阳光照明(600261)浙江阳光2001年年度报告

浙江阳光集团股份有限公司 ＺＨＥＪＩＡＮＧ ＹＡＮＫＯＮ ＧＯＲＵＰ ＣＯ．，ＬＴＤ ２００１ 年年度报告 Annual Report 二零零二年三月 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 目 录 重 要 提 示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、公司基本情况简介… … … … … … … … … … … … … … … … 3 二、会计数据和业务数据摘要… … … … … … … … … … … … … 4 三、股本变动及股东情况… … … … … … … … … … … … … … … 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况… … … … … … … 9 五、公司治理结构… … … … … … … … … … … … … … … … … … 11 六、股东大会情况简介… … … … … … … … … … … … … … … … 14 七、董事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … 16 八、监事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … 22 九、重要事项… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 24 十、财务报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 26 十一、备查文件目录… … … … … … … … … … … … … … … … … 54 2 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 一 、公司基本情况简介 （一） 公司法定中、英文名称及缩写 1、中文名称：浙江阳光集团股份有限公司 2、英文名称：ZHEJIANG YANKON GROUP CO.,LTD 3、中文名称缩写：浙江阳光 4、英文名称缩写：ZHEJIANG YANKON （二） 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址及电子信箱 1、注册地址：浙江省上虞市凤山路 129 号 2、办公地址：浙江省上虞市凤山路 129 号阳光大厦 3、邮政编码：312300 4、公司网址：www.yankon.com 5、电子信箱：yankon@yankon.com （三） 公司法定代表人：陈森洁 （四） 公司董事会秘书及证券事务代表姓名、联系方式： 1、公司董事会秘书：吴青谊 2、董事会证券事务代表：任锋 3、联系地址：浙江省上虞市凤山路 129 号 4、联系电话：（0575）2027721 5、传 真：（0575）2027720 6、电子信箱：wuqy@yankon.com；renfeng@yankon.com （五） 公司选定的中国证监会指定报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：浙江阳光集团股份有限公司董事会办公室 （六） 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：浙江阳光 股票代码：600261 （七）其它有关资料 1、公司首次注册登记日期：1997 年 7 月 16 日 公司首次注册登记地点：浙江省上虞市凤山路 129 号 2、公司法人营业执照注册号：3300001001184 3、税务登记号码：330682146150706 4、公司聘请的会计师事务所名称：海南从信会计师事务所 办公地址：海南省海口市国贸大道 CMEC 大厦 1202 室。 3 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 一、本年度公司主要经营数据：（单位:人民币元） 项 目 2001 利润总额 77,611,063.29 净利润 64,153,269.43 扣除非经常性损益后的净利润 * 47,372，862.02 主营业务利润 143,717,404.63 其他业务利润 3,687,380.78 营业利润 74,978,006.92 投资收益 3,256,178.75 补贴收入 2,196,558.56 营业外收支净额 -2,819,680.94 经营活动产生的现金流量净额 78,951,827.58 现金及现金等价物净增加额 -2,326,025.97 *注：扣除的非经常性损益金额合计 16,780,407.41 元，涉及的项目有： （1）所得税返还 12,171,869.00 元； （2）技术改造购买固定资产设备抵免所得税 2,332,040.00 元； （3）出口项目贴息 2,196,558.56 元； （4）非货币性交易收益 1,285,814.29 元； （5）报废固定资产损失-1,094,162.74 元； （6）其他 52,330.82 元； (7)所得税影响额-164,042.52 元； 二、前三年主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元） 2000 年 12 月 31 日 项 目 2001 年 12 月 31 日 1999 年 12 月 31 日 调整后* 调整前 总资产 763,230,271.68 666,846,837.04 666,744,363.28 291,771,381.66 股东权益 （ 不 含 少 数 股 东 权 542,145,198.87 495,172,382.01 495,069,908.25 87,139,970.90 益） 每股净资产 4.4 4.02 4.02 1.05 调整后每股净资产 4.31 3.91 3.91 0.97 4 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 2000 年 1999 年 项 目 2001 年 调整后* 调整前 主营业务收入 583,300,519.15 303,428,304.45 303,428,304.45 169,697,636.18 净利润 64,153,269.43 46,720,042.89 46,617,569.13 22,788,130.66 每股收益（全面摊薄） 0.52 0.38 0.38 0.27 每股收益（加权平均） 0.52 0.47 0.47 0.27 扣除非经常性损益后每股收益 0.38 0.28 0.28 0.27 （全面摊薄） 扣除非经常性损益后每股收益 0.38 0.35 0.35 0.27 （加权平均） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.64 0.23 0.23 0.18 净资产收益率（全面摊薄） 11.83% 9.44% 9.42% 26.15% 净资产收益率（加权平均） 12.17% 18.72% 18.69% 24.23% 扣除非经常性损益后净资产收益率 8.98% 13.9% 13.86% — （加权平均） *注：对 2000 年部分数据调整的原因见会计报表附注 2.18 三、本年度内股东权益的变动情况： 单位：人民币元 项目合计 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 末分配利润 股东权益 期初数 123,160,000.00 333,628,368.65 18,788,642.64 9,394,321.32 19,595,370.72 495,172,382.01 本期增加 0 0 15,112,547.68 6,239,958.98 31,890,635.27 46,972,816.86 本期减少 0 30,366.09 0 0 期末数 123,160,000.00 333,598,002.56 33,901,190.32 15,634,280.30 51,486,005.99 542,145,198.87 变动原因 — 被投资单位外币 提取法定盈余 提取法定公益 本年度未分配 本年度未分配利 资本折算差额 公积金、法定 金 利润留存所致 润留存所致 公益金、储备 基金和企业发 展基金 5 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 三、 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、公司股份变动情况表： 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金 小 配股 送股 增发 其他 转 股 计 一、未上市流通股 份 83,160,000 83,160,000 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 64,748,400 64,748,400 境内法人股持有 股份 18,411,600.00 境外法人持有股 份 18,411,600.00 18,411,600.00 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 83,160,000.00 83,160,000.00 未上市流通股份合 计 二、已上市流通股 40,000,000.00 40,000,000.00 份 1、 人民币普通股 2、 境内上市的外资 股 1、 境外上市的外资 股 40,000,000.00 40,000,000.00 2、 其他 已上市流通股份合 计 三、股份总数 123,160,000.00 123,160,000.00 6 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 2、股票发行与上市情况： 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]83 号文批准，本公司于 2000 年 6 月 30 日、7 月 1 日以上网定价发行和向二级市场配售方式公开发行人民币普通股 4000 万股，发行价格 9.48元/股。2000 年 7 月 20 日，公司股票在上海证券交易所上市，获准上市交易数量为 4000 万股。 二、股东持股情况 1、截止 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数为 16,660 户。 2、报告期末，公司前十名股东持股情况： 3、 年度内持股变 持股占总 持有股份 年末持股数 名次 股东名称 动增减情况 股本比例 的质押或 所持股份类别 （股） （+、-）(股) (%) 冻结情况 浙江省上虞市阳光 1 53,122,600 43.13 非流通股 创业投资有限公司 2 陈森洁 9,896,100 +2,461,500 8.04 非流通股 杭州易安投资有限 3 6,000,000 +6,000,000 4.87 非流通股 公司 浙江桢利信息科技 4 3,500,000 +3,500,000 2.84 非流通股 有限公司 5 兴业证券 2,976,936 +2,976,936 2.42 流通股 6 叶建庆 2,461,500 2.00 非流通股 7 陈吉庭 2,461,500 2.00 非流通股 浙江省上虞市沥东镇集体 8 2,125,800 -9,500,000 1.73 非流通股 资产经营公司 9 李汉军 2,062,400 1.67 非流通股 10 裕隆基金 2,001,023 +2,001,023 1.62 流通股 注：前 10 名股东持股相关情况说明 (1)、报告期内，公司原 5%以上的法人股东上虞市沥东镇集体资产经营公司将其所持有的发起人 法人股中的 950 万股转让给杭州易安投资有限公司和浙江桢利信息科技有限公司，其中杭州易安投 资有限公司受让 600 万股，浙江桢利信息科技有限公司受让 350 万股，转让后上虞市沥东镇集体资 产经营公司持有本公司发起人法人股 212.58 万股。该事项已于 2001 年 5 月 30 日在《上海证券报》 和《中国证券报》以及公司 2001 年中报上刊登披露。 (2)、报告期内，公司 5%以上股东所持股份未发生质押、冻结情况。 (3)、报告期内，公司原发起人股东陈尧良已将所持股份 246.15 万股转让给本公司现第二大股东。 (4)、第二大股东与第四大股东的法人代表为关联自然人。 7 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 (5)、公司第二大股东与杭州易安投资有限公司的第二大股东为关联自然人。 (6)、公司第二、第六、第七和第九大股东合计持有公司第一大股东 10.606%的股份。 （7）、未知其他股东之间有无关联关系。 3、公司控股股东及该股东的控股股东情况介绍 （1）、控股股东名称：上虞市阳光创业投资有限公司 法定代表人：俞小牛 成立日期：1998 年 10 月 注册资本：12,800 万元 经营范围：主营农产品开发及加工，高科技产业投资。 股权结构：上虞市天利物资经营有限公司持有 46.876%的股权；自然人持有 53.124%的股权。 （2）、控股股东的控股股东名称：上虞市天利物资经营有限公司 法定代表人：范长寿 成立日期：1992 年 注册资本：3980 万元 经营范围为：建筑材料、装饰材料、金属材料、化工原料及产品、机电产品、电工器材的批 发、零售、代购代销等。 股权结构：由自然人股东组成。 8 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 四、董事、监事、 高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 （一） 现任董事、监事、高级管理人员的基本情况 年度内股份增减 股份增减 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动量（股） 变动原因 陈森洁 男 53 董 事 长 总 经 2001.12-2004.12 7,434,600 9,896,100 +2,461,500 注 ： 理 （1） 俞小牛 男 53 董事 2001.12-2004.12 0 0 0 注 ： （2） 叶建庆 男 40 董事 2001.12-2004.12 246.15 246.15 0 副总经理 李汉军 男 32 董事、 2001.12-2004.12 206.24 206.24 0 副总经理 徐国荣 男 30 副总经理、董事 2001.12-2004.12 0 0 0 会秘书 吴峰 男 33 董事 2001.12-2004.12 98.96 98.96 0 吴国明 男 32 董事 2001.12-2004.12 54.05 54.05 0 刘升平 女 45 独立董事 2001.12-2004.12 0 0 0 章程 男 48 独立董事 2001.12-2004.12 0 0 0 陈建根 男 39 独立董事 2001.12-2004.12 0 0 0 陈月明 女 32 监 事 会 召 集 2001.12-2004.12 0 0 0 人 陈雨春 男 45 监事 2001.12-2004.12 0 0 0 陈长女 女 39 监事 2001.12-2004.12 0 0 0 陈吉庭 男 50 副总经理 2001.12-2004.12 246.15 246.15 0 张建秋 女 40 财务部经理 2001.12-2004.12 0 0 0 注：（1）变动原因见第三章“股本变动及股东情况”中的（二）股东持股情况。 （2）董事俞小牛为母公司上虞市阳光创业投资有限公司董事长。 （二）年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬确定的依据：由董事长根据其工作性质及公司相关的工资管理 制度确定，社会保险及其他福利执行公司相关制度。 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 97.9 万元。金额最高的前三名董事的报酬总 额为 36.9 万元 ，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 36.9 万元。公司董事、监事、高级 9 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 管理人员，年报酬 8 万元以下的 4 人，8-10 万元 5 人，10 万元以上 2 人。 独立董事的的津贴为每人每年 2.6 万元，独立董事出席董事会和股东大会的差旅费及按《公司章 程》行使职权所需的合理费用据实报销。 公司董事俞小牛在母公司领取报酬。 （三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 公司 2001 年 12 月 15 日召开 2001 年第一次临时股东大会，报告期内因本公司第二届董事会和 第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司董事会和监事会 举行了换届选举工作。经本公司 2001 年第一次临时股东大会审议，大会以记名投票方式新选举产生 公司第三届董事会董事成员和第三届监事会监事成员。董事陈文尧因退休辞去董事职务，董事吴伟 森、徐国荣因工作原因辞去董事职务，新选举三名独立董事：刘升平、陈建根、章程，其他董事、 监事和高级管理人员不变。新产生的第三届董事会选举陈森洁先生继续担任公司董事长、总经理， 聘任徐国荣先生继续担任公司董事会秘书。 二、员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日，公司在职员工总数 1826 人，其中生产人员 1195 人，销售人员 56 人， 技术人员 461 人，财务人员 30 人，行政人员 84 人。职工总数中具有高级职称（含硕士以上）41 人， 中级职称（含大学本科）153 人，初级职称（含大专）197 人。公司需承担费用的离退休职工 89 人。 10 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治 理结构。