华信退(002018)华星化工2005年年度报告摘要

安徽华星化工股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2006-004 安徽华星化工股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长庆祖森先生、总经理谢平先生、主管会计工作负责人李辉先生及会 计机构负责人徐柏林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华星化工 股票代码 002018 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：安徽省巢湖市和县乌江镇 注册地址和办公地址 办公地址：安徽省巢湖市和县乌江镇 邮政编码 注册地址的邮政编码：238251 -1- 安徽华星化工股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址的邮政编码：238251 公司国际互联网网址 http://www.huaxingchem.com 电子信箱 002018@huaxingchem.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 李辉 庆祖荣 李辉 联系地址 安徽省巢湖市和县乌江镇 安徽省巢湖市和县乌江镇 安徽省巢湖市和县乌江镇 电 话 0565-5393908 0565-5393908 0565-5393908 传 真 0565-5390578 0565-5390578 0565-5390578 电子信箱 lh@huaxingchem.com qzr@huaxingchem.com lh@huaxingchem.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 355,238,678.51 251,102,550.01 41.47% 201,872,777.14 利润总额 34,681,704.74 32,446,575.11 6.89% 31,404,807.36 净利润 23,706,845.61 21,471,715.98 10.41% 21,347,906.65 扣除非经常性损益的 23,329,329.09 21,503,924.15 8.49% 21,590,103.06 净利润 经营活动产生的现金 35,752,135.39 -6,302,243.89 567.46% 37,012,317.33 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 557,865,031.08 400,125,599.75 39.42% 172,866,506.98 股东权益（不含少数 273,213,376.62 259,195,577.37 5.41% 87,772,423.82 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.36 0.33 9.09% 0.47 每股收益（注） 0.36 - - - 净资产收益率 8.68% 8.28% 增加了0.40个百分点 24.32% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 8.54% 8.30% 增加了0.24个百分点 24.60% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.55 -0.10 550.00% 0.82 现金流量净额 -2- 安徽华星化工股份有限公司2005年年度报告摘要 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 4.20 3.99 5.26% 1.95 调整后的每股净资产 4.19 3.98 5.28% 1.91 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 1、各种形式的政府补贴 950,000.00 （出口贴息） 2、扣除公司日常根据企 业会计制度规定计提的 36,961.00 资产减值准备后的其他 各项营业外收入 3、处置长期股权投资、 固定资产、在建工程、无 -423,503.50 形资产、其他长期资产产 生的损失 4、所得税影响数 -185,940.98 合计 377,516.52 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 送股 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 45,000,000 69.23% -8,000,000 -8,000,000 37,000,000 56.92% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 3,000,000 4.62% -533,333 -533,333 2,466,667 3.79% 3、其他内资持股 42,000,000 64.62% -7,466,667 -7,466,667 34,533,333 53.13% 其中： 境内法人持股 2,000,000 3.08% -355,556 -355,556 1,644,444 2.53% 境内自然人持股 40,000,000 61.54% -7,111,111 -7,111,111 32,888,889 50.60% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中： 境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% -3- 安徽华星化工股份有限公司2005年年度报告摘要 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 20,000,000 30.77% 8,000,000 8,000,000 28,000,000 43.08% 1、人民币普通股 20,000,000 30.77% 8,000,000 8,000,000 28,000,000 