68 225,019,872.68 218,310,501.14 218,310,501.14 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 6,102,108.53 6,102,108.53 24,408,434.10 24,408,434.10 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 218,917,764.15 218,917,764.15 193,902,067.04 193,902,067.04 补充资料: 本年累计数 上年累计数 合并 母公司 1.出售、处置部门或被投资单位所 -576,740.59 -576,740.59 得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润 总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现 金 流 量 表 2003 年度 编制单位:光彩建设集团股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2003 年度 2002 年度 合并 母公司 合并 母公司 17 光彩建设集团股份有限公司二○○三年度报告摘要 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 619,188,830.25 8,657,168.52 411,627,872.90 53,730,627.38 收到税费返还 4,500.53 127,661.75 收到的其他与经营活动有关的现金 53,525,589.26 36,030,924.86 98,689,283.00 270,657,944.57 现金流入小计 672,718,920.04 44,688,093.38 510,444,817.65 324,388,571.95 购买商品、接受劳务支付的现金 983,419,091.63 67,888,237.64 437,403,749.59 27,168,368.32 支付给职工以及为职工支付的现金 28,201,573.61 7,250,105.64 23,984,010.18 5,544,967.69 支付的各项税费 61,374,191.11 3,055,035.70 29,783,945.83 1,288,032.44 支付的其他与经营活动有关的现金 56,968,771.72 352,974,290.46 144,944,415.08 62,449,468.62 现金流出小计 1,129,963,628.07 431,167,669.44 636,116,120.68 96,450,837.07 经营活动产生的现金流量净额 -457,244,708.03 -386,479,576.06 -125,671,303.03 227,937,734.88 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 3,007,856.22 2,407,856.22 3,371,293.69 2,880,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 5,440.00 450.00 资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,007,856.22 2,407,856.22 3,376,733.69 2,880,450.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 6,019,575.93 1,821,296.29 20,036,657.84 8,908,830.81 资产所支付的现金净额 投资所支付的现金 1,650,010.00 108,601,010.00 390,754,785.96 415,454,775.96 支付的其他投资活动有关的现金 现金流出小计 7,669,585.93 110,422,306.29 410,791,443.80 424,363,606.77 投资活动产生的现金流量净额 -4,661,729.71 -108,014,450.07 -407,414,710.11 -421,483,156.77 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 2,800,000.00 其中:子公司吸收少数股东权益投资 收到的现金 借款所收到的现金 2,290,800,000.00 1,465,000,000.00 1,019,286,000.00 525,486,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,710,331.46 1,720,563.31 1,048,833.52 807,828.34 现金流入小计 2,293,510,331.46 1,466,720,563.31 1,023,134,833.52 526,293,828.34 偿还债务所支付的现金 1,641,348,242.05 924,548,242.05 602,319,032.95 284,897,757.95 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 115,638,902.11 78,012,989.08 84,489,871.14 46,838,869.80 其中:子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 其中:子公司依法减资支付给少数股 东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 235,625.33 162,941.13 145,124.88 145,124.88 现金流出小计 1,757,222,769.49 1,002,724,172.26 686,954,028.97 331,881,752.63 筹资活动产生的现金流量净额 536,287,561.97 463,996,391.05 336,180,804.55 194,412,075.71 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 74,381,124.23 -30,497,635.08 -196,905,208.59 866,653.82 现金流量表(续) 2003 年度 18 光彩建设集团股份有限公司二○○三年度报告摘要 编制单位:光彩建设集团股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 2003 年度 2002 年度 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流 量： 净利润 36,609,183.11 36,609,183.11 34,174,987.16 34,174,987.16 加：少数股东损益 12,487,185.68 11,132,302.63 计提的资产减值准备 539,475.15 -200,183.32 5,478,240.83 2,956,226.09 固定资产折旧 2,844,401.91 1,361,777.80 2,647,003.88 1,061,126.31 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 511,685.70 41,114.00 521,153.07 35,911.70 待摊费用减少 48,086.99 预提费用增加 -261,265.16 -552,329.83 处置固定资产、无形资产和其他 76,035.27 11,938.26 2,674.99 长期资产的损失 固定资产报废损失 71,933.26 5,965.92 财务费用 17,634,581.48 7,903,456.17 2,164,800.23 2,310,447.93 投资损失 -333,473.83 -65,790,558.81 644,529.18 -42,938,987.27 递延税款贷项 存货的减少 -865,124,092.09 -61,322,801.60 -8,751,524.37 9,623,728.71 经营性应收项目的减少 133,802,507.97 -777,220,346.00 -79,864,124.09 132,632,295.32 经营性应付项目的增加 203,897,133.52 472,132,816.67 -93,326,366.97 88,079,323.94 其他 经营活动产生的现金流量净额 -457,244,708.03 -386,479,576.06 -125,671,303.03 227,937,734.88 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 240,404,481.31 44,930,433.74 166,023,357.08 75,428,068.82 减：现金的期初余额 166,023,357.08 75,428,068.82 362,928,565.67 74,561,415.00 加: 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 74,381,124.23 -30,497,635.08 -196,905,208.59 866,653.82 19