目前公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》的要求基本一致，主要体现在： 1、平等对待所有股东，维护股东合法权益 （1）确保公司所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利； （2）保护股东合法权益：公司对法律、行政法规所规定的重大事项均在中国证监会指定的信息 披露报纸及网站进行了及时、准确、完整的披露，以保证广大股东的知情权和参与决定权。 （3）公司制定并通过了《股东大会议事规则》，健全了股东大会的召集、议事和决策程序。 （4）公司的关联交易公平合理，不存在股东或关联方损害公司利益的情形。 （5）公司的控股股东严格按照法律规定行使出资人的权利，无利用其特殊地位谋取额外利益的 情况发生；无直接或间接干预公司的决策和依法开展的生产经营活动情况发生；本公司与控股股东 在人员、资产、财务、机构和业务等方面实行“五分开”，各自独立核算、独立承担责任和风险。 2、董事、董事会认真履行了诚信勤勉义务和责任 （1）公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事认真履行了诚信勤勉义务 和责任。 （2）公司董事会制定并通过了《董事会议事规则》，明确了董事会是公司执行机构，决定公司 的经营投资及内部管理，董事会会议定期召开，并根据需要及时召开临时会议，以确保工作效率与 科学决策。 （3）公司建立了独立董事制度，独立董事占公司董事会成员的比例为 1/3，董事会成员的构成 较为合理。独立董事制度改善了董事会组成结构，增强了董事会的独立性，对监督和保证本公司规 范运作起了积极的作用。 3、充分发挥监事会的监督作用 （1）公司监事会对全体股东负责，在具体工作中以财务监督为核心，同时对公司董事、经理及 其他高级管理人员的尽职情况进行了监督，保护了公司资产安全，降低了公司财务和经营风险，维 护了公司和股东的合法权益。 （2）公司监事会审议并通过了《监事会议事规则》，明确了监事会对公司董事会的决策进行监 督，定期召开监事会会议，并根据需要及时召开临时会议，监事会的工作严格按照规定和程序进行。 （3）公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，监事具有与股东、职工和其他相关 利益者进行广泛交流的能力，保证了其监督工作的展开。 （4）公司赋予了监事会应有的权利，使其通过参与制定公司管理制度、列席总经理工作会议等 方式，拥有一切公司经营活动的知情权。 4、公司制定并通过了《信息披露制度》，由董事会秘书负责公司的信息披露工作，真实、完整、 11 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 准确的披露了可能对广大投资者的决策产生实质性影响的信息。 公司将组织公司董事、监事和高级管理人员认真学习《上市公司治理准则》，促进公司体制创新， 提升公司整体质量，并把落实该准则作为公司董事会的一个工作重点。 （1）公司将按《上市公司治理准则》对公司章程和有关规则相应加以修改和完善，制定一套适 合本公司的公司治理细则，以完善公司治理结构，提升公司治理水准； （2）公司召开股东大会的方式仍以传统的会议方式为主，今后公司将积极探索运用通讯方式、 互联网等现代信息技术手段，在保证股东大会合法、有效、安全的前提下，扩大股东参与股东大会 的比例； （3）公司将建立一套公正透明的董事、监事和董事会、监事会绩效评价标准和程序，对其报酬 的数额和方式形成议案，并报请股东大会审议。 （4）公司将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度。 （5）公司将充分发挥机构投资者在公司董事选任、经营者激励与监督、重大事项决策等方面发 挥作用。 （二） 独立董事履行职责情况 公司现有三名独立董事，他们由公司董事会提名并经 2001 年第一次临时股东大会选举产生。独 立董事选聘后，能够按照法律、法规和公司章程的规定，切实履行职责，认真负责参与公司决策， 切实维护公司和广大中小股东的利益。其履行职责情况如下： （1）列席浙江阳光集团股份有限公司 2001 年第一次临时股东大会； （2）参加浙江阳光集团股份有限公司第三届董事会第一次会议并行使表决权。 （三） 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 本公司与控股股东上虞市阳光创业投资有限公司在业务、人员、资产、机构和财务上已做到完 全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 （1）本公司设有采购、生产和销售等部门，拥有独立完整的供应、生产销售系统。本公司的生 产经营业务独立于其控股股东； （2）本公司的董事长未由股东单位的法定代表人兼任，本公司的总经理、财务人员均未在股东 单位及关联公司兼职；本公司设有独立行政管理机构包括劳动、人事及工资管理机构，有一套完整 的系统的管理制度、规章。本公司人员独立。 （3）本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施、土地使用权，拥有完全独立的工 业产权、商标、非专利技术等无形资产。本公司资产独立完整。 （4）本公司拥有独立的产销部门、质量管理部、办公室、财务部、人事部、证券与投资部，本 公司的办公机构和生产经营场所与上虞市阳光创业投资有限公司完全分开。本公司董事会设 9 人， 监事会设监事 3 人。本公司的机构独立。 （5）本公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系、独立的财务会计制度；本公司独立 开设银行帐户并独立纳税。本公司的财务独立。 12 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 （四）公司对高管人员的考评与激励机制 高级管理人员是企业的中坚力量，其素质水平的高低和队伍的稳定性都对公司发展起着关键的 作用。公司主要采取以下方式实施对高管人员的考评与激励机制：（1）公司对高管人员实行按月考 核，并将考核结果与其经济效益挂钩；年末结合高级管理人员的业绩完成情况确定其报酬和奖励； （2）公司建立了人才的中长期发展规划；（3）公司通过再培训机制，实现管理层整体素质的提高； （4）公司将在适当时机推出经营者股票期权激励机制。 13 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 六、股东大会情况简介 一、本年度召开股东大会情况 本年度召开股东大会二次。 1、公司董事会于 2001 年 2 月 16 日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登《浙江阳光集团股 份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告及召开 2000 年度股东大会的通知》，并于 2001 年 3 月 28 日在上虞市凤山路 129 号公司八楼会议室召开 2000 年度股东年会，与会股东及授权代表共 12 人，代表股份 8,075.98 万股，占公司总股本的 65.57%。会议审议并通过以下决议： （1） 审议通过《公司 2000 年度董事会工作报告》； （2） 审议通过《公司 2000 年度监事会工作报告》； （3） 审议通过《公司 2000 年度财务决算报告》； （4） 审议通过《公司 2000 年度利润分配预案》 经 海 南 从 信 会 计 事 务 所 审 计 ，2000 年 度 公 司 实 现 利 润 总 额 为 55,576,641.91 元 ， 净 利 润 46,617,569.13 元(因会计政策变更的影响，本年度税后净利润调增 7,826,893.07 元)，分别按 10%提取 法定公积金 4,661,756.91 元，法定公益金 4,661,756.91 元，可供股东分配的利润 37,294,055.33 元，加 上年初未分配利润-5,464,663.61 元，2000 年度实际可供股东分配的利润为 31,829,391.70 元，按 2000 年度末总股本 12316 万股为基数，每 10 股派发现金 1 元（含税），计 12,316,000 元，剩余 19,513,391.70 元结转下年度。 该决议公告刊登于 2001 年 3 月 29 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 2、公司董事会于 2001 年 11 月 13 日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登了《浙江阳光集 团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告暨召开 2001 年第 1 次临时股东大会的通知》， 并于 2001 年 12 月 15 日在上虞市凤山路 129 号公司七楼会议室召开，与会股东及授权代表共 8 人， 代表浙江阳光股份 7,153.52 万股，占公司总股本的 58.08%。会议审议通过以下决议： （1）审议通过《关于公司董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》 （2）审议通过《关于变更部分募集资金的议案》； （3）审议通过《关于与上虞市阳光创业投资有限公司同比例对上海森恩浦照明电器有限公司进 行增资扩股的议案》； （4）审议通过《关于于修改公司章程的议案》； （5）审议通过《股东大会议事规则的议案》； （6）审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》； （7）审议通过《关于公司监事会换届选举及公司第三届监事会成员候选人名单的议案》； 该决议公告刊登于 2001 年 12 月 18 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 二、选举、更换公司董事、监事情况 鉴于公司第二届董事会和监事会任期届满，本年度公司进行了董事会和监事会的换届选举。经 14 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 浙江阳光第二届董事会第十六次会议审议通过，决定提名陈森洁、俞小牛、叶建庆、李汉军、吴峰、 吴国明、刘升平、章程、陈建根为公司第三届董事会董事候选人，其中刘升平、章程、陈建根为独 立董事候选人。经浙江阳光第二届监事会第九次会议审议通过，决定提名陈月明、陈雨春为公司第 三届监事会监事候选人，以上人员均已经浙江阳光 2001 年第一次临时股东大会审议通过。此外职工 代表大会选举陈长女为第三届监事会职工代表监事。 15 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 七、董事会报告 一、报告期内经营情况 （一）主营业务范围及其经营状况 公司是国家大型节能电光源制造企业，主营：节能电光源、照明电器、仪器设备的开发、制造、 销售；照明电器、技术以及生产所需的原辅材料和设备的销售及进出口国际业务、国际贸易等。 2001 年公司与飞利浦公司合资成立浙江阳光照明有限公司，她的成立标志着“阳光”已在世界 范围内进行结构调整和资产重组，并已成功地迈出了与 500 强强强联合、优势互补的第一步。 中国加入 WTO 后，企业必须按国际惯例来经营，而“知识产权”这一重要国际准则执行的好 坏，直接影响着公司在国际大舞台的发展。为牢牢掌握电光源行业竞争的主动权和制胜权，公司不 断强化专利意识，自觉运用专利制度，加强企业自身的知识产权保护，不断提高国际、国内市场的 覆盖率和占有率。2001 年 8 月，公司被国家知识产权局、国家经贸委列为全国 40 家知识产权专利工 作试点单位，为浙江省唯一一家。 人力资源开发是公司持续发展的重要保证，2001 年公司经国家人事部批准，成立了博士后工作 站，为提高公司整体素质奠定了基础。 2001 年公司实现主营业务收入 583,300,519.15 元，比去年同期增长 92.24%；主营业务利润 143,717,404.63 元，比去年同期增长 51.5%；实现净利润 64,153,269.43 万元，比去年同期增长 37.3%。 主营业务收入及主营业务利润的构成情况（单位：人民币元）： （1）按主要产品分 产 品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 一体化电子节能灯 485,651,914.35 367,494,721.47 24.33% T5 大功率节能荧光灯及配套灯具 36,934,272.67 23,101,807.16 37.45% 特种光源及灯具 27,009,662.92 20,834,679.93 22.86% 镇流器 18,053,746.40 14,172,631.04 21.50% 其它 15,650,922.81 10,598,774.14 32.28% 合计 583,300,519.15 436,202,613.74 — （2）按地区分 由于历史原因，公司产品主要以外销为主，近几年公司在继续抓好国外市场的同时，逐步加大 对国内市场的开拓力度，内销比例逐年提升。其中主营业务收入和主营业务利润中的构成情况如下： 项 目 主营业务收入 比 例 主营业务利润 比 例 国内市场 133,390,125.52 22.87% 35,296,648.95 24.56% 国外市场 449,910,393.63 77.13% 108,420,755.68 75.44% 合 计 583,300,519.15 100% 143,717,404.63 100% （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 16 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 （1）浙江阳光照明有限公司:注册资本 6000 万元，公司控股 75%，主营生产和销售照明产品及 其元器件，截止 2001 年末公司总资产 111,129,146.31 元，净资产 75,755,291.12 元，2001 年公司实现 主营业务收入 140,564,764.14 元，净利润 17,550,865.72 元。 （2）上海森恩浦照明电器有限公司:注册资本 5000 万元，公司控股 90%，主营照明电器及配件 制造、销售，截止 2001 年末公司总资产 62,900,093.8 元，净资产 49,075,136.20 元，2001 年公司实现 主营业务收入 54,674,132.23 元，净利润-1,056,249.03 元。 (3)浙江阳光进出口有限公司:注册资本 2000 万元，公司控股 90%，主营照明电器等进出口，截 止 2001 年末公司总资产 20,174,076.40 元，净资产 19,998,715.57 元，2001 年公司实现净利润 16,241.07 元。 (4)上虞市阳光背光源有限公司:注册资本 120 万元，公司控股 52%，主营 LCD 用背光源及支撑 系统总成的开发、制造、销售，截止 2001 年末公司总资产 1,201,155.00 元，净资产 1,199,955.00 元， 2001 年度尚未产生收益。 （5）上虞市阳光磁性材料有限公司:注册资本 160 万元，公司控股 60%，主营照明用磁性材料 的开发、制造、销售，截止 2001 年末公司总资产 1,599,960.00 元，净资产 1,599,960.00 元，2001 年 度尚未产生收益。 （三）主要供应商、客户情况 公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购金额的比例为 14.99%；公司前五名客户销售额合 计占公司销售总额的比例为 36.47%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 目前由于国内市场的许多中小厂家以低质低价吸引消费者，同时对节能灯的宣传普及不够，给 公司开拓国内市场形成了一定的阻力；此外，公司产品的外销比例较大，因而很大程度上受国际经 济形势影响。当前世界经济形势依然较为严峻，而中国经济在积极财政政策的支持下继续保持健康 快速增长，2002 年公司在巩固国外市场的同时，将把培育国内市场作为一项工作重点，主要采取以 下措施： （1）公司将加快阳光物流中心的建设，把发挥规模优势、提高物流效率作为提高利润的重要手 段； （2）进一步控制原材料采购成本和管理成本，提高产品质量，争取以优质低价的产品来提高国 内市场占有率； （3）加快技术研发投入，缩短新产品研发周期，改变产品单一、缺乏竞争力的不利局面； （4）加大产品宣传力度，适当加强广告和促销方面的投入，争取将阳光品牌培育为中国驰名商 标； （5）继续创办欧洲销售分公司和南美销售分公司，同时，在东南亚等一些发展中国家设立生产 基地及物流中心，以实现公司的市场和产品资源的全球化配置。 二、报告期内投资情况 17 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 报告期内公司投资额为 15,511.45 万元，比上年 20,330 万元减少 23.70%。 1、募集资金投资使用情况 单位：万元 序 项目总 累计投资 项目预计收益 承诺投资项目 实际投资项目 项目进度 号 投 资 金 额 (指 2002 年) T5 大功率节能荧光 19,603 除对项目中的 T5 16,657.08 1,129 100% 1 灯及配套灯具的产 科技楼项目变更 业化示范项目 外，其它同承诺 投资项目 扩大高效节能特种 16,604 同承诺投资项目 9,205.97 2,500 2 60% 灯具生产技改项目 说明： （1）报告其内，公司对 T5 大功率节能荧光灯及配套灯具的产业化示范项目中的科技综合楼项 目进行了变更。原因是由于上虞市属县级市，虽然交通方便并有较好薪酬待遇，但仍不足以吸引大 批优秀外来高科技人才在上虞市生活创业，故公司决定放弃在上虞市经济开发区建造科技综合楼， 对公司下属控股子公司上海森恩浦照明电器有限公司进行增资用于在上海浦东新区购置房产作为公 司的研发中心。