43.08% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 三、股份总数 65,000,000 100.00% 0 0 65,000,000 100.00% 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 上市交易股份数 说 明 数量余额 数量余额 量 2006年10月28日 19,240,000 17,760,000 19,240,000 2008年10月28日 6,500,000 11,260,000 25,740,000根据有限售条件股东承诺的有 2009年10月28日 6,500,000 4,760,000 32,240,000关限售条件 2010年10月28日 4,760,000 0 37,000,000 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件 持有的有限售 新增可上市交 序号 可上市交易时间 限售条件 股东名称 条件股份数量 易股份数量 持股5%以上的非流通股股东庆祖森和谢 2008年10月28日 3,250,000平承诺：I.保证所持有的华星化工非流 通股股份自改革方案实施之日起，在36 个月内不上市交易或者转让；II.在上述 1 庆祖森 10,812,222 2009年10月28日 3,250,000承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交 易出售原持有华星化工非流通股股份数 量占华星化工股份总数的比例在12个月 2010年10月28日 4,312,222内不超过百分之五，在24个月内不超过 百分之十；III.承诺在第I条承诺期满后 的12个月内，通过证券交易所出售的原 2008年10月28日 3,250,000持有华星化工非流通股股份的价格不低 于12元（当公司派发红股、转增股本、 增资扩股、配股、派息等使公司股份或 股东权益发生变化时，对此价格进行除 2 谢平 6,947,778 2009年10月28日 3,250,000 权处理）；IV.通过证券交易所挂牌交易 出售的原持有华星化工非流通股股份数 量，达到公司股份总数百分之一的，应 2010年10月28日 447,778当自该事实发生之日起两个工作日内做 出公告，但无需停止出售股份 安徽省科技 持股5％以下非流通股股东承诺：保证所 3 产业投资有 2,466,667 2006年10月28日 2,466,667持有的华星化工非流通股股份自改革方 限公司 案实施之日起，在十二个月内不上市交 4 吴江鹰 2,450,222 2006年10月28日 2,450,222易或者转让，并在该期限届满后，通过 5 纪祖焕 2,055,556 2006年10月28日 2,055,556证券交易所挂牌交易出售原非流通股股 6 盛学龙 1,956,889 2006年10月28日 1,956,889份，出售数量占原持有华星化工非流通 7 李辉 1,734,889 2006年10月28日 1,734,889股股份总数的比例在每个季度内不超过 8 房淑明 1,734,889 2006年10月28日 1,734,889百分之二十五。 -4- 安徽华星化工股份有限公司2005年年度报告摘要 江苏省高科 9 技产业投资 1,644,444 2006年10月28日 1,644,444 有限公司 10 周宏 1,249,778 2006年10月28日 1,249,778 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 10,064 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 庆祖森 其他 16.63% 10,812,222 10,812,222 0 谢 平 其他 10.69% 6,947,778 6,947,778 0 安徽省科技产业投资 国有股东 3.79% 2,466,667 2,466,667 0 有限公司 吴江鹰 其他 3.77% 2,450,222 2,450,222 0 纪祖焕 其他 3.16% 2,055,556 2,055,556 0 盛学龙 其他 3.01% 1,956,889 1,956,889 0 李 辉 其他 2.67% 1,734,889 1,734,889 0 房淑明 其他 2.67% 1,734,889 1,734,889 0 江苏省高科技产业投 国有股东 2.53% 1,644,444 1,644,444 0 资有限公司 周 宏 其他 1.92% 1,249,778 1,249,778 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 马志宇 300,000 人民币普通股 汪 筠 244,836 人民币普通股 崔 巍 161,600 人民币普通股 朱世霞 139,440 人民币普通股 邹陈东 122,900 人民币普通股 胡守国 121,813 人民币普通股 刘俊光 109,600 人民币普通股 中国建设银行——东方龙混合型开 100,100 人民币普通股 放式证券投资基金 刘早发 100,062 人民币普通股 王世才 93,100 人民币普通股 本公司前十名非流通股东中，股东庆祖森先生与股东谢平先生系翁婿关 上述股东关联关系或一致行动的说 系，其他六名自然人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股 明 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知前十名流通 股股东之间是否存在关联关系及一致行动。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 -5- 安徽华星化工股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 庆祖森先生，男，中国国籍，1949年8月出生，大专文化，高级经济师。历任和县农药厂厂长、本公司董事 长、总经理、党总支书记。先后荣获全国乡镇企业家、安徽省劳动模范、安徽省优秀乡镇企业家、安徽省 发展乡镇先进个人、农业部“八五”全国乡镇企业科技进步工作者、“九五”安徽省技术创新先进管理工 作者；巢湖市专业技术拔尖人才、2000年享受安徽省人民政府特殊津贴、2005年度安徽省十大民营企业家。 