该变更事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议和公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过，并报中国证券监督委员会、杭州特派办和上海证券交易所备 案。上述决议公告详见 2001 年 11 月 13 日和 2001 年 12 月 18 日刊登于《上海证券报》和《中国证券 报》的相关内容。 （2）报告期内，T5 项目产生收益 9,032,389.68 元，特种灯具项目产生收益 2,664,735.71 元，按 招股说明书的要求，特种灯具项目的建设期为二年（2000 年和 2001 年），对该项目没有按预期进度 投入的原因是：特种灯具的使用场合和用户的特殊性以及其销售模式与公司现有国内营销网络有一 定的差异，市场成为项目后续投入的主要瓶颈。 （3）公司尚未使用的募集资金 7398 万元，存于银行。 2、非募集资金投资使用情况 （1）以现有的节能灯制造设备和原材料出资 4500 万元投资组建浙江阳光照明有限公司； （2）以现金出资 62.4 万元投资组建上虞市阳光背光源有限公司； （3）以现金出资 96 万元投资组建上虞市阳光磁性材料有限公司。 三、报告期内财务状况 项目 2001 年 2000 年 增 减 幅 度 变动原因 （%） 总资产 763,230,271.68 666,846,837.04 14.45 所有者权益、负债增加 长期负债 15,000,000.00 15,000,000.00 0 — 股东权益 542,145,198.87 495,172,382.01 9.49 本年净利增加 18 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 主营业务利润 143,717,404.63 94,878,570.75 51.48 主营业务收入增长 净利润 64,153,269.43 46,720,042.89 37.31 营业利润增长；投资收益、 补贴收增加 四、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司经营的影响 中国已加入 WTO 后将形成新的竞争格局和新的市场规则，中国将成为世界的制造工厂，一方 面，由于关税的降低、市场的进一步开放，同时基于我国照明电器产品在国际市场上具有较为明显 的价格优势，将有利于公司进一步扩大出口；另一方面，加入 WTO 后，我国的对外开放程度将进一 步提高，整个照明行业将形成少数几个企业分割国内节能照明市场的新的竞争格局，对公司而言既 是一个挑战也是一个机遇。 五、新年度经营计划 1、收入、费用成本计划 预计 2002 年主营业务收入达到 51,325 万元，主营业务成本为 37,019 万元，营业费用、管理费 用和财务费用控制在 5,600 万元。（上述数据为母公司预测数，不包括合并子公司）。 2、2002 年经营目标 （1）继续加大设备的技改投入，研发具有自主知识产权的、具有较强成本优势的先进生产线； （2）利用阳光在行业内的优势，加强与电子元器件厂及照明配件厂的合作，完成产业链的整合； （3）利用收购、兼并等资本运作手段，使自己的主导产品从办公照明拓展到室外照明、家居照 明及特种照明，让阳光的品牌有一个质的飞跃。 （4）加强营销网络的建设。主要通过以下方式：①进一步细分国内市场，以经销商制为核心， 建立物流部，以工程用户为需求成立照明工程公司，成立市场战略合作部以加强与各商业连锁的合 作，构架较为完整的市场网络；②开发多种新产品，增加品牌丰满度，减少网络运行成本。 （5）加入 WTO 后，对于跨国公司对各种管理和技术人才的争夺，公司将采取各种措施吸纳优 秀人才，加快构建立体的人才战略平台。 六、董事会日常工作情况 （一）本年度召开董事会会议情况及决议内容： 1、2001 年 1 月 19 日，董事会二届十一次会议在上虞市凤山路 129 号公司八楼会议室召开，会 议主要内容和决议如下： （1）审议通过了关于投资组建浙江阳光照明有限公司的议案。 2、2001 年 2 月 13 日，董事会二届十二次会议在上虞市凤山路 129 号公司六楼会议室召开，会 议主要内容和决议如下： （1）审议通过了公司 2000 年年度报告及年度报告摘要； （2）审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告； （3）审议通过了公司 2000 年度总经理工作报告； （4）审议通过了公司 2000 年度财务决算报告； （5）审议通过了 2000 年度利润分配方案； 19 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 （6）审议通过了 2001 年度利润分配政策； （7）审议通过召开 2000 年度股东大会的议案； 3、2001 年 7 月 30 日，董事会二届十三次会议在上虞市凤山路 129 号公司八楼会议室召开，会 议主要内容和决议如下： （1）审议通过了 2001 年度中期报告及摘要； （2）审议通过了《公司关于计提固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款减值准备的内部控 制制度的报告》； （3）审议通过了处理部分“三年以上应收帐款”、核销“存货跌价准备”、计提“在建工程减值 准备”的议案； （4）审议通过了《浙江阳光集团股份有限公司董事会议事规则》； （5）审议通过了《浙江阳光集团股份有限公司总经理工作细则》； （6）审议通过了《浙江阳光集团股份有限公司董事会秘书工作细则》； （7）审议通过了《浙江阳光集团股份有限公司信息披露制度》； （8）审议通过了《浙江阳光集团股份有限公司内部审计制度》； 具体内容详见 2001 年 8 月 2 日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》的公告。 4、2001 年 9 月 26 日，董事会二届十四次会议在上虞市凤山路 129 号公司八楼会议室召开，会 议主要内容和决议如下： （1）审议通过了《浙江阳光集团股份有限公司与上虞市阳光玻璃管有限公司原材料采购协议》； （2）审议通过了《浙江阳光集团股份有限公司与上虞市森恩浦纳米材料科技有限公司原材料采 购协议》； 具体内容详见 2001 年 9 月 28 日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》上的公告。 5、2001 年 10 月 18 日，董事会二届十五次会议在上虞市凤山路 129 号公司八楼会议室召开， 会议主要内容和决议如下： （1） 审议通过了浙江阳光集团股份有限公司 2001 年第三季度报告。 具体内容详见 2001 年 10 月 20 日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》的公告。 6、2001 年 11 月 11 日，董事会二届十六次会议在上虞市凤山路 129 号公司八楼会议室召开，会 议主要内容和决议如下： （1）审议通过了《关于公司董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》； （2）审议通过了《关于变更部分募集资金的议案》； （3）审议通过了《关于与上虞市阳光创业投资有限公司同比例对上海森恩浦照明电器有限公司 进行增资扩股的议案》； （4）审议通过了《关于修改公司章程的议案》； （5）审议通过了《股东大会议事规则》； （6）审议通过了《关于独立董事津贴标准的议案》； 20 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 （7）审议通过了《关于与上虞市阳光创业投资有限公司合资成立上虞市阳光磁性材料有限公司 的议案》； （8）审议通过了《关于与上虞市阳光创业投资有限公司合资成立上虞市阳光背光源有限公司的 议案》； （9）审议通过了《关于召开 2001 年第一次临时股东大会的议案》； 具体内容详见 2001 年 11 月 13 日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》上的公告。 (二)公司董事会对股东大会决议的执行情况： 1、董事会按照 2000 年度股东大会决议，实施利润分配方案，以 2000 年末的总股本 12316 万股 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配股利 12,316,000 元，本年度结余 未分配利润 19,513,391.70 元转入下一年度。该方案已实施完毕。 2、根据股东大会决议，董事会办理了对上海森恩浦照明电器有限公司增资扩股的手续； 3、根据股东大会决议，董事会办理了修改《公司章程》的工商备案手续。 七、本年度利润分配预案或公积金转增股本预案： 1、利润分配预案或公积金转增股本预案： 本年度公司实现利润总额 77,611,063.29 元，税后净利润 64,153,269.43 元，根据公司章程规定， 分别按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,239,958.98 元，法定公益金 6,239,958.98 元，以控 股合资子公司净利润为基数提取职工奖励及福利基金 1,755,086.48 元，储备基金 1,316,314.86 元，企 业发展基金 1,316,314.86 元，加上上年度未分配利润 19,595,370.72 元，本年度可供股东分配的利润 为 66,881,005.99 元；按 2001 年度末总股本 123,160,000 股为基数，每 10 股派发现金 1.25 元（含税）， 计 15,395,000 元。剩余 51,486,005.99 元结转下年度。本次资本公积金不转增股本。 以上预案须经股东大会审议通过后实施。 2、2002 年利润分配政策： （1）公司拟在 2002 年度进行 1-2 次利润分配； （2）2002 年度实现的净利润用于分配的比例不低于 20%.； （3）公司 2001 年度未分配利润用于 2002 年度分配的比例不低于 20%； （4）公司 2002 年度利润分配方式为派发现金或（和）送红股，派发现金占分配利润的比例不低 于 20% （5）具体分配方法将根据公司实际情况而定。 （6）2002 年度公司预计将不实施资本公积转增股本。 八、本年度，公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》和《中国证券报》。 21 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 八、监事会报告 一、监事会会议召开情况： 2001 年度根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真的履 行监事会职能。本年度内，本届（第二届）监事会召开了第六次、第七次、第八次、第九次会议。 本年度还对监事会进行了换届选举，新一届（第三届）监事会召开了第一次会议。同时，列席了各 次董事会会议和股东大会。 1、2001 年 2 月 13 日，在上虞市凤山路 129 号公司五楼会议室召开了监事会二届六次会议，审 议通过决议如下： （1）审议通过了《公司 2000 年年度报告及年度报告摘要》 （2）审议通过了《公司 2000 年度监事会工作报告》。 2、2001 年 7 月 30 日，在上虞市凤山路 129 号公司五楼会议室召开了监事会二届七次会议议， 审议通过决议如下： （1）审议通过了公司 2001 年度中期报告及摘要； （2）审议通过了《公司关于计提固定资产、在建工程、无形资产和委托货款减值准备的内部控 制制度报告》 （3）审议通过了公司关于处理部分“三年以上应收帐款”、核销存货跌价准备、计提在建工程 减值准备的议案； （4）审议通过了《浙江阳光集团股份有限公司监事会议事规则》； （5）审议通过了《浙江阳光集团股份有限公司内部审计制度》； 3、2001 年 10 月 18 日，在上虞市凤山路 129 号公司八楼会议室召开了监事会二届八次会议，会 议审议通过了《浙江阳光集团股份有限公司 2001 年第三季度报告》。 4、2001 年 11 月 11 日，在上虞市凤山路 129 号公司八楼会议室召开了监事会二届九次会议，会 议审议通过如下决议： （1）审议通过了《关于公司监事会换届选举及第三届监事会候选人的议案》； （2）审议通过了《关于与上虞市阳光创业投资有限公司同比例对上海森恩浦照明电器有限公司 进行增资扩股的议案》； （3）审议通过了《关于变更部分募集资金的议案》； （4）审议通过了《关于与上虞市阳光创业投资有限公司合资成立上虞市阳光磁性材料有限公司 的议案》； （5）审议通过了《关于与上虞市阳光创业投资有限公司合资成立上虞市阳光背光源有限公司的 议案》； 该决议公告刊登于 2001 年 11 月 13 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 5、2001 年 12 月 16 日，在上虞市凤山路 129 号公司七楼会议室召开了监事会三届一次会议，会 22 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 议审议通过《关于提名陈月明女士为公司监事会召集人的议案》。 该决议公告刊登于 2001 年 12 月 18 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 二、监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见 1、监事会不定期地对公司财务、公司业务及其它公司重要经营活动进行严格的监督、检查，并 对公司年度各类财务报表、年度预算、决算方案进行审核，同时对财务制度、管理制度的执行重点 进行审查。 2、本年度内，公司董事会能够按照有关法律、法规和公司章程及有关细则履行职责，重大事项 的决策按规定程序进行，基本建立起较完善的内部控制制度。公司董事、经理在执行公司职务时无 违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。监事会对公司董事和经理及其它高级管理人员 在执行公司职务时，认真实施监督、检查,确保企业生产、经营、管理等工作的顺利开展。 3、本年度财务报表经海南从信会计师事务所审计，并出具了无保留意见和无解释性说明的审计 报告，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 4、本年度公司无收购和出售资产，未发现有内幕交易行为和公司资产流失现象发生。 5、公司 2000 年 7 月发行股票 4000 万股，扣除发行费用，实际募集资金净额 36,840 万元，资金 实际投入项目与招股说明书中承诺投入项目基本一致，公司对募集资金项目之一 T5 项目中的科技综 合楼项目作了部分变更，该变更事项分别经公司二届董事会第十六次会议、二届监事会第九次会议 和 2001 年第一次临时股东大会审议通过，变更程序合法。 6、公司发生的关联交易未损害本公司利益，交易按公平原则进行。 23 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 九、重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并等事项。 三、重大关联交易事项 本公司与关联方在报告期内存在购销商品的关联交易。 （1）关联交易基本情况： 上虞市森恩纳米材料科技有限公司与本公司同为母公司上虞市阳光创业投资有限公司的控股子 公司，本公司 2001 年向上虞市森恩浦纳米材料科技有限公司采购荧光粉等原材料，考虑到销售费用 和运输费用的降低，给予本公司一定的折扣，价格为市场公允价格的 98% ，全 年 采 购 金 额 为 14,052,425.71 元，占全年采购金额的 2.78%。以现金为结算方式，支付时间为：本公司在收货并检 验质量合格后，在下个月前十个工作日内付款。上述关联交易的有效期为三年，具体内容按照本公 司与上虞市阳光玻璃管有限公司和上虞市森恩浦纳米材料科技有限公司签订的原材料采购协议执 行。 （2）关联交易对公司利润的影响 公司认为本次关联易使公司的部分原材料供应有了相对稳定的渠道和质量保证，这对稳定和提 高本公司的产品品质提供了良好的保障，同时由于上虞市阳光玻璃管有限公司和上虞市森恩浦纳米 材料科技有限公司给予本公司一定的折扣，节约了本公司的原材料采购成本，保证了全体股东的利 益最大化。 上述关联交易事项已经公司二届董事会第十四次会议审议通过，并刊登于 2001 年 9 月 28 日的 《上海证券报》和《中国证券报》。 四、重大合同及履行情况 （1）报告期内公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公 司资产的事项； （2）报告期内本公司未发生重大担保事项； （3）报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项； 五、本公司及持有本公司 5%以上股份的股东均无任何承诺事项。 六、本公司聘任的会计事师务所及向其支付报酬情况 报告年度本公司聘任的会计师事务所为海南从信会计师事务所，对其支付的报酬情况如下： 1、确定会计师事务所报酬的决策程序 2001 年本公司对海南从信会计师事务所支付的报酬根据与其签订的《审计费用支付协议》确定。 24 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 2、公司最近两年支付给海南从信会计师事务所的报酬如下： 项 目 2000 年 2001 年 备注 财务审计费用 19 万元 20 万元 公司承担 2000 年差旅费 其它费用（资产评估、咨询服务等） 0 0 和 2001 年部分差旅费 七、所得税优惠政策变化对公司经营业绩的影响 根据财政部的规定，公司所得税先征收 33%再返还 18%的优惠政策将自 2002 年 1 月 1 日起终止， 2001 年公司所得税返还额为 12,171,869.00 元，占公司净利润的 18.97%，因而该事项将对公司 2002 年利润产生较大影响。 