现任本公司董事长、党总支书记，国家农业部农药检定所《农药科学与管理》理事会副理事长、安徽省农 药工业协会副理事长、巢湖学院兼职教授、巢湖市人大代表。 谢平，男，中国国籍，1968年10月出生，MBA在读硕士，高级工程师。先后荣获安徽省乡镇企业优秀专业技 术工作者、安徽十大经济人物、安徽省民营科技企业家、中国优秀企业家等称号。历任和县农药厂生产车 间主任、生产科长，本公司供销处长、副总经理。现任本公司董事兼总经理、巢湖市政协常委。 庆祖森先生与谢平先生系翁婿关系，庆祖森先生及谢平先生合并持有公司27.32%股份，为公司实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 取的报酬 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2004年2月22日 至 庆祖森 董事长 男 57 13,150,000 10,812,222 股改 30.00否 2007年2月22日 2004年2月22日 至 谢平 总经理 男 38 8,450,000 6,947,778 股改 20.00否 2007年2月22日 2004年2月22日 至 李辉 财务总监 男 40 2,110,000 1,734,889 股改 11.00否 2007年2月22日 周玉生 董事 男 54 2004年2月22日 至 630,000 518,000 股改 11.00否 -6- 安徽华星化工股份有限公司2005年年度报告摘要 2007年2月22日 2004年2月22日 至 李真 董事 女 39 0 0 0.00是 2007年2月22日 2004年2月22日 至 卜炜 董事 男 36 0 0 0.00是 2007年2月22日 2004年2月22日 至 张建设 独立董事 男 38 0 0 3.00是 2007年2月22日 2004年2月22日 至 孙国正 独立董事 男 42 0 0 3.00是 2007年2月22日 2004年2月22日 至 杨春河 独立董事 男 50 0 0 3.00是 2007年2月22日 2004年2月22日 至 盛学龙 监事 男 41 2,380,000 1,956,889 股改 10.00否 2007年2月22日 2004年2月22日 至 朱婷红 监事 女 37 0 0 0.00是 2007年2月22日 2004年2月22日 至 武学元 监事 男 53 0 0 5.00是 2007年2月22日 2004年2月22日 至 吴江鹰 副总经理 男 38 2,980,000 2,450,222 股改 9 2007年2月22日 2004年2月22日 至 纪祖焕 副总经理 男 36 2,500,000 2,055,556 股改 9 2007年2月22日 2004年2月22日 至 刘元声 副总经理 男 43 9 2007年2月22日 合计 - - - - 32,200,000 26,475,556 - 123.00 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司上下紧紧围绕主营业务稳健经营，坚持以市场为导向，以销售为龙头，以降本增效为核心， 强化内部管理，不断加大技改力度，保持了公司稳定发展。 报告期内，公司实现主营业务收入355,238,678.51元，比上年同期增长41.47%，主要原因是公司通过不断 开发新产品，利用品牌和规模优势，大力开拓国际市场，不断完善国内市场，实现了主营业务收入的较快 增长。 报告期内，公司实现净利润23,706,845.61元，比上年同期增长10.41%，增幅小于主营业务收入增幅。主要 原因是：一方面，主要原材料价格大幅上涨，导致生产成本上升，影响了公司产品的盈利能力；另一方面， 随着公司销售规模的进一步扩大，市场拓展费用及运输费用增加导致营业费用增幅较大。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额35,752,135.39元，比上年同期增长567.46%。主要原因是： 一方面公司加大货款催收力度；另一方面公司增收了2006年农药订货款 。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 -7- 安徽华星化工股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务利润 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减 率比上年增减 率（％） （％） （％） （％） 化学农药制造业 35,523.87 27,629.90 22.22% 41.47% 48.30% 3.58% 主营业务分产品情况 杀虫双 7,648.31 5,696.46 25.52% 13.26% 16.71% 2.20% 杀虫单 7,609.49 5,103.69 32.93% 31.14% 32.07% 0.47% 草甘膦 10,946.07 10,196.26 6.85% 129.89% 126.37% 1.45% 其他 9,320.00 6,633.49 28.83% 合计 35,523.87 27,629.90 22.22% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 10,405.29 7.83% 华中地区 5,670.62 39.75% 华南地区 3,094.48 27.73% 华北地区 4,059.85 77.96% 出 口 11,729.87 123.32% 其 他 563.76 -61.02% 合 计 35,523.87 41.47% 6.4 募集资金运用 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 13,036.59 募集资金总额 15,210.14 已累计使用募集资金总额 13,161.29 承诺项目 是否 原计 本年度 累计已 实际 本年 项目 是否 是否 项 目 已变 划投 投入金 投入金 投资 度实 建成 符合 符合 可 行 更项 入总 额 额 进度 现的 时间 计划 预计 性 是 目（含 