八、中国加入世界贸易组织法律文件相关条款对公司未来经营活动的影响 根据中华人民共和国对外经济贸易合作部公布的中国加入世贸组织法律文件关于商品税率减让 的规定，“从 2002 年 1 月 1 日起，对电光源产品的进口关税由 12%降到 10%”，该规定对公司的影响 不大。因为电光源行业已经是高度市场化的行业，市场准入条件低，近几年世界许多著名厂商都已 通过独资或合资的方式进入中国市场。中国加入 WTO 后，法律环境和经济环境将不断完善，跨国公 司以中国为目的的产业转移趋势虽然会更加明显，并导致电光源厂商竞争加剧，但受损失的将是竞 争能力弱的中、小企业，而不会对具有比较优势的大型电光源企业产生太多负面影响。相反，加入 WTO 会提高行业的集中度，减少目前的无序竞争状况，净化行业格局；此外，中国已成为电光源出 口大国，由于我国拥有电光源行业关键原料—稀土的绝对储量优势，并且具有劳动力成本的优势， 所以加入 WTO 为公司进一步开拓国际市场，克服贸易壁垒提供了前所未有的机遇。 九、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受证券监管部门处罚的情况。 十、报告期内，公司发生的相关《证券法》第六十二条 、《公开发行股票公司信息披露实施细 则》（试行）第十七条所列的重大事件。 （1）报告期内公司以设备、原材料出资 4500 万元，飞利浦公司以现金出资 1500 万元，双方共 同投资组建浙江阳光照明有限公司。该事项已于 2001 年 1 月 20 日在《上海证券报》和《中国证券 报》上刊登披露； （2）公司将 T5 募集资金项目中 1980 万元（其中变更 1285 万元，节余 695 万元）用于对公司 控股子公司上海森恩浦照明电器有限公司进行增资扩股，并由其实施变更部分项目。该事项已于 2001 年 11 月 13 日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登； （3）2001 年 7 月 28 日，公司收到欧盟最终裁定，对本公司生产的一体化电子节能灯的欧盟进 出口商征收 35.3%的惩罚性关税； （4）报告期内公司原第二大股东上虞市沥东镇集体资产经营公司将其所持 950 万股发起人法人 股转让给杭州易安投资有限公司和浙江桢利信息科技有限公司。该事项已在公司 2001 年中期报告中 披露； 25 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 十、财务报告 一、审 计 报 告 审 计 报 告 琼从会审字［２００２］第 ０２３ 号 浙江阳光集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日资产负债表、合并资产负债表及 ２００１ 年度利 润及利润分配表、合并利润及利润分配表和 ２００１ 年度现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表 由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师 独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等 我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大 方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和 ２００１ 年度的经营成果及 ２００１ 年度的现金 流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 海南从信会计师事务所 中国注册会计师：黎波 中国注册会计师：刘泽波 中国·海口 二○○二年一月三十日 二、会计报表（见附件） 三、会 计 报 表 附 注 （单位：人民币元） 附注 １：公司基本情况 浙江阳光集团股份有限公司（以下简称本公司）系经浙江省人民政府证券委员会浙证委［１９９７］７２ 号文批准，由浙江阳光集团有限公司变更设立的股份有限公司。本公司由浙江省工商行政管理局登 记注册，注册号：３３００００１００１１８４，原注册资本为 ＲＭＢ８３１６ 万元。经中国证券监督管理委员会证监发 行字（２０００）８３ 号文批准，本公司于 ２０００ 年 ６ 月发行人民币普通股 ４０００ 万股，股本增至 １２３１６ 万 股。公司住所：浙江省上虞市百官镇；法定代表人：陈森洁；主营节能电光源、照明电器及其仪器 设备的开发、制造、销售；照明电器原辅材料、电器设备的销售；经营进出口业务。 26 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 附注 ２：主要会计政策和会计估计 ２．１ 会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 ２．２ 会计年度 自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止为一个会计年度。 ２．３ 记账本位币 以人民币为记账本位币 ２．４ 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 ２．５ 外币业务核算方法 本公司发生的外币经济业务采用当月 １ 日的市场汇价折算为人民币入账。期末对外币货币资金 及外币债权债务账户余额按中国人民银行公布的市场汇价进行调整，其差额计入当期损益。 ２．６ 现金等价物的确定标准 本公司现金等价物系指持有的期限短（不超过 ３ 个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资。 ２．７ 短期投资核算方法 （１）短期投资以实际支付的价款计价，但不包括已宣告发放但尚未收到的现金股利或利息。在 短期投资持有期间收到的现金股利或利息冲减投资的账面价值（已计入应收项目的现金股利或利息 除外）。处置短期投资时，实际收到的价款与其账价值的差额确认为短期投资损益。 （２）短期投资期末按成本与市价孰低计价，按单项投资市价低于成本的差价计提短期投资跌价 准备。 ２．８ 坏账核算方法 本公司坏账确认的标准为： （１）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项。 （２）债务人逾期未履行偿债义务，超过三年确实不能收回的应收款项，经董事会批准后作为坏 账。 （３）坏账准备按账龄分析法计提，其计提比例为：账龄在 １ 年以内的，按其余额的 ５％计提；账 龄在 １－２ 年的，按其余额的 １０％计提；账龄在 ２— ３ 年的，按其余额的 １５％计提；账龄在 ３ 年以上的， 按其余额的 ２０％计提。 ２．９ 存货计价方法 （１）存货包括原材料、在产品、产成品、分期收款发出商品及低值易耗品等。 （２）存货采用永续盘存制，购入存货按实际成本计价，发出存货按加权平均法计价。生产成本 在完工产品和在产品之间的分配方法采用原材料费用法，期末在产品仅计算所耗原材料费用。低值 易耗品和包装物在领用时一次摊销。 27 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 （３）存货跌价损失采用备抵法，若期末存货成本高于其可变现净值，则按其差额计提存货跌价准 备。 ２．１０ 长期投资核算方法 （１）长期股权投资 ①本公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记账，本公司对其他单位的投资 占该单位有表决权资本总额的 ２０％以下或 ２０％以上但不具有重大影响的采用成本法核算；对其他单位 的投资占该单位有表决权资本总额的 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但具有重大影响的， 采用权益法核 算；对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 ５０％以上或具有实际控制权的，采用 权益法核算并合并会计报表。 ②采用成本法核算的公司，在被投资单位宣告发放现金股利时，计入投资收益；采用权益法核 算的公司，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或净亏损的份额，计入 投资损益。 ③本公司对外长期股权投资时的取得成本与被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计 入股权投资差额，股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有 规定投资期限的，借方差额按不超过 １０ 年的期限摊销，贷方差额按不低于 １０ 年的期限摊销。 （２）长期债权投资 ①按实际支付的价款扣除支付的税金，手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入 债券日止的应计利息后的余额计价。 ②长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收 益。 ③长期债权投资的溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时采用 直线法摊销。 （３）长期投资减值准备 期末对因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账 面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资账面 价值的差额，按单个长期投资项目计提长期投资减值准备。 ２．１１ 固定资产计价和折旧方法 （１）固定资产标准为：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生 产经营有关的设备、器具等。不属于生产经营主要设备的物品，若单位价值在 ２０００ 元以上且使用年 限超过二年的，也列为固定资产。 28 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 （２）固定资产按实际购建成本或经评估确认的价值入账，固定资产折旧采用平均年限法分类计 提，各类固定资产预计经济使用年限、残值率及折旧率如下： 类 别 经济使用年限 残值率（％） 年折旧率（％） 房屋建筑物 ３０ ５ ３．１６７ 机器设备 １０ ５－１０ ９．５－９ 电子设备 ５ ５－１０ １９－１８ 运输设备 ５ ５－１０ １９－１８ 注：浙江阳光照明有限公司系中外合资企业，残值率为 １０％。 （３）固定资产减值准备 期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或因技术陈旧、毁损、长期闲置 等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于账面价值的部分按单个项目计提固定 资产减值准备。 ２．１２ 在建工程核算方法 （１）在建工程系指各项固定资产购建、扩建、安装工程所发生的实际支出，与购建固定资产有 关的借款费用在固定资产尚未达到预定可使用状态之前计入工程成本。在建工程自达到预定可使用 状态时转入固定资产，并按规定计提折旧。 （２）在建工程减值准备 期末对在建工程逐项进行检查，如果存在在建工程长期停建并且预计在未来 ３ 年内不会重新开 工及所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确 定性和其他足以证明在建工程已发生减值的其他情形，则对可收回金额低于在建工程账面价值的部 分按单个项目计提在建工程减值准备。 ２．１３ 借款费用资本化的确认原则 因专门借款而发生的借款费用在同时具备资产支出已经发生、借款费用已经发生和为使资产达 到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件下，于发生时予以资本化。其他借款费用 于发生当期确认为费用。 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 ３ 个月，则暂停其借款费用资 本化，将其确认为当期费用，直至购建活动重新开始。当购建固定资产达到预定可使用状态时，停 止其借款费用资本化，以后发生的借款费用于发生时确认为费用。 ２．１４ 无形资产计价及摊销方法 （１）无形资产按实际取得成本或经评估确认价值入账。土地使用权按使用年限平均摊销。 （２）无形资产减值准备的确认标准、计提方法 期末对无形资产逐项进行检查，如果某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造 经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下降，在剩余摊销年限内预期不 会恢复；或无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值及其他足以证明某项无 29 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 形资产实质上 已发生了减值的情形，则对其可收回金额低于账面价值的差额，按单个无形资产项目 计提无形资产减值准备。 ２．１５ 长期待摊费用及摊销方法 长期待摊费用按受益年限平均摊销。 ２．１６ 收入确认原则 （１） 产品销售收入在下列条件均能满足时予以确认： ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； ③与交易相关的经济利益能够流入企业； ④相关收入和成本能够可靠地计量； （２）提供劳务收入在下列条件均能满足时予以确认： ①劳务总收入和总成本能够可靠地计量； ②与交易相关的经济利益能够流入企业； ③劳务的完成程度能够可靠地确定。 （３）让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时予以确认： ①与交易相关的经济利益能够流入企业； ②收入的金额能够可靠地计量。 ２．１７ 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。 ２．１８ 会计政策、会计估计变更及会计差错更正 （１）根据财政部财会［２０００］２５ 号文的有关规定，本公司自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行《企业会计 制度》，根据《企业会计制度》的有关规定，本公司已对原列递延收入的新股发行冻结资金利息收入 ５，２２８，３６８．２２ 元改列资本公积。 （２）２０００ 年度本公司未对控股子公司上海森恩浦照明电器有限公司和浙江阳光进出口有限公 司试业期间产生的净收益按权益法调整长期投资，本年已予更正。 上述会计政策变更和会计差错更正均已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期 初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后数字填列。上述会计政策变更及会计差错更正的 累计影响数为 ５，３３０，８４２．０１ 元，已调增了 ２０００ 年度净利润 １０２，４７３．７６ 元，调增了 ２０００ 年度留存 收 ５，３３０，８４２．０１ 元，其中资本公积 ５，２２８，３６８．２２ 元，未分配利润 ８１，９７９．０２ 元，盈余公积 ２０，４９４．７４ 元。 ２．１９ 合并会计报表编制方法 合并会计报表范围包括母公司和持股 ５０％以上的子公司。合并会计报表以母公司及纳入合并范 围的子公司的会计报表和其他有关会计资料为依据，按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制而 成。合并时，对本公司内部之间的投资、资金往来、购销业务及其他重大交易等进行了相互抵销， 30 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 子公司所采用的会计政策和会计处理方法与母公司不一致时，按照母公司所采用的会计政策和会计 处理方法进行了调整。 附注 ３：税 项 ３．１ 流转税及附加税费的适用税率 （１）增值税：产品销售收入除自营出口销售收入外按 １７％税率计算销项税额，扣除当期允许抵 扣的进项税额后交纳。自营出口销售收入按“免、抵、退”办法，抵减内销产品应纳税额。 （２）营业税：按房租收入的 ５％计交。 （３）房产税：按房屋原值扣除 ３０％的余值依 １．２％或以房租收入的 １２％计交。 （４）城市建设维护税：按当期应交增值税、营业税的 ５％计交。 （５）教育费附加：１－６ 月按产品销售收入的 ６‰计交，７－１２ 月按产品销售收入的 ４‰计交。 （６）粮食附加税：按产品销售收入的 ６‰计交，２００１ 年 ２ 月起停征。 （７）水利建设专项基金：按产品销售收入的 １‰计交。 （８）兵役义务费：按产品销售收入的 ０．７５‰计交。 （９）企业管理费：按产品销售收入的 １‰计交。 （１０）农业发展基金：按产品销售收入的 ３‰计交。 （１１）其他税费按上虞市财政局的有关规定计交。 ３．２ 企业所得税的适用税率及优惠政策 母公司企业所得税税率为 ３３％。根据浙江省人民政府浙政发［１９９５］１５０ 号及浙政发［１９９９］１７５ 号 文的有关规定，母公司自 １９９６ 年起，享受头两年交纳的所得税全额返还，１９９９ 年度交纳的所得税 返还 ５０％的优惠政策；根据财政部财税［２０００］９９ 号文的规定，经主管税务机关批准，母公司 ２０００ 年 度及 ２００１ 年度交纳的所得税享受按应税所得额返还 １８％的优惠政策。 上海森恩浦照明电器有限公司为第二个获利年度，企业所得税税率为 １５％；浙江阳光照明有限 公司系中外合资企业，为第一个获利年度，按规定免征企业所得税，其他各附属公司本年度均无应 纳税所得额，无企业所得税。 31 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 附注 ４：控股子公司及合营企业 持股 公司名称 注册资本（ＲＭＢ） 主营业务 本公司投资额 投资日期 比例 上海森恩浦照明 ５０，０００，０００．００ 照明电器及配件的 ４５，０００，０００．００ ９０％ ２０００．１１．１６ 电器有限公司 制作、销售，民用 照明电器的安装、 维修。 浙江阳光进出口 ２０，０００，０００．００ 照明电器、仪器设 １８，０００，０００．００ ９０％ ２０００．１２．１８ 有限公司 备、电子元件等产 品，原料、生产设 备、检测仪器及相 关技术的进出口。 浙江阳光照明有 ６０，０００，０００．００ 生产销售照明产品 ４５，０００，０００．００ ７５％ ２００１．４．３０ 限公司 及元器件 上虞市阳光背光 １，２００，０００．００ ＬＣＤ 用背光源及支撑 ６２４，０００．００ ５２％ ２００１．１１．３０ 源有限公司 系统总成的开发、 制造、销售 上虞市阳光磁性 １，６００，０００．００ 照明用磁性材料的 ９６０，０００．００ ６０％ ２００１．１１．３０ 材料有限公司 开发、制造、销售 注：本公司对上述子公司已全部纳入本期合并报表范围。 附注 ５：合并会计报表主要项目注释 ５．１货币资金 项 目 年末数 年初数 现 金 １７９，０８５．４４ ２８９，２９３．４１ 银行存款 ２０５，１３２，２２４．７５ ２０７，３４８，０４２．７５ 其他货币资金 １６，４１５，９５４．４８ ６，４６１，２５１．８３ 合 计 ２２１，７２７，２６４．６７ ２１４，０９８，５８７．９９ 其他货币资金为限定用途的银行承兑汇票及信用证保证金存款。 32 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 ５．２ 短期投资 年 末 数 年 初 数 类 别 金 额 市 价 跌价准备 金 额 市 价 跌价准备 股权投资 １８３，６４４．００ １６０，７７５．００ ２２，８６９．００ 其中：股票投 １８３，６４４．００ １６０，７７５．００ ２２，８６９．００ 资 债券投资 其他投资 合 计 １８３，６４４．００ １６０，７７５．００ ２２，８６９．００ （２） 年末股票市价来源 年末股票市价来源于 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日上海、深圳证券交易所股票收盘价。 ５．３ 应收票据 （１）分类列示 种 类 年末数 年初数 商业承兑汇票 银行承兑汇票 ３０５，０００．００ 合 计 ３０５，０００．００ 应收票据无质押情况。 ５．４ 应收账款 （１）账龄分析及百分比 年 末 数 年 初 数 坏账 坏账 账 龄 占应收账款 占应收账款 金额 计提 坏账准备 金额 计提 坏账准备 总额比例 总额比例 比例 比例 １ 年以内 ８７，４８３，８０９．５２ ８９．３８％ ５％ ４，３７４，１９０．４６ ５３，３９４，０７８．３２ ７４．９２％ ５％ ２，６６９，７０３．９２ １－２ 年 ２，３８５，６６０．００ ２．４４％ １０％ ２３８，５６６．００ ８，１８５，４０６．０４ １１．４８％ １０％ ８１８，５４０．６０ ２－３ 年 ４，６７５，４８０．９６ ４．７８％ １５％ ７０１，３２２．１４ ３，８０７，３７７．９９ ５．３４％ １５％ ５７１，１０６．７０ ３ 年以上 ３，３３０，８２８．８４ ３．４０％ ２０％ ６６６，１６５．７７ ５，８８４，８７７．１０ ８．２６％ ２０％ １，１７６，９７５．４２ 合 计 ９７，８７５，７７９．３２ １００．００％ ５，９８０，２４４．３７ ７１，２７１，７３９．４５ １００．００％ ５，２３６，３２６．６４ 33 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 （２）年末欠款金额前五名情况如下： 户 名 金 额 占应收账款总额比例 飞利浦巴西有限公司 １６，８２９，６７０．１７ １７．１９％ 浙江省义乌贸易有限公司 ７，４３１，４１２．１２ ７．５９％ 飞利浦印度有限公司 ６，０９３，３３８．９４ ６．２３％ 巴西塞万杜柏 ５，８６１，９０１．９５ ５．９９％ 飞利浦印度尼西亚有限公司 ５，４７４，７１２．６７ ５．５９％ 合 计 ４１，６９１，０３５．８５ ４２．６０％ （３）年末应收账款无应收持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的款项。 （４）年末应收账款较上年增加 ３９％系本年度产品销售收入增加所致。 ５．５ 其他应收款 （１）账龄分析及百分比 年 末 数 年 初 数 坏账 坏账 账龄 占应收账款 占应收账款 金额 计提 坏账准备 金额 计提 坏账准备 总额比例 总额比例 比例 比例 １ 年以内 ３，８５１，３４４．９０ ３９．２８％ ５％ １９２，５６７．２５ ７，４９３，７２２．２５ ３６．９１％ ５％ ３７４，６８６．１１ １－２ 年 ５４６，１００．４６ ５．５７％ １０％ ５４，６１０．０５ ６，１２０，４４０．７７ ３０．１５％ １０％ ６１２，０４４．０８ ２－３ 年 ８８０，０１８．６３ ８．９８％ １５％ １３２，００２．７９ ３，６３６，４８５．６２ １７．９１％ １５％ ５４５，４７２．８４ ３ 年以上 ４，５２７，１９０．２６ ４６．１７％ ２０％ ９０５，４３８．０５ ３，０５０，４４９．８８ １５．０３％ ２０％ ６１０，０８９．９８ 合 计 ９，８０４，６５４．２５ １００．００％ １，２８４，６１８．１４ ２０，３０１，０９８．５２ １００．００％ ２，１４２，２９３．０１ （２）年末欠款金额前五名情况如下： 占应收账款 户 名 金 额 欠款时间 性质 总额比例 香港亦达贸易公司 １，３５０，２８５．００ １３．７７％ ３ 年以上 往来款 上虞市沥东镇集体 ９３１，３９１．４０ ９．５０％ １ 年以内 往来款 资产经营公司 中国杭州电影博览 ５０５，０００．００ ５．１５％ ３ 年以上 往来款 城筹建 上虞市森恩浦纳米 ３９２，３１５．８８ ４．００％ １ 年以内 往来款 材料科技有限公司 宁波华通照明通信 ２２５，８７７．４３ ２．３１％ ３ 年以上 往来款 公司 合 计 ３，４０４，８６９．７１ ３４．７３％ 34 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 （３）香港亦达贸易公司欠款系从预收帐款借方余额转入所致。 （４）年末其他应收款中无应收持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的款项： （５）年末其他应收款较上年减少 ５３％系因本年度加大清理往来款力度所致。 ５．６ 预付账款 （１）账龄分析及百分比 年 末 数 年 初 数 账 龄 金 额 比例％ 金 额 比例％ １ 年以内 １７，１７０，７８７．５７ ９０．８４％ ７，３４３，５７４．８２ ６５．６８％ １－２ 年 ９０６，０７９．０９ ４．７９％ ５２０，３３１．７９ ４．６５％ ２－３ 年 ４８３，０６９．２０ ２．５６％ ３３，８３７．００ ０．３０％ ３ 年以上 ３４１，３５２．１６ １．８１％ ３，２８３，１２２．６８ ２９．３７％ 合 计 １８，９０１，２８８．０２ １００．００％ １１，１８０，８６６．２９ １００．００％ （２）年末账龄在 １ 年以上预付账款情况： 户 名 金 额 未收回原因 性 质 浙江省东阳市民 ４４０，３０２．００ 发票未到 材料款 用建筑总公司 杭州大地网架制 ２７９，０００．００ 发票未到 材料款 造有限公司 上海兴达照明有 ２５０，０００．００ 发票未到 材料款 限公司 其 他 ７６１，１９８．４５ 发票未到 材料款 合 计 １，７３０，５００．４５ （３）年末预付账款中无预付持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的款项。 ５．７ 应收补贴款 项 目 金 额 性 质 应收出口退税 ３５，６５６，６４９．４１ 应退增值税 合 计 ３５，６５６，６４９．４１ 年末应收补贴款较上年增加 ３６％系本年度出口销售收入增加及未收到本期出口退税款所 致。 35 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 ５．８ 存 货 （１） 分类列示 年 末 数 年 初 数 类 别 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 ４０，６０９，１８３．９０ ２，９１３，１６０．６６ ２１，４０３，９３９．８６ １，１６０，１４３．２２ 低值易耗品 １５１，８８６．７３ １１８，０８６．５２ 库存商品 ２９，９９８，５９８．９７ ３，４４２，１９０．５３ ２０，７４２，７３３．１７ ２，１６０，２６０．７０ 在产品 １１，８４７，７７９．７９ １１，１９２，８５８．６９ 分期收款发出商品 ７，０２１，５５６．０４ ２，７２０，８６２．２５ １４，０７１，１９４．０１ 自制半成品 ９，０８９，４８２．６０ ７，７３２，５７６．６９ 合 计 ９８，７１８，４８８．０３ ９，０７６，２１３．４４ ７５，２６１，３８８．９４ ３，３２０，４０３．９２ （２）存货可变现净值的确定依据 年末存货可变现净值系指在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估 计费用后的价值。 （３）年末存货较上年增加 ２５％系因本年度经营规模扩大所致。 ５．９ 待摊费用 类 别 年末数 年初数 年末结存原因 ４４８，１２３．０９ ２００２ 年度保险 财产保险费 ２２９，２０１．５７ 费 租赁费 ２１，８４２．６８ 机械设备修理费 ２１，１０９．５９ １１８，２５２．８３ 受益期内 装修费 ２１，０３４．００ 其 他 １，３０８，９１２．４１ ５３５，８２５．７５ 受益期内 合 计 １，５５９，２２３．５７ １，１４５，０７８．３５ ５．１０ 长期投资 长期股权投资 占被投 被投资单位权益 追加 分得的现金红利额 投资 资单位 增减额 单位名称 投资金额 投 年末数 备 注 期限 注册资 本年数 累计数 本年数 累计数 资额 本比例 浙江天堂硅谷 ６％ １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 创业投资有限 公司 36 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 浙江阳光照明 ２００１．３－ ７５％ －１０，３４８，１１６．９０ 合并价差 有限公司 ２０２６．３ 合 计 －３４８，１１６．９０ 长期投资年末数比年初数减少系收回债券投资及合并被投资单位会计报表所致。 ５．１１ 固定资产及累计折旧 （１）固定资产原值 固定资产类别 年初数 本年增加 本年减少 年末数 房屋建筑物 ５２，８０５，９８６．８９ ８４，３１０，２５５．１３ １３７，１１６，２４２．０２ 机器设备 ５１，５９８，５７３．７７ ７２，９８２，５４０．１０ ２，６２３，７１０．６３ １２１，９５７，４０３．２４ 电子设备 ６，３０２，９２４．９０ ５，４７７，９７７．８５ １０４，９９０．７３ １１，６７５，９１２．０２ 运输设备 ３，０１３，５９１．００ ３，３４４，３２６．９０ ６，３５７，９１７．９０ 合 计 １１３，７２１，０７６．５６ １６６，１１５，０９９．９８ ２，７２８，７０１．３６ ２７７，１０７，４７５．１８ （２）累计折旧 固定资产类别 年初数 本年增加 本年减少 年末数 房屋建筑物 ６，５１４，１４８．６８ ３，５５５，８７２．９４ １０，０７０，０２１．６２ 机器设备 １５，８８８，１０８．１６ ５，７００，０５８．７４ １，４９８，４７２．５４ ２０，０８９，６９４．３６ 电子设备 ３，７１７，４７５．３９ ５４０，４８２．８９ ４７，０７３．６１ ４，２１０，８８４．６７ 运输设备 １，７２３，０９１．４１ ６６２，３１５．８２ ２，３８５，４０７．２３ 合 计 ２７，８４２，８２３．６４ １０，４５８，７３０．３９ １，５４５，５４６．１５ ３６，７５６，００７．８８ （３）固定资产净值 ８５，８７８，２５２．９２ ２４０，３５１，４６７．３０ （４）固定资产减值准备 固定资产类别 年初数 本年增加 本年减少 年末数 计提原因 房屋建筑物 ２，５４１，５５８．６０ ２，５４１，５５８．６０ 市价下跌 合 计 ２，５４１，５５８．６０ ２，５４１，５５８．６０ （５）固定资产净额 ８５，８７８，２５２．９２ ２３７，８０９，９０８．７０ （６）本年固定资产增加数中在建工程转入 １０９，６３０，７２８．９８ 元； （７）年末固定资产中，房屋建筑物净值 ２０，５６４，９８４．０３ 元和机器设备净值 ２８，６９５，４３４．８９ 元 已设定抵押。 （８）年末固定资产净额较上年增加 １７７％主要系在建工程完工转入所致。 37 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 ５．１２ 在建工程 （１）分类列示 综合楼（百官 工程名称 Ｔ５ 项目 特种灯具项目 设备安装 其 他 合 计 工地） 预算数 １９６，６０３，０００．００ １６６，０４０，０００．００ １，０００，０００．００ １，１００，０００．００ １，２００，０００．００ ２９８，６０３，０００．００ 年初数余额 ５８，０８７，９９２．９４ ６４１，００７．２２ ９２２，１０４．７１ ７１６，０７４．７５ ５０４，５６１．７５ ６０，８７１，７４１．３７ 其中：利息资本化金额 １，８９４，９３７．５７ １９８，２３３．１８ ２，０９３，１７０．７５ 本年增加额 ４４，７０６，００４．２９ ５０，６３１，５５５．４１ ４７５，６２０．５０ ６２４，４５１．３８ ９６，４３７，６３１．５８ 其中：利息资本化金额 本年转入固 １０２，７９３，９９７．２３ ５，４５０，１１３．６７ １，０８８，６７４．０８ ２９７，９４４．００ １０９，６３０，７２８．９８ 定资产额 其中：利息资本化金额 １，８９４，９３７．５７ １，８９４，９３７．５７ 其他减少数 ２１，４９２．５１ ８３１，０６９．１３ ８５２，５６１．６４ 其中：利息资本化金额 年末数 ４５，８２２，４４８．９６ ９２２，１０４．７１ ８１，５２８．６６ ４６，８２６，０８２．３３ 其中：利息资本化金额 １９８，２３３．１８ １９８，２３３．１８ 金融机构贷款 资金来源 募股及贷款资金 募股资金 自筹资金 自筹资金 及自筹资金 项目进度（％） １００ ６０ ９５ ９０ １００ （２）在建工程减值准备 工程名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 计提原因 综合楼（百官土 ５２２，１０４．７１ ５２２，１０４．７１ 停 建 地） 合 计 ５２２，１０４．７１ ５２２，１０４．７１ （３）年末在建工程较上年减少 ２４％主要系因在建工程转入固定资产所致。 ５．１３ 无形资产 项 目 取 得 原始金额 年初数 本年增 本年转出数 本年摊销数 累计摊销数 年末数 剩余摊 方式 加额 销年限 百官镇土地使用权 购买 ７，６１６，１５２．２０ ７，０３７，００８．９４ １，６３６，７４７．７９ １２４，４２３．５４ ７０３，５６６．８０ ５，２７５，８３７．６１ ４５．２０ 沥东镇土地使用权 购买 ６８４，３４３．７０ ５７２，２３０．２５ ２４，７５５．２６ １３６，８６８．７１ ５４７，４７４．９９ ２４．００ 沥东镇团结闸土地 购买 ２２１，７８６．００ ２１９，３２１．７２ ２１９，３２１．７２ ２，４６４．２８ ２８．６０ 使用权 38 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 上虞市经济开发区 购买 １８，２９７，４８４．００ １８，２３６，２６１．６１ １５，４５２，２５１．８１ ２８９，４２０．８０ ３５０，６４３．１９ ２，４９４，５８９．００ ２８．８０ 土地使用权 ＣＣＦＬ 专有技术 购买 １００，０００．００ １００，０００．００ ９，９９９．９６ ９，９９９．９６ ９０，０００．０４ ９．００ 合 计 ２６，９１９，７６５．９０ ２６，１６４，８２２．５２ １７，３０８，３２１．３２ ４４８，５９９．５６ １，２０３，５４２．９４ ８，４０７，９０１．６４ 年末无形资产较上年减少 ６８％，主要系将已完工房屋建筑物的土地使用权转入固定资产所致。 ５．１４ 长期待摊费用 类 别 原始发生额 年初数 本年增加额 本年摊销额 累计摊销额 年末数 剩余摊销年限 商标注册费 ５０７，９２０．００ ３７９，１７９．４８ ５０，８６４．５２ １７９，６０５．０４ ３２８，３１４．９６ ７ 技术改造费 １，４０２，５８２．６１ ６０１，６７９．０３ ５６６，４７９．４３ １，３６７，３８３．０１ ３５，１９９．６０ １ 公司改制费 １，２７９，９４１．７６ ８４２，６２８．３８ ８４２，６２８．３８ １，２７９，９４１．７６ 阳光大厦装饰费 ２，３６４，４４７．１９ １１５，３８１．３１ ２，２４９，０６５．８８ ３９，４０７．４５ ３９，４０７．４５ ２，３２５，０３９．７４ ４．９ 合 计 ５，５５４，８９１．５６ １，９３８，８６８．２０ ２，２４９，０６５．８８ １，４９９，３７９．７８ ２，８６６，３３７．２６ ２，６８８，５５４．３０ ５．１５ 应付票据 种 类 年末数 年初数 将到期金额 银行承兑汇票 ３８，３０６，７０７．９２ １７，９６０，０００．００ 合 计 ３８，３０６，７０７．９２ １７，９６０，０００．００ 年末应付票据较上年增加 １１３％系本年度经营规模扩大所致。 ５．１６ 应付账款 （１）无欠持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的款项。 （２）账龄在 ３ 年以上大额应付账款情况： 户 名 金 额 未偿还原因 四平日本钨事业有限公司 ８６，７９６．５４ 未结算 江苏省金坛市天祥稀土有限公司 １６０，０００．００ 未结算 合 计 ２４６，７９６．５４ （３）年末应付账款较上年增加 ３１％系因本年度经营规模扩大所致。 ５．１７ 预收账款 （１）无预收持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的款项。 （２）账龄在 １ 年以上大额预收账款情况： 户 名 金 额 未结转原因 中国机械进出口宁波公司 １３０，７４０．