额 （%） 收益 或预 进度 进度 否 发 部分 （以 计建 生 重 变更） 利润 成时 大 变 总额 间 化 计算） 年产 150 吨高效 06 年 氟氯氰菊酯原药 否 13,200 6,245.78 6,338.18 48 0 是 是 否 10 月 技改项目 年产 500 吨精喹 06 年 禾灵原药项目； 是 1,947 1,606.00 1,638.30 84 0 是 是 否 7月 年产 300 吨啶虫 06 年 是 1,578 1,308.06 1,308.06 83 0 是 是 否 脒原药项目； 7月 -8- 安徽华星化工股份有限公司2005年年度报告摘要 年产 300 吨吡虫 06 年 是 1,502 1,376.75 1,376.75 92 0 是 是 否 啉原药项目 7月 合 计 — 18,227 10536.59 10661.29 — 0 — — — — 未达到计划进度和预期收 无 益的说明（分具体项目） 项目可行性发生重大变化 无 的情况说明 募集资金项目实施地点变 无 更情况 募集资金项目实施方式调 无 整情况 在公开发行股票募集资金到位前，公司一直持续关注和跟进项目技术，与山东农药 研究所签署了《技术转让（开发）合同》，受让高效氟氯氰菊酯和右旋吡氟乙草灵 募集资金项目先期投入及 原药合成及制剂加工技术，并拥有长期使用权，两项目于 2004 年 2 月 18 日利用企 弥补情况 业自有资金已支付给山东农药研究所技术转让费 25 万元。因右旋吡氟乙草灵原药 销售价格大幅下降，公司于 2005 年 8 月 1 日与山东农药研究所签署了该项目技术 转让终止协议，并同意将已支付的 5 万元转抵高效氟氯氰菊酯技术转让费。 根据公司 2004 年第三届董事会第五次会议决议，公司以闲置募集资金暂时补充流 动资金 4,500 万元，并于 2005 年 5 月 12 日归还，转入募集资金专户。根据 2005 年第三届董事会第九次会议决议，公司以闲置募集资金 4,000 万元补充了流动资金， 用闲置募集资金暂时补充 已于 2005 年 11 月 14 日归还，转入募集资金专户。经 2005 年第三届董事会第十二 流动资金情况 次会议批准，2005 年 11 月 29 日，公司以闲置募集资金 2,500 万元补充了流动资金， 使用期限不超过 6 个月。截至 2005 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金暂时补充 流动资金，共为公司节约财务费用计 191.89 万元。 项目实施出现募集资金结 无 余的金额及原因 募集资金其他使用情况 无 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的资金总额 4,650 变更后的 对应的原 变更 本年度 累计已 实际 本年 项目 是否 是否 变更 项目 承诺项目 后项 投入金 投入金 投资 度实 建成 符合 符合 后的 目拟 额 额 进度 现的 时间 计划 预计 项目 投入 （%） 收益 或预 进度 收益 可行 金额 （以 计建 性是 利润 成时 否发 总额 间 生重 计算） 大变 化 -9- 安徽华星化工股份有限公司2005年年度报告摘要 年产 500 吨 06 年 精喹禾灵 1,947 1,606.00 1,638.30 84 0 是 是 否 7月 原药项目； 年产 100 年产 300 吨 吨右旋吡 06 年 啶虫脒原 1,578 1,308.06 1,308.06 83 0 是 是 否 氟乙草灵 7月 药项目； 原药项目 年产 300 吨 06 年 吡虫啉原 1,502 1,376.75 1,376.75 92 0 是 是 否 7月 药项目 合 计 — 5,027 4,290.81 4,323.11 — 0 — — — — 2004 年下半年以来，右旋吡氟乙草灵原药产品价格大幅降低，进口价 格也不断下降。公司在进行项目可行性研究时，右旋吡氟乙草灵原药 的国内市场售价为 100 万元/吨，考虑到未来产品价格下降因素，可行 性研究报告中右旋吡氟乙草灵原药的价格定位为 70 万元/吨。但目前 变更原因及变更程序说明（分具 原药价格已经下降到 48～53 万元/吨（折百），且有进一步下降的趋势， 体项目） 如此大的价格变化是本公司在当时立项时没有预见到的。 经公司第三届董事会第六次会议研究决定，将年产 100 吨右旋吡氟乙 草灵原药项目变更为年产 500 吨精喹禾灵原药项目、年产 300 吨啶虫 脒原药项目、年产 300 吨吡虫啉原药项目三个项目，该议案已经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过。 未达到计划进度和预计收益的 无 情况和原因（分具体项目） 变更后的项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 该项目目前正在进行设 草甘膦二期工程项目 535.78 无 备安装 杀虫单车间扩建工程项 该项目已于2005年3月竣 681.44 报告期内实现利润320.58万元 目 工投产 该项目主体工程目前正 年产500吨苯氧菌脂项目 9,187.80 无 在进行设备安装 合计 10,405.02 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 - 10 - 安徽华星化工股份有限公司2005年年度报告摘要 经安徽华普会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司2005年度实现净利润23,706,845.61元，根据《公 司法》和《公司章程》等规定，按10%提取法定盈余公积金2,370,684.56元，按5%提取法定公益金1,185,342.28 元，加上年初未分配利润45,384,309.93元，减去支付普通股股利6,500,000.00元，实际可供股东分配的利 润为59,035,128.70元。 经安徽华普会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司2005年度实现净利润23,706,845.61元，根据《公 司法》和《公司章程》等规定，按10%提取法定盈余公积金2,370,684.56元，按5%提取法定公益金1,185,342.28 元，加上年初未分配利润45,384,309.93元，减去支付普通股股利6,500,000.00元，实际可供股东分配的利 润为59,035,128.70元。 