７５ 未结算 合 计 １３０，７４０．７５ 39 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 ５．１８ 应付工资 年末工效挂钩工资为 １８，４００，９４９．９７ 元。 ５．１９ 应付股利 投资者名称 金 额 欠付股利原因 上虞市阳光创业投资有限公司 ６，６４０，３２５．００ ２００１ 年度股利 陈森洁 １，２３７，０１２．５０ ２００１ 年度股利 杭州易安投资有限公司 ７５０，０００．００ ２００１ 年度股利 浙江桢利信息科技有限公司 ４３７，５００．００ ２００１ 年度股利 兴业证券股份有限公司 ３７２，１１７．００ ２００１ 年度股利 其他投资者 ５，９５８，０４５．５０ ２００１ 年度股利 合 计 １５，３９５，０００．００ ５．２０ 应交税金 税 种 年末数 年初数 增值税 －７，４２９，６８７．０８ ３１５，５７７．８５ 营业税 １１５，０００．００ ５，７６６．２５ 城市维护建设税 １，０３１，９７３．１２ １，０６４，２２０．４９ 房产税 ８１８，３２６．１８ ３０，７５９．００ 粮食附加税 ３，４８１，００９．０１ ３，６１５，５７６．７３ 企业所得税 ４，７１５，３９７．８１ ４，８３６，９９１．２０ 个人所得税 ４，６２７．２４ 印花税 ６４，０７２．６５ 车船使用税 ２，１４０．００ 土地使用税 ９５，４５９．９０ 契 税 ６５２，７８８．０６ 合 计 ３，５５１，１０６．８９ ９，８６８，８９１．５２ ２００１ 年度执行的法定税率见附注 ３。 ５．２１ 其他应交款 项 目 年末数 年初数 教育费附加 ３，９０１，０７４．３６ ３，３００，５７０．３５ 水利建设专项基金 ８９３，１３８．１０ ７９２，８０４．４９ 兵役义务费 １６４，３４２．９５ ９５，９７８．１２ 应交企业管理费 ６６１，９８５．０４ ５９８，３７３．４４ 农业发展基金 １，４７３，５６０．５３ １，２８２，７２５．７３ 科技发展基金 １６６，９１９．５０ １６６，９１９．５０ 40 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 税务促产基金 １６１，２９９．２４ １６１，２９９．２４ 合 计 ７，４２２，３１９．７２ ６，３９８，６７０．８７ 计缴标准详见附注 ３。 ５．２２ 其他应付款 （１）无欠持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的款项。 （２）账龄在 ３ 年以上大额应付账款情况： 单位名称 金 额 未偿还原因 中航科技深圳公司 ５００，０００．００ 对方未催收 员工押金 ４５８，０７９．９６ 合同未到期 合 计 ９５８，０７９．９６ ５．２３ 预提费用 项 目 年末数 年初数 年末结存原因 利 息 １４１，３５５．００ 水电费 ４２５，６４４．４０ １１６，９０８．６０ 预 提 加工费 ３９０，６６７．１１ 销售业务费 ３，８７８，０１２．８２ 预 提 自营出口 １，１３０，４４９．６０ 预 提 销售佣金 集装箱运输费 ２７８，８５６．８８ 预 提 广告费 １，２１８，０００．００ 预 提 固定资产 １，１９９，４５９．４９ 预 提 修理费 其 他 １３０，６３７．３０ 预 提 合 计 ８，２６１，０６０．４９ ６４８，９３０．７１ ５．２４ 专项应付款 年末余额 １５，０００，０００．００ 元系上虞市财政局拨入 Ｔ５ 大功率荧光灯及配套灯具产业化示范工程之 非经营性投资款。 41 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 ５．２５ 股 本 本次变动增减（＋、－） 本次变动前 公积金 本次变动后 新 股 配 股 送股 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ８３，１６０，０００．００ ８３，１６０，０００．００ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ６４，７４８，４００．００ ６４，７４８，４００．００ 境外法人持有股份 其 他 １１，４１１，６００．００ １１，４１１，６００．００ ２、募集法人股份 ３、内部职工股（高管股） ４、优先股或其他 其中： 转配股 未上市流通股份合计 ８３，１６０，０００．００ ８３，１６０，０００．００ 二、已流通股份 １、人民币普通股 ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ４０，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ 三、股份总数 １２３，１６０，０００．００ １２３，１６０，０００．００ ５．２６ 资本公积 项 目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 股本溢价 ３３３，６２８，３６８．２２ ３３３，６２８，３６８．２２ 被投资单位外币 －３０，３６６．０９ －３０，３６６．０９ 资本折算差额 其 他 ０．４３ ０．４３ 合 计 ３３３，６２８，３６８．６５ －３０，３６６．０９ ３３３，５９８，００２．５６ 42 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 ５．２７ 盈余公积 项 目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 法定盈余公积 ９，３９４，３２１．３２ ６，２３９，９５８．９８ １５，６３４，２８０．３０ 法定公益金 ９，３９４，３２１．３２ ６，２３９，９５８．９８ １５，６３４，２８０．３０ 储备基金 １，３１６，３１４．８６ １，３１６，３１４．８６ 企业发展基金 １，３１６，３１４．８６ １，３１６，３１４．８６ 合 计 １８，７８８，６４２．６４ １５，１１２，５４７．６８ ３３，９０１，１９０．３２ ５．２８ 未分配利润 项 目 年末数 年初数 净利润 ６４，１５３，２６９．４３ ４６，７２０，０４２．８９ 加：年初未分配利润 １９，５９５，３７０．７２ －５，４６４，６６３．６１ 其他转入 可供分配的利润 ８３，７４８，６４０．１５ ４１，２５５，３７９．２８ 减：提取法定盈余公积 ６，２３９，９５８．９８ ４，６７２，００４．２８ 提取法定公益金 ６，２３９，９５８．９８ ４，６７２，００４．２８ 提取职工奖励及福利基金 １，７５５，０８６．４８ 提取储备基金 １，３１６，３１４．８６ 提取企业发展基金 １，３１６，３１４．８６ 应付普通股股利 １５，３９５，０００．００ １２，３１６，０００．００ 转作股本的普通股股利 未分配利润 ５１，４８６，００５．９９ １９，５９５，３７０．７２ 年初未分配利润调增 ８１，９７９．０２ 元，详见附注 ２．１８。 ５．２９ 主营业务收入及主营业务成本 （１）地区分部 本 年 数 上 年 数 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 亚 洲 ８０，４１２，１７４．６５ ６６，６８９，１８７．７９ ８７，１８３，７８３．５３ ６２，７６１，４１６．３７ 非 洲 １，８３６，７０９．８８ １，６２０，９１５．７８ ２，４０５，２０８．３０ １，７７８，９８９．９８ 欧 洲 ３５，８４７，８０５．９６ ２９，３０４，１２１．７８ ４６，０８７，２６１．９０ ３２，５７８，９２４．６４ 拉丁美洲 ２３６，０８０，２１５．５９ １７８，０２１，０５２．３６ ５４，１９３，３１０．４５ ３０，９５１，４８７．７５ 北美洲 ８４，８３９，５６３．２５ ５６，１１２，４５４．４８ ６１７，９９３．３６ ３８６，７０８．７４ 大洋洲 １０，８９３，９２４．３０ ７，１３４，５２５．５１ １２，２０９，８５１．３２ ６，３９２，９８５．５５ 中 国 １８４，４６２，３１１．２０ １４７，１６０，３５６．５０ １００，７３０，８９５．５９ ６９，１３６，５９６．８２ 43 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 小 计 ６３４，３７２，７０４．８３ ４８６，０４２，６１４．２０ ３０３，４２８，３０４．４５ ２０３，９８７，１０９．８５ 公司内各地区分 ５１，０７２，１８５．６８ ４９，８４０，０００．４６ 部间相互抵销 合 计 ５８３，３００，５１９．１５ ４３６，２０２，６１３．７４ ３０３，４２８，３０４．４５ ２０３，９８７，１０９．８５ （２）本年度前五名销售商情况如下： 户 名 金 额 占年度销售总额百分比 美国 Ｄ．Ｉ．Ｉ ６５，０９４，５６６．３８ １１．１６％ 飞利浦巴西有限公司 ５４，８７７，１１０．９９ ９．４１％ 巴西 Ｓ．Ｃ．Ｍ．Ｅ．ＬＴＤ ４３，０２２，４２７．５３ ７．３８％ 巴西 欧氏兰帕达斯 ２６，４５９，４３０．７２ ４．５４％ 巴西阿拉姆电气 ２３，２７３，８７５．１１ ４．００％ 合 计 ２１２，７３７，４１０．７３ ３６．４７％ （３）本年主营业务收入较上年增加 ９２．２４％、主营业务成本较上年增加 １１３．８３％主要系本年度经 营规模扩大，销售增加产品销售价格降低所致。 ５．３０ 主营业务税金及附加 项 目 本年数 上年数 教育费附加 ２，９８２，１０４．７９ １，８２０，５６９．８４ 粮食附加税 １４９，８８４．７４ １，８２０，５６９．８４ 城市维护建设税 ２４８，５１１．２５ ９２１，４８４．１７ 合 计 ３，３８０，５００．７８ ４，５６２，６２３．８５ 计缴标准详见附注 ３。 ５．３１ 其他业务利润 其他业务收入 其他业务成本 项 目 本年数 上年数 本年数 上年数 材料销售 ２，２３７，８７０．３３ ４，２２７，８７４．４７ ７４９，７５７．５５ ４，９０２，６１６．５３ 经营性租赁 ２，３０８，２６８．００ １１５，３２５．００ １０９，０００．００ ５，７６６．２５ 合 计 ４，５４６，１３８．３３ ４，３４３，１９９．４７ ８５８，７５７．５５ ４，９０８，３８２．７８ 44 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 ５．３２ 财务费用 项 目 本年数 上年数 利息支出 ２２９，８３３．３０ ２，２００，１０５．３０ 减：利息收入 １，７２０，０３７．０３ ４，３３６，１５３．５９ 汇兑损失 ７３７，４７０．８８ ３２２，６５２．３３ 其 他 ４１０，５１６．７２ １８５，０２８．４７ 合 计 －３４２，２１６．１３ －１，６２８，３６７．４９ 财务费用本年比上年增加 ７９％主要系利息收支变动所致。 ５．３３ 投资收益 项 目 本年数 上年数 股票投资 １７５，９６４．５２ 债权投资收益 ３，１０３，０８３．２３ ５２６，０２７．４０ 其中：债券收益 ３，１０３，０８３．２３ ５２６，０２７．４０ 委托贷款收益 其他债权投资收益 联营或合营公司分配来的利润 年末调整的被投资公司所有者 １０２，４７３．７６ 权益净增减的金额 股权投资差额摊销 股权投资转让收益 短期投资跌价准备 －２２，８６９．００ 合 计 ３，２５６，１７８．７５ ６２８，５０１．１６ 投资收益本年数比上年数增加 ４．１８ 倍，主要系债券投资收益增加所致。 ５．３４ 补贴收入 类 别 金 额 收入来源和依据 批准文件 批准机关 出口创汇贴息 ２，１９６，５５８．５６ 自营出口 （２００１）８ 号 上虞市人民政府 补贴收入本年度数比上年数增加系新增补贴项目所致。 ５．３５ 营业外收入 项 目 本年数 上年数 非货币性交易收入 １，２８５，８１４．２９ 罚款收入 １９５，９１６．３４ 赔偿金收入 ７０，９９９．９５ 其 他 ６５，８００．００ ８３０，０４３．７８ 合 计 １，６１８，５３０．５８ ８３０，０４３．７８ 45 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 营业外收入本年数比上年数增加 ５．５ 倍，主要系非货币性交易增加所致。 ５．３６ 营业外支出 项 目 本年数 上年数 赞助支出 ２４５，２００．００ ４２９，５００．００ 滞纳金 １８１．０３ 固定资产清理损失 １，０９４，１６２．７４ １，９１５，５６２．７８ 在建工程减值准备 ５２２，１０４．７１ 固定资产减值准备 ２，５４１，５５８．６０ 罚没支出 ２２，６３５．１５ 其 他 １２，３６９．２９ ４２，５１０．３３ 合 计 ４，４３８，２１１．５２ ２，３８７，５７３．１１ 营业外支出本年数比上年数增加 ８６％，主要系计提资产减值准备所致。 ５．３７ 收到其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 收到上虞市阳光创业投资有限公司还款 １２，５００，０００．００ 收到上虞市沥东镇集体资产经营公司往来款 １０，０００，０００．００ 收到出口创汇贴息收入 ２，０２２，６６０．５６ 收到杭州阳光现代灯具厂往来款 ５８３，７９８．７２ 收到虞利灯饰制造有限公司往来款 ３４０，２５０．７３ 收到上虞市阳光灯饰城往来款 ３５４，９３６．７０ 其 他 ４，５３３，４８８．８６ 合 计 ３０，３３５，１３５．５７ ５．３８ 支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 运输费 ８，１９０，６６０．６６ 佣 金 ６，８３３，３００．７８ 业务费 ５，４７１，５４６．２５ 差旅费 ３，１５２，７３７．６１ 广告费 ３，０５５，１３８．０６ 企业形象策划费 １，５８０，０００．００ 修理费 ２，４７６，１８２．２４ 租赁费 １，６５６，９１１．０６ 电话费 １，２３０，８３４．０１ 办公费 １，２０３，７１６．４１ 46 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 展览费 １，１４５，７８４．５３ 认证费 １，００３，７９２．４４ 车队费用 ７４２，００１．８７ 商检费 ６００，０５３．００ 开办费 ４８８，０２２．０５ 会务费 ４１２，６７０．６８ 保证金存款 ９，９５４，７０２．６５ 归还虞利灯饰制造有限公司往来款 １，７０２，６９１．２０ 支付上虞市沥东镇集体资产 １，２８７，４２０．００ 经营公司往来款 其 他 １，０１８，３１７．０９ 合 计 ５３，２０６，４８２．０９ ５．３９ 收到其他与投资活动有关的现金 系上海森恩浦照明电器有限公司与浙江阳光进出口有限公司年初货币资金余额。 附注 ６：母公司会计报表主要项目注释 ６．１ 应收账款 （１）账龄分析及百分比 年 末 数 年 初 数 坏账 坏账 账龄 占应收账款 占应收账款 金额 计提 坏账准备 金额 计提 坏账准备 总额比例 总额比例 比例 比例 １ 年以内 ４８，５２８，９０４．０２ ８２．３６％ ５％ ２，４２６，４４５．２０ ５３，３９４，０７８．３２ ７４．９２％ ５％ ２，６６９，７０３．９２ １－２ 年 ２，３８５，６６０．００ ４．０５％ １０％ ２３８，５６６．００ ８，１８５，４０６．０４ １１．４８％ １０％ ８１８，５４０．６０ ２－３ 年 ４，６７５，４８０．９６ ７．９４％ １５％ ７０１，３２２．１４ ３，８０７，３７７．９９ ５．３４％ １５％ ５７１，１０６．７０ ３ 年以上 ３，３３０，８２８．８４ ５．６５％ ２０％ ６６６，１６５．７７ ５，８８４，８７７．１０ ８．２６％ ２０％ １，１７６，９７５．４２ 合 计 ５８，９２０，８７３．８２ １００．００％ ４，０３２，４９９．１１ ７１，２７１，７３９．４５ １００．００％ ５，２３６，３２６．６４ （２）年末欠款金额前五名情况如下： 户 名 金 额 占应收账款总额比例 浙江省义乌贸易有限公司 ７，４３１，４１２．１２ １２．６１％ 印度飞利浦有限公司 ６，０９３，３３８．９４ １０．３４％ 巴西塞万杜柏 ５，８６１，９０１．９５ ９．９５％ 美国 Ｄ．Ｉ．Ｉ ３，９５１，４１４．３７ ６．７１％ 菲律宾恒星公司 １，３４１，３８２．５７ ２．２８％ 合 计 ２４，６７９，４４９．９５ ４１．８９％ 47 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 （３）年末应收账款中无应收持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东欠款。 ６．２ 其他应收款 （１）账龄分析及百分比 年 末 数 年 初 数 坏账 坏账 账龄 占应收账款 占应收账款 金额 计提 坏账准备 金额 计提 坏账准备 总额比例 总额比例 比例 比例 １ 年以内 ５，２９４，４３５．０９ ４７．０７％ ５％ ２６４，７２１．７５ ７，４９３，７２２．２５ ３６．９１％ ５％ ３７４，６８６．１１ １－２ 年 ５４６，１００．４６ ４．８６％ １０％ ５４，６１０．０５ ６，１２０，４４０．７７ ３０．１５％ １０％ ６１２，０４４．０８ ２－３ 年 ８８０，０１８．６３ ７．８２％ １５％ １３２，００２．７９ ３，６３６，４８５．６２ １７．９１％ １５％ ５４５，４７２．８４ ３ 年以上 ４，５２７，１９０．２６ ４０．２５％ ２０％ ９０５，４３８．０５ ３，０５０，４４９．８８ １５．０３％ ２０％ ６１０，０８９．９８ 合 计 １１，２４７，７４４．４４ １００．００％ １，３５６，７７２．６４ ２０，３０１，０９８．５２ １００．００％ ２，１４２，２９３．０１ （２）年末欠款金额前五名情况如下： 占应收账款 户 名 金 额 欠款时间 性质 总额比例 香港亦达贸易公司 １，３５０，２８５．００ １２．００％ ３ 年以上 往来款 上虞市沥东镇集体 ９３１，３９１．４０ ８．２８％ １ 年以内 往来款 资产经营公司 中国杭州电影博览 ５０５，０００．００ ４．４９％ ３ 年以上 往来款 城筹建 上虞市森恩浦纳米 ３９２，３１５．８８ ３．４９％ １ 年以上 往来款 材料科技有限公司 宁波华通照明通信 ２２５，８７７．４３ ２．０１％ ３ 年以上 往来款 公司 合 计 ３，４０４，８６９．７１ ３０．２７％ （３）香港亦达贸易公司欠款系从预付帐款借方余额转入所致。 （４）年末其他应收款中无应收持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东欠款。 （５）其他应收款年末数比年初数减少，主要系本年加大了往来款项的清收力度所致。 48 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 ６．３ 长期投资 （１）长期股权投资 占被投 被投资单位权益增减额 分得的现金红利额 资单位 追加投 单位名称 投资期限 投资金额 本年数 累计数 本年数 累计数 年末数 注册资 资额 本比例 浙江阳光照明有 ２００１．３－２０２６．３ ７５％ ４５，０００，０００．００ １０，３７８，８５５．８７ １０，３７８，８５５．８７ ４５，０００，３７２．８８ 限公司 上海森恩浦照明 ２０００．５－２０１５．５ ９０％ ２５，２００，０００．００ １９，８００，０００．００ －９５０，６２４．１３ －８３２，３７７．４２ ４４，１６７，６２２．５８ 电器有限公司 浙江阳光进出口 ２０００．１２－２０２０．１２ ９０％ １８，０００，０００．００ １４，６１６．９６ －１５，７７２．９５ １７，９９８，８４４．０１ 有限公司 上虞市阳光背光 ２００１．１１－２０２１．１１ ５２％ ６２４，０００．００ －２３．４０ －２３．４０ ６２３，９７６．６０ 源有限公司 上虞市阳光磁性 ２００１．１１－２０２１．１１ ６０％ ９６０，０００．００ －２４．００ －２４．００ ９５９，９７６．００ 材料有限公司 浙江天堂硅谷创 ２０００．１１ ６％ １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 业投资有限公司 合 计 ９９，７８４，０００．００ １９，８００，０００．００ ９，４４２，８０１．３０ ９，５３０，６５８．１０ １１８，７５０，７９２．０７ （２）股权投资差额 单位名称 初始金额 摊销年限 本年摊销额 摊余价值 浙江阳光照明有 －１０，６３１，６２６．９６ ２５ ２８３，５１０．０６ －１０，３４８，１１６．９０ 限公司 合 计 －１０，６３１，６２６．９６ ２５ ２８３，５１０．０６ －１０，３４８，１１６．９０ ６．４ 主营业务收入及主营业务成本 （１）分类列示 主营业务收入 主营业务成本 项 目 本年数 上年数 本年数 上年数 照明电器 ４３９，１３３，８０８．４６ ３０３，４２８，３０４．４５ ３２３，８０３，１６０．２１ ２０３，９８７，１０９．８５ 合 计 ４３９，１３３，８０８．４６ ３０３，４２８，３０４．４５ ３２３，８０３，１６０．２１ ２０３，９８７，１０９．８５ 49 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 （２）２００１ 年度前五名销售商情况如下： 户 名 金 额 占年度销售总额百分比 美国 Ｄ．Ｉ．Ｉ ６５，０９４，５６６．３８ １４．８２％ 巴西 Ｓ．Ｃ．Ｍ．Ｅ．ＬＴＤ ４３，０２２，４２７．５３ ９．８０％ 巴西 欧氏兰帕达斯 ２６，４５９，４３０．７２ ６．０３％ 巴西阿拉姆电气 ２３，２７３，８７５．１１ ５．３０％ 浙江省义乌贸易有限公司 １８，７６０，４２８．０８ ４．２７％ 合 计 １７６，６１０，７２７．８２ ４０．２２％ （３）主营业务收入及主营业务成本本年数比上年数增加系经营规模扩大所致。 ６．５ 投资收益 项 目 本年数 上年数 股票投资 债权投资收益 ３，１０３，０８３．２３ ５２６，０２７．４０ 其中：债券收益 ３，１０３，０８３．２３ ５２６，０２７．４０ 委托贷款收益 其他债权投资收益 联营或合营公司分配来的利润 年末调整的被投资公司所有者 ９，４４２，８０１．３０ １０２，４７３．７６ 权益净增减的金额 股权投资差额摊销 ２８３，５１０．０６ 股权投资转让收益 短期投资跌价准备 合 计 １２，８２９，３９４．５９ ６２８，５０１．１６ 投资收益本年数比上年数增加主要系债券投资收益及年末调整被投资公司所有者权益增加所致。 50 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 附注 ７：关联方关系及交易 ７．１ 存在控制关系的关联方 关联方名称 注册地点 主营业务 与公司关系 经济性质 法定代表人 上虞市阳光创业 上虞市经济开发区 农 产 品 开 发 母公司 有限责任 俞小牛 投资有限公司 舜杰东路 ６６ 号 及加工 浙江阳光照明有 上虞市凤山路 生产销售照 子公司 有限责任 陈 卫 限公司 １２７ 号 明产品及元 器件 上海森恩浦照明 上 海 市 浦 东 南 路 照明电器及 子公司 有限责任 陈 卫 电器有限公司 ５００ 号新建设大厦 配 件 的 制 １５ 楼 造、销售 上虞市阳光背光 上虞市凤山路 ＬＣＤ 背 光 源 子公司 有限责任 叶建庆 源有限公司 １２９ 号 及支撑系统 总 成 的 开 发、制造、 销售 上虞市阳光磁性 上虞市凤山路 照明用磁性 子公司 有限责任 叶建庆 材料有限公司 １２９ 号 材 料 的 开 发、制造、 销售 浙江阳光进出口 上虞市百官镇凤山 照 明 电 器 等 子公司 有限责任 陈森洁 有限公司 路 １２９ 号 进出口 ７．２ 存在控制关系的关联方注册资本及变化 关联方名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 上虞市阳光创业 １２８，０００，０００．００ ―― ―― １２８，０００，０００．００ 投资有限公司 浙江阳光照明有 ６０，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ 限公司 上虞市阳光背光 １，２００，０００．００ １，２００，０００．００ 源有限公司 上海森恩浦照明 ２，８００，０００．００ ２２，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 电器有限公司 51 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 浙江阳光进出口 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 有限公司 上虞市阳光磁性 １，６００，０００．００ １，６００，０００．００ 材料有限公司 ７．３ 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本年增加 本年减少 年末数 关联方名称 金 额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金 额 ％ 上虞市阳光创业投 ５３，１２２，６００．００ ６３．８８ － － － － ５３，１２２，６００．００ ４３．１３ 资有限公司 浙江阳光照明有限 ４５，０００，０００．００ ７５ ４５，０００，０００．００ ７５ 公司 上虞市阳光背光源 ６２４，０００．００ ５２ ６２４，０００．００ ５２ 有限公司 上海森恩浦照明电 ２５，２００，０００．００ ９０ １９，８００，０００．００ ９０ ４５，０００，０００．００ ９０ 器有限公司 浙江阳光进出口有 １８，０００，０００．００ ９０ １８，０００，０００．００ ９０ 限公司 上虞市阳光磁性材 ９６０，０００．００ ６０ ９６０，０００．００ ６０ 料有限公司 ７．４ 不存在控制关系的关联方关系 关联方名称 与本公司关系 上虞市沥东镇集体资产经营公司 持有本公司 １．７３％之股份 陈森洁 本公司董事长兼总经理，持有本公司 ８．０４％的股 份 上虞市森恩浦纳米材料科技有限公司 同一母公司 上虞市阳光玻璃管有限公司 同一母公司 ７．５ 关联交易事项 本公司与关联方的产品购销价为市场公允价格的 ９８％。 52 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 （１）采购货物 企业名称 本年数 上年数 上虞市森恩浦纳米材料科技有限公司 １４，０５２，４２５．７１ 上虞市阳光玻璃管有限公司 ４，８８２，５２１．１６ 其他非关联方单位 ４８６，２２２，８８４．２８ （２）销售货物 企业名称 本年数 上年数 上虞市阳光创业投资有限公司 １００，４５９．８３ 上虞市森恩浦纳米材料科技有限公司 ２，９８６，０６７．３３ 上虞市阳光玻璃管有限公司 １９，９７７．２０ 其他非关联方单位 ５８２，４３１，８８５．１２ （３）提供资金 本公司 ２０００ 年度向上虞市阳光创业投资有限公司提供资金 １２，５００，０００．００ 元，于 ２００１ 年 ４－６ 月已先后收回，平均占用期为 ５ 个月。 ７．６ 关联方应收应付款项 其他应收款 年末数 年初数 上虞市森恩浦纳米材料科技有限公司 ３９２，３１５．８８ 上虞市沥东镇集体资产经营公司 ９３１，３９１．４０ ６，６５３，４０３．４４ 合 计 １，３２３，７０７．２８ ６，６５３，４０３．４４ 应付款项 年末数 年初数 上海森恩浦纳米材料科技有限公司 １，４９８，４２５．５１ 上虞市阳光玻璃管有限公司 １９２，１１７．００ 合 计 １，６９０，５４２．５１ 附注 ８：或有事项 本公司无应予披露的或有事项。 附注 ９：承诺事项 本公司无应予披露的承诺事项。 附注 １０：其他重要事项 本公司 ２００１ 年度以生产经营过程中使用的固定资产（账面原值 ２５，１１５，４９８．１０ 元，累计折旧 ９，４３０，０５２．５９）、存货（账面价值 １７，８３９，３３０．５８ 元，增值税进项税 ３，０３２，６８６．３１ 元）以评估价投 入本公司与飞利浦（中国）投资有限公司合资的浙江阳光照明有限公司，其中，４５，０００，０００．００ 元 53 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 列为资本，占合资公司 ７５％的股份，其差额部分 ５，０７５，６２６．８９ 元已收到现金。 附注 １１：资产负债表日后事项 本公司无应予披露的资产负债表日后事项。 十一、备查文件目录 包括下列文件： （一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本； （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （四）公司章程； 文件存放地：浙江阳光集团股份有限公司董事会办公室 董事长（签名）：陈森洁 浙江阳光集团股份有限公司 二零零二年三月十四日 54 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 合并资产负 债表 编制单位：浙江阳光集团股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 5.1 ２２１，７２７，２６４．６７ ２１４，０９８，５８７．９９ 短期投资 5.2 １６０，７７５．００ 应收票据 5.3 ３０５，０００．００ 应收股利 应收利息 ５２６，０２７．４０ 应收帐款 5.4 ９１，８９５，５３４．９４ ６６，０３５，４１２．８１ 其他应收款 5.5 ８，５２０，０３６．１１ １８，１５８，８０５．５１ 预付帐款 5.6 １８，９０１，２８８．０２ １１，１８０，８６６．２９ 应收补贴款 5.7 ３５，６５６，６４９．４１ ２６，２７４，６２４．９４ 存货 5.8 ８９，６４２，２７４．５９ ７１，９４０，９８５．０２ 待摊费用 5.9 １，５５９，２２３．５７ １，１４５，０７８．３５ 待处理流动资产损失 －６６９，７１０．０４ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４６８，３６８，０４６．３２ ４０８，６９０，６７８．２７ 长期投资： 长期股权投资 5.10 －３４８，１１６．９０ ５３，３０２，４７３．７６ 长期债权投资 5.10 ３０，０００，０００．００ 长期投资合计 5.10 －３４８，１１６．９０ ８３，３０２，４７３．７６ 其中：合并价差（贷差以“—”号表示） 5.10 －１０，３４８，１１６．９０ 股权投资差额（贷差“—”号表示） 固定资产： 固定资产原价 5.11 ２７７，１０７，４７５．１８ １１３，７２１，０７６．５６ 减：累计折旧 5.11 ３６，７５６，００７．８８ ２７，８４２，８２３．６４ 固定资产净值 5.11 ２４０，３５１，４６７．３０ ８５，８７８，２５２．９２ 减:固定资产减值准备 5.11 ２，５４１，５５８．６０ 固定资产净额 5.11 ２３７，８０９，９０８．７０ ８５，８７８，２５２．９２ 工程物资 在建工程 5.12 ４６，３０３，９７７．６２ ６０，８７１，７４１．３７ 固定资产清理 固定资产合计 ２８４，１１３，８８６．３２ １４６，７４９，９９４．２９ 无形资产及其他资产： 无形资产 5.13 ８，４０７，９０１．６４ ２６，１６４，８２２．５２ 长期待摊费用 5.14 ２，６８８，５５４．３０ １，９３８，８６８．２０ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 １１，０９６，４５５．９４ ２８，１０３，６９０．７２ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ７６３，２３０，２７１．６８ ６６６，８４６，８３７．０４ 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 55 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 合 并 资 产 负 债 表（续） 负债和股东权益 附注 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 ３１，０００，０００．００ 应付票据 5.15 ３８，３０６，７０７．９２ １７，９６０，０００．００ 应付帐款 5.16 ６８，７２１，１０９．３４ ５２，３７４，５９０．６２ 预收帐款 5.17 ２，４７０，９１５．６３ ２，３０８，２１７．２６ 应付工资 5.18 １８，４５４，１１９．３４ １１，４４６，６５３．７０ 应付福利费 ６，１７５，７９１．８８ １，７５４，１２９．８０ 应付股利 5..19 １５，３９５，０００．００ １２，４６９，１９２．８３ 应交税金 5.20 ３，５５１，１０６．８９ ９，８６８，８９１．５２ 其他应交款 5.21 ７，４２２，３１９．７２ ６，３９８，６７０．８７ 其他应付款 5.22 １０，７５４，０９７．４３ １０，４４５，１７７．７２ 预提费用 5.23 ８，２６１，０６０．４９ ６４８，９３０．７１ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 １７９，５１２，２２８．６４ １５６，６７４，４５５．０３ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 5.24 １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １９４，５１２，２２８．６４ １７１，６７４，４５５．０３ 少数股东权益 ２６，５７２，８４４．１７ 股东权益 股本 5.25 １２３，１６０，０００．００ １２３，１６０，０００．００ 减:已归还投资 5.25 股本 5.25 １２３，１６０，０００．００ １２３，１６０，０００．００ 资本公积 5.26 ３３３，５９８，００２．５６ ３３３，６２８，３６８．６５ 盈余公积 5.27 ３３，９０１，１９０．３２ １８，７８８，６４２．６４ 其中：法定公益金 5.27 １５，６３４，２８０．３０ ９，３９４，３２１．３２ 未分配利润 5.28 51,486,005.99 １９，５９５，３７０．７２ 股东权益 ５４２，１４５，１９８．８７ ４９５，１７２，３８２．０１ 负债和股东权益总 计 ７６３，２３０，２７１．６８ ６６６，８４６，８３７．０４ 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 56 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 合并利润及利润分配表 编制单位：浙江阳光集团股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项 目 附注 本年数 上年数 一、主营业务收入 5.28 ５８３，３００，５１９．１５ ３０３，４２８，３０４．４５ 减：主营业务成本 5.28 ４３６，２０２，６１３．７４ ２０３，９８７，１０９．８５ 主营业务税金及附加 5.29 ３，３８０，５００．７８ ４，５６２，６２３．８５ 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） １４３，７１７，４０４．６３ ９４，８７８，５７０．７５ 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 5.30 ３，６８７，３８０．７８ －５６５，１８３．３１ 减： 营业费用 ２９，３７９，４８９．０６ １６，２６９，１１２．６９ 管理费用 ４３，３８９，５０５．５６ ２３，０６４，４９８．４０ 财务费用 5.31 －３４２，２１６．１３ －１，６２８，３６７．４９ 三、营业利润（亏损以“—”号填列） ７４，９７８，００６．９２ ５６，６０８，１４３．８４ 加：投资收益（损失以“—”号填列） 5.32 ３，２５６，１７８．７５ ６２８，５０１．１６ 补贴收入 5.33 ２，１９６，５５８．５６ 营业外收入 5.34 １，６１８，５３０．５８ ８３０，０４３．７８ 减：营业外支出 5.35 ４，４３８，２１１．５２ ２，３８７，５７３．１１ 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） ７７，６１１，０６３．２９ ５５，６７９，１１５．６７ 减：所得税 １０，１０２，２１３．６３ ８，９５９，０７２．７８ 少数股东损益 ３，３５５，５８０．２３ 五、净利润（净亏损以“—”号填列） ６４，１５３，２６９．