以2005年12月31日公司总股本65,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含 税），共计6,500,000元，公司剩余未分配利润52,535,128.70元结转至下一年度分配；以资本公积金转增 股本，向全体股东每10股转增2股，转增后公司总股本65,000,000股增加至78,000,000股，资本公积金由 132,579,838.20元减少为119,579,838.20元。 本次利润分配及公积金转增股本预案须经公司2005年度股东大会审议批准后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事出席董事会会议情况 报告期内董事会会议召开次数 7 是否连续两次未亲 董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 自出席会议 庆祖森 董事长 7 0 0 否 谢 平 董 事 7 0 0 否 李 辉 董 事 7 0 0 否 周玉生 董 事 7 0 0 否 李 真 董 事 7 0 0 否 卜 炜 董 事 6 1 0 否 张建设 独立董事 7 0 0 否 孙国正 独立董事 6 1 0 否 杨春河 独立董事 6 1 0 否 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 - 11 - 安徽华星化工股份有限公司2005年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 持股5%以上的非流通股股东庆祖森和谢平承诺：I.保证所持有的华星化工非流通股股份自改革方案实施之 日起，在36个月内不上市交易或者转让；II.在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原持有华 星化工非流通股股份数量占华星化工股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分 之十；III.承诺在第I条承诺期满后的12个月内，通过证券交易所出售的原持有华星化工非流通股股份的价 格不低于12元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时， 对此价格进行除权处理）；IV.通过证券交易所挂牌交易出售的原持有华星化工非流通股股份数量，达到公 司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。 持股5％以下非流通股股东承诺：保证所持有的华星化工非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月 内不上市交易或者转让，并在该期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占 原持有华星化工非流通股股份总数的比例在每个季度内不超过百分之二十五。 2、承诺履行情况 遵守承诺，无违规现象。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 - 12 - 安徽华星化工股份有限公司2005年年度报告摘要 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2005年公司监事会全体成员按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地 履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司 生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。 报告期内，公司监事会共召开了二次会议。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下： （一）监事会会议情况及决议内容 1、公司第三届监事会第五次会议于2005年3月16日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事 3人，审议通过了如下决议： （1）《公司2004年度监事会工作报告》； （2）《公司2004年度财务决算报告》； （3）《公司2004年度利润分配的议案》； （4）《公司2004年年度报告及摘要》； （5）《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。 2、公司第三届监事会第六次会议于2005年8月16日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事 3人，审议通过了如下决议： （1）《公司2005年半年度报告及摘要》； （2）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 （二）监事会对以下事项发表的独立意见 1、公司依法运作情况 监事会成员通过列席本年度董事会会议参与公司重大经营决策讨论，依法对公司经营运作的情况进行监督。 监事会认为公司所有重大决策，程序合法，信息披露也能做到及时、准确、完整，加强了与投资者和潜在 投资者的沟通。通过内部控制制度的建立，没有发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司任务、 履行职责时有违反法律、法规、《公司章程》的规定或有损于公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对公司2005年度的财务状况进行了检查。检查认为，公司财务在执行《会计法》、《企业会计准则》 和《企业会计制度》等法律法规的情况是比较好的。报告期内，公司财务报告真实地反映了公司的财务状 况、经营成果和成本费用支出，经安徽华普会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司募集资金实际投入与承诺投入基本一致。 