４３ ４６，７２０，０４２．８９ 加：年初未分配利润 １９，５９５，３７０．７２ －５，４６４，６６３．６１ 其他转入 六、可供分配的利润 ８３，７４８，６４０．１５ ４１，２５５，３７９．２８ 减：提取法定盈余公积 ６，２３９，９５８．９８ ４，６７２，００４．２８ 提取法定公益金 ６，２３９，９５８．９８ ４，６７２，００４．２８ 提取职工奖励及福利基金 １，７５５，０８６．４８ 提取储备基金 １，３１６，３１４．８６ 提取企业发展基金 １，３１６，３１４．８６ 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 ６６，８８１，００５．９９ ３１，９１１，３７０．７２ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 １５，３９５，０００．００ １２，３１６，０００．００ 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 ５１，４８６，００５．９９ １９，５９５，３７０．７２ 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 57 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 合并利润及利润分配表附表 会企０２表附表１ 编制单位：浙江阳光集团股份有限公司 ２００１年度 单位：人民币元 全面摊销净资 加权平均净资产收 全面摊销每股收 加权平均每股收益 报告期利润 产收益率（％） 益率（％） 益（元／股） （元/股） 主营业务利润 ２６．５１ ２８．０８ １．１７ １．１７ 营业利润 １３．８３ １４．６５ ０．６１ ０．６１ 净利润 １１．８３ １２．５３ ０．５２ ０．５２ 扣除非常损益后的净利润 ８．７３ ９．２５ ０．３８ ０．３８ 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 合并利润及利润分配表补充资料 编制单位：浙江阳光集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本年累计数 上年实际数 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 １，２８５，８１４．２９ ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 －３，０６３，６６３．３１ ７，８２６，８９３．０７ ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其 他 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 58 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 现金流量表 编制单位：浙江阳光集团股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项 目 附注 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 ５９０，５７０，８５１．１５ ４７０，９０２，５０６．６９ 收到的税费返还 ４３，４９２，６７５．９７ ４３，４６９，６７５．９７ 收到的其他与经营活动有关的现金 ５．３７ ３０，３３５，１３５．５７ ３２，６２１，０４５．６４ 现金流入小计 ６６４，３９８，６６２．６９ ５４６，９９３，２２８．３０ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４４１，８５９，９９０．４２ ３４８，９１１，００７．３３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５１，１４９，８３９．２３ ４１，７７８，５７６．７５ 支付的的各项税款 ３９，２３０，５２３．３７ ３８，３５３，８４６．２０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ５．３８ ５３，２０６，４８２．０９ ６０，９２３，４３９．９７ 现金流出小计 ５８５，４４６，８３５．１１ ４８９，９６６，８７０．２５ 经营活动产生的现金流量净额 ７８，９５１，８２７．５８ ５７，０２６，３５８．０５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １１１，７８９，４２８．６１ １０９，９９８，８０５．９１ 取得投资收益所收到的现金 ３，８０６，１８２．３１ ３，６３０，２１７．７９ 处置子公司收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ７５０．００ ２０４，３６０．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 ５．３９ ２７，０１０，８４５．１９ 现金流入小计 １４２，６０７，２０６．１１ １１３，８３３，３８３．７０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １１８，２９７，８９３．２５ ９４，７２４，３３１．３３ 投资所支付的现金 ８１，９７３，０７２．６１ １０１，３８２，８０５．９１ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２００，２７０，９６５．８６ １９６，１０７，１３７．２４ 投资活动产生的现金流量净额 －５７，６６３，７５９．７５ －８２，２７３，７５３．５４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １８，４１６，０００．００ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 １６，２１６，０００．００ 借款所收到的现金 １２，１３８，３５０．００ ８，０００，０００．００ 子公司股权少数股东权益性投资现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 １，７８２，７８４．８７ １，４８６，２３０．７３ 现金流入小计 ３２，３３７，１３４．８７ ９，４８６，２３０．７３ 偿还债务所支付的现金 ４３，１３８，４００．００ ３９，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １２，３８７，６４１．２６ １２，３２０，３５４．８３ 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 支付的其他与筹资活动有关的现金 ４０４，０７４．８４ ２２５，０００．００ 现金流出小计 ５５，９３０，１１６．１０ ５１，５４５，３５４．８３ 筹资活动产生的现金流量净额 －２３，５９２，９８１．２３ －４２，０５９，１２４．１０ 四、汇率变动对现金的影响 －２１，１１２．５７ －２１，１１２．５７ 五、现金及现金等价物净增加额 －２，３２６，０２５．９７ －６７，３２７，６３２．１６ 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 59 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 现金流量表（续） 补 充 资 料 附注 合并数 母公司数 1、将利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ６４，１５３，２６９．４３ ６２，３９９，５８９．７９ 加：少数股东损益 ３，３５５，５８０．２３ 加：计提的资产减值准备 １５，４１４，６６３．９９ １０，６２４，２５４．６７ 固定资产折旧 １１，８００，１４６．２８ ８，９１９，８８４．７３ 无形资产摊销 ４８７，４７１．９８ ４４８，５９９．５６ 长期待摊费用摊销 １，９８５，６０１．８３ １，４９９，３７９．７８ 待摊费用减少（减：增加） －３２６，８７８．７６ －３８２，１４５．２２ 预提费用增加（减：减少） ７，６１２，１２９．７８ ３，６５４，７２６．５１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） －１，２８６，４２６．７９ －１，２８６，４２６．７９ 固定资产报废损失 １，０９４，１６２．７４ １，０９４，１６２．７４ 财务费用 －１，４９０，２０３．７３ －１，３２３，２５０．６９ 投资损失（减收益） －３，２５６，１７８．７５ －１２，８２９，３９４．５９ 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） －２５，０７２，９７９．８６ －２２，３５０，０４４．３１ 经营性应收项目的减少（减增加） －９，２９２，７１０．７０ １９，８９１，６０７．３３ 经营性应付项目的增加（减减少） ２４，３９８，５９２．６０ －２，７１０，１７２．７７ 其他 －１０，６２４，４１２．６９ －１０，６２４，４１２．６９ 经营活动产生的现金流量净额 ７８，９５１，８２７．５８ ５７，０２６，３５８．０５ 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２０５，３１１，３１０．１９ １４０，３０９，７０４．００ 减：现金的期初余额 ２０７，６３７，３３６．１６ ２０７，６３７，３３６．１６ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２，３２６，０２５．９７ －６７，３２７，６３２．１６ 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 60 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 母公司资产负债表 编制单位：浙江阳光集团股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注 年末数 年初数 流动资产： 货币资金 １５６，７２５，６５８．４８ ２１４，０９８，５８７．９９ 短期投资 应收票据 １００，０００．００ 应收股利 应收利息 ５２６，０２７．４０ 应收帐款 6.1 ５４，８８８，３７４．７１ ６６，０３５，４１２．８１ 其他应收款 6.2 ９，８９０，９７１．８０ １８，１５８，８０５．５１ 预付帐款 １８，２５６，３２０．９２ １１，１８０，８６６．２９ 应收补贴款 ２４，７４６，１２１．５８ ２６，２７４，６２４．９４ 存货 ７３，３６３，０８３．８４ ７１，９４０，９８５．０２ 待摊费用 １，５２７，２２３．５７ １，１４５，０７８．３５ 待处理流动资产损失 －６６９，７１０．０４ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３３９，４９７，７５４．９０ ４０８，６９０，６７８．２７ 长期投资： 长期股权投资 6.3 １１８，７５０，７９２．０７ ５３，３０２，４７３．７６ 长期债权投资 6.3 ３０，０００，０００．００ 长期投资合计 6.3 １１８，７５０，７９２．０７ ８３，３０２，４７３．７６ 其中：合并价差（贷差以“—”号表示） 股权投资差额（贷差“—”号表示） 6.3 －１０，３４８，１１６．９０ 固定资产： 固定资产原价 ２１３，９６９，０８１．３６ １１３，７２１，０７６．５６ 减：累计折旧 ２５，７９１，８６２．０８ ２７，８４２，８２３．６４ 固定资产净值 １８８，１７７，２１９．２８ ８５，８７８，２５２．９２ 减:固定资产减值准备 ２，５４１，５５８．６０ 固定资产净额 １８５，６３５，６６０．６８ ８５，８７８，２５２．９２ 工程物资 在建工程 ４６，３０３，９７７．６２ ６０，８７１，７４１．３７ 固定资产清理 固定资产合计 ２３１，９３９，６３８．３０ １４６，７４９，９９４．２９ 无形资产及其他资产： 无形资产 ８，４０７，９０１．６４ ２６，１６４，８２２．５２ 长期待摊费用 ２，６８８，５５４．３０ １，９３８，８６８．２０ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 １１，０９６，４５５．９４ ２８，１０３，６９０．７２ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ７０１，２８４，６４１．２１ ６６６，８４６，８３７．０４ 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 61 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 母公司资产负债表（续） 负债和股东权益 附注 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 ３１，０００，０００．００ 应付票据 ３０，１０６，７０７．９２ １７，９６０，０００．００ 应付帐款 ５１，５３５，６４６．６４ ５２，３７４，５９０．６２ 预收帐款 １，４３８，３２３．８６ ２，３０８，２１７．２６ 应付工资 １２，５７７，３３９．１１ １１，４４６，６５３．７０ 应付福利费 ４，３９４，４１５．３５ １，７５４，１２９．８０ 应付股利 １５，３９５，０００．００ １２，４６９，１９２．８３ 应交税金 ７，１１１，５３５．８６ ９，８６８，８９１．５２ 其他应交款 ６，９８２，７６４．５２ ６，３９８，６７０．８７ 其他应付款 １０，２９２，６４５．０２ １０，４４５，１７７．７２ 预提费用 ４，３０３，６５７．２２ ６４８，９３０．７１ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 １４４，１３８，０３５．５０ １５６，６７４，４５５．０３ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １５９，１３８，０３５．５０ １７１，６７４，４５５．０３ 少数股东权益 股东权益 股本 １２３，１６０，０００．００ １２３，１６０，０００．００ 减:已归还投资 股本 １２３，１６０，０００．００ １２３，１６０，０００．００ 资本公积 ３３３，５９８，００２．５６ ３３３，６２８，３６８．６５ 盈余公积 ３１，２６８，５６０．６０ １８，７８８，６４２．６４ 其中：法定公益金 １５，６３４，２８０．３０ ９，３９４，３２１．３２ 未分配利润 ５４，１２０，０４２．５５ １９，５９５，３７０．７２ 股东权益 ５４２，１４６，６０５．７１ ４９５，１７２，３８２．０１ 负债和股东权益总 计 ７０１，２８４，６４１．２１ ６６６，８４６，８３７．０４ 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 62 浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度报告 母公司利润及利润分配表 编制单位：浙江阳光集团股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项 目 附注 本年数 上年数 一、主营业务收入 6.4 ４３９，１３３，８０８．４６ ３０３，４２８，３０４．４５ 减：主营业务成本 6.4 ３２３，８０３，１６０．２１ ２０３，９８７，１０９．８５ 主营业务税金及附加 ２，６４２，５３５．７７ ４，５６２，６２３．８５ 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） １１２，６８８，１１２．４８ ９４，８７８，５７０．７５ 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） ３，７４８，１６３．８３ －５６５，１８３．３１ 减： 营业费用 ２５，５２６，７３８．４９ １６，２６９，１１２．６９ 管理费用 ３１，０７０，６２５．１４ ２３，０６４，４９８．４０ 财务费用 －３３８，２７８．４８ －１，６２８，３６７．４９ 三、营业利润（亏损以“—”号填列） ６０，１７７，１９１．１６ ５６，６０８，１４３．８４ 加：投资收益（损失以“—”号填列） 6.5 １２，８２９，３９４．５９ ６２８，５０１．１６ 补贴收入 ２，０２２，６６０．５６ 营业外收入 １，６１４，７９０．６３ ８３０，０４３．７８ 减：营业外支出 ４，４１８，０３０．４９ ２，３８７，５７３．１１ 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） ７２，２２６，００６．４５ ５５，６７９，１１５．６７ 减：所得税 ９，８２６，４１６．６６ ８，９５９，０７２．７８ 少数股东损益 五、净利润（净亏损以“—”号填列） ６２，３９９，５８９．７９ ４６，７２０，０４２．８９ 加：年初未分配利润 １９，５９５，３７０．７２ －５，４６４，６６３．６１ 其他转入 六、可供分配的利润 ８１，９９４，９６０．５１ ４１，２５５，３７９．２８ 减：提取法定盈余公积 ６，２３９，９５８．９８ ４，６７２，００４．２８ 提取法定公益金 ６，２３９，９５８．９８ ４，６７２，００４．２８ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 ６９，５１５，０４２．５５ ３１，９１１，３７０．７２ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 １５，３９５，０００．００ １２，３１６，０００．００ 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 ５４，１２０，０４２．５５ １９，５９５，３７０．７２ 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 63