4、公司收购、出售资产情况 报告期内公司无收购出售资产情况。 5、关联交易情况 报告期内公司无关联交易。 6、股东大会决议执行情况 公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 - 13 - 安徽华星化工股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：安徽华星化工股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 79,088,022.60 143,377,126.83 短期投资 应收票据 1,379,322.04 3,890,572.00 应收股利 应收利息 应收账款 40,473,563.91 17,299,684.69 其他应收款 4,128,082.07 2,334,311.64 预付账款 15,305,102.01 4,951,377.68 应收补贴款 存货 118,013,680.38 89,486,872.53 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 258,387,773.01 261,339,945.37 长期投资： 长期股权投资 1,510,000.00 长期债权投资 长期投资合计 1,510,000.00 合并价差 固定资产： 固定资产原价 147,187,713.37 127,586,359.82 减：累计折旧 33,657,872.25 25,205,705.67 固定资产净值 113,529,841.12 102,380,654.15 减：固定资产减 1,407,103.66 1,369,410.94 值准备 固定资产净额 112,122,737.46 101,011,243.21 工程物资 18,567,773.56 9,211,739.60 在建工程 165,181,916.26 18,607,088.20 固定资产清理 固定资产合计 295,872,427.28 128,830,071.01 无形资产及其他资 产： 无形资产 2,094,830.79 9,955,583.37 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 2,094,830.79 9,955,583.37 产合计 递延税项： 递延税款借项 - 14 - 安徽华星化工股份有限公司2005年年度报告摘要 资产总计 557,865,031.08 400,125,599.75 流动负债： 短期借款 77,706,018.80 25,000,000.00 应付票据 69,400,000.00 37,190,480.00 应付账款 34,835,028.14 15,184,938.63 预收账款 39,676,497.80 27,967,499.32 应付工资 2,655,361.97 696,908.70 应付福利费 2,234,447.26 4,703,699.86 应付股利 应交税金 -25,630.01 -1,264,608.76 其他应交款 461,090.78 340,475.57 其他应付款 5,504,012.37 3,770,365.33 预提费用 1,702,789.35 1,713,397.73 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 234,149,616.46 115,303,156.38 长期负债： 长期借款 40,000,000.00 21,700,000.00 应付债券 长期应付款 4,010,000.00 专项应付款 6,492,038.00 3,926,866.00 其他长期负债 长期负债合计 50,502,038.00 25,626,866.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 284,651,654.46 140,930,022.38 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 65,000,000.00 65,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 65,000,000.00 65,000,000.00 净额 资本公积 132,579,838.20 135,768,884.56 盈余公积 16,598,409.72 13,042,382.88 其中：法定公益 5,532,803.20 4,347,460.95 金 未分配利润 59,035,128.70 45,384,309.93 其中：现金股利 6,500,000.00 6,500,000.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 273,213,376.62 259,195,577.37 东权益）合计 负债和所有者权益 557,865,031.08 400,125,599.75 （或股东权益）合计 法定代表人：庆祖森 主管会计机构负责人：李辉 会计机构负责人：徐柏林 - 15 - 安徽华星化工股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：安徽华星化工股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 355,238,678.51 251,102,550.01 减：主营业务成本 276,299,014.20 186,308,871.57 主营业务税金 211,154.62 109,239.29 及附加 二、主营业务利润（亏 78,728,509.69 64,684,439.15 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 -485,556.28 546,271.57 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 25,962,035.97 19,293,907.22 管理费用 14,964,963.74 11,461,513.59 财务费用 2,210,013.74 1,966,341.77 三、营业利润（亏损 35,105,939.96 32,508,948.14 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 36,961.00 90,103.50 减：营业外支出 461,196.22 152,476.53 四、利润总额（亏损 34,681,704.74 32,446,575.11 以“-”号填列） 减：所得税 10,974,859.13 10,974,859.13 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 23,706,845.61 21,471,715.98 “-”号填列） 加：年初未分配利 45,384,309.93 29,383,351.35 润 其他转入 六、可供分配的利润 69,091,155.54 50,855,067.33 减：提取法定盈余 2,370,684.56 2,147,171.60 公积 提取法定公益 1,185,342.28 1,073,585.80 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 65,535,128.70 47,634,309.93 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 - 16 - 安徽华星化工股份有限公司2005年年度报告摘要 公积 应付普通股股 6,500,000.00 2,250,000.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 59,035,128.70 45,384,309.93 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：庆祖森 主管会计机构负责人：李辉 会计机构负责人：徐柏林 9.2.3 现金流量表 编制单位：安徽华星化工股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 378,599,255.62 收到的税费返还 6,934,765.99 收到的其他与经营活动有关的现金 86,961.00 现金流入小计 385,620,982.61 购买商品、接受劳务支付的现金 293,852,857.43 支付给职工以及为职工支付的现金 19,936,644.52 支付的各项税费 11,764,436.30 支付的其他与经营活动有关的现金 24,314,908.97 现金流出小计 349,868,847.22 经营活动产生的现金流量净额 35,752,135.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 28,410.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 2,840,907.56 现金流入小计 2,869,317.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资 167,296,875.49 产所支付的现金 投资所支付的现金 1,510,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 168,806,875.49 - 17 - 安徽华星化工股份有限公司2005年年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 -165,937,557.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 205,006,018.80 收到的其他与筹资活动有关的现金 8,010,000.00 现金流入小计 213,016,018.80 偿还债务所支付的现金 134,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 12,685,654.13 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 434,046.36 现金流出小计 147,119,700.49 筹资活动产生的现金流量净额 65,896,318.31 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -64,289,104.23 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 23,706,845.61 加：计提的资产减值准备 866,598.95 固定资产折旧 9,218,640.82 无形资产摊销 960,162.19 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -155,163.38 预提费用增加（减：减少） 423,503.50 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 2,054,473.57 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -28,639,575.29 经营性应收项目的减少（减：增 -36,037,512.77 加） 经营性应付项目的增加（减：减 63,354,162.19 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 35,752,135.39 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79,088,022.60 减：现金的期初余额 143,377,126.83 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -64,289,104.23 法定代表人：庆祖森 主管会计机构负责人：李辉 会计机构负责人：徐柏林 - 18 - 安徽华星化工股份有限公司2005年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 - 19 -